财务分析☆ ◇688159 有方科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4366.40│ -4447.86│ -1955.37│ -5692.60│
│净利润增长率(%) │ -79.91│ -198.86│ -209.61│ -339.11│
│扣非净利润(万) │ -4791.89│ -4816.17│ -2239.30│ -7600.40│
│营业总收入(万元) │ 70858.49│ 41914.36│ 18798.42│ 83958.46│
│总营收同比增长率(%) │ 21.71│ 19.34│ 28.07│ -18.05│
│加权净资产收益率(%) │ -5.78│ -5.90│ -2.56│ -7.08│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 46.45│ 45.01│ 43.21│
│净利润现金含量(%) │ 174.34│ 149.64│ 470.94│ -220.38│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.4800│ -0.2100│ -0.6209│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5201│ -0.5200│ -0.2443│ -0.8290│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4739│ -0.4828│ -0.2133│ -0.6209│
│每股资本公积金(元) │ 7.4342│ 7.4342│ 7.3399│ 7.3399│
│每股未分配利润(元) │ -0.5862│ -0.5951│ -0.3339│ -0.1206│
│每股净资产(元) │ 8.0142│ 8.0054│ 8.2280│ 8.4412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8263│ -0.7225│ -1.0044│ 1.3684│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2426.95│ -1488.29│ -631.56│ -1296.40│
│归母净利(调整后:万) │ -2426.95│ -1488.29│ -631.56│ -1296.40│
│净利润增长率(%) │ -135.35│ 14.19│ 73.60│ 82.73│
│扣非净利润(万) │ -3648.79│ -2218.45│ -702.32│ -2242.91│
│营业总收(未调整:万) │ 58217.60│ 35120.40│ 14678.59│ 102455.82│
│营业总收(调整后:万) │ 58217.60│ 35120.40│ 14678.59│ 102455.82│
│总营收同比增长率(%) │ -14.99│ -14.84│ 11.99│ 78.61│
│加权净资产收益率(%) │ -2.96│ -1.80│ -0.76│ -1.55│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 42.11│ 43.08│ 44.39│
│净利润现金含量(%) │ -119.05│ -392.81│ -384.92│ 668.92│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1600│ -0.0700│ -0.1414│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3980│ -0.2400│ -0.0766│ -0.2446│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2647│ -0.1623│ -0.0689│ -0.1414│
│每股资本公积金(元) │ 7.3616│ 7.3616│ 7.3579│ 7.3579│
│每股未分配利润(元) │ 0.2356│ 0.3380│ 0.4314│ 0.5003│
│每股净资产(元) │ 8.8191│ 8.9215│ 9.0113│ 9.0802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3151│ 0.6377│ 0.2652│ -0.9459│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.54│ 1.62│
│速动比率 │ 1.16│ 1.20│ 1.24│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 49.07│ 46.45│ 45.01│ 43.21│
│产权比率 │ 0.96│ 0.87│ 0.82│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -10.82│ -10.52│ -15.06│ 21.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.72│ 1.73│ 1.71│
│速动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.32│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 43.93│ 42.11│ 43.08│ 44.39│
│产权比率 │ 0.79│ 0.73│ 0.76│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 4.59│ 9.91│ 3.93│ -13.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.13│ 0.50│ 1.90│
│存货周转率 │ 3.34│ 1.98│ 0.86│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.20│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.03│ 1.36│ 5.93│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.77│ 0.31│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.18│ 0.49│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.13│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 2.38│ 1.01│ 6.07│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.10│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.91│ -6.03│ -2.59│ -7.36│
│销售毛利率 │ 12.17│ 12.93│ 12.36│ 14.42│
│营业利润率 │ -8.19│ -13.21│ -12.85│ -9.86│
│销售净利率 │ -6.34│ -10.77│ -10.58│ -6.83│
│总资产净利率 │ -3.10│ -3.24│ -1.43│ -3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.00│ -1.82│ -0.76│ -1.56│
│销售毛利率 │ 15.99│ 18.04│ 20.09│ 15.33│
│营业利润率 │ -6.23│ -6.46│ -5.59│ -2.48│
│销售净利率 │ -4.23│ -4.27│ -4.51│ -1.36│
│总资产净利率 │ -1.65│ -1.02│ -0.43│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.71│ 19.34│ 28.07│ -18.05│
│营业利润增长率 │ -60.08│ -144.14│ -194.54│ -226.30│
│净利润增长率 │ -79.91│ -198.86│ -209.61│ -339.11│
│净资产增长率 │ -4.59│ -4.70│ -2.53│ -7.04│
│总资产增长率 │ 5.97│ 0.76│ 0.69│ -8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.99│ -14.84│ 11.99│ 78.61│
│营业利润增长率 │ -238.38│ -16.54│ 70.71│ 73.88│
│净利润增长率 │ -135.35│ 14.19│ 73.60│ 82.73│
│净资产增长率 │ -2.88│ -1.75│ -0.76│ -1.23│
│总资产增长率 │ -3.70│ -5.64│ -3.08│ 15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内公司发起│ -4366.40│ -2426.95│ -79.91│
│司股东的净利│股权激励方案计提│ │ │ │
│润 │了股份支付费用，│ │ │ │
│ │同时毛利率有所降│ │ │ │
│ │低，而公司在销售│ │ │ │
│ │和研发方面持续投│ │ │ │
│ │入，导致期间费用│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司发起│ -4791.89│ -3648.79│ -31.33│
│司股东的扣除│股权激励方案计提│ │ │ │
│非经常性损益│了股份支付费用，│ │ │ │
│的净利润 │同时毛利率有所降│ │ │ │
│ │低，而公司在销售│ │ │ │
│ │和研发方面持续投│ │ │ │
│ │入，导致期间费用│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司应付│ -7612.36│ 2889.24│ -363.47│
│的现金流量净│票据到期向供应商│ │ │ │
│额 │付款较上年同期增│ │ │ │
│ │加，同时研发和销│ │ │ │
│ │售方面投入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22459.88│ 22695.51│ -1.04│
│应收款项 │--- │ 36173.25│ 37781.61│ -4.26│
│存货 │本期销售了上期末│ 16853.32│ 20082.13│ -16.08│
│ │结存的部分库存商│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6509.24│ 6408.86│ 1.57│
│长期股权投资│--- │ 2407.74│ 2299.15│ 4.72│
│固定资产 │--- │ 13922.80│ 13751.87│ 1.24│
│在建工程 │本期在建工程结转│ 192.91│ 321.84│ -40.06│
│ │为固定资产及长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 580.19│ 755.07│ -23.16│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本期实际使用的银│ 29930.04│ 22522.55│ 32.89│
│ │行借款额度增加 │ │ │ │
│合同负债 │部分预付款项目公│ 1174.20│ 1752.51│ -33.00│
│ │司本期完成向客户│ │ │ │
│ │的交付 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 404.14│ 551.07│ -26.66│
│营业收入 │报告期内，公司来│ 41914.36│ 35120.40│ 19.34│
│ │自电力、车联网和│ │ │ │
│ │数智城市领域收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司营│ 36494.20│ 28783.37│ 26.79│
│ │业收入增长，但毛│ │ │ │
│ │利率有所降低，因│ │ │ │
│ │此营业成本较营业│ │ │ │
│ │收入的增长幅度更│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司持│ 2332.65│ 1734.50│ 34.49│
│ │续拓展国内外市场│ │ │ │
│ │，因此销售人员薪│ │ │ │
│ │酬、差旅费、业务│ │ │ │
│ │招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司推│ 2775.86│ 2214.71│ 25.34│
│ │出2023年限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划并完成│ │ │ │
│ │首次授予，激励对│ │ │ │
│ │象主要为中层及以│ │ │ │
│ │上管理人员和核心│ │ │ │
│ │技术人员计提的股│ │ │ │
│ │权激励的相关费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司利│ 358.52│ 600.38│ -40.28│
│ │用闲置资金获取的│ │ │ │
│ │利息收入增加，同│ │ │ │
│ │时人民币兑美元的│ │ │ │
│ │汇率变动较大，公│ │ │ │
│ │司的汇兑损失较上│ │ │ │
│ │年同期有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司加│ 4141.64│ 3370.46│ 22.88│
│ │大对研发投入，研│ │ │ │
│ │发人员数量较上年│ │ │ │
│ │同期增加，研发人│ │ │ │
│ │员薪酬相应增加，│ │ │ │
│ │同时，公司推出20│ │ │ │
│ │23年限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划并完成首次│ │ │ │
│ │授予，激励对象主│ │ │ │
│ │要为中层及以上管│ │ │ │
│ │理人员和核心技术│ │ │ │
│ │人员，因此计提的│ │ │ │
│ │股权激励的相关费│ │ │ │
│ │用也增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司应│ -6655.92│ 5846.20│ -213.85│
│的现金流量净│付票据到期向供应│ │ │ │
│额 │商支付货款较上年│ │ │ │
│ │同期增加，因此购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司购│ -1427.66│ -3242.72│ 55.97│
│的现金流量净│建固定资产、无形│ │ │ │
│额 │资产等长期资产支│ │ │ │
│ │出减少，同时公司│ │ │ │
│ │购买和赎回理财产│ │ │ │
│ │品的收入净额减少│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司银│ 7290.51│ -5971.92│ 222.08│
│的现金流量净│行贷款净额增加，│ │ │ │
│额 │此外公司在报告期│ │ │ │
│ │内推出2023年限制│ │ │ │
│ │性股票激励计划，│ │ │ │
│ │第一类限制股票完│ │ │ │
│ │成首次授予的证券│ │ │ │
│ │登记，增加了公司│ │ │ │
│ │股本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24967.89│ 22459.88│ 21588.80│ 22695.51│
│存货 │ 17228.17│ 16853.32│ 18385.37│ 20082.13│
│应收账款 │ 40401.01│ 36173.25│ 37589.73│ 37781.61│
│其他应收款 │ 763.60│ 651.24│ 1714.29│ 565.69│
│流动资产合计 │ 99144.85│ 92804.63│ 93915.07│ 94164.72│
│长期股权投资 │ 2523.59│ 2407.74│ 2224.89│ 2299.15│
│固定资产净额 │ 13709.28│ 13922.80│ 13879.51│ 13751.87│
│无形资产 │ 6099.02│ 5227.53│ 5700.98│ 5912.46│
│非流动资产合计 │ 45741.31│ 44956.62│ 43742.42│ 42555.95│
│资产总计 │ 144886.16│ 137761.25│ 137657.48│ 136720.67│
│流动负债 │ 70349.32│ 63265.87│ 61138.20│ 58016.29│
│非流动负债 │ 748.23│ 726.73│ 816.30│ 1062.82│
│负债合计 │ 71097.55│ 63992.60│ 61954.50│ 59079.12│
│实收资本 │ 9212.95│ 9212.95│ 9167.95│ 9167.95│
│资本公积金 │ 68490.87│ 68491.13│ 67291.67│ 67291.67│
│盈余公积 │ 2035.34│ 2035.34│ 2035.34│ 2035.34│
│未分配利润 │ -5401.01│ -5482.47│ -3061.37│ -1106.00│
│少数股东权益 │ -45.54│ 15.70│ 269.40│ 252.60│
│股东权益合计 │ 73788.61│ 73768.65│ 75702.99│ 77641.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22342.21│ 15422.62│ 13660.69│ 18059.21│
│存货 │ 24291.08│ 26072.33│ 25426.51│ 22697.70│
│应收账款 │ 42116.31│ 41290.61│ 43763.93│ 50469.74│
│其他应收款 │ 613.22│ 577.51│ 814.12│ 814.35│
│流动资产合计 │ 103671.38│ 101646.11│ 106848.48│ 112290.35│
│长期股权投资 │ 2121.38│ 2121.76│ 2020.57│ 2100.02│
│固定资产净额 │ 14884.26│ 14992.77│ 14363.25│ 14568.74│
│无形资产 │ 4312.62│ 4458.88│ 4557.57│ 4652.19│
│非流动资产合计 │ 41000.41│ 40119.44│ 38759.76│ 37942.12│
│资产总计 │ 144671.79│ 141765.56│ 145608.24│ 150232.48│
│流动负债 │ 62930.05│ 59014.09│ 61855.04│ 65694.77│
│非流动负债 │ 628.97│ 677.78│ 876.22│ 998.24│
│负债合计 │ 63559.02│ 59691.87│ 62731.26│ 66693.00│
│实收资本 │ 9167.95│ 9167.95│ 9167.95│ 9167.95│
│资本公积金 │ 67490.40│ 67490.40│ 67456.72│ 67456.72│
│盈余公积 │ 2035.34│ 2035.34│ 2035.34│ 2035.34│
│未分配利润 │ 2159.65│ 3098.31│ 3955.04│ 4586.60│
│少数股东权益 │ 259.43│ 281.68│ 261.94│ 292.87│
│股东权益合计 │ 81112.77│ 82073.68│ 82876.98│ 83539.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70858.49│ 41914.36│ 18798.42│ 83958.46│
│营业成本 │ 62232.94│ 36494.20│ 16475.35│ 71852.26│
│营业税金及附加 │ 122.18│ 80.67│ 37.07│ 256.59│
│销售费用 │ 3388.13│ 2332.65│ 900.34│ 3877.11│
│财务费用 │ 772.27│ 358.52│ 263.57│ 1331.96│
│管理费用 │ 3889.50│ 2775.86│ 1217.34│ 5123.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.50│ 1.49│
│投资收益 │ 11.71│ -105.15│ -74.10│ 671.95│
│营业利润 │ -5803.18│ -5538.53│ -2415.46│ -8276.01│
│营业外收入 │ 2.78│ 2.78│ 0.34│ 371.75│
│营业外支出 │ 7.11│ 0.07│ 0.04│ 8.86│
│利润总额 │ -5807.51│ -5535.81│ -2415.16│ -7913.12│
│所得税 │ -1314.06│ -1022.14│ -426.59│ -2180.25│
│净利润 │ -4493.45│ -4513.68│ -1988.57│ -5732.87│
│归属母公司净利润 │ -4366.40│ -4447.86│ -1955.37│ -5692.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58217.60│ 35120.40│ 14678.59│ 102455.82│
│营业成本 │ 48909.87│ 28783.37│ 11729.21│ 86744.28│
│营业税金及附加 │ 121.37│ 78.81│ 35.73│ 255.65│
│销售费用 │ 2780.64│ 1734.50│ 714.61│ 3134.26│
│财务费用 │ 967.32│ 600.38│ 325.63│ 1295.65│
│管理费用 │ 3442.99│ 2214.71│ 1040.67│ 4996.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.88│ 4.13│ 18.18│ 23.97│
│投资收益 │ 80.05│ 62.70│ -87.57│ 502.97│
│营业利润 │ -3625.08│ -2268.56│ -820.07│ -2536.33│
│营业外收入 │ 2.40│ 2.10│ 0.60│ 0.95│
│营业外支出 │ 8.81│ 8.58│ 6.03│ 18.54│
│利润总额 │ -3631.48│ -2275.03│ -825.51│ -2553.93│
│所得税 │ -1171.09│ -775.55│ -163.02│ -1156.43│
│净利润 │ -2460.39│ -1499.48│ -662.49│ -1397.49│
│归属母公司净利润 │ -2426.95│ -1488.29│ -631.56│ -1296.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76520.31│ 44328.73│ 17957.90│ 102052.01│
│经营活动现金流出 │ 84132.67│ 50984.65│ 27166.44│ 89506.39│
│经营活动现金流量净额│ -7612.36│ -6655.92│ -9208.54│ 12545.62│
│投资活动现金流入 │ 2004.57│ 2004.57│ 1001.89│ 35078.23│
│资本性支出 │ 3388.95│ 2429.04│ 1154.94│ 6755.59│
│投资活动现金流出 │ 4392.15│ 3432.23│ 2154.94│ 37535.59│
│投资活动现金流量净额│ -2387.58│ -1427.66│ -1153.05│ -2457.36│
│筹资活动现金流入 │ 43150.74│ 30400.74│ 16191.12│ 26424.36│
│筹资活动现金流出 │ 31238.70│ 23110.23│ 6087.81│ 32615.15│
│筹资活动现金流量净额│ 11912.04│ 7290.51│ 10103.31│ -6190.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 500.56│
│现金及等价物净增加额│ 1912.11│ -793.08│ -258.27│ 4398.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70459.28│ 46493.37│ 21202.48│ 85485.09│
│经营活动现金流出 │ 67570.03│ 40647.16│ 18771.46│ 94156.93│
│经营活动现金流量净额│ 2889.24│ 5846.20│ 2431.02│ -8671.85│
│投资活动现金流入 │ 29841.83│ 23325.26│ 13674.83│ 112567.10│
│资本性支出 │ 4592.72│ 3287.98│ 1645.96│ 5766.09│
│投资活动现金流出 │ 29372.72│ 26567.98│ 17095.96│ 104786.09│
│投资活动现金流量净额│ 469.11│ -3242.72│ -3421.13│ 7781.01│
│筹资活动现金流入 │ 18187.15│ 8138.82│ 1350.73│ 39061.73│
│筹资活动现金流出 │ 17994.35│ 14110.74│ 5562.98│ 34598.33│
│筹资活动现金流量净额│ 192.81│ -5971.92│ -4212.25│ 4463.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3551.16│ -3368.43│ -5202.35│ 3572.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14678.59│ 17.48│ -631.56│ 11.09│
│二季报 │ 20441.81│ 24.35│ -856.73│ 15.05│
│三季报 │ 23097.21│ 27.51│ -938.66│ 16.49│
│四季报 │ 25740.85│ 30.66│ -3265.65│ 57.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13107.64│ 12.79│ -2392.30│ 184.53│
│二季报 │ 28131.00│ 27.46│ 657.85│ -50.74│
│三季报 │ 27241.64│ 26.59│ 703.23│ -54.24│
│四季报 │ 33975.55│ 33.16│ -265.18│ 20.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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