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步科股份(688160)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688160 步科股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4348.26│ 3134.27│ 1401.07│ 9105.55│ │净利润增长率(%) │ -34.37│ -26.92│ -7.33│ 21.88│ │扣非净利润(万) │ 3880.66│ 2815.15│ 1306.89│ 8674.76│ │营业总收入(万元) │ 36687.16│ 23484.91│ 10516.44│ 53930.65│ │总营收同比增长率(%) │ -6.87│ -8.38│ 4.35│ 0.37│ │加权净资产收益率(%) │ 6.02│ 4.33│ 1.93│ 13.32│ │资产负债比率(%) │ 19.33│ 20.35│ 13.35│ 18.70│ │净利润现金含量(%) │ 121.70│ 123.59│ 131.39│ 106.10│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3700│ 0.1700│ 1.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4620│ 0.3400│ 0.1556│ 1.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5177│ 0.3731│ 0.1668│ 1.0840│ │每股资本公积金(元) │ 4.4380│ 4.4187│ 4.4122│ 4.4122│ │每股未分配利润(元) │ 2.9242│ 2.7797│ 2.9734│ 2.8066│ │每股净资产(元) │ 8.7068│ 8.5434│ 8.7264│ 8.5607│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6300│ 0.4611│ 0.2192│ 1.1501│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6625.53│ 4288.89│ 1511.97│ 7471.07│ │归母净利(调整后:万) │ 6625.53│ 4288.89│ 1511.97│ 7471.07│ │净利润增长率(%) │ 15.29│ 11.66│ -13.11│ 12.90│ │扣非净利润(万) │ 6378.65│ 4195.02│ 1476.93│ 6760.10│ │营业总收(未调整:万) │ 39394.92│ 25632.90│ 10078.41│ 53732.64│ │营业总收(调整后:万) │ 39394.92│ 25632.90│ 10078.41│ 53732.64│ │总营收同比增长率(%) │ 0.67│ 4.10│ -10.10│ 23.78│ │加权净资产收益率(%) │ 9.82│ 6.36│ 2.29│ 11.81│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 15.30│ 12.71│ 14.94│ │净利润现金含量(%) │ 100.51│ 94.77│ 74.98│ -28.31│ │基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5100│ 0.1800│ 0.8900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7594│ 0.5000│ 0.1758│ 0.8000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7888│ 0.5106│ 0.1800│ 0.8894│ │每股资本公积金(元) │ 4.4122│ 4.4122│ 4.4122│ 4.4122│ │每股未分配利润(元) │ 2.5745│ 2.2963│ 2.2658│ 2.0858│ │每股净资产(元) │ 8.2671│ 7.9843│ 7.9495│ 7.7698│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7927│ 0.4839│ 0.1350│ -0.2518│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.47│ 4.47│ 6.66│ 4.91│ │速动比率 │ 3.65│ 3.60│ 5.34│ 4.07│ │资产负债比率(%) │ 19.33│ 20.35│ 13.35│ 18.70│ │产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.16│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ 35.32│ 24.84│ 18.58│ 64.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.31│ 5.99│ 7.26│ 6.24│ │速动比率 │ 4.32│ 4.73│ 5.66│ 4.90│ │资产负债比率(%) │ 17.37│ 15.30│ 12.71│ 14.94│ │产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.15│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 45.57│ 33.55│ 11.83│ -18.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 2.50│ 1.16│ 5.97│ │存货周转率 │ 1.81│ 1.08│ 0.48│ 2.42│ │流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.15│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 10.35│ 6.76│ 3.02│ 15.22│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.12│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.69│ 3.05│ 1.44│ 8.16│ │存货周转率 │ 1.69│ 1.06│ 0.41│ 2.86│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.15│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 11.09│ 7.22│ 2.82│ 15.13│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.13│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.95│ 4.37│ 1.91│ 12.66│ │销售毛利率 │ 38.37│ 39.31│ 41.06│ 37.94│ │营业利润率 │ 12.40│ 14.14│ 14.45│ 19.04│ │销售净利率 │ 11.90│ 13.42│ 13.39│ 16.83│ │总资产净利率 │ 4.80│ 3.47│ 1.60│ 10.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.54│ 6.39│ 2.26│ 11.45│ │销售毛利率 │ 36.92│ 37.21│ 38.68│ 34.95│ │营业利润率 │ 18.83│ 18.67│ 16.17│ 15.36│ │销售净利率 │ 16.78│ 16.68│ 14.85│ 13.92│ │总资产净利率 │ 8.12│ 5.42│ 1.94│ 9.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.87│ -8.38│ 4.35│ 0.37│ │营业利润增长率 │ -38.69│ -30.62│ -6.75│ 24.40│ │净利润增长率 │ -34.37│ -26.92│ -7.33│ 21.88│ │净资产增长率 │ 1.71│ -0.20│ 1.94│ 10.18│ │总资产增长率 │ 2.52│ 1.89│ -4.36│ 14.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.67│ 4.10│ -10.10│ 23.78│ │营业利润增长率 │ 17.46│ 12.80│ -14.94│ 0.59│ │净利润增长率 │ 15.29│ 11.66│ -13.11│ 12.90│ │净资产增长率 │ 6.40│ 2.76│ 2.31│ 7.32│ │总资产增长率 │ 9.40│ 3.13│ -0.36│ -0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发投入 │公司持续加大研发│ 4470.11│ 3322.08│ 34.56│ │ │投入,研发人员增│ │ │ │ │ │加,以及由于股票│ │ │ │ │ │期权激励计划确认│ │ │ │ │ │的股份支付费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │归属于上市公│为保持未来长期发│ 4348.26│ 6625.53│ -34.37│ │司股东的净利│展动力,进一步扩│ │ │ │ │润 │充研发团队,公司│ │ │ │ │ │加大研发和营销投│ │ │ │ │ │入,以及由于股票│ │ │ │ │ │期权激励计划确认│ │ │ │ │ │的股份支付费用增│ │ │ │ │ │加,但受宏观综合│ │ │ │ │ │因素影响,下游需│ │ │ │ │ │求下降,销售收入│ │ │ │ │ │略有下降 │ │ │ │ │归属于上市公│为保持未来长期发│ 3880.66│ 6378.65│ -39.16│ │司股东的扣除│展动力,进一步扩│ │ │ │ │非经常性损益│充研发团队,公司│ │ │ │ │的净利润 │加大研发和营销投│ │ │ │ │ │入,以及由于股票│ │ │ │ │ │期权激励计划确认│ │ │ │ │ │的股份支付费用增│ │ │ │ │ │加,但受宏观综合│ │ │ │ │ │因素影响,下游需│ │ │ │ │ │求下降,销售收入│ │ │ │ │ │略有下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 32862.25│ 40955.02│ -19.76│ │交易性金融资│期末未到期理财产│ 3715.78│ 2358.32│ 57.56│ │产 │品增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 8549.46│ 10268.09│ -16.74│ │存货 │--- │ 13681.05│ 12699.25│ 7.73│ │一年内到期的│可转让大额存单将│ 2153.27│ ---│ ---│ │非流动资产 │于一年内到期 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴企业所得税增│ 177.03│ 15.79│ 1021.05│ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 1858.50│ 1899.50│ -2.16│ │固定资产 │--- │ 3465.04│ 3484.21│ -0.55│ │在建工程 │--- │ 445.45│ 438.18│ 1.66│ │使用权资产 │租赁厂房 │ 3176.72│ 2071.97│ 53.32│ │长期待摊费用│厂房装修费增加 │ 735.41│ 319.36│ 130.28│ │递延所得税资│租赁负债产生的可│ 1215.67│ 624.28│ 94.73│ │产 │抵扣暂时性差异增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│期末可转让大额存│ 9141.03│ 5248.31│ 74.17│ │产 │单增加、预付土地│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│ │交易性金融负│远期外汇公允价值│ 8.67│ ---│ ---│ │债 │变动 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 612.75│ 584.63│ 4.81│ │应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1481.49│ 2256.34│ -34.34│ │ │度年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税减│ 230.26│ 791.87│ -70.92│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │应付费用款减少 │ 153.40│ 337.88│ -54.60│ │租赁负债 │租赁厂房 │ 2388.50│ 1536.42│ 55.46│ │递延所得税负│使用权资产产生的│ 453.00│ 3.72│ 12073.74│ │债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│子公司外币报表折│ 48.39│ 22.35│ 116.52│ │ │算差异 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,公司在│ 23484.91│ 25632.90│ -8.38│ │ │机器人行业保持增│ │ │ │ │ │长,但受宏观综合│ │ │ │ │ │因素影响,通用自│ │ │ │ │ │动化领域下游需求│ │ │ │ │ │下降,公司整体销│ │ │ │ │ │售收入略有下降 │ │ │ │ │营业成本 │公司采取降本增效│ 14253.40│ 16094.94│ -11.44│ │ │措施,优化主要产│ │ │ │ │ │品成本使毛利率有│ │ │ │ │ │所提高,同时整体│ │ │ │ │ │销售规模略有下降│ │ │ │ │销售费用 │公司为打造营销铁│ 2110.79│ 1767.84│ 19.40│ │ │军,加大投入进一│ │ │ │ │ │步强化组织变革并│ │ │ │ │ │加强营销中心建设│ │ │ │ │ │,费用有所增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司为提升管理效│ 1280.99│ 1078.63│ 18.76│ │ │率和水平,增加行│ │ │ │ │ │政管理人员人数 │ │ │ │ │财务费用 │本期购买可转让大│ -328.70│ -510.64│ 35.63│ │ │额存单及银行理财│ │ │ │ │ │产品增加,导致银│ │ │ │ │ │行利息收入减少 │ │ │ │ │研发费用 │公司重视技术创新│ 2824.04│ 2133.30│ 32.38│ │ │,持续加大研发投│ │ │ │ │ │入,研发人员数量│ │ │ │ │ │及研发领用材料增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 3873.61│ 4064.52│ -4.70│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买可转让大│ -10577.21│ -6011.65│ -75.95│ │的现金流量净│额存单及银行理财│ │ │ │ │额 │产品增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分配现金股利│ -3992.40│ -2421.06│ -64.90│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30311.77│ 32862.25│ 33156.90│ 40955.02│ │存货 │ 12289.04│ 13681.05│ 12996.59│ 12699.25│ │应收账款 │ 9876.41│ 8549.46│ 7822.19│ 10268.09│ │其他应收款 │ 532.99│ 457.07│ 388.21│ 536.20│ │流动资产合计 │ 66954.39│ 69740.72│ 65953.22│ 73981.61│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 3602.43│ 3465.04│ 3491.87│ 3484.21│ │无形资产 │ 1227.83│ 1245.24│ 1262.80│ 1267.37│ │非流动资产合计 │ 24698.43│ 21350.20│ 19550.45│ 15420.32│ │资产总计 │ 91652.82│ 91090.91│ 85503.67│ 89401.92│ │流动负债 │ 14984.15│ 15594.40│ 9910.59│ 15071.28│ │非流动负债 │ 2736.13│ 2937.79│ 1507.23│ 1643.33│ │负债合计 │ 17720.28│ 18532.19│ 11417.81│ 16714.61│ │实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ │资本公积金 │ 37279.54│ 37116.86│ 37062.63│ 37062.63│ │盈余公积 │ 2849.92│ 2849.92│ 2849.92│ 2849.92│ │未分配利润 │ 24563.63│ 23349.64│ 24976.44│ 23575.37│ │少数股东权益 │ 795.73│ 793.92│ 783.75│ 777.05│ │股东权益合计 │ 73932.54│ 72558.72│ 74085.86│ 72687.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39022.37│ 35659.24│ 37783.22│ 39968.26│ │存货 │ 14539.77│ 15330.81│ 15383.52│ 14919.02│ │应收账款 │ 9020.21│ 9012.74│ 6195.52│ 7785.94│ │其他应收款 │ 481.39│ 513.70│ 382.19│ 409.52│ │流动资产合计 │ 77634.38│ 72577.63│ 69564.92│ 69549.50│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 3504.31│ 3494.90│ 3546.26│ 3601.89│ │无形资产 │ 413.61│ 461.10│ 484.03│ 507.34│ │非流动资产合计 │ 7663.31│ 7828.04│ 8118.05│ 8416.06│ │资产总计 │ 85297.69│ 80405.67│ 77682.97│ 77965.57│ │流动负债 │ 14612.04│ 12113.78│ 9580.64│ 11153.39│ │非流动负债 │ 206.06│ 187.22│ 292.38│ 496.62│ │负债合计 │ 14818.10│ 12300.99│ 9873.02│ 11650.01│ │实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ │资本公积金 │ 37062.63│ 37062.63│ 37062.63│ 37062.63│ │盈余公积 │ 2319.40│ 2319.40│ 2319.40│ 2319.40│ │未分配利润 │ 21625.86│ 19289.22│ 19032.31│ 17520.33│ │少数股东权益 │ 1035.97│ 1036.23│ 1034.46│ 1049.31│ │股东权益合计 │ 70479.59│ 68104.68│ 67809.96│ 66315.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 36687.16│ 23484.91│ 10516.44│ 53930.65│ │营业成本 │ 22609.11│ 14253.40│ 6198.12│ 33468.82│ │营业税金及附加 │ 306.99│ 189.84│ 97.60│ 415.35│ │销售费用 │ 3390.78│ 2110.79│ 963.09│ 3652.46│ │财务费用 │ -422.22│ -328.70│ -130.05│ -914.58│ │管理费用 │ 1980.19│ 1280.99│ 605.36│ 2537.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 6.03│ -0.90│ 6.66│ 18.32│ │投资收益 │ 382.16│ 223.06│ 89.91│ 150.46│ │营业利润 │ 4548.81│ 3320.20│ 1519.24│ 10268.78│ │营业外收入 │ 2.60│ 2.60│ 0.40│ 0.03│ │营业外支出 │ 5.56│ 3.01│ 1.39│ 4.48│ │利润总额 │ 4545.85│ 3319.78│ 1518.25│ 10264.33│ │所得税 │ 178.91│ 168.64│ 110.49│ 1186.03│ │净利润 │ 4366.93│ 3151.14│ 1407.77│ 9078.30│ │归属母公司净利润 │ 4348.26│ 3134.27│ 1401.07│ 9105.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 39394.92│ 25632.90│ 10078.41│ 53732.64│ │营业成本 │ 24849.16│ 16094.94│ 6180.50│ 34952.47│ │营业税金及附加 │ 293.27│ 215.57│ 95.31│ 206.91│ │销售费用 │ 2651.45│ 1767.84│ 866.85│ 3554.43│ │财务费用 │ -789.61│ -510.64│ -195.00│ -262.30│ │管理费用 │ 1671.77│ 1078.63│ 509.41│ 2443.59│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 64.85│ 26.26│ 10.41│ 557.83│ │营业利润 │ 7419.50│ 4785.25│ 1629.28│ 8254.59│ │营业外收入 │ 0.03│ ---│ ---│ 2.52│ │营业外支出 │ 1.21│ 0.50│ 0.10│ 5.15│ │利润总额 │ 7418.32│ 4784.75│ 1629.18│ 8251.96│ │所得税 │ 806.13│ 508.93│ 132.06│ 773.89│ │净利润 │ 6612.19│ 4275.81│ 1497.13│ 7478.07│ │归属母公司净利润 │ 6625.53│ 4288.89│ 1511.97│ 7471.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 35123.42│ 24180.93│ 12822.88│ 48866.50│ │经营活动现金流出 │ 29831.57│ 20307.32│ 10981.99│ 39205.71│ │经营活动现金流量净额│ 5291.85│ 3873.61│ 1840.89│ 9660.80│ │投资活动现金流入 │ 17630.05│ 12274.62│ 5681.18│ 18444.72│ │资本性支出 │ 1959.35│ 1595.67│ 186.59│ 1589.46│ │投资活动现金流出 │ 31950.44│ 22851.83│ 13188.76│ 27892.12│ │投资活动现金流量净额│ -14320.39│ -10577.21│ -7507.57│ -9447.40│ │筹资活动现金流入 │ 2975.35│ 2975.35│ ---│ 3475.69│ │筹资活动现金流出 │ 7203.92│ 6967.74│ 3273.77│ 4136.81│ │筹资活动现金流量净额│ -4228.57│ -3992.40│ -3273.77│ -661.13│ │汇率变动对现金的影响│ 10.29│ 19.60│ -37.57│ 115.31│ │现金及等价物净增加额│ -13246.82│ -10676.41│ -8978.02│ -332.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 37008.03│ 23423.06│ 10736.12│ 46002.48│ │经营活动现金流出 │ 30349.01│ 19358.54│ 9602.49│ 48117.50│ │经营活动现金流量净额│ 6659.02│ 4064.52│ 1133.63│ -2115.02│ │投资活动现金流入 │ 10585.96│ 4126.33│ 2340.41│ 90572.89│ │资本性支出 │ 120.32│ 91.98│ 39.35│ 1101.92│ │投资活动现金流出 │ 22765.24│ 10137.98│ 5437.35│ 91121.28│ │投资活动现金流量净额│ -12179.27│ -6011.65│ -3096.95│ -548.39│ │筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 500.00│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3179.70│ 2921.06│ 212.95│ 8789.73│ │筹资活动现金流量净额│ 320.30│ -2421.06│ -212.95│ -8789.73│ │汇率变动对现金的影响│ 152.10│ 59.37│ -8.78│ -117.69│ │现金及等价物净增加额│ -5047.85│ -4308.82│ -2185.04│ -11570.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10078.41│ 18.69│ 1511.97│ 16.60│ │二季报 │ 15554.48│ 28.84│ 2776.92│ 30.50│ │三季报 │ 13762.03│ 25.52│ 2336.64│ 25.66│ │四季报 │ 14535.73│ 26.95│ 2480.03│ 27.24│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 11210.56│ 20.86│ 1740.10│ 23.29│ │二季报 │ 13412.41│ 24.96│ 2101.05│ 28.12│ │三季报 │ 14508.04│ 27.00│ 1905.76│ 25.51│ │四季报 │ 14601.64│ 27.17│ 1724.17│ 23.08│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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