财务分析☆ ◇688161 威高骨科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 16429.32│ 11231.50│ 60072.19│ 69031.84│ 55840.47│ 44167.39│
│净利润增长率(%) │ 34.66│ -81.30│ -12.98│ 23.62│ 26.43│ 36.17│
│扣非净利润(万) │ 15930.67│ 10789.76│ 53268.67│ 67800.76│ 53898.19│ 43507.02│
│营业总收入(万元) │ 108327.85│ 128354.92│ 205797.28│ 215354.70│ 182377.63│ 157400.81│
│总营收同比增长率(%) │ 0.07│ -37.63│ -4.44│ 18.08│ 15.87│ 29.96│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.81│ 11.66│ 19.76│ 25.78│ 22.64│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 23.99│ 16.77│ 16.02│ 22.38│ 41.52│
│净利润现金含量(%) │ 115.55│ 106.35│ 84.66│ 114.19│ 115.35│ 120.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2800│ 1.5000│ 1.8200│ 1.5600│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3983│ 0.2700│ 1.3300│ 1.7900│ 1.5000│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4107│ 0.2808│ 1.5018│ 1.7258│ 1.5572│ 1.2317│
│每股资本公积金(元) │ 3.2946│ 3.2946│ 5.9166│ 5.8723│ 2.7968│ 2.7308│
│每股未分配利润(元) │ 5.1902│ 4.9690│ 5.0985│ 3.9566│ 2.5462│ 1.0831│
│每股净资产(元) │ 9.7848│ 9.6723│ 12.5152│ 11.3288│ 6.8400│ 5.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4746│ 0.2986│ 1.2714│ 1.9706│ 1.8000│ 1.4900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16429.32│ 9312.99│ 3490.57│ 11231.50│ 12200.83│ 11175.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12200.83│ 11175.70│
│净利润增长率(%) │ 34.66│ -16.67│ -62.92│ -81.30│ -74.82│ -74.25│
│扣非净利润(万) │ 15930.67│ 8934.90│ 3456.52│ 10789.76│ 11628.53│ 10726.47│
│营业总收(未调整:万) │ 108327.85│ 75053.99│ 34791.26│ 128354.92│ 108252.69│ 80538.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108252.69│ 80538.52│
│总营收同比增长率(%) │ 0.07│ -6.81│ -10.74│ -37.63│ -29.99│ -33.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.39│ 0.90│ 2.81│ 2.45│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 23.43│ 23.02│ 23.99│ 23.73│ 24.32│
│净利润现金含量(%) │ 115.55│ 155.40│ 42.85│ 106.35│ 76.40│ 52.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2300│ 0.0900│ 0.2800│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3983│ 0.2200│ 0.0864│ 0.2700│ 0.2907│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4107│ 0.2328│ 0.0873│ 0.2808│ 0.3050│ 0.2794│
│每股资本公积金(元) │ 3.2946│ 3.2946│ 3.2946│ 3.2946│ 3.3437│ 3.3430│
│每股未分配利润(元) │ 5.1902│ 5.0818│ 5.0563│ 4.9690│ 4.9933│ 4.9676│
│每股净资产(元) │ 9.7848│ 9.7327│ 9.7072│ 9.6723│ 9.8294│ 9.8106│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4746│ 0.3618│ 0.0374│ 0.2986│ 0.2330│ 0.1456│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.38│ 3.92│ 5.91│ 6.40│ 4.17│ 2.07│
│速动比率 │ 3.62│ 3.23│ 5.16│ 5.63│ 3.26│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 23.99│ 16.77│ 16.02│ 22.38│ 41.52│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.20│ 0.19│ 0.29│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.11│ 0.57│ 1.07│ 1.05│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 4.05│ 4.10│ 3.92│ 3.91│ 3.84│
│速动比率 │ 3.62│ 3.35│ 3.37│ 3.23│ 3.28│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 23.43│ 23.02│ 23.99│ 23.73│ 24.32│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.30│ 0.32│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.14│ 0.01│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 3.12│ 4.75│ 6.44│ 5.56│ 5.07│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.61│ 0.78│ 0.72│ 0.66│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.27│ 0.41│ 0.59│ 0.70│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 2.89│ 4.98│ 5.65│ 5.25│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.23│ 0.36│ 0.50│ 0.57│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.56│ 1.20│ 3.12│ 2.36│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.61│ 0.51│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.08│ 0.27│ 0.23│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.66│ 0.76│ 2.89│ 2.57│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.23│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.90│ 12.00│ 15.23│ 22.76│ 23.60│
│销售毛利率 │ 64.67│ 66.52│ 76.58│ 81.17│ 82.36│ 82.52│
│营业利润率 │ 18.52│ 10.20│ 34.33│ 37.68│ 36.55│ 32.62│
│销售净利率 │ 15.55│ 8.81│ 29.17│ 32.10│ 30.80│ 28.03│
│总资产净利率 │ 3.33│ 2.04│ 10.52│ 16.12│ 17.59│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.39│ 0.90│ 2.90│ 3.10│ 2.85│
│销售毛利率 │ 64.67│ 64.07│ 59.46│ 66.52│ 68.11│ 71.29│
│营业利润率 │ 18.52│ 14.96│ 11.94│ 10.20│ 13.15│ 16.63│
│销售净利率 │ 15.55│ 12.81│ 10.30│ 8.81│ 11.26│ 13.84│
│总资产净利率 │ 3.33│ 1.89│ 0.71│ 2.04│ 2.18│ 1.99│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.07│ -37.63│ -4.44│ 18.08│ 15.87│ 29.96│
│营业利润增长率 │ 40.88│ -81.47│ -12.94│ 21.72│ 29.86│ 32.78│
│净利润增长率 │ 34.66│ -81.30│ -12.98│ 23.62│ 26.43│ 36.17│
│净资产增长率 │ 1.16│ -22.71│ 10.47│ 84.67│ 31.10│ 8.23│
│总资产增长率 │ -1.56│ -15.28│ 11.32│ 70.20│ -1.18│ 48.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.07│ -6.81│ -10.74│ -37.63│ -29.99│ -33.42│
│营业利润增长率 │ 40.88│ -16.18│ -62.31│ -81.47│ -74.66│ -73.67│
│净利润增长率 │ 34.66│ -16.67│ -62.92│ -81.30│ -74.82│ -74.25│
│净资产增长率 │ 1.16│ 0.62│ 0.36│ -22.71│ -21.46│ -21.61│
│总资产增长率 │ -1.56│ -0.03│ -0.87│ -15.28│ -14.20│ -13.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末商│ 16429.32│ 12200.83│ 34.66│
│司股东的净利│务服务费比去年同│ │ │ │
│润 │期下降，销售费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末归│ 15930.67│ 11628.53│ 37.00│
│司股东的扣除│属于上市公司股东│ │ │ │
│非经常性损益│的净利润增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末收│ 18984.27│ 9321.12│ 103.67│
│的现金流量净│2023年所得税汇算│ │ │ │
│额 │清缴退税及缴纳增│ │ │ │
│ │值税同比减少，年│ │ │ │
│ │初至报告期末支付│ │ │ │
│ │的各项税费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期末持有的信│ 928.21│ 4413.93│ -78.97│
│ │用等级高的银行开│ │ │ │
│ │出的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料及│ 2016.06│ 996.50│ 102.31│
│ │其他费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付股利分│ 396.24│ 219.60│ 80.44│
│ │红保证金 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开立的银│ 3783.57│ 8007.97│ -52.75│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 5808.80│ 9198.44│ -36.85│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 2468.80│ 1562.10│ 58.04│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收货款│ 1160.57│ 1712.75│ -32.24│
│ │减少，导致待转销│ │ │ │
│ │销项税减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司主营业务脊柱│ 75053.99│ 80538.52│ -6.81│
│ │产品在去年同期主│ │ │ │
│ │要执行集采前价格│ │ │ │
│ │，今年执行集采后│ │ │ │
│ │价格 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量增加 │ 26964.86│ 23121.28│ 16.62│
│销售费用 │商务服务费下降 │ 27860.81│ 33595.63│ -17.07│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 4028.87│ 2678.12│ 50.44│
│财务费用 │货币资金产生的利│ -979.46│ -1444.85│ 32.21│
│ │息收入的减少 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬及材料投│ 6364.83│ 6171.90│ 3.13│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付的各项│ 14472.75│ 5825.31│ 148.45│
│的现金流量净│税费同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 2114.36│ -11381.96│ 118.58│
│的现金流量净│存入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期收购同一控制│ -1755.65│ -87620.05│ 98.00│
│的现金流量净│下子公司支付股权│ │ │ │
│额 │转让款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 194630.89│ 186043.82│ 271688.91│ 255951.62│ 160137.62│ 181228.63│
│存货 │ 74355.65│ 75377.92│ 66662.08│ 56490.02│ 55562.14│ 42091.44│
│应收账款 │ 24351.86│ 30186.66│ 52221.55│ 34399.01│ 32432.62│ 33184.05│
│其他应收款 │ 198.39│ 219.60│ 288.93│ 156.62│ 933.66│ 2560.71│
│流动资产合计 │ 424159.24│ 426394.20│ 524899.88│ 469887.93│ 254901.36│ 262549.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44149.87│ 46042.85│ 42685.76│ 39964.14│ 36282.72│ 33196.44│
│无形资产 │ 10209.10│ 11378.28│ 10056.44│ 10005.12│ 10649.54│ 12534.50│
│非流动资产合计 │ 77566.84│ 83263.19│ 76605.65│ 70439.48│ 62558.34│ 58712.49│
│资产总计 │ 501726.08│ 509657.40│ 601505.53│ 540327.41│ 317459.69│ 321262.46│
│流动负债 │ 96742.84│ 108652.19│ 88889.36│ 73363.30│ 61078.75│ 126959.36│
│非流动负债 │ 12657.67│ 13593.73│ 11994.89│ 13200.89│ 9965.31│ 6422.62│
│负债合计 │ 109400.51│ 122245.92│ 100884.24│ 86564.19│ 71044.07│ 133381.98│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 35858.58│ 35858.58│
│资本公积金 │ 131784.11│ 131784.11│ 236664.98│ 234890.23│ 100289.26│ 97923.33│
│盈余公积 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 17929.29│ 14567.66│
│未分配利润 │ 207609.09│ 198760.73│ 203941.55│ 158263.73│ 91302.60│ 38839.59│
│少数股东权益 │ 933.00│ 519.66│ 14.76│ 609.26│ 1035.90│ 704.27│
│股东权益合计 │ 392325.57│ 387411.48│ 500621.28│ 453763.22│ 246415.62│ 187880.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 194630.89│ 198629.62│ 181710.55│ 186043.82│ 181833.17│ 178410.29│
│存货 │ 74355.65│ 74479.86│ 75404.97│ 75377.92│ 69470.64│ 66049.28│
│应收账款 │ 24351.86│ 28555.75│ 27800.18│ 30186.66│ 39426.95│ 45860.67│
│其他应收款 │ 198.39│ 396.24│ 267.13│ 219.60│ 1187.71│ 421.83│
│流动资产合计 │ 424159.24│ 430698.73│ 423650.84│ 426394.20│ 432981.12│ 435517.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44149.87│ 44649.09│ 45287.94│ 46042.85│ 41586.18│ 42596.07│
│无形资产 │ 10209.10│ 10477.73│ 11094.87│ 11378.28│ 10893.79│ 11133.57│
│非流动资产合计 │ 77566.84│ 78827.42│ 81570.60│ 83263.19│ 83095.56│ 83593.54│
│资产总计 │ 501726.08│ 509526.14│ 505221.44│ 509657.40│ 516076.67│ 519111.03│
│流动负债 │ 96742.84│ 106418.94│ 103245.64│ 108652.19│ 110767.13│ 113339.05│
│非流动负债 │ 12657.67│ 12975.07│ 13075.40│ 13593.73│ 11705.40│ 12930.84│
│负债合计 │ 109400.51│ 119394.01│ 116321.04│ 122245.92│ 122472.54│ 126269.90│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 131784.11│ 131784.11│ 131784.11│ 131784.11│ 133747.86│ 133720.23│
│盈余公积 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│未分配利润 │ 207609.09│ 203273.77│ 202251.30│ 198760.73│ 199730.06│ 198704.94│
│少数股东权益 │ 933.00│ 823.54│ 614.27│ 519.66│ 428.78│ 415.96│
│股东权益合计 │ 392325.57│ 390132.13│ 388900.40│ 387411.48│ 393604.14│ 392841.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108327.85│ 128354.92│ 205797.28│ 215354.70│ 182377.63│ 157400.81│
│营业成本 │ 38275.90│ 42970.37│ 48204.63│ 40542.16│ 32172.90│ 27518.97│
│营业税金及附加 │ 1245.70│ 1852.82│ 2889.35│ 3125.75│ 2768.67│ 2616.76│
│销售费用 │ 37189.23│ 56082.39│ 71081.29│ 74717.28│ 63112.81│ 63351.51│
│财务费用 │ -1345.50│ -2601.65│ -3831.00│ -1878.28│ -1262.45│ -1374.03│
│管理费用 │ 6455.17│ 6099.11│ 7564.60│ 8018.74│ 9218.24│ 5577.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.82│ 12.61│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1965.31│ 2769.04│ 2756.59│ 2278.07│ 0.28│ 96.70│
│营业利润 │ 20061.00│ 13089.18│ 70650.59│ 81147.23│ 66667.18│ 51338.07│
│营业外收入 │ 30.77│ 123.53│ 39.26│ 35.05│ 35.50│ 21.11│
│营业外支出 │ 86.07│ 50.36│ 68.82│ 189.57│ 99.71│ 165.76│
│利润总额 │ 20005.70│ 13162.35│ 70621.02│ 80992.71│ 66602.96│ 51193.42│
│所得税 │ 3163.04│ 1853.09│ 10583.51│ 11859.42│ 10430.86│ 7079.51│
│净利润 │ 16842.66│ 11309.26│ 60037.51│ 69133.29│ 56172.10│ 44113.91│
│归属母公司净利润 │ 16429.32│ 11231.50│ 60072.19│ 69031.84│ 55840.47│ 44167.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108327.85│ 75053.99│ 34791.26│ 128354.92│ 108252.69│ 80538.52│
│营业成本 │ 38275.90│ 26964.86│ 14105.68│ 42970.37│ 34516.93│ 23121.28│
│营业税金及附加 │ 1245.70│ 824.79│ 312.47│ 1852.82│ 1543.82│ 1156.68│
│销售费用 │ 37189.23│ 27860.81│ 13294.53│ 56082.39│ 46810.06│ 33595.63│
│财务费用 │ -1345.50│ -979.46│ -613.80│ -2601.65│ -1819.20│ -1444.85│
│管理费用 │ 6455.17│ 4028.87│ 1654.00│ 6099.11│ 4231.28│ 2678.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.82│ ---│ ---│ 12.61│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1965.31│ 1444.78│ 646.53│ 2769.04│ 2072.20│ 1361.19│
│营业利润 │ 20061.00│ 11225.08│ 4153.36│ 13089.18│ 14240.24│ 13391.76│
│营业外收入 │ 30.77│ 26.79│ 9.55│ 123.53│ 72.64│ 29.33│
│营业外支出 │ 86.07│ 83.95│ 15.16│ 50.36│ 19.72│ 16.92│
│利润总额 │ 20005.70│ 11167.93│ 4147.75│ 13162.35│ 14293.16│ 13404.16│
│所得税 │ 3163.04│ 1551.06│ 562.57│ 1853.09│ 2105.45│ 2254.39│
│净利润 │ 16842.66│ 9616.87│ 3585.18│ 11309.26│ 12187.71│ 11149.77│
│归属母公司净利润 │ 16429.32│ 9312.99│ 3490.57│ 11231.50│ 12200.83│ 11175.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126972.85│ 178700.82│ 227961.07│ 244189.38│ 210240.45│ 179964.62│
│经营活动现金流出 │ 107988.58│ 166756.49│ 177104.86│ 165364.26│ 145828.10│ 126549.20│
│经营活动现金流量净额│ 18984.27│ 11944.33│ 50856.21│ 78825.12│ 64412.34│ 53415.43│
│投资活动现金流入 │ 85947.85│ 121794.63│ 94630.35│ 39943.14│ 823.76│ 48208.52│
│资本性支出 │ 1265.74│ 4297.93│ 11576.06│ 11241.19│ 4958.63│ 2894.16│
│投资活动现金流出 │ 86465.74│ 129951.44│ 107576.06│ 158741.19│ 5458.63│ 52256.22│
│投资活动现金流量净额│ -517.89│ -8156.82│ -12945.71│ -118798.04│ -4634.88│ -4047.71│
│筹资活动现金流入 │ 854.30│ 1183.00│ 434.35│ 140464.50│ 2466.92│ 51294.66│
│筹资活动现金流出 │ 8751.06│ 93619.03│ 23301.92│ 5102.99│ 83243.87│ 3.18│
│筹资活动现金流量净额│ -7896.76│ -92436.03│ -22867.58│ 135361.50│ -80776.96│ 51291.48│
│汇率变动对现金的影响│ 1.68│ 17.81│ -54.84│ -8.93│ -39.58│ -44.24│
│现金及等价物净增加额│ 10571.30│ -88630.72│ 14988.08│ 95379.65│ -21039.07│ 100614.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126972.85│ 85902.50│ 39510.68│ 178700.82│ 145486.44│ 96428.60│
│经营活动现金流出 │ 107988.58│ 71429.75│ 38015.07│ 166756.49│ 136165.32│ 90603.30│
│经营活动现金流量净额│ 18984.27│ 14472.75│ 1495.61│ 11944.33│ 9321.12│ 5825.31│
│投资活动现金流入 │ 85947.85│ 63399.29│ 24545.04│ 121794.63│ 109264.62│ 66833.17│
│资本性支出 │ 1265.74│ 1084.93│ 758.77│ 4297.93│ 2952.13│ 1893.48│
│投资活动现金流出 │ 86465.74│ 61284.93│ 26758.77│ 129951.44│ 121783.14│ 78215.13│
│投资活动现金流量净额│ -517.89│ 2114.36│ -2213.73│ -8156.82│ -12518.52│ -11381.96│
│筹资活动现金流入 │ 854.30│ 854.30│ ---│ 1183.00│ 1183.00│ 1183.00│
│筹资活动现金流出 │ 8751.06│ 2609.95│ 1645.37│ 93619.03│ 90533.85│ 88803.05│
│筹资活动现金流量净额│ -7896.76│ -1755.65│ -1645.37│ -92436.03│ -89350.85
|
