财务分析☆ ◇688162 巨一科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2003.79│ -20417.19│ 14851.74│ 13063.35│ 12826.04│ 15079.85│
│净利润增长率(%) │ 77.20│ -236.98│ 13.69│ 1.85│ -14.95│ 1139.19│
│扣非净利润(万) │ -4575.26│ -23354.28│ 10223.34│ 10752.11│ 8892.25│ 12005.18│
│营业总收入(万元) │ 233527.27│ 369090.49│ 348283.88│ 212279.70│ 149428.95│ 143193.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.35│ 5.97│ 64.07│ 42.06│ 4.35│ 13.59│
│加权净资产收益率(%) │ -0.86│ -8.35│ 5.78│ 11.93│ 15.90│ 26.45│
│资产负债比率(%) │ 68.03│ 67.47│ 65.25│ 55.00│ 64.71│ 70.00│
│净利润现金含量(%) │ -592.84│ 242.07│ 217.87│ -76.13│ -66.97│ 3.20│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -1.4900│ 1.0800│ 1.2400│ 1.2800│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3332│ -1.7000│ 0.7500│ 1.0200│ 0.8900│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1459│ -1.4870│ 1.0813│ 0.9535│ 1.2483│ 4.6328│
│每股资本公积金(元) │ 15.1314│ 15.1193│ 15.0952│ 15.0021│ 5.9608│ 5.6698│
│每股未分配利润(元) │ 0.7605│ 0.9064│ 2.7191│ 2.0733│ 1.6201│ 13.4286│
│每股净资产(元) │ 16.9231│ 16.9410│ 18.6548│ 18.3532│ 8.8200│ 20.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8652│ -3.5996│ 2.3559│ -0.7259│ -0.8400│ 0.1500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2003.79│ 2347.89│ 2563.91│ -20417.19│ -8790.44│ 2049.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8790.44│ 2049.95│
│净利润增长率(%) │ 77.20│ 14.53│ 17.09│ -236.98│ -190.45│ -67.28│
│扣非净利润(万) │ -4575.26│ 462.65│ 1372.43│ -23354.28│ -10892.17│ 852.63│
│营业总收(未调整:万) │ 233527.27│ 150696.97│ 84768.74│ 369090.49│ 234336.83│ 148131.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 234336.83│ 148131.94│
│总营收同比增长率(%) │ -0.35│ 1.73│ 26.91│ 5.97│ 8.20│ 4.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.86│ 1.00│ 1.10│ -8.35│ -3.52│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 68.03│ 67.10│ 66.53│ 67.47│ 64.60│ 63.01│
│净利润现金含量(%) │ -592.84│ 504.03│ 57.58│ 242.07│ 876.80│ -2727.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1700│ 0.1900│ -1.4900│ -0.6400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3332│ 0.0300│ 0.1000│ -1.7000│ -0.7918│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1459│ 0.1710│ 0.1867│ -1.4870│ -0.6390│ 0.1492│
│每股资本公积金(元) │ 15.1314│ 15.1116│ 15.1379│ 15.1193│ 15.1981│ 15.1706│
│每股未分配利润(元) │ 0.7605│ 1.0774│ 1.0932│ 0.9064│ 1.7501│ 2.5414│
│每股净资产(元) │ 16.9231│ 17.1926│ 17.2057│ 16.9410│ 17.8035│ 18.5554│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8652│ 0.8619│ 0.1075│ -3.5996│ -5.6028│ -4.0693│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.28│ 1.41│ 1.76│ 1.47│ 1.38│
│速动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.68│ 0.95│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 68.03│ 67.47│ 65.25│ 55.00│ 64.71│ 70.00│
│产权比率 │ 2.13│ 2.08│ 1.88│ 1.22│ 1.83│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.11│ 0.07│ -0.03│ -0.05│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.33│ 1.28│ 1.34│ 1.39│
│速动比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.72│ 0.66│ 0.56│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 68.03│ 67.10│ 66.53│ 67.47│ 64.60│ 63.01│
│产权比率 │ 2.13│ 2.04│ 1.99│ 2.08│ 1.83│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ 0.00│ -0.11│ -0.18│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 4.21│ 5.77│ 5.82│ 5.66│ 5.98│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.02│ 0.97│ 0.86│ 0.88│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.59│ 0.58│ 0.55│ 0.67│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 9.09│ 16.61│ 14.68│ 12.53│ 13.33│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.51│ 0.54│ 0.52│ 0.62│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.63│ 0.91│ 4.21│ 2.90│ 1.93│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.26│ 1.02│ 0.59│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.14│ 0.59│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.51│ 1.53│ 9.09│ 5.87│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.12│ 0.51│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.86│ -8.78│ 5.80│ 5.20│ 14.15│ 22.07│
│销售毛利率 │ 14.94│ 12.03│ 17.82│ 23.49│ 25.88│ 27.62│
│营业利润率 │ -0.48│ -6.56│ 4.12│ 6.39│ 9.70│ 11.33│
│销售净利率 │ -0.84│ -5.53│ 4.26│ 6.15│ 8.58│ 10.53│
│总资产净利率 │ -0.27│ -2.81│ 2.29│ 3.20│ 5.29│ 7.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.86│ 0.99│ 1.09│ -8.78│ -3.59│ 0.80│
│销售毛利率 │ 14.94│ 15.47│ 14.21│ 12.03│ 13.62│ 15.72│
│营业利润率 │ -0.48│ 2.66│ 2.26│ -6.56│ -4.18│ 1.47│
│销售净利率 │ -0.84│ 1.56│ 2.98│ -5.53│ -3.76│ 1.38│
│总资产净利率 │ -0.27│ 0.33│ 0.36│ -2.81│ -1.23│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.35│ 5.97│ 64.07│ 42.06│ 4.35│ 13.59│
│营业利润增长率 │ 88.45│ -268.91│ 5.71│ -6.37│ -10.71│ 350.96│
│净利润增长率 │ 77.20│ -236.98│ 13.69│ 1.85│ -14.95│ 1139.19│
│净资产增长率 │ -0.11│ -9.21│ 1.90│ 177.33│ 32.70│ 39.06│
│总资产增长率 │ 1.65│ -2.91│ 31.97│ 117.48│ 12.83│ 12.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.35│ 1.73│ 26.91│ 5.97│ 8.20│ 4.07│
│营业利润增长率 │ 88.45│ 83.51│ -8.04│ -268.91│ -205.69│ -61.83│
│净利润增长率 │ 77.20│ 14.53│ 17.09│ -236.98│ -190.45│ -67.28│
│净资产增长率 │ -0.11│ 1.49│ 1.56│ -9.21│ -4.41│ -0.50│
│总资产增长率 │ 1.65│ 0.34│ -1.30│ -2.91│ -6.00│ -6.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│毛利率水平有所改│ -2003.79│ -8790.44│ 77.20│
│司股东的净利│善，期间费用效益│ │ │ │
│润 │提升，以及联营企│ │ │ │
│ │业确认的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率水平有所改│ -4575.26│ -10892.17│ 57.99│
│司股东的扣除│善，期间费用效益│ │ │ │
│非经常性损益│提升，以及联营企│ │ │ │
│的净利润 │业确认的投资收益│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款增加│ 11879.33│ -77074.59│ 115.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财增加│ 37669.72│ 13.89│ 271011.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算增加│ 19436.66│ 11416.91│ 70.24│
│应收款项融资│报告期末未到期的│ 14118.30│ 35549.19│ -60.29│
│ │6+9票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期项目预付的项│ 25344.80│ 12679.97│ 99.88│
│ │目材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期联营企业宣布│ 4982.09│ 1589.38│ 213.46│
│ │发放股利 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 13122.41│ 22100.35│ -40.62│
│使用权资产 │本期租赁减少 │ 78.10│ 242.16│ -67.75│
│其他非流动资│本期质保金增加 │ 3024.50│ 1482.05│ 104.08│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款偿还│ 20738.57│ 41198.78│ -49.66│
│应付职工薪酬│本期员工结构和数│ 6930.81│ 10434.74│ -33.58│
│ │量优化，人力成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应交税费 │本期可抵扣进项税│ 627.77│ 1578.17│ -60.22│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁减少 │ 164.36│ 312.78│ -47.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加 │ 8160.63│ 5867.97│ 39.07│
│长期借款 │本期长期借款增加│ 24805.51│ 2000.00│ 1140.28│
│租赁负债 │本期租赁减少 │ ---│ 0.57│ -100.00│
│预计负债 │本期新能源汽车电│ 4977.08│ 3752.96│ 32.62│
│ │机电控零部件业务│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150696.97│ 148131.94│ 1.73│
│营业成本 │--- │ 127389.47│ 125441.10│ 1.55│
│销售费用 │--- │ 2714.69│ 2773.19│ -2.11│
│管理费用 │--- │ 7985.24│ 7277.60│ 9.72│
│财务费用 │本期借款利息支出│ 38.26│ -868.61│ 104.40│
│ │的增加及汇率波动│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11064.93│ 13145.13│ -15.82│
│经营活动产生│本期客户回款增加│ 11834.02│ -55906.97│ 121.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -37648.91│ -37396.73│ -0.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款金额│ 2194.75│ 14710.98│ -85.08│
│的现金流量净│较小 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 77104.88│ 117006.62│ 165937.94│ 161681.99│ 16168.90│ 13748.48│
│存货 │ 295733.61│ 290358.48│ 343354.68│ 245984.69│ 133932.10│ 117076.99│
│应收账款 │ 82159.91│ 97561.72│ 77592.74│ 43105.42│ 29895.89│ 22906.31│
│其他应收款 │ 2812.17│ 1589.38│ 2070.51│ 2126.64│ 2085.24│ 1277.87│
│流动资产合计 │ 612680.03│ 600900.96│ 660929.04│ 531459.36│ 237374.18│ 211959.11│
│长期股权投资 │ 11270.76│ 9737.13│ 7457.10│ 927.23│ 1066.84│ 1274.49│
│固定资产净额 │ 65812.42│ 55840.37│ 25347.60│ 16599.60│ 12321.52│ 11521.12│
│无形资产 │ 8794.47│ 9566.67│ 6555.32│ 2554.74│ 2524.16│ 2072.67│
│非流动资产合计 │ 115217.13│ 115216.10│ 76449.17│ 27296.31│ 19545.77│ 15755.78│
│资产总计 │ 727897.16│ 716117.06│ 737378.21│ 558755.68│ 256919.94│ 227714.89│
│流动负债 │ 450100.78│ 468685.13│ 469213.85│ 301542.59│ 160993.90│ 153606.80│
│非流动负债 │ 45061.76│ 14485.41│ 11945.81│ 5774.89│ 5261.71│ 5782.71│
│负债合计 │ 495162.54│ 483170.54│ 481159.66│ 307317.48│ 166255.61│ 159389.50│
│实收资本 │ 13730.34│ 13730.34│ 13734.75│ 13700.00│ 10275.00│ 3255.00│
│资本公积金 │ 207759.77│ 207592.75│ 207329.04│ 205528.42│ 61247.11│ 18455.09│
│盈余公积 │ 5600.74│ 5600.74│ 5601.49│ 3801.19│ 2495.56│ 2901.46│
│未分配利润 │ 10441.63│ 12445.42│ 37345.72│ 28404.28│ 16646.56│ 43710.01│
│少数股东权益 │ 374.27│ 340.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 232734.63│ 232946.51│ 256218.55│ 251438.20│ 90664.34│ 68325.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77104.88│ 94085.44│ 105740.87│ 117006.62│ 71349.24│ 80515.12│
│存货 │ 295733.61│ 288938.75│ 270178.78│ 290358.48│ 339291.37│ 351249.21│
│应收账款 │ 82159.91│ 87113.04│ 88805.54│ 97561.72│ 83831.97│ 75778.85│
│其他应收款 │ 2812.17│ 4982.09│ 1325.36│ 1589.38│ 2228.99│ 1634.80│
│流动资产合计 │ 612680.03│ 603752.82│ 591614.79│ 600900.96│ 583137.59│ 590555.01│
│长期股权投资 │ 11270.76│ 9840.53│ 11033.37│ 9737.13│ 8491.46│ 8723.36│
│固定资产净额 │ 65812.42│ 64457.19│ 54686.91│ 55840.37│ 54476.58│ 29805.47│
│无形资产 │ 8794.47│ 9093.55│ 9506.79│ 9566.67│ 8053.66│ 6872.26│
│非流动资产合计 │ 115217.13│ 114780.02│ 115186.93│ 115216.10│ 110033.96│ 98558.74│
│资产总计 │ 727897.16│ 718532.83│ 706801.72│ 716117.06│ 693171.55│ 689113.75│
│流动负债 │ 450100.78│ 443053.72│ 444568.70│ 468685.13│ 434348.45│ 423542.97│
│非流动负债 │ 45061.76│ 39082.60│ 25688.42│ 14485.41│ 13466.02│ 10642.91│
│负债合计 │ 495162.54│ 482136.32│ 470257.12│ 483170.54│ 447814.47│ 434185.89│
│实收资本 │ 13730.34│ 13730.34│ 13730.34│ 13730.34│ 13756.32│ 13738.75│
│资本公积金 │ 207759.77│ 207487.60│ 207848.48│ 207592.75│ 209070.10│ 208425.73│
│盈余公积 │ 5600.74│ 5600.74│ 5600.74│ 5600.74│ 5601.49│ 5601.49│
│未分配利润 │ 10441.63│ 14793.31│ 15009.32│ 12445.42│ 24074.80│ 34915.19│
│少数股东权益 │ 374.27│ 336.26│ 305.01│ 340.68│ 446.02│ ---│
│股东权益合计 │ 232734.63│ 236396.52│ 236544.60│ 232946.51│ 245357.08│ 254927.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233527.27│ 369090.49│ 348283.88│ 212279.70│ 149428.95│ 143193.58│
│营业成本 │ 198633.61│ 324688.06│ 286220.29│ 162421.30│ 110756.97│ 103647.51│
│营业税金及附加 │ 913.46│ 1982.97│ 1183.00│ 752.46│ 856.08│ 807.25│
│销售费用 │ 4364.39│ 8597.29│ 8446.06│ 6981.81│ 5089.25│ 5386.84│
│财务费用 │ -353.23│ -914.33│ -2090.05│ 170.65│ 361.45│ 33.84│
│管理费用 │ 12777.83│ 15988.58│ 15399.06│ 11654.98│ 7984.82│ 7598.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.78│ -5.97│ -9.74│ 1.44│ 81.89│ 4.75│
│投资收益 │ 4198.94│ 3213.78│ 324.73│ -53.46│ 180.41│ 140.24│
│营业利润 │ -1130.72│ -24221.55│ 14340.22│ 13565.89│ 14488.28│ 16226.67│
│营业外收入 │ 361.69│ 320.08│ 618.64│ 850.72│ 134.48│ 49.50│
│营业外支出 │ 31.83│ 292.08│ 33.44│ 9.13│ 165.86│ 12.89│
│利润总额 │ -800.86│ -24193.55│ 14925.41│ 14407.48│ 14456.90│ 16263.29│
│所得税 │ 1169.34│ -3777.91│ 73.67│ 1344.13│ 1630.86│ 1183.44│
│净利润 │ -1970.19│ -20415.65│ 14851.74│ 13063.35│ 12826.04│ 15079.85│
│归属母公司净利润 │ -2003.79│ -20417.19│ 14851.74│ 13063.35│ 12826.04│ 15079.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233527.27│ 150696.97│ 84768.74│ 369090.49│ 234336.83│ 148131.94│
│营业成本 │ 198633.61│ 127389.47│ 72722.64│ 324688.06│ 202411.82│ 124843.34│
│营业税金及附加 │ 913.46│ 591.06│ 286.54│ 1982.97│ 1235.11│ 607.45│
│销售费用 │ 4364.39│ 2714.69│ 1632.06│ 8597.29│ 5760.77│ 3370.95│
│财务费用 │ -353.23│ 38.26│ -117.67│ -914.33│ -675.95│ -868.61│
│管理费用 │ 12777.83│ 7985.24│ 3798.63│ 15988.58│ 11753.17│ 7277.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.78│ 155.83│ -2.70│ -5.97│ 40.61│ 31.76│
│投资收益 │ 4198.94│ 2609.99│ 1215.06│ 3213.78│ 2279.48│ 1289.29│
│营业利润 │ -1130.72│ 4001.34│ 1916.20│ -24221.55│ -9787.56│ 2180.50│
│营业外收入 │ 361.69│ 348.85│ 281.99│ 320.08│ 263.40│ 161.64│
│营业外支出 │ 31.83│ 30.08│ 6.59│ 292.08│ 111.81│ 99.59│
│利润总额 │ -800.86│ 4320.11│ 2191.60│ -24193.55│ -9635.98│ 2242.54│
│所得税 │ 1169.34│ 1976.64│ -336.64│ -3777.91│ -831.55│ 192.59│
│净利润 │ -1970.19│ 2343.48│ 2528.24│ -20415.65│ -8804.43│ 2049.95│
│归属母公司净利润 │ -2003.79│ 2347.89│ 2563.91│ -20417.19│ -8790.44│ 2049.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248122.50│ 305441.88│ 378587.52│ 203272.36│ 133463.76│ 105255.58│
│经营活动现金流出 │ 236243.17│ 354865.76│ 346230.09│ 213217.73│ 142053.48│ 104772.81│
│经营活动现金流量净额│ 11879.33│ -49423.87│ 32357.43│ -9945.38│ -8589.72│ 482.77│
│投资活动现金流入 │ 80700.46│ 48013.14│ 37354.52│ 26539.12│ 56796.37│ 17066.27│
│资本性支出 │ 1151.74│ 33829.81│ 33232.45│ 6588.73│ 4767.46│ 3809.57│
│投资活动现金流出 │ 123761.68│ 81429.81│ 79602.37│ 26539.01│ 56337.46│ 27355.57│
│投资活动现金流量净额│ -43061.22│ -33416.67│ -42247.85│ 0.11│ 458.90│ -10289.30│
│筹资活动现金流入 │ 31611.20│ 50188.95│ 11159.59│ 155854.13│ 12710.00│ 4108.00│
│筹资活动现金流出 │ 39996.98│ 7505.12│ 12273.99│ 8445.34│ 2454.01│ 203.78│
│筹资活动现金流量净额│ -8385.78│ 42683.83│ -1114.40│ 147408.78│ 10255.99│ 3904.22│
│汇率变动对现金的影响│ 348.60│ 147.77│ 479.95│ -369.03│ -270.68│ 109.81│
│现金及等价物净增加额│ -39219.07│ -40008.95│ -10524.87│ 137094.49│ 1854.49│ -5792.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248122.50│ 190278.63│ 82611.94│ 305441.88│ 213889.74│ 143541.22│
│经营活动现金流出 │ 236243.17│ 178444.61│ 81135.68│ 354865.76│ 290964.33│ 199448.19│
│经营活动现金流量净额│ 11879.33│ 11834.02│ 1476.27│ -49423.87│ -77074.59│ -55906.97│
│投资活动现金流入 │ 80700.46│ 34857.34│ 10533.16│ 48013.14│ 45731.10│ 29749.38│
│资本性支出 │ 1151.74│ 806.25│ 1317.91│ 33829.81│ 32224.95│ 20406.90│
│投资活动现金流出 │ 123761.68│
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