财务分析☆ ◇688163 赛伦生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 147.48│ 3877.43│ 5079.78│ 2690.93│
│净利润增长率(%) │ -51.09│ -39.60│ -19.07│ -11.67│
│扣非净利润(万) │ -579.73│ 2400.19│ 3843.50│ 1837.49│
│营业总收入(万元) │ 2630.14│ 19014.42│ 16613.38│ 9375.96│
│总营收同比增长率(%) │ 9.79│ 9.14│ 11.17│ 19.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 3.55│ 4.57│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 3.18│ 3.78│ 3.35│ 3.53│
│净利润现金含量(%) │ -1477.94│ 84.64│ 36.89│ -70.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3600│ 0.4700│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0536│ 0.2200│ 0.3552│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0136│ 0.3583│ 0.4694│ 0.2487│
│每股资本公积金(元) │ 8.1139│ 8.1139│ 8.0529│ 8.0529│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.4963│ 0.6463│ 0.4256│
│每股净资产(元) │ 10.0473│ 10.0336│ 10.0838│ 9.8630│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2014│ 0.3033│ 0.1732│ -0.1745│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 301.51│ 6413.58│ 6277.11│ 3046.31│
│归母净利(调整后:万) │ 301.51│ 6419.83│ 6277.11│ 3046.31│
│净利润增长率(%) │ -23.86│ -16.14│ -13.01│ -21.96│
│扣非净利润(万) │ -128.35│ 4469.39│ 4924.54│ 2214.95│
│营业总收(未调整:万) │ 2395.58│ 17422.10│ 14943.46│ 7821.05│
│营业总收(调整后:万) │ 2395.58│ 17422.10│ 14943.46│ 7821.05│
│总营收同比增长率(%) │ -3.80│ -16.52│ -11.04│ -18.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 6.87│ 7.12│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 2.74│ 3.59│ 3.68│ 3.94│
│净利润现金含量(%) │ -617.48│ 105.89│ 100.04│ 69.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.6300│ 0.6300│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0119│ 0.4400│ 0.4550│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0279│ 0.5926│ 0.5800│ 0.2815│
│每股资本公积金(元) │ 8.0529│ 8.0529│ 8.0529│ 8.0529│
│每股未分配利润(元) │ 0.9517│ 0.9238│ 0.9714│ 0.6729│
│每股净资产(元) │ 10.3891│ 10.3612│ 10.3486│ 10.0501│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1720│ 0.6276│ 0.5803│ 0.1970│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 52.69│ 37.98│ 47.34│ 44.80│
│速动比率 │ 50.03│ 36.19│ 45.16│ 42.44│
│资产负债比率(%) │ 3.18│ 3.78│ 3.35│ 3.53│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -122.12│ 131.35│ 92.76│ -90.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 59.44│ 37.10│ 36.81│ 34.02│
│速动比率 │ 56.09│ 35.08│ 34.94│ 32.18│
│资产负债比率(%) │ 2.74│ 3.59│ 3.68│ 3.94│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -111.79│ 252.73│ 229.78│ 73.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 12.55│ 6.56│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.93│ 0.78│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.20│ 0.17│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 3.25│ 2.89│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.17│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 20.18│ 9.47│ 4.02│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.47│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.28│ 0.24│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 2.98│ 2.64│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.22│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ 3.57│ 4.65│ 2.52│
│销售毛利率 │ 71.46│ 75.71│ 76.92│ 75.07│
│营业利润率 │ 7.36│ 24.18│ 35.44│ 32.43│
│销售净利率 │ 5.61│ 20.39│ 30.58│ 28.70│
│总资产净利率 │ 0.13│ 3.38│ 4.43│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 5.72│ 5.60│ 2.80│
│销售毛利率 │ 69.54│ 83.77│ 84.33│ 84.96│
│营业利润率 │ 15.05│ 42.85│ 49.18│ 45.28│
│销售净利率 │ 12.59│ 36.81│ 42.01│ 38.95│
│总资产净利率 │ 0.26│ 8.19│ 8.02│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.79│ 9.14│ 11.17│ 19.88│
│营业利润增长率 │ -46.31│ -38.41│ -19.88│ -14.12│
│净利润增长率 │ -51.09│ -39.60│ -19.07│ -11.67│
│净资产增长率 │ 0.14│ -3.19│ -2.68│ -4.81│
│总资产增长率 │ -0.49│ -3.26│ -2.92│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.80│ -16.52│ -11.04│ -18.46│
│营业利润增长率 │ -18.68│ -15.36│ -12.26│ -20.86│
│净利润增长率 │ -23.86│ -16.14│ -13.01│ -21.96│
│净资产增长率 │ 0.27│ 203.36│ 202.99│ 194.25│
│总资产增长率 │ -0.61│ 188.68│ 188.58│ 181.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内公司部分│ 1873.98│ 6279.55│ -70.16│
│的现金流量净│客户回款时间延长│ │ │ │
│额 │、研发费用和职工│ │ │ │
│ │薪酬等各项现金支│ │ │ │
│ │出增加、去年缓缴│ │ │ │
│ │的税费在报告期内│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│研发投入合计│上年同期受大环境│ 2211.13│ 953.74│ 131.84│
│ │影响部分研发工作│ │ │ │
│ │进度放缓、研发费│ │ │ │
│ │用较低，本报告期│ │ │ │
│ │内研发工作有序推│ │ │ │
│ │进，抗胡蜂毒血清│ │ │ │
│ │、抗蝰蛇毒血清、│ │ │ │
│ │蛇毒快速诊断试剂│ │ │ │
│ │等研发项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │货币资金用于购买│ 10388.27│ 51573.05│ -79.86│
│ │银行结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的银行结构性│ 72884.13│ 41761.56│ 74.52│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司产品销售具有│ 5208.12│ 767.98│ 578.16│
│ │季节性、第二季度│ │ │ │
│ │销量大，以及部分│ │ │ │
│ │客户回款时间延长│ │ │ │
│预付款项 │报告期末新增预付│ 108.69│ 51.26│ 112.02│
│ │办公用房租款 │ │ │ │
│生产性生物资│报告期采购马匹数│ 481.53│ 332.77│ 44.70│
│产 │量增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期由于使用解│ 1006.29│ 586.46│ 71.59│
│产 │释16号准则对租赁│ │ │ │
│ │负债确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产，导致本期│ │ │ │
│ │递延所得税资产上│ │ │ │
│ │升；同时由于子公│ │ │ │
│ │司赛伦大丰持续亏│ │ │ │
│ │损，增加了可弥补│ │ │ │
│ │亏损的递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购买设备尚未到货│ 65.80│ 2.25│ 2824.31│
│产 │，将该预付账款分│ │ │ │
│ │类到其他非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付上期末│ 280.92│ 427.52│ -34.29│
│ │未支付的工程款与│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 469.24│ 770.39│ -39.09│
│ │金并于报告期初支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │去年延缓缴纳的各│ 230.18│ 409.21│ -43.75│
│ │项税费于报告期全│ │ │ │
│ │部缴纳 │ │ │ │
│应付股利 │报告期未确权股东│ 1.65│ 0.90│ 83.33│
│ │股利尚未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的待│ 7.78│ 5.96│ 30.49│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期利润分配支│ 4605.91│ 9997.39│ -53.93│
│ │付股利及报告期净│ │ │ │
│ │利润减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内社会经济│ 9375.96│ 7821.05│ 19.88│
│ │活动逐渐恢复正常│ │ │ │
│ │，公司持续推进市│ │ │ │
│ │场拓展，本期抗蛇│ │ │ │
│ │毒血清系列及马破│ │ │ │
│ │伤风免疫球蛋白产│ │ │ │
│ │品收入均同比增长│ │ │ │
│营业成本 │随本期营业收入增│ 2337.04│ 1175.90│ 98.75│
│ │长同步增长外，受│ │ │ │
│ │到本期产品生产批│ │ │ │
│ │次较去年同期下降│ │ │ │
│ │影响。去年下半年│ │ │ │
│ │马破伤风免疫球蛋│ │ │ │
│ │白销量下滑，公司│ │ │ │
│ │以销定产，去年下│ │ │ │
│ │半年至今年年初生│ │ │ │
│ │产批次减少，导致│ │ │ │
│ │产品单位生产成本│ │ │ │
│ │增加、结转的产品│ │ │ │
│ │销售成本上升，毛│ │ │ │
│ │利率有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬、│ 2458.64│ 2010.18│ 22.31│
│ │差旅费、业务招待│ │ │ │
│ │费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期发生上市│ 1061.23│ 1316.71│ -19.40│
│ │费用和停工损失，│ │ │ │
│ │报告期内未发生，│ │ │ │
│ │同时本报告期存货│ │ │ │
│ │报废金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期购买银行结│ -154.17│ -182.22│ 15.40│
│ │构性存款增加，计│ │ │ │
│ │入财务费用的利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │上年同期受大环境│ 900.26│ 579.11│ 55.46│
│ │影响部分研发工作│ │ │ │
│ │进度放缓，研发费│ │ │ │
│ │用较低，本报告期│ │ │ │
│ │内研发工作有序推│ │ │ │
│ │进，蛇毒快速诊断│ │ │ │
│ │试剂研究、马破伤│ │ │ │
│ │风免疫球蛋白(F(a│ │ │ │
│ │b’)2）新工艺研 │ │ │ │
│ │究等项目研发费用│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司部│ -1888.80│ 2131.39│ -188.62│
│的现金流量净│分客户回款时间延│ │ │ │
│额 │长，销售费用和研│ │ │ │
│ │发费用等各项现金│ │ │ │
│ │支出增加，以及去│ │ │ │
│ │年缓缴税费在报告│ │ │ │
│ │期内支付 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资理财产│ -31206.02│ -37360.48│ 16.47│
│的现金流量净│品等赎回金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期存在首次│ -8115.75│ 69155.93│ -111.74│
│的现金流量净│公开发行股票取得│ │ │ │
│额 │募集资金，本报告│ │ │ │
│ │期不存在大额募资│ │ │ │
│ │且分配了现金股利│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内产品销售│ 2690.93│ 3046.31│ -11.67│
│司股东的净利│成本上升、毛利率│ │ │ │
│润 │下降，以及销售费│ │ │ │
│ │用和研发费用增加│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内归属于上│ 1837.49│ 2214.95│ -17.04│
│司股东的扣除│市公司股东的净利│ │ │ │
│非经常性损益│润减少，以及非经│ │ │ │
│的净利润 │常性损益（理财产│ │ │ │
│ │品收益）较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内发放现金│ 106737.56│ 112129.05│ -4.81│
│司股东的净资│股利 │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
│总资产 │报告期内发放现金│ 110647.14│ 116306.68│ -4.87│
│ │股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12409.39│ 15092.19│ 12199.84│ 10388.27│
│存货 │ 4743.78│ 4474.85│ 4403.97│ 4920.02│
│应收账款 │ 3849.91│ 2263.50│ 4294.60│ 5208.12│
│其他应收款 │ 111.10│ 71.24│ 106.76│ 100.18│
│流动资产合计 │ 94035.50│ 94893.04│ 95645.68│ 93609.41│
│长期股权投资 │ 1560.35│ 1659.39│ 1198.57│ 1541.24│
│固定资产净额 │ 5719.28│ 5835.11│ 5633.81│ 5492.74│
│无形资产 │ 2360.03│ 2378.97│ 2379.00│ 2397.47│
│非流动资产合计 │ 18261.06│ 17954.22│ 17268.21│ 17037.73│
│资产总计 │ 112296.56│ 112847.25│ 112913.89│ 110647.14│
│流动负债 │ 1784.83│ 2498.58│ 2020.26│ 2089.71│
│非流动负债 │ 1780.20│ 1764.62│ 1767.22│ 1819.87│
│负债合计 │ 3565.02│ 4263.19│ 3787.48│ 3909.58│
│实收资本 │ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│
│资本公积金 │ 87808.78│ 87808.78│ 87148.78│ 87148.78│
│盈余公积 │ 4581.79│ 4581.79│ 4160.87│ 4160.87│
│未分配利润 │ 5518.96│ 5371.48│ 6994.76│ 4605.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108731.54│ 108584.06│ 109126.41│ 106737.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12994.66│ 51573.05│ 11288.81│ 45542.25│
│存货 │ 5590.74│ 5453.36│ 5110.83│ 5291.74│
│应收账款 │ 1797.48│ 767.98│ 2196.38│ 2931.79│
│其他应收款 │ 101.80│ 98.27│ 127.38│ 104.63│
│流动资产合计 │ 99001.35│ 99705.47│ 100598.42│ 98003.25│
│长期股权投资 │ 1675.99│ 1734.82│ 1831.28│ 1941.53│
│固定资产净额 │ 5680.67│ 5863.74│ 5474.56│ 5676.70│
│无形资产 │ 2405.83│ 2424.06│ 2349.08│ 2365.01│
│非流动资产合计 │ 16601.53│ 16601.20│ 15669.33│ 15222.67│
│资产总计 │ 115602.88│ 116306.68│ 116267.75│ 113225.92│
│流动负债 │ 1665.46│ 2687.19│ 2732.89│ 2881.18│
│非流动负债 │ 1506.86│ 1490.45│ 1542.28│ 1582.97│
│负债合计 │ 3172.32│ 4177.63│ 4275.17│ 4464.15│
│实收资本 │ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│
│资本公积金 │ 87148.78│ 87148.78│ 87148.78│ 87148.78│
│盈余公积 │ 4160.87│ 4160.87│ 3509.01│ 3509.01│
│未分配利润 │ 10298.91│ 9997.39│ 10512.79│ 7281.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112430.56│ 112129.05│ 111992.58│ 108761.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2630.14│ 19014.42│ 16613.38│ 9375.96│
│营业成本 │ 750.55│ 4618.71│ 3834.18│ 2337.04│
│营业税金及附加 │ 32.61│ 153.34│ 121.16│ 75.63│
│销售费用 │ 957.77│ 5383.63│ 3698.07│ 2458.64│
│财务费用 │ -51.24│ -230.66│ -191.20│ -154.17│
│管理费用 │ 524.66│ 2051.40│ 1502.08│ 1061.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 225.97│ 259.08│ 312.46│ 384.13│
│投资收益 │ 64.55│ 774.38│ 596.96│ 407.26│
│营业利润 │ 193.54│ 4598.40│ 5888.47│ 3041.01│
│营业外收入 │ ---│ 1.31│ 1.31│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.91│ 58.19│ 16.32│ 4.78│
│利润总额 │ 191.63│ 4541.53│ 5873.47│ 3036.23│
│所得税 │ 44.15│ 664.09│ 793.68│ 345.30│
│净利润 │ 147.48│ 3877.43│ 5079.78│ 2690.93│
│归属母公司净利润 │ 147.48│ 3877.43│ 5079.78│ 2690.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2395.58│ 17422.10│ 14943.46│ 7821.05│
│营业成本 │ 729.74│ 2827.66│ 2341.95│ 1175.90│
│营业税金及附加 │ 29.21│ 120.84│ 103.94│ 68.40│
│销售费用 │ 986.58│ 5026.74│ 3657.73│ 2010.18│
│财务费用 │ -77.31│ -266.94│ -233.74│ -182.22│
│管理费用 │ 413.95│ 2344.29│ 1937.35│ 1316.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 164.41│ 261.56│ 324.07│ 243.68│
│投资收益 │ 266.11│ 1342.60│ 852.69│ 414.55│
│营业利润 │ 360.47│ 7466.22│ 7349.37│ 3541.19│
│营业外收入 │ ---│ 7.30│ 7.30│ 7.30│
│营业外支出 │ ---│ 69.70│ 40.34│ 16.00│
│利润总额 │ 360.47│ 7403.82│ 7316.33│ 3532.49│
│所得税 │ 58.96│ 990.24│ 1039.22│ 486.18│
│净利润 │ 301.51│ 6413.58│ 6277.11│ 3046.31│
│归属母公司净利润 │ 301.51│ 6413.58│ 6277.11│ 3046.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1333.01│ 18478.92│ 14345.63│ 5381.80│
│经营活动现金流出 │ 3512.66│ 15196.93│ 12471.65│ 7270.59│
│经营活动现金流量净额│ -2179.65│ 3281.99│ 1873.98│ -1888.80│
│投资活动现金流入 │ 72422.67│ 270773.37│ 198394.77│ 125365.44│
│资本性支出 │ 927.29│ 2867.48│ 2051.56│ 1071.47│
│投资活动现金流出 │ 72927.29│ 302367.48│ 231551.56│ 156571.47│
│投资活动现金流量净额│ -504.61│ -31594.11│ -33156.79│ -31206.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8184.40│ 8115.75│ 8115.75│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -8184.40│ -8115.75│ -8115.75│
│汇率变动对现金的影响│ 1.45│ 15.67│ 25.35│ 25.79│
│现金及等价物净增加额│ -2682.81│ -36480.85│ -39373.21│ -41184.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1674.43│ 19091.44│ 16418.96│ 6709.55│
│经营活动现金流出 │ 3536.21│ 12300.06│ 10139.42│ 4578.16│
│经营活动现金流量净额│ -1861.79│ 6791.38│ 6279.55│ 2131.39│
│投资活动现金流入 │ 46824.94│ 203289.08│ 122317.59│ 76954.32│
│资本性支出 │ 536.45│ 2645.76│ 1508.22│ 514.80│
│投资活动现金流出 │ 83536.45│ 239330.88│ 197708.22│ 114314.80│
│投资活动现金流量净额│ -36711.51│ -36041.80│ -75390.63│ -37360.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 79060.53│ 80463.50│ 80463.50│
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