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埃夫特-U(688165)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688165 埃夫特 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -6735.75│ -15715.53│ -4744.80│ -17286.81│ -19342.29│ -16898.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4744.80│ -17286.81│ -19342.29│ -16898.45│ │净利润增长率(%) │ -247.63│ -231.22│ 72.55│ 10.63│ -14.46│ -295.91│ │扣非净利润(万) │ -7009.58│ -23550.24│ -12442.71│ -22850.85│ -32273.29│ -30546.13│ │营业总收(未调整:万) │ 25228.09│ 137319.30│ 188646.63│ 132750.76│ 114708.97│ 113358.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 188646.63│ 132750.76│ 114708.97│ 113358.38│ │总营收同比增长率(%) │ -24.71│ -27.21│ 42.11│ 15.73│ 1.19│ -10.59│ │加权净资产收益率(%) │ -4.23│ -9.21│ -2.67│ -9.53│ -9.71│ -9.34│ │资产负债比率(%) │ 53.96│ 53.55│ 45.97│ 47.16│ 38.78│ 36.01│ │净利润现金含量(%) │ 109.54│ -7.26│ 472.97│ 85.02│ 101.80│ 85.27│ │基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.3000│ -0.0900│ -0.3300│ -0.3700│ -0.3800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1343│ -0.4500│ -0.2400│ -0.4400│ -0.6200│ -0.6900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1291│ -0.3012│ -0.0909│ -0.3313│ -0.3707│ -0.3239│ │每股资本公积金(元) │ 3.9315│ 3.9303│ 3.9072│ 3.9039│ 3.8942│ 3.8509│ │每股未分配利润(元) │ -1.8854│ -1.7563│ -1.4551│ -1.3641│ -1.0328│ -0.6621│ │每股净资产(元) │ 3.0201│ 3.0900│ 3.4481│ 3.3560│ 3.5959│ 4.0428│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1414│ 0.0219│ -0.4301│ -0.2817│ -0.3774│ -0.2762│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -6735.75│ -15715.53│ -10542.78│ -8284.31│ -1937.64│ -4744.80│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1937.64│ -4744.80│ │净利润增长率(%) │ -247.63│ -231.22│ -93.91│ -42.03│ 52.24│ 72.55│ │扣非净利润(万) │ -7009.58│ -23550.24│ -14463.76│ -10252.26│ -3657.28│ -12442.71│ │营业总收(未调整:万) │ 25228.09│ 137319.30│ 101786.62│ 67975.50│ 33506.07│ 188646.63│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33506.07│ 188646.63│ │总营收同比增长率(%) │ -24.71│ -27.21│ -28.61│ -23.92│ -14.06│ 42.11│ │加权净资产收益率(%) │ -4.23│ -9.21│ -6.03│ -4.73│ -1.09│ -2.67│ │资产负债比率(%) │ 53.96│ 53.55│ 48.37│ 48.36│ 46.92│ 45.97│ │净利润现金含量(%) │ 109.54│ -7.26│ 4.63│ 55.16│ 37.99│ 472.97│ │基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.3000│ -0.2000│ -0.1600│ -0.0400│ -0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1343│ -0.4500│ -0.2772│ -0.2000│ -0.0701│ -0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1291│ -0.3012│ -0.2021│ -0.1588│ -0.0371│ -0.0909│ │每股资本公积金(元) │ 3.9315│ 3.9303│ 3.9072│ 3.9072│ 3.9072│ 3.9072│ │每股未分配利润(元) │ -1.8854│ -1.7563│ -1.6571│ -1.6138│ -1.4922│ -1.4551│ │每股净资产(元) │ 3.0201│ 3.0900│ 3.2513│ 3.2614│ 3.3877│ 3.4481│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1414│ 0.0219│ -0.0093│ -0.0876│ -0.0141│ -0.4301│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.15│ 1.94│ 1.79│ 2.30│ 2.67│ │速动比率 │ 1.86│ 1.94│ 1.70│ 1.54│ 2.03│ 2.48│ │资产负债比率(%) │ 53.96│ 53.55│ 45.97│ 47.16│ 38.78│ 36.01│ │产权比率 │ 1.22│ 1.21│ 0.85│ 0.90│ 0.64│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ -0.19│ -0.11│ -0.21│ -0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 2.15│ 2.22│ 2.31│ 2.22│ 1.94│ │速动比率 │ 1.86│ 1.94│ 1.97│ 2.05│ 1.95│ 1.70│ │资产负债比率(%) │ 53.96│ 53.55│ 48.37│ 48.36│ 46.92│ 45.97│ │产权比率 │ 1.22│ 1.21│ 0.97│ 0.96│ 0.89│ 0.85│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.00│ -0.05│ -0.01│ -0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.28│ 1.72│ 3.22│ 2.65│ 2.26│ 2.10│ │存货周转率 │ 0.88│ 4.24│ 5.21│ 4.13│ 4.91│ 2.70│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.57│ 0.82│ 0.59│ 0.52│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 0.98│ 5.59│ 7.78│ 5.30│ 4.32│ 3.89│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.57│ 0.41│ 0.36│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.28│ 1.72│ 1.36│ 0.96│ 0.51│ 3.22│ │存货周转率 │ 0.88│ 4.24│ 3.12│ 2.11│ 1.01│ 5.21│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.57│ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.82│ │固定资产周转率 │ 0.98│ 5.59│ 4.11│ 2.87│ 1.43│ 7.78│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.27│ -9.75│ -2.64│ -9.87│ -10.31│ -8.01│ │销售毛利率 │ 5.46│ 17.20│ 17.31│ 10.63│ 11.32│ 12.26│ │营业利润率 │ -38.94│ -10.25│ -3.28│ -16.59│ -19.79│ -17.52│ │销售净利率 │ -33.26│ -8.75│ -2.56│ -13.26│ -16.81│ -15.04│ │总资产净利率 │ -2.33│ -3.44│ -1.45│ -5.50│ -6.04│ -5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.27│ -9.75│ -6.21│ -4.87│ -1.10│ -2.64│ │销售毛利率 │ 5.46│ 17.20│ 17.11│ 16.39│ 17.00│ 17.31│ │营业利润率 │ -38.94│ -10.25│ -10.48│ -15.19│ -8.45│ -3.28│ │销售净利率 │ -33.26│ -8.75│ -7.77│ -12.28│ -6.04│ -2.56│ │总资产净利率 │ -2.33│ -3.44│ -2.34│ -2.49│ -0.61│ -1.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.71│ -27.21│ 42.11│ 15.73│ 1.19│ -10.59│ │营业利润增长率 │ -247.08│ -127.61│ 71.91│ 3.03│ -14.31│ -128.63│ │净利润增长率 │ -247.63│ -231.22│ 72.55│ 10.63│ -14.46│ -295.91│ │净资产增长率 │ -2.26│ -10.38│ 2.74│ -6.67│ -11.05│ 31.21│ │总资产增长率 │ -2.29│ 8.98│ 0.42│ 8.07│ -6.95│ 18.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.71│ -27.21│ -28.61│ -23.92│ -14.06│ 42.11│ │营业利润增长率 │ -247.08│ -127.61│ -39.82│ -28.69│ 46.53│ 71.91│ │净利润增长率 │ -247.63│ -231.22│ -93.91│ -42.03│ 52.24│ 72.55│ │净资产增长率 │ -2.26│ -10.38│ -5.71│ -5.42│ -1.75│ 2.74│ │总资产增长率 │ -2.29│ 8.98│ 2.24│ 0.95│ -0.04│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司坚持平台化开│ -6735.75│ -1937.64│ -247.63│ │司股东的净利│发、资源聚焦及降│ │ │ │ │润 │本控费等战略措施│ │ │ │ │ │,但受产品组合及│ │ │ │ │ │市场价格竞争加剧│ │ │ │ │ │影响及欧洲汽车业│ │ │ │ │ │务的收入下降,本│ │ │ │ │ │报告期收入规模和│ │ │ │ │ │毛利率水平均较上│ │ │ │ │ │年同期下降,带来│ │ │ │ │ │毛利额的减少。同│ │ │ │ │ │时公司为提升产品│ │ │ │ │ │竞争力和机器人智│ │ │ │ │ │能化,保持较高的│ │ │ │ │ │研发投入强度和持│ │ │ │ │ │续加大对具身智能│ │ │ │ │ │相关投入,研发投│ │ │ │ │ │入较上年同期增长│ │ │ │ │ │77.57%。另公司本│ │ │ │ │ │报告期计入损益的│ │ │ │ │ │政府补贴较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │归属于上市公│受上述毛利额减少│ -7009.58│ -3657.28│ -91.66│ │司股东的扣除│和研发投入增加的│ │ │ │ │非经常性损益│影响,公司本报告│ │ │ │ │的净利润 │期归属于上市公司│ │ │ │ │ │股东的扣除非经常│ │ │ │ │ │性损益的净亏损扩│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │经营活动产生│公司子公司上年同│ -7378.14│ -736.11│ -902.32│ │的现金流量净│期收到大额税收返│ │ │ │ │额 │还但本报告期支付│ │ │ │ │ │的各项税费较上年│ │ │ │ │ │同期增加。另公司│ │ │ │ │ │研发团队增长和销│ │ │ │ │ │售渠道团队扩大带│ │ │ │ │ │来支付给职工的金│ │ │ │ │ │额亦有所增加 │ │ │ │ │研发投入合计│公司为提升产品竞│ 4116.49│ 2318.29│ 77.57│ │ │争力,保持了较高│ │ │ │ │ │的研发投入强度;│ │ │ │ │ │同时为提升公司机│ │ │ │ │ │器人智能化,公司│ │ │ │ │ │加大对具身智能相│ │ │ │ │ │关投入,在研发人│ │ │ │ │ │员招募上和投入上│ │ │ │ │ │较上年均有增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│上年末银行理财产│ 9838.08│ 632.68│ 1454.99│ │产 │品到期赎回并于本│ │ │ │ │ │期内购买 │ │ │ │ │应收款项 │公司本年机器人销│ 93581.39│ 65906.91│ 41.99│ │ │售应收款未回款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │公司预付国家项目│ 3588.61│ 1866.47│ 92.27│ │ │合作高校的款项及│ │ │ │ │ │随着规模增长进行│ │ │ │ │ │战略备货 │ │ │ │ │合同资产 │公司海外汽车系统│ 13047.39│ 32516.75│ -59.87│ │ │集成项目里程碑验│ │ │ │ │ │收结算,收到大额│ │ │ │ │ │销售回款 │ │ │ │ │其他流动资产│公司波兰子公司上│ 3515.91│ 7423.46│ -52.64│ │ │年部分未抵扣增值│ │ │ │ │ │税本期退税 │ │ │ │ │递延所得税资│公司本年亏损确认│ 23003.53│ 17531.95│ 31.21│ │产 │递延所得税资产 │ │ │ │ │短期借款 │公司持续优化贷款│ 12816.77│ 35686.24│ -64.08│ │ │结构,短期借款到│ │ │ │ │ │期偿还后增加中长│ │ │ │ │ │期银行借款用于日│ │ │ │ │ │常经营 │ │ │ │ │应付票据 │公司加强供应链管│ 6289.00│ 2486.04│ 152.97│ │ │理和现金流管控,│ │ │ │ │ │开具的银行票据增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应交税费 │公司子公司收到大│ 3842.48│ 1315.80│ 192.03│ │ │额政府补贴,计提│ │ │ │ │ │企业所得税但尚未│ │ │ │ │ │缴纳 │ │ │ │ │其他应付款 │公司收到政府补贴│ 8248.59│ 4112.26│ 100.59│ │ │款项,尚未拨付协│ │ │ │ │ │作单位 │ │ │ │ │一年内到期的│公司优化贷款结构│ 22179.41│ 11178.73│ 98.41│ │非流动负债 │增加中长期银行借│ │ │ │ │ │款,于一年内到期│ │ │ │ │ │的部分亦增加 │ │ │ │ │长期借款 │公司优化贷款结构│ 58467.27│ 18507.61│ 215.91│ │ │增加中长期银行借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │其他综合收益│本期欧元及巴西雷│ -6154.34│ -1640.13│ -275.23│ │ │亚尔贬值,海外子│ │ │ │ │ │公司及联营公司报│ │ │ │ │ │表折算差异增加 │ │ │ │ │专项储备 │本期公司计提安全│ 759.38│ 417.45│ 81.91│ │ │生产费专项储备 │ │ │ │ │少数股东权益│本期公司新设控股│ 7812.24│ 529.91│ 1374.26│ │ │子公司吸收外部资│ │ │ │ │ │本投资 │ │ │ │ │营业收入 │公司系统集成业务│ 137319.30│ 188646.63│ -27.21│ │ │收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │公司本报告期业务│ 113694.13│ 157017.05│ -27.59│ │ │变动 │ │ │ │ │销售费用 │公司持续聚焦机器│ 11626.54│ 12271.61│ -5.26│ │ │人业务,为加强机│ │ │ │ │ │器人业务的市场推│ │ │ │ │ │广、渠道建设和客│ │ │ │ │ │户服务体系建设,│ │ │ │ │ │扩大销售人员和售│ │ │ │ │ │后服务人员规模从│ │ │ │ │ │而薪酬支出有所增│ │ │ │ │ │加;但公司致力于│ │ │ │ │ │提高产品质量,售│ │ │ │ │ │后服务费用较上年│ │ │ │ │ │同期较大幅度下降│ │ │ │ │ │,带动销售费用整│ │ │ │ │ │体下降 │ │ │ │ │管理费用 │公司上年末处置巴│ 15778.73│ 16186.74│ -2.52│ │ │西子公司控制权本│ │ │ │ │ │报告期未纳入合并│ │ │ │ │ │范围 │ │ │ │ │财务费用 │受欧元汇率波动影│ 3363.81│ 2830.04│ 18.86│ │ │响汇兑损失大幅增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │本年年度研发投入│ 13173.06│ 9071.80│ 45.21│ │ │较上年同比增长。│ │ │ │ │ │一方面,公司为提│ │ │ │ │ │升产品竞争力,保│ │ │ │ │ │持了较高的研发投│ │ │ │ │ │入强度;另一方面│ │ │ │ │ │,2024年度,为提│ │ │ │ │ │升公司机器人智能│ │ │ │ │ │化,公司加大对具│ │ │ │ │ │身智能相关投入,│ │ │ │ │ │在研发人员招募和│ │ │ │ │ │投入上较上年均有│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│公司海外汽车系统│ 1140.93│ -22441.51│ 105.08│ │的现金流量净│集成项目里程碑验│ │ │ │ │额 │收结算收到大额销│ │ │ │ │ │售回款及公司收到│ │ │ │ │ │政府补贴款较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上年末银行理财产│ -13319.48│ 45416.76│ -129.33│ │的现金流量净│品到期赎回并于本│ │ │ │ │额 │期内购买 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司优化贷款结构│ 30068.98│ 3197.96│ 840.26│ │的现金流量净│增加中长期银行借│ │ │ │ │额 │款,本年偿还的借│ │ │ │ │ │款金额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66441.63│ 78764.92│ 61524.35│ 33880.02│ 42429.65│ 33598.86│ │存货 │ 28121.83│ 26060.29│ 27616.88│ 32212.16│ 25183.02│ 16233.50│ │应收票据及应收账款 │ 93191.67│ 102537.09│ 77722.74│ 62705.18│ 52331.20│ 57566.67│ │合同资产 │ 9025.93│ 13047.39│ 32516.75│ 40888.43│ 29332.96│ 28990.91│ │预付款项 │ 4000.44│ 3588.61│ 1866.47│ 3791.69│ 3395.45│ 5668.41│ │其他应收款 │ 8170.29│ 12122.33│ 13031.59│ 2875.00│ 1631.33│ 3442.27│ │流动资产合计 │ 246130.53│ 257969.44│ 227799.99│ 234017.38│ 213607.99│ 223814.12│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 20210.00│ 19951.62│ 24868.56│ 7277.39│ 6588.45│ 4429.01│ │固定资产净额 │ 25986.04│ 25615.50│ 23503.13│ 24976.65│ 25162.13│ 27910.13│ │在建工程 │ 1038.35│ 836.53│ 766.03│ 217.60│ 470.47│ 156.62│ │无形资产 │ 11952.28│ 11529.48│ 13057.71│ 16555.08│ 17502.24│ 25961.47│ │商誉 │ 19778.98│ 19102.20│ 19936.61│ 25927.04│ 25224.77│ 30672.32│ │非流动资产合计 │ 109489.78│ 105987.42│ 106161.17│ 98559.92│ 94139.04│ 106919.17│ │资产总计 │ 355620.31│ 363956.86│ 333961.16│ 332577.30│ 307747.02│ 330733.29│ │应付票据及应付账款 │ 53528.01│ 53226.17│ 46768.21│ 43063.84│ 28856.67│ 28534.83│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4227.17│ 9656.78│ 8690.16│ 14269.77│ 6739.93│ 7927.19│ │流动负债 │ 117147.93│ 119751.81│ 117626.10│ 131059.32│ 92727.37│ 83794.47│ │长期借款 │ 57972.09│ 58467.27│ 18507.61│ 7776.78│ 9315.04│ 15469.58│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 74727.87│ 75161.19│ 35890.70│ 25798.19│ 26620.59│ 35289.61│ │负债合计 │ 191875.81│ 194913.00│ 153516.81│ 156857.50│ 119347.96│ 119084.08│ │实收资本 │ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ │资本公积金 │ 205135.40│ 205074.53│ 203869.53│ 203698.27│ 203189.26│ 200930.43│ │盈余公积 │ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ │未分配利润 │ -98373.98│ -91638.23│ -75922.71│ -71177.90│ -53891.10│ -34548.81│ │少数股东权益 │ 6159.70│ 7812.24│ 529.91│ 610.76│ 770.93│ 705.61│ │归属母公司权益 │ 157584.80│ 161231.62│ 179914.44│ 175109.04│ 187628.13│ 210943.59│ │股东权益合计 │ 163744.50│ 169043.86│ 180444.35│ 175719.80│ 188399.06│ 211649.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66441.63│ 78764.92│ 46369.44│ 70240.94│ 68678.98│ 61524.35│ │存货 │ 28121.83│ 26060.29│ 26400.34│ 26349.65│ 27287.81│ 27616.88│ │应收票据及应收账款 │ 93191.67│ 102537.09│ 89999.62│ 81685.02│ 74855.85│ 77722.74│ │合同资产 │ 9025.93│ 13047.39│ 19082.98│ 22322.03│ 25458.60│ 32516.75│ │预付款项 │ 4000.44│ 3588.61│ 2785.60│ 2821.95│

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