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埃夫特-U(688165)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688165 埃夫特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -5436.85│ -5832.72│ -4057.30│ -17286.81│ │净利润增长率(%) │ 40.10│ 17.11│ -20.69│ 10.63│ │扣非净利润(万) │ -10323.49│ -9402.65│ -4833.07│ -22850.85│ │营业总收入(万元) │ 142581.90│ 89348.38│ 38988.40│ 132750.76│ │总营收同比增长率(%) │ 44.45│ 46.90│ 37.08│ 15.73│ │加权净资产收益率(%) │ -3.12│ -3.33│ -2.34│ -9.53│ │资产负债比率(%) │ 50.78│ 50.47│ 49.12│ 47.16│ │净利润现金含量(%) │ 356.66│ 219.14│ 13.13│ 85.02│ │基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1100│ -0.0800│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1979│ -0.1800│ -0.0926│ -0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1042│ -0.1118│ -0.0778│ -0.3313│ │每股资本公积金(元) │ 3.9215│ 3.9156│ 3.9097│ 3.9039│ │每股未分配利润(元) │ -1.4683│ -1.4759│ -1.4419│ -1.3641│ │每股净资产(元) │ 3.3195│ 3.3578│ 3.2979│ 3.3560│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3716│ -0.2450│ -0.0102│ -0.2817│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -9076.15│ -7036.43│ -3361.74│ -19342.29│ │归母净利(调整后:万) │ -9076.15│ -7036.43│ -3361.74│ -19342.29│ │净利润增长率(%) │ -6.56│ -24.58│ -105.48│ -14.46│ │扣非净利润(万) │ -12801.82│ -8736.48│ -4646.13│ -32273.29│ │营业总收(未调整:万) │ 98706.26│ 60821.76│ 28441.47│ 114708.97│ │营业总收(调整后:万) │ 98706.26│ 60821.76│ 28441.47│ 114708.97│ │总营收同比增长率(%) │ 15.65│ 6.40│ 0.42│ 1.19│ │加权净资产收益率(%) │ -4.94│ -3.80│ -1.80│ -9.71│ │资产负债比率(%) │ 43.66│ 42.96│ 41.16│ 38.78│ │净利润现金含量(%) │ 218.23│ 205.11│ 109.56│ 101.80│ │基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1300│ -0.0600│ -0.3700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2453│ -0.1700│ -0.0890│ -0.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1739│ -0.1349│ -0.0644│ -0.3707│ │每股资本公积金(元) │ 3.9114│ 3.9264│ 3.9128│ 3.8942│ │每股未分配利润(元) │ -1.2068│ -1.1677│ -1.0973│ -1.0328│ │每股净资产(元) │ 3.4433│ 3.5051│ 3.5815│ 3.5959│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3796│ -0.2766│ -0.0706│ -0.3774│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.70│ 1.68│ 1.71│ 1.79│ │速动比率 │ 1.47│ 1.47│ 1.50│ 1.54│ │资产负债比率(%) │ 50.78│ 50.47│ 49.12│ 47.16│ │产权比率 │ 1.03│ 1.02│ 0.97│ 0.90│ │现金流比率%-短期债务│ -13.29│ -8.64│ -0.38│ -11.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.02│ 2.15│ 2.31│ 2.30│ │速动比率 │ 1.75│ 1.88│ 2.04│ 2.03│ │资产负债比率(%) │ 43.66│ 42.96│ 41.16│ 38.78│ │产权比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.70│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ -17.71│ -13.62│ -3.78│ -21.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.21│ 1.39│ 0.71│ 2.65│ │存货周转率 │ 3.64│ 2.47│ 1.13│ 4.13│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.17│ 0.59│ │固定资产周转率 │ 5.62│ 3.49│ 1.56│ 5.30│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.89│ 1.19│ 0.59│ 2.26│ │存货周转率 │ 3.11│ 1.92│ 0.92│ 4.91│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.13│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 3.98│ 2.46│ 1.14│ 4.32│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.14│ -3.33│ -2.36│ -9.87│ │销售毛利率 │ 15.90│ 12.33│ 11.11│ 10.63│ │营业利润率 │ -5.35│ -8.98│ -13.57│ -16.59│ │销售净利率 │ -3.94│ -6.65│ -10.63│ -13.26│ │总资产净利率 │ -1.59│ -1.70│ -1.21│ -5.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.05│ -3.85│ -1.80│ -10.31│ │销售毛利率 │ 12.29│ 14.45│ 16.69│ 11.32│ │营业利润率 │ -12.21│ -14.36│ -14.51│ -19.79│ │销售净利率 │ -9.47│ -11.88│ -12.24│ -16.81│ │总资产净利率 │ -2.89│ -2.24│ -1.07│ -6.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 44.45│ 46.90│ 37.08│ 15.73│ │营业利润增长率 │ 36.71│ 8.11│ -28.27│ 3.03│ │净利润增长率 │ 40.10│ 17.11│ -20.69│ 10.63│ │净资产增长率 │ -1.09│ 0.05│ -1.73│ -6.67│ │总资产增长率 │ 6.08│ 6.67│ 2.00│ 8.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.65│ 6.40│ 0.42│ 1.19│ │营业利润增长率 │ -1.75│ -3.80│ -126.00│ -14.31│ │净利润增长率 │ -6.56│ -24.58│ -105.48│ -14.46│ │净资产增长率 │ -4.24│ -2.53│ -0.40│ -11.05│ │总资产增长率 │ 3.99│ 4.59│ 3.56│ -6.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司持续坚持资源│ 142581.90│ 98706.26│ 44.45│ │ │聚焦战略,工业机│ │ │ │ │ │器人销量较上年同│ │ │ │ │ │期增长约118.28% │ │ │ │ │ │,带动公司工业机│ │ │ │ │ │器人业务收入较上│ │ │ │ │ │年同期大幅增长约│ │ │ │ │ │106.86%。俄乌战 │ │ │ │ │ │争等因素影响减弱│ │ │ │ │ │,公司境外系统集│ │ │ │ │ │成业务恢复成长,│ │ │ │ │ │国内系统集成业务│ │ │ │ │ │主动进行风险控制│ │ │ │ │ │和减少资源占用,│ │ │ │ │ │公司集成业务整体│ │ │ │ │ │较上年同期增长约│ │ │ │ │ │11.55% │ │ │ │ │归属于上市公│公司本年业务收入│ -5436.85│ -9076.15│ 40.10│ │司股东的净利│增长及毛利率提高│ │ │ │ │润 │带来的毛利额贡献│ │ │ │ │ │增加,但规模增长│ │ │ │ │ │带来的费用增长、│ │ │ │ │ │应收账款和存货的│ │ │ │ │ │减值准备金增加部│ │ │ │ │ │分抵消了上述正向│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期银行理财│ 24230.01│ 43538.91│ -44.35│ │产 │产品到期赎回,尚│ │ │ │ │ │未重新购买 │ │ │ │ │应收款项 │本期公司聚焦机器│ 77359.32│ 51289.34│ 50.83│ │ │人业务,机器人销│ │ │ │ │ │售收入大幅增长,│ │ │ │ │ │本年内销售尚未回│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │在建工程 │公司共享工厂业务│ 658.27│ 217.60│ 202.51│ │ │生产线建设,工程│ │ │ │ │ │尚未竣工转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司新培训中心装│ 160.66│ 115.12│ 39.56│ │ │修升级 │ │ │ │ │其他应付款 │公司主导项目中代│ 7420.36│ 4529.64│ 63.82│ │ │其他协作单位收取│ │ │ │ │ │的政府补助款报告│ │ │ │ │ │期后拨付 │ │ │ │ │长期借款 │公司本年优化贷款│ 12629.88│ 7776.78│ 62.41│ │ │结构、增加中长期│ │ │ │ │ │银行借款用于日常│ │ │ │ │ │经营 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期欧元、波│ -5549.07│ -10678.23│ 48.03│ │ │兰兹罗提及巴西雷│ │ │ │ │ │亚尔兑人民币均大│ │ │ │ │ │幅升值,国外子公│ │ │ │ │ │司外币报表折算产│ │ │ │ │ │生大额折算差 │ │ │ │ │专项储备 │本报告期计提安全│ 265.82│ 76.61│ 246.98│ │ │生产费专项储备 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期内,公司│ 89348.38│ 60821.76│ 46.90│ │ │持续坚持资源聚焦│ │ │ │ │ │战略,工业机器人│ │ │ │ │ │销量较上年同期增│ │ │ │ │ │长96.54%,带动公│ │ │ │ │ │司工业机器人业务│ │ │ │ │ │收入较上年同期增│ │ │ │ │ │长89.39%。俄乌战│ │ │ │ │ │争等因素影响减弱│ │ │ │ │ │,公司境外系统集│ │ │ │ │ │成业务恢复成长,│ │ │ │ │ │国内系统集成业务│ │ │ │ │ │主动进行风险控制│ │ │ │ │ │和减少资源占用,│ │ │ │ │ │公司集成业务整体│ │ │ │ │ │较上年同期增长约│ │ │ │ │ │22.40% │ │ │ │ │营业成本 │公司本报告期业务│ 78335.09│ 52033.84│ 50.55│ │ │变动 │ │ │ │ │销售费用 │公司持续聚焦机器│ 5892.32│ 3496.74│ 68.51│ │ │人业务,为加强机│ │ │ │ │ │器人业务的市场推│ │ │ │ │ │广、渠道建设和客│ │ │ │ │ │户服务体系建设,│ │ │ │ │ │增加销售人员、售│ │ │ │ │ │后服务人员及随着│ │ │ │ │ │机器人保有量增加│ │ │ │ │ │提供的售后服务增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期中后台管│ 8760.53│ 10623.17│ -17.53│ │ │理优化带来的人力│ │ │ │ │ │成本下降及确认的│ │ │ │ │ │股份支付金额下降│ │ │ │ │ │,以及公司加强费│ │ │ │ │ │用管控日常费用下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内欧元汇│ 1085.40│ 883.61│ 22.84│ │ │率升高,海外子公│ │ │ │ │ │司取得汇兑收益净│ │ │ │ │ │额较上年同期减少│ │ │ │ │研发费用 │本报告期公司各研│ 4554.00│ 4564.34│ -0.23│ │ │发项目正常执行,│ │ │ │ │ │同时公司亦加强了│ │ │ │ │ │对研发投入的管控│ │ │ │ │ │,避免资源浪费 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期公司加强│ -12781.88│ -14432.50│ 11.44│ │的现金流量净│现金流收付款管理│ │ │ │ │额 │,国内系统集成项│ │ │ │ │ │目回款增加及收到│ │ │ │ │ │国家项目政府补贴│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期公司赎回│ 18316.13│ -4648.92│ 493.99│ │的现金流量净│银行理财产品,以│ │ │ │ │额 │及收到WFC原股东 │ │ │ │ │ │退还的股权收购款│ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期公司偿还│ 2729.41│ 14595.18│ -81.30│ │的现金流量净│到期的银行借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 33370.39│ 43548.45│ 50267.49│ 33880.02│ │存货 │ 33665.08│ 31235.07│ 29198.78│ 32212.16│ │应收账款 │ 77663.38│ 77359.32│ 58874.62│ 51289.34│ │其他应收款 │ 3349.10│ 3331.51│ 2605.61│ 2875.00│ │流动资产合计 │ 248213.39│ 248634.68│ 237929.37│ 234017.38│ │长期股权投资 │ 10232.12│ 8559.95│ 8242.12│ 7277.39│ │固定资产净额 │ 25794.19│ 26260.50│ 25074.55│ 24976.65│ │无形资产 │ 15624.43│ 16578.23│ 16141.05│ 16555.08│ │非流动资产合计 │ 104594.59│ 106126.69│ 101295.15│ 98559.92│ │资产总计 │ 352807.98│ 354761.37│ 339224.51│ 332577.30│ │流动负债 │ 145954.47│ 147945.30│ 139299.11│ 131059.32│ │非流动负债 │ 33211.55│ 31109.49│ 27322.61│ 25798.19│ │负债合计 │ 179166.03│ 179054.79│ 166621.73│ 156857.50│ │实收资本 │ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ │资本公积金 │ 204617.65│ 204306.61│ 204002.44│ 203698.27│ │盈余公积 │ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ │未分配利润 │ -76614.75│ -77010.63│ -75235.20│ -71177.90│ │少数股东权益 │ 438.94│ 503.56│ 524.65│ 610.76│ │股东权益合计 │ 173641.95│ 175706.59│ 172602.79│ 175719.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24074.75│ 37614.48│ 48475.34│ 42429.65│ │存货 │ 30463.63│ 29164.23│ 26501.28│ 25183.02│ │应收账款 │ 55680.51│ 53480.30│ 47358.89│ 48893.79│ │其他应收款 │ 2723.23│ 1900.86│ 2835.56│ 1631.33│ │流动资产合计 │ 226122.06│ 227889.29│ 224811.10│ 213607.99│ │长期股权投资 │ 7068.66│ 7182.25│ 6580.95│ 6588.45│ │固定资产净额 │ 24470.83│ 24279.95│ 24690.24│ 25162.13│ │无形资产 │ 16005.77│ 16544.20│ 16919.72│ 17502.24│ │非流动资产合计 │ 93893.45│ 93995.32│ 93889.81│ 94139.04│ │资产总计 │ 320015.51│ 321884.61│ 318700.90│ 307747.02│ │流动负债 │ 111844.46│ 106000.46│ 97393.14│ 92727.37│ │非流动负债 │ 27856.87│ 32266.95│ 33780.50│ 26620.59│ │负债合计 │ 139701.33│ 138267.41│ 131173.64│ 119347.96│ │实收资本 │ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ 52178.00│ │资本公积金 │ 204087.65│ 204871.70│ 204162.81│ 203189.26│ │盈余公积 │ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ 1012.29│ │未分配利润 │ -62967.25│ -60927.52│ -57252.84│ -53891.10│ │少数股东权益 │ 647.68│ 729.27│ 651.97│ 770.93│ │股东权益合计 │ 180314.18│ 183617.20│ 187527.26│ 188399.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 142581.90│ 89348.38│ 38988.40│ 132750.76│ │营业成本 │ 119912.26│ 78335.09│ 34657.15│ 118644.09│ │营业税金及附加 │ 402.88│ 263.15│ 130.87│ 486.27│ │销售费用 │ 9527.18│ 5892.32│ 2572.15│ 8720.20│ │财务费用 │ 2502.63│ 1085.40│ 719.16│ 1899.09│ │管理费用 │ 13176.86│ 8760.53│ 4206.01│ 19670.68│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 142.60│ 547.77│ -98.69│ 144.52│ │投资收益 │ 927.60│ 390.84│ 269.56│ 1142.74│ │营业利润 │ -7627.67│ -8024.97│ -5292.60│ -22017.32│ │营业外收入 │ 27.66│ 4.37│ 45.33│ 917.06│ │营业外支出 │ 163.00│ 96.45│ 60.16│ 1487.02│ │利润总额 │ -7763.01│ -8117.06│ -5307.43│ -22587.29│ │所得税 │ -2148.41│ -2173.17│ -1162.19│ -4979.37│ │净利润 │ -5614.60│ -5943.88│ -4145.23│ -17607.92│ │归属母公司净利润 │ -5436.85│ -5832.72│ -4057.30│ -17286.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 98706.26│ 60821.76│ 28441.47│ 114708.97│ │营业成本 │ 86573.52│ 52033.84│ 23695.22│ 101721.60│ │营业税金及附加 │ 348.84│ 237.05│ 122.16│ 472.09│ │销售费用 │ 5484.28│ 3496.74│ 1616.17│ 7395.30│ │财务费用 │ 773.10│ 883.61│ 436.40│ 1821.67│ │管理费用 │ 14149.97│ 10623.17│ 5455.68│ 18737.45│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -72.81│ 78.60│ 72.47│ 8965.02│ │投资收益 │ 767.71│ 486.82│ 178.07│ 2053.92│ │营业利润 │ -12052.07│ -8733.34│ -4126.13│ -22704.82│ │营业外收入 │ 708.04│ 609.35│ 7.71│ 208.16│ │营业外支出 │ 1138.48│ 1011.07│ 53.65│ 484.48│ │利润总额 │ -12482.51│ -9135.06│ -4172.08│ -22981.14│ │所得税 │ -3135.84│ -1909.71│ -691.38│ -3704.16│ │净利润 │ -9346.66│ -7225.35│ -3480.70│ -19276.97│ │归属母公司净利润 │ -9076.15│ -7036.43│ -3361.74│ -19342.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 106143.64│ 71886.13│ 39780.55│ 149828.77│ │经营活动现金流出 │ 125534.77│ 84668.01│ 40313.36│ 164526.83│ │经营活动现金流量净额│ -19391.13│ -12781.88│ -532.81│ -14698.06│ │投资活动现金流入 │ 109934.82│ 83815.85│ 61842.99│ 151583.58│ │资本性支出 │ 1479.54│ 1049.72│ 652.41│ 2732.05│ │投资活动现金流出 │ 92102.46│ 65499.72│ 45102.41│ 152345.05│ │投资活动现金流量净额│ 17832.36│ 18316.13│ 16740.58│ -761.47│ │筹资活动现金流入 │ 52566.30│ 38994.78│ 12800.54│ 51331.10│ │筹资活动现金流出 │ 52572.97│ 36265.37│ 12654.31│ 44742.20│ │筹资活动现金流量净额│ -6.67│ 2729.41│ 146.23│ 6588.90│ │汇率变动对现金的影响│ 1056.11│ 1405.09│ 33.78│ 440.85│ │现金及等价物净增加额│ -509.33│ 9668.74│ 16387.78│ -8429.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 104914.65│ 70129.41│ 39029.13│ 131046.87│ │经营活动现金流出 │ 124721.64│ 84561.91│ 42712.37│ 150737.59│ │经营活动现金流量净额│ -19806.99│ -14432.50│ -3683.24│ -19690.72│ │投资活动现金流入 │ 111607.89│ 61733.07│ 27596.35│ 170160.29│ │资本性支出 │ 1251.55│ 821.99│ 488.27│ 2961.64│ │投资活动现金流出 │ 116112.21│ 66381.99│ 29488.27│ 138825.32│ │投资活动现金流量净额│ -4504.32│ -4648.92│ -1891.92│ 31334.96│ │筹资活动现金流入 │ 49426.56│ 42542.62│ 19830.04│ 67310.82│ │筹资活动现金流出 │ 42927.65│ 27947.44│ 8091.57│ 63651.98│ │筹资活动现金流量净额│ 6498.91│ 14595.18│ 11738.47│ 3658.83│ │汇率变动对现金的影响│ -336.71│ -328.48│ -117.62│ -1615.85│ │现金及等价物净增加额│ -18149.12│ -4814.73│ 6045.69│ 13687.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28441.47│ 21.42│ -3361.74│ 19.45│ │二季报 │ 32380.29│ 24.39│ -3674.69│ 21.26│ │三季报 │ 37884.50│ 28.54│ -2039.72│ 11.80│ │四季报 │ 34044.51│ 25.65│ -8210.66│ 47.50│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28321.25│ 24.69│ -1636.05│ 8.46│ │二季报 │ 28842.49│ 25.14│ -4011.85│ 20.74│ │三季报 │ 28183.56│ 24.57│ -2869.17│ 14.83│ │四季报 │ 29361.68│ 25.60│ -10825.2

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