财务分析☆ ◇688166 博瑞医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17740.88│ 20246.60│ 23962.32│ 24395.10│ 16988.24│ 11108.33│
│净利润增长率(%) │ -7.50│ -15.51│ -1.77│ 43.60│ 52.93│ 51.75│
│扣非净利润(万) │ 17362.58│ 18631.27│ 21363.83│ 22431.72│ 15718.53│ 10215.96│
│营业总收入(万元) │ 97682.57│ 117951.75│ 101733.15│ 105240.86│ 78538.27│ 50315.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.77│ 15.94│ -3.33│ 34.00│ 56.09│ 23.47│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 8.84│ 12.68│ 15.89│ 12.35│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 51.95│ 51.91│ 41.35│ 21.62│ 7.61│
│净利润现金含量(%) │ 67.41│ 96.20│ 129.90│ 72.18│ 91.49│ 55.21│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.4800│ 0.5800│ 0.6000│ 0.4100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4110│ 0.4400│ 0.5200│ 0.5500│ 0.3800│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4199│ 0.4792│ 0.5672│ 0.5950│ 0.4143│ 0.2709│
│每股资本公积金(元) │ 2.2472│ 2.5023│ 2.3861│ 1.8023│ 1.7098│ 1.7098│
│每股未分配利润(元) │ 2.2897│ 1.9657│ 1.6211│ 1.2462│ 0.7639│ 0.4599│
│每股净资产(元) │ 5.3892│ 5.4276│ 5.0087│ 4.0931│ 3.4921│ 3.2026│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2831│ 0.4610│ 0.7368│ 0.4295│ 0.3791│ 0.1496│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17740.88│ 10636.47│ 6406.99│ 20246.60│ 19179.07│ 10944.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19179.07│ 10944.04│
│净利润增长率(%) │ -7.50│ -2.81│ -9.47│ -15.51│ -2.95│ -2.29│
│扣非净利润(万) │ 17362.58│ 10523.62│ 6421.44│ 18631.27│ 18770.49│ 10497.26│
│营业总收(未调整:万) │ 97682.57│ 65768.84│ 34013.31│ 117951.75│ 91487.78│ 58748.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91487.78│ 58748.20│
│总营收同比增长率(%) │ 6.77│ 11.95│ 11.54│ 15.94│ 18.46│ 17.41│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 4.43│ 2.67│ 8.84│ 8.28│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 53.85│ 51.37│ 51.95│ 50.85│ 51.12│
│净利润现金含量(%) │ 67.41│ 142.17│ 231.72│ 96.20│ 51.53│ 47.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1500│ 0.4800│ 0.4500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4110│ 0.2500│ 0.1520│ 0.4400│ 0.4443│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4199│ 0.2518│ 0.1517│ 0.4792│ 0.4540│ 0.2591│
│每股资本公积金(元) │ 2.2472│ 2.4984│ 2.5023│ 2.5023│ 2.4996│ 2.4981│
│每股未分配利润(元) │ 2.2897│ 2.1215│ 2.1174│ 1.9657│ 1.9611│ 1.7661│
│每股净资产(元) │ 5.3892│ 5.4727│ 5.5669│ 5.4276│ 5.4495│ 5.2561│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2831│ 0.3579│ 0.3514│ 0.4610│ 0.2339│ 0.1225│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.99│ 2.39│ 1.70│ 3.24│ 9.81│
│速动比率 │ 1.18│ 1.62│ 2.04│ 1.36│ 2.55│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 51.95│ 51.91│ 41.35│ 21.62│ 7.61│
│产权比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.10│ 0.73│ 0.28│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.21│ 0.38│ 0.30│ 0.53│ 0.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.72│ 1.78│ 1.99│ 2.15│ 2.16│
│速动比率 │ 1.18│ 1.39│ 1.45│ 1.62│ 1.75│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 53.85│ 51.37│ 51.95│ 50.85│ 51.12│
│产权比率 │ 1.08│ 1.18│ 1.08│ 1.10│ 1.06│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.21│ 0.12│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.99│ 4.03│ 3.01│ 3.82│ 4.34│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.20│ 1.67│ 1.57│ 2.28│ 2.08│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.62│ 0.69│ 1.09│ 0.78│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 2.11│ 3.18│ 4.47│ 3.42│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.24│ 0.27│ 0.44│ 0.48│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.19│ 1.27│ 4.03│ 2.85│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.20│ 0.87│ 0.43│ 1.67│ 1.21│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.37│ 0.19│ 0.62│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.84│ 0.44│ 2.11│ 1.68│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.24│ 0.19│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.54│ 8.55│ 10.93│ 14.54│ 11.87│ 8.46│
│销售毛利率 │ 58.00│ 55.79│ 63.01│ 56.23│ 54.93│ 64.04│
│营业利润率 │ 17.23│ 16.13│ 23.80│ 24.61│ 24.58│ 24.11│
│销售净利率 │ 15.02│ 14.70│ 20.78│ 22.57│ 21.56│ 22.08│
│总资产净利率 │ 2.96│ 3.58│ 5.54│ 9.90│ 10.43│ 9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.54│ 4.45│ 2.64│ 8.55│ 8.07│ 4.77│
│销售毛利率 │ 58.00│ 55.30│ 57.17│ 55.79│ 58.58│ 56.03│
│营业利润率 │ 17.23│ 14.35│ 20.78│ 16.13│ 21.64│ 19.33│
│销售净利率 │ 15.02│ 12.50│ 18.17│ 14.70│ 19.32│ 16.75│
│总资产净利率 │ 2.96│ 1.60│ 1.22│ 3.58│ 3.67│ 2.08│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.77│ 15.94│ -3.33│ 34.00│ 56.09│ 23.47│
│营业利润增长率 │ -14.96│ -21.44│ -6.50│ 34.15│ 59.12│ 48.25│
│净利润增长率 │ -7.50│ -15.51│ -1.77│ 43.60│ 52.93│ 51.75│
│净资产增长率 │ -0.69│ 8.07│ 30.60│ 17.21│ 9.04│ 70.57│
│总资产增长率 │ -3.05│ 7.95│ 56.97│ 62.47│ 28.60│ 62.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.77│ 11.95│ 11.54│ 15.94│ 18.46│ 17.41│
│营业利润增长率 │ -14.96│ -16.86│ -6.50│ -21.44│ -6.72│ -6.03│
│净利润增长率 │ -7.50│ -2.81│ -9.47│ -15.51│ -2.95│ -2.29│
│净资产增长率 │ -0.69│ 0.80│ 2.48│ 8.07│ 8.50│ 4.77│
│总资产增长率 │ -3.05│ 3.95│ 1.11│ 7.95│ 6.53│ 3.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│公司坚持“研发驱│ 22163.80│ 16381.50│ 35.30│
│ │动”战略，BGM050│ │ │ │
│ │4注射液等创新药 │ │ │ │
│ │及吸入制剂的研发│ │ │ │
│ │投入不断加大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95415.90│ 99804.57│ -4.40│
│应收款项 │--- │ 33788.08│ 30650.97│ 10.23│
│存货 │--- │ 33027.00│ 34462.79│ -4.17│
│投资性房地产│--- │ 6100.76│ 6245.44│ -2.32│
│长期股权投资│--- │ 4158.86│ 4349.01│ -4.37│
│固定资产 │--- │ 84225.57│ 71812.15│ 17.29│
│在建工程 │--- │ 177959.99│ 173623.49│ 2.50│
│使用权资产 │--- │ 2699.39│ 3415.85│ -20.97│
│短期借款 │--- │ 13562.06│ 15687.37│ -13.55│
│合同负债 │期末预收客户款项│ 3246.81│ 2400.33│ 35.27│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 126831.40│ 118465.84│ 7.06│
│租赁负债 │--- │ 1547.97│ 2101.10│ -26.33│
│其他非流动金│苏州鸿博二期投资│ 10934.37│ 7998.33│ 36.71│
│融资产 │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）本期新增投资│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付回购子公│ 35281.94│ 23332.05│ 51.22│
│产 │司股权款项 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 52757.41│ 41403.10│ 27.42│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 44132.66│ 43026.09│ 2.57│
│营业收入 │主营业务增长 │ 65768.84│ 58748.20│ 11.95│
│营业成本 │报告期内，公司营│ 29401.70│ 25834.27│ 13.81│
│ │业收入增长，营业│ │ │ │
│ │成本随之增长 │ │ │ │
│销售费用 │制剂销售推广费增│ 3964.06│ 2841.61│ 39.50│
│ │加及销售团队扩张│ │ │ │
│管理费用 │服务费较去年同期│ 5577.84│ 5181.13│ 7.66│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加导致利息│ 1886.42│ 1810.98│ 4.17│
│ │支出较去年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │公司坚持“研发驱│ 14276.34│ 10338.78│ 38.09│
│ │动”战略，BGM050│ │ │ │
│ │4注射液等创新药 │ │ │ │
│ │及吸入制剂的研发│ │ │ │
│ │投入不断加大 │ │ │ │
│经营活动产生│加强应收账款管理│ 15122.03│ 5176.25│ 192.14│
│的现金流量净│带来销售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -29174.57│ -34318.89│ 14.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ 11569.34│ 2462.56│ 369.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50535.79│ 99804.57│ 118037.87│ 33683.87│ 33953.35│ 56497.29│
│存货 │ 33974.25│ 34462.79│ 28035.14│ 20005.99│ 20320.28│ 13688.57│
│应收账款 │ 36953.65│ 28297.82│ 30281.56│ 37334.78│ 17726.94│ 18468.52│
│其他应收款 │ 303.22│ 1991.41│ 1877.77│ 374.52│ 91.61│ 501.85│
│流动资产合计 │ 138251.73│ 183973.83│ 193831.55│ 99300.59│ 94636.40│ 106204.59│
│长期股权投资 │ 3932.58│ 4349.01│ 3537.45│ 5228.89│ 3023.04│ 631.30│
│固定资产净额 │ 107568.18│ 71812.15│ 40223.26│ 23769.07│ 23336.14│ 22648.20│
│无形资产 │ 9082.71│ 9366.48│ 8164.00│ 8083.66│ 4876.42│ 5004.95│
│非流动资产合计 │ 349601.55│ 319209.30│ 272295.67│ 197660.92│ 88142.39│ 35925.10│
│资产总计 │ 487853.28│ 503183.14│ 466127.22│ 296961.51│ 182778.79│ 142129.69│
│流动负债 │ 88548.46│ 92224.75│ 81152.35│ 58306.61│ 29171.33│ 10821.09│
│非流动负债 │ 165070.85│ 169200.03│ 160806.35│ 64491.39│ 10351.55│ ---│
│负债合计 │ 253619.31│ 261424.78│ 241958.71│ 122798.01│ 39522.88│ 10821.09│
│实收资本 │ 42246.66│ 42246.65│ 42246.51│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 94938.19│ 105713.20│ 100805.76│ 73893.59│ 70101.26│ 70101.26│
│盈余公积 │ 6721.95│ 6721.95│ 5850.16│ 4410.56│ 3233.03│ 2072.75│
│未分配利润 │ 96732.63│ 83043.95│ 68485.24│ 51094.88│ 31321.31│ 18855.35│
│少数股东权益 │ -1004.15│ 4896.81│ 5004.19│ 6344.62│ 77.95│ ---│
│股东权益合计 │ 234233.97│ 241758.35│ 224168.52│ 174163.50│ 143255.91│ 131308.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50535.79│ 95415.90│ 98447.33│ 99804.57│ 96885.48│ 91019.13│
│存货 │ 33974.25│ 33027.00│ 33186.00│ 34462.79│ 34473.85│ 32767.49│
│应收账款 │ 36953.65│ 31849.61│ 25080.57│ 28297.82│ 33915.87│ 29991.92│
│其他应收款 │ 303.22│ 289.07│ 1642.91│ 1991.41│ 1817.71│ 1778.15│
│流动资产合计 │ 138251.73│ 173795.28│ 177642.28│ 183973.83│ 184398.78│ 179171.14│
│长期股权投资 │ 3932.58│ 4158.86│ 4007.52│ 4349.01│ 4959.89│ 5244.87│
│固定资产净额 │ 107568.18│ 84225.57│ 82591.01│ 71812.15│ 68874.96│ 70066.60│
│无形资产 │ 9082.71│ 9231.26│ 9235.93│ 9366.48│ 9218.81│ 8300.35│
│非流动资产合计 │ 349601.55│ 349271.54│ 331108.41│ 319209.30│ 312179.58│ 302235.00│
│资产总计 │ 487853.28│ 523066.82│ 508750.69│ 503183.14│ 496578.35│ 481406.15│
│流动负债 │ 88548.46│ 101310.49│ 99930.31│ 92224.75│ 85888.83│ 82876.04│
│非流动负债 │ 165070.85│ 180342.03│ 161403.86│ 169200.03│ 166615.39│ 163215.11│
│负债合计 │ 253619.31│ 281652.52│ 261334.18│ 261424.78│ 252504.22│ 246091.14│
│实收资本 │ 42246.66│ 42246.66│ 42246.66│ 42246.65│ 42246.54│ 42246.54│
│资本公积金 │ 94938.19│ 105548.31│ 105713.31│ 105713.20│ 105599.02│ 105535.24│
│盈余公积 │ 6721.95│ 6721.95│ 6721.95│ 6721.95│ 5850.16│ 5850.16│
│未分配利润 │ 96732.63│ 89628.23│ 89450.94│ 83043.95│ 82848.21│ 74613.17│
│少数股东权益 │ -1004.15│ 2648.04│ 4670.81│ 4896.81│ 6286.38│ 5699.11│
│股东权益合计 │ 234233.97│ 241414.29│ 247416.51│ 241758.35│ 244074.13│ 235315.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97682.57│ 117951.75│ 101733.15│ 105240.86│ 78538.27│ 50315.67│
│营业成本 │ 41024.15│ 52141.40│ 37629.87│ 46067.15│ 35399.38│ 18091.09│
│营业税金及附加 │ 506.62│ 571.18│ 522.35│ 422.40│ 239.92│ 312.42│
│销售费用 │ 5624.06│ 6406.90│ 7009.37│ 4280.85│ 1738.19│ 1522.56│
│财务费用 │ 2968.63│ 2414.04│ 979.98│ 574.00│ 471.27│ -286.84│
│管理费用 │ 8472.58│ 11639.54│ 11489.00│ 10275.26│ 7907.35│ 6072.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.97│ -52.00│ -339.46│ 78.97│ 4.44│ ---│
│投资收益 │ -963.48│ -1474.11│ 395.69│ 923.14│ 354.70│ 336.46│
│营业利润 │ 16835.09│ 19024.44│ 24215.52│ 25899.11│ 19306.43│ 12133.34│
│营业外收入 │ 3.51│ 19.90│ 105.10│ 10.69│ 20.62│ 1.26│
│营业外支出 │ 30.97│ 167.33│ 99.90│ 164.30│ 194.99│ 140.21│
│利润总额 │ 16807.63│ 18877.01│ 24220.72│ 25745.51│ 19132.05│ 11994.39│
│所得税 │ 2131.88│ 1534.64│ 3078.03│ 1989.72│ 2195.86│ 886.06│
│净利润 │ 14675.75│ 17342.36│ 21142.70│ 23755.78│ 16936.19│ 11108.33│
│归属母公司净利润 │ 17740.88│ 20246.60│ 23962.32│ 24395.10│ 16988.24│ 11108.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97682.57│ 65768.84│ 34013.31│ 117951.75│ 91487.78│ 58748.20│
│营业成本 │ 41024.15│ 29401.70│ 14569.41│ 52141.40│ 37893.92│ 25834.27│
│营业税金及附加 │ 506.62│ 314.91│ 157.56│ 571.18│ 442.06│ 286.69│
│销售费用 │ 5624.06│ 3964.06│ 1481.19│ 6406.90│ 4510.40│ 2841.61│
│财务费用 │ 2968.63│ 1886.42│ 1166.96│ 2414.04│ 2421.19│ 1810.98│
│管理费用 │ 8472.58│ 5577.84│ 2854.23│ 11639.54│ 8310.85│ 5181.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.97│ -156.40│ -248.02│ -52.00│ 25.54│ 174.25│
│投资收益 │ -963.48│ -658.41│ -454.59│ -1474.11│ -823.78│ -480.65│
│营业利润 │ 16835.09│ 9439.72│ 7069.17│ 19024.44│ 19795.65│ 11354.36│
│营业外收入 │ 3.51│ 2.86│ 0.63│ 19.90│ 19.46│ 1.14│
│营业外支出 │ 30.97│ 11.96│ 11.11│ 167.33│ 46.28│ 27.84│
│利润总额 │ 16807.63│ 9430.63│ 7058.70│ 18877.01│ 19768.83│ 11327.66│
│所得税 │ 2131.88│ 1207.93│ 877.71│ 1534.64│ 2094.76│ 1488.70│
│净利润 │ 14675.75│ 8222.70│ 6180.98│ 17342.36│ 17674.07│ 9838.95│
│归属母公司净利润 │ 17740.88│ 10636.47│ 6406.99│ 20246.60│ 19179.07│ 10944.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90402.33│ 107588.49│ 118087.79│ 92556.12│ 82165.52│ 48491.64│
│经营活动现金流出 │ 78443.36│ 88111.94│ 86961.88│ 74948.59│ 66622.37│ 42358.26│
│经营活动现金流量净额│ 11958.97│ 19476.55│ 31125.91│ 17607.53│ 15543.16│ 6133.39│
│投资活动现金流入 │ 9828.19│ 13390.35│ 61170.45│ 33162.85│ 52180.45│ 44721.24│
│资本性支出 │ 25105.13│ 40376.38│ 72673.00│ 90966.21│ 35527.07│ 8953.95│
│投资活动现金流出 │ 52315.50│ 57375.70│ 148328.06│ 122146.67│ 106372.77│ 60320.49│
│投资活动现金流量净额│ -42487.31│ -43985.36│ -87157.61│ -88983.82│ -54192.33│ -15599.25│
│筹资活动现金流入 │ 59596.28│ 74623.24│ 193890.48│ 96890.03│ 23619.13│ 43998.46│
│筹资活动现金流出 │ 76972.99│ 68462.12│ 57421.86│ 26517.84│ 5045.88│ 22.50│
│筹资活动现金流量净额│ -17376.71│ 6161.12│ 136468.62│ 70372.19│ 18573.24│ 43975.96│
│汇率变动对现金的影响│ 133.37│ 278.27│ 1415.11│ 372.22│ -1303.16│ 177.73│
│现金及等价物净增加额│ -47771.68│ -18069.42│ 81852.03│ -631.88│ -21379.09│ 34687.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90402.33│ 63939.65│ 37572.30│ 107588.49│ 76874.60│ 47680.28│
│经营活动现金流出 │ 78443.36│ 48817.62│ 22726.12│ 88111.94│ 66991.76│ 42504.02│
│经营活动现金流量净额│ 11958.97│ 15122.03│ 14846.18│ 19476.55│ 9882.84│ 5176.25│
│投资活动现金流入 │ 9828.19│ 8766.95│ ---│ 13390.35│ 5219.97│ 44.22│
│资本性支出 │ 25105.13│ 19165.42│ 11877.31│ 40376.38│ 30031.70│ 22416.07│
│投资活动现金流出 │ 52315.50│ 37941.52│ 13837.87│ 57375.70│ 41978.74│ 34363.12│
│投资活动现金流量净额│ -42487.31│ -29174.57│ -13837.87│ -43985.36│ -36758.77│ -34318.89│
│筹资活动现金流入 │ 59596.28│ 51606.28│ 26294.66│ 74623.24│ 61927.58│ 39718.78│
│筹资活动现金流出 │ 76972.99│ 40036.94│ 27391.80│ 68462.12│ 55259.20│ 37256.22│
│筹资活动现金流量净额│ -17376.71│ 11569.34│ -1097.14│ 6161.12│ 6668.38│ 2462.56│
│汇率变动对现金的影响│ 133.37│ 191.39│ 80.94│ 278.27│ -380.86│ -105.03│
│现金及等价物净增加额│ -47771.68
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