财务分析☆ ◇688167 炬光科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1618.97│ 9054.61│ 4296.53│ 2635.20│
│净利润增长率(%) │ -206.61│ -28.76│ -59.86│ -61.90│
│扣非净利润(万) │ -1889.90│ 7124.66│ 2250.65│ 1026.97│
│营业总收入(万元) │ 13698.84│ 56117.31│ 38446.99│ 23968.20│
│总营收同比增长率(%) │ 17.38│ 1.69│ -3.67│ -9.09│
│加权净资产收益率(%) │ -0.68│ 3.72│ 1.74│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 8.29│ 8.23│ 8.36│
│净利润现金含量(%) │ 189.49│ 173.65│ 93.61│ 104.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 1.0100│ 0.4800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2091│ 0.7900│ 0.2491│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1792│ 1.0020│ 0.4755│ 0.2916│
│每股资本公积金(元) │ 25.1369│ 25.1030│ 25.2098│ 25.1306│
│每股未分配利润(元) │ 1.5739│ 1.7531│ 1.3031│ 1.1193│
│每股净资产(元) │ 25.8728│ 26.6855│ 26.7815│ 26.5663│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3395│ 1.7400│ 0.4451│ 0.3046│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1518.56│ 12709.39│ 10703.01│ 6915.77│
│归母净利(调整后:万) │ 1518.56│ 12709.39│ 10703.01│ 6915.77│
│净利润增长率(%) │ -24.65│ 87.56│ 88.12│ 107.53│
│扣非净利润(万) │ 669.47│ 8365.78│ 6844.88│ 4604.63│
│营业总收(未调整:万) │ 11670.87│ 55186.02│ 39912.76│ 26364.91│
│营业总收(调整后:万) │ 11670.87│ 55186.02│ 39912.76│ 26364.91│
│总营收同比增长率(%) │ 5.60│ 15.98│ 16.40│ 21.13│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 5.31│ 4.51│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 8.20│ 9.29│ 8.59│ 8.22│
│净利润现金含量(%) │ -216.44│ 11.71│ 17.91│ 8.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 1.4100│ 1.1900│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0744│ 0.9300│ 0.7609│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1688│ 1.4128│ 1.1898│ 0.7688│
│每股资本公积金(元) │ 24.9954│ 24.9195│ 24.6176│ 24.8704│
│每股未分配利润(元) │ 1.4272│ 1.2584│ 1.0995│ 0.6785│
│每股净资产(元) │ 27.0963│ 27.2996│ 26.7042│ 26.5369│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3654│ 0.1654│ 0.2131│ 0.0682│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.41│ 13.78│ 13.16│ 12.92│
│速动比率 │ 10.56│ 12.40│ 11.66│ 11.42│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 8.29│ 8.23│ 8.36│
│产权比率 │ 0.27│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -21.17│ 106.23│ 25.82│ 17.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.82│ 10.46│ 12.27│ 13.09│
│速动比率 │ 11.35│ 9.30│ 10.94│ 11.88│
│资产负债比率(%) │ 8.20│ 9.29│ 8.59│ 8.22│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -19.98│ 7.10│ 10.83│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.70│ 2.37│ 1.53│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.30│ 0.85│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.80│ 1.29│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 4.11│ 3.11│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.26│ 0.90│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 2.43│ 2.38│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ 3.75│ 1.78│ 1.10│
│销售毛利率 │ 34.78│ 47.96│ 47.48│ 42.73│
│营业利润率 │ -14.86│ 16.25│ 10.37│ 8.19│
│销售净利率 │ -11.82│ 16.14│ 11.18│ 10.99│
│总资产净利率 │ -0.58│ 3.39│ 1.61│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 5.18│ 4.46│ 2.90│
│销售毛利率 │ 44.18│ 54.26│ 55.57│ 55.38│
│营业利润率 │ 12.11│ 25.00│ 28.80│ 28.92│
│销售净利率 │ 13.01│ 22.89│ 26.63│ 26.22│
│总资产净利率 │ 0.57│ 4.87│ 4.16│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.38│ 1.69│ -3.67│ -9.09│
│营业利润增长率 │ -244.01│ -33.90│ -65.32│ -74.24│
│净利润增长率 │ -206.61│ -28.76│ -59.86│ -61.90│
│净资产增长率 │ -3.05│ -1.81│ -1.46│ -2.25│
│总资产增长率 │ 12.98│ -2.88│ -2.60│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.60│ 15.98│ 16.40│ 21.13│
│营业利润增长率 │ -21.26│ 79.68│ 80.58│ 112.18│
│净利润增长率 │ -24.65│ 87.56│ 88.12│ 107.53│
│净资产增长率 │ -0.75│ 5.90│ 3.59│ 2.94│
│总资产增长率 │ -1.92│ 7.55│ 4.40│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、毛利率下降： │ 4296.53│ 10703.01│ -59.86│
│司股东的净利│受宏观经济环境影│ │ │ │
│润 │响，下游工业激光│ │ │ │
│ │器市场不景气，公│ │ │ │
│ │司上游核心元器件│ │ │ │
│ │部分产品价格下降│ │ │ │
│ │；另外，公司新产│ │ │ │
│ │品预制金锡氮化铝│ │ │ │
│ │衬底材料报告期内│ │ │ │
│ │出货上升较快，为│ │ │ │
│ │了提高市场渗透率│ │ │ │
│ │，策略性降低产品│ │ │ │
│ │售价；2、管理费 │ │ │ │
│ │用增加确认两期股│ │ │ │
│ │权支付费用与信息│ │ │ │
│ │化项目支出增加，│ │ │ │
│ │管理费用较高；3 │ │ │ │
│ │、销售费用增加市│ │ │ │
│ │场拓展费用增加导│ │ │ │
│ │致；4、报告期内 │ │ │ │
│ │，公司按谨慎性原│ │ │ │
│ │则对应收账款计提│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│ │，以及理财收益与│ │ │ │
│ │政府补贴减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、毛利率下降： │ 2250.65│ 6844.88│ -67.12│
│司股东的扣除│受宏观经济环境影│ │ │ │
│非经常性损益│响，下游工业激光│ │ │ │
│的净利润 │器市场不景气，公│ │ │ │
│ │司上游核心元器件│ │ │ │
│ │部分产品价格下降│ │ │ │
│ │；另外，公司新产│ │ │ │
│ │品预制金锡氮化铝│ │ │ │
│ │衬底材料报告期内│ │ │ │
│ │出货上升较快，为│ │ │ │
│ │了提高市场渗透率│ │ │ │
│ │，策略性降低产品│ │ │ │
│ │售价；2、管理费 │ │ │ │
│ │用增加确认两期股│ │ │ │
│ │权支付费用与信息│ │ │ │
│ │化项目支出增加，│ │ │ │
│ │管理费用较高；3 │ │ │ │
│ │、销售费用增加市│ │ │ │
│ │场拓展费用增加导│ │ │ │
│ │致；4、报告期内 │ │ │ │
│ │，公司按谨慎性原│ │ │ │
│ │则对应收账款计提│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│ │，以及理财收益与│ │ │ │
│ │政府补贴减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司采│ 4021.77│ 1917.33│ 109.76│
│的现金流量净│购付款减少以及加│ │ │ │
│额 │强供应商管理，影│ │ │ │
│ │响购买商品接受劳│ │ │ │
│ │务所支付现金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买的计入交│ 43755.90│ 73734.93│ -40.66│
│产 │易性金融资产的银│ │ │ │
│ │行理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 1852.89│ 3065.85│ -39.56│
│应收款项融资│加强票据管理，依│ 51.13│ 3621.58│ -98.59│
│ │据现金需求及资金│ │ │ │
│ │成本情况进行贴现│ │ │ │
│长期股权投资│公司投资上海映芯│ 704.73│ ---│ ---│
│在建工程 │公司募投项目（智│ 8027.90│ 5005.86│ 60.37│
│ │能驾驶汽车应用光│ │ │ │
│ │子技术产业化项目│ │ │ │
│ │）建设投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│SAP系统开发及使 │ 326.99│ 195.26│ 67.46│
│ │用费用增加 │ │ │ │
│应付账款 │依据供应商账期，│ 2830.47│ 6141.85│ -53.92│
│ │支付前期材料采购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应计提工资薪金增│ 2430.04│ 1796.36│ 35.28│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳前期│ 846.84│ 1460.86│ -42.03│
│ │计提的所得税和增│ │ │ │
│ │值税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 316.80│ 204.11│ 55.21│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行三年期长│ 2153.16│ ---│ ---│
│ │期借款 │ │ │ │
│预计负债 │产品售后维修费发│ 455.06│ 731.87│ -37.82│
│ │生额增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 8016.59│ ---│ ---│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 1262.22│ 517.41│ 143.95│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23968.20│ 26364.91│ -9.09│
│营业成本 │--- │ 13726.54│ 11764.68│ 16.68│
│销售费用 │--- │ 1855.71│ 1639.62│ 13.18│
│管理费用 │一方面系2022年和│ 4886.44│ 3520.55│ 38.80│
│ │2023年公司实施了│ │ │ │
│ │两期限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划，确认的股│ │ │ │
│ │份支付费用较上年│ │ │ │
│ │同比增加；另一方│ │ │ │
│ │面公司在2022年下│ │ │ │
│ │半年进行了调薪，│ │ │ │
│ │本期薪酬费用较上│ │ │ │
│ │年同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，形成汇│ -2196.42│ -1076.09│ -104.11│
│ │兑收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3874.95│ 3384.47│ 14.49│
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 2752.41│ 613.74│ 348.47│
│的现金流量净│及应收票据管理，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ 23796.63│ -81798.09│ 129.09│
│的现金流量净│产品、大额存单到│ │ │ │
│额 │期收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司实施股权回购│ -7344.09│ 1752.08│ -519.16│
│的现金流量净│及分派股息红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118488.15│ 160253.25│ 133808.71│ 115995.19│
│存货 │ 26858.23│ 20486.48│ 23467.32│ 23725.09│
│应收账款 │ 18053.92│ 15516.18│ 17667.50│ 16479.96│
│其他应收款 │ 468.72│ 2547.22│ 132.50│ 254.62│
│流动资产合计 │ 179866.20│ 203997.86│ 204992.79│ 204672.15│
│长期股权投资 │ 878.39│ 889.75│ 701.54│ 704.73│
│固定资产净额 │ 41996.11│ 32919.97│ 30016.63│ 30716.49│
│无形资产 │ 16118.78│ 6083.15│ 4741.84│ 3808.29│
│非流动资产合计 │ 117196.00│ 58938.59│ 58722.63│ 57278.50│
│资产总计 │ 297062.20│ 262936.45│ 263715.42│ 261950.66│
│流动负债 │ 14490.22│ 14801.50│ 15573.92│ 15844.44│
│非流动负债 │ 48776.76│ 6995.88│ 6135.23│ 6044.66│
│负债合计 │ 63266.98│ 21797.38│ 21709.15│ 21889.10│
│实收资本 │ 9036.33│ 9036.33│ 9036.33│ 9036.33│
│资本公积金 │ 227145.44│ 226839.24│ 227804.23│ 227088.11│
│盈余公积 │ 1269.55│ 1269.55│ 577.35│ 577.35│
│未分配利润 │ 14222.37│ 15841.34│ 11775.46│ 10114.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 233795.22│ 241139.07│ 242006.27│ 240061.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118560.16│ 96919.46│ 94981.76│ 96854.96│
│存货 │ 24098.88│ 24348.79│ 23551.00│ 20186.76│
│应收账款 │ 16676.23│ 14833.46│ 13663.83│ 13623.88│
│其他应收款 │ 754.09│ 269.99│ 516.69│ 243.43│
│流动资产合计 │ 210838.82│ 219084.48│ 217185.56│ 218001.72│
│长期股权投资 │ 706.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29770.66│ 29505.70│ 17557.30│ 16357.19│
│无形资产 │ 3952.65│ 4000.73│ 3950.94│ 4137.45│
│非流动资产合计 │ 54699.61│ 51658.62│ 45608.66│ 42835.34│
│资产总计 │ 265538.43│ 270743.10│ 262794.22│ 260837.07│
│流动负债 │ 16451.44│ 20948.00│ 17705.58│ 16658.42│
│非流动负债 │ 5328.81│ 4208.33│ 4857.83│ 4774.28│
│负债合计 │ 21780.25│ 25156.33│ 22563.41│ 21432.70│
│实收资本 │ 8996.00│ 8996.00│ 8996.00│ 8996.00│
│资本公积金 │ 224858.96│ 224175.78│ 221459.49│ 223733.68│
│盈余公积 │ 577.35│ 577.35│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 12838.79│ 11320.23│ 9891.20│ 6103.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 678.38│
│股东权益合计 │ 243758.18│ 245586.77│ 240230.81│ 239404.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13698.84│ 56117.31│ 38446.99│ 23968.20│
│营业成本 │ 8934.99│ 29203.83│ 20194.25│ 13726.54│
│营业税金及附加 │ 86.11│ 494.22│ 301.64│ 197.85│
│销售费用 │ 1474.01│ 4424.12│ 3187.38│ 1855.71│
│财务费用 │ 864.73│ -4129.89│ -3222.54│ -2196.42│
│管理费用 │ 2235.53│ 8257.26│ 7699.40│ 4886.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.89│ 1316.96│ 1244.40│ 1026.15│
│投资收益 │ -11.36│ -56.86│ -43.53│ -8.21│
│营业利润 │ -2035.28│ 9118.01│ 3986.47│ 1963.60│
│营业外收入 │ 41.35│ 540.33│ 451.04│ 445.53│
│营业外支出 │ 2.84│ 47.31│ 78.46│ 73.73│
│利润总额 │ -1996.77│ 9611.03│ 4359.05│ 2335.40│
│所得税 │ -377.80│ 556.42│ 62.52│ -299.81│
│净利润 │ -1618.97│ 9054.61│ 4296.53│ 2635.20│
│归属母公司净利润 │ -1618.97│ 9054.61│ 4296.53│ 2635.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11670.87│ 55186.02│ 39912.76│ 26364.91│
│营业成本 │ 6514.30│ 25239.91│ 17735.06│ 11764.68│
│营业税金及附加 │ 61.70│ 273.28│ 155.07│ 101.35│
│销售费用 │ 766.45│ 3471.23│ 2393.59│ 1639.62│
│财务费用 │ -934.84│ -2831.42│ -1787.93│ -1076.09│
│管理费用 │ 2435.47│ 9768.65│ 5765.96│ 3520.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 524.66│ 2243.19│ 2115.31│ 1416.03│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1413.30│ 13793.77│ 11495.34│ 7623.74│
│营业外收入 │ 93.75│ 923.55│ 959.91│ 552.48│
│营业外支出 │ 7.00│ 45.49│ 43.90│ 20.01│
│利润总额 │ 1500.05│ 14671.83│ 12411.35│ 8156.22│
│所得税 │ -18.50│ 2038.06│ 1783.97│ 1242.22│
│净利润 │ 1518.56│ 12633.77│ 10627.38│ 6914.00│
│归属母公司净利润 │ 1518.56│ 12709.39│ 10703.01│ 6915.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14830.97│ 60110.75│ 42720.56│ 33345.79│
│经营活动现金流出 │ 17898.69│ 44387.62│ 38698.79│ 30593.38│
│经营活动现金流量净额│ -3067.72│ 15723.12│ 4021.77│ 2752.41│
│投资活动现金流入 │ 2001.68│ 204234.87│ 179157.28│ 145463.08│
│资本性支出 │ 2532.71│ 14106.13│ 8977.24│ 6460.45│
│投资活动现金流出 │ 68725.73│ 142669.89│ 136680.78│ 121666.45│
│投资活动现金流量净额│ -66724.05│ 61564.97│ 42476.49│ 23796.63│
│筹资活动现金流入 │ 35097.83│ 6855.63│ 5824.78│ 5834.78│
│筹资活动现金流出 │ 6001.34│ 21473.35│ 13990.57│ 13178.87│
│筹资活动现金流量净额│ 29096.49│ -14617.72│ -8165.79│ -7344.09│
│汇率变动对现金的影响│ -530.47│ 1057.52│ 325.52│ 332.02│
│现金及等价物净增加额│ -41225.74│ 63727.89│ 38657.99│ 19536.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11106.92│ 53478.65│ 44159.17│ 27309.75│
│经营活动现金流出 │ 14393.67│ 51990.49│ 42241.84│ 26696.01│
│经营活动现金流量净额│ -3286.75│ 1488.16│ 1917.33│ 613.74│
│投资活动现金流入 │ 92615.06│ 113967.07│ 96904.59│ 78230.20│
│资本性支出 │ 5316.05│ 16228.22│ 13356.69│ 9628.29│
│投资活动现金流出 │ 65022.05│ 197378.22│ 180834.26│ 160028.29│
│投资活动现金流量净额│ 27593.01│ -83411.15│ -83929.66│ -81798.09│
│筹资活动现金流入 │ 1648.00│ 5441.86│ 5564.35│ 3901.29│
│筹资活动现金流出 │ 4760.99│ 6187.36│ 4910.17│ 2149.21│
│筹资活动现金流量净额│ -3112.99│ -745.50│ 654.18│ 1752.08│
│汇率变动对现金的影响│ -11.66│ 295.11│ 61.37│ 48.95│
│现金及等价物净增加额│ 21181.62│ -82373.38│ -81296.78│ -79383.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11670.87│ 20.80│ 1518.56│ 16.77│
│二季报 │ 12297.33│ 21.91│ 1116.65│ 12.33│
│三季报 │ 14478.79│ 25.80│ 1661.32│ 18.35│
│四季报 │ 17670.32│ 31.49│ 4758.08│ 52.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11052.30│ 20.03│ 2015.24│ 15.86│
│二季报 │ 15312.61│ 27.75│ 4900.53│ 38.56│
│三季报 │ 13547.85│ 24.55│ 3787.23│ 29.80│
│四季报 │ 15273.26│ 27.68│ 2006
|
