财务分析☆ ◇688169 石头科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 205121.74│ 136036.67│ 73942.02│ 20425.48│
│净利润增长率(%) │ 73.32│ 59.10│ 19.93│ -40.42│
│扣非净利润(万) │ 182608.97│ 125365.20│ 66024.70│ 16276.71│
│营业总收入(万元) │ 865378.38│ 568862.09│ 337365.29│ 116004.85│
│总营收同比增长率(%) │ 30.55│ 29.51│ 15.41│ -14.68│
│加权净资产收益率(%) │ 19.56│ 13.35│ 7.44│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 20.83│ 18.85│ 17.06│ 10.97│
│净利润现金含量(%) │ 106.57│ 127.24│ 137.82│ 67.03│
│基本每股收益(元) │ 15.6600│ 10.3800│ 5.6500│ 2.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 13.9400│ 9.5351│ 5.0400│ 1.7373│
│每股收益-摊薄(元) │ 15.6013│ 10.3468│ 7.8921│ 2.1801│
│每股资本公积金(元) │ 39.2604│ 39.0427│ 54.9334│ 54.7076│
│每股未分配利润(元) │ 46.9169│ 41.8061│ 53.3280│ 48.8860│
│每股净资产(元) │ 86.5588│ 81.2531│ 108.3829│ 104.4834│
│每股经营现金流量(元)│ 16.6259│ 13.1649│ 10.8771│ 1.4614│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 118347.69│ 85502.15│ 61654.78│ 34284.56│
│归母净利(调整后:万) │ 118347.69│ 85502.15│ 61654.78│ 34284.56│
│净利润增长率(%) │ -15.62│ -15.85│ -5.40│ 8.76│
│扣非净利润(万) │ 119771.94│ 85824.27│ 58795.56│ 30125.74│
│营业总收(未调整:万) │ 662871.64│ 439249.29│ 292321.04│ 135959.40│
│营业总收(调整后:万) │ 662871.64│ 439249.29│ 292321.04│ 135959.40│
│总营收同比增长率(%) │ 13.56│ 14.78│ 24.49│ 22.30│
│加权净资产收益率(%) │ 13.16│ 9.63│ 7.03│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 13.36│ 14.50│ 11.31│
│净利润现金含量(%) │ 94.68│ 45.27│ 26.30│ 48.70│
│基本每股收益(元) │ 12.6600│ 9.1400│ 6.5900│ 5.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 12.8100│ 9.1607│ 6.2900│ 4.5094│
│每股收益-摊薄(元) │ 12.6316│ 9.1263│ 9.2289│ 5.1319│
│每股资本公积金(元) │ 54.3960│ 54.0972│ 76.0280│ 75.8202│
│每股未分配利润(元) │ 46.7059│ 43.3457│ 57.2172│ 55.2202│
│每股净资产(元) │ 101.9982│ 98.1312│ 133.6510│ 132.3098│
│每股经营现金流量(元)│ 11.9591│ 4.1314│ 2.4270│ 2.4993│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.30│ 3.61│ 6.05│
│速动比率 │ 2.77│ 2.92│ 3.23│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 20.83│ 18.85│ 17.06│ 10.97│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.21│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 75.93│ 72.31│ 50.47│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.05│ 4.83│ 4.57│ 6.05│
│速动比率 │ 5.47│ 4.09│ 3.97│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 13.36│ 14.50│ 11.31│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 93.05│ 27.47│ 10.78│ 15.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.74│ 22.05│ 14.74│ 4.76│
│存货周转率 │ 4.79│ 3.22│ 2.27│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.75│ 0.46│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 4.38│ 2.58│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.29│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.28│ 30.11│ 16.36│ 11.16│
│存货周转率 │ 5.22│ 2.75│ 2.02│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.44│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 9.35│ 6.10│ 4.02│ 12.94│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.02│ 12.73│ 7.28│ 2.09│
│销售毛利率 │ 55.13│ 54.34│ 51.07│ 49.85│
│营业利润率 │ 26.78│ 26.48│ 23.04│ 19.97│
│销售净利率 │ 23.70│ 23.91│ 21.92│ 17.61│
│总资产净利率 │ 16.27│ 11.34│ 6.41│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.38│ 9.30│ 6.91│ 3.88│
│销售毛利率 │ 49.26│ 48.52│ 48.20│ 47.49│
│营业利润率 │ 20.28│ 21.56│ 23.55│ 28.80│
│销售净利率 │ 17.85│ 19.47│ 21.09│ 25.22│
│总资产净利率 │ 11.47│ 8.37│ 6.09│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.55│ 29.51│ 15.41│ -14.68│
│营业利润增长率 │ 72.36│ 59.07│ 12.92│ -40.84│
│净利润增长率 │ 73.32│ 59.10│ 19.93│ -40.42│
│净资产增长率 │ 19.09│ 11.79│ 6.26│ 2.44│
│总资产增长率 │ 32.71│ 21.53│ 13.03│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.56│ 14.78│ 24.49│ 22.30│
│营业利润增长率 │ -15.88│ -19.28│ -10.08│ 5.79│
│净利润增长率 │ -15.62│ -15.85│ -5.40│ 8.76│
│净资产增长率 │ 12.54│ 8.27│ 5.15│ 4.09│
│总资产增长率 │ 10.46│ 8.21│ 6.49│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期加强海内外│ 181725.18│ 131832.96│ 37.85│
│ │市场拓展，相应的│ │ │ │
│ │广告及市场推广费│ │ │ │
│ │、平台服务费以及│ │ │ │
│ │佣金费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬和│ 21098.10│ 14121.06│ 49.41│
│ │办公费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 61902.57│ 48861.25│ 26.69│
│财务费用 │报告期利息收入增│ -13859.50│ -10574.79│ -31.06│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营收入增长带来│ 218593.14│ 112046.76│ 95.09│
│的现金流量净│的现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期销售收入增│ -234821.36│ -50493.77│ -365.05│
│的现金流量净│长带来的现金净流│ │ │ │
│额 │入用于购买理财产│ │ │ │
│ │品、定期存款及大│ │ │ │
│ │额存单等 │ │ │ │
│筹资活动产生│资产管理计划持有│ 19897.41│ -20239.58│ 198.31│
│的现金流量净│的债券质押式回购│ │ │ │
│额 │、分配股利以及回│ │ │ │
│ │购公司股份用于员│ │ │ │
│ │工激励 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内部分定期│ 89297.17│ 180445.28│ -50.51│
│ │存款到期 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内经营活动│ 502440.27│ 379546.90│ 32.38│
│产 │现金净流入增加而│ │ │ │
│ │持有的理财产品等│ │ │ │
│ │金融资产投资增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27468.97│ 32750.60│ -16.13│
│预付款项 │--- │ 6262.04│ 4281.43│ 46.26│
│其他应收款 │报告期期末应收物│ 69305.57│ 6090.37│ 1037.95│
│ │料销售款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期期末新产品│ 92818.94│ 69365.19│ 33.81│
│ │备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期期末持有的│ 80685.76│ 47716.31│ 69.09│
│非流动资产 │将于一年内到期的│ │ │ │
│ │定期存款及应计利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末待认证│ 21408.07│ 8365.01│ 155.92│
│ │及待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2035.06│ 2065.82│ -1.49│
│其他非流动金│报告期期末将于一│ 37686.27│ 11351.33│ 232.00│
│融资产 │年后到期的理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 128573.71│ 131543.35│ -2.26│
│无形资产 │--- │ 1845.22│ 651.67│ 183.15│
│使用权资产 │--- │ 12908.72│ 8453.64│ 52.70│
│长期待摊费用│--- │ 2883.56│ 749.51│ 284.72│
│递延所得税资│--- │ 13478.48│ 5222.83│ 158.07│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期期末持有的│ 348566.37│ 194706.15│ 79.02│
│产 │定期存款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ ---│ 988.95│ -100.00│
│应付票据 │--- │ ---│ 293.61│ -100.00│
│应付账款 │报告期期末应付材│ 149912.31│ 69945.57│ 114.33│
│ │料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8511.96│ 6524.39│ 30.46│
│应付职工薪酬│--- │ 14204.68│ 11981.03│ 18.56│
│应交税费 │报告期销售收入增│ 29284.86│ 14396.98│ 103.41│
│ │加，应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付销售│ 21633.65│ 9848.18│ 119.67│
│ │返利款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2558.77│ 1681.93│ 52.13│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末资产管│ 61800.22│ 4751.54│ 1200.64│
│ │理计划持有的债券│ │ │ │
│ │质押式回购款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 10965.98│ 6903.47│ 58.85│
│递延所得税负│--- │ 244.94│ 52.95│ 362.60│
│债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 396.49│ 200.00│ 98.25│
│营业收入 │本年多款新品上市│ 865378.38│ 662871.64│ 30.55│
│ │及海内外市场拓展│ │ │ │
│ │,销售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 388255.26│ 336326.31│ 15.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司海外业务恢复│ 136036.67│ 85502.15│ 59.10│
│司股东的净利│、毛利率提升及销│ │ │ │
│润 │售费用投放效果显│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│归属于上市公│公司海外业务恢复│ 125365.20│ 85824.27│ 46.07│
│司股东的扣除│、毛利率提升及销│ │ │ │
│非经常性损益│售费用投放效果显│ │ │ │
│的净利润 │现 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售增长带│ 173088.91│ 38706.05│ 347.19│
│的现金流量净│来的货款收入增加│ │ │ │
│额 │，大促期间的采购│ │ │ │
│ │货款未到账期，以│ │ │ │
│ │及公司上年度货款│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89297.17│ 91060.78│ 61449.59│ 251960.94│
│存货 │ 92818.94│ 92098.25│ 75961.65│ 67607.12│
│应收账款 │ 27468.97│ 18854.68│ 13039.84│ 15985.45│
│其他应收款 │ 69305.57│ 5136.69│ 12396.31│ 10296.05│
│流动资产合计 │ 889686.79│ 790238.90│ 728514.38│ 677339.69│
│长期股权投资 │ 2035.06│ 2065.82│ 2065.82│ 2049.42│
│固定资产净额 │ 128573.71│ 127925.96│ 129799.29│ 127689.58│
│无形资产 │ 1845.22│ 1909.15│ 1438.99│ 904.71│
│非流动资产合计 │ 547977.38│ 526324.36│ 495922.15│ 422316.96│
│资产总计 │ 1437664.16│ 1316563.25│ 1224436.53│ 1099656.65│
│流动负债 │ 287906.46│ 239388.05│ 201942.33│ 112042.90│
│非流动负债 │ 11607.41│ 8782.83│ 6940.11│ 8592.89│
│负债合计 │ 299513.87│ 248170.88│ 208882.44│ 120635.79│
│实收资本 │ 13147.75│ 13147.75│ 9369.16│ 9369.16│
│资本公积金 │ 516186.43│ 513323.67│ 514680.08│ 512564.75│
│盈余公积 │ 6573.87│ 4684.58│ 4684.58│ 4684.58│
│未分配利润 │ 616851.82│ 549656.04│ 499638.78│ 458021.07│
│少数股东权益 │ 97.68│ 97.65│ 97.46│ 99.13│
│股东权益合计 │ 1138150.29│ 1068392.37│ 1015554.08│ 979020.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 180445.28│ 157520.83│ 146262.21│ 151895.62│
│存货 │ 69365.19│ 104934.65│ 90606.58│ 67945.37│
│应收账款 │ 32750.60│ 16645.01│ 23206.46│ 11822.48│
│其他应收款 │ 6090.37│ 2710.98│ 20570.38│ 5736.77│
│流动资产合计 │ 728561.09│ 681085.05│ 687152.31│ 672102.87│
│长期股权投资 │ 2065.82│ 2088.62│ 2088.62│ 2088.62│
│固定资产净额 │ 131543.35│ 133899.65│ 135270.56│ 10820.30│
│无形资产 │ 651.67│ 622.77│ 644.70│ 666.63│
│非流动资产合计 │ 354744.30│ 380146.04│ 357238.31│ 324612.86│
│资产总计 │ 1083305.39│ 1061231.09│ 1044390.62│ 996715.73│
│流动负债 │ 120412.18│ 140900.91│ 150365.36│ 111073.34│
│非流动负债 │ 7156.42│ 864.39│ 1051.86│ 1629.35│
│负债合计 │ 127568.60│ 141765.30│ 151417.22│ 112702.69│
│实收资本 │ 9369.16│ 9368.74│ 6680.63│ 6680.63│
│资本公积金 │ 509644.50│ 506822.24│ 507914.75│ 506526.78│
│盈余公积 │ 4684.58│ 3340.32│ 3340.32│ 3340.32│
│未分配利润 │ 437595.59│ 406094.32│ 382246.95│ 368906.04│
│少数股东权益 │ 98.95│ 100.50│ 100.40│ 100.22│
│股东权益合计 │ 955736.79│ 919465.79│ 892973.40│ 884013.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 865378.38│ 568862.09│ 337365.29│ 116004.85│
│营业成本 │ 388255.26│ 259718.55│ 165068.33│ 58178.92│
│营业税金及附加 │ 7460.46│ 4825.40│ 2902.41│ 1217.09│
│销售费用 │ 181725.18│ 111969.61│ 67216.21│ 24282.93│
│财务费用 │ -13859.50│ -11085.78│ -8460.57│ -2136.02│
│管理费用 │ 21098.10│ 17132.77│ 11025.67│ 5138.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11431.04│ 8740.46│ 7077.67│ 2945.45│
│投资收益 │ 6246.54│ 3137.23│ 1762.71│ 1908.71│
│营业利润 │ 231720.82│ 150616.39│ 77728.56│ 23165.91│
│营业外收入 │ 269.69│ 223.09│ 104.53│ 8.92│
│营业外支出 │ 12.19│ 10.79│ 4.10│ 0.02│
│利润总额 │ 231978.32│ 150828.69│ 77828.99│ 23174.82│
│所得税 │ 26857.85│ 14793.32│ 3888.46│ 2749.15│
│净利润 │ 205120.47│ 136035.36│ 73940.53│ 20425.66│
│归属母公司净利润 │ 205121.74│ 136036.67│ 73942.02│ 20425.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 662871.64│ 439249.29│ 292321.04│ 135959.40│
│营业成本 │ 336326.31│ 226114.20│ 151408.74│ 71396.96│
│营业税金及附加 │ 3340.81│ 1713.72│ 962.60│ 331.62│
│销售费用 │ 131832.96│ 78831.25│ 50103.29│ 18146.37│
│财务费用 │ -10574.79│ -9312.73│ -5509.27│ -1658.98│
│管理费用 │ 14121.06│ 10058.09│ 6198.94│ 2954.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6379.58│ -9346.67│ -6613.93│ -161.51│
│投资收益 │ 3283.53│ 7804.68│ 9787.63│ 5154.43│
│营业利润 │ 134438.91│ 94687.55│ 68837.54│ 39158.16│
│营业外收入 │ 564.98│ 10.37│ 1.34│ 9.47│
│营业外支出 │ 83.32│ 56.08│ 51.08│ 6.36│
│利润总额 │ 134920.58│ 94641.85│ 68787.81│ 39161.28│
│所得税 │ 16573.84│ 9139.10│ 7132.53│ 4876.40│
│净利润 │ 118346.74│ 85502.75│ 61655.27│ 34284.87│
│归属母公司净利润 │ 118347.69│ 85502.15│ 61654.78│ 34284.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 987033.65│ 637171.69│ 374983.91│ 145216.13│
│经营活动现金流出 │ 768440.51│ 464082.78│ 273074.53│ 131524.02│
│经营活动现金流量净额│ 218593.14│ 173088.91│ 101909.38│ 13692.12│
│投资活动现金流入 │ 605475.77│ 428305.49│ 266343.60│ 149860.91│
│资本性支出 │ 24781.00│ 16374.44│ 12156.82│ 4161.68│
│投资活动现金流出 │ 840297.13│ 604530.67│ 405817.77│ 94561.68│
│投资活动现金流量净额│ -234821.36│ -176225.18│ -139474.18│ 55299.23│
│筹资活动现金流入 │ 97497.89│ 45123.08│ 29458.03│ 19619.44│
│筹资活动现金流出 │ 77600.48│ 22031.60│ 8793.26│ 223.49│
│筹资活动现金流量净额│ 19897.41│ 23091.48│ 20664.77│ 19395.96│
│汇率变动对现金的影响│ 1177.33│ 241.73│ 165.94│ -904.75│
│现金及等价物净增加额│ 4846.52│ 20196.93│ -16734.08│ 87482.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 770146.20│ 480702.75│ 307527.98│ 164646.19│
│经营活动现金流出 │ 658099.44│ 441996.70│ 291314.25│ 147949.51│
│经营活动现金流量净额│ 112046.76│ 38706.05│ 16213.73│ 16696.67│
│投资活动现金流入 │ 627967.55│ 420991.97│ 336810.76│ 113068.80│
│资本性支出 │ 25482.21│ 14900.02│ 11296.82│ 5973.31│
│投资活动现金流出 │ 678461.32│ 426719.87│ 332742.95│ 110204.02│
│投资活动现金流量净额│ -50493.77│ -5727.90│ 4067.82│ 2864.78│
│筹资活动现金流入 │ 12267.06│ 10991.76│ 511.12│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 32506.65│ 21029.46│ 6360.82│ 145.03│
│筹资活动现金流量净额│ -20239.58│ -10037.70│ -5849.70│ -145.03│
│汇率变动对现金的影响│ 1990.66│ 3292.67│ 1308.35│ -400.75│
│现金及等价物净增加额│ 43304.06│ 26233.12│ 15740.19│ 19015.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116004.85│ 13.41│ 20425.48│ 9.96│
│二季报 │ 221360.44│ 25.58│ 53516.54│ 26.09│
│三季报 │ 231496.80│ 26.75│ 62094.64│ 30.27│
│四季报 │ 296516.29│ 34.26│ 69085.08│ 33.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135959.40│ 20.51│ 34284.56│ 28.97│
│二季报 │ 156361.64│ 23.59│ 27370.23│ 23.13│
│三季报 │ 146928.25│ 22.17│ 23847.37│ 20.15│
│四季报 │ 223622.35│ 33.74│ 32845.54│ 27.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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