财务分析☆ ◇688170 德龙激光 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -726.35│ 3905.11│ -721.25│ 372.58│
│净利润增长率(%) │ -251.57│ -42.06│ -120.81│ -85.18│
│扣非净利润(万) │ -965.80│ 2519.32│ -1464.55│ -143.06│
│营业总收入(万元) │ 11565.78│ 58180.88│ 32790.86│ 20628.42│
│总营收同比增长率(%) │ 18.20│ 2.35│ -8.21│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ -0.56│ 2.99│ -0.56│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 25.18│ 25.08│ 25.55│ 23.32│
│净利润现金含量(%) │ 470.89│ -14.42│ 285.24│ 832.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.3800│ -0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0934│ 0.2400│ -0.1417│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0703│ 0.3778│ -0.0698│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 9.1618│ 9.1618│ 9.1618│ 9.1618│
│每股未分配利润(元) │ 2.1460│ 2.2163│ 1.7815│ 1.8873│
│每股净资产(元) │ 12.4814│ 12.6490│ 12.2012│ 12.3074│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3309│ -0.0545│ -0.1990│ 0.3000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 479.22│ 6740.15│ 3465.96│ 2514.60│
│归母净利(调整后:万) │ 479.22│ 6740.15│ 3465.96│ 2514.60│
│净利润增长率(%) │ -79.79│ -23.16│ -30.63│ -13.94│
│扣非净利润(万) │ 219.45│ 5155.64│ 2677.62│ 2026.59│
│营业总收(未调整:万) │ 9784.58│ 56845.30│ 35721.90│ 24219.37│
│营业总收(调整后:万) │ 9784.58│ 56845.30│ 35721.90│ 24219.37│
│总营收同比增长率(%) │ -28.40│ 3.48│ -1.78│ 7.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 6.34│ 3.55│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 19.93│ 18.85│ 20.00│ 22.76│
│净利润现金含量(%) │ -63.54│ 6.46│ -35.77│ -41.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.7100│ 0.3800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ 0.5400│ 0.2591│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0464│ 0.6521│ 0.3353│ 0.2433│
│每股资本公积金(元) │ 9.1618│ 9.1618│ 9.1618│ 9.1618│
│每股未分配利润(元) │ 2.2976│ 2.2512│ 1.9802│ 1.8882│
│每股净资产(元) │ 12.7178│ 12.6714│ 12.3540│ 12.2618│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0295│ 0.0421│ -0.1199│ -0.1021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.62│ 3.69│ 4.00│
│速动比率 │ 2.24│ 2.51│ 2.51│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 25.18│ 25.08│ 25.55│ 23.32│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.34│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -8.58│ -1.41│ -5.20│ 8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.77│ 5.10│ 4.79│ 4.20│
│速动比率 │ 3.50│ 3.84│ 3.49│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 19.93│ 18.85│ 20.00│ 22.76│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -1.02│ 1.60│ -4.24│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 3.18│ 2.03│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.78│ 0.43│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 3.63│ 2.19│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 3.46│ 2.36│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.83│ 0.50│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.52│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.94│ 3.14│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.56│ 2.99│ -0.57│ 0.29│
│销售毛利率 │ 49.30│ 46.61│ 47.13│ 49.60│
│营业利润率 │ -5.53│ 5.32│ -2.10│ 2.21│
│销售净利率 │ -6.28│ 6.71│ -2.20│ 1.81│
│总资产净利率 │ -0.42│ 2.33│ -0.44│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 5.15│ 2.71│ 1.98│
│销售毛利率 │ 51.35│ 49.71│ 49.46│ 49.63│
│营业利润率 │ 6.37│ 12.03│ 10.42│ 12.52│
│销售净利率 │ 4.90│ 11.86│ 9.70│ 10.38│
│总资产净利率 │ 0.29│ 5.22│ 2.70│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.20│ 2.35│ -8.21│ -14.83│
│营业利润增长率 │ -202.69│ -54.72│ -118.49│ -84.99│
│净利润增长率 │ -251.57│ -42.06│ -120.81│ -85.18│
│净资产增长率 │ -1.32│ -0.18│ -3.71│ -2.87│
│总资产增长率 │ -1.18│ 8.11│ 4.95│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.40│ 3.48│ -1.78│ 7.99│
│营业利润增长率 │ -77.66│ -30.18│ -39.34│ -16.55│
│净利润增长率 │ -79.79│ -23.16│ -30.63│ -13.94│
│净资产增长率 │ 0.37│ 126.02│ 120.36│ 118.72│
│总资产增长率 │ 1.71│ 66.41│ 64.56│ 69.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）公司新签订 │ -721.25│ 3465.96│ -120.81│
│司股东的净利│单同比增速明显，│ │ │ │
│润 │但受公司部分新产│ │ │ │
│ │品及定制化设备验│ │ │ │
│ │收周期较长的影响│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │营业收入比去年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│（2）今年公司进 │ -1464.55│ 2677.62│ -154.70│
│司股东的扣除│一步加强新产品、│ │ │ │
│非经常性损益│新技术的研发，在│ │ │ │
│的净利润 │新能源、半导体等│ │ │ │
│ │方向加大了研发投│ │ │ │
│ │入，开发了多项新│ │ │ │
│ │技术、新产品，研│ │ │ │
│ │发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）今年1-9月公│ -2057.33│ -1239.75│ -65.95│
│的现金流量净│司因员工人数增加│ │ │ │
│额 │及薪酬提升而带来│ │ │ │
│ │的职工薪酬支付增│ │ │ │
│ │加；（2）今年1-9│ │ │ │
│ │月新签订单同比增│ │ │ │
│ │加带来的预收款项│ │ │ │
│ │增加，但为新签订│ │ │ │
│ │单备货支付的材料│ │ │ │
│ │款也比同期增加；│ │ │ │
│ │（3）公司为客户 │ │ │ │
│ │提供多种付款方式│ │ │ │
│ │，第三季度使用银│ │ │ │
│ │行承兑汇票结算的│ │ │ │
│ │销售业务有所增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │1、上年度购买的 │ 58874.52│ 36035.19│ 63.38│
│ │大额存单和结构性│ │ │ │
│ │存款在本期到期，│ │ │ │
│ │报表项目分别从其│ │ │ │
│ │他流动资产和交易│ │ │ │
│ │性金融资产调整至│ │ │ │
│ │货币资金；2、本 │ │ │ │
│ │期新签订单增加，│ │ │ │
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│上年度购买的结构│ 17160.06│ 34424.13│ -50.15│
│产 │性存款在本期到期│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16151.93│ 16900.89│ -4.43│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1983.84│ 1229.13│ 61.40│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 41745.07│ 34536.04│ 20.87│
│合同资产 │--- │ 1242.30│ 1418.23│ -12.40│
│其他流动资产│上年度购买的大额│ 869.66│ 8899.98│ -90.23│
│ │存单在本期到期 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业亏损│ 75.34│ 142.34│ -47.07│
│ │，根据权益法相应│ │ │ │
│ │调整长期股权投资│ │ │ │
│ │账面价值 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 14969.82│ 14799.13│ 1.15│
│在建工程 │--- │ 411.42│ 331.28│ 24.19│
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 104.94│ 43.35│ 142.07│
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 1259.92│ 763.97│ 64.92│
│产 │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增厂房租赁│ 51.40│ 10.38│ 395.29│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 14707.93│ 8020.74│ 83.37│
│应付职工薪酬│上期末计提的奖金│ 2184.10│ 3625.25│ -39.75│
│ │在年初支付 │ │ │ │
│应交税费 │上期末根据税务政│ 270.64│ 597.79│ -54.73│
│ │策缓缴的税金在本│ │ │ │
│ │期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │上期末受公共环境│ 58.69│ 397.78│ -85.25│
│ │卫生事件影响员工│ │ │ │
│ │报销流程办理延期│ │ │ │
│ │，使得员工报销款│ │ │ │
│ │顺延在期初支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 83.67│ 64.02│ 30.68│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 1003.45│ 226.12│ 343.77│
│ │，相应的代转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 90.18│ 112.66│ -19.95│
│营业收入 │公司本期新签订单│ 20628.42│ 24219.37│ -14.83│
│ │同比增加，但设备│ │ │ │
│ │验收不及预期，导│ │ │ │
│ │致本期收入确认减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 10396.97│ 12198.94│ -14.77│
│ │，相应的营业成本│ │ │ │
│ │也随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3941.34│ 3882.23│ 1.52│
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 2426.38│ 2315.87│ 4.77│
│ │增加和装修摊销费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入和汇│ -645.51│ -155.20│ -315.93│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司自2022年初成│ 4741.64│ 3572.81│ 32.71│
│ │立新能源事业部以│ │ │ │
│ │来，持续进行研发│ │ │ │
│ │投入，同时在半导│ │ │ │
│ │体方向也加大研发│ │ │ │
│ │投入，开发了多项│ │ │ │
│ │新技术、新产品 │ │ │ │
│经营活动产生│本期订单增加带来│ 3100.66│ -1054.88│ 393.93│
│的现金流量净│的预收款项同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度购买的结构│ 23761.53│ -36319.98│ 165.42│
│的现金流量净│性存款和大额存单│ │ │ │
│额 │在本期到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到首次公开│ -3744.58│ 73076.86│ -105.12│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51795.50│ 53475.09│ 50013.86│ 58874.52│
│存货 │ 52002.02│ 44719.87│ 46678.75│ 41745.07│
│应收账款 │ 19364.22│ 19742.68│ 15448.10│ 16151.93│
│其他应收款 │ 312.42│ 178.03│ 326.01│ 290.64│
│流动资产合计 │ 141085.86│ 145105.78│ 145692.96│ 143047.52│
│长期股权投资 │ 2019.88│ 2088.97│ 32.49│ 75.34│
│固定资产净额 │ 16982.31│ 17243.01│ 15119.38│ 14969.82│
│无形资产 │ 1512.15│ 1547.17│ 1521.11│ 1543.90│
│非流动资产合计 │ 31348.58│ 29393.10│ 23702.81│ 22850.56│
│资产总计 │ 172434.44│ 174498.88│ 169395.77│ 165898.08│
│流动负债 │ 39850.83│ 40044.37│ 39529.86│ 35776.40│
│非流动负债 │ 3575.39│ 3714.77│ 3754.03│ 2912.34│
│负债合计 │ 43426.22│ 43759.14│ 43283.89│ 38688.74│
│实收资本 │ 10336.00│ 10336.00│ 10336.00│ 10336.00│
│资本公积金 │ 94696.84│ 94696.84│ 94696.84│ 94696.84│
│盈余公积 │ 2786.80│ 2786.80│ 2654.82│ 2654.82│
│未分配利润 │ 22181.24│ 22907.58│ 18413.20│ 19507.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129008.21│ 130739.74│ 126111.88│ 127209.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55344.65│ 36035.19│ 48049.90│ 50954.06│
│存货 │ 37767.35│ 34536.04│ 37816.40│ 36188.49│
│应收账款 │ 16156.72│ 16900.89│ 14342.38│ 15157.76│
│其他应收款 │ 403.18│ 275.50│ 334.51│ 307.41│
│流动资产合计 │ 141827.42│ 139230.01│ 140074.43│ 145314.58│
│长期股权投资 │ 151.57│ 142.34│ 120.96│ 91.95│
│固定资产净额 │ 14931.73│ 14799.13│ 14526.46│ 8540.81│
│无形资产 │ 1561.02│ 1596.14│ 1605.25│ 1637.98│
│非流动资产合计 │ 22340.07│ 22172.16│ 19533.16│ 18759.55│
│资产总计 │ 164167.49│ 161402.18│ 159607.60│ 164074.13│
│流动负债 │ 29741.71│ 27284.54│ 29268.16│ 34620.47│
│非流动负债 │ 2974.69│ 3145.64│ 2648.77│ 2715.54│
│负债合计 │ 32716.39│ 30430.18│ 31916.92│ 37336.01│
│实收资本 │ 10336.00│ 10336.00│ 10336.00│ 10336.00│
│资本公积金 │ 94696.84│ 94696.84│ 94696.84│ 94696.84│
│盈余公积 │ 2654.82│ 2654.82│ 2182.12│ 2182.12│
│未分配利润 │ 23748.07│ 23268.85│ 20467.36│ 19516.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131451.10│ 130972.00│ 127690.67│ 126738.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11565.78│ 58180.88│ 32790.86│ 20628.42│
│营业成本 │ 5863.50│ 31061.62│ 17338.11│ 10396.97│
│营业税金及附加 │ 105.08│ 391.72│ 246.24│ 161.94│
│销售费用 │ 2510.05│ 10063.11│ 6414.93│ 3941.34│
│财务费用 │ -272.75│ -1030.64│ -809.60│ -645.51│
│管理费用 │ 1334.19│ 5710.97│ 3814.79│ 2426.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.10│ 131.10│ 125.57│ 71.85│
│投资收益 │ -3.11│ 407.42│ 249.31│ 229.71│
│营业利润 │ -640.14│ 3096.28│ -688.07│ 455.16│
│营业外收入 │ 0.50│ 6.36│ 3.92│ 2.69│
│营业外支出 │ 1.57│ 88.32│ 86.39│ 2.39│
│利润总额 │ -641.21│ 3014.32│ -770.54│ 455.46│
│所得税 │ 85.13│ -890.79│ -49.29│ 82.88│
│净利润 │ -726.35│ 3905.11│ -721.25│ 372.58│
│归属母公司净利润 │ -726.35│ 3905.11│ -721.25│ 372.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9784.58│ 56845.30│ 35721.90│ 24219.37│
│营业成本 │ 4759.92│ 28589.21│ 18054.25│ 12198.94│
│营业税金及附加 │ 80.55│ 350.37│ 237.33│ 160.58│
│销售费用 │ 1938.11│ 9292.62│ 6177.59│ 3882.23│
│财务费用 │ -130.59│ -889.18│ -685.57│ -155.20│
│管理费用 │ 1110.67│ 5192.27│ 3580.66│ 2315.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.97│ 251.95│ 177.82│ 126.30│
│投资收益 │ 199.06│ 378.22│ 172.28│ -42.31│
│营业利润 │ 623.39│ 6838.73│ 3722.13│ 3031.60│
│营业外收入 │ 1.86│ 13.41│ 1.82│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 34.04│ 7.40│ 7.06│
│利润总额 │ 625.25│ 6818.09│ 3716.54│ 3024.55│
│所得税 │ 146.03│ 77.95│ 250.57│ 509.95│
│净利润 │ 479.22│ 6740.15│ 3465.96│ 2514.60│
│归属母公司净利润 │ 479.22│ 6740.15│ 3465.96│ 2514.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16847.55│ 64658.95│ 46457.43│ 32379.59│
│经营活动现金流出 │ 20267.82│ 65222.06│ 48514.75│ 29278.92│
│经营活动现金流量净额│ -3420.26│ -563.10│ -2057.33│ 3100.66│
│投资活动现金流入 │ 12892.35│ 96404.76│ 77247.36│ 59998.46│
│资本性支出 │ 3413.93│ 5191.58│ 3677.08│ 1886.94│
│投资活动现金流出 │ 10017.40│ 74241.58│ 57027.08│ 36236.94│
│投资活动现金流量净额│ 2874.95│ 22163.18│ 20220.28│ 23761.53│
│筹资活动现金流入 │ 258.82│ 1923.94│ 1578.31│ 1070.74│
│筹资活动现金流出 │ 1335.13│ 5383.59│ 5347.32│ 4815.32│
│筹资活动现金流量净额│ -1076.31│ -3459.65│ -3769.00│ -3744.58│
│汇率变动对现金的影响│ -19.31│ 115.15│ 68.31│ 117.47│
│现金及等价物净增加额│ -1640.93│ 18255.58│ 14462.26│ 23235.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16232.99│ 55269.29│ 38877.97│ 28325.04│
│经营活动现金流出 │ 16537.51│ 54833.96│ 40117.72│ 29379.93│
│经营活动现金流量净额│ -304.52│ 435.33│ -1239.75│ -1054.88│
│投资活动现金流入 │ 34646.22│ 68612.97│ 37337.38│ 3025.50│
│资本性支出 │ 687.51│ 4813.69│ 3262.45│ 2345.48│
│投资活动现金流出 │ 22941.81│ 116363.69│ 79262.45│ 39345.48│
│投资活动现金流量净额│ 11704.41│ -47750.71│ -41925.07│ -36319.98│
│筹资活动现金流入 │ 461.64│ 76399.16│ 76065.79│ 75536.69│
│筹资活动现金流出 │ 455.16│ 8743.05│ 8114.61│ 2459.83│
│筹资活动现金流量净额│ 6.49│ 67656.11│ 67951.18│ 73076.86│
│汇率变动对现金的影响│ -82.32│ -0.44│ 5.24│ -96.54│
│现金及等价物净增加额│ 11324.06│ 20340.28│ 24791.60│ 35605.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9784.58│ 16.82│ 479.22│ 12.27│
│二季报 │ 10843.85│ 18.64│ -106.63│ -2.73│
│三季报 │ 12162.43│ 20.90│ -1093.83│ -28.01│
│四季报 │ 25390.02│ 43.64│ 4626.36│ 118.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13665.28│ 24.04│ 2370.97│ 35.18│
│二季报 │ 10554.10│ 18.57│ 143.63│ 2.13│
│三季报 │ 11502.53│ 20.23│ 951.36│ 14.11│
│四季报 │ 21123.40│ 37.16│ 3274.18│ 48.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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