财务分析☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -12205.80│ 45229.25│ 46212.58│ 55044.50│ 5849.05│ -12567.53│
│净利润增长率(%) │ -135.08│ -2.13│ -16.05│ 841.08│ 146.54│ ---│
│扣非净利润(万) │ -19284.48│ 29150.34│ 36452.25│ 38538.43│ -3309.04│ -11621.01│
│营业总收入(万元) │ 98843.73│ 212690.37│ 217522.43│ 203469.96│ 103049.57│ 104149.30│
│总营收同比增长率(%) │ -35.15│ -2.22│ 6.91│ 97.45│ -1.06│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -0.83│ 3.10│ 4.46│ 8.49│ 1.17│ -2.55│
│资产负债比率(%) │ 19.25│ 18.81│ 18.52│ 21.19│ 30.00│ 18.85│
│净利润现金含量(%) │ -287.79│ 89.05│ 172.33│ 80.23│ 663.08│ -374.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.3800│ 0.4500│ 0.7800│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1608│ 0.2400│ 0.3600│ 0.5500│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1018│ 0.3772│ 0.3854│ 0.5401│ 0.0218│ -0.0468│
│每股资本公积金(元) │ 10.1355│ 10.1339│ 10.0852│ 8.3558│ 0.8514│ 0.8397│
│每股未分配利润(元) │ 1.1010│ 1.2428│ 0.8714│ 0.5747│ 0.0258│ 0.0055│
│每股净资产(元) │ 12.2517│ 12.3919│ 11.9661│ 9.9400│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2929│ 0.3359│ 0.6642│ 0.4300│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12205.80│ -1513.40│ 2417.17│ 45229.25│ 34790.85│ 26752.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34790.85│ 26752.83│
│净利润增长率(%) │ -135.08│ -105.66│ -72.87│ -2.13│ -20.55│ -12.62│
│扣非净利润(万) │ -19284.48│ -7354.30│ 54.28│ 29150.34│ 23307.57│ 20862.49│
│营业总收(未调整:万) │ 98843.73│ 61670.94│ 30899.78│ 212690.37│ 152407.32│ 108392.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152407.32│ 108392.93│
│总营收同比增长率(%) │ -35.15│ -43.10│ -39.87│ -2.22│ -12.25│ -6.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.83│ -0.10│ 0.17│ 3.10│ 2.40│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 19.25│ 18.06│ 17.14│ 18.81│ 18.60│ 19.37│
│净利润现金含量(%) │ -287.79│ -1314.00│ -192.49│ 89.05│ 37.66│ 64.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0100│ 0.0200│ 0.3800│ 0.2900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1608│ -0.0600│ 0.0005│ 0.2400│ 0.1944│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1018│ -0.0126│ 0.0202│ 0.3772│ 0.2901│ 0.2231│
│每股资本公积金(元) │ 10.1355│ 10.1355│ 10.1351│ 10.1339│ 10.1334│ 10.0852│
│每股未分配利润(元) │ 1.1010│ 1.1902│ 1.2630│ 1.2428│ 1.1616│ 1.0945│
│每股净资产(元) │ 12.2517│ 12.3409│ 12.4131│ 12.3919│ 12.3045│ 12.1892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2929│ 0.1658│ -0.0388│ 0.3359│ 0.1093│ 0.1439│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 5.28│ 7.50│ 8.19│ 3.39│ 4.53│
│速动比率 │ 3.90│ 4.84│ 6.85│ 7.48│ 3.02│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 19.25│ 18.81│ 18.52│ 21.19│ 30.00│ 18.85│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.23│ 0.27│ 0.44│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.21│ 0.52│ 0.42│ 0.40│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 5.04│ 5.56│ 5.28│ 5.80│ 5.72│
│速动比率 │ 3.90│ 4.46│ 5.00│ 4.84│ 5.26│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 19.25│ 18.06│ 17.14│ 18.81│ 18.60│ 19.37│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ -0.03│ 0.21│ 0.07│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 2.39│ 4.29│ 5.35│ 2.70│ 2.63│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.57│ 1.53│ 2.12│ 2.33│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.20│ 0.22│ 0.34│ 0.33│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.64│ 0.70│ 0.76│ 0.63│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.12│ 0.14│ 0.20│ 0.15│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.53│ 0.26│ 2.39│ 1.63│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.26│ 1.57│ 1.00│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.64│ 0.47│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.12│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.83│ 3.04│ 3.22│ 5.43│ 1.16│ -2.53│
│销售毛利率 │ 14.92│ 32.50│ 38.85│ 42.06│ 31.27│ 23.84│
│营业利润率 │ -20.31│ 21.47│ 24.56│ 32.60│ -0.63│ -16.42│
│销售净利率 │ -14.03│ 20.00│ 21.35│ 27.97│ 2.41│ -16.90│
│总资产净利率 │ -0.75│ 2.34│ 3.01│ 5.55│ 0.36│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.83│ -0.10│ 0.16│ 3.04│ 2.36│ 1.83│
│销售毛利率 │ 14.92│ 15.72│ 25.24│ 32.50│ 34.47│ 35.90│
│营业利润率 │ -20.31│ -7.92│ 4.75│ 21.47│ 24.44│ 26.57│
│销售净利率 │ -14.03│ -4.46│ 5.91│ 20.00│ 22.08│ 23.69│
│总资产净利率 │ -0.75│ -0.15│ 0.10│ 2.34│ 1.86│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.15│ -2.22│ 6.91│ 97.45│ -1.06│ ---│
│营业利润增长率 │ -153.88│ -14.53│ -19.47│ 10357.35│ 96.22│ ---│
│净利润增长率 │ -135.08│ -2.13│ -16.05│ 841.08│ 146.54│ ---│
│净资产增长率 │ -1.13│ 3.56│ 41.65│ 100.47│ 1.81│ ---│
│总资产增长率 │ -0.69│ 3.70│ 36.35│ 75.74│ 16.09│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.15│ -43.10│ -39.87│ -2.22│ -12.25│ -6.24│
│营业利润增长率 │ -153.88│ -116.96│ -83.31│ -14.53│ -28.97│ -21.54│
│净利润增长率 │ -135.08│ -105.66│ -72.87│ -2.13│ -20.55│ -12.62│
│净资产增长率 │ -1.13│ -0.41│ 0.17│ 3.56│ 2.83│ 1.86│
│总资产增长率 │ -0.69│ -1.41│ -1.89│ 3.70│ 2.82│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │市场发生变化，部│ 98843.73│ 152407.32│ -35.15│
│ │分产品价格下降及│ │ │ │
│ │需求下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│市场发生变化，部│ -12205.80│ 34790.85│ -135.08│
│司股东的净利│分产品价格下降及│ │ │ │
│润 │需求下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│市场发生变化，部│ -19284.48│ 23307.57│ -182.74│
│司股东的扣除│分产品价格下降及│ │ │ │
│非经常性损益│需求下滑 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款有所│ 35126.84│ 13100.97│ 168.12│
│的现金流量净│上升以及收到增值│ │ │ │
│额 │税留抵税额退税、│ │ │ │
│ │政府补助金额较同│ │ │ │
│ │期上升 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发力度│ 23278.25│ 17679.50│ 31.67│
│ │，研发人员增加以│ │ │ │
│ │及研发用物料消耗│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 511363.22│ 531556.49│ -3.80│
│交易性金融资│公司结构性存款到│ 115467.06│ 200280.93│ -42.35│
│产 │期转回 │ │ │ │
│应收票据 │公司票据到期承兑│ 24289.24│ 51493.10│ -52.83│
│应收款项融资│公司收到银行承兑│ 8594.70│ 3852.23│ 123.11│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司新增应收股利│ 302.65│ 149.66│ 102.22│
│存货 │--- │ 101436.98│ 84846.53│ 19.55│
│其他流动资产│公司收到增值税留│ 5793.14│ 15240.32│ -61.99│
│ │抵税额退税 │ │ │ │
│固定资产 │公司12英寸项目转│ 413942.25│ 333101.51│ 24.27│
│ │固增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 150.42│ 186.71│ -19.44│
│长期待摊费用│--- │ 35.26│ 18.26│ 93.13│
│递延所得税资│公司政府补助及资│ 16210.81│ 13555.18│ 19.59│
│产 │产减值准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备工程│ 20693.41│ 39830.39│ -48.05│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增借款 │ 7335.58│ 4248.31│ 72.67│
│应付票据 │公司票据到期兑付│ 9595.36│ 16505.23│ -41.86│
│预收款项 │--- │ 0.10│ 38.53│ -99.73│
│应付职工薪酬│公司发放绩效奖金│ 7646.23│ 10343.38│ -26.08│
│应交税费 │公司增值税减少 │ 1171.27│ 2673.16│ -56.18│
│一年内到期的│公司一年内到期长│ 25397.87│ 14750.71│ 72.18│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司信用证保证金│ 14359.52│ 26227.91│ -45.25│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 74475.80│ 89080.25│ -16.39│
│租赁负债 │--- │ 67.53│ 101.39│ -33.40│
│递延收益 │--- │ 72578.85│ 60946.03│ 19.09│
│其他综合收益│--- │ 0.46│ 1.10│ -58.17│
│营业收入 │市场发生变化，部│ 61670.94│ 108392.93│ -43.10│
│ │分产品价格下降及│ │ │ │
│ │需求下滑 │ │ │ │
│营业成本 │平均单位成本下降│ 51979.37│ 69476.35│ -25.18│
│销售费用 │市场开拓、推广费│ 1868.41│ 1722.17│ 8.49│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8981.22│ 8977.78│ 0.04│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -3863.59│ -6905.57│ 44.05│
│研发费用 │研发人员增加以及│ 11332.63│ 9455.85│ 19.85│
│ │研发用物料消耗增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款有所│ 19886.04│ 17254.68│ 15.25│
│的现金流量净│上升及收到增值税│ │ │ │
│额 │留抵税额退税、政│ │ │ │
│ │府补助较同期上升│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -25556.27│ -205946.29│ 87.59│
│的现金流量净│款到期转回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ -6669.06│ -8542.23│ 21.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 457882.92│ 531556.49│ 902892.90│ 666367.02│ 188829.27│ 163908.36│
│存货 │ 107654.48│ 84846.53│ 98135.12│ 75511.67│ 35655.98│ 25023.04│
│应收账款 │ 115715.08│ 116145.12│ 62145.56│ 39378.12│ 36755.96│ 39557.55│
│其他应收款 │ 219.03│ 149.66│ 4142.31│ 2844.32│ 2411.44│ 5932.95│
│流动资产合计 │ 863523.53│ 1007798.30│ 1141666.43│ 870181.96│ 327071.76│ 291969.14│
│长期股权投资 │ 21604.12│ 21740.22│ 10861.83│ 5116.50│ 1282.56│ 796.24│
│固定资产净额 │ 419893.05│ 333101.51│ 332215.26│ 286984.11│ 246425.54│ 81287.73│
│无形资产 │ 18171.34│ 19275.31│ 20071.15│ 20908.58│ 22196.94│ 22782.73│
│非流动资产合计 │ 972182.12│ 840644.76│ 640798.97│ 437083.97│ 416804.88│ 348815.88│
│资产总计 │ 1835705.65│ 1848443.06│ 1782465.39│ 1307265.93│ 743876.64│ 640785.02│
│流动负债 │ 193655.48│ 190860.49│ 152271.29│ 106247.33│ 96514.99│ 64428.95│
│非流动负债 │ 159773.45│ 156839.26│ 177809.00│ 170739.00│ 126640.42│ 56340.94│
│负债合计 │ 353428.93│ 347699.75│ 330080.29│ 276986.33│ 223155.41│ 120769.89│
│实收资本 │ 119910.41│ 119910.41│ 119910.41│ 101923.85│ 268494.93│ 268494.93│
│资本公积金 │ 1215346.20│ 1215158.71│ 1209321.31│ 851656.56│ 228608.97│ 225458.48│
│盈余公积 │ 1814.30│ 1814.30│ 1118.41│ 829.30│ 1253.18│ 852.78│
│未分配利润 │ 132025.25│ 149027.46│ 104494.10│ 58570.63│ 6937.96│ 1489.32│
│少数股东权益 │ 13172.51│ 14831.33│ 17524.68│ 17299.98│ 15428.95│ 23719.62│
│股东权益合计 │ 1482276.72│ 1500743.31│ 1452385.10│ 1030279.60│ 520721.23│ 520015.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 457882.92│ 511363.22│ 612414.29│ 531556.49│ 716986.94│ 717846.76│
│存货 │ 107654.48│ 101436.98│ 93560.97│ 84846.53│ 101328.97│ 97493.60│
│应收账款 │ 115715.08│ 114464.49│ 123677.13│ 116145.12│ 124708.39│ 110448.46│
│其他应收款 │ 219.03│ 302.65│ 206.90│ 149.66│ 5125.71│ 3468.59│
│流动资产合计 │ 863523.53│ 886270.10│ 920169.73│ 1007798.30│ 1084110.33│ 1116708.04│
│长期股权投资 │ 21604.12│ 21663.45│ 21769.36│ 21740.22│ 21814.08│ 16097.56│
│固定资产净额 │ 419893.05│ 413942.25│ 415350.35│ 333101.51│ 319893.95│ 327267.07│
│无形资产 │ 18171.34│ 18581.91│ 18937.47│ 19275.31│ 19592.82│ 20002.74│
│非流动资产合计 │ 972182.12│ 936200.83│ 893279.25│ 840644.76│ 748555.12│ 716394.83│
│资产总计 │ 1835705.65│ 1822470.93│ 1813448.98│ 1848443.06│ 1832665.45│ 1833102.86│
│流动负债 │ 193655.48│ 175820.32│ 165473.84│ 190860.49│ 186915.82│ 195149.12│
│非流动负债 │ 159773.45│ 153253.26│ 145268.99│ 156839.26│ 153936.09│ 159890.54│
│负债合计 │ 353428.93│ 329073.57│ 310742.83│ 347699.75│ 340851.91│ 355039.65│
│实收资本 │ 119910.41│ 119910.41│ 119910.41│ 119910.41│ 119910.41│ 119910.41│
│资本公积金 │ 1215346.20│ 1215357.73│ 1215303.48│ 1215158.71│ 1215103.90│ 1209321.31│
│盈余公积 │ 1814.30│ 1814.30│ 1814.30│ 1814.30│ 1118.41│ 1118.41│
│未分配利润 │ 132025.25│ 142717.65│ 151444.64│ 149027.46│ 139284.95│ 131246.93│
│少数股东权益 │ 13172.51│ 13596.81│ 14241.26│ 14831.33│ 16381.35│ 16448.21│
│股东权益合计 │ 1482276.72│ 1493397.36│ 1502706.15│ 1500743.31│ 1491813.54│ 1478063.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98843.73│ 212690.37│ 217522.43│ 203469.96│ 103049.57│ 104149.30│
│营业成本 │ 84097.28│ 143568.76│ 133004.73│ 117881.31│ 70823.26│ 79316.31│
│营业税金及附加 │ 1499.71│ 3013.04│ 2485.90│ 2438.79│ 2053.04│ 1250.01│
│销售费用 │ 2856.51│ 3501.30│ 2822.34│ 2237.43│ 2070.11│ 2886.50│
│财务费用 │ -5060.91│ -12273.85│ -9158.33│ -3482.05│ -441.54│ -2125.00│
│管理费用 │ 13738.62│ 18299.05│ 20662.38│ 16615.60│ 18177.28│ 25612.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1720.42│ 481.42│ ---│ ---│ 29.79│ -190.17│
│投资收益 │ 490.25│ 902.48│ 828.36│ 890.75│ 238.67│ -8.70│
│营业利润 │ -20070.20│ 45657.20│ 53417.88│ 66335.25│ -646.71│ -17105.84│
│营业外收入 │ 16.32│ 54.21│ 71.73│ 113.89│ 250.39│ 111.35│
│营业外支出 │ 279.81│ 159.62│ 737.82│ 514.25│ 222.48│ 3293.67│
│利润总额 │ -20333.69│ 45551.79│ 52751.79│ 65934.89│ -618.80│ -20288.16│
│所得税 │ -6469.08│ 3015.90│ 6314.50│ 9019.36│ -3100.37│ -2683.05│
│净利润 │ -13864.61│ 42535.89│ 46437.28│ 56915.53│ 2481.57│ -17605.11│
│归属母公司净利润 │ -12205.80│ 45229.25│ 46212.58│ 55044.50│ 5849.05│ -12567.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98843.73│ 61670.94│ 30899.78│ 212690.37│ 152407.32│ 108392.93│
│营业成本 │ 84097.28│ 51979.37│ 23101.51│ 143568.76│ 99879.38│ 69476.35│
│营业税金及附加 │ 1499.71│ 1031.57│ 549.01│ 3013.04│ 2069.57│ 1471.08│
│销售费用 │ 2856.51│ 1868.41│ 914.96│ 3501.30│ 2460.67│ 1722.17│
│财务费用 │ -5060.91│ -3863.59│ -1972.01│ -12273.85│ -9727.92│ -6905.57│
│管理费用 │ 13738.62│ 8981.22│ 4423.88│ 18299.05│ 13419.48│ 8977.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1720.42│ 1164.58│ 697.52│ 481.42│ 200.49│ 145.26│
│投资收益 │ 490.25│ 258.31│ 224.20│ 902.48│ 604.38│ -35.30│
│营业利润 │ -20070.20│ -4884.78│ 1468.51│ 45657.20│ 37252.12│ 28800.50│
│营业外收入 │ 16.32│ 11.24│ 4.19│ 54.21│ 14.90│ 10.30│
│营业外支出 │ 279.81│ 164.68│ 106.18│ 159.62│ 7.04│ 0.96│
│利润总额 │ -20333.69│ -5038.21│ 1366.52│ 45551.79│ 37259.98│ 28809.83│
│所得税 │ -6469.08│ -2290.29│ -460.58│ 3015.90│ 3612.47│ 3133.48│
│净利润 │ -13864.61│ -2747.92│ 1827.10│ 42535.89│ 33647.51│ 25676.35│
│归属母公司净利润 │ -12205.80│ -1513.40│ 2417.17│ 45229.25│ 34790.85│ 26752.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168550.96│ 190433.52│ 219742.36│ 164048.55│ 131513.05│ 148810.78│
│经营活动现金流出 │ 133424.12│ 150156.68│ 140102.89│ 119887.73│ 92729.36│ 101687.23│
│经营活动现金流量净额│ 35126.84│ 40276.84│ 79639.46│ 44160.82│ 38783.69│ 47123.55│
│投资活动现金流入 │ 403602.08│ 200032.25│ 1201.26│ 21202.83│ 1306.17│ 1891.98│
│资本性支出 │ 178654.89│ 236942.57│ 215085.03│ 78427.83│ 66808.03│ 97670.72│
│投资活动现金流出 │ 480454.89│ 646714.57│ 220085.03│ 78427.83│ 68958.03│ 106313.43│
│投资活动现金流量净额│ -76852.81│ -446682.32│ -218883.76│ -57225.00│ -67651.86│ -104421.45│
│筹资活动现金流入 │ 9112.53│ 8414.18│ 397113.83│ 511872.80│ 66871.20│ 31570.00│
│筹资活动现金流出 │ 13911.68│ 24052.01│ 23078.53│ 19803.59│ 14984.24│ 10488.21│
│筹资活动现金流量净额│ -4799.15│ -15637.83│ 374035.30│ 492069.21│ 51886.96│ 21081.79│
│汇率变动对现金的影响│ 28.56│ 17.28│ 65.95│ -19.20│ -19.07│ 96.30│
│现金及等价物净增加额│ -46496.56│ -422026.03│ 234856.95│ 478985.83│ 22999.72│ -36119.81│
└──────────┴──────┴──────
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