财务分析☆ ◇688175 高凌信息 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3307.93│ 4605.17│ 8841.74│ 11893.02│ 10934.77│ 4093.59│
│净利润增长率(%) │ -280.88│ -47.92│ -25.66│ 8.76│ 167.12│ 96.07│
│扣非净利润(万) │ -6602.92│ 1297.43│ 4235.22│ 10247.81│ 9498.92│ 3779.89│
│营业总收入(万元) │ 11796.38│ 35639.42│ 51745.41│ 49525.00│ 39757.86│ 25214.35│
│总营收同比增长率(%) │ -38.05│ -31.13│ 4.48│ 24.57│ 57.68│ 43.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.82│ 2.48│ 5.75│ 18.76│ 25.18│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 9.44│ 8.17│ 25.32│ 32.20│ 44.83│
│净利润现金含量(%) │ 325.83│ 144.21│ -18.84│ 98.69│ 56.88│ 368.98│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ 0.5000│ 1.0200│ 1.7100│ 1.7400│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5076│ 0.1400│ 0.4900│ 1.4700│ 1.5100│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2543│ 0.4957│ 0.9517│ 1.7068│ 1.5693│ 0.6792│
│每股资本公积金(元) │ 11.4076│ 16.3112│ 16.2048│ 5.9001│ 5.8144│ 3.4218│
│每股未分配利润(元) │ 1.2847│ 2.3547│ 2.1720│ 2.4509│ 1.5386│ 0.7642│
│每股净资产(元) │ 14.0415│ 20.1596│ 19.8612│ 9.8432│ 8.6500│ 5.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8287│ 0.7148│ -0.1793│ 1.6845│ 0.8900│ 2.5100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3307.93│ -2249.82│ -453.26│ 4605.17│ 1828.79│ 2753.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1828.79│ 2753.31│
│净利润增长率(%) │ -280.88│ -181.71│ 56.90│ -47.92│ -56.31│ -25.44│
│扣非净利润(万) │ -6602.92│ -4546.41│ -1518.32│ 1297.43│ -777.99│ 1067.83│
│营业总收(未调整:万) │ 11796.38│ 8239.10│ 4063.99│ 35639.42│ 19043.11│ 16533.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19043.11│ 16533.55│
│总营收同比增长率(%) │ -38.05│ -50.17│ 106.67│ -31.13│ -30.98│ -27.31│
│加权净资产收益率(%) │ -1.82│ -1.21│ -0.24│ 2.48│ 0.99│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 7.57│ 8.06│ 9.44│ 8.38│ 8.60│
│净利润现金含量(%) │ 325.83│ 369.50│ 1608.55│ 144.21│ 40.26│ -206.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1700│ -0.0500│ 0.5000│ 0.2000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5076│ -0.3500│ -0.1634│ 0.1400│ -0.0837│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2543│ -0.1730│ -0.0488│ 0.4957│ 0.1968│ 0.2964│
│每股资本公积金(元) │ 11.4076│ 11.3934│ 16.3310│ 16.3112│ 16.2851│ 16.2633│
│每股未分配利润(元) │ 1.2847│ 1.3661│ 2.3059│ 2.3547│ 2.0688│ 2.1684│
│每股净资产(元) │ 14.0415│ 14.1091│ 20.1279│ 20.1596│ 19.8342│ 19.9135│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8287│ -0.6391│ -0.7848│ 0.7148│ 0.0793│ -0.6116│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.85│ 9.85│ 12.38│ 3.80│ 2.98│ 2.16│
│速动比率 │ 9.79│ 9.21│ 11.63│ 2.89│ 2.12│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 9.44│ 8.17│ 25.32│ 32.20│ 44.83│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.34│ 0.47│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.74│ 0.37│ -0.11│ 0.52│ 0.22│ 0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.85│ 12.00│ 11.89│ 9.85│ 9.75│ 9.78│
│速动比率 │ 9.79│ 11.03│ 11.02│ 9.21│ 8.91│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 8.04│ 7.57│ 8.06│ 9.44│ 8.38│ 8.60│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.74│ -0.63│ -0.50│ 0.37│ 0.04│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.62│ 1.69│ 3.23│ 5.17│ 4.48│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.52│ 1.87│ 0.97│ 0.65│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.19│ 0.37│ 0.59│ 0.57│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 10.18│ 15.69│ 16.95│ 14.33│ 13.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.17│ 0.35│ 0.55│ 0.54│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.20│ 1.69│ 0.90│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.19│ 1.52│ 0.65│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.19│ 0.11│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.68│ 1.26│ 10.18│ 5.22│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.17│ 0.09│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ 2.46│ 4.79│ 17.34│ 18.14│ 12.76│
│销售毛利率 │ 37.78│ 50.87│ 42.59│ 56.64│ 63.37│ 54.97│
│营业利润率 │ -39.84│ 13.25│ 16.71│ 26.55│ 31.67│ 17.24│
│销售净利率 │ -28.11│ 12.89│ 17.01│ 23.92│ 27.43│ 15.80│
│总资产净利率 │ -1.64│ 2.25│ 6.02│ 13.12│ 14.84│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -1.23│ -0.24│ 2.46│ 0.99│ 1.49│
│销售毛利率 │ 37.78│ 41.75│ 43.00│ 50.87│ 56.94│ 58.86│
│营业利润率 │ -39.84│ -39.35│ -25.65│ 13.25│ 8.48│ 17.82│
│销售净利率 │ -28.11│ -27.38│ -11.24│ 12.89│ 9.56│ 16.62│
│总资产净利率 │ -1.64│ -1.11│ -0.22│ 2.25│ 0.91│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.05│ -31.13│ 4.48│ 24.57│ 57.68│ 43.72│
│营业利润增长率 │ -390.94│ -45.37│ -34.24│ 4.42│ 189.71│ 101.11│
│净利润增长率 │ -280.88│ -47.92│ -25.66│ 8.76│ 167.12│ 96.07│
│净资产增长率 │ -2.49│ 1.50│ 169.03│ 13.78│ 87.95│ 63.67│
│总资产增长率 │ -3.98│ 2.92│ 118.84│ 3.23│ 52.91│ 75.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.05│ -50.17│ 106.67│ -31.13│ -30.98│ -27.31│
│营业利润增长率 │ -390.94│ -210.05│ 25.85│ -45.37│ -63.06│ -24.59│
│净利润增长率 │ -280.88│ -181.71│ 56.90│ -47.92│ -56.31│ -25.44│
│净资产增长率 │ -2.49│ -2.02│ -0.16│ 1.50│ -0.14│ 0.26│
│总资产增长率 │ -3.98│ -4.00│ -1.65│ 2.92│ 0.10│ 0.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │军用电信网通信设│ 11796.38│ 19043.11│ -38.05│
│ │备业务收入同比减│ │ │ │
│ │少80.43% │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -3307.93│ 1828.79│ -280.88│
│司股东的净利│减少，毛利同比减│ │ │ │
│润 │少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ -6602.92│ -777.99│ -748.72│
│司股东的扣除│减少，毛利同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入规模缩减│ -10778.20│ 736.35│ -1563.74│
│的现金流量净│及其相关的回款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司持有的结构性│ 29262.94│ 53088.81│ -44.88│
│ │存款尚未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 96295.98│ 88967.26│ 8.24│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18444.22│ 20054.93│ -8.03│
│预付款项 │公司环保物联网业│ 1943.76│ 1183.53│ 64.23│
│ │务预付货款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12899.18│ 11429.69│ 12.86│
│固定资产 │--- │ 2923.64│ 3217.94│ -9.15│
│使用权资产 │本期公司新签部分│ 595.63│ 245.23│ 142.89│
│ │房屋租赁协议 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买一年期以│ 28908.68│ 21549.64│ 34.15│
│产 │上大额存单 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4859.71│ 6553.81│ -25.85│
│合同负债 │--- │ 6079.09│ 7014.96│ -13.34│
│应付职工薪酬│上期年度奖金发放│ 779.60│ 1542.89│ -49.47│
│租赁负债 │本期公司新签部分│ 326.51│ 7.87│ 4047.72│
│ │房屋租赁协议 │ │ │ │
│营业收入 │军用电信网通信设│ 8239.10│ 16533.55│ -50.17│
│ │备业务收入同比减│ │ │ │
│ │少86.68% │ │ │ │
│营业成本 │1）本期营业收入 │ 4799.00│ 6801.34│ -29.44│
│ │减少，2）军用电 │ │ │ │
│ │信网通信设备业务│ │ │ │
│ │毛利率较高，本期│ │ │ │
│ │营收占比有所减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2172.50│ 2094.77│ 3.71│
│管理费用 │部分股权激励计划│ 2026.36│ 2294.96│ -11.70│
│ │到期，本期计提的│ │ │ │
│ │股份支付相应减少│ │ │ │
│财务费用 │--- │ -233.18│ -244.61│ 4.67│
│研发费用 │--- │ 3737.04│ 3735.94│ 0.03│
│经营活动产生│营业收入相较于去│ -8313.15│ -5681.92│ -46.31│
│的现金流量净│年同期有所下滑，│ │ │ │
│额 │导致经营活动现金│ │ │ │
│ │流入的相应缩减 │ │ │ │
│投资活动产生│期末持有的结构性│ -13400.45│ 45328.12│ -129.56│
│的现金流量净│存款较去年同期有│ │ │ │
│额 │所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司按股东大│ -1926.92│ -136.67│ -1309.95│
│的现金流量净│会决议实施利润分│ │ │ │
│额 │配 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28757.81│ 53088.81│ 31678.96│ 26316.14│ 44375.42│ 16937.12│
│存货 │ 15430.09│ 11429.69│ 11567.00│ 20266.72│ 24177.21│ 20429.70│
│应收账款 │ 17841.29│ 20054.93│ 22240.99│ 9843.52│ 9321.15│ 8432.90│
│其他应收款 │ 734.37│ 239.14│ 278.09│ 361.75│ 604.42│ 489.50│
│流动资产合计 │ 157738.14│ 175912.81│ 191640.69│ 85169.13│ 84025.33│ 54676.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2744.75│ 3217.94│ 3781.80│ 2815.97│ 3026.51│ 2523.62│
│无形资产 │ 783.57│ 864.35│ 870.04│ 661.77│ 485.78│ 297.01│
│非流动资产合计 │ 40737.56│ 30783.54│ 9192.99│ 6601.05│ 4869.81│ 3458.44│
│资产总计 │ 198475.70│ 206696.34│ 200833.68│ 91770.19│ 88895.14│ 58135.27│
│流动负债 │ 14537.05│ 17859.28│ 15479.04│ 22420.55│ 28187.55│ 25291.05│
│非流动负债 │ 1415.62│ 1645.69│ 922.79│ 813.83│ 435.78│ 772.17│
│负债合计 │ 15952.67│ 19504.97│ 16401.83│ 23234.39│ 28623.32│ 26063.22│
│实收资本 │ 13006.89│ 9290.64│ 9290.64│ 6967.98│ 6967.98│ 6026.67│
│资本公积金 │ 148377.41│ 151541.49│ 150553.20│ 41111.72│ 40514.69│ 20622.13│
│盈余公积 │ 4645.32│ 4645.32│ 4524.58│ 3429.83│ 2074.47│ 817.92│
│未分配利润 │ 16710.49│ 21876.55│ 20179.31│ 17077.63│ 10720.76│ 4605.33│
│少数股东权益 │ -112.64│ -104.37│ -91.54│ -51.36│ -6.09│ ---│
│股东权益合计 │ 182523.03│ 187191.38│ 184431.86│ 68535.80│ 60271.82│ 32072.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28757.81│ 29262.94│ 108152.18│ 53088.81│ 35776.72│ 71163.72│
│存货 │ 15430.09│ 12899.18│ 12565.75│ 11429.69│ 13802.84│ 11868.84│
│应收账款 │ 17841.29│ 18444.22│ 20606.79│ 20054.93│ 20030.07│ 28103.93│
│其他应收款 │ 734.37│ 393.57│ 523.11│ 239.14│ 173.64│ 184.66│
│流动资产合计 │ 157738.14│ 159465.71│ 171985.51│ 175912.81│ 160184.93│ 164659.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2744.75│ 2923.64│ 3236.70│ 3217.94│ 3508.17│ 3683.49│
│无形资产 │ 783.57│ 810.49│ 837.42│ 864.35│ 890.19│ 869.21│
│非流动资产合计 │ 40737.56│ 38956.65│ 31294.00│ 30783.54│ 40841.25│ 37658.53│
│资产总计 │ 198475.70│ 198422.37│ 203279.51│ 206696.34│ 201026.18│ 202317.77│
│流动负债 │ 14537.05│ 13285.99│ 14468.30│ 17859.28│ 16421.67│ 16840.43│
│非流动负债 │ 1415.62│ 1731.77│ 1918.32│ 1645.69│ 432.01│ 566.45│
│负债合计 │ 15952.67│ 15017.76│ 16386.62│ 19504.97│ 16853.68│ 17406.87│
│实收资本 │ 13006.89│ 13006.89│ 9290.64│ 9290.64│ 9290.64│ 9290.64│
│资本公积金 │ 148377.41│ 148193.35│ 151725.55│ 151541.49│ 151299.20│ 151096.01│
│盈余公积 │ 4645.32│ 4645.32│ 4645.32│ 4645.32│ 4524.58│ 4524.58│
│未分配利润 │ 16710.49│ 17768.60│ 21423.29│ 21876.55│ 19220.90│ 20145.43│
│少数股东权益 │ -112.64│ -110.78│ -107.96│ -104.37│ -100.06│ -97.77│
│股东权益合计 │ 182523.03│ 183404.61│ 186892.90│ 187191.38│ 184172.50│ 184910.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11796.38│ 35639.42│ 51745.41│ 49525.00│ 39757.86│ 25214.35│
│营业成本 │ 7339.36│ 17510.98│ 29705.25│ 21476.26│ 14564.41│ 11354.66│
│营业税金及附加 │ 13.19│ 239.50│ 281.99│ 403.60│ 364.98│ 375.18│
│销售费用 │ 3141.48│ 4858.79│ 4174.40│ 4097.69│ 3377.78│ 2886.31│
│财务费用 │ -305.81│ -501.10│ -412.11│ -316.16│ -382.26│ 63.45│
│管理费用 │ 2928.75│ 4537.78│ 4369.78│ 3696.05│ 3021.69│ 3166.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -247.98│ 337.85│ 1163.21│ 91.71│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2612.53│ 2976.74│ 1655.39│ 608.30│ 241.41│ 11.28│
│营业利润 │ -4699.62│ 4723.46│ 8645.73│ 13147.51│ 12590.76│ 4345.99│
│营业外收入 │ 9.85│ 9.65│ 740.00│ 15.78│ 0.13│ 83.94│
│营业外支出 │ 14.15│ 170.62│ 21.28│ 128.45│ 109.45│ 6.58│
│利润总额 │ -4703.92│ 4562.49│ 9364.45│ 13034.84│ 12481.43│ 4423.35│
│所得税 │ -1387.72│ -29.84│ 562.88│ 1187.10│ 1574.00│ 440.35│
│净利润 │ -3316.20│ 4592.34│ 8801.57│ 11847.74│ 10907.43│ 3983.00│
│归属母公司净利润 │ -3307.93│ 4605.17│ 8841.74│ 11893.02│ 10934.77│ 4093.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11796.38│ 8239.10│ 4063.99│ 35639.42│ 19043.11│ 16533.55│
│营业成本 │ 7339.36│ 4799.00│ 2316.49│ 17510.98│ 8200.14│ 6801.34│
│营业税金及附加 │ 13.19│ 8.66│ 4.58│ 239.50│ 105.31│ 67.51│
│销售费用 │ 3141.48│ 2172.50│ 1055.48│ 4858.79│ 3132.04│ 2094.77│
│财务费用 │ -305.81│ -233.18│ -152.70│ -501.10│ -355.51│ -244.61│
│管理费用 │ 2928.75│ 2026.36│ 1117.13│ 4537.78│ 3430.60│ 2294.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -247.98│ -171.28│ -582.84│ 337.85│ 731.88│ 240.21│
│投资收益 │ 2612.53│ 1772.35│ 1367.91│ 2976.74│ 1738.01│ 1334.06│
│营业利润 │ -4699.62│ -3242.04│ -1042.37│ 4723.46│ 1615.30│ 2945.99│
│营业外收入 │ 9.85│ 9.85│ 0.05│ 9.65│ 9.60│ 9.60│
│营业外支出 │ 14.15│ 12.28│ 3.96│ 170.62│ 40.43│ 35.21│
│利润总额 │ -4703.92│ -3244.47│ -1046.28│ 4562.49│ 1584.47│ 2920.38│
│所得税 │ -1387.72│ -988.25│ -589.43│ -29.84│ -235.79│ 173.31│
│净利润 │ -3316.20│ -2256.22│ -456.85│ 4592.34│ 1820.26│ 2747.08│
│归属母公司净利润 │ -3307.93│ -2249.82│ -453.26│ 4605.17│ 1828.79│ 2753.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15526.98│ 46611.16│ 37825.32│ 50524.32│ 42778.31│ 47619.12│
│经营活动现金流出 │ 26305.18│ 39970.13│ 39491.03│ 38787.00│ 36558.58│ 32514.46│
│经营活动现金流量净额│ -10778.20│ 6641.03│ -1665.71│ 11737.32│ 6219.73│ 15104.66│
│投资活动现金流入 │ 312203.67│ 470688.42│ 403829.54│ 100565.12│ 86846.62│ 17814.11│
│资本性支出 │ 300.37│ 784.28│ 2976.85│ 1647.19│ 1641.55│ 1806.82│
│投资活动现金流出 │ 323500.37│ 454084.28│ 502356.85│ 126147.19│ 82579.65│ 27606.82│
│投资活动现金流量净额│ -11296.70│ 16604.14│ -98527.32│ -25582.07│ 4266.97│ -9792.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 112294.81│ ---│ 21107.10│ 11136.00│
│筹资活动现金流出 │ 1996.95│ 2994.01│ 6250.78│ 4411.73│ 4437.21│ 5784.75│
│筹资活动现金流量净额│ -1996.95│ -2994.01│ 106044.03│ -4411.73│ 16669.89│ 5351.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24071.86│ 20251.17│ 5851.00│ -18256.47│ 27156.59│ 10663.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15526.98│ 10667.62│ 3752.97│ 46611.16│ 28479.11│ 13104.98│
│经营活动现金流出 │ 26305.18│ 18980.77│ 11043.90│ 39970.13│ 27742.76│ 18786.91│
│经营活动现金流量净额│ -10778.20│ -8313.15│ -7290.93│ 6641.03│ 736.35│ -5681.92│
│投资活动现金流入 │ 312203.67│ 206779.44│ 105799.64│ 470688.42│ 336336.10│ 280079.90│
│资本性支出 │ 300.37│ 279.90│ 245.40│ 784.28│ 976.46│ 551.79│
│投资活动现金流出 │ 323500.37│ 220179.90│ 43445.40│ 454084.28│ 330176.46│ 234751.79│
│投资活动现金流量净额│ -11296.70│ -13400.45│ 62354.24│ 16604.14│ 6159.64│ 45328.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1996.95│
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