财务分析☆ ◇688176 亚虹医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -40043.46│ -26804.36│ -18543.31│ -6293.48│
│净利润增长率(%) │ -62.42│ -64.63│ -106.94│ -33.07│
│扣非净利润(万) │ -43222.34│ -29377.02│ -20675.18│ -7406.94│
│营业总收入(万元) │ 1375.33│ 299.61│ 7.78│ 2.29│
│总营收同比增长率(%) │ 52604.25│ 17580.57│ 750.00│ 150.00│
│加权净资产收益率(%) │ -15.52│ -10.15│ -6.91│ -2.30│
│资产负债比率(%) │ 9.21│ 6.51│ 3.78│ 3.45│
│净利润现金含量(%) │ 99.44│ 106.04│ 108.21│ 122.13│
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4700│ -0.3300│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7600│ -0.5154│ -0.3600│ -0.1299│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7025│ -0.4703│ -0.3253│ -0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 5.0229│ 5.0174│ 5.0110│ 5.0043│
│每股未分配利润(元) │ -1.8328│ -1.6010│ -1.4561│ -1.2411│
│每股净资产(元) │ 4.1894│ 4.4145│ 4.5541│ 4.7591│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6986│ -0.4986│ -0.3520│ -0.1348│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -24659.36│ -16281.75│ -8960.67│ -4729.44│
│归母净利(调整后:万) │ -24654.98│ -16281.75│ -8960.67│ -4729.44│
│净利润增长率(%) │ -4.96│ 5.06│ 28.66│ 45.18│
│扣非净利润(万) │ -31008.76│ -20905.73│ -11972.00│ -5523.13│
│营业总收(未调整:万) │ 2.61│ 1.69│ 0.91│ 0.91│
│营业总收(调整后:万) │ 2.61│ 1.69│ 0.91│ 0.91│
│总营收同比增长率(%) │ 470.40│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -8.53│ -5.55│ -3.02│ -1.58│
│资产负债比率(%) │ 3.58│ 3.36│ 2.93│ 2.15│
│净利润现金含量(%) │ 98.12│ 102.71│ 106.63│ 146.38│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2900│ -0.1600│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5400│ -0.3668│ -0.2100│ -0.0969│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4326│ -0.2856│ -0.1572│ -0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 4.9961│ 4.9873│ 4.9839│ 4.9839│
│每股未分配利润(元) │ -1.1307│ -0.9838│ -0.8553│ -0.7811│
│每股净资产(元) │ 4.8611│ 5.0027│ 5.1286│ 5.2028│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4245│ -0.2934│ -0.1676│ -0.1215│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.82│ 21.12│ 29.49│ 35.90│
│速动比率 │ 12.81│ 21.11│ 29.47│ 35.86│
│资产负债比率(%) │ 9.21│ 6.51│ 3.78│ 3.45│
│产权比率 │ 0.10│ 0.07│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -214.83│ -246.76│ -236.08│ -102.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 34.22│ 33.37│ 39.50│ 59.26│
│速动比率 │ 34.18│ 33.32│ 39.46│ 59.19│
│资产负债比率(%) │ 3.58│ 3.36│ 2.93│ 2.15│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.02│
│现金流比率%-短期债务│ -299.96│ -195.93│ -129.07│ -139.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 34.45│ 1.58│ 0.98│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.23│ 0.01│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.12│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 2.88│ 1.05│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.77│ -10.65│ -7.14│ -2.32│
│销售毛利率 │ 79.00│ 82.89│ 85.00│ 89.84│
│营业利润率 │ -2937.49│ -8916.00│ -239037.84│ -275132.10│
│销售净利率 │ -2914.45│ -8950.26│ -238428.81│ -275132.10│
│总资产净利率 │ -14.55│ -9.63│ -6.66│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.90│ -5.71│ -3.07│ -1.59│
│销售毛利率 │ 73.02│ 66.56│ 84.99│ 84.99│
│营业利润率 │ -948649.41│ -967593.81│ -981143.87│ -516892.77│
│销售净利率 │ -944972.54│ -960827.13│ -979333.37│ -516892.77│
│总资产净利率 │ -8.26│ -5.38│ -2.93│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52604.25│ 17580.57│ 750.00│ 150.00│
│营业利润增长率 │ -63.20│ -62.92│ -107.09│ -33.07│
│净利润增长率 │ -62.42│ -64.63│ -106.94│ -33.07│
│净资产增长率 │ -13.82│ -9.19│ -6.32│ -2.10│
│总资产增长率 │ -8.41│ -6.28│ -6.12│ -2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 470.40│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ -3.86│ 6.09│ 30.15│ 44.70│
│净利润增长率 │ -4.96│ 5.06│ 28.66│ 45.18│
│净资产增长率 │ -8.04│ -5.36│ -2.97│ -1.57│
│总资产增长率 │ -7.26│ -4.78│ -2.82│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内迪派特和│ 3442.00│ 1458.59│ 135.98│
│ │欧优比开始商业化│ │ │ │
│ │，搭建、扩充商业│ │ │ │
│ │化团队并开展学术│ │ │ │
│ │推广 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8313.40│ 7370.65│ 12.79│
│研发费用 │报告期内稳步推进│ 36459.18│ 24389.41│ 49.49│
│ │各项新药研发项目│ │ │ │
│ │，加强研发团队建│ │ │ │
│ │设，整体保持较高│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -3823.74│ -2552.96│ -49.78│
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司保持较高研发│ -39818.67│ -24196.09│ -64.57│
│的现金流量净│投入，并搭建、扩│ │ │ │
│额 │充商业化团队 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -36680.45│ -131801.17│ 72.17│
│的现金流量净│产品较上年同期增│ │ │ │
│额 │加，导致投资活动│ │ │ │
│ │现金净流出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增银行│ 6201.11│ -3104.73│ 299.73│
│的现金流量净│流动资金贷款产生│ │ │ │
│额 │筹资活动现金净流│ │ │ │
│ │入，而上年同期支│ │ │ │
│ │付科创板首次公开│ │ │ │
│ │发行新股发行费产│ │ │ │
│ │生筹资活动现金净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│货币资金 │赎回理财产品 │ 173821.46│ 103502.86│ 67.94│
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 59430.75│ 170327.62│ -65.11│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │迪派特和欧优比在│ 867.53│ 1.61│ 53789.57│
│ │2023年第四季度开│ │ │ │
│ │始商业化并产生销│ │ │ │
│ │售收入 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末生产保证金│ 589.88│ 304.34│ 93.82│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │临床试验领用研发│ 161.30│ 279.02│ -42.19│
│ │材料 │ │ │ │
│其他流动资产│公司利用闲置资金│ 1454.44│ ---│ ---│
│ │购买大额存单 │ │ │ │
│其他债权投资│公司利用闲置资金│ 1026.70│ ---│ ---│
│ │购买大额存单 │ │ │ │
│固定资产 │报告期增加研发投│ 3186.09│ 1915.27│ 66.35│
│ │入，新购入了机器│ │ │ │
│ │设备 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增办公室│ 5663.79│ 1767.38│ 220.46│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │报告期新增培唑帕│ 6139.00│ 2178.76│ 181.77│
│ │尼片上市许可证 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期会计政策变│ 126.27│ 24.57│ 413.94│
│产 │更确认租赁税会差│ │ │ │
│ │异相关递延所得税│ │ │ │
│其他非流动资│本期末新增马来酸│ 6939.82│ 2761.67│ 151.29│
│产 │奈拉替尼片上市许│ │ │ │
│ │可证预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本期末新增银行流│ 7340.00│ ---│ ---│
│ │动资金贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付委托临床│ 6728.27│ 5022.59│ 33.96│
│ │试验费用增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末销售人员人│ 2758.98│ 1751.65│ 57.51│
│ │数较上期末增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 183.69│ 265.15│ -30.72│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付员工报销│ 494.42│ 289.81│ 70.60│
│ │款及代垫代付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增办公室租│ 1029.35│ 737.22│ 39.63│
│非流动负债 │赁合同导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公室租│ 5076.51│ 1131.49│ 348.66│
│ │赁合同导致租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内“国家1 │ 638.95│ 1100.00│ -41.91│
│ │类新药首创口服治│ │ │ │
│ │疗膀胱癌APL-1202│ │ │ │
│ │片的研发及产业化│ │ │ │
│ │”的政府补助符合│ │ │ │
│ │确认损益 │ │ │ │
│营业收入 │迪派特和欧优比在│ 1375.33│ 2.61│ 52604.25│
│ │2023年第四季度开│ │ │ │
│ │始商业化并产生销│ │ │ │
│ │售收入及新增对外│ │ │ │
│ │授权数据产生的许│ │ │ │
│ │可费收入等 │ │ │ │
│营业成本 │迪派特和欧优比在│ 288.85│ 0.70│ 40928.57│
│ │2023年第四季度开│ │ │ │
│ │始商业化并产生销│ │ │ │
│ │售收入导致相应成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │较上年同期新增对│ 299.61│ 1.69│ 17580.57│
│ │外授权数据产生的│ │ │ │
│ │许可费收入 │ │ │ │
│归属于上市公│较上年同期研发投│ -26804.36│ -16281.75│ -64.63│
│司股东的净利│入增加，投资收益│ │ │ │
│润 │及公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│归属于上市公│较上年同期研发投│ -29377.02│ -20905.73│ -40.52│
│司股东的扣除│入增加，投资收益│ │ │ │
│非经常性损益│及公允价值变动收│ │ │ │
│的净利润 │益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│较上年同期研发投│ -28422.25│ -16722.58│ -69.96│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司核心产品处于│ 24613.97│ 17155.95│ 43.47│
│ │在研状态，保持较│ │ │ │
│ │高的研发投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173821.46│ 165189.76│ 135581.79│ 151716.89│
│存货 │ 161.30│ 168.78│ 185.92│ 288.18│
│应收账款 │ 867.53│ 15.78│ 8.26│ 3.04│
│其他应收款 │ 589.88│ 487.93│ 220.38│ 226.21│
│流动资产合计 │ 237545.31│ 243254.75│ 250643.47│ 268975.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3186.09│ 2992.48│ 2868.66│ 2342.55│
│无形资产 │ 6139.00│ 2759.40│ 2695.73│ 2183.53│
│非流动资产合计 │ 25681.74│ 26083.70│ 19148.53│ 11993.73│
│资产总计 │ 263227.05│ 269338.45│ 269792.00│ 280968.82│
│流动负债 │ 18534.71│ 11518.19│ 8499.80│ 7491.87│
│非流动负债 │ 5715.46│ 6005.18│ 1710.21│ 2209.22│
│负债合计 │ 24250.17│ 17523.37│ 10210.00│ 9701.09│
│实收资本 │ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│
│资本公积金 │ 286305.21│ 285993.99│ 285624.94│ 285246.35│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -104470.74│ -91255.93│ -82994.89│ -70745.06│
│少数股东权益 │ 179.93│ 185.79│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 238976.87│ 251815.08│ 259582.00│ 271267.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103502.86│ 71667.11│ 75486.07│ 57072.09│
│存货 │ 279.02│ 385.78│ 352.46│ 360.41│
│应收账款 │ 1.61│ 0.74│ 1.30│ 1.30│
│其他应收款 │ 304.34│ 269.96│ 216.80│ 236.18│
│流动资产合计 │ 276008.66│ 284799.33│ 292444.08│ 293306.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1915.27│ 1750.44│ 1104.75│ 1056.87│
│无形资产 │ 2178.76│ 2186.87│ 2195.71│ 2209.38│
│非流动资产合计 │ 11369.29│ 10273.50│ 8694.90│ 9759.33│
│资产总计 │ 287377.95│ 295072.84│ 301138.97│ 303066.08│
│流动负债 │ 8066.43│ 8534.97│ 7403.12│ 4949.51│
│非流动负债 │ 2231.49│ 1382.62│ 1408.34│ 1557.83│
│负债合计 │ 10297.92│ 9917.59│ 8811.46│ 6507.34│
│实收资本 │ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│
│资本公积金 │ 284775.49│ 284273.29│ 284080.39│ 284080.39│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -64451.57│ -56073.97│ -48752.88│ -44521.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 277080.03│ 285155.25│ 292327.52│ 296558.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1375.33│ 299.61│ 7.78│ 2.29│
│营业成本 │ 288.85│ 51.27│ 1.17│ 0.23│
│营业税金及附加 │ 35.07│ 20.11│ 14.97│ 6.77│
│销售费用 │ 3442.00│ 1661.82│ 800.85│ 372.68│
│财务费用 │ -3823.74│ -2650.67│ -1626.27│ -452.87│
│管理费用 │ 8313.40│ 5974.89│ 3806.92│ 1809.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1958.45│ 1381.19│ 1269.35│ 812.14│
│投资收益 │ 580.74│ 838.24│ 370.78│ 279.62│
│营业利润 │ -40400.31│ -26712.98│ -18590.68│ -6293.48│
│营业外收入 │ 257.65│ -100.00│ 50.00│ ---│
│营业外支出 │ 7.64│ 2.64│ 2.63│ ---│
│利润总额 │ -40150.30│ -26815.62│ -18543.31│ -6293.48│
│所得税 │ -66.80│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -40083.50│ -26815.62│ -18543.31│ -6293.48│
│归属母公司净利润 │ -40043.46│ -26804.36│ -18543.31│ -6293.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2.61│ 1.69│ 0.91│ 0.91│
│营业成本 │ 0.70│ 0.57│ 0.14│ 0.14│
│营业税金及附加 │ 48.90│ 35.55│ 19.09│ 7.29│
│销售费用 │ 1458.59│ 1007.79│ 543.66│ 271.58│
│财务费用 │ -2552.96│ -2284.44│ -1443.98│ -668.40│
│管理费用 │ 7370.65│ 5072.82│ 3426.59│ 1797.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4753.08│ 2393.83│ 2161.45│ 633.50│
│投资收益 │ 1004.80│ 1884.75│ 410.76│ 137.09│
│营业利润 │ -24755.31│ -16396.42│ -8977.23│ -4729.44│
│营业外收入 │ 230.00│ 229.99│ 150.00│ ---│
│营业外支出 │ 1.40│ 1.40│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ -24526.71│ -16167.83│ -8827.23│ -4729.44│
│所得税 │ 132.65│ 113.93│ 133.43│ ---│
│净利润 │ -24659.36│ -16281.75│ -8960.67│ -4729.44│
│归属母公司净利润 │ -24659.36│ -16281.75│ -8960.67│ -4729.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3538.55│ 2671.36│ 588.71│ 362.62│
│经营活动现金流出 │ 43357.22│ 31093.61│ 20654.86│ 8049.00│
│经营活动现金流量净额│ -39818.67│ -28422.25│ -20066.16│ -7686.38│
│投资活动现金流入 │ 195934.25│ 220384.76│ 152144.11│ 138980.88│
│资本性支出 │ 10163.43│ 9290.49│ 8082.34│ 557.20│
│投资活动现金流出 │ 232614.70│ 248353.50│ 125365.68│ 83059.20│
│投资活动现金流量净额│ -36680.45│ -27968.74│ 26778.43│ 55921.68│
│筹资活动现金流入 │ 7378.78│ 3380.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1177.67│ 779.15│ 527.65│ 293.94│
│筹资活动现金流量净额│ 6201.11│ 2600.85│ -527.65│ -293.94│
│汇率变动对现金的影响│ 76.46│ 24.26│ 167.65│ 280.04│
│现金及等价物净增加额│ -70221.55│ -53765.89│ 6352.27│ 48221.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5675.87│ 4012.88│ 2616.26│ 725.04│
│经营活动现金流出 │ 29871.96│ 20735.46│ 12171.20│ 7647.98│
│经营活动现金流量净额│ -24196.09│ -16722.58│ -9554.94│ -6922.95│
│投资活动现金流入 │ 93518.87│ 132440.97│ 45910.76│ 19637.09│
│资本性支出 │ 2661.05│ 1186.12│ 781.92│ 339.34│
│投资活动现金流出 │ 225320.05│ 304186.12│ 220781.92│ 215339.34│
│投资活动现金流量净额│ -131801.17│ -171745.14│ -174871.16│ -195702.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3104.73│ 2771.05│ 2453.82│ 1630.32│
│筹资活动现金流量净额│ -3104.73│ -2771.05│ -2453.82│ -1630.32│
│汇率变动对现金的影响│ 734.51│ 985.87│ 515.70│ 8.87│
│现金及等价物净增加额│ -158367.48│ -190252.90│ -186364.21│ -204246.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2.29│ 0.17│ -6293.48│ 15.72│
│二季报 │ 5.49│ 0.40│ -12249.83│ 30.59│
│三季报 │ 291.83│ 21.22│ -8261.05│ 20.63│
│四季报 │ 1075.73│ 78.22│ -13239.10│ 33.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 0.91│ 35.06│ -4729.44│ 19.18│
│二季报 │ 0.00│ 0.00│ -4231.22│ 17.16│
│三季报 │ 0.78│ 29.87│ -7321.09│ 29.69│
│四季报 │ 0.91│ 35.06│ -8377.61│ 33.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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