财务分析☆ ◇688177 百奥泰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -36531.94│ -39453.14│ -48039.89│ 8193.65│ -51322.65│ -102262.18│
│净利润增长率(%) │ 4.41│ 17.87│ -686.31│ 115.97│ 49.81│ -84.89│
│扣非净利润(万) │ -40443.33│ -47183.05│ -52264.52│ 3592.33│ -56229.15│ -68555.48│
│营业总收入(万元) │ 58143.24│ 70479.47│ 45513.20│ 83657.86│ 18498.99│ 70.00│
│总营收同比增长率(%) │ 26.11│ 54.86│ -45.60│ 352.23│ 26327.13│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -35.47│ -27.98│ -26.01│ 4.00│ -26.35│ -110.08│
│资产负债比率(%) │ 63.76│ 46.98│ 26.26│ 20.26│ 16.19│ 37.83│
│净利润现金含量(%) │ 22.89│ 116.81│ 85.93│ 288.36│ 69.76│ 58.47│
│基本每股收益(元) │ -0.8800│ -0.9500│ -1.1600│ 0.2000│ -1.2700│ -2.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9767│ -1.1400│ -1.2600│ 0.0900│ -1.3900│ -1.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8822│ -0.9528│ -1.1602│ 0.1979│ -1.2394│ -2.8881│
│每股资本公积金(元) │ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 3.4629│
│每股未分配利润(元) │ -6.3299│ -5.4476│ -4.4948│ -3.3347│ -3.5326│ -2.6817│
│每股净资产(元) │ 2.0462│ 2.9287│ 3.8815│ 5.0413│ 4.8435│ 1.7812│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2020│ -1.1130│ -0.9970│ 0.5706│ -0.8647│ -1.6888│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -36531.94│ -23684.58│ -11895.81│ -39453.14│ -38218.02│ -25362.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -38218.02│ -25362.09│
│净利润增长率(%) │ 4.41│ 6.61│ 16.57│ 17.87│ -49.51│ -49.96│
│扣非净利润(万) │ -40443.33│ -27033.49│ -12277.32│ -47183.05│ -41954.81│ -28637.83│
│营业总收(未调整:万) │ 58143.24│ 40228.67│ 16159.19│ 70479.47│ 46105.02│ 31466.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46105.02│ 31466.65│
│总营收同比增长率(%) │ 26.11│ 27.85│ 4.30│ 54.86│ 20.76│ 37.41│
│加权净资产收益率(%) │ -35.47│ -21.64│ -10.32│ -27.98│ -26.99│ -17.13│
│资产负债比率(%) │ 63.76│ 58.49│ 51.59│ 46.98│ 47.50│ 40.71│
│净利润现金含量(%) │ 22.89│ 26.71│ 54.48│ 116.81│ 93.71│ 86.23│
│基本每股收益(元) │ -0.8800│ -0.5700│ -0.2900│ -0.9500│ -0.9200│ -0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9767│ -0.6500│ -0.2965│ -1.1400│ -1.0132│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8822│ -0.5720│ -0.2873│ -0.9528│ -0.9230│ -0.6125│
│每股资本公积金(元) │ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│
│每股未分配利润(元) │ -6.3299│ -6.0196│ -5.7349│ -5.4476│ -5.4178│ -5.1073│
│每股净资产(元) │ 2.0462│ 2.3566│ 2.6413│ 2.9287│ 2.9587│ 3.2692│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2020│ -0.1528│ -0.1565│ -1.1130│ -0.8649│ -0.5281│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.39│ 2.16│ 3.37│ 3.81│ 0.47│
│速动比率 │ 0.72│ 1.07│ 1.86│ 3.19│ 3.69│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 63.76│ 46.98│ 26.26│ 20.26│ 16.19│ 37.83│
│产权比率 │ 1.76│ 0.89│ 0.36│ 0.25│ 0.19│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.64│ -0.77│ 0.45│ -0.93│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.05│ 1.10│ 1.39│ 1.40│ 1.68│
│速动比率 │ 0.72│ 0.82│ 0.83│ 1.07│ 1.08│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 63.76│ 58.49│ 51.59│ 46.98│ 47.50│ 40.71│
│产权比率 │ 1.76│ 1.41│ 1.07│ 0.89│ 0.90│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.06│ -0.07│ -0.64│ -0.47│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 5.91│ 4.71│ 10.54│ 6.68│ ---│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.98│ 1.51│ 0.52│ 0.45│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.65│ 0.31│ 0.52│ 0.22│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.36│ 0.90│ 1.96│ 0.54│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.32│ 0.19│ 0.33│ 0.11│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.61│ 1.25│ 5.91│ 4.90│ 2.83│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.59│ 0.21│ 0.98│ 0.61│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.16│ 0.65│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.81│ 0.32│ 1.36│ 0.88│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.32│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -43.12│ -32.53│ -29.89│ 3.93│ -25.59│ -162.15│
│销售毛利率 │ 70.07│ 72.57│ 58.12│ 95.74│ 89.23│ 81.75│
│营业利润率 │ -62.61│ -55.29│ -101.68│ 13.98│ -277.65│ -146269.71│
│销售净利率 │ -62.83│ -55.98│ -105.55│ 9.79│ -277.43│ -146088.83│
│总资产净利率 │ -15.80│ -17.66│ -20.03│ 3.27│ -30.12│ -100.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -43.12│ -24.27│ -10.88│ -32.53│ -31.20│ -18.74│
│销售毛利率 │ 70.07│ 66.81│ 69.91│ 72.57│ 73.28│ 75.26│
│营业利润率 │ -62.61│ -58.75│ -73.57│ -55.29│ -81.86│ -79.08│
│销售净利率 │ -62.83│ -58.87│ -73.62│ -55.98│ -82.89│ -80.60│
│总资产净利率 │ -15.80│ -10.21│ -5.23│ -17.66│ -16.94│ -11.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.11│ 54.86│ -45.60│ 352.23│ 26327.13│ ---│
│营业利润增长率 │ 3.54│ 15.80│ -495.80│ 122.77│ 49.84│ -85.04│
│净利润增长率 │ 4.41│ 17.87│ -686.31│ 115.97│ 49.81│ -84.89│
│净资产增长率 │ -30.13│ -24.55│ -23.01│ 4.08│ 218.01│ -21.30│
│总资产增长率 │ 2.23│ 4.93│ -16.73│ 9.39│ 135.93│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.11│ 27.85│ 4.30│ 54.86│ 20.76│ 37.41│
│营业利润增长率 │ 3.54│ 5.02│ 14.78│ 15.80│ -55.91│ -55.19│
│净利润增长率 │ 4.41│ 6.61│ 16.57│ 17.87│ -49.51│ -49.96│
│净资产增长率 │ -30.13│ -19.53│ -9.81│ -24.55│ -23.78│ -15.78│
│总资产增长率 │ 2.23│ 2.78│ -1.22│ 4.93│ 7.05│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品及授权许│ -8363.08│ -35814.62│ 76.65│
│的现金流量净│可收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期经营亏损│ 84730.14│ 121271.54│ -30.13│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售商品、提供劳│ 27835.85│ 16398.68│ 69.74│
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 21029.32│ 33102.63│ -36.47│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │研发项目结算退款│ 286.47│ 208.72│ 37.25│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待退增值税及待抵│ 8469.62│ 6015.74│ 40.79│
│ │扣进项税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 115.36│ 303.06│ -61.94│
│ │旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│产业园零星装修 │ 279.44│ 200.70│ 39.24│
│其他非流动资│购置设备验收，预│ 495.56│ 1986.40│ -75.05│
│产 │付长期资产结转 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 14580.71│ 10540.04│ 38.34│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 19243.01│ 5338.61│ 260.45│
│非流动负债 │银行借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 3513.29│ 2513.08│ 39.80│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期药品销售│ 40228.67│ 31466.65│ 27.85│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 13350.93│ 7783.37│ 71.53│
│ │增加，相应销售成│ │ │ │
│ │本增加及在销售产│ │ │ │
│ │品转生产线成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售收入│ 10909.62│ 8497.03│ 28.39│
│ │增长，市场推广费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 1683.95│ 1426.30│ 18.06│
│ │及咨询顾问费增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行借款│ 814.99│ -11.81│ 7000.12│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目所处阶段│ 40252.33│ 41990.78│ -4.14│
│ │变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -6326.01│ -21868.69│ 71.07│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司赎回│ 5139.30│ 8569.30│ -40.03│
│的现金流量净│理财产品金额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司偿还│ 15148.48│ 24425.55│ -37.98│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28093.76│ 16398.68│ 16593.88│ 84746.78│ 28350.91│ 3907.41│
│存货 │ 25337.73│ 23122.68│ 16189.91│ 9010.32│ 4592.92│ 4358.11│
│应收账款 │ 14340.85│ 14871.58│ 8975.34│ 10331.96│ 5541.06│ ---│
│其他应收款 │ 463.78│ 208.72│ 196.33│ 366.85│ 352.71│ 110.67│
│流动资产合计 │ 102670.31│ 101040.01│ 116225.91│ 177046.95│ 146716.75│ 17783.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50842.81│ 50620.86│ 53158.60│ 48210.88│ 37348.55│ 30826.66│
│无形资产 │ 22578.35│ 23037.65│ 23418.44│ 23947.17│ 24544.07│ 24863.07│
│非流动资产合计 │ 131141.40│ 127669.77│ 101747.78│ 84731.26│ 92599.23│ 83651.90│
│资产总计 │ 233811.71│ 228709.79│ 217973.69│ 261778.21│ 239315.98│ 101435.57│
│流动负债 │ 108002.31│ 72541.65│ 53850.31│ 52603.88│ 38536.38│ 38047.51│
│非流动负债 │ 41079.27│ 34896.59│ 3397.86│ 423.10│ 219.29│ 320.88│
│负债合计 │ 149081.57│ 107438.24│ 57248.17│ 53026.99│ 38755.67│ 38368.39│
│实收资本 │ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 35408.00│
│资本公积金 │ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 122615.39│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -262107.23│ -225575.29│ -186122.15│ -138082.26│ -146275.92│ -94953.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84730.14│ 121271.54│ 160725.52│ 208751.22│ 200560.31│ 63067.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28093.76│ 27835.85│ 34197.73│ 16398.68│ 37073.96│ 30328.61│
│存货 │ 25337.73│ 22194.26│ 23697.88│ 23122.68│ 24441.92│ 22458.58│
│应收账款 │ 14340.85│ 15907.52│ 10922.21│ 14871.58│ 9835.43│ 13286.84│
│其他应收款 │ 463.78│ 286.47│ 288.74│ 208.72│ 248.48│ 252.90│
│流动资产合计 │ 102670.31│ 103564.07│ 96284.80│ 101040.01│ 107725.60│ 115292.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 50842.81│ 48593.04│ 49420.61│ 50620.86│ 51790.98│ 52204.75│
│无形资产 │ 22578.35│ 22736.31│ 22881.95│ 23037.65│ 23173.63│ 23237.29│
│非流动资产合计 │ 131141.40│ 131499.34│ 129637.30│ 127669.77│ 125624.56│ 113037.19│
│资产总计 │ 233811.71│ 235063.42│ 225922.11│ 228709.79│ 233350.16│ 228329.57│
│流动负债 │ 108002.31│ 99055.99│ 87903.84│ 72541.65│ 76865.29│ 68786.72│
│非流动负债 │ 41079.27│ 38424.85│ 28646.14│ 34896.59│ 33972.11│ 24172.73│
│负债合计 │ 149081.57│ 137480.84│ 116549.98│ 107438.24│ 110837.41│ 92959.45│
│实收资本 │ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│
│资本公积金 │ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│ 305438.35│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -262107.23│ -249259.88│ -237471.10│ -225575.29│ -224340.17│ -211484.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84730.14│ 97582.57│ 109372.12│ 121271.54│ 122512.75│ 135370.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58143.24│ 70479.47│ 45513.20│ 83657.86│ 18498.99│ 70.00│
│营业成本 │ 17400.33│ 19329.90│ 19062.46│ 3559.95│ 1991.57│ 12.78│
│营业税金及附加 │ 374.00│ 491.06│ 334.14│ 217.07│ 159.27│ 65.82│
│销售费用 │ 16913.66│ 16900.66│ 14427.58│ 17291.54│ 10774.60│ 1542.48│
│财务费用 │ 1481.91│ 638.82│ -650.41│ -628.43│ -268.82│ -98.13│
│管理费用 │ 2482.83│ 3229.54│ 2996.42│ 4253.01│ 5572.53│ 38594.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 281.42│ 696.77│ 1453.30│ 1190.02│ 1880.68│ ---│
│投资收益 │ 76.28│ 386.94│ 1049.45│ 1570.40│ 1190.13│ ---│
│营业利润 │ -36405.45│ -38966.70│ -46279.78│ 11692.82│ -51362.42│ -102388.80│
│营业外收入 │ 18.03│ 15.06│ 6.08│ 54.37│ 952.00│ 156.29│
│营业外支出 │ 144.51│ 490.73│ 1765.97│ 2642.71│ 912.23│ 29.67│
│利润总额 │ -36531.94│ -39442.37│ -48039.67│ 9104.48│ -51322.65│ -102262.18│
│所得税 │ ---│ 10.77│ 0.21│ 910.83│ ---│ ---│
│净利润 │ -36531.94│ -39453.14│ -48039.89│ 8193.65│ -51322.65│ -102262.18│
│归属母公司净利润 │ -36531.94│ -39453.14│ -48039.89│ 8193.65│ -51322.65│ -102262.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58143.24│ 40228.67│ 16159.19│ 70479.47│ 46105.02│ 31466.65│
│营业成本 │ 17400.33│ 13350.93│ 4863.07│ 19329.90│ 12317.51│ 7783.37│
│营业税金及附加 │ 374.00│ 246.43│ 114.17│ 491.06│ 362.93│ 248.61│
│销售费用 │ 16913.66│ 10909.62│ 4993.01│ 16900.66│ 11867.05│ 8497.03│
│财务费用 │ 1481.91│ 814.99│ 386.19│ 638.82│ 201.42│ -11.81│
│管理费用 │ 2482.83│ 1683.95│ 920.85│ 3229.54│ 2205.80│ 1426.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 281.42│ 214.35│ 138.88│ 696.77│ 545.74│ 421.17│
│投资收益 │ 76.28│ 21.80│ ---│ 386.94│ 298.10│ 155.37│
│营业利润 │ -36405.45│ -23634.87│ -11887.62│ -38966.70│ -37740.18│ -24883.05│
│营业外收入 │ 18.03│ 15.69│ 7.14│ 15.06│ 3.89│ 3.02│
│营业外支出 │ 144.51│ 65.41│ 15.33│ 490.73│ 481.73│ 482.06│
│利润总额 │ -36531.94│ -23684.58│ -11895.81│ -39442.37│ -38218.02│ -25362.09│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 10.77│ ---│ ---│
│净利润 │ -36531.94│ -23684.58│ -11895.81│ -39453.14│ -38218.02│ -25362.09│
│归属母公司净利润 │ -36531.94│ -23684.58│ -11895.81│ -39453.14│ -38218.02│ -25362.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85324.12│ 73137.27│ 61082.75│ 108751.46│ 36228.49│ 2301.53│
│经营活动现金流出 │ 93687.20│ 119224.32│ 102364.50│ 85124.37│ 72032.17│ 62099.09│
│经营活动现金流量净额│ -8363.08│ -46087.06│ -41281.75│ 23627.09│ -35803.68│ -59797.57│
│投资活动现金流入 │ 90444.30│ 184470.94│ 403329.22│ 382965.15│ 152581.66│ ---│
│资本性支出 │ 9699.84│ 26213.70│ 25882.07│ 7789.28│ 25326.78│ 7480.58│
│投资活动现金流出 │ 83699.84│ 180713.70│ 427908.87│ 352789.28│ 270326.78│ 7480.58│
│投资活动现金流量净额│ 6744.46│ 3757.24│ -24579.66│ 30175.87│ -117745.12│ -7480.58│
│筹资活动现金流入 │ 37532.09│ 44184.96│ 300.00│ 3000.00│ 196308.44│ 76494.65│
│筹资活动现金流出 │ 21490.61│ 4669.35│ 3315.48│ 345.95│ 18326.40│ 16561.95│
│筹资活动现金流量净额│ 16041.48│ 39515.61│ -3015.48│ 2654.05│ 177982.04│ 59932.70│
│汇率变动对现金的影响│ -213.90│ 56.56│ 76.64│ -79.63│ -8.28│ -1.17│
│现金及等价物净增加额│ 14208.96│ -2757.64│ -68800.25│ 56377.38│ 24424.96│ -7346.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85324.12│ 55954.77│ 22010.86│ 73137.27│ 57600.52│ 39198.29│
│经营活动现金流出 │ 93687.20│ 62280.78│ 28491.17│ 119224.32│ 93415.14│ 61066.98│
│经营活动现金流量净额│ -8363.08│ -6326.01│ -6480.32│ -46087.06│ -35814.62│ -21868.69│
│投资活动现金流入 │ 90444.30│ 65309.47│ 44186.02│ 184470.94│ 155796.10│ 114514.16│
│资本性支出 │ 9699.84│ 7170.16│ 4324.39│ 26213.70│ 22809.45│ 11944.86│
│投资活动现金流出 │ 83699.84│ 60170.16│ 27324.39│ 180713.70│ 141809.45│ 105944.86│
│投资活动现金流量净额│ 6744.46│ 5139.30│ 16861.64│ 3757.24│ 13986.64│ 8569.30│
│筹资活动现金流入 │ 37532.09│ 26880.75│ 13428.21│ 44184.96│ 42764.82│ 25010.77│
│筹资活动现金流出 │ 21490.61│ 11732.27│ 6012.99│ 4669.35│ 3076.08│ 585.22│
│筹资活动现金流量净额│ 16041.48│ 15148.48│ 7415.22│ 39515.61│ 39688.75│ 24425.55│
│汇率变动对现金的影响│ -213.90│ -3.74│ -4.41│ 56.56│ 63.86│ 60.12│
│现金及等价物净增加额│ 14208.96│ 13958.04│ 17792.13│ -2757.64│ 17924.63│ 11186.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
|
