财务分析☆ ◇688178 万德斯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 475.44│ -8663.26│ 2235.90│ 7263.14│ 12639.28│ 12452.77│
│净利润增长率(%) │ -76.50│ -487.46│ -69.22│ -42.54│ 1.50│ 59.99│
│扣非净利润(万) │ 277.32│ -8238.44│ 846.56│ 6296.24│ 8110.26│ 11312.43│
│营业总收入(万元) │ 40585.25│ 80974.51│ 85986.27│ 104747.56│ 79760.74│ 77376.84│
│总营收同比增长率(%) │ -33.19│ -5.83│ -17.91│ 31.33│ 3.08│ 57.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ -7.42│ 1.85│ 6.26│ 12.15│ 25.13│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 47.79│ 42.33│ 44.15│ 36.82│ 43.79│
│净利润现金含量(%) │ 666.50│ 153.34│ 167.50│ -36.64│ -82.89│ 25.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -1.0192│ 0.2630│ 0.8500│ 1.5200│ 1.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0326│ -0.9693│ 0.1000│ 0.7400│ 0.9700│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0558│ -1.0158│ 0.2623│ 0.8545│ 1.4870│ 1.9534│
│每股资本公积金(元) │ 7.9998│ 7.9698│ 7.9527│ 7.9397│ 7.9397│ 3.3681│
│每股未分配利润(元) │ 3.6716│ 3.6095│ 4.8870│ 4.6400│ 3.8329│ 3.9668│
│每股净资产(元) │ 13.1273│ 13.0176│ 14.3103│ 14.0797│ 13.2252│ 8.7509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3722│ -1.5577│ 0.4393│ -0.3131│ -1.2325│ 0.4998│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 475.44│ -431.47│ 758.12│ -8663.26│ 2023.43│ 547.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2023.43│ 547.85│
│净利润增长率(%) │ -76.50│ -178.76│ 212.51│ -487.46│ -60.95│ -81.74│
│扣非净利润(万) │ 277.32│ -630.04│ 724.16│ -8238.44│ 834.12│ 337.11│
│营业总收(未调整:万) │ 40585.25│ 26811.77│ 15332.70│ 80974.51│ 60746.71│ 36274.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60746.71│ 36274.27│
│总营收同比增长率(%) │ -33.19│ -26.09│ 10.84│ -5.83│ 2.04│ -0.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ -0.39│ 0.68│ -7.42│ 1.65│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 48.02│ 48.31│ 47.79│ 42.49│ 42.08│
│净利润现金含量(%) │ 666.50│ -1692.27│ 641.83│ 153.34│ -598.16│ -1481.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0500│ 0.0900│ -1.0192│ 0.2400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0326│ -0.0741│ 0.0849│ -0.9693│ 0.0979│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0558│ -0.0506│ 0.0889│ -1.0158│ 0.2374│ 0.0643│
│每股资本公积金(元) │ 7.9998│ 7.9864│ 7.9768│ 7.9698│ 7.9950│ 7.9831│
│每股未分配利润(元) │ 3.6716│ 3.5589│ 3.6984│ 3.6095│ 4.8653│ 4.9513│
│每股净资产(元) │ 13.1273│ 12.9835│ 13.1135│ 13.0176│ 14.3325│ 14.4050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3722│ 0.8562│ 0.5705│ -1.5577│ -1.4200│ -0.9519│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.78│ 1.62│ 1.98│ 1.91│ 2.53│ 2.06│
│速动比率 │ 1.70│ 1.56│ 1.97│ 1.87│ 2.45│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 47.79│ 42.33│ 44.15│ 36.82│ 43.79│
│产权比率 │ 0.88│ 0.94│ 0.75│ 0.79│ 0.58│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.15│ 0.04│ -0.03│ -0.17│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.56│ 1.69│ 1.62│ 2.14│ 2.17│
│速动比率 │ 1.70│ 1.49│ 1.62│ 1.56│ 2.09│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 45.90│ 48.02│ 48.31│ 47.79│ 42.49│ 42.08│
│产权比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.97│ 0.94│ 0.76│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.09│ 0.06│ -0.15│ -0.15│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.62│ 1.87│ 2.90│ 2.68│ 2.75│
│存货周转率 │ 5.66│ 22.22│ 27.25│ 17.76│ 4.38│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.53│ 0.51│ 0.64│ 0.67│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 3.81│ 4.76│ 8.61│ 8.89│ 10.54│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.37│ 0.40│ 0.53│ 0.58│ 0.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.33│ 1.62│ 1.19│ 0.71│
│存货周转率 │ 5.66│ 3.74│ 2.26│ 22.22│ 18.42│ 10.12│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.53│ 0.36│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.28│ 0.72│ 3.81│ 2.94│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.07│ 0.37│ 0.28│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ -7.80│ 1.83│ 6.07│ 11.24│ 22.32│
│销售毛利率 │ 30.28│ 13.85│ 26.53│ 28.36│ 32.09│ 33.21│
│营业利润率 │ 0.57│ -11.67│ 0.80│ 6.90│ 16.29│ 16.96│
│销售净利率 │ 0.25│ -11.10│ 2.53│ 6.89│ 15.85│ 16.09│
│总资产净利率 │ 0.05│ -4.14│ 1.01│ 3.68│ 9.12│ 13.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 0.43│ -0.39│ 0.68│ -7.80│ 1.66│ 0.45│
│销售毛利率 │ 30.28│ 25.91│ 25.02│ 13.85│ 19.69│ 20.65│
│营业利润率 │ 0.57│ -3.16│ 2.39│ -11.67│ 0.90│ 0.31│
│销售净利率 │ 0.25│ -2.75│ 4.07│ -11.10│ 3.16│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.34│ 0.28│ -4.14│ 0.88│ 0.23│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.19│ -5.83│ -17.91│ 31.33│ 3.08│ 57.09│
│营业利润增长率 │ -57.53│ -1475.06│ -90.50│ -44.33│ -0.98│ 53.99│
│净利润增长率 │ -76.50│ -487.46│ -69.22│ -42.54│ 1.50│ 59.99│
│净资产增长率 │ 0.67│ -9.00│ 1.94│ 6.46│ 101.51│ 28.74│
│总资产增长率 │ -2.01│ 1.71│ 0.41│ 20.44│ 79.25│ 12.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.19│ -26.09│ 10.84│ -5.83│ 2.04│ -0.78│
│营业利润增长率 │ -57.53│ -848.14│ 62.93│ -1475.06│ -89.29│ -96.87│
│净利润增长率 │ -76.50│ -178.76│ 212.51│ -487.46│ -60.95│ -81.74│
│净资产增长率 │ 0.67│ -0.26│ 0.74│ -9.00│ 0.14│ 0.66│
│总资产增长率 │ -2.01│ 0.71│ 2.50│ 1.71│ 1.57│ 1.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司受行业竞争加│ 40585.25│ 60746.71│ -33.19│
│ │剧等 │ │ │ │
│归属于上市公│本期合同资产对应│ 475.44│ 2023.43│ -76.50│
│司股东的净利│的资产减值损失增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期合同资产对应│ 277.32│ 834.12│ -66.75│
│司股东的扣除│的资产减值损失增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期采购支付│ 3168.81│ -12103.33│ 126.18│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内理财产品│ 1001.69│ 6042.96│ -83.42│
│产 │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到较多│ 541.13│ 1707.58│ -68.31│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行票据 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期大额存│ 1069.33│ 50.56│ 2014.83│
│非流动资产 │单重分类 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目增加投入│ 1749.41│ 1315.41│ 32.99│
│其他非流动资│长期资产项目预付│ 14990.27│ 2076.40│ 621.94│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付上期末票│ 7265.97│ 13774.51│ -47.25│
│ │据影响 │ │ │ │
│合同负债 │已结算未完工项目│ 11149.14│ 2282.76│ 388.41│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内年终奖支│ 1163.67│ 2865.25│ -59.39│
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 733.91│ 1255.64│ -41.55│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付其他│ 1597.02│ 1160.38│ 37.63│
│ │往来款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内增值税待│ 2782.03│ 1386.37│ 100.67│
│ │转销项税额 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内特许经营│ 22870.71│ 13850.00│ 65.13│
│ │项目长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │租赁重分类 │ ---│ 50.72│ -100.00│
│递延所得税负│特许经营权项目收│ 607.18│ 403.10│ 50.63│
│债 │购评估增值 │ │ │ │
│营业收入 │行业竞争加剧导致│ 26811.77│ 36274.27│ -26.09│
│ │收入规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 19864.44│ 28785.23│ -30.99│
│销售费用 │--- │ 1958.95│ 2254.64│ -13.11│
│管理费用 │--- │ 4516.76│ 4554.73│ -0.83│
│财务费用 │借款利息增加 │ 665.03│ 339.53│ 95.87│
│研发费用 │--- │ 1764.39│ 1553.64│ 13.56│
│经营活动产生│公司加大回款催收│ 7301.61│ -8115.19│ 189.97│
│的现金流量净│力度，销售回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│特许经营权项目增│ -14973.55│ -3727.99│ -301.65│
│的现金流量净│加投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7429.94│ 6529.13│ 13.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7681.82│ 14433.52│ 29519.60│ 37655.43│ 38350.22│ 23946.01│
│存货 │ 4990.39│ 5010.77│ 1269.42│ 3368.12│ 5080.42│ 19666.34│
│应收账款 │ 42890.26│ 51537.55│ 48219.56│ 43588.18│ 28626.26│ 30828.35│
│其他应收款 │ 2883.30│ 2529.89│ 2815.66│ 1879.54│ 1694.72│ 1305.01│
│流动资产合计 │ 117700.19│ 139470.59│ 165846.72│ 171687.65│ 157300.52│ 80274.55│
│长期股权投资 │ 2472.94│ 2729.75│ 3139.61│ 3525.19│ 3411.43│ 2659.09│
│固定资产净额 │ 19163.06│ 21714.08│ 20822.09│ 15295.07│ 9023.05│ 8924.35│
│无形资产 │ 47298.05│ 40322.95│ 13433.78│ 9954.21│ 1430.40│ 1357.68│
│非流动资产合计 │ 96735.29│ 79360.41│ 49303.46│ 42580.41│ 20610.38│ 18976.33│
│资产总计 │ 214435.48│ 218831.00│ 215150.18│ 214268.06│ 177910.90│ 99250.88│
│流动负债 │ 66160.35│ 85949.66│ 83584.08│ 89808.06│ 62123.70│ 39015.60│
│非流动负债 │ 32267.22│ 18622.08│ 7495.02│ 4785.49│ 3376.15│ 4449.93│
│负债合计 │ 98427.57│ 104571.74│ 91079.10│ 94593.55│ 65499.85│ 43465.53│
│实收资本 │ 8513.47│ 8528.36│ 8525.05│ 8499.78│ 8499.78│ 6374.84│
│资本公积金 │ 68106.04│ 67969.50│ 67797.56│ 67485.46│ 67485.46│ 21471.40│
│盈余公积 │ 4262.52│ 4262.52│ 4262.52│ 4249.89│ 3847.26│ 2651.29│
│未分配利润 │ 31258.36│ 30782.92│ 41662.32│ 39439.05│ 32578.54│ 25287.83│
│少数股东权益 │ 4249.16│ 3240.14│ 2074.75│ 0.32│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116007.92│ 114259.26│ 124071.08│ 119674.51│ 112411.05│ 55785.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7681.82│ 13289.97│ 13868.44│ 14433.52│ 15753.09│ 26440.43│
│存货 │ 4990.39│ 5610.36│ 5162.50│ 5010.77│ 4028.85│ 4419.33│
│应收账款 │ 42890.26│ 44447.55│ 40608.35│ 51537.55│ 53794.51│ 54337.00│
│其他应收款 │ 2883.30│ 2583.82│ 2794.92│ 2529.89│ 2631.97│ 2882.65│
│流动资产合计 │ 117700.19│ 121916.09│ 139065.19│ 139470.59│ 169358.18│ 167667.29│
│长期股权投资 │ 2472.94│ 2571.50│ 2661.42│ 2729.75│ 2911.99│ 3006.80│
│固定资产净额 │ 19163.06│ 20083.93│ 20793.36│ 21714.08│ 20568.24│ 22394.58│
│无形资产 │ 47298.05│ 47658.14│ 44909.65│ 40322.95│ 13657.86│ 13764.94│
│非流动资产合计 │ 96735.29│ 98471.19│ 85228.23│ 79360.41│ 49162.85│ 50475.21│
│资产总计 │ 214435.48│ 220387.28│ 224293.42│ 218831.00│ 218521.02│ 218142.50│
│流动负债 │ 66160.35│ 78047.09│ 82475.66│ 85949.66│ 79197.69│ 77129.25│
│非流动负债 │ 32267.22│ 27783.00│ 25884.23│ 18622.08│ 13656.49│ 14657.45│
│负债合计 │ 98427.57│ 105830.10│ 108359.89│ 104571.74│ 92854.18│ 91786.70│
│实收资本 │ 8513.47│ 8528.36│ 8528.36│ 8528.36│ 8523.62│ 8525.05│
│资本公积金 │ 68106.04│ 68111.04│ 68028.75│ 67969.50│ 68146.19│ 68056.31│
│盈余公积 │ 4262.52│ 4262.52│ 4262.52│ 4262.52│ 4262.52│ 4262.52│
│未分配利润 │ 31258.36│ 30351.45│ 31541.03│ 30782.92│ 41469.60│ 42210.17│
│少数股东权益 │ 4249.16│ 3829.60│ 4097.05│ 3240.14│ 3501.86│ 3552.87│
│股东权益合计 │ 116007.92│ 114557.18│ 115933.53│ 114259.26│ 125666.84│ 126355.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40585.25│ 80974.51│ 85986.27│ 104747.56│ 79760.74│ 77376.84│
│营业成本 │ 28295.65│ 69762.60│ 63175.91│ 75043.47│ 54161.78│ 51680.73│
│营业税金及附加 │ 251.59│ 410.58│ 430.66│ 430.49│ 500.84│ 542.58│
│销售费用 │ 2518.33│ 4929.13│ 4327.47│ 4724.61│ 2954.45│ 2470.11│
│财务费用 │ 1098.83│ 679.68│ 750.51│ 489.28│ 339.75│ 689.60│
│管理费用 │ 6496.80│ 9622.06│ 8058.81│ 8943.83│ 6561.31│ 4930.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 38.98│ 42.96│ 11.42│ 0.54│ 66.15│ ---│
│投资收益 │ -197.08│ -220.37│ -81.01│ 574.98│ 3871.02│ 182.21│
│营业利润 │ 232.74│ -9451.13│ 687.33│ 7232.75│ 12991.12│ 13119.96│
│营业外收入 │ 39.92│ 758.43│ 1339.56│ 1224.64│ 1511.45│ 1210.47│
│营业外支出 │ 125.37│ 2143.61│ 196.22│ 541.58│ 6.04│ 43.65│
│利润总额 │ 147.28│ -10836.31│ 1830.67│ 7915.81│ 14496.52│ 14286.78│
│所得税 │ 46.27│ -1848.78│ -345.69│ 695.84│ 1857.24│ 1834.02│
│净利润 │ 101.01│ -8987.53│ 2176.37│ 7219.97│ 12639.28│ 12452.77│
│归属母公司净利润 │ 475.44│ -8663.26│ 2235.90│ 7263.14│ 12639.28│ 12452.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40585.25│ 26811.77│ 15332.70│ 80974.51│ 60746.71│ 36274.27│
│营业成本 │ 28295.65│ 19864.44│ 11496.24│ 69762.60│ 48783.97│ 28785.23│
│营业税金及附加 │ 251.59│ 145.79│ 59.20│ 410.58│ 318.27│ 201.05│
│销售费用 │ 2518.33│ 1958.95│ 815.77│ 4929.13│ 3564.44│ 2254.64│
│财务费用 │ 1098.83│ 665.03│ 244.19│ 679.68│ 510.74│ 339.53│
│管理费用 │ 6496.80│ 4516.76│ 2301.84│ 9622.06│ 6652.44│ 4554.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 38.98│ 45.49│ 32.51│ 42.96│ 7.09│ 54.27│
│投资收益 │ -197.08│ -143.03│ -104.33│ -220.37│ -57.50│ -62.30│
│营业利润 │ 232.74│ -846.03│ 366.38│ -9451.13│ 548.02│ 113.08│
│营业外收入 │ 39.92│ 33.92│ 0.24│ 758.43│ 1300.91│ 139.25│
│营业外支出 │ 125.37│ 18.50│ 2.73│ 2143.61│ 76.40│ 12.69│
│利润总额 │ 147.28│ -830.61│ 363.89│ -10836.31│ 1772.52│ 239.64│
│所得税 │ 46.27│ -91.96│ -260.61│ -1848.78│ -145.90│ -254.23│
│净利润 │ 101.01│ -738.64│ 624.49│ -8987.53│ 1918.43│ 493.87│
│归属母公司净利润 │ 475.44│ -431.47│ 758.12│ -8663.26│ 2023.43│ 547.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50361.01│ 67829.79│ 86382.87│ 85166.69│ 51833.50│ 63313.36│
│经营活动现金流出 │ 47192.20│ 81114.28│ 82637.73│ 87827.55│ 62309.59│ 60126.98│
│经营活动现金流量净额│ 3168.81│ -13284.49│ 3745.14│ -2660.86│ -10476.09│ 3186.38│
│投资活动现金流入 │ 20522.63│ 48305.98│ 84649.19│ 94790.28│ 265483.68│ 34212.01│
│资本性支出 │ 18928.97│ 18698.45│ 11667.86│ 22126.10│ 3247.60│ 3310.74│
│投资活动现金流出 │ 37759.27│ 66423.05│ 102930.08│ 100129.90│ 284212.60│ 37310.74│
│投资活动现金流量净额│ -17236.64│ -18117.06│ -18280.90│ -5339.62│ -18728.91│ -3098.74│
│筹资活动现金流入 │ 26682.03│ 36417.43│ 20983.36│ 11938.68│ 49800.24│ 13114.71│
│筹资活动现金流出 │ 17118.81│ 21964.51│ 13228.08│ 3647.10│ 7843.87│ 17059.90│
│筹资活动现金流量净额│ 9563.22│ 14452.92│ 7755.28│ 8291.58│ 41956.36│ -3945.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.17│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4504.62│ -16948.63│ -6780.48│ 291.10│ 12751.53│ -3857.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50361.01│ 40196.60│ 26916.26│ 67829.79│ 53309.91│ 32653.58│
│经营活动现金流出 │ 47192.20│ 32894.99│ 22050.48│ 81114.28│ 65413.24│ 40768.78│
│经营活动现金流量净额│ 3168.81│ 7301.61│ 4865.78│ -13284.49│ -12103.33│ -8115.19│
│投资活动现金流入 │ 20522.63│ 13510.97│ 10591.45│ 48305.98│ 34841.22│ 21919.41│
│资本性支出 │ 18928.97│ 17804.21│ 16156.09│ 18698.45│ 10304.53│ 7164.44│
│投资活动现金流出 │ 37759.27│ 28484.52│ 24121.50│ 66423.05│ 40787.48│ 25647.39│
│投资活动现金流量净额│ -17236.64│ -14973.55│ -13530.05│ -18117.06│ -5946.26│ -3727.99│
│筹资活动现金流入 │ 26682.03│ 18842.42│ 12172.00│ 36417.43│ 24893.35│ 17541.77│
│筹资活动现金流出 │ 17118.81│
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