财务分析☆ ◇688182 灿勤科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8238.94│ 12036.28│ 5779.43│ 4673.56│ 7860.86│ 8749.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5779.43│ 4673.56│ 7860.86│ 8749.94│
│净利润增长率(%) │ -4.46│ 108.26│ 23.66│ -40.55│ -10.16│ -67.15│
│扣非净利润(万) │ 8760.09│ 8320.44│ 3343.62│ 2010.44│ 2065.88│ 3213.33│
│营业总收(未调整:万) │ 94219.19│ 72371.60│ 41089.66│ 36989.36│ 34518.42│ 33358.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41089.66│ 36989.36│ 34518.42│ 33358.30│
│总营收同比增长率(%) │ 91.91│ 76.13│ 11.09│ 7.16│ 3.48│ -67.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 5.42│ 2.69│ 2.21│ 3.80│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 18.17│ 15.00│ 9.14│ 8.95│ 7.03│
│净利润现金含量(%) │ -79.27│ 21.29│ 196.53│ 71.38│ 119.02│ 81.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.3000│ 0.1400│ 0.1200│ 0.2000│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2190│ 0.2100│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0500│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2060│ 0.3009│ 0.1445│ 0.1168│ 0.1965│ 0.2187│
│每股资本公积金(元) │ 2.8321│ 2.8275│ 2.8210│ 2.7942│ 2.7662│ 2.7359│
│每股未分配利润(元) │ 1.6478│ 1.5418│ 1.3437│ 1.2705│ 1.2342│ 1.1341│
│每股净资产(元) │ 5.7913│ 5.6840│ 5.4516│ 5.3391│ 5.2642│ 5.1174│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1633│ 0.0641│ 0.2840│ 0.0834│ 0.2339│ 0.1786│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8238.94│ 5622.78│ 163.24│ 12036.28│ 8623.56│ 5191.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8623.56│ 5191.19│
│净利润增长率(%) │ -4.46│ 8.31│ -92.80│ 108.26│ 72.33│ 51.94│
│扣非净利润(万) │ 8760.09│ 6461.97│ 1878.73│ 8320.44│ 7323.54│ 4229.91│
│营业总收(未调整:万) │ 94219.19│ 59918.67│ 24770.31│ 72371.60│ 49095.46│ 28720.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49095.46│ 28720.19│
│总营收同比增长率(%) │ 91.91│ 108.63│ 98.03│ 76.13│ 82.47│ 52.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.46│ 0.07│ 5.42│ 3.91│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 19.73│ 19.86│ 18.17│ 15.10│ 14.95│
│净利润现金含量(%) │ -79.27│ -248.07│ -2180.49│ 21.29│ 28.78│ 66.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0000│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2190│ 0.1600│ 0.0470│ 0.2100│ 0.1831│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2060│ 0.1406│ 0.0041│ 0.3009│ 0.2156│ 0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 2.8321│ 2.8277│ 2.8276│ 2.8275│ 2.8222│ 2.8221│
│每股未分配利润(元) │ 1.6478│ 1.5824│ 1.5084│ 1.5418│ 1.4843│ 1.3985│
│每股净资产(元) │ 5.7913│ 5.7246│ 5.6507│ 5.6840│ 5.5934│ 5.5074│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1633│ -0.3487│ -0.0890│ 0.0641│ 0.0620│ 0.0859│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.98│ 4.32│ 7.27│ 9.07│ 13.37│
│速动比率 │ 1.60│ 2.37│ 3.91│ 6.64│ 8.17│ 12.36│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 18.17│ 15.00│ 9.14│ 8.95│ 7.03│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.18│ 0.10│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.05│ 0.30│ 0.16│ 0.51│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.58│ 2.67│ 2.98│ 3.53│ 3.67│
│速动比率 │ 1.60│ 1.51│ 1.77│ 2.37│ 2.93│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 19.21│ 19.73│ 19.86│ 18.17│ 15.10│ 14.95│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.26│ -0.07│ 0.05│ 0.06│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 2.94│ 2.74│ 3.01│ 3.16│ 3.58│
│存货周转率 │ 1.77│ 2.22│ 2.01│ 1.78│ 1.64│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.26│ 0.23│ 0.20│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.31│ 1.23│ 1.33│ 1.29│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.27│ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.62│ 0.78│ 2.94│ 2.14│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.04│ 0.51│ 2.22│ 1.73│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.17│ 0.47│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.79│ 0.33│ 1.31│ 1.31│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.27│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 5.29│ 2.65│ 2.19│ 3.73│ 4.27│
│销售毛利率 │ 23.50│ 31.06│ 29.99│ 27.49│ 28.52│ 36.67│
│营业利润率 │ 9.38│ 19.50│ 14.74│ 12.12│ 19.47│ 26.17│
│销售净利率 │ 8.34│ 16.74│ 13.68│ 11.35│ 22.63│ 26.23│
│总资产净利率 │ 2.75│ 4.51│ 2.29│ 1.80│ 3.46│ 5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.46│ 0.07│ 5.29│ 3.85│ 2.36│
│销售毛利率 │ 23.50│ 24.57│ 20.07│ 31.06│ 32.62│ 31.20│
│营业利润率 │ 9.38│ 9.97│ 0.03│ 19.50│ 19.86│ 19.96│
│销售净利率 │ 8.34│ 9.08│ 0.37│ 16.74│ 17.97│ 18.58│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.91│ 0.03│ 4.51│ 3.37│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.91│ 76.13│ 11.09│ 7.16│ 3.48│ -67.99│
│营业利润增长率 │ -9.41│ 132.99│ 35.03│ -33.27│ -23.02│ -74.39│
│净利润增长率 │ -4.46│ 108.26│ 23.66│ -40.55│ -10.16│ -67.15│
│净资产增长率 │ 1.89│ 4.26│ 2.11│ 1.42│ 2.87│ 110.38│
│总资产增长率 │ 3.03│ 9.42│ 9.24│ 1.41│ 5.26│ 93.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.91│ 108.63│ 98.03│ 76.13│ 82.47│ 52.76│
│营业利润增长率 │ -9.41│ 4.27│ -99.73│ 132.99│ 85.35│ 58.80│
│净利润增长率 │ -4.46│ 8.31│ -92.80│ 108.26│ 72.33│ 51.94│
│净资产增长率 │ 1.89│ 0.72│ -0.59│ 4.26│ 2.60│ 1.02│
│总资产增长率 │ 3.03│ 2.60│ 1.51│ 9.42│ 3.65│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司依托新品量产│ 94219.19│ 49095.46│ 91.91│
│ │与新市场开拓，叠│ │ │ │
│ │加原有产品需求增│ │ │ │
│ │长，实现销售收入│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务发展需要│ -6530.96│ 2481.84│ -363.15│
│的现金流量净│，购买原材料支付│ │ │ │
│额 │的现金、支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金和支付的各项│ │ │ │
│ │税费大幅增加影响│ │ │ │
│研发投入 │公司研发人员的工│ 4693.84│ 3111.28│ 50.87│
│ │资福利费、研发领│ │ │ │
│ │料等同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司部分上年期末│ 12158.16│ 44029.64│ -72.39│
│产 │未到期的理财产品│ │ │ │
│ │本期到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售额增加，│ 41885.98│ 32188.65│ 30.13│
│ │应收账款随之增加│ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 0.37│ 282.72│ -99.87│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商的材料│ 438.98│ 783.98│ -44.01│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金收回 │ 338.99│ 748.29│ -54.70│
│存货 │随着业务量大幅提│ 57554.94│ 29674.63│ 93.95│
│ │升，原材料、在产│ │ │ │
│ │品、半成品和库存│ │ │ │
│ │商品等大幅增长 │ │ │ │
│其他流动资产│短期理财产品赎回│ 3073.52│ 8398.07│ -63.40│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备采购款、│ 2030.19│ 891.59│ 127.70│
│产 │预付土地款增长 │ │ │ │
│应付票据 │应付采购货款增加│ 27442.23│ 16603.41│ 65.28│
│合同负债 │预售客户货款增加│ 518.90│ 289.75│ 79.09│
│应交税费 │应交企业所得税、│ 1211.55│ 2124.51│ -42.97│
│ │房产税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的房屋│ 205.39│ 115.26│ 78.20│
│非流动负债 │租赁、设备融资租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 1172.20│ 37.93│ 2990.05│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │设备融资租赁增加│ 102.40│ ---│ ---│
│递延收益 │资产类政府补助增│ 2411.55│ 1632.25│ 47.74│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司公允价值变│ ---│ 0.94│ -100.00│
│债 │动递延影响消除 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续开发新产│ 59918.67│ 28720.19│ 108.63│
│ │品、新品类，积极│ │ │ │
│ │开拓新市场与客户│ │ │ │
│ │资源，推动了公司│ │ │ │
│ │业务量与营收规模│ │ │ │
│ │的稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着业务量的提升│ 45194.30│ 19760.73│ 128.71│
│ │，材料、人工增加│ │ │ │
│ │、设备折旧等制造│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员工资│ 334.05│ 284.51│ 17.41│
│ │福利费、参展费等│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员工资│ 2976.72│ 2061.68│ 44.38│
│ │福利费、折旧与摊│ │ │ │
│ │销费等较上期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 162.72│ -291.52│ 155.82│
│ │以及汇兑损失增加│ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员的工│ 2852.16│ 1848.37│ 54.31│
│ │资福利费、研发领│ │ │ │
│ │料等较上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务发展需要│ -13948.60│ 3435.43│ -506.02│
│的现金流量净│，购买原材料支付│ │ │ │
│额 │的现金、支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金和支付的各│ │ │ │
│ │项税费大幅增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 12120.01│ 11419.39│ 6.14│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付现│ │ │ │
│ │金、投资理财所支│ │ │ │
│ │付的现金大幅减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务所支│ -4600.50│ -359.74│ -1178.86│
│的现金流量净│付的现金、分配股│ │ │ │
│额 │利、利润或偿付利│ │ │ │
│ │息所支付的现金增│ │ │ │
│ │加以及取得借款所│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 16463.78│ 26932.70│ 24682.84│ 61428.65│ 65585.42│ 63492.75│
│存货 │ 51894.27│ 29674.63│ 15207.90│ 13450.61│ 16753.59│ 13284.01│
│应收票据及应收账款 │ 47626.49│ 35287.80│ 18013.83│ 13782.91│ 13318.30│ 12778.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 399.60│ 783.98│ 348.36│ 97.34│ 168.08│ 678.90│
│其他应收款 │ 336.15│ 748.29│ 23.75│ 32.60│ 27.63│ 14.46│
│流动资产合计 │ 136661.45│ 146137.84│ 161121.01│ 153685.98│ 167273.49│ 175283.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 450.64│ 447.77│ 445.05│ 448.95│ 437.66│ 430.31│
│固定资产净额 │ 83642.62│ 73097.59│ 37359.59│ 29632.67│ 26112.27│ 27289.23│
│在建工程 │ 37809.31│ 31102.43│ 41872.56│ 22212.85│ 11084.83│ 4625.72│
│无形资产 │ 9368.51│ 9557.83│ 9744.42│ 10054.57│ 10133.42│ 10271.53│
│商誉 │ 273.27│ 273.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 152756.07│ 134773.92│ 95615.86│ 81345.39│ 64492.03│ 44890.77│
│资产总计 │ 289417.52│ 280911.77│ 256736.86│ 235031.37│ 231765.52│ 220174.64│
│应付票据及应付账款 │ 44744.32│ 40202.95│ 34296.07│ 18191.23│ 14593.22│ 10618.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 205.89│ 289.75│ 157.20│ 13.74│ 23.66│ 9.62│
│流动负债 │ 52837.94│ 49076.44│ 37315.07│ 21129.51│ 18432.54│ 13109.64│
│长期借款 │ 77.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2761.87│ 1955.50│ 1205.83│ 361.70│ 2314.49│ 2367.27│
│负债合计 │ 55599.82│ 51031.94│ 38520.90│ 21491.22│ 20747.03│ 15476.90│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 113284.77│ 113098.24│ 112839.45│ 111768.97│ 110646.33│ 109437.34│
│盈余公积 │ 12588.88│ 12588.88│ 11475.93│ 10973.94│ 10551.56│ 9895.23│
│未分配利润 │ 65910.59│ 61671.65│ 53748.32│ 50820.88│ 49369.70│ 45365.16│
│少数股东权益 │ 2167.66│ 2521.06│ 152.27│ -23.63│ 450.91│ ---│
│归属母公司权益 │ 231650.05│ 227358.77│ 218063.70│ 213563.79│ 210567.59│ 204697.73│
│股东权益合计 │ 233817.70│ 229879.82│ 218215.97│ 213540.15│ 211018.50│ 204697.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16463.78│ 20987.15│ 25428.89│ 26932.70│ 38842.96│ 39882.40│
│存货 │ 51894.27│ 57554.94│ 48424.69│ 29674.63│ 23142.03│ 19098.48│
│应收票据及应收账款 │ 47626.49│ 44583.55│ 35007.06│ 35287.80│ 30462.63│ 24738.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 399.60│ 438.98│ 965.06│ 783.98│ 992.17│ 613.26│
│其他应收款 │ 336.15│ 338.99│ 745.45│ 748.29│ 622.06│ 538.19│
│流动资产合计 │ 136661.45│ 139135.67│ 143224.39│ 146137.84│ 136749.15│ 137787.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 450.64│ 449.63│ 448.75│ 447.77│ 446.74│ 445.73│
│固定资产净额 │ 83642.62│ 79211.67│ 75008.36│ 73097.59│ 37642.11│ 36736.58│
│在建工程 │ 37809.31│ 37770.12│ 33987.05│ 31102.43│ 61413.77│ 56006.69│
│无形资产 │ 9368.51│ 9457.65│ 9513.65│ 9557.83│ 9644.93│ 9736.31│
│商誉 │ 273.27│ 273.27│ 273.27│ 273.27│ 350.79│ 350.79│
│非流动资产合计 │ 152756.07│ 149078.54│ 141928.23│ 134773.92│ 129364.69│ 123738.43│
│资产总计 │ 289417.52│ 288214.22│ 285152.63│ 280911.77│ 266113.84│ 261526.36│
│应付票据及应付账款 │ 44744.32│ 46082.12│ 47608.59│ 40202.95│ 31510.13│ 32448.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 205.89│ 518.90│ 774.38│ 289.75│ 380.49│ 210.01│
│流动负债 │ 52837.94│ 53955.64│ 53687.99│ 49076.44│ 38751.37│ 37556.68│
│长期借款 │ 77.40│ 23.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 102.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2761.87│ 2906.45│ 2957.36│ 1955.50│ 1442.73│ 1541.09│
│负债合计 │ 55599.82│ 56862.09│ 56645.34│ 51031.94│ 40194.09│ 39097.77│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 113284.77│ 113109.32│ 113103.78│ 113098.24│ 112887.57│ 112882.03│
│盈余公积 │ 12588.88│ 12588.88│ 12588.88│ 12588.88│ 11475.93│ 11475.93│
│未分配利润 │ 65910.59│ 63294.43│ 60334.89│ 61671.65│ 59371.88│ 55939.50│
│少数股东权益 │ 2167.66│ 2366.85│ 2479.73│ 2521.06│ 2184.37│ 2131.13│
│归属母公司权益 │ 231650.05│ 228985.27│ 226027.55│ 227358.77│ 223735.38│ 220297.47│
│股东权益合计 │ 233817.70│ 231352.13│ 228507.28│ 229879.82│ 225919.75│ 222428.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94219.19│ 72371.60│ 41089.66│ 36989.36│ 34518.42│ 33358.30│
│营业总成本 │ 83276.85│ 60096.84│ 36997.31│ 35260.96│ 31615.41│ 28715.17│
│营业税金及附加 │ 587.12│ 477.46│ 331.01│ 352.33│ 280.52│ 319.57│
│销售费用 │ 630.85│ 782.72│ 584.62│ 439.17│ 376.58│ 428.56│
│财务费用 │ 168.14│ -393.01│ -895.46│ -407.78│ -686.56│ -219.48│
│管理费用 │ 5119.15│ 4929.73│ 4253.81│ 4156.48│ 3599.42│ 3931.20│
│资产减值损失 │ -121.51│ -1205.95│ -635.84│ -216.71│ -1344.11│ -688.04│
│公允价值变动净收益 │ 38.87│ 186.36│ 318.30│ 280.49│ 210.13│ 47.22│
│投资收益 │ -1905.26│ 4131.97│ 2208.16│ 2439.52│ 3066.50│ 939.55│
│营业利润 │ 8834.93│ 14109.61│ 6055.91│ 4484.92│ 6720.69│ 8729.90│
│营业外收入 │ 50.45│ 16.12│ 40.83│ 113.60│ 1937.63│ 1389.28│
│营业外支出 │ 36.27│ 38.74│ 61.07│ 81.56│ 35.67│ 19.51│
│利润总额 │ 8849.11│ 14086.98│ 6035.66│ 4516.96│ 8622.65│ 10099.67│
│所得税 │ 993.57│ 1970.15│ 416.44│ 317.94│ 810.88│ 1349.74│
│净利润 │ 7855.54│ 12116.84│ 5619.22│ 4199.01│ 7811.77│ 8749.94│
│归属母公司净利润 │ 8238.94│ 12036.28│ 5779.43│ 4673.56│ 7860.86│ 8749.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94219.19│ 59918.67│ 24770.31│ 72371.60│ 49095.46│ 28720.19│
│营业总成本 │ 83276.85│ 51912.30│ 22997.73│ 60096.84│ 40237.12│ 23884.41│
│营业税金及附加 │ 587.12│ 392.34│ 187.70│ 477.46│ 326.65│ 220.64│
│销售费用 │ 630.85│ 334.05│ 158.29│ 782.72│ 551.95│ 284.51│
│财务费用 │ 168.14│ 162.72│ 52.99│ -393.01│ -328.07│ -291.52│
│管理费用 │ 5119.15│ 2976.72│ 1506.85│ 4929.73│ 3492.51│ 2061.68│
│资产减值损失 │ -121.51│ -121.51│ ---│ -1205.95│ 102.79│ 26.67│
│公允价值变动净收益 │ 38.87│ -448.93│ -1657.48│ 186.36│ 219.92│ 210.62│
│投资收益 │ -1905.26│ -1726.30│ -1158.96│ 4131.97│ 1263.62│ 893.65│
│营业利润 │ 8834.93│ 5976.61│ 6.97│ 14109.61│ 9752.49│ 5731.78│
│营业外收入 │ 50.45│ 23.67│ 19.50│ 16.12│ 14.90│ 9.09│
│营业外支出 │ 36.27│ 5.29│ 2.14│ 38.74│ 95.68│ 47.55│
│利润总额 │ 8849.11│ 5995.00│ 24.32│ 14086.98│ 9671.71│ 5693.33│
│所得税 │ 993.57│ 556.42│ -67.59│ 1970.15│ 849.17│ 356.40│
│净利润 │ 7855.54│ 5438.58│ 91.92│ 12116.84│ 8822.54│ 5336.93│
│归属母公司净利润 │ 8238.94│ 5622.78│ 163.24│ 12036.28│ 8623.56│ 5191.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92841.37│ 71249.14│ 44632.84│ 41368.88│ 42494.90│ 38927.32│
│经营活动现金流出 │ 99372.33│ 68686.81│ 33274.72│ 38032.89│ 33139.00│ 31784.00│
│经营活动现金流量净额│ -6530.96│ 2562.32│ 11358.12│ 3336.00│ 9355.90│ 7143.32│
│投资活动现金流入 │ 122021.43│ 194184.82│ 158120.69│ 155530.25│ 347465.84│ 229151.63│
│投资活动现金流出 │ 120591.95│ 195175.73│ 204041.38│ 160082.33│ 352179.71│ 300258.29│
│投资活动现金流量净额│ 1429.49│ -990.90│ -45920.68│ -4552.08│ -4713.87│ -71106.66│
│筹资活动现金流入 │ 2743.40│ 3835.47│ 90.00│ 0.00│ 500.00│ 97450.47│
│筹资活动现金流出 │ 6757.86│ 4222.14│ 2400.72│ 2800.00│ 3200.00│ 2572.20│
│筹资活动现金流量净额│ -4014.46│ -386.67│ -2310.72│ -2800.00│ -2700.00│ 94878.27│
│汇率变动对现金的影响│ -107.36│ -43.69│ 6.27│ 14.32│ 47.22│ -9.54│
│现金及等价物净增加额│ -9223.29│ 1141.06│ -36867.01│ -4001.77│ 1989.25│ 30905.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92841.37│ 58354.21│ 30342.50│ 71249.14│ 48551.86│ 30652.72│
│经营活动现金流出 │ 99372.33│ 72302.82│ 33902.01│ 68686.81│ 46070.02│ 27217.29│
│经营活动现金流量净额│ -6530.96│ -13948.60│ -3559.51│ 2562.32│ 2481.84│ 3435.43│
│投资活动现金流入 │ 122021.43│ 99620.02│ 68988.72│ 194184.82│ 157680.92│ 125936.98│
│投资活动现金流出 │ 120591.95│ 87500.01│ 66514.50│ 195175.73│ 146405.49│ 114517.59│
│投资活动现金流量净额│ 1429.49│ 12120.01│ 2474.22│ -990.90│ 11275.43│ 11419.39│
│筹资活动现金流入 │ 2743.40│ 1739.00│ 1066.00│ 3835.47│ 3086.27│ 2870.26│
│筹资活动现金流出 │ 6757.86│ 6339.50│ 2985.97│ 4222.14│ 3230.00│ 3230.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4014.46│ -4600.50│ -1919.97│ -386.67│ -143.73│ -359.74│
│汇率变动对现金的影响│ -107.36│ -162.38│ -91.64│ -43.69│ -7.55│ -30.71│
│现金及等价物净增加额│ -9223.29│ -6591.47│ -3096.90│ 1141.06│ 13605.99│ 14464.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12508.49│ 17.28│ 2265.94│ 18.83│
│二季报 │ 16211.70│ 22.40│ 2925.25│ 24.30│
│三季报 │ 20375.26│ 28.15│ 3432.37│ 28.52│
│四季报 │ 23276.14│ 32.16│ 3412.72│ 28.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8160.97│ 19.86│ 1457.35│ 25.22│
│二季报 │ 10640.24│ 25.90│ 1959.36│ 33.90│
│三季报 │ 8105.25│ 19.73│ 1587.48│ 27.47│
│四季报 │ 14183.20│ 34.52│ 775.24│ 13.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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