财务分析☆ ◇688183 生益电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2644.87│ -2499.36│ -1764.69│ 957.13│
│净利润增长率(%) │ 759.89│ -107.99│ -107.48│ -94.05│
│扣非净利润(万) │ 2426.90│ -4366.49│ -2747.98│ 261.95│
│营业总收入(万元) │ 88461.27│ 327301.28│ 239109.43│ 158303.27│
│总营收同比增长率(%) │ 19.12│ -7.40│ -10.64│ -12.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ -0.63│ -0.44│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 37.09│ 37.51│ 39.43│ 39.12│
│净利润现金含量(%) │ 172.83│ -1725.96│ -2033.46│ 2708.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0300│ -0.0200│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0292│ -0.0500│ -0.0330│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0318│ -0.0300│ -0.0212│ 0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 2.7090│ 2.7090│ 2.7090│ 2.7090│
│每股未分配利润(元) │ 0.8177│ 0.7859│ 0.7947│ 0.8274│
│每股净资产(元) │ 4.7480│ 4.7206│ 4.7286│ 4.7615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0550│ 0.5186│ 0.4314│ 0.3116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -400.80│ 31290.93│ 23591.51│ 16098.63│
│归母净利(调整后:万) │ -400.80│ 31290.93│ 23591.51│ 16098.63│
│净利润增长率(%) │ -105.36│ 18.40│ 29.23│ 24.86│
│扣非净利润(万) │ -729.94│ 27327.06│ 22879.86│ 15618.82│
│营业总收(未调整:万) │ 74260.50│ 353468.89│ 267567.97│ 179906.47│
│营业总收(调整后:万) │ 74260.50│ 353468.89│ 267567.97│ 179906.47│
│总营收同比增长率(%) │ -13.69│ -3.09│ 0.33│ 6.53│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ 7.88│ 6.02│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 41.33│ 39.35│ 39.89│
│净利润现金含量(%) │ -5376.10│ 236.82│ 260.51│ 235.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.3800│ 0.2800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0088│ 0.3300│ 0.2751│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0048│ 0.3762│ 0.2836│ 0.1935│
│每股资本公积金(元) │ 2.7090│ 2.7090│ 2.7090│ 2.7090│
│每股未分配利润(元) │ 0.9711│ 0.9759│ 0.9144│ 0.8243│
│每股净资产(元) │ 4.9050│ 4.9098│ 4.8173│ 4.7272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2590│ 0.8909│ 0.7388│ 0.4563│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.12│ 1.15│
│速动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.85│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 37.09│ 37.51│ 39.43│ 39.12│
│产权比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.65│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 2.27│ 21.04│ 16.28│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.43│ 1.52│
│速动比率 │ 0.97│ 0.95│ 1.11│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 41.33│ 39.35│ 39.89│
│产权比率 │ 0.64│ 0.70│ 0.65│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 9.85│ 30.26│ 30.35│ 19.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.19│ 2.31│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.10│ 4.26│ 3.17│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.25│ 0.88│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.05│ 0.84│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.49│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.48│ 2.60│ 1.73│
│存货周转率 │ 0.94│ 3.98│ 3.04│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.90│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.33│ 1.05│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.67│ -0.64│ -0.45│ 0.24│
│销售毛利率 │ 18.88│ 14.56│ 16.22│ 17.27│
│营业利润率 │ 2.59│ -1.72│ -2.00│ -0.47│
│销售净利率 │ 2.99│ -0.76│ -0.74│ 0.60│
│总资产净利率 │ 0.42│ -0.38│ -0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.10│ 7.66│ 5.89│ 4.09│
│销售毛利率 │ 18.25│ 23.85│ 23.81│ 23.95│
│营业利润率 │ -1.56│ 8.98│ 9.52│ 9.63│
│销售净利率 │ -0.54│ 8.85│ 8.82│ 8.95│
│总资产净利率 │ -0.06│ 4.67│ 3.62│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.12│ -7.40│ -10.64│ -12.01│
│营业利润增长率 │ 298.43│ -117.74│ -118.77│ -104.26│
│净利润增长率 │ 759.89│ -107.99│ -107.48│ -94.05│
│净资产增长率 │ 0.58│ -3.85│ -3.69│ -3.02│
│总资产增长率 │ -0.09│ -9.73│ -6.72│ -6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.69│ -3.09│ 0.33│ 6.53│
│营业利润增长率 │ -114.31│ 27.29│ 55.49│ 54.82│
│净利润增长率 │ -105.36│ 18.40│ 29.23│ 24.86│
│净资产增长率 │ -0.10│ 4.62│ 2.65│ 0.73│
│总资产增长率 │ -3.66│ 8.29│ 2.78│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金投入│ 42890.40│ 116333.52│ -63.13│
│ │以及归还贷款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上期洪梅│ 1142.15│ 4601.19│ -75.18│
│ │工厂拆迁补偿款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期支付东莞君度│ 2232.59│ 0.00│ ---│
│融资产 │生益股权投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │首期投资款 │ │ │ │
│在建工程 │东城工厂（四期）│ 24284.93│ 101060.52│ -75.97│
│ │5G应用领域高速高│ │ │ │
│ │密印制电路板扩建│ │ │ │
│ │升级项目和研发中│ │ │ │
│ │心建设项目相关资│ │ │ │
│ │产转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期新厂房投│ 2185.20│ 4313.49│ -49.34│
│ │入使用，终止部分│ │ │ │
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损相│ 12252.86│ 8713.33│ 40.62│
│产 │关的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付生益电子│ 3605.98│ 112.39│ 3108.44│
│产 │（泰国）有限公司│ │ │ │
│ │土地款 │ │ │ │
│短期借款 │本期根据资金需求│ 86234.41│ 64569.07│ 33.55│
│ │规划调整贷款结构│ │ │ │
│ │，短期银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │未到期的银行承兑│ 7417.52│ 2088.24│ 255.20│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期未完成收入确│ 386.58│ 97.72│ 295.59│
│ │认的预收货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的年度绩│ 9560.29│ 13985.92│ -31.64│
│ │效奖金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期减少使用信用│ 10512.26│ 17566.58│ -40.16│
│ │证结算电费业务 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 500.82│ 46655.10│ -98.93│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未完成收入确│ 27.76│ 8.96│ 209.95│
│ │认的预收货款增加│ │ │ │
│ │，对应的待转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期根据资金需求│ 18000.00│ 30421.25│ -40.83│
│ │规划调整贷款结构│ │ │ │
│ │，长期银行借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新厂房投入使│ 2067.80│ 3869.46│ -46.56│
│ │用，终止部分房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 6152.97│ 4092.08│ 50.36│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算差额│ 57.01│ -10.39│ 648.59│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 327301.28│ 353468.89│ -7.40│
│营业成本 │--- │ 279634.24│ 269169.09│ 3.89│
│销售费用 │--- │ 9810.11│ 8820.68│ 11.22│
│管理费用 │--- │ 15636.61│ 18514.45│ -15.54│
│财务费用 │本期银行借款利息│ 3101.78│ 986.84│ 214.31│
│ │支出增加及银行存│ │ │ │
│ │款利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19272.08│ 19559.93│ -1.47│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 43138.08│ 74104.13│ -41.79│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少以及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -60697.40│ -68551.10│ 11.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款所收│ -56820.44│ 11229.97│ -605.97│
│的现金流量净│到的现金减少以及│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受宏观经济影响，│ -1764.69│ 23591.51│ -107.48│
│司股东的净利│PCB市场需求持续 │ │ │ │
│润 │疲软，行业竞争激│ │ │ │
│ │烈，公司销量虽同│ │ │ │
│ │比上升，但产品价│ │ │ │
│ │格同比下降较大且│ │ │ │
│ │大于成本降价幅度│ │ │ │
│ │，导致毛利率同比│ │ │ │
│ │下降，盈利减少，│ │ │ │
│ │叠加东城四期项目│ │ │ │
│ │投产初期，规模效│ │ │ │
│ │益未显现，项目处│ │ │ │
│ │于亏损，因此公司│ │ │ │
│ │利润对比上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观经济影响，│ -2747.98│ 22879.86│ -112.01│
│司股东的扣除│PCB市场需求持续 │ │ │ │
│非经常性损益│疲软，行业竞争激│ │ │ │
│的净利润 │烈，公司销量虽同│ │ │ │
│ │比上升，但产品价│ │ │ │
│ │格同比下降较大且│ │ │ │
│ │大于成本降价幅度│ │ │ │
│ │，导致毛利率同比│ │ │ │
│ │下降，盈利减少，│ │ │ │
│ │叠加东城四期项目│ │ │ │
│ │投产初期，规模效│ │ │ │
│ │益未显现，项目处│ │ │ │
│ │于亏损，因此公司│ │ │ │
│ │利润对比上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 35884.29│ 61458.86│ -41.61│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32463.19│ 42890.40│ 72500.76│ 82968.86│
│存货 │ 66663.66│ 63993.41│ 58919.47│ 55235.14│
│应收账款 │ 103813.66│ 104697.20│ 106865.75│ 105826.54│
│其他应收款 │ 394.35│ 1142.15│ 2149.75│ 1310.15│
│流动资产合计 │ 216251.39│ 224218.12│ 246537.41│ 248110.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 350924.00│ 350244.94│ 295786.04│ 297913.00│
│无形资产 │ 17684.81│ 9381.04│ 9697.81│ 9861.77│
│非流动资产合计 │ 411576.02│ 404187.54│ 402806.43│ 402406.75│
│资产总计 │ 627827.41│ 628405.66│ 649343.84│ 650517.21│
│流动负债 │ 201450.91│ 205001.91│ 220417.77│ 215141.46│
│非流动负债 │ 31424.23│ 30733.68│ 35593.20│ 39307.24│
│负债合计 │ 232875.15│ 235735.59│ 256010.97│ 254448.71│
│实收资本 │ 83182.12│ 83182.12│ 83182.12│ 83182.12│
│资本公积金 │ 225337.49│ 225337.49│ 225337.49│ 225337.49│
│盈余公积 │ 18724.34│ 18724.34│ 18724.34│ 18724.34│
│未分配利润 │ 68013.98│ 65369.11│ 66103.78│ 68825.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 394952.26│ 392670.07│ 393332.87│ 396068.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119255.49│ 116333.52│ 115300.31│ 119435.48│
│存货 │ 62066.34│ 67410.52│ 66299.10│ 68379.86│
│应收账款 │ 85831.10│ 100526.65│ 103083.50│ 105332.82│
│其他应收款 │ 1321.59│ 4601.19│ 609.87│ 545.98│
│流动资产合计 │ 273407.59│ 298946.31│ 290102.22│ 299384.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 284005.39│ 272699.30│ 249893.69│ 252545.43│
│无形资产 │ 9973.55│ 10286.37│ 9797.51│ 9922.83│
│非流动资产合计 │ 397218.49│ 397185.40│ 370564.18│ 354792.37│
│资产总计 │ 670626.08│ 696131.71│ 660666.39│ 654176.42│
│流动负债 │ 218763.51│ 244923.60│ 202494.03│ 196528.79│
│非流动负债 │ 43855.18│ 42796.94│ 57455.59│ 64425.10│
│负债合计 │ 262618.69│ 287720.54│ 259949.61│ 260953.89│
│实收资本 │ 83182.12│ 83182.12│ 83182.12│ 83182.12│
│资本公积金 │ 225337.49│ 225337.49│ 225337.49│ 225337.49│
│盈余公积 │ 18724.34│ 18724.34│ 16140.17│ 16140.17│
│未分配利润 │ 80776.81│ 81177.61│ 76062.36│ 68569.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 408007.40│ 408411.17│ 400716.78│ 393222.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88461.27│ 327301.28│ 239109.43│ 158303.27│
│营业成本 │ 71763.47│ 279634.24│ 200319.65│ 130960.82│
│营业税金及附加 │ 467.00│ 1997.26│ 1372.01│ 844.32│
│销售费用 │ 3027.60│ 9810.11│ 7230.60│ 4674.14│
│财务费用 │ 402.07│ 3101.78│ 2415.65│ 1556.32│
│管理费用 │ 3825.50│ 15636.61│ 11845.52│ 8385.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.53│ -17.41│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -5.41│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2291.55│ -5632.94│ -4781.69│ -737.62│
│营业外收入 │ 22.22│ 51.71│ 21.45│ 19.05│
│营业外支出 │ ---│ 106.37│ 36.06│ 3.71│
│利润总额 │ 2313.77│ -5687.60│ -4796.30│ -722.27│
│所得税 │ -331.10│ -3188.24│ -3031.61│ -1679.40│
│净利润 │ 2644.87│ -2499.36│ -1764.69│ 957.13│
│归属母公司净利润 │ 2644.87│ -2499.36│ -1764.69│ 957.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74260.50│ 353468.89│ 267567.97│ 179906.47│
│营业成本 │ 60706.95│ 269169.09│ 203862.28│ 136819.06│
│营业税金及附加 │ 401.85│ 1960.35│ 1517.65│ 1067.28│
│销售费用 │ 2160.09│ 8820.68│ 6388.52│ 4186.28│
│财务费用 │ 1047.75│ 986.84│ -190.90│ -133.08│
│管理费用 │ 5062.10│ 18514.45│ 12709.02│ 7870.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ -1154.86│ 31751.56│ 25481.87│ 17318.79│
│营业外收入 │ 11.55│ 25.52│ 11.54│ 10.57│
│营业外支出 │ 3.71│ 790.74│ 47.30│ 2.29│
│利润总额 │ -1147.01│ 30986.34│ 25446.12│ 17327.08│
│所得税 │ -746.21│ -304.59│ 1854.61│ 1228.44│
│净利润 │ -400.80│ 31290.93│ 23591.51│ 16098.63│
│归属母公司净利润 │ -400.80│ 31290.93│ 23591.51│ 16098.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91388.73│ 326171.75│ 237861.47│ 158339.50│
│经营活动现金流出 │ 86817.63│ 283033.66│ 201977.18│ 132416.98│
│经营活动现金流量净额│ 4571.09│ 43138.08│ 35884.29│ 25922.51│
│投资活动现金流入 │ 856.17│ 3438.72│ 3421.13│ 3417.38│
│资本性支出 │ 15022.74│ 61886.11│ 50110.08│ 39809.17│
│投资活动现金流出 │ 15022.74│ 64136.11│ 52360.08│ 42059.17│
│投资活动现金流量净额│ -14166.57│ -60697.40│ -48938.95│ -38641.79│
│筹资活动现金流入 │ 8830.00│ 110580.10│ 84301.00│ 65387.00│
│筹资活动现金流出 │ 10968.29│ 167400.54│ 115841.85│ 86086.32│
│筹资活动现金流量净额│ -2138.29│ -56820.44│ -31540.85│ -20699.32│
│汇率变动对现金的影响│ 13.04│ -131.24│ -29.74│ 58.11│
│现金及等价物净增加额│ -11720.73│ -74511.00│ -44625.25│ -33360.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93417.94│ 372283.88│ 282866.43│ 192379.73│
│经营活动现金流出 │ 71870.35│ 298179.75│ 221407.57│ 154424.48│
│经营活动现金流量净额│ 21547.59│ 74104.13│ 61458.86│ 37955.25│
│投资活动现金流入 │ 3353.49│ 174.10│ 19.44│ 17.53│
│资本性支出 │ 15657.07│ 68725.20│ 51445.05│ 30196.20│
│投资活动现金流出 │ 17907.07│ 68725.20│ 51445.05│ 30196.20│
│投资活动现金流量净额│ -14553.58│ -68551.10│ -51425.61│ -30178.67│
│筹资活动现金流入 │ 31747.00│ 125300.65│ 99404.03│ 78065.26│
│筹资活动现金流出 │ 35783.55│ 114070.68│ 95379.83│ 72219.17│
│筹资活动现金流量净额│ -4036.55│ 11229.97│ 4024.20│ 5846.09│
│汇率变动对现金的影响│ -28.45│ 238.46│ 439.34│ 357.05│
│现金及等价物净增加额│ 2929.01│ 17021.47│ 14496.79│ 13979.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74260.50│ 22.69│ -400.80│ 16.04│
│二季报 │ 84042.78│ 25.68│ 1357.93│ -54.33│
│三季报 │ 80806.16│ 24.69│ -2721.82│ 108.90│
│四季报 │ 88191.85│ 26.95│ -734.67│ 29.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86036.49│ 24.34│ 7471.61│ 23.88│
│二季报 │ 93869.97│ 26.56│ 8627.03│ 27.57│
│三季报 │ 87661.50│ 24.80│ 7492.87│ 23.95│
│四季报 │ 85900.92│ 24.30│ 7699.43│ 24.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
