财务分析☆ ◇688186 广大特材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10969.74│ 8566.64│ 7250.14│ 10293.35│
│净利润增长率(%) │ 36.75│ 48.63│ 247.50│ -41.55│
│扣非净利润(万) │ 7227.73│ 5051.99│ 4121.55│ 9499.67│
│营业总收入(万元) │ 295549.56│ 205287.83│ 86270.63│ 336729.53│
│总营收同比增长率(%) │ 22.79│ 30.13│ 30.24│ 23.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 2.47│ 2.09│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.73│ 63.54│ 63.99│
│净利润现金含量(%) │ -418.65│ -259.42│ -186.29│ -621.86│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.3400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3374│ 0.2400│ 0.1924│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5120│ 0.3999│ 0.3384│ 0.4805│
│每股资本公积金(元) │ 11.4683│ 11.4683│ 11.4682│ 11.4682│
│每股未分配利润(元) │ 2.3641│ 2.3019│ 2.2404│ 1.9020│
│每股净资产(元) │ 15.3108│ 15.2432│ 15.1716│ 14.8273│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1436│ -1.0373│ -0.6304│ -2.9878│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8021.63│ 5763.63│ 2086.35│ 17609.95│
│归母净利(调整后:万) │ 8021.63│ 5763.63│ 2086.35│ 17609.95│
│净利润增长率(%) │ -57.91│ -61.54│ -67.94│ 1.70│
│扣非净利润(万) │ 6501.93│ 4565.90│ 1259.12│ 14810.50│
│营业总收(未调整:万) │ 240704.91│ 157759.01│ 66239.78│ 273728.03│
│营业总收(调整后:万) │ 240704.91│ 157759.01│ 66239.78│ 273728.03│
│总营收同比增长率(%) │ 21.85│ 4.74│ 8.96│ 51.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 1.83│ 0.67│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 61.24│ 58.68│ 53.91│
│净利润现金含量(%) │ -271.17│ -320.98│ -506.79│ -395.43│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2700│ 0.1000│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3035│ 0.2100│ 0.0588│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3744│ 0.2690│ 0.0974│ 0.8220│
│每股资本公积金(元) │ 11.4682│ 11.4682│ 11.4682│ 11.4682│
│每股未分配利润(元) │ 1.8815│ 1.7775│ 1.8545│ 1.7571│
│每股净资产(元) │ 14.7191│ 14.5670│ 14.6839│ 14.5887│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0153│ -0.8635│ -0.4935│ -3.2503│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.39│ 1.41│
│速动比率 │ 0.93│ 0.93│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 64.08│ 64.73│ 63.54│ 63.99│
│产权比率 │ 1.96│ 2.02│ 1.91│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ -12.88│ -5.68│ -3.46│ -16.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.14│ 1.21│ 1.08│
│速动比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.65│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 61.24│ 58.68│ 53.91│
│产权比率 │ 1.82│ 1.75│ 1.57│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -4.90│ -4.60│ -3.01│ -20.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.92│ 2.06│ 0.97│ 4.96│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.84│ 0.34│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.78│ 0.40│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.27│ 1.07│ 5.79│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.32│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.17│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.38│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 2.44│ 2.07│ 3.00│
│销售毛利率 │ 16.30│ 16.99│ 20.56│ 15.93│
│营业利润率 │ 4.70│ 5.48│ 10.37│ 3.88│
│销售净利率 │ 4.13│ 4.61│ 8.91│ 3.35│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.80│ 0.69│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 1.85│ 0.66│ 5.63│
│销售毛利率 │ 16.87│ 16.43│ 14.92│ 18.76│
│营业利润率 │ 3.09│ 3.79│ 2.81│ 6.64│
│销售净利率 │ 3.64│ 3.99│ 3.59│ 6.16│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.70│ 0.26│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.79│ 30.13│ 30.24│ 23.02│
│营业利润增长率 │ 86.88│ 88.20│ 379.70│ -28.10│
│净利润增长率 │ 36.75│ 48.63│ 247.50│ -41.55│
│净资产增长率 │ 3.02│ 2.60│ 2.15│ 9.70│
│总资产增长率 │ 3.38│ 4.78│ 0.83│ 39.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.85│ 4.74│ 8.96│ 51.20│
│营业利润增长率 │ -62.64│ -65.61│ -76.13│ -11.93│
│净利润增长率 │ -57.91│ -61.54│ -67.94│ 1.70│
│净资产增长率 │ 0.89│ -0.15│ 0.65│ 78.81│
│总资产增长率 │ 23.18│ 18.91│ 12.29│ 80.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司收到政府补助│ 10969.74│ 8021.63│ 36.75│
│司股东的净利│同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -45925.30│ -21752.47│ -111.13│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内公司销售│ 119501.35│ 80252.43│ 48.91│
│ │收入增加，应收账│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 42929.26│ 32582.46│ 31.76│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内向客户转│ 2765.90│ 1395.79│ 98.16│
│ │让商品而有权收取│ │ │ │
│ │对价增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税待│ 2944.75│ 20763.62│ -85.82│
│ │抵扣进项税减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建工程│ 310165.32│ 213763.48│ 45.10│
│ │转固增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内广大新材│ 0.00│ 85.02│ -100.00│
│ │料不再租赁设备 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内合同到期│ 0.00│ 95.54│ -100.00│
│债 │，办理结汇 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内增加票据│ 131728.17│ 96837.39│ 36.03│
│ │支付 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房租│ 85.09│ 0.30│ 27962.60│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内1年内长 │ 17715.83│ 45558.21│ -61.11│
│非流动负债 │期借款到期 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 181906.69│ 137655.77│ 32.15│
│ │提款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁费已│ 0.00│ 1716.45│ -100.00│
│ │开票并调整到应付│ │ │ │
│ │账款，且租赁合同│ │ │ │
│ │到期，不再租赁设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内应纳税差│ 29.68│ 68.84│ -56.89│
│债 │异变小 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，风电铸│ 205287.83│ 157759.01│ 30.13│
│ │件和风电机械精密│ │ │ │
│ │零部件类产品销量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，营业收│ 170408.76│ 131846.01│ 29.25│
│ │入增长，营业成本│ │ │ │
│ │同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司加│ 780.45│ 602.36│ 29.57│
│ │大新客户、新产品│ │ │ │
│ │开发力度，销售费│ │ │ │
│ │用随营业收入增长│ │ │ │
│ │而增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司持│ 6759.19│ 6981.30│ -3.18│
│ │续加强内部费用审│ │ │ │
│ │核管控 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，贷款利│ 6560.44│ 4323.18│ 51.75│
│ │息支出增加及票据│ │ │ │
│ │贴现增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司不│ 9815.58│ 6950.77│ 41.22│
│ │断增加新产品、新│ │ │ │
│ │技术研发 │ │ │ │
│经营活动产生│1）公司在日常采 │ -22223.37│ -18499.84│ -20.13│
│的现金流量净│购、支付职工薪酬│ │ │ │
│额 │、支付税费等经营│ │ │ │
│ │活动中多以现金方│ │ │ │
│ │式进行结算；但公│ │ │ │
│ │司客户多为大型设│ │ │ │
│ │备零部件制造商及│ │ │ │
│ │风电整机制造商，│ │ │ │
│ │按照国内的行业惯│ │ │ │
│ │例，客户以票据方│ │ │ │
│ │式进行结算较多；│ │ │ │
│ │2）公司严格执行 │ │ │ │
│ │银行承兑汇票终止│ │ │ │
│ │确认的判断标准，│ │ │ │
│ │将部分未到期承兑│ │ │ │
│ │汇票的贴现业务，│ │ │ │
│ │计入筹资活动现金│ │ │ │
│ │流；3）公司生产 │ │ │ │
│ │环节覆盖材料熔炼│ │ │ │
│ │、成型、热处理和│ │ │ │
│ │精加工的全部工艺│ │ │ │
│ │，产品种类较多、│ │ │ │
│ │生产周期较长，存│ │ │ │
│ │货的增加占用了公│ │ │ │
│ │司的营运资金；4 │ │ │ │
│ │）公司增加了票据│ │ │ │
│ │支付的比例 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，宏茂海│ -30684.01│ -71463.04│ 57.06│
│的现金流量净│上风电高端装备研│ │ │ │
│额 │发制造项目已结项│ │ │ │
│ │，超大型铸锻件智│ │ │ │
│ │能化技改项目进入│ │ │ │
│ │收尾阶段 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，新增贷│ 18704.59│ 111342.55│ -83.20│
│的现金流量净│款净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46102.83│ 104696.39│ 97149.57│ 147914.60│
│存货 │ 198802.97│ 207777.26│ 204212.63│ 197618.54│
│应收账款 │ 122538.28│ 119501.35│ 96854.92│ 80252.43│
│其他应收款 │ 1229.22│ 1763.32│ 1113.91│ 1370.85│
│流动资产合计 │ 529520.47│ 573334.70│ 543737.86│ 560478.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 351189.02│ 310165.32│ 214161.96│ 213763.48│
│无形资产 │ 53938.42│ 39841.43│ 40052.08│ 40205.22│
│非流动资产合计 │ 552167.44│ 522982.95│ 511264.32│ 485877.57│
│资产总计 │ 1081687.91│ 1096317.66│ 1055002.19│ 1046356.21│
│流动负债 │ 356649.95│ 391435.33│ 390637.65│ 396272.73│
│非流动负债 │ 336502.14│ 318176.20│ 279684.33│ 273256.32│
│负债合计 │ 693152.09│ 709611.53│ 670321.98│ 669529.05│
│实收资本 │ 21424.06│ 21424.06│ 21424.00│ 21424.00│
│资本公积金 │ 245696.65│ 245696.64│ 245694.77│ 245694.77│
│盈余公积 │ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│ 7610.34│
│未分配利润 │ 50647.93│ 49315.83│ 47999.32│ 40749.19│
│少数股东权益 │ 35322.24│ 34939.75│ 34448.56│ 33972.49│
│股东权益合计 │ 388535.82│ 386706.12│ 384680.20│ 376827.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78076.65│ 79915.22│ 87864.71│ 78171.04│
│存货 │ 191303.33│ 184669.23│ 196883.37│ 150839.04│
│应收账款 │ 82169.20│ 83633.71│ 68497.47│ 55561.81│
│其他应收款 │ 1228.97│ 1207.15│ 1490.20│ 2159.36│
│流动资产合计 │ 468689.66│ 459575.53│ 425713.96│ 373824.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 178497.08│ 180968.03│ 174980.73│ 177772.77│
│无形资产 │ 40125.36│ 40379.82│ 40627.70│ 39536.76│
│非流动资产合计 │ 454757.44│ 431809.52│ 416068.88│ 375822.50│
│资产总计 │ 923447.10│ 891385.06│ 841782.84│ 749647.43│
│流动负债 │ 443697.91│ 402120.74│ 351770.40│ 345707.81│
│非流动负债 │ 130704.54│ 143716.90│ 142186.67│ 58415.04│
│负债合计 │ 574402.45│ 545837.63│ 493957.08│ 404122.85│
│实收资本 │ 21424.00│ 21424.00│ 21424.00│ 21424.00│
│资本公积金 │ 245694.77│ 245694.77│ 245694.77│ 245694.77│
│盈余公积 │ 5778.41│ 5778.41│ 5778.41│ 5778.41│
│未分配利润 │ 40309.41│ 38081.53│ 39730.12│ 37643.78│
│少数股东权益 │ 33702.71│ 33464.94│ 33238.45│ 32977.05│
│股东权益合计 │ 349044.65│ 345547.42│ 347825.76│ 345524.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 295549.56│ 205287.83│ 86270.63│ 336729.53│
│营业成本 │ 247370.41│ 170408.76│ 68529.10│ 283081.79│
│营业税金及附加 │ 1596.04│ 1159.52│ 303.08│ 2051.59│
│销售费用 │ 1233.40│ 780.45│ 343.55│ 2215.91│
│财务费用 │ 8998.40│ 6560.44│ 2625.65│ 6386.21│
│管理费用 │ 10515.75│ 6759.19│ 3314.39│ 11866.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.74│ 89.74│ -27.05│ -313.68│
│投资收益 │ -10.92│ -10.92│ ---│ -301.54│
│营业利润 │ 13886.87│ 11253.16│ 8943.87│ 13059.65│
│营业外收入 │ 452.35│ 302.33│ 134.12│ 101.68│
│营业外支出 │ 281.69│ 153.51│ 79.71│ 531.18│
│利润总额 │ 14057.52│ 11401.98│ 8998.28│ 12630.15│
│所得税 │ 1839.80│ 1940.06│ 1308.75│ 1335.00│
│净利润 │ 12217.73│ 9461.92│ 7689.53│ 11295.16│
│归属母公司净利润 │ 10969.74│ 8566.64│ 7250.14│ 10293.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240704.91│ 157759.01│ 66239.78│ 273728.03│
│营业成本 │ 200108.37│ 131846.01│ 56358.36│ 222375.88│
│营业税金及附加 │ 1465.04│ 841.16│ 437.13│ 1648.57│
│销售费用 │ 1532.78│ 602.36│ 328.36│ 1917.78│
│财务费用 │ 6468.65│ 4323.18│ 1804.78│ 5820.16│
│管理费用 │ 10643.13│ 6981.30│ 3417.98│ 10452.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -188.71│ -188.71│ 42.72│ 252.03│
│投资收益 │ 322.43│ 322.43│ ---│ -720.01│
│营业利润 │ 7430.85│ 5979.30│ 1864.48│ 18162.92│
│营业外收入 │ 255.88│ 154.25│ 24.52│ 573.03│
│营业外支出 │ 121.08│ 113.43│ 75.92│ 518.08│
│利润总额 │ 7565.66│ 6020.12│ 1813.08│ 18217.87│
│所得税 │ -1207.83│ -273.82│ -568.10│ 1355.11│
│净利润 │ 8773.50│ 6293.94│ 2381.18│ 16862.76│
│归属母公司净利润 │ 8021.63│ 5763.63│ 2086.35│ 17609.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145912.78│ 97537.85│ 42537.62│ 227628.27│
│经营活动现金流出 │ 191838.08│ 119761.22│ 56043.56│ 291638.64│
│经营活动现金流量净额│ -45925.30│ -22223.37│ -13505.95│ -64010.37│
│投资活动现金流入 │ 41728.87│ 32925.18│ 7912.94│ 10152.64│
│资本性支出 │ 89699.45│ 41956.02│ 25765.86│ 80846.69│
│投资活动现金流出 │ 112552.63│ 63609.20│ 29311.85│ 83847.05│
│投资活动现金流量净额│ -70823.76│ -30684.01│ -21398.91│ -73694.41│
│筹资活动现金流入 │ 206047.95│ 169282.49│ 69117.56│ 430232.30│
│筹资活动现金流出 │ 175499.06│ 150577.90│ 93925.56│ 210985.63│
│筹资活动现金流量净额│ 30548.89│ 18704.59│ -24807.99│ 219246.67│
│汇率变动对现金的影响│ 3039.85│ 3144.95│ 112.61│ 1746.19│
│现金及等价物净增加额│ -83160.31│ -31057.84│ -59600.24│ 83288.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122298.11│ 92166.42│ 42981.93│ 143328.62│
│经营活动现金流出 │ 144050.59│ 110666.26│ 53555.28│ 212964.10│
│经营活动现金流量净额│ -21752.47│ -18499.84│ -10573.35│ -69635.48│
│投资活动现金流入 │ 322.43│ 322.43│ ---│ 538.84│
│资本性支出 │ 97806.01│ 71785.47│ 45416.77│ 121733.27│
│投资活动现金流出 │ 97806.01│ 71785.47│ 45416.77│ 124733.27│
│投资活动现金流量净额│ -97483.58│ -71463.04│ -45416.77│ -124194.43│
│筹资活动现金流入 │ 289361.01│ 223934.07│ 146163.98│ 317504.04│
│筹资活动现金流出 │ 155230.25│ 112591.51│ 59741.74│ 122014.34│
│筹资活动现金流量净额│ 134130.77│ 111342.55│ 86422.24│ 195489.71│
│汇率变动对现金的影响│ -182.47│ 104.73│ -209.08│ -1022.37│
│现金及等价物净增加额│ 14712.23│ 21484.40│ 30223.05│ 637.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66239.78│ 19.67│ 2086.35│ 20.27│
│二季报 │ 91519.24│ 27.18│ 3677.28│ 35.72│
│三季报 │ 82945.90│ 24.63│ 2258.01│ 21.94│
│四季报 │ 96024.62│ 28.52│ 2271.71│ 22.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60792.87│ 22.21│ 6507.68│ 36.95│
│二季报 │ 89827.00│ 32.82│ 8476.45│ 48.13│
│三季报 │ 46914.60│ 17.14│ 4075.40│ 23.14│
│四季报 │ 76193.56│ 27.84│ -1449.58│ -8.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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