财务分析☆ ◇688188 柏楚电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 72891.43│ 57216.15│ 36203.47│ 13206.74│
│净利润增长率(%) │ 52.01│ 47.99│ 46.08│ 28.52│
│扣非净利润(万) │ 67392.32│ 52819.74│ 34117.42│ 12180.50│
│营业总收入(万元) │ 140711.32│ 99149.77│ 66109.62│ 27158.56│
│总营收同比增长率(%) │ 56.61│ 51.91│ 61.69│ 42.39│
│加权净资产收益率(%) │ 15.81│ 12.62│ 8.13│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 5.93│ 4.14│ 3.79│ 3.76│
│净利润现金含量(%) │ 118.11│ 110.12│ 109.26│ 102.12│
│基本每股收益(元) │ 4.9900│ 3.9200│ 2.4800│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 4.6100│ 3.6106│ 2.3400│ 0.8344│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.9812│ 3.9111│ 2.4747│ 0.9047│
│每股资本公积金(元) │ 20.0176│ 19.7597│ 19.4542│ 19.3127│
│每股未分配利润(元) │ 12.4569│ 11.3902│ 9.9538│ 9.5326│
│每股净资产(元) │ 33.9746│ 32.6480│ 30.9103│ 30.3453│
│每股经营现金流量(元)│ 5.8834│ 4.3069│ 2.7038│ 0.9239│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47952.34│ 38661.35│ 24784.03│ 10276.18│
│归母净利(调整后:万) │ 47952.34│ 38661.35│ 24784.03│ 10276.18│
│净利润增长率(%) │ -12.85│ -16.25│ -16.76│ -13.20│
│扣非净利润(万) │ 46604.80│ 37308.80│ 23879.74│ 10247.35│
│营业总收(未调整:万) │ 89849.19│ 65267.02│ 40885.89│ 19073.27│
│营业总收(调整后:万) │ 89849.19│ 65267.02│ 40885.89│ 19073.27│
│总营收同比增长率(%) │ -1.64│ -7.58│ -12.36│ 1.40│
│加权净资产收益率(%) │ 12.48│ 10.62│ 7.28│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 4.44│ 2.58│ 2.94│ 3.25│
│净利润现金含量(%) │ 129.15│ 114.25│ 116.98│ 91.05│
│基本每股收益(元) │ 3.3100│ 2.7000│ 1.7400│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2200│ 2.5566│ 1.6800│ 1.0213│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.2850│ 2.6493│ 1.6983│ 1.0242│
│每股资本公积金(元) │ 19.1740│ 19.0355│ 19.0052│ 18.4191│
│每股未分配利润(元) │ 8.6279│ 8.1500│ 7.1991│ 10.9424│
│每股净资产(元) │ 29.3018│ 28.5293│ 27.5480│ 30.8615│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2424│ 3.0268│ 1.9866│ 0.9325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.00│ 21.66│ 23.93│ 24.29│
│速动比率 │ 14.51│ 20.90│ 23.15│ 23.56│
│资产负债比率(%) │ 5.93│ 4.14│ 3.79│ 3.76│
│产权比率 │ 0.06│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 274.83│ 306.84│ 223.93│ 78.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.48│ 36.58│ 31.37│ 27.77│
│速动比率 │ 19.87│ 35.44│ 30.28│ 26.45│
│资产负债比率(%) │ 4.44│ 2.58│ 2.94│ 3.25│
│产权比率 │ 0.05│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 314.04│ 419.88│ 242.17│ 91.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.75│ 17.36│ 13.22│ 5.68│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.40│ 1.00│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.16│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 3.67│ 2.46│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.35│ 22.30│ 14.31│ 6.09│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.07│ 0.64│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.29│ 23.52│ 23.98│ 10.96│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.66│ 11.98│ 8.01│ 2.98│
│销售毛利率 │ 80.33│ 80.45│ 80.36│ 78.54│
│营业利润率 │ 58.80│ 65.34│ 64.61│ 59.16│
│销售净利率 │ 53.55│ 59.92│ 58.10│ 51.22│
│总资产净利率 │ 14.82│ 12.00│ 7.83│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.21│ 9.29│ 6.16│ 3.32│
│销售毛利率 │ 78.97│ 78.94│ 78.96│ 78.54│
│营业利润率 │ 61.57│ 67.90│ 69.67│ 66.83│
│销售净利率 │ 54.77│ 60.92│ 62.18│ 55.20│
│总资产净利率 │ 12.53│ 10.39│ 6.78│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.61│ 51.91│ 61.69│ 42.39│
│营业利润增长率 │ 49.56│ 46.19│ 49.96│ 26.03│
│净利润增长率 │ 52.01│ 47.99│ 46.08│ 28.52│
│净资产增长率 │ 16.23│ 11.66│ 5.72│ 3.56│
│总资产增长率 │ 18.42│ 11.61│ 5.33│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.64│ -7.58│ -12.36│ 1.40│
│营业利润增长率 │ -8.49│ -17.64│ -21.53│ -9.13│
│净利润增长率 │ -12.85│ -16.25│ -16.76│ -13.20│
│净资产增长率 │ 43.09│ 39.28│ 34.48│ 3.59│
│总资产增长率 │ 43.07│ 36.42│ 32.09│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员数量│ 9103.46│ 4724.93│ 92.67│
│ │增加，薪酬相应增│ │ │ │
│ │加，以及向销售人│ │ │ │
│ │员施行股票激励计│ │ │ │
│ │划产生的股份支付│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员数量│ 9798.47│ 7482.50│ 30.95│
│ │增加，薪酬相应增│ │ │ │
│ │加，以及向管理人│ │ │ │
│ │员施行股票激励计│ │ │ │
│ │划产生的股份支付│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员数量│ 26146.02│ 14355.34│ 82.13│
│ │增加，薪酬相应增│ │ │ │
│ │加，以及向研发人│ │ │ │
│ │员施行股票激励计│ │ │ │
│ │划产生的股份支付│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -4784.08│ -4781.50│ -0.05│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 86093.97│ 61928.25│ 39.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -36352.83│ -158914.09│ 77.12│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ -16687.20│ 76611.16│ -121.78│
│的现金流量净│象发行股票，募集│ │ │ │
│额 │资金到账 │ │ │ │
│应收票据 │本期与客户进行银│ 1544.78│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票结算 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增长│ 8266.69│ 4104.23│ 101.42│
│ │，应收账款相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末高信用等级银│ 1924.33│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票结存 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 367.89│ 632.85│ -41.87│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税款减少│ 444.71│ 1152.41│ -61.41│
│长期股权投资│本期长期股权投资│ 2102.12│ 1505.08│ 39.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期增加以公允价│ 3030.00│ 350.00│ 765.71│
│融资产 │值计量的金融资产│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建研发生产│ 12552.56│ 271.83│ 4517.86│
│ │中心投入建设 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付及合│ 4496.64│ 2454.99│ 83.16│
│产 │同负债产生的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 327.69│ 1032.80│ -68.27│
│产 │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预提销售折扣│ 7067.84│ 3296.13│ 114.43│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期年终奖金增长│ 11666.14│ 7107.09│ 64.15│
│应交税费 │本期应交所得税增│ 4352.06│ 2792.04│ 55.87│
│ │长 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 200.98│ 290.35│ -30.78│
│非流动负债 │付款额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书但未终│ 1012.69│ 55.82│ 1714.24│
│ │止确认的票据 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续加大技术│ 140711.32│ 89849.19│ 56.61│
│ │研发及市场开拓投│ │ │ │
│ │入，不断开拓新市│ │ │ │
│ │场，进一步优化产│ │ │ │
│ │品结构，激光加工│ │ │ │
│ │控制系统业务订单│ │ │ │
│ │量持续增长，智能│ │ │ │
│ │切割头业务订单量│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增长│ 27671.41│ 18892.84│ 46.47│
│ │，销量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期公司不断开拓│ 99149.77│ 65267.02│ 51.91│
│ │新市场，进一步优│ │ │ │
│ │化产品结构，激光│ │ │ │
│ │加工控制系统业务│ │ │ │
│ │订单量持续增长，│ │ │ │
│ │智能切割头业务订│ │ │ │
│ │单量增幅较大 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 57216.15│ 38661.35│ 47.99│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 52819.74│ 37308.80│ 41.57│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 63007.18│ 44170.77│ 42.64│
│的现金流量净│导致现金净流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发人员数量│ 15111.00│ 7093.37│ 113.03│
│ │增加，薪酬相应增│ │ │ │
│ │加，以及向研发人│ │ │ │
│ │员施行股票激励计│ │ │ │
│ │划产生的股份支付│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 264122.98│ 254406.28│ 231259.95│ 236472.71│
│存货 │ 15354.71│ 15562.18│ 13855.74│ 12473.51│
│应收账款 │ 8266.69│ 7319.18│ 5894.80│ 5456.75│
│其他应收款 │ 915.42│ 713.25│ 735.16│ 794.46│
│流动资产合计 │ 469803.08│ 444807.23│ 422749.11│ 415564.21│
│长期股权投资 │ 2102.12│ 2425.40│ 1488.36│ 1472.20│
│固定资产净额 │ 27486.04│ 27101.17│ 26884.28│ 26718.25│
│无形资产 │ 11087.59│ 11156.97│ 11239.38│ 11320.84│
│非流动资产合计 │ 63676.03│ 57959.60│ 51745.38│ 48270.54│
│资产总计 │ 533479.12│ 502766.83│ 474494.49│ 463834.75│
│流动负债 │ 31326.21│ 20533.94│ 17663.57│ 17111.77│
│非流动负债 │ 287.80│ 298.24│ 306.10│ 312.81│
│负债合计 │ 31614.02│ 20832.18│ 17969.67│ 17424.57│
│实收资本 │ 14633.41│ 14629.26│ 14629.26│ 14597.48│
│资本公积金 │ 292926.35│ 289069.65│ 284599.88│ 281916.59│
│盈余公积 │ 7316.70│ 7298.74│ 7298.74│ 7298.74│
│未分配利润 │ 182287.28│ 166629.96│ 145617.28│ 139151.62│
│少数股东权益 │ 4701.36│ 4318.67│ 4329.73│ 3445.75│
│股东权益合计 │ 501865.10│ 481934.66│ 456524.82│ 446410.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231054.26│ 185849.66│ 256642.79│ 253052.12│
│存货 │ 12046.77│ 11957.01│ 13058.43│ 13499.27│
│应收账款 │ 4104.23│ 2577.35│ 2438.78│ 2987.59│
│其他应收款 │ 906.01│ 355.97│ 924.67│ 897.92│
│流动资产合计 │ 403927.41│ 384785.35│ 375510.38│ 282920.23│
│长期股权投资 │ 1505.08│ 1450.28│ 1538.00│ 1263.64│
│固定资产净额 │ 26923.38│ 3907.21│ 1768.00│ 1840.23│
│无形资产 │ 11384.92│ 11427.21│ 11514.63│ 9117.17│
│非流动资产合计 │ 46553.06│ 44733.96│ 40373.17│ 38413.84│
│资产总计 │ 450480.47│ 429519.31│ 415883.54│ 321334.07│
│流动负债 │ 19720.04│ 10519.81│ 11971.76│ 10187.50│
│非流动负债 │ 285.34│ 558.92│ 256.47│ 260.89│
│负债合计 │ 20005.38│ 11078.73│ 12228.23│ 10448.39│
│实收资本 │ 14597.48│ 14593.27│ 14593.27│ 10033.53│
│资本公积金 │ 279891.86│ 277789.80│ 277347.33│ 184808.87│
│盈余公积 │ 7298.74│ 5016.77│ 5016.77│ 5016.77│
│未分配利润 │ 125944.88│ 118935.85│ 105058.54│ 109790.84│
│少数股东权益 │ 2742.14│ 2104.89│ 1639.41│ 1235.68│
│股东权益合计 │ 430475.09│ 418440.58│ 403655.32│ 310885.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140711.32│ 99149.77│ 66109.62│ 27158.56│
│营业成本 │ 27671.41│ 19386.37│ 12983.36│ 5829.35│
│营业税金及附加 │ 1807.93│ 1263.71│ 825.42│ 363.73│
│销售费用 │ 9103.46│ 5245.18│ 2845.61│ 1369.71│
│财务费用 │ -4784.08│ -3693.72│ -2021.66│ -1056.67│
│管理费用 │ 9798.47│ 5836.34│ 3598.43│ 1661.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1860.61│ 1513.05│ 1111.70│ 578.40│
│投资收益 │ 3211.75│ 2100.85│ 1069.20│ 411.34│
│营业利润 │ 82731.71│ 64783.49│ 42713.41│ 16065.94│
│营业外收入 │ 14.63│ 12.68│ 11.90│ 3.60│
│营业外支出 │ 64.89│ 51.65│ 42.16│ 38.94│
│利润总额 │ 82681.45│ 64744.52│ 42683.16│ 16030.60│
│所得税 │ 7329.02│ 5334.09│ 4274.36│ 2120.25│
│净利润 │ 75352.43│ 59410.43│ 38408.80│ 13910.35│
│归属母公司净利润 │ 72891.43│ 57216.15│ 36203.47│ 13206.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89849.19│ 65267.02│ 40885.89│ 19073.27│
│营业成本 │ 18892.84│ 13746.93│ 8602.40│ 4093.34│
│营业税金及附加 │ 968.37│ 642.80│ 442.46│ 175.95│
│销售费用 │ 4724.93│ 2427.89│ 1446.58│ 714.45│
│财务费用 │ -4781.50│ -3937.28│ -2515.52│ -1131.91│
│管理费用 │ 7482.50│ 4055.28│ 2332.48│ 1043.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 230.89│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1701.10│ 381.58│ -34.91│ -8.94│
│营业利润 │ 55317.46│ 44314.89│ 28483.38│ 12747.42│
│营业外收入 │ 12.71│ 1017.40│ 1011.40│ 1.20│
│营业外支出 │ 228.70│ 58.03│ 36.82│ 0.12│
│利润总额 │ 55101.47│ 45274.26│ 29457.96│ 12748.49│
│所得税 │ 5891.62│ 5510.55│ 4037.05│ 2220.12│
│净利润 │ 49209.85│ 39763.70│ 25420.91│ 10528.38│
│归属母公司净利润 │ 47952.34│ 38661.35│ 24784.03│ 10276.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172366.99│ 126926.32│ 82860.37│ 34223.60│
│经营活动现金流出 │ 86273.01│ 63919.14│ 43305.92│ 20736.88│
│经营活动现金流量净额│ 86093.97│ 63007.18│ 39554.45│ 13486.72│
│投资活动现金流入 │ 403779.05│ 289941.11│ 168519.69│ 86113.29│
│资本性支出 │ 15151.88│ 11396.53│ 8739.63│ 3791.83│
│投资活动现金流出 │ 440131.88│ 312980.53│ 191423.63│ 94141.83│
│投资活动现金流量净额│ -36352.83│ -23039.41│ -22903.94│ -8028.53│
│筹资活动现金流入 │ 805.69│ 690.34│ 690.34│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17492.89│ 17312.70│ 17141.95│ 38.05│
│筹资活动现金流量净额│ -16687.20│ -16622.36│ -16451.62│ -38.05│
│汇率变动对现金的影响│ 14.33│ 6.62│ 6.80│ -1.68│
│现金及等价物净增加额│ 33068.28│ 23352.02│ 205.69│ 5418.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114382.05│ 88076.81│ 58517.30│ 23903.81│
│经营活动现金流出 │ 52453.80│ 43906.05│ 29525.81│ 14547.11│
│经营活动现金流量净额│ 61928.25│ 44170.77│ 28991.49│ 9356.70│
│投资活动现金流入 │ 203204.19│ 59214.08│ 2692.00│ ---│
│资本性支出 │ 9675.54│ 8163.16│ 3416.36│ 1756.04│
│投资活动现金流出 │ 362118.28│ 245535.50│ 103416.70│ 7756.04│
│投资活动现金流量净额│ -158914.09│ -186321.42│ -100724.70│ -7756.04│
│筹资活动现金流入 │ 96753.85│ 96612.94│ 96612.94│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20142.69│ 20044.09│ 19663.46│ 215.75│
│筹资活动现金流量净额│ 76611.16│ 76568.85│ 76949.48│ -215.75│
│汇率变动对现金的影响│ 5.63│ 8.16│ 3.21│ -0.10│
│现金及等价物净增加额│ -20369.05│ -65573.64│ 5219.48│ 1384.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27158.56│ 19.30│ 13206.74│ 18.12│
│二季报 │ 38951.06│ 27.68│ 22996.73│ 31.55│
│三季报 │ 33040.15│ 23.48│ 21012.68│ 28.83│
│四季报 │ 41561.55│ 29.54│ 15675.28│ 21.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19073.27│ 21.23│ 10276.18│ 21.43│
│二季报 │ 21812.62│ 24.28│ 14507.85│ 30.25│
│三季报 │ 24381.12│ 27.14│ 13877.31│ 28.94│
│四季报 │ 24582.18│ 27.36│ 9290.99│ 19.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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