财务分析☆ ◇688190 云路股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 26285.60│ 33200.75│ 22670.57│ 11975.04│ 9584.76│ 8244.69│
│净利润增长率(%) │ 10.33│ 46.62│ 89.32│ 24.94│ 16.25│ 27.10│
│扣非净利润(万) │ 25205.83│ 30549.41│ 19911.40│ 10160.83│ 8810.44│ 8847.78│
│营业总收入(万元) │ 138811.39│ 177203.52│ 144738.24│ 93574.58│ 71527.96│ 69956.27│
│总营收同比增长率(%) │ 6.54│ 22.43│ 54.68│ 30.82│ 2.25│ -4.82│
│加权净资产收益率(%) │ 11.15│ 15.56│ 11.82│ 20.10│ 23.79│ 25.87│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 18.25│ 20.05│ 20.29│ 42.38│ 50.89│
│净利润现金含量(%) │ 77.16│ 66.07│ -34.02│ 55.23│ 93.49│ 7.16│
│基本每股收益(元) │ 2.1900│ 2.7700│ 1.8900│ 1.2946│ 1.0700│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1005│ 2.5500│ 1.6600│ 1.1000│ 0.9789│ 0.9831│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1905│ 2.7667│ 1.8892│ 0.9979│ 1.0650│ 0.9161│
│每股资本公积金(元) │ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│ 1.5766│ 1.5766│
│每股未分配利润(元) │ 6.9024│ 5.5620│ 3.6439│ 2.2736│ 2.1673│ 1.2083│
│每股净资产(元) │ 20.3617│ 19.0176│ 16.8231│ 15.2664│ 5.0100│ 3.9400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6903│ 1.8279│ -0.6426│ 0.5511│ 1.0000│ 0.0700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26285.60│ 16696.69│ 7562.75│ 33200.75│ 23824.41│ 16431.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23824.41│ 16431.15│
│净利润增长率(%) │ 10.33│ 1.62│ 2.96│ 46.62│ 57.48│ 82.31│
│扣非净利润(万) │ 25205.83│ 15716.87│ 6850.96│ 30549.41│ 21663.66│ 14829.62│
│营业总收(未调整:万) │ 138811.39│ 91044.47│ 44262.86│ 177203.52│ 130286.82│ 84797.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130286.82│ 84797.90│
│总营收同比增长率(%) │ 6.54│ 7.37│ 15.08│ 22.43│ 26.51│ 32.71│
│加权净资产收益率(%) │ 11.15│ 7.16│ 3.26│ 15.56│ 11.30│ 7.86│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 19.39│ 19.71│ 18.25│ 18.48│ 22.64│
│净利润现金含量(%) │ 77.16│ 98.01│ 17.78│ 66.07│ 62.97│ 93.22│
│基本每股收益(元) │ 2.1900│ 1.3900│ 0.6300│ 2.7700│ 1.9900│ 1.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1005│ 1.3100│ 0.5709│ 2.5500│ 1.8053│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1905│ 1.3914│ 0.6302│ 2.7667│ 1.9854│ 1.3693│
│每股资本公积金(元) │ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│ 11.6956│
│每股未分配利润(元) │ 6.9024│ 6.1034│ 6.1922│ 5.5620│ 5.0573│ 4.4412│
│每股净资产(元) │ 20.3617│ 19.5637│ 19.6498│ 19.0176│ 18.2363│ 17.6202│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6903│ 1.3637│ 0.1121│ 1.8279│ 1.2502│ 1.2765│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 4.21│ 4.69│ 4.35│ 1.72│ 1.40│
│速动比率 │ 2.80│ 3.86│ 4.39│ 4.15│ 1.47│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 18.25│ 20.05│ 20.29│ 42.38│ 50.89│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.25│ 0.25│ 0.74│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.56│ -0.18│ 0.15│ 0.33│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 3.27│ 3.24│ 4.21│ 4.52│ 3.56│
│速动比率 │ 2.80│ 2.95│ 2.88│ 3.86│ 4.11│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 20.16│ 19.39│ 19.71│ 18.25│ 18.48│ 22.64│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.25│ 0.22│ 0.23│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.36│ 0.03│ 0.56│ 0.37│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.59│ 5.43│ 4.58│ 3.82│ 4.13│
│存货周转率 │ 6.65│ 9.38│ 10.07│ 9.31│ 6.98│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.98│ 0.75│ 0.80│ 1.57│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 4.23│ 3.96│ 4.01│ 4.54│ 4.79│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.67│ 0.60│ 0.61│ 0.95│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.90│ 0.96│ 4.59│ 3.54│ 2.31│
│存货周转率 │ 6.65│ 4.52│ 2.03│ 9.38│ 6.29│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.28│ 0.98│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.37│ 1.14│ 4.23│ 3.10│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.67│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.76│ 14.55│ 11.23│ 6.54│ 21.27│ 23.23│
│销售毛利率 │ 30.78│ 30.49│ 26.81│ 23.37│ 28.09│ 26.88│
│营业利润率 │ 20.87│ 21.69│ 17.43│ 14.07│ 14.84│ 14.08│
│销售净利率 │ 18.94│ 18.74│ 15.66│ 12.80│ 13.40│ 11.79│
│总资产净利率 │ 8.98│ 12.48│ 9.40│ 7.78│ 12.74│ 11.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.76│ 7.11│ 3.21│ 14.55│ 10.89│ 7.77│
│销售毛利率 │ 30.78│ 30.25│ 30.25│ 30.49│ 29.94│ 29.98│
│营业利润率 │ 20.87│ 20.05│ 19.35│ 21.69│ 20.93│ 22.17│
│销售净利率 │ 18.94│ 18.34│ 17.09│ 18.74│ 18.29│ 19.38│
│总资产净利率 │ 8.98│ 5.85│ 2.64│ 12.48│ 9.15│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.54│ 22.43│ 54.68│ 30.82│ 2.25│ -4.82│
│营业利润增长率 │ 6.23│ 52.33│ 91.61│ 24.06│ 7.75│ 28.79│
│净利润增长率 │ 10.33│ 46.62│ 89.32│ 24.94│ 16.25│ 27.10│
│净资产增长率 │ 7.07│ 13.06│ 10.20│ 306.53│ 26.95│ 23.93│
│总资产增长率 │ 9.63│ 10.36│ 9.87│ 193.88│ 8.19│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.54│ 7.37│ 15.08│ 22.43│ 26.51│ 32.71│
│营业利润增长率 │ 6.23│ -2.88│ 1.08│ 52.33│ 63.67│ 88.57│
│净利润增长率 │ 10.33│ 1.62│ 2.96│ 46.62│ 57.48│ 82.31│
│净资产增长率 │ 7.07│ 2.87│ 3.32│ 13.06│ 8.40│ 4.74│
│总资产增长率 │ 9.63│ 4.33│ 5.20│ 10.36│ 6.32│ 8.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司销售回款增多│ 20283.21│ 15002.65│ 35.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 9048.08│ 6032.46│ 49.99│
│ │人员、研发材料的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据保证金及外币│ 14087.16│ 8766.95│ 60.68│
│ │余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金所购买的│ 19567.15│ 50297.75│ -61.10│
│产 │银行理财产品种类│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据到期│ 8878.51│ 17329.73│ -48.77│
│应收款项融资│期末持有的信用级│ 6084.05│ 4263.20│ 42.71│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│闲置资金所购买的│ 27155.20│ 20181.30│ 34.56│
│ │银行理财产品种类│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│在建工程 │公司扩产、增容投│ 9096.06│ 1606.28│ 466.28│
│ │资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│闲置资金所购买的│ 84561.47│ 56774.45│ 48.94│
│产 │银行理财产品种类│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内办理银行│ 18807.14│ 9970.92│ 88.62│
│ │承兑汇票金额增加│ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1668.14│ 2496.61│ -33.18│
│其他流动负债│已背未到期的非3A│ 4176.22│ 7263.91│ -42.51│
│ │银行票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内产能持续│ 91044.47│ 84797.90│ 7.37│
│ │挖潜，市场需求旺│ │ │ │
│ │盛 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长导致│ 63501.68│ 59375.97│ 6.95│
│ │成本增长同时，公│ │ │ │
│ │司持续加强工艺优│ │ │ │
│ │化改进力度，降本│ │ │ │
│ │增效 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续精益管理│ 2263.82│ 2410.68│ -6.09│
│ │，降费增效 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司经营规模│ 1928.09│ 1666.72│ 15.68│
│ │扩大，公司加大管│ │ │ │
│ │理成本投入以支撑│ │ │ │
│ │业务发展 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -325.62│ -327.26│ 0.50│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 5927.36│ 3579.00│ 65.61│
│ │人员、研发材料的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│经营效率持续提升│ 16364.87│ 15317.48│ 6.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司闲置│ -3461.33│ -8454.60│ 59.06│
│的现金流量净│资金购买理财产品│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司分配│ -10564.58│ -6931.52│ -52.41│
│的现金流量净│股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10471.28│ 8766.95│ 8626.73│ 9921.06│ 7527.09│ 6191.56│
│存货 │ 15011.57│ 13901.35│ 12364.69│ 8681.63│ 6725.32│ 8019.46│
│应收账款 │ 51912.36│ 44247.90│ 32907.06│ 20376.43│ 20522.57│ 16926.85│
│其他应收款 │ 278.53│ 264.77│ 137.62│ 138.67│ 449.45│ 65.14│
│流动资产合计 │ 155882.96│ 165978.63│ 197519.00│ 187573.83│ 46755.38│ 44483.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44909.60│ 39715.08│ 44149.21│ 28925.69│ 17740.33│ 13804.86│
│无形资产 │ 7271.94│ 6947.15│ 4022.01│ 4062.82│ 4124.70│ 4165.91│
│非流动资产合计 │ 150149.92│ 113179.30│ 54977.33│ 42242.03│ 31445.93│ 27800.10│
│资产总计 │ 306032.87│ 279157.92│ 252496.33│ 229815.86│ 78201.32│ 72283.82│
│流动负债 │ 50273.70│ 39420.29│ 42130.71│ 43113.36│ 27189.68│ 31792.14│
│非流动负债 │ 11418.70│ 11525.86│ 8488.51│ 3506.02│ 5948.30│ 4996.12│
│负债合计 │ 61692.40│ 50946.15│ 50619.22│ 46619.38│ 33137.97│ 36788.26│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│ 14189.29│ 14189.29│
│盈余公积 │ 9120.50│ 9120.50│ 5803.03│ 3535.98│ 2338.47│ 1379.56│
│未分配利润 │ 82829.13│ 66743.53│ 43726.33│ 27282.82│ 19505.29│ 10875.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 244340.47│ 228211.77│ 201877.11│ 183196.48│ 45063.34│ 35495.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10471.28│ 14087.16│ 7509.51│ 8766.95│ 7590.28│ 10705.19│
│存货 │ 15011.57│ 14178.02│ 16548.99│ 13901.35│ 16660.64│ 16971.72│
│应收账款 │ 51912.36│ 51521.94│ 48218.51│ 44247.90│ 40729.19│ 40669.90│
│其他应收款 │ 278.53│ 302.63│ 212.53│ 264.77│ 314.71│ 198.73│
│流动资产合计 │ 155882.96│ 146878.86│ 147781.35│ 165978.63│ 183710.92│ 187765.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44909.60│ 37032.72│ 37625.74│ 39715.08│ 39891.09│ 42564.51│
│无形资产 │ 7271.94│ 6833.64│ 6889.52│ 6947.15│ 3882.82│ 3923.05│
│非流动资产合计 │ 150149.92│ 144370.91│ 145894.62│ 113179.30│ 84743.13│ 85549.66│
│资产总计 │ 306032.87│ 291249.77│ 293675.97│ 279157.92│ 268454.05│ 273315.32│
│流动负债 │ 50273.70│ 44980.88│ 45552.07│ 39420.29│ 40666.69│ 52793.10│
│非流动负债 │ 11418.70│ 11504.12│ 12326.10│ 11525.86│ 8951.92│ 9080.05│
│负债合计 │ 61692.40│ 56485.00│ 57878.18│ 50946.15│ 49618.60│ 61873.15│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│ 140347.74│
│盈余公积 │ 9120.50│ 9120.50│ 9120.50│ 9120.50│ 5800.43│ 5800.43│
│未分配利润 │ 82829.13│ 73240.22│ 74306.28│ 66743.53│ 60687.27│ 53294.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 244340.47│ 234764.77│ 235797.79│ 228211.77│ 218835.44│ 211442.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138811.39│ 177203.52│ 144738.24│ 93574.58│ 71527.96│ 69956.27│
│营业成本 │ 96078.97│ 123173.11│ 105934.33│ 71702.19│ 51438.09│ 51153.81│
│营业税金及附加 │ 923.58│ 1279.26│ 681.83│ 450.38│ 524.19│ 610.34│
│销售费用 │ 3584.96│ 5268.78│ 3869.79│ 1950.53│ 1546.41│ 2240.18│
│财务费用 │ -281.54│ -380.88│ -733.53│ 265.09│ 660.98│ 72.17│
│管理费用 │ 2878.00│ 3301.42│ 3607.71│ 2689.51│ 2952.08│ 2641.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -287.00│ 40.48│ 81.92│ 175.35│ 293.96│ -151.57│
│投资收益 │ 3053.69│ 3922.61│ 3251.22│ 35.12│ -402.71│ -696.76│
│营业利润 │ 28964.91│ 38430.18│ 25228.46│ 13166.40│ 10613.09│ 9849.87│
│营业外收入 │ 628.46│ 339.75│ 172.36│ 121.75│ 242.41│ 20.21│
│营业外支出 │ 223.41│ 1299.81│ 191.05│ 25.06│ 34.04│ 506.23│
│利润总额 │ 29369.96│ 37470.12│ 25209.77│ 13263.08│ 10821.47│ 9363.85│
│所得税 │ 3084.37│ 4269.37│ 2539.20│ 1288.05│ 1236.72│ 1119.16│
│净利润 │ 26285.60│ 33200.75│ 22670.57│ 11975.04│ 9584.76│ 8244.69│
│归属母公司净利润 │ 26285.60│ 33200.75│ 22670.57│ 11975.04│ 9584.76│ 8244.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138811.39│ 91044.47│ 44262.86│ 177203.52│ 130286.82│ 84797.90│
│营业成本 │ 96078.97│ 63501.68│ 30873.84│ 123173.11│ 91274.22│ 59375.97│
│营业税金及附加 │ 923.58│ 595.81│ 236.13│ 1279.26│ 1017.64│ 695.75│
│销售费用 │ 3584.96│ 2263.82│ 997.40│ 5268.78│ 3660.12│ 2410.68│
│财务费用 │ -281.54│ -325.62│ -75.60│ -380.88│ -356.90│ -327.26│
│管理费用 │ 2878.00│ 1928.09│ 1092.69│ 3301.42│ 2386.20│ 1666.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -287.00│ -230.60│ -223.17│ 40.48│ 1060.07│ 1122.87│
│投资收益 │ 3053.69│ 2093.39│ 1277.39│ 3922.61│ 1982.48│ 992.04│
│营业利润 │ 28964.91│ 18257.16│ 8566.60│ 38430.18│ 27267.10│ 18797.65│
│营业外收入 │ 628.46│ 535.43│ 83.79│ 339.75│ 248.35│ 169.23│
│营业外支出 │ 223.41│ 134.68│ 130.44│ 1299.81│ 390.17│ 192.10│
│利润总额 │ 29369.96│ 18657.91│ 8519.96│ 37470.12│ 27125.28│ 18774.78│
│所得税 │ 3084.37│ 1961.22│ 957.21│ 4269.37│ 3300.87│ 2343.64│
│净利润 │ 26285.60│ 16696.69│ 7562.75│ 33200.75│ 23824.41│ 16431.15│
│归属母公司净利润 │ 26285.60│ 16696.69│ 7562.75│ 33200.75│ 23824.41│ 16431.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114691.06│ 134299.80│ 94667.26│ 64101.25│ 54112.00│ 53163.22│
│经营活动现金流出 │ 94407.85│ 112365.27│ 102378.74│ 57487.47│ 45151.34│ 52573.30│
│经营活动现金流量净额│ 20283.21│ 21934.52│ -7711.48│ 6613.78│ 8960.66│ 589.92│
│投资活动现金流入 │ 92011.40│ 146026.05│ 236851.17│ 0.50│ 111.88│ 421.92│
│资本性支出 │ 4091.41│ 6434.68│ 4058.63│ 2786.12│ 2828.56│ 5470.58│
│投资活动现金流出 │ 101091.41│ 160434.68│ 225058.63│ 129286.12│ 2828.56│ 5470.58│
│投资活动现金流量净额│ -9080.01│ -14408.63│ 11792.55│ -129285.62│ -2716.67│ -5048.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 200.00│ 130651.98│ 2271.35│ 8769.16│
│筹资活动现金流出 │ 10775.25│ 7907.09│ 4400.82│ 6562.88│ 6069.88│ 5654.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10775.25│ -7907.09│ -4200.82│ 124089.10│ -3798.53│ 3114.85│
│汇率变动对现金的影响│ 506.86│ 545.33│ 959.52│ 24.97│ -869.94│ -345.05│
│现金及等价物净增加额│ 934.81│ 164.13│ 839.77│ 1442.24│ 1575.51│ -1688.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114691.06│ 74804.59│ 29094.30│ 134299.80│ 100575.23│ 65054.97│
│经营活动现金流出 │ 94407.85│ 58439.72│ 27749.41│ 112365.27│ 85572.57│ 49737.49│
│经营活动现金流量净额│ 20283.21│ 16364.87│ 1344.90│ 21934.52│ 15002.65│ 15317.48│
│投资活动现金流入 │ 92011.40│ 59240.38│ 53119.01│ 146026.05│ 91403.80│ 55683.56│
│资本性支出 │ 4091.41│ 2201.71│ 1066.38│ 6434.68│ 2619.28│ 1138.16│
│投资活动现金流出 │ 101091.41│ 62701.71│ 55566.38│ 160434.68│ 100619.28│ 64138.16│
│投资活动现金流量净额│ -9080.01│ -3461.33│ -2447.37│ -14408.63│ -9215.49│ -8454.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10775.25│
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