财务分析☆ ◇688191 智洋创新 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -250.88│ 4153.35│ 3314.36│ 2360.92│
│净利润增长率(%) │ 47.14│ 48.37│ 28.52│ 37.06│
│扣非净利润(万) │ -382.12│ 2746.32│ 2489.92│ 1661.03│
│营业总收入(万元) │ 10803.59│ 79812.83│ 56295.04│ 37647.61│
│总营收同比增长率(%) │ 20.43│ 18.90│ 21.50│ 20.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.31│ 4.91│ 3.91│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 38.18│ 33.68│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ 310.12│ 264.95│ 80.44│ -23.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.2700│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0249│ 0.1800│ 0.1622│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0163│ 0.2706│ 0.2159│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 2.7655│ 2.7318│ 2.7013│ 2.6704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6404│ 1.6567│ 1.6731│ 1.6110│
│每股净资产(元) │ 5.5478│ 5.6610│ 5.5758│ 5.4828│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0507│ 0.7168│ 0.1737│ -0.0365│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -474.60│ 2799.30│ 2578.77│ 1722.58│
│归母净利(调整后:万) │ -474.60│ 2799.30│ 2578.77│ 1722.58│
│净利润增长率(%) │ -129.92│ -60.28│ -49.40│ -27.30│
│扣非净利润(万) │ -820.25│ 518.72│ 2272.02│ 1528.63│
│营业总收(未调整:万) │ 8971.21│ 67123.33│ 46332.03│ 31325.61│
│营业总收(调整后:万) │ 8971.21│ 67123.33│ 46332.03│ 31325.61│
│总营收同比增长率(%) │ -27.60│ 2.32│ 20.38│ 32.16│
│加权净资产收益率(%) │ -0.57│ 3.42│ 3.11│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 31.73│ 25.98│ 30.08│
│净利润现金含量(%) │ 158.09│ 98.09│ -455.59│ -562.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0534│ 0.0300│ 0.1485│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0309│ 0.1823│ 0.1685│ 0.1126│
│每股资本公积金(元) │ 2.6379│ 2.6243│ 2.6263│ 2.6135│
│每股未分配利润(元) │ 1.5463│ 1.5772│ 1.5757│ 1.5197│
│每股净资产(元) │ 5.3856│ 5.4029│ 5.3959│ 5.3272│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0489│ 0.1789│ -0.7677│ -0.6337│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.17│ 2.48│ 2.49│
│速动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.86│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 38.18│ 33.68│ 33.35│
│产权比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -1.68│ 21.27│ 6.46│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.85│ 3.53│ 3.05│
│速动比率 │ 1.91│ 2.18│ 2.52│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 31.73│ 25.98│ 30.08│
│产权比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.35│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -2.17│ 7.50│ -42.83│ -28.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 2.09│ 1.51│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.27│ 2.06│ 1.48│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.74│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 7.54│ 5.22│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.86│ 1.24│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.73│ 1.09│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.63│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 5.97│ 4.12│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.54│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.29│ 4.78│ 3.87│ 2.81│
│销售毛利率 │ 33.10│ 34.89│ 34.40│ 34.58│
│营业利润率 │ -3.15│ 5.63│ 6.14│ 6.40│
│销售净利率 │ -2.51│ 5.12│ 5.80│ 6.18│
│总资产净利率 │ -0.18│ 3.16│ 2.64│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ 3.38│ 3.12│ 2.11│
│销售毛利率 │ 33.81│ 31.96│ 33.74│ 34.89│
│营业利润率 │ -5.23│ 3.92│ 5.36│ 6.43│
│销售净利率 │ -5.48│ 4.13│ 5.56│ 5.50│
│总资产净利率 │ -0.39│ 2.27│ 2.18│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.43│ 18.90│ 21.50│ 20.18│
│营业利润增长率 │ 27.41│ 70.51│ 39.14│ 19.58│
│净利润增长率 │ 47.14│ 48.37│ 28.52│ 37.06│
│净资产增长率 │ -2.00│ 4.78│ 3.20│ 1.48│
│总资产增长率 │ -5.19│ 15.63│ 6.18│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.60│ 2.32│ 20.38│ 32.16│
│营业利润增长率 │ -127.08│ -66.13│ -56.59│ -20.94│
│净利润增长率 │ -129.92│ -60.28│ -49.40│ -27.30│
│净资产增长率 │ -0.32│ 1.58│ 1.14│ -0.15│
│总资产增长率 │ -1.95│ -2.50│ -10.44│ -6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期存在未赎回银│ 29086.16│ 36128.67│ -19.49│
│ │行理财 │ │ │ │
│其他应收款 │上期购买土地保证│ 208.12│ 764.28│ -72.77│
│ │金收回 │ │ │ │
│其他流动资产│上期预缴所得税较│ 441.75│ 623.83│ -29.19│
│ │多 │ │ │ │
│投资性房地产│本期闲置固定资产│ 234.51│ ---│ ---│
│ │出租 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁房屋│ 365.64│ 104.82│ 248.83│
│无形资产 │本期新增购入土地│ 2833.10│ 392.81│ 621.24│
│递延所得税资│本期计提股份支付│ 2454.50│ 1925.58│ 27.47│
│产 │和计提流量费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购入长期定期│ 11614.30│ 3039.10│ 282.16│
│产 │存款及预付长期资│ │ │ │
│ │产购置款 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 5003.51│ 3002.50│ 66.64│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用票据支付│ 7979.23│ 4023.15│ 98.33│
│ │货款增加，票据未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款或服│ 24680.58│ 17512.79│ 40.93│
│ │务款降低 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 2437.39│ 570.64│ 327.13│
│ │加，及本期计提所│ │ │ │
│ │得税较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末待支付员│ 1016.48│ 740.91│ 37.19│
│ │工报销款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁房屋│ 357.82│ 53.46│ 569.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 753.69│ 234.07│ 221.99│
│ │一般信用等级银承│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁房屋│ 172.66│ 68.32│ 152.70│
│盈余公积 │本期计提法定盈余│ 4182.36│ 3091.90│ 35.27│
│ │公积 │ │ │ │
│营业收入 │本期主营业务收入│ 79812.83│ 67123.33│ 18.90│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务成本随主│ 51966.40│ 45669.75│ 13.79│
│ │营业务收入增长而│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展致使│ 9726.30│ 7818.88│ 24.40│
│ │招待费和广告业务│ │ │ │
│ │宣传费增加，以及│ │ │ │
│ │售后维护费随收入│ │ │ │
│ │增加而增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付1,65│ 5799.51│ 4450.47│ 30.31│
│ │0.55万元较上年同│ │ │ │
│ │期402.53万元增加│ │ │ │
│ │1,248.02万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期虽借款导致利│ -133.77│ -100.15│ -33.57│
│ │息支出增加，但同│ │ │ │
│ │时公司加强了对闲│ │ │ │
│ │置资金的现金管理│ │ │ │
│ │，理财收益实现增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续深耕电力│ 10078.75│ 8739.65│ 15.32│
│ │领域的同时，积极│ │ │ │
│ │布局水利、轨道交│ │ │ │
│ │通领域，报告期内│ │ │ │
│ │公司持续加大研发│ │ │ │
│ │高端人才的引进，│ │ │ │
│ │与之相关薪酬等相│ │ │ │
│ │关费用随之增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强应收账款│ 11004.35│ 2745.78│ 300.77│
│的现金流量净│及应付账款管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内未到期理│ -19642.05│ -4240.02│ -363.25│
│的现金流量净│财较多，及本期新│ │ │ │
│额 │购入土地 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还上期借款│ 90.50│ 1286.67│ -92.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款金额│ -915.64│ -781.93│ -17.10│
│ │增加及账龄结构发│ │ │ │
│ │生变化，本期新增│ │ │ │
│ │信用减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期加强存货管理│ -355.87│ -1081.04│ 67.08│
│ │，本期新增资产减│ │ │ │
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │一方面公司电力板│ 56295.04│ 46332.03│ 21.50│
│ │块业务持续稳定增│ │ │ │
│ │长、新业务板块收│ │ │ │
│ │入同比增幅明显；│ │ │ │
│ │另一方面公司加强│ │ │ │
│ │项目交付管理，交│ │ │ │
│ │付效率有所提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入持续│ 3314.36│ 2578.77│ 28.52│
│司股东的净利│增长的同时毛利率│ │ │ │
│润 │同比有所上升 │ │ │ │
│研发投入 │公司不断优化人员│ 7184.63│ 5438.76│ 32.10│
│ │结构的同时研发人│ │ │ │
│ │员数量保持持续增│ │ │ │
│ │长，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │总额上涨 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8701.47│ 29086.16│ 8528.10│ 25188.45│
│存货 │ 28658.15│ 25896.75│ 25463.14│ 23500.29│
│应收账款 │ 35855.22│ 41029.67│ 39141.40│ 42893.66│
│其他应收款 │ 186.06│ 208.12│ 399.46│ 213.92│
│流动资产合计 │ 105523.57│ 112476.12│ 102327.06│ 99179.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9778.31│ 10037.25│ 10424.65│ 10602.22│
│无形资产 │ 4042.95│ 2833.10│ 2873.57│ 2928.53│
│非流动资产合计 │ 27965.92│ 28321.26│ 26965.44│ 27324.93│
│资产总计 │ 133489.49│ 140797.38│ 129292.50│ 126504.43│
│流动负债 │ 46362.45│ 51746.53│ 41289.26│ 39849.16│
│非流动负债 │ 1842.81│ 2008.57│ 2253.07│ 2337.77│
│负债合计 │ 48205.26│ 53755.09│ 43542.33│ 42186.93│
│实收资本 │ 15351.25│ 15351.25│ 15351.25│ 15351.25│
│资本公积金 │ 42454.51│ 41937.14│ 41467.87│ 40994.07│
│盈余公积 │ 4182.36│ 4182.36│ 3091.90│ 3091.90│
│未分配利润 │ 25181.50│ 25432.38│ 25683.85│ 24730.42│
│少数股东权益 │ 118.89│ 139.14│ 155.30│ 149.87│
│股东权益合计 │ 85284.23│ 87042.28│ 85750.18│ 84317.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26236.41│ 36128.67│ 15525.79│ 24209.36│
│存货 │ 26359.64│ 24476.36│ 27840.60│ 29131.35│
│应收账款 │ 32283.86│ 35324.34│ 38100.91│ 38356.45│
│其他应收款 │ 254.23│ 764.28│ 280.87│ 202.81│
│流动资产合计 │ 92376.63│ 104108.29│ 96843.66│ 102006.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10883.54│ 11146.45│ 11145.78│ 11292.64│
│无形资产 │ 2880.42│ 392.81│ 420.20│ 440.73│
│非流动资产合计 │ 27012.10│ 17656.89│ 15002.07│ 14741.95│
│资产总计 │ 119388.72│ 121765.18│ 111845.73│ 116748.30│
│流动负债 │ 34526.43│ 36593.59│ 27434.14│ 33475.71│
│非流动负债 │ 2021.51│ 2047.86│ 1624.17│ 1646.66│
│负债合计 │ 36547.94│ 38641.45│ 29058.31│ 35122.36│
│实收资本 │ 15351.25│ 15351.25│ 15304.60│ 15304.60│
│资本公积金 │ 40495.22│ 40286.59│ 40194.04│ 39998.51│
│盈余公积 │ 3091.90│ 3091.90│ 2967.91│ 2967.91│
│未分配利润 │ 23737.05│ 24211.65│ 24115.10│ 23258.92│
│少数股东权益 │ 165.36│ 182.34│ 205.77│ 95.99│
│股东权益合计 │ 82840.78│ 83123.73│ 82787.42│ 81625.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10803.59│ 79812.83│ 56295.04│ 37647.61│
│营业成本 │ 7227.83│ 51966.40│ 36929.48│ 24629.10│
│营业税金及附加 │ 122.29│ 811.27│ 513.78│ 315.39│
│销售费用 │ 1278.82│ 9726.30│ 5395.83│ 3560.53│
│财务费用 │ -13.18│ -133.77│ 68.66│ -46.97│
│管理费用 │ 1571.97│ 5799.51│ 3923.61│ 2540.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.30│ 31.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 136.73│ 519.03│ 357.04│ 248.98│
│营业利润 │ -340.78│ 4490.89│ 3457.62│ 2409.11│
│营业外收入 │ 12.34│ 22.16│ 7.49│ 4.39│
│营业外支出 │ 2.64│ 55.73│ 15.58│ 15.56│
│利润总额 │ -331.08│ 4457.32│ 3449.53│ 2397.94│
│所得税 │ -59.95│ 367.16│ 182.21│ 69.49│
│净利润 │ -271.13│ 4090.15│ 3267.32│ 2328.45│
│归属母公司净利润 │ -250.88│ 4153.35│ 3314.36│ 2360.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8971.21│ 67123.33│ 46332.03│ 31325.61│
│营业成本 │ 5938.42│ 45669.75│ 30699.29│ 20396.89│
│营业税金及附加 │ 83.45│ 437.20│ 270.14│ 142.55│
│销售费用 │ 1242.24│ 7818.88│ 4877.90│ 3153.27│
│财务费用 │ 36.02│ -100.15│ -106.02│ -27.19│
│管理费用 │ 981.48│ 4450.47│ 3400.96│ 2331.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50.05│ 365.21│ 274.93│ 216.38│
│营业利润 │ -469.46│ 2633.72│ 2484.95│ 2014.73│
│营业外收入 │ 0.93│ 9.49│ 7.80│ 5.78│
│营业外支出 │ 5.83│ 116.83│ 50.02│ 50.00│
│利润总额 │ -474.35│ 2526.38│ 2442.73│ 1970.50│
│所得税 │ 17.23│ -245.26│ -131.81│ 247.93│
│净利润 │ -491.58│ 2771.64│ 2574.53│ 1722.57│
│归属母公司净利润 │ -474.60│ 2799.30│ 2578.77│ 1722.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22358.59│ 80533.15│ 54049.50│ 31476.31│
│经营活动现金流出 │ 23136.64│ 69528.81│ 51383.30│ 32037.02│
│经营活动现金流量净额│ -778.05│ 11004.35│ 2666.20│ -560.71│
│投资活动现金流入 │ 47215.34│ 157557.03│ 101310.19│ 64784.19│
│资本性支出 │ 0.94│ 4163.81│ 2099.83│ 2095.36│
│投资活动现金流出 │ 66561.45│ 177199.08│ 131365.09│ 75630.63│
│投资活动现金流量净额│ -19346.11│ -19642.05│ -30054.90│ -10846.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5020.00│ 20.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 19.17│ 4929.50│ 1910.62│ 1887.62│
│筹资活动现金流量净额│ -19.17│ 90.50│ -1890.62│ -1887.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20143.33│ -8547.20│ -29279.33│ -13294.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11138.17│ 75423.97│ 41376.31│ 27682.75│
│经营活动现金流出 │ 11888.48│ 72678.19│ 53124.92│ 37380.79│
│经营活动现金流量净额│ -750.31│ 2745.78│ -11748.61│ -9698.05│
│投资活动现金流入 │ 31080.05│ 100304.71│ 76644.43│ 57685.88│
│资本性支出 │ 2013.20│ 1606.73│ 702.26│ 659.48│
│投资活动现金流出 │ 49648.47│ 104544.73│ 84386.27│ 61547.48│
│投资活动现金流量净额│ -18568.41│ -4240.02│ -7741.84│ -3861.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3594.86│ 390.86│ 96.00│
│筹资活动现金流出 │ 22.50│ 2308.19│ 2296.69│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -22.50│ 1286.67│ -1905.83│ 96.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19341.22│ -207.56│ -21396.28│ -13463.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8971.21│ 11.24│ -474.60│ -11.43│
│二季报 │ 28676.40│ 35.93│ 2835.52│ 68.27│
│三季报 │ 18647.43│ 23.36│ 953.44│ 22.96│
│四季报 │ 23517.79│ 29.47│ 839.00│ 20.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12391.65│ 18.46│ 1586.41│ 56.67│
│二季报 │ 18933.96│ 28.21│ 136.18│ 4.86│
│三季报 │ 15006.43│ 22.36│ 856.18│ 30.59│
│四季报 │ 20791.30│ 30.97│ 220.53│ 7.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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