财务分析☆ ◇688191 智洋创新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3676.32│ 4153.35│ 2799.30│ 7046.79│ 9217.70│ 8527.77│
│净利润增长率(%) │ 10.92│ 48.37│ -60.28│ -23.55│ 8.09│ 113.33│
│扣非净利润(万) │ 2841.79│ 2746.32│ 518.72│ 5308.44│ 8591.77│ 7701.55│
│营业总收入(万元) │ 67598.90│ 79812.83│ 67123.33│ 65601.90│ 50223.33│ 32854.15│
│总营收同比增长率(%) │ 20.08│ 18.90│ 2.32│ 30.62│ 52.87│ 49.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 4.91│ 3.42│ 10.58│ 26.47│ 33.24│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 38.18│ 31.73│ 34.62│ 45.04│ 41.28│
│净利润现金含量(%) │ -75.87│ 264.95│ 98.09│ -72.03│ 57.42│ 40.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2395│ 0.2700│ 0.1800│ 0.5000│ 0.8000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.1800│ 0.0300│ 0.3800│ 0.7500│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2385│ 0.2706│ 0.1823│ 0.4604│ 0.8030│ 0.7429│
│每股资本公积金(元) │ 2.7975│ 2.7318│ 2.6243│ 2.5839│ 0.4476│ 0.4476│
│每股未分配利润(元) │ 1.6895│ 1.6567│ 1.5772│ 1.5572│ 1.7762│ 1.0480│
│每股净资产(元) │ 5.7584│ 5.6610│ 5.4029│ 5.3350│ 3.4400│ 2.6300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1810│ 0.7168│ 0.1789│ -0.3316│ 0.4600│ 0.3000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3676.32│ 2534.08│ -250.88│ 4153.35│ 3314.36│ 2360.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3314.36│ 2360.92│
│净利润增长率(%) │ 10.92│ 7.33│ 47.14│ 48.37│ 28.52│ 37.06│
│扣非净利润(万) │ 2841.79│ 2107.97│ -382.12│ 2746.32│ 2489.92│ 1661.03│
│营业总收(未调整:万) │ 67598.90│ 43415.04│ 10803.59│ 79812.83│ 56295.04│ 37647.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56295.04│ 37647.61│
│总营收同比增长率(%) │ 20.08│ 15.32│ 20.43│ 18.90│ 21.50│ 20.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.85│ -0.31│ 4.91│ 3.91│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 40.73│ 36.11│ 38.18│ 33.68│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ -75.87│ -19.18│ 310.12│ 264.95│ 80.44│ -23.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2395│ 0.1651│ -0.0200│ 0.2700│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.1373│ -0.0249│ 0.1800│ 0.1622│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2385│ 0.1651│ -0.0163│ 0.2706│ 0.2159│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 2.7975│ 2.7654│ 2.7655│ 2.7318│ 2.7013│ 2.6704│
│每股未分配利润(元) │ 1.6895│ 1.6219│ 1.6404│ 1.6567│ 1.6731│ 1.6110│
│每股净资产(元) │ 5.7584│ 5.6509│ 5.5478│ 5.6610│ 5.5758│ 5.4828│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1810│ -0.0317│ -0.0507│ 0.7168│ 0.1737│ -0.0365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.17│ 2.85│ 2.66│ 2.13│ 2.36│
│速动比率 │ 1.60│ 1.67│ 2.18│ 1.98│ 1.44│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 38.18│ 31.73│ 34.62│ 45.04│ 41.28│
│产权比率 │ 0.69│ 0.62│ 0.47│ 0.53│ 0.82│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.21│ 0.08│ -0.12│ 0.16│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.19│ 2.28│ 2.17│ 2.48│ 2.49│
│速动比率 │ 1.60│ 1.74│ 1.66│ 1.67│ 1.86│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 40.73│ 36.11│ 38.18│ 33.68│ 33.35│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.57│ 0.62│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ -0.02│ 0.21│ 0.06│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.09│ 1.86│ 2.29│ 2.59│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.06│ 1.73│ 1.68│ 1.62│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.74│ 0.63│ 0.73│ 0.84│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 6.89│ 7.54│ 5.97│ 10.42│ 50.11│ 41.25│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.61│ 0.54│ 0.67│ 0.82│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.00│ 0.28│ 2.09│ 1.51│ 0.96│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.19│ 0.27│ 2.06│ 1.48│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.10│ 0.74│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 6.89│ 4.39│ 1.09│ 7.54│ 5.22│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.08│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 4.78│ 3.38│ 8.63│ 23.38│ 28.23│
│销售毛利率 │ 32.66│ 34.89│ 31.96│ 35.03│ 40.78│ 48.45│
│营业利润率 │ 6.43│ 5.63│ 3.92│ 11.85│ 21.47│ 30.14│
│销售净利率 │ 5.35│ 5.12│ 4.13│ 10.74│ 18.35│ 25.96│
│总资产净利率 │ 2.48│ 3.12│ 2.25│ 7.17│ 14.96│ 19.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 2.92│ -0.29│ 4.78│ 3.87│ 2.81│
│销售毛利率 │ 32.66│ 32.17│ 33.10│ 34.89│ 34.40│ 34.58│
│营业利润率 │ 6.43│ 6.18│ -3.15│ 5.63│ 6.14│ 6.40│
│销售净利率 │ 5.35│ 5.74│ -2.51│ 5.12│ 5.80│ 6.18│
│总资产净利率 │ 2.48│ 1.74│ -0.20│ 3.12│ 2.60│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.08│ 18.90│ 2.32│ 30.62│ 52.87│ 49.77│
│营业利润增长率 │ 25.70│ 70.51│ -66.13│ -27.90│ 8.91│ 118.04│
│净利润增长率 │ 10.92│ 48.37│ -60.28│ -23.55│ 8.09│ 113.33│
│净资产增长率 │ 2.13│ 4.78│ 1.58│ 107.07│ 30.51│ 36.51│
│总资产增长率 │ 6.85│ 15.63│ -2.50│ 74.06│ 39.44│ 46.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.08│ 15.32│ 20.43│ 18.90│ 21.50│ 20.18│
│营业利润增长率 │ 25.70│ 11.35│ 27.41│ 70.51│ 39.14│ 19.58│
│净利润增长率 │ 10.92│ 7.33│ 47.14│ 48.37│ 28.52│ 37.06│
│净资产增长率 │ 2.13│ -0.18│ -2.00│ 4.78│ 3.20│ 1.48│
│总资产增长率 │ 6.85│ 4.07│ -5.19│ 15.63│ 6.18│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在深耕电力领│ 67598.90│ 56295.04│ 20.08│
│ │域的同时持续加大│ │ │ │
│ │轨道交通、水利领│ │ │ │
│ │域的投入，电力领│ │ │ │
│ │域持续稳定增长，│ │ │ │
│ │轨道交通领域大幅│ │ │ │
│ │增长，水利领域较│ │ │ │
│ │快增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买交易性金│ 17428.72│ 29086.16│ -40.08│
│ │融股资产未赎回额│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期业务规模增长│ 3700.12│ 2885.72│ 28.22│
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 165.08│ 365.64│ -54.85│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 8004.07│ 5003.51│ 59.97│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期业务规模增长│ 8453.27│ 6996.78│ 20.82│
│ │、项目预收款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 5003.89│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房租 │ 25.71│ 172.66│ -85.11│
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 653.36│ 1765.34│ -62.99│
│ │及背书转让 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期兑付│ 654.72│ 1167.69│ -43.93│
│ │及背书转让 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 606.78│ 781.94│ -22.40│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 777.68│ 2669.33│ -70.87│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │计提增值税、所得│ 1188.02│ 2437.39│ -51.26│
│ │税较年初计提减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年员工│ 239.15│ 1016.48│ -76.47│
│ │报销款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 230.14│ 357.82│ -35.68│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末到期已背书│ 143.51│ 753.69│ -80.96│
│ │一般信用等级的银│ │ │ │
│ │行承兑减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43415.04│ 37647.61│ 15.32│
│营业成本 │本期成本随收入规│ 29448.87│ 24629.10│ 19.57│
│ │模增长而增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务拓展致使│ 3798.44│ 3560.53│ 6.68│
│ │招待费增加，以及│ │ │ │
│ │售后维护费随收入│ │ │ │
│ │增加而增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司实施期股│ 3313.83│ 2540.61│ 30.43│
│ │权激励计划，股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期回款手续费增│ -37.42│ -46.97│ 20.33│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4688.12│ 4661.57│ 0.57│
│经营活动产生│本期回款增加、优│ -486.01│ -560.71│ 13.32│
│的现金流量净│化供应商付款管理│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末有未赎回│ -15099.88│ -10846.44│ -39.22│
│的现金流量净│的理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 3962.05│ -1887.62│ 309.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4809.54│ 29086.16│ 36128.67│ 37312.71│ 20526.17│ 14302.08│
│存货 │ 27364.74│ 25896.75│ 24476.36│ 28360.39│ 22412.62│ 14265.57│
│应收账款 │ 49530.66│ 41029.67│ 35324.34│ 36930.74│ 20240.07│ 18604.83│
│其他应收款 │ 307.92│ 208.12│ 764.28│ 192.82│ 202.29│ 356.29│
│流动资产合计 │ 115202.00│ 112476.12│ 104108.29│ 110474.53│ 68841.77│ 50096.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9593.31│ 10037.25│ 11146.45│ 11341.47│ 1250.54│ 754.10│
│无形资产 │ 5814.75│ 2833.10│ 392.81│ 231.62│ 135.02│ ---│
│非流动资产合计 │ 35239.99│ 28321.26│ 17656.89│ 14409.79│ 2905.03│ 1355.75│
│资产总计 │ 150441.99│ 140797.38│ 121765.18│ 124884.32│ 71746.80│ 51452.33│
│流动负债 │ 54807.85│ 51746.53│ 36593.59│ 41542.72│ 32315.27│ 21237.04│
│非流动负债 │ 6799.39│ 2008.57│ 2047.86│ 1691.20│ 0.98│ 2.44│
│负债合计 │ 61607.24│ 53755.09│ 38641.45│ 43233.93│ 32316.24│ 21239.48│
│实收资本 │ 15413.35│ 15351.25│ 15351.25│ 15304.60│ 11478.45│ 11478.45│
│资本公积金 │ 43119.42│ 41937.14│ 40286.59│ 39545.85│ 5138.03│ 5138.03│
│盈余公积 │ 4182.36│ 4182.36│ 3091.90│ 2967.91│ 2426.10│ 1566.68│
│未分配利润 │ 26040.39│ 25432.38│ 24211.65│ 23832.02│ 20387.97│ 12029.69│
│少数股东权益 │ 79.23│ 139.14│ 182.34│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 88834.75│ 87042.28│ 83123.73│ 81650.40│ 39430.55│ 30212.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4809.54│ 17428.72│ 8701.47│ 29086.16│ 8528.10│ 25188.45│
│存货 │ 27364.74│ 23714.44│ 28658.15│ 25896.75│ 25463.14│ 23500.29│
│应收账款 │ 49530.66│ 45543.86│ 35855.22│ 41029.67│ 39141.40│ 42893.66│
│其他应收款 │ 307.92│ 251.82│ 186.06│ 208.12│ 399.46│ 213.92│
│流动资产合计 │ 115202.00│ 115487.91│ 105523.57│ 112476.12│ 102327.06│ 99179.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9593.31│ 9726.73│ 9778.31│ 10037.25│ 10424.65│ 10602.22│
│无形资产 │ 5814.75│ 3996.20│ 4042.95│ 2833.10│ 2873.57│ 2928.53│
│非流动资产合计 │ 35239.99│ 31033.46│ 27965.92│ 28321.26│ 26965.44│ 27324.93│
│资产总计 │ 150441.99│ 146521.37│ 133489.49│ 140797.38│ 129292.50│ 126504.43│
│流动负债 │ 54807.85│ 52852.55│ 46362.45│ 51746.53│ 41289.26│ 39849.16│
│非流动负债 │ 6799.39│ 6821.06│ 1842.81│ 2008.57│ 2253.07│ 2337.77│
│负债合计 │ 61607.24│ 59673.61│ 48205.26│ 53755.09│ 43542.33│ 42186.93│
│实收资本 │ 15413.35│ 15351.25│ 15351.25│ 15351.25│ 15351.25│ 15351.25│
│资本公积金 │ 43119.42│ 42452.75│ 42454.51│ 41937.14│ 41467.87│ 40994.07│
│盈余公积 │ 4182.36│ 4182.36│ 4182.36│ 4182.36│ 3091.90│ 3091.90│
│未分配利润 │ 26040.39│ 24898.15│ 25181.50│ 25432.38│ 25683.85│ 24730.42│
│少数股东权益 │ 79.23│ 98.73│ 118.89│ 139.14│ 155.30│ 149.87│
│股东权益合计 │ 88834.75│ 86847.77│ 85284.23│ 87042.28│ 85750.18│ 84317.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67598.90│ 79812.83│ 67123.33│ 65601.90│ 50223.33│ 32854.15│
│营业成本 │ 45519.49│ 51966.40│ 45669.75│ 42622.46│ 29742.62│ 16935.91│
│营业税金及附加 │ 535.90│ 811.27│ 437.20│ 440.78│ 370.86│ 349.52│
│销售费用 │ 6546.17│ 9726.30│ 7818.88│ 6540.98│ 5271.20│ 3348.47│
│财务费用 │ -60.26│ -133.77│ -100.15│ -460.60│ 4.35│ -56.82│
│管理费用 │ 4650.01│ 5799.51│ 4450.47│ 3677.13│ 2097.25│ 1688.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 178.47│ 31.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 407.78│ 519.03│ 365.21│ 164.63│ 134.14│ 80.05│
│营业利润 │ 4346.09│ 4490.89│ 2633.72│ 7775.01│ 10783.19│ 9901.46│
│营业外收入 │ 13.94│ 22.16│ 9.49│ 1.93│ 30.47│ 7.23│
│营业外支出 │ 4.47│ 55.73│ 116.83│ 77.85│ 168.13│ 6.85│
│利润总额 │ 4355.56│ 4457.32│ 2526.38│ 7699.09│ 10645.53│ 9901.84│
│所得税 │ 739.16│ 367.16│ -245.26│ 652.30│ 1427.82│ 1374.07│
│净利润 │ 3616.40│ 4090.15│ 2771.64│ 7046.79│ 9217.70│ 8527.77│
│归属母公司净利润 │ 3676.32│ 4153.35│ 2799.30│ 7046.79│ 9217.70│ 8527.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67598.90│ 43415.04│ 10803.59│ 79812.83│ 56295.04│ 37647.61│
│营业成本 │ 45519.49│ 29448.87│ 7227.83│ 51966.40│ 36929.48│ 24629.10│
│营业税金及附加 │ 535.90│ 372.08│ 122.29│ 811.27│ 513.78│ 315.39│
│销售费用 │ 6546.17│ 3798.44│ 1278.82│ 9726.30│ 5395.83│ 3560.53│
│财务费用 │ -60.26│ -37.42│ -13.18│ -133.77│ 68.66│ -46.97│
│管理费用 │ 4650.01│ 3313.83│ 1571.97│ 5799.51│ 3923.61│ 2540.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 178.47│ 134.06│ 70.30│ 31.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 407.78│ 289.67│ 136.73│ 519.03│ 357.04│ 248.98│
│营业利润 │ 4346.09│ 2682.46│ -340.78│ 4490.89│ 3457.62│ 2409.11│
│营业外收入 │ 13.94│ 13.08│ 12.34│ 22.16│ 7.49│ 4.39│
│营业外支出 │ 4.47│ 4.41│ 2.64│ 55.73│ 15.58│ 15.56│
│利润总额 │ 4355.56│ 2691.13│ -331.08│ 4457.32│ 3449.53│ 2397.94│
│所得税 │ 739.16│ 197.45│ -59.95│ 367.16│ 182.21│ 69.49│
│净利润 │ 3616.40│ 2493.67│ -271.13│ 4090.15│ 3267.32│ 2328.45│
│归属母公司净利润 │ 3676.32│ 2534.08│ -250.88│ 4153.35│ 3314.36│ 2360.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64783.60│ 80533.15│ 75423.97│ 62405.20│ 55879.55│ 39676.15│
│经营活动现金流出 │ 67572.85│ 69528.81│ 72678.19│ 67480.83│ 50586.44│ 36237.42│
│经营活动现金流量净额│ -2789.25│ 11004.35│ 2745.78│ -5075.63│ 5293.11│ 3438.73│
│投资活动现金流入 │ 97798.39│ 157557.03│ 100304.71│ 47470.31│ 62137.11│ 70280.05│
│资本性支出 │ 1963.57│ 4163.81│ 1606.73│ 11594.61│ 1647.20│ 183.18│
│投资活动现金流出 │ 119005.25│ 177199.08│ 104544.73│ 58894.61│ 63647.20│ 70383.18│
│投资活动现金流量净额│ -21206.86│ -19642.05│ -4240.02│ -11424.30│ -1510.09│ -103.14│
│筹资活动现金流入 │ 9663.86│ 5020.00│ 3594.86│ 39635.94│ 2229.00│ 1998.00│
│筹资活动现金流出 │ 8198.69│ 4929.50│ 2308.19│ 6929.62│ 327.78│ 2445.29│
│筹资活动现金流量净额│ 1465.17│ 90.50│ 1286.67│ 32706.32│ 1901.22│ -447.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22530.94│ -8547.20│ -207.56│ 16206.39│ 5684.24│ 2888.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64783.60│ 43126.40│ 22358.59│ 80533.15│ 54049.50│ 31476.31│
│经营活动现金流出 │ 67572.85│ 43612.41│ 23136.64│ 69528.81│ 51383.30│ 32037.02│
│经营活动现金流量净额│ -2789.25│ -486.01│ -778.05│ 11004.35│ 2666.20│ -560.71│
│投资活动现金流入 │ 97798.39│ 79735.52│ 47215.34│ 157557.03│ 101310.19│ 64784.19│
│资本性支出 │ 1963.57│ 370.16│ 0.94│
|
