财务分析☆ ◇688192 迪哲医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -55846.05│ -110771.33│ -73600.31│ -66987.59│ -58661.19│ -44575.32│
│净利润增长率(%) │ 32.63│ -50.50│ -9.87│ -14.19│ -31.60│ -156.75│
│扣非净利润(万) │ -59953.29│ -116072.71│ -78456.41│ -68171.10│ -39319.40│ -44871.32│
│营业总收入(万元) │ 33845.10│ 9128.86│ ---│ 1028.54│ 2776.08│ 4101.75│
│总营收同比增长率(%) │ 743.97│ ---│ ---│ -62.95│ -32.32│ 4.05│
│加权净资产收益率(%) │ -85.92│ -84.95│ -34.90│ -86.44│ -88.56│ -113.69│
│资产负债比率(%) │ 73.38│ 43.29│ 15.54│ 10.30│ 8.72│ 28.21│
│净利润现金含量(%) │ 82.96│ 87.38│ 81.98│ 73.49│ 69.90│ 82.02│
│基本每股收益(元) │ -1.3500│ -2.7200│ -1.8200│ -1.8600│ -1.6300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4424│ -2.8500│ -1.9400│ -1.8900│ -1.0900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3436│ -2.7140│ -1.8076│ -1.6574│ -1.6295│ -0.4070│
│每股资本公积金(元) │ 7.4216│ 7.2376│ 6.7717│ 6.7507│ 1.9969│ 0.0001│
│每股未分配利润(元) │ -7.3908│ -6.1584│ -3.4528│ -1.6573│ 0.0001│ -0.5889│
│每股净资产(元) │ 1.0307│ 2.0792│ 4.3189│ 6.0934│ 3.0000│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1147│ -2.3714│ -1.4819│ -1.2180│ -1.1400│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -55846.05│ -34475.09│ -22423.49│ -110771.33│ -82894.96│ -51425.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -82894.96│ -51425.26│
│净利润增长率(%) │ 32.63│ 32.96│ 6.38│ -50.50│ -62.51│ -49.10│
│扣非净利润(万) │ -59953.29│ -38077.84│ -25474.86│ -116072.71│ -85562.49│ -53554.10│
│营业总收(未调整:万) │ 33845.10│ 20355.01│ 8131.86│ 9128.86│ 4010.24│ 0.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4010.24│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 743.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -85.92│ -46.83│ -28.78│ -84.95│ -58.35│ -33.13│
│资产负债比率(%) │ 73.38│ 62.22│ 55.12│ 43.29│ 35.32│ 22.58│
│净利润现金含量(%) │ 82.96│ 87.29│ 56.22│ 87.38│ 80.72│ 85.62│
│基本每股收益(元) │ -1.3500│ -0.8300│ -0.5400│ -2.7200│ -2.0300│ -1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4424│ -0.9200│ -0.6129│ -2.8500│ -2.0963│ -1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3436│ -0.8294│ -0.5395│ -2.7140│ -2.0310│ -1.2600│
│每股资本公积金(元) │ 7.4216│ 7.3420│ 7.2626│ 7.2376│ 7.1271│ 7.0036│
│每股未分配利润(元) │ -7.3908│ -6.8767│ -6.5867│ -6.1584│ -5.4754│ -4.7044│
│每股净资产(元) │ 1.0307│ 1.4653│ 1.6759│ 2.0792│ 2.6516│ 3.2992│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1147│ -0.7240│ -0.3033│ -2.3714│ -1.6394│ -1.0788│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 2.03│ 5.93│ 9.96│ 6.06│ 1.38│
│速动比率 │ 1.66│ 1.98│ 5.91│ 9.96│ 6.06│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 73.38│ 43.29│ 15.54│ 10.30│ 8.72│ 28.21│
│产权比率 │ 2.81│ 0.76│ 0.18│ 0.11│ 0.10│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -2.16│ -2.43│ -2.32│ -3.98│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.87│ 1.80│ 2.03│ 2.06│ 3.56│
│速动比率 │ 1.66│ 1.81│ 1.74│ 1.98│ 2.02│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 73.38│ 62.22│ 55.12│ 43.29│ 35.32│ 22.58│
│产权比率 │ 2.81│ 1.68│ 1.23│ 0.76│ 0.55│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -0.55│ -0.23│ -2.16│ -1.27│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.25│ 3.80│ ---│ 1.42│ 3.29│ 2.59│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.08│ ---│ 0.01│ 0.06│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 15.83│ 5.30│ ---│ 0.73│ 1.82│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.05│ ---│ 0.01│ 0.03│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.25│ 2.87│ 1.76│ 3.80│ 1.75│ ---│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.23│ 0.14│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.09│ 0.08│ 0.03│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 15.83│ 9.39│ 3.63│ 5.30│ 2.49│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.05│ 0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -130.35│ -130.53│ -41.85│ -27.20│ -54.37│ -98.97│
│销售毛利率 │ 97.73│ 96.48│ ---│ 12.42│ 12.47│ 12.66│
│营业利润率 │ -192.36│ -1213.31│ ---│ -6512.85│ -2112.99│ -1086.73│
│销售净利率 │ -191.95│ -1213.42│ ---│ -6512.85│ -2113.09│ -1086.74│
│总资产净利率 │ -41.39│ -61.91│ -30.49│ -34.11│ -64.84│ -70.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -130.35│ -56.60│ -32.19│ -130.53│ -76.59│ -38.19│
│销售毛利率 │ 97.73│ 97.66│ 97.47│ 96.48│ 95.73│ ---│
│营业利润率 │ -192.36│ -212.38│ -275.75│ -1213.31│ -2067.00│ ---│
│销售净利率 │ -191.95│ -212.38│ -275.75│ -1213.42│ -2067.08│ ---│
│总资产净利率 │ -41.39│ -27.52│ -14.71│ -61.91│ -44.15│ -26.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 743.97│ ---│ ---│ -62.95│ -32.32│ 4.05│
│营业利润增长率 │ 21.46│ -50.54│ -9.83│ -14.20│ -31.59│ -156.75│
│净利润增长率 │ 32.63│ -50.50│ -9.87│ -14.19│ -31.60│ -156.75│
│净资产增长率 │ -49.51│ -51.74│ -28.60│ 128.27│ 139.54│ -17.14│
│总资产增长率 │ 9.77│ -28.12│ -24.18│ 132.29│ 88.41│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 743.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 21.46│ 15.93│ 6.38│ -50.54│ -62.58│ -49.19│
│净利润增长率 │ 32.63│ 32.96│ 6.38│ -50.50│ -62.51│ -49.10│
│净资产增长率 │ -49.51│ -28.23│ -17.92│ -51.74│ -38.45│ -23.42│
│总资产增长率 │ 9.77│ 9.93│ 3.73│ -28.12│ -19.62│ -16.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司2023年8月和2│ 33845.10│ 4010.24│ 743.97│
│ │024年6月分别获批│ │ │ │
│ │的两款创新药舒沃│ │ │ │
│ │哲和高瑞哲，产品│ │ │ │
│ │销售收入大幅增加│ │ │ │
│ │。同时公司加速产│ │ │ │
│ │品研发投入较大，│ │ │ │
│ │尚处于亏损阶段 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年8月和2│ -55846.05│ -82894.96│ 32.63│
│司股东的净利│024年6月分别获批│ │ │ │
│润 │的两款创新药舒沃│ │ │ │
│ │哲和高瑞哲，产品│ │ │ │
│ │销售收入大幅增加│ │ │ │
│ │。同时公司加速产│ │ │ │
│ │品研发投入较大，│ │ │ │
│ │尚处于亏损阶段 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年8月和2│ -59953.29│ -85562.49│ 29.93│
│司股东的扣除│024年6月分别获批│ │ │ │
│非经常性损益│的两款创新药舒沃│ │ │ │
│的净利润 │哲和高瑞哲，产品│ │ │ │
│ │销售收入大幅增加│ │ │ │
│ │。同时公司加速产│ │ │ │
│ │品研发投入较大，│ │ │ │
│ │尚处于亏损阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│本期和去年同期数│ -46330.83│ -66913.26│ 30.76│
│的现金流量净│值均为负，同时公│ │ │ │
│额 │司因报告期产品销│ │ │ │
│ │售收入增加，经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入增大 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司仍处于│ 42843.38│ 84862.74│ -49.51│
│司股东的所有│亏损状态，净资产│ │ │ │
│者权益 │较去年底有所减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司营业收入│ 10284.58│ 7420.16│ 38.60│
│ │增加，同时银行贷│ │ │ │
│ │款有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司营业收入│ 72508.70│ 67399.83│ 7.58│
│产 │增加，同时银行贷│ │ │ │
│ │款有所增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司产品销售│ 9370.42│ 4804.03│ 95.05│
│ │收入增长 │ │ │ │
│存货 │为产品销售的正常│ 3261.20│ 2347.07│ 38.95│
│ │备货，包括产成品│ │ │ │
│ │、原材料、委托加│ │ │ │
│ │工物资等 │ │ │ │
│在建工程 │公司研发及生产基│ 7651.49│ 1334.72│ 473.27│
│ │地一期建设项目投│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│长期借款 │公司中期流动资金│ 42366.53│ 13831.33│ 206.31│
│ │贷款和工程项目贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司两款创新药舒│ 20355.01│ ---│ ---│
│ │沃哲和高瑞哲获得│ │ │ │
│ │批准上市所产生的│ │ │ │
│ │销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │产品商业化销售而│ 477.04│ ---│ ---│
│ │发生的生产成本 │ │ │ │
│销售费用 │商业化团队扩张较│ 20338.94│ 7631.12│ 166.53│
│ │快增加的人力成本│ │ │ │
│ │及加大市场开拓力│ │ │ │
│ │度的支出 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 7228.61│ 11670.69│ -38.06│
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │增加的贷款利息费│ 964.11│ -53.31│ 1908.51│
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续投入资金│ 38277.01│ 34343.79│ 11.45│
│ │用于产品的临床前│ │ │ │
│ │研究及临床试验；│ │ │ │
│ │需进行较大规模的│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司创新药上市销│ -30094.68│ -44032.61│ 31.65│
│的现金流量净│售取得的销售收入│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期购买理│ -7605.90│ 33486.17│ -122.71│
│的现金流量净│财金额大于到期赎│ │ │ │
│额 │回金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司增加│ 40544.62│ 6749.35│ 500.72│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13083.20│ 7420.16│ 12167.45│ 36423.86│ 50902.21│ 20687.72│
│存货 │ 3462.65│ 2347.07│ 506.88│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 8091.73│ 4804.03│ ---│ 755.03│ 690.29│ 995.49│
│其他应收款 │ 363.41│ 337.03│ 320.46│ 147.47│ 61.25│ 35.65│
│流动资产合计 │ 97692.25│ 91036.14│ 147317.81│ 211233.74│ 62507.37│ 24421.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2066.03│ 2209.58│ 1233.82│ 1299.91│ 1503.97│ 1551.31│
│无形资产 │ 43786.03│ 46197.92│ 49202.39│ 47489.70│ 50624.63│ 32716.22│
│非流动资产合计 │ 66558.66│ 58601.72│ 60872.99│ 63341.97│ 55694.23│ 38314.65│
│资产总计 │ 164250.91│ 149637.86│ 208190.81│ 274575.72│ 118201.59│ 62735.79│
│流动负债 │ 56690.09│ 44843.56│ 24849.48│ 21198.65│ 10310.58│ 17695.55│
│非流动负债 │ 63836.13│ 19931.56│ 7493.22│ 7092.47│ ---│ ---│
│负债合计 │ 120526.22│ 64775.12│ 32342.70│ 28291.12│ 10310.58│ 17695.55│
│实收资本 │ 41565.31│ 40815.14│ 40716.03│ 40418.31│ 36000.00│ 109529.28│
│资本公积金 │ 308480.61│ 295404.09│ 275717.24│ 272851.14│ 71888.27│ 12.13│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -307202.54│ -251356.49│ -140585.16│ -66984.85│ 2.74│ -64501.17│
│少数股东权益 │ 881.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43724.69│ 84862.74│ 175848.10│ 246284.60│ 107891.01│ 45040.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13083.20│ 10284.58│ 9531.29│ 7420.16│ 6939.81│ 8141.64│
│存货 │ 3462.65│ 3261.20│ 3344.43│ 2347.07│ 2008.61│ 1326.63│
│应收账款 │ 8091.73│ 9370.42│ 4413.18│ 4804.03│ 4580.21│ ---│
│其他应收款 │ 363.41│ 361.97│ 340.48│ 337.03│ 372.58│ 421.23│
│流动资产合计 │ 97692.25│ 102198.26│ 97893.27│ 91036.14│ 108485.12│ 113542.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2066.03│ 2124.87│ 2265.49│ 2209.58│ 1990.65│ 2134.85│
│无形资产 │ 43786.03│ 44628.55│ 45418.58│ 46197.92│ 46953.66│ 47553.68│
│非流动资产合计 │ 66558.66│ 62298.70│ 57330.56│ 58601.72│ 58849.17│ 60381.27│
│资产总计 │ 164250.91│ 164496.96│ 155223.83│ 149637.86│ 167334.29│ 173923.32│
│流动负债 │ 56690.09│ 54608.00│ 54470.98│ 44843.56│ 52680.21│ 31878.33│
│非流动负债 │ 63836.13│ 47737.86│ 31093.58│ 19931.56│ 6426.72│ 7387.77│
│负债合计 │ 120526.22│ 102345.86│ 85564.56│ 64775.12│ 59106.93│ 39266.10│
│实收资本 │ 41565.31│ 41565.31│ 41565.31│ 40815.14│ 40815.14│ 40815.14│
│资本公积金 │ 308480.61│ 305172.10│ 301873.93│ 295404.09│ 290892.34│ 285852.50│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -307202.54│ -285831.58│ -273779.98│ -251356.49│ -223480.12│ -192010.42│
│少数股东权益 │ 881.31│ 1245.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43724.69│ 62151.11│ 69659.27│ 84862.74│ 108227.36│ 134657.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33845.10│ 9128.86│ ---│ 1028.54│ 2776.08│ 4101.75│
│营业成本 │ 769.70│ 321.48│ ---│ 900.80│ 2429.87│ 3582.52│
│营业税金及附加 │ 154.80│ 84.46│ 37.96│ 59.49│ 98.64│ 29.87│
│销售费用 │ 32253.87│ 21005.05│ 2297.66│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 1586.36│ 543.04│ -824.92│ 734.00│ 2741.81│ -203.69│
│管理费用 │ 11638.82│ 22749.55│ 10546.38│ 8795.35│ 32713.32│ 3436.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1092.90│ 2251.88│ 4215.82│ 97.37│ 29.25│ 44.69│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 139.18│ 235.82│ 209.60│
│营业利润 │ -65104.69│ -110761.19│ -73574.25│ -66987.59│ -58658.35│ -44575.06│
│营业外收入 │ 140.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -64964.39│ -110761.19│ -73574.25│ -66987.59│ -58658.35│ -44575.06│
│所得税 │ 0.35│ 10.13│ 26.06│ ---│ 2.84│ 0.27│
│净利润 │ -64964.74│ -110771.33│ -73600.31│ -66987.59│ -58661.19│ -44575.32│
│归属母公司净利润 │ -55846.05│ -110771.33│ -73600.31│ -66987.59│ -58661.19│ -44575.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33845.10│ 20355.01│ 8131.86│ 9128.86│ 4010.24│ ---│
│营业成本 │ 769.70│ 477.04│ 205.67│ 321.48│ 171.16│ ---│
│营业税金及附加 │ 154.80│ 108.78│ 24.30│ 84.46│ 55.93│ 34.18│
│销售费用 │ 32253.87│ 20338.94│ 9150.10│ 21005.05│ 13578.42│ 7631.12│
│财务费用 │ 1586.36│ 964.11│ 384.97│ 543.04│ 137.38│ -53.31│
│管理费用 │ 11638.82│ 7228.61│ 3570.74│ 22749.55│ 17808.91│ 11670.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1092.90│ 737.03│ 383.37│ 2251.88│ 1831.06│ 1305.64│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -65104.69│ -43229.68│ -22423.49│ -110761.19│ -82891.60│ -51419.95│
│营业外收入 │ 140.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -64964.39│ -43229.68│ -22423.49│ -110761.19│ -82891.60│ -51419.95│
│所得税 │ 0.35│ 0.13│ ---│ 10.13│ 3.36│ 5.31│
│净利润 │ -64964.74│ -43229.82│ -22423.49│ -110771.33│ -82894.96│ -51425.26│
│归属母公司净利润 │ -55846.05│ -34475.09│ -22423.49│ -110771.33│ -82894.96│ -51425.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38796.79│ 10279.77│ 10051.77│ 5053.79│ 6201.34│ 5631.45│
│经营活动现金流出 │ 85127.63│ 107068.06│ 70389.04│ 54281.55│ 47202.59│ 42194.14│
│经营活动现金流量净额│ -46330.83│ -96788.30│ -60337.27│ -49227.76│ -41001.25│ -36562.69│
│投资活动现金流入 │ 270987.03│ 438012.78│ 825658.65│ 40768.44│ 90769.09│ 67539.60│
│资本性支出 │ 9407.69│ 3212.81│ 7378.04│ 898.48│ 21173.33│ 1382.56│
│投资活动现金流出 │ 279648.69│ 376893.81│ 787203.04│ 203498.48│ 99273.33│ 48682.56│
│投资活动现金流量净额│ -8661.67│ 61118.97│
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