财务分析☆ ◇688196 卓越新能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9235.40│ 7861.08│ 45172.89│ 34475.57│ 24221.93│ 21556.46│
│净利润增长率(%) │ -39.66│ -82.60│ 31.03│ 42.33│ 12.37│ 61.25│
│扣非净利润(万) │ 8668.11│ 10805.56│ 47927.52│ 31855.53│ 19984.27│ 20386.43│
│营业总收入(万元) │ 297423.61│ 281172.19│ 434497.30│ 308349.20│ 159839.79│ 129452.80│
│总营收同比增长率(%) │ 17.19│ -35.29│ 40.91│ 92.91│ 23.47│ 27.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.91│ 17.35│ 14.79│ 11.36│ 25.09│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 12.59│ 6.76│ 3.98│ 2.73│ 2.71│
│净利润现金含量(%) │ 106.59│ -410.60│ 175.55│ -17.26│ 104.46│ 83.02│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6600│ 3.7600│ 2.8700│ 2.0200│ 2.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7223│ 0.9000│ 3.9900│ 2.6500│ 1.6700│ 2.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7696│ 0.6551│ 3.7644│ 2.8730│ 2.0185│ 1.7964│
│每股资本公积金(元) │ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│
│每股未分配利润(元) │ 10.8004│ 10.3008│ 11.1957│ 8.5813│ 6.5283│ 5.3158│
│每股净资产(元) │ 22.7538│ 22.3355│ 23.1984│ 20.5840│ 18.5310│ 17.2325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8204│ -2.6898│ 6.6083│ -0.4958│ 2.1085│ 1.4914│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9235.40│ 10116.66│ 2902.82│ 7861.08│ 15305.04│ 15170.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15305.04│ 15170.57│
│净利润增长率(%) │ -39.66│ -33.31│ -59.23│ -82.60│ -64.42│ -42.76│
│扣非净利润(万) │ 8668.11│ 9524.62│ 2408.25│ 10805.56│ 17359.18│ 16628.49│
│营业总收(未调整:万) │ 297423.61│ 193226.57│ 86844.15│ 281172.19│ 253797.19│ 182921.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 253797.19│ 182921.38│
│总营收同比增长率(%) │ 17.19│ 5.63│ -3.09│ -35.29│ -29.99│ -19.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 3.71│ 1.08│ 2.91│ 5.55│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 16.69│ 15.59│ 12.59│ 13.08│ 13.99│
│净利润现金含量(%) │ 106.59│ -34.19│ -45.04│ -410.60│ 75.27│ 161.38│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.8400│ 0.2400│ 0.6600│ 1.2800│ 1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7223│ 0.7900│ 0.2007│ 0.9000│ 1.4466│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7696│ 0.8431│ 0.2419│ 0.6551│ 1.2754│ 1.2642│
│每股资本公积金(元) │ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│
│每股未分配利润(元) │ 10.8004│ 10.8738│ 10.5227│ 10.3008│ 10.9211│ 10.9099│
│每股净资产(元) │ 22.7538│ 22.9022│ 22.5254│ 22.3355│ 22.9238│ 22.9126│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8204│ -0.2882│ -0.1090│ -2.6898│ 0.9600│ 2.0402│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.43│ 14.04│ 13.07│ 15.59│ 22.97│ 40.13│
│速动比率 │ 3.44│ 4.36│ 9.85│ 9.98│ 18.81│ 34.88│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 12.59│ 6.76│ 3.98│ 2.73│ 2.71│
│产权比率 │ 0.28│ 0.14│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ -3.36│ 5.39│ -0.76│ 5.20│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.43│ 7.05│ 9.93│ 14.04│ 16.74│ 14.78│
│速动比率 │ 3.44│ 3.13│ 3.85│ 4.36│ 13.76│ 12.28│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 16.69│ 15.59│ 12.59│ 13.08│ 13.99│
│产权比率 │ 0.28│ 0.20│ 0.18│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ -0.14│ -0.09│ -3.36│ 1.16│ 2.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.01│ 1228.63│ 33.58│ 18.38│ 27.63│ 68.42│
│存货周转率 │ 3.14│ 3.70│ 8.38│ 8.56│ 6.35│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.72│ 2.76│ 2.63│ 1.13│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 4.35│ 7.30│ 8.22│ 6.38│ 4.76│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.93│ 1.56│ 1.27│ 0.72│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.01│ 61.52│ 18.73│ 1228.63│ 20.77│ 35.83│
│存货周转率 │ 3.14│ 1.88│ 0.88│ 3.70│ 6.04│ 4.29│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.23│ 0.61│ 1.72│ 1.41│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 3.11│ 1.38│ 4.35│ 3.95│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.28│ 0.93│ 0.83│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.38│ 2.93│ 16.23│ 13.96│ 10.89│ 10.42│
│销售毛利率 │ 3.56│ 7.72│ 11.75│ 10.62│ 15.38│ 20.00│
│营业利润率 │ 3.19│ 2.80│ 10.32│ 11.76│ 16.15│ 16.98│
│销售净利率 │ 3.11│ 2.80│ 10.40│ 11.18│ 15.15│ 16.65│
│总资产净利率 │ 2.82│ 2.60│ 16.26│ 14.19│ 10.98│ 14.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.38│ 3.68│ 1.07│ 2.93│ 5.56│ 5.52│
│销售毛利率 │ 3.56│ 6.34│ 6.51│ 7.72│ 8.32│ 10.03│
│营业利润率 │ 3.19│ 5.44│ 3.37│ 2.80│ 6.09│ 8.31│
│销售净利率 │ 3.11│ 5.24│ 3.34│ 2.80│ 6.03│ 8.29│
│总资产净利率 │ 2.82│ 3.18│ 0.93│ 2.60│ 4.98│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.19│ -35.29│ 40.91│ 92.91│ 23.47│ 27.22│
│营业利润增长率 │ -38.56│ -82.46│ 23.68│ 40.42│ 17.44│ 57.04│
│净利润增长率 │ -39.66│ -82.60│ 31.03│ 42.33│ 12.37│ 61.25│
│净资产增长率 │ 1.87│ -3.72│ 12.70│ 11.08│ 7.54│ 217.44│
│总资产增长率 │ 13.67│ 2.71│ 16.05│ 12.52│ 7.56│ 159.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.19│ 5.63│ -3.09│ -35.29│ -29.99│ -19.09│
│营业利润增长率 │ -38.56│ -30.87│ -59.07│ -82.46│ -65.47│ -43.75│
│净利润增长率 │ -39.66│ -33.31│ -59.23│ -82.60│ -64.42│ -42.76│
│净资产增长率 │ 1.87│ 2.54│ 0.85│ -3.72│ -1.18│ -1.23│
│总资产增长率 │ 13.67│ 7.67│ 4.44│ 2.71│ 6.01│ 7.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年生物柴油收│ 297423.61│ 253797.19│ 17.19│
│ │入主要来源于欧洲│ │ │ │
│ │渠道的自主销售，│ │ │ │
│ │产品价格是以当地│ │ │ │
│ │终端价格确认 │ │ │ │
│归属于上市公│欧洲市场价格下跌│ 9235.40│ 15305.04│ -39.66│
│司股东的净利│及公司销售模式发│ │ │ │
│润 │生变化后，增加欧│ │ │ │
│ │洲地区的仓储、码│ │ │ │
│ │头作业等销售费用│ │ │ │
│归属于上市公│欧洲市场价格下跌│ 8668.11│ 17359.18│ -50.07│
│司股东的扣除│及公司销售模式发│ │ │ │
│非经常性损益│生变化后，增加欧│ │ │ │
│的净利润 │洲地区的仓储、码│ │ │ │
│ │头作业等销售费用│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末发货 │ 194.46│ 304.86│ -36.21│
│应收款项 │期末发货 │ 5935.84│ 345.90│ 1616.04│
│应收款项融资│期末发货 │ 650.27│ 418.75│ 55.29│
│存货 │原料和产成品增加│ 99221.93│ 93034.23│ 6.65│
│预付款项 │进口原料增加 │ 1717.52│ 1141.12│ 50.51│
│其他应收款 │应收退税款增加 │ 7149.26│ 3410.64│ 109.62│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 27368.58│ 5333.99│ 413.10│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 2485.18│ 1057.94│ 134.91│
│在建工程 │募投项目推进 │ 14640.91│ 8985.37│ 62.94│
│递延所得税资│应税所得额可抵扣│ 168.02│ 1041.94│ -83.87│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│应付账款 │原料采购增加 │ 4777.58│ 3541.39│ 34.91│
│短期借款 │本期借入银行流动│ 14755.34│ ---│ ---│
│ │资金借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 268.45│ 141.26│ 90.04│
│应付职工薪酬│年终奖支付 │ 636.08│ 1231.73│ -48.36│
│应交税费 │应交增值税金下降│ 695.73│ 280.82│ 147.75│
│营业收入 │公司自2023年第四│ 193226.57│ 182921.38│ 5.63│
│ │季度调整出口模式│ │ │ │
│ │后，已在欧洲建立│ │ │ │
│ │自主销售网络，以│ │ │ │
│ │欧盟当地终端价格│ │ │ │
│ │确认收入，相应收│ │ │ │
│ │入有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司海外销售全部│ 180971.80│ 164578.81│ 9.96│
│ │通过自建网络销售│ │ │ │
│ │，成本构成中增加│ │ │ │
│ │了货物的国际运输│ │ │ │
│ │、保险费用与到岸│ │ │ │
│ │关税 │ │ │ │
│税金及附加 │公司加强管理，废│ 1401.13│ 2044.55│ -31.47│
│ │油脂原料采购取得│ │ │ │
│ │的进项税增加，应│ │ │ │
│ │交增值税下降 │ │ │ │
│销售费用 │新增海外销售公司│ 2075.96│ 1601.17│ 29.65│
│ │运营费用、海外仓│ │ │ │
│ │储费用 │ │ │ │
│管理费用 │相关办公、差旅等│ 2334.25│ 2261.85│ 3.20│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -3188.79│ -1664.82│ -91.54│
│研发费用 │研发投入材料价格│ 6215.80│ 7292.11│ -14.76│
│ │下降 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 22.29│ -2370.68│ 100.94│
│经营活动产生│应收退税款占用资│ -3458.85│ 24482.48│ -114.13│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司募投项目正常│ -5365.65│ -38727.19│ 86.14│
│的现金流量净│推进 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司实施分派2023│ 11712.56│ 1610.08│ 627.45│
│的现金流量净│年度现金分红，及│ │ │ │
│额 │借入银行借款综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54102.86│ 27389.79│ 72258.91│ 32531.85│ 30006.66│ 33709.11│
│存货 │ 89859.26│ 93034.23│ 47349.24│ 44133.30│ 20247.12│ 22343.20│
│应收账款 │ 6569.97│ 345.90│ 111.80│ 25763.29│ 7793.34│ 3777.75│
│其他应收款 │ 9335.95│ 3410.64│ 1966.73│ 1749.27│ 1058.55│ 848.08│
│流动资产合计 │ 192910.54│ 134913.77│ 192180.55│ 122672.70│ 111843.34│ 170696.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59124.53│ 63480.66│ 65738.49│ 53285.27│ 21741.06│ 28371.80│
│无形资产 │ 9797.66│ 10007.57│ 10276.97│ 5084.37│ 5046.15│ 5063.17│
│非流动资产合计 │ 155636.91│ 171721.85│ 106369.08│ 134582.05│ 116780.68│ 41855.90│
│资产总计 │ 348547.44│ 306635.63│ 298549.63│ 257254.75│ 228624.01│ 212552.57│
│流动负债 │ 29994.86│ 9609.85│ 14700.89│ 7866.61│ 4868.28│ 4253.51│
│非流动负债 │ 45266.73│ 29000.21│ 5468.17│ 2380.46│ 1383.61│ 1508.87│
│负债合计 │ 75261.59│ 38610.06│ 20169.06│ 10247.06│ 6251.90│ 5762.39│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│
│盈余公积 │ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 5091.23│
│未分配利润 │ 129604.58│ 123609.18│ 134348.10│ 102975.22│ 78339.65│ 63790.02│
│少数股东权益 │ 240.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 273285.85│ 268025.56│ 278380.57│ 247007.68│ 222372.11│ 206790.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54102.86│ 32326.53│ 33718.48│ 27389.79│ 32778.42│ 58339.33│
│存货 │ 89859.26│ 99221.93│ 90995.92│ 93034.23│ 29683.57│ 29375.24│
│应收账款 │ 6569.97│ 5935.84│ 8927.77│ 345.90│ 24332.32│ 10098.22│
│其他应收款 │ 9335.95│ 7149.26│ 5024.39│ 3410.64│ 4288.17│ 6499.22│
│流动资产合计 │ 192910.54│ 178456.42│ 148721.13│ 134913.77│ 166760.38│ 173553.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59124.53│ 60724.84│ 62320.84│ 63480.66│ 62645.98│ 63960.54│
│无形资产 │ 9797.66│ 9839.21│ 9908.10│ 10007.57│ 10020.70│ 10117.93│
│非流动资产合计 │ 155636.91│ 151706.47│ 171516.97│ 171721.85│ 149728.22│ 146134.27│
│资产总计 │ 348547.44│ 330162.89│ 320238.10│ 306635.63│ 316488.61│ 319687.66│
│流动负债 │ 29994.86│ 25327.68│ 14980.82│ 9609.85│ 9963.53│ 11739.69│
│非流动负债 │ 45266.73│ 29768.61│ 34951.92│ 29000.21│ 31439.47│ 32996.83│
│负债合计 │ 75261.59│ 55096.30│ 49932.74│ 38610.06│ 41403.00│ 44736.52│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│
│盈余公积 │ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│
│未分配利润 │ 129604.58│ 130485.84│ 126272.90│ 123609.18│ 131053.14│ 130918.67│
│少数股东权益 │ 240.00│ 240.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 273285.85│ 275066.59│ 270305.36│ 268025.56│ 275085.61│ 274951.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297423.61│ 281172.19│ 434497.30│ 308349.20│ 159839.79│ 129452.80│
│营业成本 │ 286822.53│ 259457.84│ 383450.53│ 275610.78│ 135262.86│ 103559.77│
│营业税金及附加 │ 2812.96│ 3077.73│ 4771.56│ 3601.21│ 1718.36│ 1566.78│
│销售费用 │ 3125.32│ 4100.05│ 2645.57│ 1792.16│ 937.35│ 3659.45│
│财务费用 │ -3455.53│ -4252.12│ -7629.36│ -1929.23│ 1430.03│ -294.86│
│管理费用 │ 3485.77│ 4761.04│ 3553.35│ 3172.93│ 2561.77│ 2297.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 27.70│ 61.09│ 455.29│ 890.69│ 588.57│
│投资收益 │ 26.80│ -4408.13│ -5110.87│ 1311.09│ 3854.22│ -396.36│
│营业利润 │ 9495.92│ 7862.28│ 44833.81│ 36250.20│ 25816.47│ 21981.90│
│营业外收入 │ ---│ 1.78│ 3.63│ 8.91│ 0.00│ 2.33│
│营业外支出 │ 137.94│ 179.71│ 96.01│ 95.26│ 919.08│ 48.88│
│利润总额 │ 9357.98│ 7684.35│ 44741.44│ 36163.86│ 24897.39│ 21935.36│
│所得税 │ 122.58│ -176.73│ -431.45│ 1688.29│ 675.46│ 378.90│
│净利润 │ 9235.40│ 7861.08│ 45172.89│ 34475.57│ 24221.93│ 21556.46│
│归属母公司净利润 │ 9235.40│ 7861.08│ 45172.89│ 34475.57│ 24221.93│ 21556.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297423.61│ 193226.57│ 86844.15│ 281172.19│ 253797.19│ 182921.38│
│营业成本 │ 286822.53│ 180971.80│ 81192.44│ 259457.84│ 232675.08│ 164578.81│
│营业税金及附加 │ 2812.96│ 1401.13│ 469.91│ 3077.73│ 2866.95│ 2044.55│
│销售费用 │ 3125.32│ 2075.96│ 1046.66│ 4100.05│ 2278.29│ 1601.17│
│财务费用 │ -3455.53│ -3188.79│ -629.41│ -4252.12│ -2767.04│ -1664.82│
│管理费用 │ 3485.77│ 2334.25│ 1365.71│ 4761.04│ 3485.25│ 2261.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 27.70│ ---│ 2.77│
│投资收益 │ 26.80│ 22.29│ 11.91│ -4408.13│ -3444.41│ -2370.68│
│营业利润 │ 9495.92│ 10508.35│ 2929.30│ 7862.28│ 15454.53│ 15200.71│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 1.78│ 0.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 137.94│ 33.53│ 26.49│ 179.71│ 72.98│ 56.44│
│利润总额 │ 9357.98│ 10474.82│ 2902.82│ 7684.35│ 15381.57│ 15144.27│
│所得税 │ 122.58│ 358.16│ ---│ -176.73│ 76.53│ -26.30│
│净利润 │ 9235.40│ 10116.66│ 2902.82│ 7861.08│ 15305.04│ 15170.57│
│归属母公司净利润 │ 9235.40│ 10116.66│ 2902.82│ 7861.08│ 15305.04│ 15170.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 327456.50│ 326962.53│ 534047.82│ 350275.95│ 182660.70│ 158214.08│
│经营活动现金流出 │ 317612.13│ 359239.81│ 454748.79│ 356225.62│ 157358.31│ 140316.91│
│经营活动现金流量净额│ 9844.37│ -32277.28│ 79299.03│ -5949.67│ 25302.38│ 17897.16│
│投资活动现金流入 │ 2435.52│ 162436.02│ 369675.40│ 304311.86│ 146064.57│ 3230.48│
│资本性支出 │ 12098.84│ 11307.65│ 22625.11│ 11309.42│ 19105.58│ 9274.85│
│投资活动现金流出 │ 14534.81│ 170867.65│ 393350.35│ 286058.97│ 164505.58│ 118974.85│
│投资活动现金流量净额│ -12099.29│ -8431.63│ -23674.95│ 18252.89│ -18441.01│ -115744.37│
│筹资活动现金流入 │ 44495.34│ 27000.00│ 5422.34│ ---│ 6286.67│ 124952.83│
│筹资活动现金流出 │ 17512.21│ 27637.61│ 15312.90│ 10781.20│ 15100.92│ 16239.10│
│筹资活动现金流量净额│ 26983.13│ -637.61│ -9890.56│ -10781.20│ -8814.25│ 108713.73│
│汇率变动对现金的影响│ 1984.85│ -4172.75│ -5806.61│ 832.38│ -1613.22│ 430.83│
│现金及等价物净增加额│ 26713.06│ -45519.27│ 39926.91│ 2354.41│ -3566.10│ 11297.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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