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卓越新能(688196)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688196 卓越新能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 15305.04│ 15170.57│ 7120.14│ 45172.89│ │净利润增长率(%) │ -64.42│ -42.76│ -28.87│ 31.03│ │扣非净利润(万) │ 17359.18│ 16628.49│ 6803.51│ 47927.52│ │营业总收入(万元) │ 253797.19│ 182921.38│ 89615.08│ 434497.30│ │总营收同比增长率(%) │ -29.99│ -19.09│ -8.30│ 40.91│ │加权净资产收益率(%) │ 5.55│ 5.42│ 2.53│ 17.35│ │资产负债比率(%) │ 13.08│ 13.99│ 13.14│ 6.76│ │净利润现金含量(%) │ 75.27│ 161.38│ -197.95│ 175.55│ │基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.2600│ 0.5900│ 3.7600│ │每股收益-扣除(元) │ 1.4466│ 1.3900│ 0.5670│ 3.9900│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2754│ 1.2642│ 0.5933│ 3.7644│ │每股资本公积金(元) │ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ │每股未分配利润(元) │ 10.9211│ 10.9099│ 11.7890│ 11.1957│ │每股净资产(元) │ 22.9238│ 22.9126│ 23.7917│ 23.1984│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9600│ 2.0402│ -1.1745│ 6.6083│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 43017.97│ 26502.01│ 10009.34│ 34475.57│ │归母净利(调整后:万) │ 43017.97│ 26502.01│ 10009.34│ 34475.57│ │净利润增长率(%) │ 114.94│ 149.22│ 74.59│ 42.33│ │扣非净利润(万) │ 41159.93│ 25944.18│ 9798.87│ 31855.53│ │营业总收(未调整:万) │ 362503.78│ 226087.70│ 97727.04│ 308349.20│ │营业总收(调整后:万) │ 362503.78│ 226087.70│ 97727.04│ 308349.20│ │总营收同比增长率(%) │ 82.94│ 101.50│ 142.58│ 92.91│ │加权净资产收益率(%) │ 16.49│ 10.37│ 3.97│ 14.79│ │资产负债比率(%) │ 6.53│ 8.83│ 4.76│ 3.98│ │净利润现金含量(%) │ 125.13│ 98.64│ 12.20│ -17.26│ │基本每股收益(元) │ 3.5800│ 2.2100│ 0.8300│ 2.8700│ │每股收益-扣除(元) │ 3.4300│ 2.1600│ 0.8166│ 2.6500│ │每股收益-摊薄(元) │ 3.5848│ 2.2085│ 0.8341│ 2.8730│ │每股资本公积金(元) │ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ 10.4924│ │每股未分配利润(元) │ 11.0161│ 9.6398│ 9.4154│ 8.5813│ │每股净资产(元) │ 23.0188│ 21.6425│ 21.4181│ 20.5840│ │每股经营现金流量(元)│ 4.4858│ 2.1785│ 0.1018│ -0.4958│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 16.74│ 14.78│ 19.40│ 13.07│ │速动比率 │ 13.76│ 12.28│ 14.79│ 9.85│ │资产负债比率(%) │ 13.08│ 13.99│ 13.14│ 6.76│ │产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.15│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 115.63│ 208.55│ -146.52│ 539.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 8.13│ 5.81│ 11.81│ 15.59│ │速动比率 │ 6.36│ 3.32│ 8.13│ 9.98│ │资产负债比率(%) │ 6.53│ 8.83│ 4.76│ 3.98│ │产权比率 │ 0.07│ 0.10│ 0.05│ 0.04│ │现金流比率%-短期债务│ 298.14│ 110.75│ 11.26│ -75.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 20.77│ 35.83│ 8.51│ 33.58│ │存货周转率 │ 6.04│ 4.29│ 1.75│ 8.38│ │流动资产周转率 │ 1.41│ 1.00│ 0.47│ 2.76│ │固定资产周转率 │ 3.95│ 2.82│ 1.37│ 7.30│ │总资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.29│ 1.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.50│ 10.77│ 3.07│ 18.38│ │存货周转率 │ 8.37│ 3.84│ 2.09│ 8.56│ │流动资产周转率 │ 2.69│ 1.74│ 0.78│ 2.63│ │固定资产周转率 │ 6.82│ 4.32│ 1.85│ 8.22│ │总资产周转率 │ 1.31│ 0.83│ 0.37│ 1.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.56│ 5.52│ 2.49│ 16.23│ │销售毛利率 │ 8.32│ 10.03│ 10.51│ 11.75│ │营业利润率 │ 6.09│ 8.31│ 7.99│ 10.32│ │销售净利率 │ 6.03│ 8.29│ 7.95│ 10.40│ │总资产净利率 │ 4.98│ 4.91│ 2.27│ 16.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 15.57│ 10.20│ 3.89│ 13.96│ │销售毛利率 │ 12.14│ 12.67│ 9.94│ 10.62│ │营业利润率 │ 12.35│ 11.95│ 10.49│ 11.76│ │销售净利率 │ 11.87│ 11.72│ 10.24│ 11.18│ │总资产净利率 │ 15.56│ 9.78│ 3.80│ 14.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.99│ -19.09│ -8.30│ 40.91│ │营业利润增长率 │ -65.47│ -43.75│ -30.22│ 23.68│ │净利润增长率 │ -64.42│ -42.76│ -28.87│ 31.03│ │净资产增长率 │ -1.18│ -1.23│ 2.56│ 12.70│ │总资产增长率 │ 6.01│ 7.08│ 10.09│ 16.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 82.94│ 101.50│ 142.58│ 92.91│ │营业利润增长率 │ 115.53│ 140.86│ 73.38│ 40.42│ │净利润增长率 │ 114.94│ 149.22│ 74.59│ 42.33│ │净资产增长率 │ 11.83│ 5.14│ 4.05│ 11.08│ │总资产增长率 │ 14.88│ 10.74│ 4.90│ 12.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │生物柴油销售价格│ 253797.19│ 362503.78│ -29.99│ │ │下跌 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期内产品销│ 15305.04│ 43017.97│ -64.42│ │司股东的净利│售价格下降较大,│ │ │ │ │润 │原料成本下降幅度│ │ │ │ │ │有限 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期内产品销│ 17359.18│ 41159.93│ -57.83│ │司股东的扣除│售价格下降较大,│ │ │ │ │非经常性损益│原料成本下降幅度│ │ │ │ │的净利润 │有限 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期期末发船│ 11520.59│ 53829.63│ -78.60│ │的现金流量净│销售,形成应收账│ │ │ │ │额 │款,货款已于10月│ │ │ │ │ │收到 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │利润累积及投资支│ 58339.33│ 72258.91│ -19.26│ │ │出 │ │ │ │ │交易性金融资│收回理财资金 │ 412.77│ 3948.51│ -89.55│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │收取银行承兑汇票│ 950.13│ 705.36│ 34.70│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │季度末发货,货款│ 10098.22│ 111.80│ 8932.58│ │ │已于7月份收讫 │ │ │ │ │预付款项 │预付货款增加 │ 921.40│ 659.88│ 39.63│ │其他应收款 │应收退税款增加 │ 6499.22│ 1966.73│ 230.46│ │存货 │物料价格下降 │ 29375.24│ 47349.24│ -37.96│ │一年内到期的│大额存单临期 │ 66250.33│ 65123.12│ 1.73│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│预缴税金 │ 706.76│ 57.00│ 1140.03│ │在建工程 │建设项目进展 │ 6511.27│ 3083.43│ 111.17│ │其他非流动资│大额存单增加 │ 57814.74│ 20665.50│ 179.76│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │应付货款减少 │ 3229.49│ 5474.77│ -41.01│ │合同负债 │预收货款增加 │ 367.47│ 151.58│ 142.43│ │应付职工薪酬│职工年终奖支付 │ 708.12│ 1261.53│ -43.87│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 2699.89│ 1164.14│ 131.92│ │其他应付款 │建设项目应付款增│ 2765.13│ 9.22│ 29881.15│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1921.82│ 1197.61│ 60.47│ │非流动负债 │负债增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收货款中的销项│ 47.77│ 19.71│ 142.43│ │ │税增加 │ │ │ │ │长期借款 │本年新增长期借款│ 27000.00│ ---│ ---│ │租赁负债 │租入储罐增加 │ 5507.34│ 4927.84│ 11.76│ │营业收入 │报告期内,公司各│ 182921.38│ 226087.70│ -19.09│ │ │生物柴油厂正常生│ │ │ │ │ │产,销量较去年同│ │ │ │ │ │期上升10.85%,但│ │ │ │ │ │由于产品价格下跌│ │ │ │ │ │,收入较去年同期│ │ │ │ │ │下降19.09% │ │ │ │ │营业成本 │报告期内,虽然产│ 164578.81│ 197447.21│ -16.65│ │ │销量上升,但由于│ │ │ │ │ │原料价格下跌,成│ │ │ │ │ │本较去年同期下降│ │ │ │ │ │16.65% │ │ │ │ │销售费用 │公司出口量上升,│ 1601.17│ 1229.76│ 30.20│ │ │同时增加码头租罐│ │ │ │ │ │容积,码头作业费│ │ │ │ │ │与仓储费用相应增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │公司规模扩大,人│ 2261.85│ 1612.39│ 40.28│ │ │员增加,管理成本│ │ │ │ │ │上升 │ │ │ │ │财务费用 │公司利息收入增长│ -1664.82│ -590.04│ -182.15│ │ │及汇兑损益变动 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入涉及的直│ 7292.11│ 10108.29│ -27.86│ │ │接材料价格下跌 │ │ │ │ │投资收益 │远期外汇交易损失│ -2370.68│ -59.53│ -3882.66│ │信用减值损失│应付票据信用减值│ -7.08│ -38.57│ 81.65│ │ │损失下降 │ │ │ │ │营业外支出 │捐赠支出增加 │ 56.44│ 29.88│ 88.87│ │经营活动产生│本期利润较上年下│ 24482.48│ 26141.97│ -6.35│ │的现金流量净│降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司增加购买大额│ -38727.19│ -7486.92│ -417.26│ │的现金流量净│存单 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司增加长期借款│ 1610.08│ -5811.90│ 127.70│ │的现金流量净│,及支付上年度分│ │ │ │ │额 │红款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 32778.42│ 58339.33│ 38647.91│ 72258.91│ │存货 │ 29683.57│ 29375.24│ 44325.76│ 47349.24│ │应收账款 │ 24332.32│ 10098.22│ 20942.01│ 111.80│ │其他应收款 │ 4288.17│ 6499.22│ 4270.82│ 1966.73│ │流动资产合计 │ 166760.38│ 173553.39│ 186574.69│ 192180.55│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 62645.98│ 63960.54│ 65066.74│ 65738.49│ │无形资产 │ 10020.70│ 10117.93│ 10197.45│ 10276.97│ │非流动资产合计 │ 149728.22│ 146134.27│ 142099.41│ 106369.08│ │资产总计 │ 316488.61│ 319687.66│ 328674.10│ 298549.63│ │流动负债 │ 9963.53│ 11739.69│ 9619.69│ 14700.89│ │非流动负债 │ 31439.47│ 32996.83│ 33553.70│ 5468.17│ │负债合计 │ 41403.00│ 44736.52│ 43173.39│ 20169.06│ │实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ │资本公积金 │ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ │盈余公积 │ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ │未分配利润 │ 131053.14│ 130918.67│ 141468.24│ 134348.10│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 275085.61│ 274951.14│ 285500.71│ 278380.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57848.66│ 45653.15│ 18877.68│ 32531.85│ │存货 │ 31941.01│ 58795.43│ 39938.90│ 44133.30│ │应收账款 │ 27952.87│ 16209.13│ 37873.54│ 25763.29│ │其他应收款 │ 6081.33│ 5274.41│ 5666.76│ 1749.27│ │流动资产合计 │ 146734.85│ 137156.82│ 128065.24│ 122672.70│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 52945.29│ 51425.19│ 52217.37│ 53285.27│ │无形资产 │ 4955.78│ 4998.64│ 5041.50│ 5084.37│ │非流动资产合计 │ 148802.60│ 147716.87│ 141801.60│ 134582.05│ │资产总计 │ 295537.45│ 284873.69│ 269866.84│ 257254.75│ │流动负债 │ 18055.36│ 23605.14│ 10844.36│ 7866.61│ │非流动负债 │ 1256.44│ 1558.86│ 2005.45│ 2380.46│ │负债合计 │ 19311.80│ 25164.00│ 12849.82│ 10247.06│ │实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ │资本公积金 │ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ 125908.93│ │盈余公积 │ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ 6123.53│ │未分配利润 │ 132193.19│ 115677.23│ 112984.55│ 102975.22│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 276225.66│ 259709.70│ 257017.02│ 247007.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 253797.19│ 182921.38│ 89615.08│ 434497.30│ │营业成本 │ 232675.08│ 164578.81│ 80199.40│ 383450.53│ │营业税金及附加 │ 2866.95│ 2044.55│ 1483.76│ 4771.56│ │销售费用 │ 2278.29│ 1601.17│ 787.53│ 2645.57│ │财务费用 │ -2767.04│ -1664.82│ 394.97│ -7629.36│ │管理费用 │ 3485.25│ 2261.85│ 1132.70│ 3553.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 2.77│ ---│ 61.09│ │投资收益 │ -3444.41│ -2370.68│ -360.74│ -5110.87│ │营业利润 │ 15454.53│ 15200.71│ 7157.19│ 44833.81│ │营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 3.63│ │营业外支出 │ 72.98│ 56.44│ 37.04│ 96.01│ │利润总额 │ 15381.57│ 15144.27│ 7120.15│ 44741.44│ │所得税 │ 76.53│ -26.30│ 0.01│ -431.45│ │净利润 │ 15305.04│ 15170.57│ 7120.14│ 45172.89│ │归属母公司净利润 │ 15305.04│ 15170.57│ 7120.14│ 45172.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 362503.78│ 226087.70│ 97727.04│ 308349.20│ │营业成本 │ 318512.73│ 197447.21│ 88008.59│ 275610.78│ │营业税金及附加 │ 4193.24│ 2707.41│ 1205.95│ 3601.21│ │销售费用 │ 1904.31│ 1229.76│ 581.01│ 1792.16│ │财务费用 │ -2761.42│ -590.04│ -391.92│ -1929.23│ │管理费用 │ 2426.75│ 1612.39│ 823.65│ 3172.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -1.09│ 455.29│ │投资收益 │ 28.90│ -59.53│ -29.95│ 1311.09│ │营业利润 │ 44753.81│ 27024.78│ 10256.35│ 36250.20│ │营业外收入 │ 4.39│ 6.71│ 3.93│ 8.91│ │营业外支出 │ 51.42│ 29.88│ 14.37│ 95.26│ │利润总额 │ 44706.77│ 27001.61│ 10245.91│ 36163.86│ │所得税 │ 1688.80│ 499.59│ 236.57│ 1688.29│ │净利润 │ 43017.97│ 26502.01│ 10009.34│ 34475.57│ │归属母公司净利润 │ 43017.97│ 26502.01│ 10009.34│ 34475.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 289052.52│ 204157.15│ 84409.82│ 534047.82│ │经营活动现金流出 │ 277531.93│ 179674.67│ 98504.09│ 454748.79│ │经营活动现金流量净额│ 11520.59│ 24482.48│ -14094.27│ 79299.03│ │投资活动现金流入 │ 46609.57│ 53704.94│ 34165.87│ 369675.40│ │资本性支出 │ 5007.64│ 5450.19│ 1354.15│ 22625.11│ │投资活动现金流出 │ 93989.58│ 92432.14│ 73534.15│ 393350.35│ │投资活动现金流量净额│ -47380.01│ -38727.19│ -39368.29│ -23674.95│ │筹资活动现金流入 │ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 5422.34│ │筹资活动现金流出 │ 26531.91│ 25389.92│ 5863.79│ 15312.90│ │筹资活动现金流量净额│ 468.09│ 1610.08│ 21136.21│ -9890.56│ │汇率变动对现金的影响│ -4089.16│ -1933.43│ -1284.66│ -5806.61│ │现金及等价物净增加额│ -39480.49│ -14568.06│ -33611.00│ 39926.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 426733.66│ 277418.73│ 100917.93│ 350275.95│ │经营活动现金流出 │ 372904.02│ 251276.76│ 99696.74│ 356225.62│ │经营活动现金流量净额│ 53829.63│ 26141.97│ 1221.20│ -5949.67│ │投资活动现金流入 │ 309956.46│ 191467.56│ 51759.89│ 304311.86│ │资本性支出 │ 11453.37│ 7734.40│ 3359.64│ 11309.42│ │投资活动现金流出 │ 331186.32│ 198954.48│ 66394.69│ 286058.97│ │投资活动现金流量净额│ -21229.86│ -7486.92│ -14634.79│ 18252.89│ │筹资活动现金流入 │ 5422.34│ 5422.34│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 14862.43│ 11234.23│ 335.38│ 10781.20│ │筹资活动现金流量净额│ -9440.09│ -5811.90│ -335.38│ -10781.20│ │汇率变动对现金的影响│ 2358.57│ 279.50│ 96.15│ 832.38│ │现金及等价物净增加额│ 25518.26│ 13122.65│ -13652.82│ 2354.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 97727.04│ 22.49│ 10009.34│ 22.16│ │二季报 │ 128360.66│ 29.54│ 16492.68│ 36.51│ │三季报 │ 136416.08│ 31.40│ 16515.96│ 36.56│ │四季报 │ 71993.51│ 16.57│ 2154.91│ 4.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 40285.74│ 13.06│ 5732.99│ 16.63│ │二季报 │ 71916.94│ 23.32│ 4901.09│ 14.22│ │三季报 │ 85950.11│ 27.87│ 9379.59│ 27.21│ │四季报 │ 110196.41│ 35.74│ 14461.90│ 41.95│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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