财务分析☆ ◇688197 首药控股 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13605.03│ -9311.39│ -4708.76│ -17381.68│
│净利润增长率(%) │ -14.17│ -10.75│ 7.06│ -19.94│
│扣非净利润(万) │ -14092.87│ -9487.88│ -4774.84│ -19895.10│
│营业总收入(万元) │ 500.00│ 500.00│ ---│ 182.72│
│总营收同比增长率(%) │ 180.08│ 180.08│ -100.00│ -85.98│
│加权净资产收益率(%) │ -11.95│ -8.03│ -3.98│ -18.32│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.63│ 7.40│ 7.07│
│净利润现金含量(%) │ 99.58│ 97.94│ 90.18│ 74.49│
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -0.6300│ -0.3200│ -1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9476│ -0.6400│ -0.3211│ -1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9148│ -0.6261│ -0.3166│ -1.1688│
│每股资本公积金(元) │ 11.2830│ 11.2830│ 11.2830│ 11.2830│
│每股未分配利润(元) │ -5.0850│ -4.7963│ -4.4868│ -4.1702│
│每股净资产(元) │ 7.1979│ 7.4867│ 7.7961│ 8.1128│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9110│ -0.6132│ -0.2855│ -0.8707│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11916.01│ -8407.53│ -5066.23│ -14492.14│
│归母净利(调整后:万) │ -11916.01│ -8407.53│ -5066.23│ -14492.14│
│净利润增长率(%) │ -14.67│ -20.81│ -46.06│ 56.10│
│扣非净利润(万) │ -13959.88│ -9582.81│ -5122.31│ -16263.99│
│营业总收(未调整:万) │ 178.52│ 178.52│ 0.07│ 1303.25│
│营业总收(调整后:万) │ 178.52│ 178.52│ 0.07│ 1303.25│
│总营收同比增长率(%) │ -83.77│ -74.50│ -99.98│ 85.67│
│加权净资产收益率(%) │ -13.84│ -12.96│ ---│ -195.94│
│资产负债比率(%) │ 6.92│ 6.49│ 7.57│ 97.42│
│净利润现金含量(%) │ 72.83│ 61.49│ 62.87│ 71.79│
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -0.6500│ -0.4500│ -1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9387│ -0.7400│ -0.3444│ -1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8012│ -0.5653│ -0.3407│ -1.2993│
│每股资本公积金(元) │ 11.2830│ 11.2830│ 11.2830│ 3.0154│
│每股未分配利润(元) │ -3.8027│ -3.5668│ -3.3421│ -4.0020│
│每股净资产(元) │ 8.4803│ 8.7162│ 8.9409│ 0.0135│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5835│ -0.3476│ -0.2142│ -0.9327│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.32│ 11.43│ 12.77│ 13.50│
│速动比率 │ 11.32│ 11.42│ 12.77│ 13.47│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.63│ 7.40│ 7.07│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -159.46│ -100.55│ -46.67│ -144.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.05│ 15.32│ 14.78│ 0.69│
│速动比率 │ 14.03│ 15.28│ 14.74│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 6.92│ 6.49│ 7.57│ 97.42│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 37.74│
│现金流比率%-短期债务│ -96.26│ -60.95│ -33.25│ -195.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ 2.11│ ---│ 1.92│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.55│ ---│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.88│ 0.00│ 13.72│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.26│ 0.00│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.71│ -8.36│ -4.06│ -14.41│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ 99.37│
│营业利润率 │ -2720.56│ -1862.28│ ---│ -9518.60│
│销售净利率 │ -2721.01│ -1862.28│ ---│ -9512.74│
│总资产净利率 │ -11.09│ -7.44│ -3.69│ -25.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.45│ -6.49│ -3.81│ -9650.40│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ 99.93│
│营业利润率 │ -6675.21│ -4709.88│ -7156962.66│ -1116.81│
│销售净利率 │ -6674.82│ -4709.52│ -7156098.21│ -1112.00│
│总资产净利率 │ -16.87│ -11.64│ -6.77│ -123.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 180.08│ 180.08│ -100.00│ -85.98│
│营业利润增长率 │ -14.15│ -10.74│ 7.07│ -19.50│
│净利润增长率 │ -14.17│ -10.75│ 7.06│ -19.94│
│净资产增长率 │ -11.28│ -7.72│ -3.90│ 80243.11│
│总资产增长率 │ -10.97│ -7.15│ -3.56│ 2131.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -83.77│ -74.50│ -99.98│ 85.67│
│营业利润增长率 │ -13.99│ -20.81│ -46.08│ 55.84│
│净利润增长率 │ -14.67│ -20.81│ -46.06│ 56.10│
│净资产增长率 │ 83882.73│ 86219.05│ 88444.04│ -98.97│
│总资产增长率 │ 2229.03│ 2282.74│ 2372.74│ -67.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司研发│ 67608.49│ 118959.54│ -43.17│
│ │投入增加及进行闲│ │ │ │
│ │置资金管理 │ │ │ │
│预付款项 │按照合同约定合作│ 1591.66│ 1386.05│ 14.83│
│ │供应商提供试验服│ │ │ │
│ │务未完成，使得期│ │ │ │
│ │末余额有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司进行闲置资金│ 26773.58│ ---│ ---│
│非流动资产 │管理购买相关理财│ │ │ │
│ │产品，使得一年内│ │ │ │
│ │到期的理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司进行闲置资金│ 15994.82│ 5330.71│ 200.05│
│融资产 │管理购买相关理财│ │ │ │
│ │产品，使其他非流│ │ │ │
│ │动金融资产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁资产按期│ 293.22│ 670.21│ -56.25│
│ │分摊，使用权资产│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司目前收入来自│ 500.00│ 178.52│ 180.08│
│ │合作研发收入；20│ │ │ │
│ │23年合作的项目有│ │ │ │
│ │新的进展，根据签│ │ │ │
│ │署的合同完成里程│ │ │ │
│ │碑确认了技术开发│ │ │ │
│ │收入金额为500.00│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发费用 │本年前三季度新药│ 14605.45│ 13886.14│ 5.18│
│ │研发项目及创新项│ │ │ │
│ │目不断推进，临床│ │ │ │
│ │试验进度加快，公│ │ │ │
│ │司在临床及临床前│ │ │ │
│ │试验服务、研发材│ │ │ │
│ │料、职工薪酬投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年前三季度公司│ -1591.16│ -1372.32│ -15.95│
│ │银行存款利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年前三季度新药│ -13548.23│ -8678.43│ -56.11│
│的现金流量净│研发项目及创新项│ │ │ │
│额 │目不断推进 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司研发投入│ 93848.52│ 118959.54│ -21.11│
│ │增加及进行现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内与客户合│ 475.00│ ---│ ---│
│ │作项目有新的进展│ │ │ │
│ │，公司应收合作研│ │ │ │
│ │发项目款增加 │ │ │ │
│存货 │公司临床研发项目│ 33.46│ 228.92│ -85.39│
│ │顺利推进，公司减│ │ │ │
│ │少资金占用加大存│ │ │ │
│ │货管理，致使期末│ │ │ │
│ │的存货留存金额较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │公司研发用实验仪│ 960.72│ 851.45│ 12.83│
│ │器设备更新，使固│ │ │ │
│ │定资产金额增大 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁资产按期│ 418.88│ 670.21│ -37.50│
│ │分摊，使用权资产│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │合作供应商按照合│ 1600.29│ 1386.05│ 15.46│
│ │同约定，提供试验│ │ │ │
│ │服务未完成，使得│ │ │ │
│ │期末余额较上年有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他非流动金│进行闲置资金管理│ 13379.18│ 5330.71│ 150.98│
│融资产 │购买相关理财产品│ │ │ │
│ │，使其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司按合同进度支│ 430.12│ 767.06│ -43.93│
│非流动负债 │付相关房租 │ │ │ │
│营业收入 │公司研发产品尚未│ 500.00│ 178.52│ 180.08│
│ │实现销售收入，目│ │ │ │
│ │前收入来自合作研│ │ │ │
│ │发收入；2023年合│ │ │ │
│ │作的项目有新的进│ │ │ │
│ │展，根据签署的合│ │ │ │
│ │同完成里程碑确认│ │ │ │
│ │了技术开发收入金│ │ │ │
│ │额为500.00万元，│ │ │ │
│ │以致公司报告期内│ │ │ │
│ │营业收入较去年同│ │ │ │
│ │期出现较大幅度的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期公司上市│ 1008.84│ 1054.74│ -4.35│
│ │筹备及咨询业务费│ │ │ │
│ │用高，另今年加强│ │ │ │
│ │管理紧缩相关开支│ │ │ │
│ │，以致今年费用低│ │ │ │
│ │于去年 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司银行│ -1160.24│ -716.32│ -61.97│
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │报告期内随着新药│ 10115.85│ 9449.19│ 7.06│
│ │研发项目及创新项│ │ │ │
│ │目不断推进，公司│ │ │ │
│ │在临床及临床前试│ │ │ │
│ │验服务、研发材料│ │ │ │
│ │、职工薪酬投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期新药研发项目│ -9119.15│ -5169.69│ -76.40│
│的现金流量净│及创新项目不断推│ │ │ │
│额 │进 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司利用闲置│ -15601.87│ -6579.82│ -137.12│
│的现金流量净│资金购买相关稳健│ │ │ │
│额 │产品的投资支出较│ │ │ │
│ │上年同期增加较多│ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司IPO │ -390.00│ 137734.26│ -100.28│
│的现金流量净│募集资金到账，筹│ │ │ │
│额 │资活动净现金流增│ │ │ │
│ │加所致；本期筹资│ │ │ │
│ │活动全部为支付的│ │ │ │
│ │房租支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67608.49│ 93848.52│ 114559.47│ 118959.54│
│存货 │ 63.05│ 33.46│ 46.62│ 228.92│
│应收账款 │ ---│ 475.00│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 105.90│ 140.56│ 105.10│ 166.31│
│流动资产合计 │ 96205.59│ 103638.24│ 116211.44│ 120808.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 941.68│ 960.72│ 975.93│ 851.45│
│无形资产 │ 18.19│ 19.08│ 19.97│ 20.87│
│非流动资产合计 │ 19383.94│ 16899.00│ 8995.82│ 9016.32│
│资产总计 │ 115589.53│ 120537.24│ 125207.25│ 129825.07│
│流动负债 │ 8496.34│ 9069.15│ 9099.19│ 8952.21│
│非流动负债 │ 45.83│ 127.10│ 164.44│ 220.48│
│负债合计 │ 8542.17│ 9196.25│ 9263.63│ 9172.69│
│实收资本 │ 14871.93│ 14871.93│ 14871.93│ 14871.93│
│资本公积金 │ 167799.67│ 167799.67│ 167799.67│ 167799.67│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -75624.25│ -71330.62│ -66727.98│ -62019.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107047.35│ 111340.99│ 115943.62│ 120652.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124536.60│ 128449.20│ 139762.29│ 2445.47│
│存货 │ 257.02│ 392.88│ 380.05│ 146.27│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ 190.00│
│其他应收款 │ 51.37│ 53.96│ 68.28│ 17.30│
│流动资产合计 │ 126696.69│ 129945.13│ 141617.73│ 3645.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 785.24│ 734.31│ 670.10│ 622.22│
│无形资产 │ 21.76│ 22.66│ 23.55│ 24.45│
│非流动资产合计 │ 8796.74│ 8673.27│ 2236.49│ 2171.76│
│资产总计 │ 135493.43│ 138618.41│ 143854.22│ 5817.60│
│流动负债 │ 9015.62│ 8481.47│ 9579.64│ 5309.78│
│非流动负债 │ 359.76│ 510.40│ 1306.75│ 357.64│
│负债合计 │ 9375.38│ 8991.87│ 10886.38│ 5667.42│
│实收资本 │ 14871.93│ 14871.93│ 14871.93│ 11153.93│
│资本公积金 │ 167799.67│ 167799.67│ 167799.67│ 33633.78│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -56553.56│ -53045.07│ -49703.78│ -44637.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126118.05│ 129626.53│ 132967.83│ 150.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 500.00│ 500.00│ ---│ 182.72│
│营业成本 │ ---│ ---│ ---│ 1.15│
│营业税金及附加 │ 4.74│ 2.28│ 1.47│ 9.09│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1591.16│ -1160.24│ -614.15│ -2010.77│
│管理费用 │ 1578.88│ 1008.84│ 500.83│ 2155.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 340.14│ 115.84│ 43.25│ 113.78│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -13602.81│ -9311.39│ -4708.76│ -17392.38│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 10.70│
│营业外支出 │ 2.23│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -13605.03│ -9311.39│ -4708.76│ -17381.68│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -13605.03│ -9311.39│ -4708.76│ -17381.68│
│归属母公司净利润 │ -13605.03│ -9311.39│ -4708.76│ -17381.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178.52│ 178.52│ 0.07│ 1303.25│
│营业成本 │ ---│ ---│ ---│ 0.88│
│营业税金及附加 │ 6.98│ 5.12│ 0.70│ 15.50│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -1372.32│ -716.32│ -25.14│ -138.79│
│管理费用 │ 1646.31│ 1054.74│ 541.80│ 1990.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.57│ 25.36│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11916.71│ -8408.16│ -5066.84│ -14554.82│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.63│ 0.61│ 62.68│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -11916.01│ -8407.53│ -5066.23│ -14492.14│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -11916.01│ -8407.53│ -5066.23│ -14492.14│
│归属母公司净利润 │ -11916.01│ -8407.53│ -5066.23│ -14492.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3056.48│ 1854.70│ 892.76│ 7128.31│
│经营活动现金流出 │ 16604.70│ 10973.84│ 5139.32│ 20076.74│
│经营活动现金流量净额│ -13548.23│ -9119.15│ -4246.56│ -12948.43│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 315.27│ 249.76│ 153.50│ 2070.38│
│投资活动现金流出 │ 37412.82│ 15601.87│ 153.50│ 7287.31│
│投资活动现金流量净额│ -37412.82│ -15601.87│ -153.50│ -7287.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 140852.97│
│筹资活动现金流出 │ 390.00│ 390.00│ ---│ 4103.17│
│筹资活动现金流量净额│ -390.00│ -390.00│ ---│ 136749.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -51351.04│ -25111.01│ -4400.06│ 116514.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5734.82│ 3773.01│ 1582.75│ 3716.34│
│经营活动现金流出 │ 14413.25│ 8942.70│ 4767.66│ 14120.13│
│经营活动现金流量净额│ -8678.43│ -5169.69│ -3184.91│ -10403.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1629.77│ 1362.89│ 348.35│ 734.59│
│投资活动现金流出 │ 6846.70│ 6579.82│ 348.35│ 734.59│
│投资活动现金流量净额│ -6846.70│ -6579.82│ -348.35│ -734.59│
│筹资活动现金流入 │ 140852.97│ 140852.97│ 140852.97│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3236.71│ 3118.71│ 2.89│ 561.08│
│筹资活动现金流量净额│ 137616.26│ 137734.26│ 140850.08│ -561.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 122091.13│ 125984.75│ 137316.82│ -11699.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 0.07│ 0.04│ -5066.23│ 29.15│
│二季报 │ 178.45│ 97.66│ -3341.30│ 19.22│
│三季报 │ 0.00│ 0.00│ -3508.48│ 20.18│
│四季报 │ 4.20│ 2.30│ -5465.67│ 31.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 400.00│ 30.69│ -3468.64│ 23.93│
│二季报 │ 300.00│ 23.02│ -3490.66│ 24.09│
│三季报 │ 400.00│ 30.69│ -3432.30│ 23.68│
│四季报 │ 203.25│ 15.60│ -4100.53│ 28.29│
└──────┴───────┴───────┴─────
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