财务分析☆ ◇688199 久日新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1636.43│ 2762.04│ -5376.08│ -9613.77│ 4334.73│ 16565.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5376.08│ -9613.77│ 4336.33│ 16565.76│
│净利润增长率(%) │ 501.66│ 151.38│ 44.08│ -321.70│ -73.83│ 21.15│
│扣非净利润(万) │ 1482.13│ 1802.25│ -6278.48│ -11302.52│ 1622.48│ 12616.87│
│营业总收(未调整:万) │ 124943.36│ 148622.37│ 148844.34│ 123498.56│ 141095.86│ 125245.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 148844.34│ 123498.56│ 141095.86│ 125245.92│
│总营收同比增长率(%) │ 13.88│ -0.15│ 20.52│ -12.47│ 12.66│ 23.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 1.07│ -2.08│ -3.59│ 1.59│ 6.24│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 35.93│ 33.73│ 31.66│ 31.16│ 26.52│
│净利润现金含量(%) │ 249.83│ 168.53│ -137.90│ -74.26│ 332.33│ 44.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1700│ -0.3300│ -0.6000│ 0.4000│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0919│ 0.1100│ -0.3900│ -1.0400│ 0.1500│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1015│ 0.1713│ -0.3334│ -0.8643│ 0.3897│ 1.4894│
│每股资本公积金(元) │ 11.4395│ 11.5760│ 11.5760│ 18.3784│ 18.3567│ 18.3476│
│每股未分配利润(元) │ 3.0296│ 2.9734│ 2.7469│ 4.5279│ 5.3917│ 5.4893│
│每股净资产(元) │ 16.0030│ 16.1052│ 15.8582│ 23.5654│ 24.4753│ 24.5785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2536│ 0.2887│ 0.4598│ 0.6419│ 1.2952│ 0.6567│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1636.43│ 4341.45│ 1018.52│ 2762.04│ 271.98│ -905.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 271.98│ -905.73│
│净利润增长率(%) │ 501.66│ 579.33│ 196.78│ 151.38│ 111.27│ 29.69│
│扣非净利润(万) │ 1482.13│ 4355.05│ 884.69│ 1802.25│ -731.42│ -1016.87│
│营业总收(未调整:万) │ 124943.36│ 86749.54│ 44341.43│ 148622.37│ 109717.64│ 71349.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109717.64│ 71349.75│
│总营收同比增长率(%) │ 13.88│ 21.58│ 24.54│ -0.15│ -2.39│ -7.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.63│ 1.67│ 0.39│ 1.07│ 0.11│ -0.35│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 35.97│ 34.85│ 35.93│ 35.99│ 35.99│
│净利润现金含量(%) │ 249.83│ 72.73│ -296.18│ 168.53│ -733.44│ -439.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2700│ 0.0600│ 0.1700│ 0.0200│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0919│ 0.2700│ 0.0549│ 0.1100│ -0.0454│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1015│ 0.2693│ 0.0632│ 0.1713│ 0.0169│ -0.0562│
│每股资本公积金(元) │ 11.4395│ 11.4395│ 11.4617│ 11.5760│ 11.5760│ 11.5760│
│每股未分配利润(元) │ 3.0296│ 3.1974│ 3.0511│ 2.9734│ 2.7638│ 2.6908│
│每股净资产(元) │ 16.0030│ 16.1812│ 16.0520│ 16.1052│ 15.9234│ 15.8156│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2536│ 0.1959│ -0.1871│ 0.2887│ -0.1237│ 0.2471│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.47│ 1.55│ 1.87│ 2.04│ 2.53│
│速动比率 │ 1.03│ 1.11│ 1.22│ 1.53│ 1.63│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 35.93│ 33.73│ 31.66│ 31.16│ 26.52│
│产权比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.53│ 0.48│ 0.47│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.04│ 0.07│ 0.08│ 0.15│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.39│ 1.47│ 1.47│ 1.43│ 1.45│
│速动比率 │ 1.03│ 1.00│ 1.12│ 1.11│ 1.11│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 35.97│ 34.85│ 35.93│ 35.99│ 35.99│
│产权比率 │ 0.62│ 0.57│ 0.55│ 0.59│ 0.59│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.03│ -0.03│ 0.04│ -0.02│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.34│ 5.79│ 6.47│ 6.06│ 6.05│ 5.21│
│存货周转率 │ 2.26│ 3.14│ 3.89│ 3.28│ 3.12│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.87│ 0.88│ 0.68│ 0.71│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.94│ 1.11│ 1.18│ 1.87│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.36│ 0.37│ 0.31│ 0.35│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.34│ 3.06│ 1.46│ 5.79│ 4.28│ 2.95│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.50│ 0.84│ 3.14│ 2.48│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.25│ 0.87│ 0.64│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.28│ 0.94│ 0.71│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 1.06│ -2.10│ -3.67│ 1.59│ 6.06│
│销售毛利率 │ 19.86│ 15.65│ 13.75│ 8.82│ 18.58│ 27.54│
│营业利润率 │ 2.23│ 3.05│ -2.91│ -7.31│ 4.69│ 16.24│
│销售净利率 │ 1.38│ 1.10│ -3.73│ -8.42│ 3.05│ 13.18│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.40│ -1.39│ -2.57│ 1.08│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 1.66│ 0.39│ 1.06│ 0.11│ -0.36│
│销售毛利率 │ 19.86│ 20.82│ 18.84│ 15.65│ 14.98│ 13.50│
│营业利润率 │ 2.23│ 7.29│ 2.90│ 3.05│ 0.97│ -0.22│
│销售净利率 │ 1.38│ 5.18│ 2.13│ 1.10│ -0.45│ -1.75│
│总资产净利率 │ 0.41│ 1.07│ 0.23│ 0.40│ -0.12│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.88│ -0.15│ 20.52│ -12.47│ 12.66│ 23.83│
│营业利润增长率 │ 161.90│ 204.61│ 51.96│ -236.35│ -67.44│ 25.16│
│净利润增长率 │ 501.66│ 151.38│ 44.08│ -321.70│ -73.83│ 21.15│
│净资产增长率 │ -0.63│ 1.56│ -2.45│ -3.72│ -0.42│ 4.47│
│总资产增长率 │ -0.66│ 5.86│ 0.63│ -2.92│ 6.29│ 16.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.88│ 21.58│ 24.54│ -0.15│ -2.39│ -7.11│
│营业利润增长率 │ 161.90│ 4073.76│ 264.97│ 204.61│ 156.93│ 80.63│
│净利润增长率 │ 501.66│ 579.33│ 196.78│ 151.38│ 111.27│ 29.69│
│净资产增长率 │ -0.63│ 0.47│ -0.33│ 1.56│ 0.41│ -0.27│
│总资产增长率 │ -0.66│ -2.38│ -3.27│ 5.86│ 4.97│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │面对市场整体波动│ 2688.54│ 999.18│ 169.07│
│ │，公司主动优化经│ │ │ │
│ │营策略，持续夯实│ │ │ │
│ │业务韧性，有效降│ │ │ │
│ │低外部环境的不确│ │ │ │
│ │定性，本报告期毛│ │ │ │
│ │利较上年同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│面对市场整体波动│ 1636.43│ 271.98│ 501.66│
│司股东的净利│，公司主动优化经│ │ │ │
│润 │营策略，持续夯实│ │ │ │
│ │业务韧性，有效降│ │ │ │
│ │低外部环境的不确│ │ │ │
│ │定性，本报告期毛│ │ │ │
│ │利较上年同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│面对市场整体波动│ 1482.13│ -731.42│ 302.64│
│司股东的扣除│，公司主动优化经│ │ │ │
│非经常性损益│营策略，持续夯实│ │ │ │
│的净利润 │业务韧性，有效降│ │ │ │
│ │低外部环境的不确│ │ │ │
│ │定性，本报告期毛│ │ │ │
│ │利较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│面对市场整体波动│ 4088.24│ -1994.84│ 304.94│
│的现金流量净│，公司主动优化经│ │ │ │
│额 │营策略，持续夯实│ │ │ │
│ │业务韧性，有效降│ │ │ │
│ │低外部环境的不确│ │ │ │
│ │定性，本报告期收│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49066.85│ 50284.85│ -2.42│
│交易性金融资│期末持有银行理财│ 18044.43│ 35099.78│ -48.59│
│产 │产品规模较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 16634.61│ 13695.99│ 21.46│
│应收款项 │--- │ 29441.24│ 27204.03│ 8.22│
│应收款项融资│--- │ 5190.47│ 4429.99│ 17.17│
│预付款项 │--- │ 1651.12│ 1311.81│ 25.87│
│其他应收款 │本期出口退税减少│ 309.05│ 986.19│ -68.66│
│ │，加之部分其他应│ │ │ │
│ │收款因账龄增加而│ │ │ │
│ │全额计提坏账 │ │ │ │
│存货 │--- │ 46992.20│ 44625.86│ 5.30│
│一年内到期的│本期新增员工购房│ 12.10│ 8.50│ 42.35│
│非流动资产 │借款，一年内到期│ │ │ │
│ │的员工购房借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1993.45│ 1654.68│ 20.47│
│长期应收款 │融资租赁押金全额│ 68.60│ 204.00│ -66.37│
│ │计提坏账 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 22430.36│ 17446.55│ 28.57│
│其他权益工具│--- │ 4925.68│ 5454.51│ -9.70│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司新增对外│ 1608.73│ ---│ ---│
│融资产 │股权投资，因公司│ │ │ │
│ │对被投资单位不具│ │ │ │
│ │有重大影响，按照│ │ │ │
│ │企业会计准则相关│ │ │ │
│ │规定，将其分类为│ │ │ │
│ │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 153125.12│ 162623.12│ -5.84│
│在建工程 │--- │ 35295.41│ 31839.90│ 10.85│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 99.95│ 142.79│ -30.00│
│ │旧，账面价值减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 18131.65│ 18449.51│ -1.72│
│商誉 │--- │ 5550.45│ 5550.45│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1587.59│ 1604.07│ -1.03│
│递延所得税资│--- │ 903.77│ 719.33│ 25.64│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1484.45│ 1297.61│ 14.40│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 61677.50│ 71925.60│ -14.25│
│应付票据 │期末未到期银行承│ 2000.00│ 3000.00│ -33.33│
│ │兑汇票较上期末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 21899.78│ 25267.22│ -13.33│
│合同负债 │--- │ 335.06│ 336.27│ -0.36│
│应付职工薪酬│2025年底计提的奖│ 1275.49│ 2344.45│ -45.60│
│ │金于2026年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 399.86│ 1059.73│ -62.27│
│ │应交所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司湖南久日本│ 5115.07│ 676.93│ 655.63│
│ │期收购弘润化工少│ │ │ │
│ │数股东的股权，根│ │ │ │
│ │据股权转让协议约│ │ │ │
│ │定，投资款项采取│ │ │ │
│ │分期支付方式 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 19096.36│ 7880.70│ 142.32│
│非流动负债 │长期借款转入较多│ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 10316.82│ 9262.21│ 11.39│
│长期借款 │--- │ 19580.26│ 23499.00│ -16.68│
│租赁负债 │租赁负债将在未来│ ---│ 44.64│ -100.00│
│ │一年内到期，都已│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │应付融资租赁款到│ 2167.44│ 3364.67│ -35.58│
│ │期支付减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1843.55│ 1892.48│ -2.59│
│递延所得税负│公司权益法核算的│ 3384.62│ 2022.87│ 67.32│
│债 │瑞武基金投资的厦│ │ │ │
│ │门恒坤新材料科技│ │ │ │
│ │股份有限公司股价│ │ │ │
│ │波动，账面价值大│ │ │ │
│ │于计税基础，应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86749.54│ 71349.75│ 21.58│
│营业成本 │--- │ 68684.88│ 61714.57│ 11.29│
│销售费用 │--- │ 1606.36│ 1498.85│ 7.17│
│管理费用 │本期天津久日财务│ 4651.70│ 3350.00│ 38.86│
│ │与法律顾问费增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动幅度│ 2116.57│ 711.31│ 197.56│
│ │较大，相应汇兑损│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4157.40│ 3650.01│ 13.90│
│经营活动产生│--- │ 3157.65│ 3984.49│ -20.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司根据闲置资金│ 8300.02│ -4773.68│ 273.87│
│的现金流量净│情况调整理财配置│ │ │ │
│额 │，本期理财产品赎│ │ │ │
│ │回与购买净额的规│ │ │ │
│ │模较去年同期变动│ │ │ │
│筹资活动产生│本期购买少数股东│ -12459.66│ 14116.80│ -188.26│
│的现金流量净│股权；偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金增加；本│ │ │ │
│ │期增加股东分红而│ │ │ │
│ │去年同期无此事项│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39836.28│ 50284.85│ 56448.31│ 54585.02│ 44471.86│ 35108.57│
│存货 │ 43984.39│ 44625.86│ 35100.78│ 30981.53│ 37639.55│ 35908.89│
│应收票据及应收账款 │ 46225.40│ 40900.01│ 39087.93│ 36272.60│ 32300.93│ 39219.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3107.99│ 1311.81│ 957.69│ 1161.25│ 1869.47│ 1405.72│
│其他应收款 │ 226.98│ 986.19│ 2164.17│ 3122.00│ 1375.28│ 686.82│
│流动资产合计 │ 180501.81│ 179301.66│ 164205.88│ 172479.40│ 189625.05│ 208266.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18839.64│ 17446.55│ 17672.74│ 17603.95│ 16912.36│ 12244.48│
│固定资产净额 │ 150158.42│ 162623.12│ 153018.11│ 115432.00│ 93376.15│ 57879.06│
│在建工程 │ 36567.86│ 31839.90│ 32808.50│ 57024.72│ 68307.77│ 60378.82│
│无形资产 │ 17899.90│ 18449.51│ 17927.34│ 18776.47│ 21636.15│ 19514.64│
│商誉 │ 5550.45│ 5550.45│ 3971.68│ 4820.55│ 5428.73│ 6328.24│
│非流动资产合计 │ 241327.95│ 245331.86│ 236921.98│ 226119.07│ 220953.92│ 178007.83│
│资产总计 │ 421829.76│ 424633.52│ 401127.86│ 398598.47│ 410578.97│ 386274.03│
│应付票据及应付账款 │ 19013.22│ 28267.22│ 22317.20│ 17722.40│ 24594.98│ 21507.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 307.62│ 336.27│ 667.71│ 296.43│ 181.90│ 696.03│
│流动负债 │ 132502.03│ 121753.13│ 105739.52│ 92300.67│ 93054.70│ 82309.04│
│长期借款 │ 20295.26│ 23499.00│ 20070.00│ 23075.00│ 30340.00│ 12355.26│
│长期应付款 │ 2065.74│ 3364.67│ 5733.35│ 6878.54│ 33.97│ 3609.17│
│非流动负债 │ 26811.72│ 30823.66│ 29568.04│ 33888.15│ 34868.21│ 20127.27│
│负债合计 │ 159313.75│ 152576.78│ 135307.56│ 126188.82│ 127922.92│ 102436.31│
│实收资本 │ 16122.73│ 16122.73│ 16122.73│ 11122.68│ 11122.68│ 11122.68│
│资本公积金 │ 184436.49│ 186635.87│ 186635.87│ 204417.48│ 204175.82│ 204074.52│
│盈余公积 │ 6503.47│ 6503.47│ 6259.88│ 5561.34│ 5561.34│ 5561.34│
│未分配利润 │ 48845.60│ 47938.82│ 44288.24│ 50362.86│ 59970.12│ 61055.68│
│少数股东权益 │ 4504.23│ 12396.52│ 10142.13│ 10298.86│ 10425.68│ 10458.93│
│归属母公司权益 │ 258011.78│ 259660.21│ 255678.17│ 262110.79│ 272230.38│ 273378.79│
│股东权益合计 │ 262516.01│ 272056.73│ 265820.30│ 272409.65│ 282656.05│ 283837.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39836.28│ 49066.85│ 49024.18│ 50284.85│ 64859.62│ 68627.36│
│存货 │ 43984.39│ 46992.20│ 40596.50│ 44625.86│ 40039.41│ 36327.13│
│应收票据及应收账款 │ 46225.40│ 46075.85│ 47840.52│ 40900.01│ 39739.35│ 35557.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3107.99│ 1651.12│ 3045.25│ 1311.81│ 2687.62│ 2145.43│
│其他应收款 │ 226.98│ 309.05│ 838.34│ 986.19│ 1093.09│ 805.85│
│流动资产合计 │ 180501.81│ 169335.52│ 169877.61│ 179301.66│ 178674.96│ 175980.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18839.64│ 22430.36│ 17202.54│ 17446.55│ 13171.94│ 17368.88│
│固定资产净额 │ 150158.42│ 153125.12│ 157852.58│ 162623.12│ 157236.23│ 155936.55│
│在建工程 │ 36567.86│ 35295.41│ 33209.37│ 31839.90│ 37159.41│ 31916.51│
│无形资产 │ 17899.90│ 18131.65│ 18221.25│ 18449.51│ 18375.29│ 17528.13│
│商誉 │ 5550.45│ 5550.45│ 5550.45│ 5550.45│ 6125.93│ 3971.68│
│非流动资产合计 │ 241327.95│ 245211.76│ 240887.29│ 245331.86│ 242380.04│ 237676.53│
│资产总计 │ 421829.76│ 414547.28│ 410764.89│ 424633.52│ 421055.01│ 413657.50│
│应付票据及应付账款 │ 19013.22│ 23899.78│ 21396.79│ 28267.22│ 24163.66│ 26686.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 307.62│ 335.06│ 723.97│ 336.27│ 424.24│ 437.76│
│流动负债 │ 132502.03│ 122115.94│ 115847.13│ 121753.13│ 124749.40│ 121064.34│
│长期借款 │ 20295.26│ 19580.26│ 20262.94│ 23499.00│ 18773.50│ 19991.00│
│长期应付款 │ 2065.74│ 2167.44│ 3267.06│ 3364.67│ 4467.79│ 4552.75│
│非流动负债 │ 26811.72│ 26975.87│ 27309.65│ 30823.66│ 26770.37│ 27815.11│
│负债合计 │ 159313.75│ 149091.81│ 143156.78│ 152576.78│ 151519.78│ 148879.44│
│实收资本 │ 16122.73│ 16122.73│ 16122.73│ 16122.73│ 16122.73│ 16122.73│
│资本公积金 │ 184436.49│ 184436.49│ 184793.76│ 186635.87│ 186635.87│ 186635.87│
│盈余公积 │ 6503.47│ 6503.47│ 6503.47│ 6503.47│ 6259.88│ 6259.88│
│未分配利润 │ 48845.60│ 51550.62│ 49191.79│ 47938.82│ 44560.22│ 43382.51│
│少数股东权益 │ 4504.23│ 4570.42│ 8805.58│ 12396.52│ 12807.02│ 9788.24│
│归属母公司权益 │ 258011.78│ 260885.05│ 258802.53│ 259660.21│ 256728.21│ 254989.82│
│股东权益合计 │ 262516.01│ 265455.47│ 267608.11│ 272056.73│ 269535.23│ 264778.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124943.36│ 148622.37│ 148844.34│ 123498.56│ 141095.86│ 125245.92│
│营业总成本 │ 119921.86│ 148308.75│ 149923.85│ 133165.41│ 135063.00│ 109904.49│
│营业税金及附加 │ 1132.25│ 1317.45│ 1099.03│ 1161.70│ 1181.13│ 1029.12│
│销售费用 │ 2470.48│ 3550.67│ 2998.22│ 2711.83│ 2704.65│ 2404.08│
│财务费用 │ 3104.46│ 2179.56│ 1424.00│ 1052.89│ 556.42│ 1980.07│
│管理费用 │ 6863.19│ 8051.55│ 7814.40│ 7984.34│ 7285.26│ 6658.98│
│资产减值损失 │ -1746.72│ -2545.26│ -3909.00│ -1698.06│ -4668.49│ -395.70│
│公允价值变动净收益 │ 270.29│ 340.52│ 720.52│ 1430.84│ 1032.84│ 1383.71│
│投资收益 │ 206.52│ 5439.47│ 146.16│ 188.75│ 3167.94│ 3496.43│
│营业利润 │ 2790.72│ 4537.99│ -4338.10│ -9031.01│ 6623.48│ 20339.36│
│营业外收入 │ 61.28│ 179.48│ 337.05│ 190.14│ 98.13│ 77.25│
│营业外支出 │ 163.46│ 677.91│ 313.42│ 1292.50│ 1015.06│ 1029.75│
│利润总额 │ 2688.54│ 4039.56│ -4314.47│ -10133.37│ 5706.56│ 19386.85│
│所得税 │ 961.58│ 2399.26│ 1232.74│ 259.94│ 1405.77│ 2875.76│
│净利润 │ 1726.96│ 1640.30│ -5547.20│ -10393.31│ 4300.79│ 16511.09│
│归属母公司净利润 │ 1636.43│ 2762.04│ -5376.08│ -9613.77│ 4334.73│ 16565.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124943.36│ 86749.54│ 44341.43│ 148622.37│ 109717.64│ 71349.75│
│营业总成本 │ 119921.86│ 82000.76│ 41489.50│ 148308.75│ 108731.02│ 71561.95│
│营业税金及附加 │ 1132.25│ 783.85│ 390.27│ 1317.45│ 985.88│ 637.20│
│销售费用 │ 2470.48│ 1606.36│ 731.23│ 3550.67│ 2356.06│ 1498.85│
│财务费用 │ 3104.46│ 2116.57│ 1022.21│ 2179.56│ 1400.83│ 711.31│
│管理费用 │ 6863.19│ 4651.70│ 1894.16│ 8051.55│ 5223.51│ 3350.00│
│资产减值损失 │ -1746.72│ -1584.86│ -1000.08│ -2545.26│ -1416.12│ -586.84│
│公允价值变动净收益 │ 270.29│ 183.37│ 113.70│ 340.52│ 233.36│ 128.70│
│投资收益 │ 206.52│ 3942.96│ -191.06│ 5439.47│ 821.30│ 233.30│
│营业利润 │ 2790.72│ 6325.27│ 1287.36│ 4537.99│ 1065.56│ -159.18│
│营业外收入 │ 61.28│ 7.32│ 0.15│ 179.48│ 139.23│ 33.56│
│营业外支出 │ 163.46│ 139.51│ 18.72│ 677.91│ 205.61│ 122.15│
│利润总额 │ 2688.54│ 6193.08│ 1268.79│ 4039.56│ 999.18│ -247.77│
│所得税 │ 961.58│ 1699.50│ 325.82│ 2399.26│ 1492.32│ 999.69│
│净利润 │ 1726.96│ 4493.57│ 942.98│ 1640.30│ -493.14│ -1247.46│
│归属母公司净利润 │ 1636.43│ 4341.45│ 1018.52│ 2762.04│ 271.98│ -905.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104550.42│ 124850.77│ 134471.14│ 122190.08│ 155949.64│ 104568.19│
│经营活动现金流出 │ 100462.18│ 120196.04│ 127057.48│ 115050.64│ 141543.87│ 97263.49│
│经营活动现金流量净额│ 4088.24│ 4654.73│ 7413.66│ 7139.44│ 14405.77│ 7304.70│
│投资活动现金流入 │ 222817.15│ 195212.64│ 177109.46│ 270407.60│ 260193.19│ 304332.51│
│投资活动现金流出 │ 224748.86│ 231294.24│ 183007.39│ 266624.30│ 281412.82│ 284970.38│
│投资活动现金流量净额│ -1931.71│ -36081.60│ -5897.93│ 3783.30│ -21219.63│ 19362.12│
│筹资活动现金流入 │ 90761.82│ 91444.70│ 81322.24│ 87780.58│ 87708.80│ 64088.06│
│筹资活动现金流出 │ 87705.65│ 79199.76│ 83665.83│ 88507.44│ 72380.90│ 69122.39│
│筹资活动现金流量净额│ 3056.18│ 12244.94│ -2343.60│ -726.85│ 15327.89│ -5034.33│
│汇率变动对现金的影响│ -490.93│ 186.80│ 727.06│ 289.12│ 435.68│ -145.33│
│现金及等价物净增加额│ 4721.77│ -18995.13│ -100.81│ 10485.00│ 8949.72│ 21487.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104550.42│ 72199.39│ 31803.95│ 124850.77│ 88312.43│ 59111.20│
│经营活动现金流出 │ 100462.18│ 69041.74│ 34820.58│ 120196.04│ 90307.27│ 55126.72│
│经营活动现金流量净额│ 4088.24│ 3157.65│ -3016.63│ 4654.73│ -1994.84│ 3984.49│
│投资活动现金流入 │ 222817.15│ 147510.43│ 76738.11│ 195212.64│ 116796.23│ 69497.19│
│投资活动现金流出 │ 224748.86│ 139210.41│ 72338.85│ 231294.24│ 122941.68│ 74270.87│
│投资活动现金流量净额│ -1931.71│ 8300.02│ 4399.27│ -36081.60│ -6145.46│ -4773.68│
│筹资活动现金流入 │ 90761.82│ 59966.43│ 32645.68│ 91444.70│ 82107.06│ 66638.60│
│筹资活动现金流出 │ 87705.65│ 72426.08│ 35171.37│ 79199.76│ 64349.51│ 52521.80│
│筹资活动现金流量净额│ 3056.18│ -12459.66│ -2525.70│ 12244.94│ 17757.55│ 14116.80│
│汇率变动对现金的影响│ -490.93│ -332.83│ -158.25│ 186.80│ 247.82│ 242.22│
│现金及等价物净增加额│ 4721.77│ -1334.81│ -1301.31│ -18995.13│ 9865.07│ 13569.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35604.26│ 23.96│ -1052.43│ -38.10│
│二季报 │ 35745.48│ 24.05│ 146.70│ 5.31│
│三季报 │ 38367.90│ 25.82│ 1177.71│ 42.64│
│四季报 │ 38904.72│ 26.18│ 2490.05│ 90.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35657.91│ 23.96│ -438.98│ 8.17│
│二季报 │ 41154.85│ 27.65│ -849.14│ 15.79│
│三季报 │ 35593.58│ 23.91│ -1124.84│ 20.92│
│四季报 │ 36438.00│ 24.48│ -2963.12│ 55.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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