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久日新材(688199)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688199 久日新材 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1052.43│ -5376.08│ -9613.77│ 4334.73│ 16565.76│ 13674.27│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9613.77│ 4336.33│ 16565.76│ 13674.27│ │净利润增长率(%) │ -139.75│ 44.08│ -321.70│ -73.83│ 21.15│ -45.01│ │扣非净利润(万) │ -1100.46│ -6278.48│ -11302.52│ 1622.48│ 12616.87│ 8857.13│ │营业总收(未调整:万) │ 35604.26│ 148844.34│ 123498.56│ 141095.86│ 125245.92│ 101141.80│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 123498.56│ 141095.86│ 125245.92│ 101141.80│ │总营收同比增长率(%) │ -0.15│ 20.52│ -12.47│ 12.66│ 23.83│ -24.23│ │加权净资产收益率(%) │ -0.41│ -2.08│ -3.59│ 1.59│ 6.24│ 5.12│ │资产负债比率(%) │ 32.52│ 33.73│ 31.66│ 31.16│ 26.52│ 20.79│ │净利润现金含量(%) │ 457.95│ -137.90│ -74.26│ 332.33│ 44.10│ 139.67│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.3300│ -0.6000│ 0.4000│ 1.5300│ 1.2300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0683│ -0.3900│ -1.0400│ 0.1500│ 1.1600│ 0.8000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0653│ -0.3334│ -0.8643│ 0.3897│ 1.4894│ 1.2294│ │每股资本公积金(元) │ 11.5760│ 11.5760│ 18.3784│ 18.3567│ 18.3476│ 18.3476│ │每股未分配利润(元) │ 2.6817│ 2.7469│ 4.5279│ 5.3917│ 5.4893│ 4.4335│ │每股净资产(元) │ 15.8059│ 15.8582│ 23.5654│ 24.4753│ 24.5785│ 23.5258│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2989│ 0.4598│ 0.6419│ 1.2952│ 0.6567│ 1.7171│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1052.43│ -5376.08│ -2412.96│ -1288.12│ -438.98│ -9613.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -438.98│ -9613.77│ │净利润增长率(%) │ -139.75│ 44.08│ 57.78│ 61.98│ 75.41│ -321.70│ │扣非净利润(万) │ -1100.46│ -6278.48│ -3214.73│ -1844.02│ -892.71│ -11302.52│ │营业总收(未调整:万) │ 35604.26│ 148844.34│ 112406.34│ 76812.76│ 35657.91│ 123498.56│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35657.91│ 123498.56│ │总营收同比增长率(%) │ -0.15│ 20.52│ 26.00│ 36.08│ 34.10│ -12.47│ │加权净资产收益率(%) │ -0.41│ -2.08│ -0.93│ -0.49│ -0.17│ -3.59│ │资产负债比率(%) │ 32.52│ 33.73│ 35.82│ 35.64│ 32.61│ 31.66│ │净利润现金含量(%) │ 457.95│ -137.90│ 90.09│ -37.45│ 886.04│ -74.26│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.3300│ -0.1500│ -0.0800│ -0.0300│ -0.6000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0683│ -0.3900│ -0.1994│ -0.1100│ -0.0803│ -1.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0653│ -0.3334│ -0.1497│ -0.0799│ -0.0395│ -0.8643│ │每股资本公积金(元) │ 11.5760│ 11.5760│ 11.5769│ 11.5769│ 18.3784│ 18.3784│ │每股未分配利润(元) │ 2.6817│ 2.7469│ 2.9741│ 3.0438│ 4.4885│ 4.5279│ │每股净资产(元) │ 15.8059│ 15.8582│ 16.0531│ 16.1050│ 23.4355│ 23.5654│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2989│ 0.4598│ -0.1348│ 0.0299│ -0.3497│ 0.6419│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.55│ 1.87│ 2.04│ 2.53│ 3.42│ │速动比率 │ 1.23│ 1.22│ 1.53│ 1.63│ 2.09│ 3.12│ │资产负债比率(%) │ 32.52│ 33.73│ 31.66│ 31.16│ 26.52│ 20.79│ │产权比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.48│ 0.47│ 0.37│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.07│ 0.08│ 0.15│ 0.09│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.55│ 1.54│ 1.66│ 1.81│ 1.87│ │速动比率 │ 1.23│ 1.22│ 1.28│ 1.39│ 1.50│ 1.53│ │资产负债比率(%) │ 32.52│ 33.73│ 35.82│ 35.64│ 32.61│ 31.66│ │产权比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.58│ 0.58│ 0.50│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.07│ -0.02│ 0.00│ -0.04│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.36│ 6.47│ 6.06│ 6.05│ 5.21│ 5.17│ │存货周转率 │ 0.92│ 3.89│ 3.28│ 3.12│ 3.21│ 3.01│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.88│ 0.68│ 0.71│ 0.57│ 0.45│ │固定资产周转率 │ 0.24│ 1.11│ 1.18│ 1.87│ 2.36│ 2.21│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.31│ 0.35│ 0.35│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.36│ 6.47│ 4.50│ 3.11│ 1.46│ 6.06│ │存货周转率 │ 0.92│ 3.89│ 3.12│ 2.18│ 1.02│ 3.28│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.88│ 0.63│ 0.43│ 0.21│ 0.68│ │固定资产周转率 │ 0.24│ 1.11│ 0.94│ 0.64│ 0.31│ 1.18│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.41│ -2.10│ -3.67│ 1.59│ 6.06│ 5.23│ │销售毛利率 │ 11.90│ 13.75│ 8.82│ 18.58│ 27.54│ 25.26│ │营业利润率 │ -2.19│ -2.91│ -7.31│ 4.69│ 16.24│ 16.07│ │销售净利率 │ -3.18│ -3.73│ -8.42│ 3.05│ 13.18│ 13.48│ │总资产净利率 │ -0.29│ -1.39│ -2.57│ 1.08│ 4.61│ 4.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.41│ -2.10│ -0.93│ -0.50│ -0.17│ -3.67│ │销售毛利率 │ 11.90│ 13.75│ 13.52│ 13.77│ 13.36│ 8.82│ │营业利润率 │ -2.19│ -2.91│ -1.67│ -1.07│ -0.81│ -7.31│ │销售净利率 │ -3.18│ -3.73│ -2.44│ -1.84│ -1.15│ -8.42│ │总资产净利率 │ -0.29│ -1.39│ -0.67│ -0.34│ -0.10│ -2.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.15│ 20.52│ -12.47│ 12.66│ 23.83│ -24.23│ │营业利润增长率 │ -170.28│ 51.96│ -236.35│ -67.44│ 25.16│ -45.70│ │净利润增长率 │ -139.75│ 44.08│ -321.70│ -73.83│ 21.15│ -45.01│ │净资产增长率 │ -0.33│ -2.45│ -3.72│ -0.42│ 4.47│ -1.90│ │总资产增长率 │ -2.12│ 0.63│ -2.92│ 6.29│ 16.94│ 11.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.15│ 20.52│ 26.00│ 36.08│ 34.10│ -12.47│ │营业利润增长率 │ -170.28│ 51.96│ 67.36│ 78.71│ 84.34│ -236.35│ │净利润增长率 │ -139.75│ 44.08│ 57.78│ 61.98│ 75.41│ -321.70│ │净资产增长率 │ -0.33│ -2.45│ -1.26│ -0.94│ -0.55│ -3.72│ │总资产增长率 │ -2.12│ 0.63│ 5.09│ 5.20│ 0.89│ -2.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │管理费用 │--- │ 7814.40│ 7984.34│ -2.13│ │销售费用 │--- │ 2998.22│ 2711.83│ 10.56│ │研发费用 │--- │ 8210.13│ 7642.56│ 7.43│ │财务费用 │上期内蒙古久日和│ 1424.00│ 1052.89│ 35.25│ │ │弘润化工借款利息│ │ │ │ │ │资本化计入在建工│ │ │ │ │ │程,本期工程完工│ │ │ │ │ │,相关借款产生的│ │ │ │ │ │利息计入财务费用│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 7413.66│ 7139.44│ 3.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期结构性存款等│ -5897.93│ 3783.30│ -255.89│ │的现金流量净│理财产品的收回与│ │ │ │ │额 │支付净额较去年同│ │ │ │ │ │期减少;本期部分│ │ │ │ │ │在建项目接近完工│ │ │ │ │ │,购建固定资产、│ │ │ │ │ │无形资产和其他长│ │ │ │ │ │期资产支付的现金│ │ │ │ │ │较去年同期减少;│ │ │ │ │ │去年同期出售东营│ │ │ │ │ │久日收到的处置款│ │ │ │ │ │而本期无此类业务│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期融资租赁收到│ -2343.60│ -726.85│ -222.43│ │的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │ │额 │减少8,800.00万元│ │ │ │ │货币资金 │--- │ 56448.31│ 54585.02│ 3.41│ │交易性金融资│期末持有银行理财│ 24085.28│ 42157.20│ -42.87│ │产 │产品规模较期初减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 14969.33│ 14406.29│ 3.91│ │应收款项 │--- │ 24118.60│ 21866.31│ 10.30│ │应收款项融资│期末拟用于贴现或│ 3238.37│ 1873.32│ 72.87│ │ │背书的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票较期初多 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 957.69│ 1161.25│ -17.53│ │其他应收款 │本期收到土地收储│ 2164.17│ 3122.00│ -30.68│ │ │款以及因账龄增加│ │ │ │ │ │而补提坏账准备等│ │ │ │ │存货 │--- │ 35100.78│ 30981.53│ 13.30│ │一年内到期的│期初员工购房借款│ 10.90│ 28.00│ -61.07│ │非流动资产 │到期归还,而本期│ │ │ │ │ │一年内到期的员工│ │ │ │ │ │购房借款较少 │ │ │ │ │其他流动资产│大晶新材新建生产│ 3112.46│ 2298.48│ 35.41│ │ │线形成的增值税留│ │ │ │ │ │抵较多 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 251.20│ 355.85│ -29.41│ │长期股权投资│--- │ 17672.74│ 17603.95│ 0.39│ │其他权益工具│--- │ 6060.61│ 6811.43│ -11.02│ │投资 │ │ │ │ │ │固定资产 │内蒙古久日、大晶│ 153018.11│ 115432.00│ 32.56│ │ │信息等子公司在建│ │ │ │ │ │工程完工转固 │ │ │ │ │在建工程 │在建项目完工转固│ 32808.50│ 57024.72│ -42.47│ │使用权资产 │本期新增长期租赁│ 231.01│ 66.48│ 247.48│ │无形资产 │--- │ 17927.34│ 18776.47│ -4.52│ │商誉 │--- │ 3971.68│ 4820.55│ -17.61│ │长期待摊费用│本期新增REACH注 │ 1873.31│ 1337.11│ 40.10│ │ │册费和租入办公室│ │ │ │ │ │装修 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 652.21│ 741.86│ -12.09│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 2455.28│ 3148.65│ -22.02│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 55567.70│ 48526.73│ 14.51│ │应付票据 │本期为满足资金需│ 3400.00│ ---│ ---│ │ │求增加票据办理 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 18917.20│ 17722.40│ 6.74│ │合同负债 │期末预收暂未发货│ 667.71│ 296.43│ 125.25│ │ │款项较期初多 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 2291.86│ 1885.49│ 21.55│ │应交税费 │--- │ 706.82│ 562.30│ 25.70│ │其他应付款 │内蒙古久日支付宏│ 496.22│ 737.23│ -32.69│ │ │远天呈股权转让款│ │ │ │ │ │以及弘润化工归还│ │ │ │ │ │少数股东借款等 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 12045.65│ 10954.45│ 9.96│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 11646.36│ 11615.64│ 0.26│ │长期借款 │--- │ 20070.00│ 23075.00│ -13.02│ │租赁负债 │本期新增长期租赁│ 131.37│ 3.87│ 3294.46│ │长期应付款 │--- │ 5733.35│ 6878.54│ -16.65│ │预计负债 │大晶新材、大晶信│ 278.59│ 179.05│ 55.60│ │ │息、科利生物及晶│ │ │ │ │ │虹生物因未决诉讼│ │ │ │ │ │计提延迟支付利息│ │ │ │ │递延收益 │--- │ 2017.88│ 2174.70│ -7.21│ │递延所得税负│--- │ 1336.85│ 1576.99│ -15.23│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 148844.34│ 123498.56│ 20.52│ │营业成本 │--- │ 128378.08│ 112612.09│ 14.00│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│报告期内,公司光│ -2412.96│ -5715.74│ 57.78│ │司股东的净利│引发剂产品市场竞│ │ │ │ │润 │争环境依然激烈,│ │ │ │ │ │销售单价仍处于低│ │ │ │ │ │位,为实现可持续│ │ │ │ │ │发展,在竞争中寻│ │ │ │ │ │求平衡,公司采取│ │ │ │ │ │强化供应链管理、│ │ │ │ │ │优化生产流程、加│ │ │ │ │ │强项目管理等多种│ │ │ │ │ │措施降本增效,同│ │ │ │ │ │时积极应对市场变│ │ │ │ │ │化,注重技术创新│ │ │ │ │ │和新产品的开发推│ │ │ │ │ │广,进一步提升整│ │ │ │ │ │体竞争力,公司光│ │ │ │ │ │引发剂销量较上年│ │ │ │ │ │同期增长29.14%,│ │ │ │ │ │营业收入增长幅度│ │ │ │ │ │大于营业成本增长│ │ │ │ │ │幅度,同步影响净│ │ │ │ │ │利润亏损额较上年│ │ │ │ │ │同期大幅减少 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内,公司光│ -3214.73│ -7422.71│ 56.69│ │司股东的扣除│引发剂产品市场竞│ │ │ │ │非经常性损益│争环境依然激烈,│ │ │ │ │的净利润 │销售单价仍处于低│ │ │ │ │ │位,为实现可持续│ │ │ │ │ │发展,在竞争中寻│ │ │ │ │ │求平衡,公司采取│ │ │ │ │ │强化供应链管理、│ │ │ │ │ │优化生产流程、加│ │ │ │ │ │强项目管理等多种│ │ │ │ │ │措施降本增效,同│ │ │ │ │ │时积极应对市场变│ │ │ │ │ │化,注重技术创新│ │ │ │ │ │和新产品的开发推│ │ │ │ │ │广,进一步提升整│ │ │ │ │ │体竞争力,公司光│ │ │ │ │ │引发剂销量较上年│ │ │ │ │ │同期增长29.14%,│ │ │ │ │ │营业收入增长幅度│ │ │ │ │ │大于营业成本增长│ │ │ │ │ │幅度,同步影响净│ │ │ │ │ │利润亏损额较上年│ │ │ │ │ │同期大幅减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内,公司储│ -2173.73│ 1935.79│ -212.29│ │的现金流量净│备存货及预付部分│ │ │ │ │额 │货款,购买商品、│ │ │ │ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金较去年同期增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58416.55│ 56448.31│ 54585.02│ 44471.86│ 35108.57│ 13688.99│ │存货 │ 33229.93│ 35100.78│ 30981.53│ 37639.55│ 35908.89│ 20621.57│ │应收票据及应收账款 │ 42296.67│ 39087.93│ 36272.60│ 32300.93│ 39219.24│ 20397.37│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2937.71│ 957.69│ 1161.25│ 1869.47│ 1405.72│ 894.69│ │其他应收款 │ 1506.44│ 2164.17│ 3122.00│ 1375.28│ 686.82│ 507.47│ │流动资产合计 │ 156832.75│ 164205.88│ 172479.40│ 189625.05│ 208266.20│ 230372.92│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 17169.41│ 17672.74│ 17603.95│ 16912.36│ 12244.48│ 5681.56│ │固定资产净额 │ 149208.54│ 153018.11│ 115432.00│ 93376.15│ 57879.06│ 48139.71│ │在建工程 │ 35881.31│ 32808.50│ 57024.72│ 68307.77│ 60378.82│ 19815.60│ │无形资产 │ 17715.91│ 17927.34│ 18776.47│ 21636.15│ 19514.64│ 11019.04│ │商誉 │ 3971.68│ 3971.68│ 4820.55│ 5428.73│ 6328.24│ 4202.58│ │非流动资产合计 │ 235776.52│ 236921.98│ 226119.07│ 220953.92│ 178007.83│ 99949.49│ │资产总计 │ 392609.26│ 401127.86│ 398598.47│ 410578.97│ 386274.03│ 330322.42│ │应付票据及应付账款 │ 16259.90│ 22317.20│ 17722.40│ 24594.98│ 21507.21│ 9950.18│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 255.49│ 667.71│ 296.43│ 181.90│ 696.03│ 300.19│ │流动负债 │ 100433.65│ 105739.52│ 92300.67│ 93054.70│ 82309.04│ 67265.95│ │长期借款 │ 17997.50│ 20070.00│ 23075.00│ 30340.00│ 12355.26│ ---│ │长期应付款 │ 5563.02│ 5733.35│ 6878.54│ 33.97│ 3609.17│ 48.71│ │非流动负债 │ 27260.24│ 29568.04│ 33888.15│ 34868.21│ 20127.27│ 1410.36│ │负债合计 │ 127693.89│ 135307.56│ 126188.82│ 127922.92│ 102436.31│ 68676.31│ │实收资本 │ 16122.73│ 16122.73│ 11122.68│ 11122.68│ 11122.68│ 11122.68│ │资本公积金 │ 186635.87│ 186635.87│ 204417.48│ 204175.82│ 204074.52│ 204074.52│ │盈余公积 │ 6259.88│ 6259.88│ 5561.34│ 5561.34│ 5561.34│ 4533.55│ │未分配利润 │ 43235.81│ 44288.24│ 50362.86│ 59970.12│ 61055.68│ 49311.90│ │少数股东权益 │ 10081.59│ 10142.13│ 10298.86│ 10425.68│ 10458.93│ -24.06│ │归属母公司权益 │ 254833.78│ 255678.17│ 262110.79│ 272230.38│ 273378.79│ 261670.16│ │股东权益合计 │ 264915.38│ 265820.30│ 272409.65│ 282656.05│ 283837.72│ 261646.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58416.55│ 56448.31│ 61233.40│ 59313.80│ 62917.46│ 54585.02│ │存货 │ 33229.93│ 35100.78│ 31293.13│ 29662.86│ 29411.69│ 30981.53│ │应收票据及应收账款 │ 42296.67│ 39087.93│ 42479.64│ 41235.45│ 41463.22│ 36272.60│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2937.71│ 957.69│ 3805.56│ 1743.80│ 3645.58│ 1161.25│ │其他应收款 │ 1506.44│ 2164.17│ 2722.52│ 2674.80│ 3238.76│ 3122.00│ │流动资产合计 │ 156832.75│ 164205.88│ 183255.92│ 186549.35│ 174969.24│ 172479.40│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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