财务分析☆ ◇688201 信安世纪 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4902.62│ 1122.27│ 16392.45│ 15412.69│ 10703.26│ 9034.80│
│净利润增长率(%) │ -300.18│ -93.15│ 6.36│ 43.63│ 18.47│ 15.69│
│扣非净利润(万) │ -5089.40│ 946.70│ 15554.83│ 14296.75│ 10172.56│ 8661.04│
│营业总收入(万元) │ 30013.25│ 54922.69│ 65807.61│ 52460.44│ 41798.39│ 31783.90│
│总营收同比增长率(%) │ -12.41│ -16.54│ 25.44│ 26.02│ 31.51│ 18.01│
│加权净资产收益率(%) │ -3.63│ 1.95│ 15.88│ 17.98│ 26.74│ 27.98│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.86│ 13.24│ 15.08│ 27.61│ 37.63│
│净利润现金含量(%) │ 232.89│ 357.92│ 44.45│ 60.95│ 94.81│ 87.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1551│ 0.0532│ 1.1893│ 1.8055│ 1.5324│ 1.2935│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1605│ 0.0449│ 1.1286│ 1.6747│ 1.4564│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1546│ 0.0522│ 1.1893│ 1.6550│ 1.5324│ 1.2935│
│每股资本公积金(元) │ 2.0899│ 3.5287│ 4.1244│ 6.4871│ 2.0489│ 2.0073│
│每股未分配利润(元) │ 0.9070│ 1.5956│ 2.7903│ 3.0352│ 2.5298│ 1.6530│
│每股净资产(元) │ 4.0970│ 6.4125│ 8.3641│ 11.0217│ 6.0600│ 4.9800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3600│ 0.1868│ 0.5287│ 1.0087│ 1.4500│ 1.1300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4902.62│ -3347.13│ -2976.63│ 1122.27│ -1225.10│ -2779.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1225.10│ -2779.07│
│净利润增长率(%) │ -300.18│ -20.44│ 8.61│ -93.15│ -122.51│ -209.86│
│扣非净利润(万) │ -5089.40│ -3461.07│ -3035.43│ 946.70│ -1261.73│ -2770.11│
│营业总收(未调整:万) │ 30013.25│ 18565.40│ 7061.14│ 54922.69│ 34265.24│ 17787.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34265.24│ 17787.90│
│总营收同比增长率(%) │ -12.41│ 4.37│ 36.67│ -16.54│ 10.10│ 4.28│
│加权净资产收益率(%) │ -3.63│ -2.46│ -2.18│ 1.95│ -1.09│ -2.46│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.96│ 10.92│ 11.86│ 12.04│ 15.46│
│净利润现金含量(%) │ 232.89│ 208.46│ 133.54│ 357.92│ 586.24│ 197.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1551│ -0.1559│ -0.1384│ 0.0532│ -0.0585│ -0.2016│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1605│ -0.1613│ -0.1412│ 0.0449│ -0.0587│ -0.2010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1546│ -0.1557│ -0.1384│ 0.0522│ -0.0570│ -0.1923│
│每股资本公积金(元) │ 2.0899│ 3.5483│ 3.5385│ 3.5287│ 3.5473│ 5.6224│
│每股未分配利润(元) │ 0.9070│ 1.4102│ 1.4571│ 1.5956│ 1.4864│ 2.1041│
│每股净资产(元) │ 4.0970│ 6.1062│ 6.2006│ 6.4125│ 6.3218│ 9.1551│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3600│ -0.3245│ -0.1849│ 0.1868│ -0.3340│ -0.3797│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.25│ 4.28│ 4.27│ 3.62│ 2.80│ 2.11│
│速动比率 │ 3.47│ 3.69│ 3.80│ 3.25│ 2.36│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.86│ 13.24│ 15.08│ 27.61│ 37.63│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.18│ 0.39│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ 0.23│ 0.44│ 0.54│ 0.67│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.25│ 3.97│ 4.51│ 4.28│ 4.32│ 3.30│
│速动比率 │ 3.47│ 3.25│ 3.76│ 3.69│ 3.65│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.96│ 10.92│ 11.86│ 12.04│ 15.46│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ -0.41│ -0.26│ 0.23│ -0.43│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 1.38│ 2.10│ 2.53│ 2.41│ 2.07│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.87│ 2.63│ 2.19│ 1.84│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.76│ 0.99│ 1.00│ 1.01│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 1.11│ 1.37│ 2.10│ 9.21│ 9.97│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.38│ 0.52│ 0.58│ 0.73│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.45│ 0.17│ 1.38│ 0.81│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.48│ 0.17│ 1.87│ 1.06│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.10│ 0.76│ 0.48│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.15│ 1.11│ 0.69│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.38│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ 0.81│ 14.22│ 15.02│ 25.32│ 25.99│
│销售毛利率 │ 71.34│ 69.18│ 71.51│ 72.12│ 70.90│ 66.41│
│营业利润率 │ -19.73│ 0.17│ 25.48│ 30.21│ 28.76│ 30.77│
│销售净利率 │ -14.93│ 2.99│ 24.85│ 27.80│ 26.66│ 28.81│
│总资产净利率 │ -2.92│ 1.13│ 12.89│ 16.22│ 19.38│ 19.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -2.55│ -2.23│ 0.81│ -0.90│ -2.10│
│销售毛利率 │ 71.34│ 71.05│ 74.24│ 69.18│ 70.40│ 69.20│
│营业利润率 │ -19.73│ -22.57│ -45.58│ 0.17│ -6.04│ -20.46│
│销售净利率 │ -14.93│ -16.68│ -39.13│ 2.99│ -2.27│ -15.12│
│总资产净利率 │ -2.92│ -2.00│ -1.78│ 1.13│ -0.54│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.41│ -16.54│ 25.44│ 26.02│ 31.51│ 18.01│
│营业利润增长率 │ -186.18│ -99.43│ 5.83│ 32.64│ 22.93│ 6.64│
│净利润增长率 │ -300.18│ -93.15│ 6.36│ 43.63│ 18.47│ 15.69│
│净资产增长率 │ -5.75│ 19.59│ 12.31│ 142.70│ 21.58│ 19.11│
│总资产增长率 │ -6.27│ 19.32│ 9.94│ 104.92│ 5.89│ 39.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.41│ 4.37│ 36.67│ -16.54│ 10.10│ 4.28│
│营业利润增长率 │ -186.18│ -15.13│ 4.36│ -99.43│ -138.48│ -257.31│
│净利润增长率 │ -300.18│ -20.44│ 8.61│ -93.15│ -122.51│ -209.86│
│净资产增长率 │ -5.75│ -4.78│ -3.30│ 19.59│ 17.90│ 14.76│
│总资产增长率 │ -6.27│ -4.42│ -4.13│ 19.32│ 17.81│ 19.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内，受宏观│ 30013.25│ 34265.24│ -12.41│
│ │经济的影响，相关│ │ │ │
│ │行业减缓采购节奏│ │ │ │
│ │，造成营业收入有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入下降 │ -4902.62│ -1225.10│ -300.18│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入下降 │ -5089.40│ -1261.73│ -303.37│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，因客户│ -11417.61│ -7182.02│ -58.97│
│的现金流量净│支付节奏减缓，造│ │ │ │
│额 │成购买商品及接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金相│ │ │ │
│ │对增长较快，使得│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司回购│ 8891.87│ 17871.74│ -50.25│
│ │股票3,019.81万元│ │ │ │
│ │，购买云集至公司│ │ │ │
│ │股权1,100万元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41404.73│ 40925.01│ 1.17│
│存货 │--- │ 12199.51│ 10388.28│ 17.44│
│合同资产 │--- │ 170.91│ 183.66│ -6.94│
│长期股权投资│购买云集至公司股│ 1303.10│ 96.36│ 1252.35│
│ │权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 47160.63│ 48500.55│ -2.76│
│使用权资产 │--- │ 650.34│ 752.07│ -13.53│
│短期借款 │公司经营所需补充│ 2050.07│ ---│ ---│
│ │流动资金 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收合同款项│ 3905.49│ 2831.09│ 37.95│
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 245.06│ 252.13│ -2.80│
│营业收入 │报告期内，随着军│ 18565.40│ 17787.90│ 4.37│
│ │队、电子政务、信│ │ │ │
│ │息技术软件行业、│ │ │ │
│ │医疗、运营商等客│ │ │ │
│ │户对安全产品的需│ │ │ │
│ │求增加，政府和企│ │ │ │
│ │业分别增长44.21%│ │ │ │
│ │和22.87% │ │ │ │
│营业成本 │报告期内因合并报│ 5375.33│ 5479.38│ -1.90│
│ │表营业成本受普世│ │ │ │
│ │科技评估增值的影│ │ │ │
│ │响，较去年同期减│ │ │ │
│ │少334.75万元 │ │ │ │
│销售费用 │2023年下半年补充│ 5663.79│ 4815.31│ 17.62│
│ │应届生作为人员优│ │ │ │
│ │化储备，报告期内│ │ │ │
│ │逐步优化，尚未完│ │ │ │
│ │全消除 │ │ │ │
│管理费用 │离职补偿金等因素│ 3274.26│ 3099.81│ 5.63│
│ │造成了费用小幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期购买│ -41.92│ -144.70│ 71.03│
│ │存款类产品较少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告内为新产品│ 8982.05│ 8847.52│ 1.52│
│ │的行业专项检测投│ │ │ │
│ │入有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，受客户│ -6977.50│ -5487.09│ -27.16│
│的现金流量净│交付节奏的影响，│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│投资北京云集至科│ -732.93│ 2449.00│ -129.93│
│的现金流量净│技有限公司5.0902│ │ │ │
│额 │%的股权；购买理 │ │ │ │
│ │财产品金额大于赎│ │ │ │
│ │回金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司回购│ -1242.73│ 1935.07│ -164.22│
│的现金流量净│股票金额3,019.81│ │ │ │
│额 │万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3643.40│ 17871.74│ 18493.70│ 10579.07│ 8332.40│ 6567.71│
│存货 │ 11829.05│ 10388.28│ 7751.22│ 6521.18│ 6800.67│ 6422.44│
│应收账款 │ 42936.55│ 40925.01│ 38408.28│ 24374.21│ 17276.04│ 17430.14│
│其他应收款 │ 557.81│ 577.32│ 422.95│ 528.06│ 580.17│ 493.10│
│流动资产合计 │ 64876.47│ 75262.87│ 70119.06│ 62497.39│ 42686.65│ 39741.30│
│长期股权投资 │ 1276.91│ 96.36│ 85.07│ 118.54│ 150.00│ ---│
│固定资产净额 │ 46515.51│ 48500.55│ 50655.48│ 45582.27│ 4470.38│ 4608.66│
│无形资产 │ 2662.13│ 3020.92│ 1599.57│ 1678.77│ 1655.95│ 1809.55│
│非流动资产合计 │ 83733.45│ 83291.86│ 62757.99│ 58367.98│ 16465.41│ 16121.41│
│资产总计 │ 148609.92│ 158554.73│ 132877.04│ 120865.36│ 59152.06│ 55862.70│
│流动负债 │ 15269.20│ 17585.86│ 16425.65│ 17242.54│ 15237.37│ 18811.43│
│非流动负债 │ 1107.31│ 1223.86│ 1169.23│ 980.25│ 1096.98│ 2209.19│
│负债合计 │ 16376.51│ 18809.71│ 17594.88│ 18222.79│ 16334.35│ 21020.61│
│实收资本 │ 31715.38│ 21500.50│ 13782.91│ 9312.78│ 6984.58│ 6984.58│
│资本公积金 │ 66282.25│ 75869.56│ 56846.04│ 60412.65│ 14310.48│ 14019.82│
│盈余公积 │ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│ 4651.23│ 3299.67│ 2213.06│
│未分配利润 │ 28765.01│ 34306.05│ 38458.22│ 28265.92│ 17669.61│ 11545.26│
│少数股东权益 │ 2295.59│ 1873.90│ ---│ ---│ 553.36│ 79.36│
│股东权益合计 │ 132233.41│ 139745.02│ 115282.17│ 102642.57│ 42817.71│ 34842.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3643.40│ 8891.87│ 12978.88│ 17871.74│ 11925.49│ 17437.75│
│存货 │ 11829.05│ 12199.51│ 11380.55│ 10388.28│ 11337.45│ 12219.02│
│应收账款 │ 42936.55│ 41404.73│ 40536.08│ 40925.01│ 46162.70│ 41476.44│
│其他应收款 │ 557.81│ 546.59│ 484.86│ 577.32│ 568.25│ 371.85│
│流动资产合计 │ 64876.47│ 67380.89│ 67978.31│ 75262.87│ 72868.28│ 74723.40│
│长期股权投资 │ 1276.91│ 1303.10│ 1196.36│ 96.36│ 78.10│ 78.10│
│固定资产净额 │ 46515.51│ 47160.63│ 47830.14│ 48500.55│ 49047.72│ 49664.43│
│无形资产 │ 2662.13│ 2781.90│ 2900.75│ 3020.92│ 2998.92│ 3044.33│
│非流动资产合计 │ 83733.45│ 84158.59│ 84021.72│ 83291.86│ 83671.97│ 83439.13│
│资产总计 │ 148609.92│ 151539.48│ 152000.03│ 158554.73│ 156540.25│ 158162.53│
│流动负债 │ 15269.20│ 16960.42│ 15062.60│ 17585.86│ 16848.92│ 22621.87│
│非流动负债 │ 1107.31│ 1167.20│ 1534.66│ 1223.86│ 1997.57│ 1832.22│
│负债合计 │ 16376.51│ 18127.62│ 16597.26│ 18809.71│ 18846.49│ 24454.09│
│实收资本 │ 31715.38│ 21500.50│ 21500.50│ 21500.50│ 21500.50│ 14450.51│
│资本公积金 │ 66282.25│ 76290.48│ 76080.02│ 75869.56│ 76268.41│ 81246.09│
│盈余公积 │ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│
│未分配利润 │ 28765.01│ 30320.49│ 31329.43│ 34306.05│ 31958.68│ 30404.72│
│少数股东权益 │ 2295.59│ 2125.21│ 2087.22│ 1873.90│ 1771.17│ 1412.14│
│股东权益合计 │ 132233.41│ 133411.86│ 135402.77│ 139745.02│ 137693.76│ 133708.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30013.25│ 54922.69│ 65807.61│ 52460.44│ 41798.39│ 31783.90│
│营业成本 │ 8601.62│ 16927.53│ 18750.65│ 14627.32│ 12165.03│ 10676.92│
│营业税金及附加 │ 562.02│ 825.39│ 314.31│ 523.19│ 539.47│ 354.68│
│销售费用 │ 8756.83│ 11154.65│ 9151.63│ 9550.54│ 7763.57│ 5681.58│
│财务费用 │ -29.69│ -183.51│ -39.07│ -272.72│ 14.13│ -20.75│
│管理费用 │ 4953.17│ 6467.49│ 5783.80│ 4136.99│ 3307.19│ 2342.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.03│ 0.78│ 171.56│ 71.76│ -1.18│ 67.37│
│投资收益 │ -27.20│ 2.05│ 50.32│ 417.43│ 134.29│ 208.64│
│营业利润 │ -5920.99│ 95.85│ 16770.89│ 15847.30│ 12020.89│ 9778.58│
│营业外收入 │ 2.72│ 8.12│ 604.10│ 2.85│ 10.31│ 3.63│
│营业外支出 │ 15.96│ 40.94│ 77.08│ 27.51│ 2.56│ -84.99│
│利润总额 │ -5934.24│ 63.03│ 17297.90│ 15822.63│ 12028.65│ 9867.21│
│所得税 │ -1453.31│ -1577.49│ 946.78│ 1236.97│ 884.74│ 709.13│
│净利润 │ -4480.93│ 1640.52│ 16351.13│ 14585.66│ 11143.91│ 9158.07│
│归属母公司净利润 │ -4902.62│ 1122.27│ 16392.45│ 15412.69│ 10703.26│ 9034.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30013.25│ 18565.40│ 7061.14│ 54922.69│ 34265.24│ 17787.90│
│营业成本 │ 8601.62│ 5375.33│ 1818.81│ 16927.53│ 10142.72│ 5479.38│
│营业税金及附加 │ 562.02│ 326.13│ 233.76│ 825.39│ 607.70│ 317.86│
│销售费用 │ 8756.83│ 5663.79│ 2915.03│ 11154.65│ 7578.92│ 4815.31│
│财务费用 │ -29.69│ -41.92│ -11.94│ -183.51│ -192.31│ -144.70│
│管理费用 │ 4953.17│ 3274.26│ 1317.31│ 6467.49│ 4497.33│ 3099.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.03│ 4.02│ ---│ 0.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.20│ -7.49│ 29.16│ 2.05│ -20.10│ -20.14│
│营业利润 │ -5920.99│ -4189.49│ -3218.70│ 95.85│ -2068.97│ -3638.84│
│营业外收入 │ 2.72│ 2.72│ 0.60│ 8.12│ 2.36│ 2.26│
│营业外支出 │ 15.96│ 7.06│ 0.35│ 40.94│ 41.10│ 36.72│
│利润总额 │ -5934.24│ -4193.83│ -3218.45│ 63.03│ -2107.71│ -3673.31│
│所得税 │ -1453.31│ -1098.01│ -455.14│ -1577.49│ -1331.48│ -984.08│
│净利润 │ -4480.93│ -3095.83│ -2763.32│ 1640.52│ -776.23│ -2689.23│
│归属母公司净利润 │ -4902.62│ -3347.13│ -2976.63│ 1122.27│ -1225.10│ -2779.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34297.89│ 60529.15│ 58882.96│ 52011.01│ 49213.67│ 34369.60│
│经营活动现金流出 │ 45715.50│ 56512.35│ 51595.88│ 42617.45│ 39066.09│ 26501.77│
│经营活动现金流量净额│ -11417.61│ 4016.80│ 7287.08│ 9393.55│ 10147.58│ 7867.83│
│投资活动现金流入 │ 21932.21│ 11498.53│ 42952.87│ 46515.85│ 21623.91│ 20980.15│
│资本性支出 │ 51.10│ 951.86│ 7303.64│ 44951.02│ 387.87│ 1797.10│
│投资活动现金流出 │ 22631.19│ 11091.86│ 35395.62│ 104032.75│ 21996.71│ 22118.74│
│投资活动现金流量净额│ -698.98│ 406.67│ 7557.25│ -57516.90│ -372.80│ -1138.59│
│筹资活动现金流入 │ 2050.07│ 4041.08│ 6516.07│ 59402.24│ ---│ 730.00│
│筹资活动现金流出 │ 4122.20│ 8836.29│ 13612.93│ 8988.60│ 8090.28│ 3542.20│
│筹资活动现金流量净额│ -2072.12│ -4795.21
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