财务分析☆ ◇688201 信安世纪 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2976.63│ 1122.27│ -1225.10│ -2779.07│
│净利润增长率(%) │ 8.61│ -93.15│ -122.51│ -209.86│
│扣非净利润(万) │ -3035.43│ 946.70│ -1261.73│ -2770.11│
│营业总收入(万元) │ 7061.14│ 54922.69│ 34265.24│ 17787.90│
│总营收同比增长率(%) │ 36.67│ -16.54│ 10.10│ 4.28│
│加权净资产收益率(%) │ -2.18│ 1.95│ -1.09│ -2.46│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 11.86│ 12.04│ 15.46│
│净利润现金含量(%) │ 133.54│ 357.92│ 586.24│ 197.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1384│ 0.0532│ -0.0585│ -0.2016│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1412│ 0.0449│ -0.0587│ -0.2010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1384│ 0.0522│ -0.0570│ -0.1923│
│每股资本公积金(元) │ 3.5385│ 3.5287│ 3.5473│ 5.6224│
│每股未分配利润(元) │ 1.4571│ 1.5956│ 1.4864│ 2.1041│
│每股净资产(元) │ 6.2006│ 6.4125│ 6.3218│ 9.1551│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1849│ 0.1868│ -0.3340│ -0.3797│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3257.18│ 16392.45│ 5441.78│ 2529.65│
│归母净利(调整后:万) │ -3257.18│ 16392.45│ 5441.78│ 2529.65│
│净利润增长率(%) │ -1981.20│ 6.36│ 9.87│ -13.73│
│扣非净利润(万) │ -3279.22│ 15554.83│ 4923.85│ 2030.26│
│营业总收(未调整:万) │ 5166.65│ 65807.61│ 31121.85│ 17057.06│
│营业总收(调整后:万) │ 5166.65│ 65807.61│ 31121.85│ 17057.06│
│总营收同比增长率(%) │ -19.29│ 25.44│ 20.61│ 10.99│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ 15.88│ 5.27│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 10.39│ 13.24│ 14.94│ 14.62│
│净利润现金含量(%) │ 131.47│ 44.45│ -158.46│ -212.97│
│基本每股收益(元) │ -0.2363│ 1.1893│ 0.3948│ 0.1835│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2379│ 1.1286│ 0.3572│ 0.1473│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2363│ 1.1893│ 0.3948│ 0.1835│
│每股资本公积金(元) │ 4.1690│ 4.1244│ 4.0740│ 4.0587│
│每股未分配利润(元) │ 2.5540│ 2.7903│ 2.1078│ 1.8965│
│每股净资产(元) │ 8.1724│ 8.3641│ 7.5192│ 7.2926│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3107│ 0.5287│ -0.6256│ -0.3909│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 4.28│ 4.33│ 3.30│
│速动比率 │ 3.76│ 3.69│ 3.65│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 11.86│ 12.04│ 15.46│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -26.39│ 22.84│ -42.63│ -24.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.44│ 4.27│ 3.69│ 3.66│
│速动比率 │ 4.71│ 3.80│ 3.01│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 10.39│ 13.24│ 14.94│ 14.62│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -36.54│ 44.36│ -50.33│ -32.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.39│ 0.81│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.87│ 1.06│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.76│ 0.48│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 1.11│ 0.69│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.38│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 2.10│ 1.08│ 0.67│
│存货周转率 │ 0.17│ 2.63│ 0.92│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.99│ 0.50│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 1.37│ 0.69│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.52│ 0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.23│ 0.81│ -0.90│ -2.10│
│销售毛利率 │ 74.24│ 69.18│ 70.40│ 69.20│
│营业利润率 │ -45.58│ 0.17│ -6.04│ -20.46│
│销售净利率 │ -39.13│ 2.99│ -2.27│ -15.12│
│总资产净利率 │ -1.92│ 0.77│ -0.85│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.89│ 14.22│ 5.25│ 2.52│
│销售毛利率 │ 73.57│ 71.51│ 73.09│ 74.18│
│营业利润率 │ -65.14│ 25.48│ 17.28│ 13.56│
│销售净利率 │ -63.04│ 24.85│ 17.38│ 14.72│
│总资产净利率 │ -2.52│ 12.92│ 4.48│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.67│ -16.54│ 10.10│ 4.28│
│营业利润增长率 │ 4.36│ -99.43│ -138.48│ -257.31│
│净利润增长率 │ 8.61│ -93.15│ -122.51│ -209.86│
│净资产增长率 │ -3.30│ 19.59│ 17.90│ 14.76│
│总资产增长率 │ -4.13│ 19.32│ 17.81│ 19.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.29│ 25.44│ 20.61│ 10.99│
│营业利润增长率 │ -3181.06│ 5.83│ 12.05│ -13.18│
│净利润增长率 │ -1981.20│ 6.36│ 9.87│ -13.73│
│净资产增长率 │ -2.29│ 12.31│ 0.97│ -2.07│
│总资产增长率 │ -5.40│ 9.94│ 0.91│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│1、为提升研发水 │ 13620.38│ 8705.38│ 56.46│
│ │平，公司开展招聘│ │ │ │
│ │活动并同步进行人│ │ │ │
│ │员考核，以及并购│ │ │ │
│ │普世的影响，本报│ │ │ │
│ │告期内研发部门薪│ │ │ │
│ │酬增长3,095万元 │ │ │ │
│ │；2、2022年完成 │ │ │ │
│ │工信部《工业互联│ │ │ │
│ │网商用密码应用公│ │ │ │
│ │共服务平台项目》│ │ │ │
│ │的研究，投入固定│ │ │ │
│ │资产，在报告期内│ │ │ │
│ │折旧增长636万元 │ │ │ │
│ │；3、2022年9月实│ │ │ │
│ │施了员工股权激励│ │ │ │
│ │计划，年初至报告│ │ │ │
│ │期末股份支付增长│ │ │ │
│ │784万元 │ │ │ │
│归属于上市公│期间费用增长造成│ -1225.10│ 5441.78│ -122.51│
│司股东的净利│：1、为提升研发 │ │ │ │
│润 │和业务水平，公司│ │ │ │
│ │开展招聘活动并同│ │ │ │
│ │步进行人员考核，│ │ │ │
│ │以及并购普世的影│ │ │ │
│ │响，本报告期内薪│ │ │ │
│ │酬增长4,606万元 │ │ │ │
│ │；2、2022年完成 │ │ │ │
│ │工信部《工业互联│ │ │ │
│ │网商用密码应用公│ │ │ │
│ │共服务平台项目》│ │ │ │
│ │的研究，投入固定│ │ │ │
│ │资产，在报告期内│ │ │ │
│ │折旧增长636万元 │ │ │ │
│ │；3、2022年9月实│ │ │ │
│ │施了员工股权激励│ │ │ │
│ │计划，年初至报告│ │ │ │
│ │期末股份支付增长│ │ │ │
│ │1,473万元 │ │ │ │
│归属于上市公│期间费用增长造成│ -1261.73│ 4923.85│ -125.62│
│司股东的扣除│：1、为提升研发 │ │ │ │
│非经常性损益│和业务水平，公司│ │ │ │
│的净利润 │开展招聘活动并同│ │ │ │
│ │步进行人员考核，│ │ │ │
│ │以及并购普世的影│ │ │ │
│ │响，本报告期内薪│ │ │ │
│ │酬增长4,606万元 │ │ │ │
│ │；2、2022年完成 │ │ │ │
│ │工信部《工业互联│ │ │ │
│ │网商用密码应用公│ │ │ │
│ │共服务平台项目》│ │ │ │
│ │的研究，投入固定│ │ │ │
│ │资产，在报告期内│ │ │ │
│ │折旧增长636万元 │ │ │ │
│ │；3、2022年9月实│ │ │ │
│ │施了员工股权激励│ │ │ │
│ │计划，年初至报告│ │ │ │
│ │期末股份支付增长│ │ │ │
│ │1,473万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17437.75│ 18493.70│ -5.71│
│应收款项 │--- │ 41476.44│ 38408.28│ 7.99│
│存货 │并入普世科技期末│ 12219.02│ 7751.22│ 57.64│
│ │存货 │ │ │ │
│合同资产 │并入普世科技期末│ 264.13│ 132.97│ 98.65│
│ │合同资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 78.10│ 85.07│ -8.19│
│固定资产 │--- │ 49664.43│ 50655.48│ -1.96│
│使用权资产 │--- │ 547.67│ 482.48│ 13.51│
│短期借款 │经营需要，借入流│ 2569.12│ 418.74│ 513.54│
│ │动资金 │ │ │ │
│合同负债 │并入普世科技期末│ 3503.30│ 1033.98│ 238.82│
│ │合同负债 │ │ │ │
│租赁负债 │并入普世科技期末│ 271.30│ 154.32│ 75.80│
│ │租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │随着客户业务需求│ 17787.90│ 17057.06│ 4.28│
│ │的逐步恢复及公司│ │ │ │
│ │对各项目加大推进│ │ │ │
│ │，营业收入正在呈│ │ │ │
│ │现向正常增长态势│ │ │ │
│营业成本 │政府、企业收入占│ 5479.38│ 4404.90│ 24.39│
│ │比增加，营业成本│ │ │ │
│ │增长快于收入增长│ │ │ │
│销售费用 │为完善销售激励机│ 4815.31│ 3447.68│ 39.67│
│ │制，公司更新了销│ │ │ │
│ │售薪酬结构，提升│ │ │ │
│ │销售业绩指标基线│ │ │ │
│ │并提升销售人员薪│ │ │ │
│ │酬，同时对销售人│ │ │ │
│ │员实施股权激励，│ │ │ │
│ │增加了股权激励的│ │ │ │
│ │股份支付 │ │ │ │
│管理费用 │公司并购普世科技│ 3099.81│ 2345.35│ 32.17│
│ │产生的中介服务费│ │ │ │
│ │，以及员工股权激│ │ │ │
│ │励股份支付 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内购买银行│ -144.70│ 4.15│ -3588.57│
│ │存款类产品较多，│ │ │ │
│ │利息收入增长 │ │ │ │
│研发费用 │为支撑公司未来高│ 8847.52│ 5414.74│ 63.40│
│ │速发展，储备技术│ │ │ │
│ │研发、产品规划等│ │ │ │
│ │方面的高端人才，│ │ │ │
│ │增加研发人员、提│ │ │ │
│ │升研发薪酬和实施│ │ │ │
│ │股权激励，造成的│ │ │ │
│ │研发费用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│员工人数增加及薪│ -5487.09│ -5387.29│ -1.85│
│的现金流量净│酬增长，支付给职│ │ │ │
│额 │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增长41.98%│ │ │ │
│ │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │长8.86% │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回较去│ 2449.00│ 15116.58│ -83.80│
│的现金流量净│年同期较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内未实施│ 1935.07│ -3080.51│ 162.82│
│的现金流量净│分配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12978.88│ 17871.74│ 11925.49│ 17437.75│
│存货 │ 11380.55│ 10388.28│ 11337.45│ 12219.02│
│应收账款 │ 40536.08│ 40925.01│ 46162.70│ 41476.44│
│其他应收款 │ 484.86│ 577.32│ 568.25│ 371.85│
│流动资产合计 │ 67978.31│ 75262.87│ 72868.28│ 74723.40│
│长期股权投资 │ 1196.36│ 96.36│ 78.10│ 78.10│
│固定资产净额 │ 47830.14│ 48500.55│ 49047.72│ 49664.43│
│无形资产 │ 2900.75│ 3020.92│ 2998.92│ 3044.33│
│非流动资产合计 │ 84021.72│ 83291.86│ 83671.97│ 83439.13│
│资产总计 │ 152000.03│ 158554.73│ 156540.25│ 158162.53│
│流动负债 │ 15062.60│ 17585.86│ 16848.92│ 22621.87│
│非流动负债 │ 1534.66│ 1223.86│ 1997.57│ 1832.22│
│负债合计 │ 16597.26│ 18809.71│ 18846.49│ 24454.09│
│实收资本 │ 21500.50│ 21500.50│ 21500.50│ 14450.51│
│资本公积金 │ 76080.02│ 75869.56│ 76268.41│ 81246.09│
│盈余公积 │ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│ 6194.99│
│未分配利润 │ 31329.43│ 34306.05│ 31958.68│ 30404.72│
│少数股东权益 │ 2087.22│ 1873.90│ 1771.17│ 1412.14│
│股东权益合计 │ 135402.77│ 139745.02│ 137693.76│ 133708.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15987.37│ 18493.70│ 11317.59│ 17249.52│
│存货 │ 8514.69│ 7751.22│ 11760.62│ 9621.96│
│应收账款 │ 35986.56│ 38408.28│ 33064.83│ 26445.96│
│其他应收款 │ 393.93│ 422.95│ 634.09│ 586.48│
│流动资产合计 │ 63730.45│ 70119.06│ 63261.06│ 60029.10│
│长期股权投资 │ 85.07│ 85.07│ 100.69│ 100.69│
│固定资产净额 │ 50167.86│ 50655.48│ 44788.39│ 44900.25│
│无形资产 │ 1524.74│ 1599.57│ 1640.24│ 1534.33│
│非流动资产合计 │ 61974.35│ 62757.99│ 58701.91│ 57837.36│
│资产总计 │ 125704.79│ 132877.04│ 121962.97│ 117866.47│
│流动负债 │ 11720.04│ 16425.65│ 17133.86│ 16404.48│
│非流动负债 │ 1345.29│ 1169.23│ 1091.10│ 832.62│
│负债合计 │ 13065.33│ 17594.88│ 18224.96│ 17237.10│
│实收资本 │ 13782.91│ 13782.91│ 13782.91│ 13782.91│
│资本公积金 │ 57460.52│ 56846.04│ 56151.40│ 55940.28│
│盈余公积 │ 6194.99│ 6194.99│ 4651.23│ 4651.23│
│未分配利润 │ 35201.04│ 38458.22│ 29051.31│ 26139.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 101.18│ 115.77│
│股东权益合计 │ 112639.47│ 115282.17│ 103738.02│ 100629.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7061.14│ 54922.69│ 34265.24│ 17787.90│
│营业成本 │ 1818.81│ 16927.53│ 10142.72│ 5479.38│
│营业税金及附加 │ 233.76│ 825.39│ 607.70│ 317.86│
│销售费用 │ 2915.03│ 11154.65│ 7578.92│ 4815.31│
│财务费用 │ -11.94│ -183.51│ -192.31│ -144.70│
│管理费用 │ 1317.31│ 6467.49│ 4497.33│ 3099.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.16│ 2.05│ -20.10│ -20.14│
│营业利润 │ -3218.70│ 95.85│ -2068.97│ -3638.84│
│营业外收入 │ 0.60│ 8.12│ 2.36│ 2.26│
│营业外支出 │ 0.35│ 40.94│ 41.10│ 36.72│
│利润总额 │ -3218.45│ 63.03│ -2107.71│ -3673.31│
│所得税 │ -455.14│ -1577.49│ -1331.48│ -984.08│
│净利润 │ -2763.32│ 1640.52│ -776.23│ -2689.23│
│归属母公司净利润 │ -2976.63│ 1122.27│ -1225.10│ -2779.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5166.65│ 65807.61│ 31121.85│ 17057.06│
│营业成本 │ 1365.54│ 18750.65│ 8375.30│ 4404.90│
│营业税金及附加 │ 228.82│ 314.31│ 253.81│ 116.27│
│销售费用 │ 2502.70│ 9151.63│ 5514.26│ 3447.68│
│财务费用 │ -36.13│ -39.07│ -81.29│ 4.15│
│管理费用 │ 1106.28│ 5783.80│ 4045.53│ 2345.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 171.56│ 155.93│ 153.04│
│投资收益 │ 16.96│ 50.32│ 54.82│ 41.04│
│营业利润 │ -3365.59│ 16770.89│ 5377.38│ 2313.21│
│营业外收入 │ 1.01│ 604.10│ 300.05│ 300.05│
│营业外支出 │ 4.28│ 77.08│ 8.90│ 2.71│
│利润总额 │ -3368.86│ 17297.90│ 5668.53│ 2610.54│
│所得税 │ -111.68│ 946.78│ 259.69│ 99.23│
│净利润 │ -3257.18│ 16351.13│ 5408.85│ 2511.32│
│归属母公司净利润 │ -3257.18│ 16392.45│ 5441.78│ 2529.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11950.85│ 60529.15│ 33839.86│ 20868.29│
│经营活动现金流出 │ 15925.96│ 56512.35│ 41021.88│ 26355.38│
│经营活动现金流量净额│ -3975.11│ 4016.80│ -7182.02│ -5487.09│
│投资活动现金流入 │ 4530.96│ 11498.53│ 7663.67│ 7653.19│
│资本性支出 │ 9.48│ 951.86│ 774.52│ 586.19│
│投资活动现金流出 │ 3609.57│ 11091.86│ 5392.52│ 5204.19│
│投资活动现金流量净额│ 921.39│ 406.67│ 2271.15│ 2449.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4041.08│ 4041.08│ 2569.12│
│筹资活动现金流出 │ 1839.15│ 8836.29│ 5783.76│ 634.05│
│筹资活动现金流量净额│ -1839.15│ -4795.21│ -1742.68│ 1935.07│
│汇率变动对现金的影响│ 0.06│ ---│ 1.09│ 1.33│
│现金及等价物净增加额│ -4892.80│ -371.74│ -6652.45│ -1101.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9239.51│ 58882.96│ 29460.24│ 18670.60│
│经营活动现金流出 │ 13521.62│ 51595.88│ 38083.16│ 24057.89│
│经营活动现金流量净额│ -4282.11│ 7287.08│ -8622.92│ -5387.29│
│投资活动现金流入 │ 5134.03│ 42952.87│ 41002.45│ 33652.34│
│资本性支出 │ 445.41│ 7303.64│ 2219.02│ 507.37│
│投资活动现金流出 │ 2945.41│ 35395.62│ 28432.28│ 18535.76│
│投资活动现金流量净额│ 2188.62│ 7557.25│ 12570.17│ 15116.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6516.07│ 3754.68│ 3651.07│
│筹资活动现金流出 │ 426.80│ 13612.93│ 7053.55│ 6731.58│
│筹资活动现金流量净额│ -426.80│ -7096.85│ -3298.87│ -3080.51│
│汇率变动对现金的影响│ -0.42│ 3.06│ 3.77│ 1.75│
│现金及等价物净增加额│ -2520.70│ 7750.53│ 652.15│ 6650.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5166.65│ 9.41│ -3257.18│ -290.23│
│二季报 │ 12621.25│ 22.98│ 478.11│ 42.60│
│三季报 │ 16477.34│ 30.00│ 1553.97│ 138.47│
│四季报 │ 20657.44│ 37.61│ 2347.37│ 209.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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