财务分析☆ ◇688202 美迪西 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12867.51│ -3321.06│ 33823.63│ 28222.29│ 12938.63│ 6657.31│
│净利润增长率(%) │ -211.99│ -109.82│ 19.85│ 118.12│ 94.35│ 9.54│
│扣非净利润(万) │ -14182.78│ -5761.61│ 30711.13│ 27107.40│ 12347.83│ 5841.16│
│营业总收入(万元) │ 80172.55│ 136563.09│ 165893.03│ 116726.16│ 66595.59│ 44939.28│
│总营收同比增长率(%) │ -32.24│ -17.68│ 42.12│ 75.28│ 48.19│ 38.30│
│加权净资产收益率(%) │ -5.30│ -1.75│ 23.25│ 22.66│ 12.23│ 13.94│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 23.12│ 31.20│ 25.99│ 16.76│ 11.32│
│净利润现金含量(%) │ 53.43│ -100.33│ -6.31│ 160.49│ 160.58│ 87.57│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -0.2600│ 3.8900│ 4.5500│ 2.0900│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0531│ -0.4600│ 3.5300│ 4.3700│ 1.9900│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9555│ -0.2466│ 3.8870│ 4.5461│ 2.0869│ 1.0738│
│每股资本公积金(元) │ 12.3419│ 12.3419│ 8.2138│ 11.5589│ 12.2034│ 12.1893│
│每股未分配利润(元) │ 4.1709│ 5.1264│ 8.7056│ 8.3251│ 4.5770│ 2.5875│
│每股净资产(元) │ 17.4634│ 18.6435│ 18.4193│ 21.3840│ 18.1179│ 16.0169│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5105│ 0.2474│ -0.2451│ 7.2961│ 3.3511│ 0.9403│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12867.51│ -7023.03│ -3755.57│ -3321.06│ 11490.09│ 16613.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11490.09│ 16613.24│
│净利润增长率(%) │ -211.99│ -142.27│ -136.98│ -109.82│ -58.68│ 2.17│
│扣非净利润(万) │ -14182.78│ -7960.24│ -4023.42│ -5761.61│ 9991.90│ 15613.35│
│营业总收(未调整:万) │ 80172.55│ 52142.12│ 25950.65│ 136563.09│ 118319.00│ 87232.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118319.00│ 87232.66│
│总营收同比增长率(%) │ -32.24│ -40.23│ -42.51│ -17.68│ -4.60│ 17.43│
│加权净资产收益率(%) │ -5.30│ -2.85│ -1.51│ -1.75│ 6.53│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 18.53│ 21.08│ 23.12│ 24.79│ 33.15│
│净利润现金含量(%) │ 53.43│ 67.67│ 155.91│ -100.33│ -7.63│ -20.80│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -0.5200│ -0.2800│ -0.2600│ 0.9300│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0531│ -0.5900│ -0.2988│ -0.4600│ 0.7428│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9555│ -0.5215│ -0.2789│ -0.2466│ 0.8542│ 1.3637│
│每股资本公积金(元) │ 12.3419│ 12.3419│ 12.3419│ 12.3419│ 12.2945│ 5.5884│
│每股未分配利润(元) │ 4.1709│ 4.6049│ 4.8475│ 5.1264│ 6.1850│ 7.2499│
│每股净资产(元) │ 17.4634│ 17.9190│ 18.2548│ 18.6435│ 19.8544│ 14.2521│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5105│ -0.3529│ -0.4348│ 0.2474│ -0.0652│ -0.2836│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.73│ 1.74│ 2.33│ 3.57│ 7.00│
│速动比率 │ 2.64│ 2.49│ 1.46│ 2.11│ 3.40│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 23.12│ 31.20│ 25.99│ 16.76│ 11.32│
│产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.45│ 0.35│ 0.20│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.05│ -0.03│ 1.18│ 1.06│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.16│ 2.86│ 2.73│ 2.89│ 1.73│
│速动比率 │ 2.64│ 2.87│ 2.63│ 2.49│ 2.67│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 20.23│ 18.53│ 21.08│ 23.12│ 24.79│ 33.15│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.27│ 0.30│ 0.33│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.10│ 0.05│ -0.01│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.47│ 4.57│ 6.43│ 4.87│ 4.52│
│存货周转率 │ 5.41│ 6.18│ 7.72│ 10.98│ 17.63│ 28.45│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.93│ 1.69│ 1.47│ 0.89│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 2.18│ 3.36│ 3.10│ 2.67│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.49│ 0.80│ 0.74│ 0.53│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.85│ 0.43│ 2.47│ 1.88│ 1.36│
│存货周转率 │ 5.41│ 3.11│ 1.56│ 6.18│ 4.69│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.93│ 0.72│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.79│ 0.39│ 2.18│ 1.92│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.49│ 0.40│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ -1.32│ 21.10│ 21.26│ 11.52│ 6.70│
│销售毛利率 │ 7.27│ 23.77│ 40.79│ 45.34│ 41.07│ 35.92│
│营业利润率 │ -20.02│ -3.90│ 22.34│ 27.78│ 22.84│ 16.67│
│销售净利率 │ -16.05│ -2.43│ 20.39│ 24.39│ 20.15│ 15.25│
│总资产净利率 │ -4.14│ -1.19│ 16.41│ 18.03│ 10.77│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ -2.91│ -1.53│ -1.32│ 4.30│ 9.57│
│销售毛利率 │ 7.27│ 8.25│ 8.33│ 23.77│ 31.56│ 39.67│
│营业利润率 │ -20.02│ -17.05│ -18.44│ -3.90│ 10.11│ 21.09│
│销售净利率 │ -16.05│ -13.47│ -14.47│ -2.43│ 9.71│ 19.04│
│总资产净利率 │ -4.14│ -2.26│ -1.18│ -1.19│ 3.91│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.24│ -17.68│ 42.12│ 75.28│ 48.19│ 38.30│
│营业利润增长率 │ -234.14│ -114.36│ 14.30│ 113.13│ 103.03│ 5.10│
│净利润增长率 │ -211.99│ -109.82│ 19.85│ 118.12│ 94.35│ 9.54│
│净资产增长率 │ -6.33│ 56.65│ 20.74│ 18.18│ 13.12│ 185.59│
│总资产增长率 │ -9.73│ 40.19│ 29.89│ 31.46│ 20.92│ 136.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.24│ -40.23│ -42.51│ -17.68│ -4.60│ 17.43│
│营业利润增长率 │ -234.14│ -148.32│ -141.64│ -114.36│ -62.37│ -1.03│
│净利润增长率 │ -211.99│ -142.27│ -136.98│ -109.82│ -58.68│ 2.17│
│净资产增长率 │ -6.33│ -3.89│ -2.08│ 56.65│ 66.63│ 8.33│
│总资产增长率 │ -9.73│ -9.30│ -4.62│ 40.19│ 52.43│ 11.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内生物医药│ 80172.55│ 118319.00│ -32.24│
│ │投融资环境变化，│ │ │ │
│ │行业竞争加剧，订│ │ │ │
│ │单价格下降，部分│ │ │ │
│ │订单延迟执行 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期受医药行业│ -12867.51│ 11490.09│ -211.99│
│司股东的净利│竞争加剧影响，营│ │ │ │
│润 │业收入下降，毛利│ │ │ │
│ │率下降，使得净利│ │ │ │
│ │润较去年同期减少│ │ │ │
│归属于上市公│报告期受医药行业│ -14182.78│ 9991.90│ -241.94│
│司股东的扣除│竞争加剧影响，营│ │ │ │
│非经常性损益│业收入下降，毛利│ │ │ │
│的净利润 │率下降，使得净利│ │ │ │
│ │润较去年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司回款│ -6874.93│ -876.90│ -684.00│
│的现金流量净│较为平稳，同时合│ │ │ │
│额 │理规划营运资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内归还部分│ 25883.30│ 47187.02│ -45.15│
│ │到期的短期借款、│ │ │ │
│ │支付长期资产采购│ │ │ │
│ │款及支付股票回购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 30.00│ -100.00│
│应收款项融资│收到客户支付的银│ 3.87│ 224.20│ -98.27│
│ │行承兑汇票已背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│债权投资 │进行现金管理，购│ 12369.76│ 8131.15│ 52.13│
│ │买的保本大额存单│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资私募│ 1729.34│ 900.00│ 92.15│
│融资产 │基金 │ │ │ │
│递延所得税资│依据未来期间很可│ 1998.52│ 477.46│ 318.57│
│产 │能取得的用来抵扣│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │的应纳税所得额计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产采购│ 1042.28│ 355.28│ 193.37│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还了部分│ 21518.76│ 34939.21│ -38.41│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税增│ 1495.93│ 488.56│ 206.19│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付往来款 │ 417.75│ 840.49│ -50.30│
│一年内到期的│一年内应付房租减│ 1336.78│ 1920.62│ -30.40│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 229.53│ 376.07│ -38.97│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 100.00│ ---│ ---│
│递延所得税负│报告期递延所得税│ 65.06│ 508.89│ -87.22│
│债 │资产与负债以抵销│ │ │ │
│ │后净额进行披露 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受生物医│ 52142.12│ 87232.66│ -40.23│
│ │药企业融资环境的│ │ │ │
│ │影响，行业竞争加│ │ │ │
│ │剧，订单价格下降│ │ │ │
│ │，部分订单延迟执│ │ │ │
│ │行 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 47841.80│ 52625.99│ -9.09│
│销售费用 │--- │ 3959.02│ 3445.81│ 14.89│
│管理费用 │--- │ 5442.52│ 6439.68│ -15.48│
│财务费用 │本期利息收入及汇│ -593.03│ -14.06│ -4117.17│
│ │兑收益同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4811.83│ 6118.20│ -21.35│
│经营活动产生│报告期内经营活动│ -4752.47│ -3454.74│ -37.56│
│的现金流量净│产生的现金流量净│ │ │ │
│额 │额为-4,752.47万 │ │ │ │
│ │元，较上年同期减│ │ │ │
│ │少1,297.73万元，│ │ │ │
│ │报告期内公司回款│ │ │ │
│ │较为平稳，同时合│ │ │ │
│ │理规划营运资金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资于理财产│ 444.53│ -12655.17│ 103.51│
│的现金流量净│品的现金净流入大│ │ │ │
│额 │于上期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款现金│ -17419.15│ 15000.54│ -216.12│
│的现金流量净│净流入小于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36230.67│ 47187.02│ 19713.37│ 41236.75│ 46594.85│ 63629.33│
│存货 │ 10910.21│ 16551.84│ 17112.41│ 8347.99│ 3269.01│ 1182.13│
│应收账款 │ 64457.45│ 59100.30│ 51345.72│ 21250.35│ 15049.93│ 12303.91│
│其他应收款 │ 1907.33│ 305.11│ 306.10│ 161.30│ 328.36│ 564.62│
│流动资产合计 │ 153539.65│ 187618.97│ 107263.31│ 89203.65│ 69928.96│ 79902.25│
│长期股权投资 │ 998.40│ 1007.57│ 1014.27│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63027.29│ 67332.87│ 57739.91│ 41055.95│ 34310.50│ 15560.85│
│无形资产 │ 28042.29│ 28690.21│ 29404.82│ 23161.41│ 23501.54│ 491.45│
│非流动资产合计 │ 141278.49│ 138965.78│ 125694.78│ 90153.51│ 66503.36│ 32929.71│
│资产总计 │ 294818.14│ 326584.75│ 232958.09│ 179357.17│ 136432.31│ 112831.96│
│流动负债 │ 54008.20│ 68636.00│ 61704.23│ 38366.25│ 19614.12│ 11406.68│
│非流动负债 │ 5624.40│ 6870.81│ 10975.39│ 8239.98│ 3252.81│ 1366.46│
│负债合计 │ 59632.60│ 75506.81│ 72679.62│ 46606.23│ 22866.93│ 12773.14│
│实收资本 │ 13467.31│ 13467.31│ 8701.67│ 6207.95│ 6200.00│ 6200.00│
│资本公积金 │ 166211.87│ 166211.87│ 71474.07│ 71757.00│ 75661.26│ 75573.65│
│盈余公积 │ 4350.84│ 4350.84│ 4350.84│ 3103.98│ 2092.23│ 1488.52│
│未分配利润 │ 56171.18│ 69038.69│ 75753.40│ 51682.01│ 28377.47│ 16042.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1234.42│ 754.11│
│股东权益合计 │ 235185.54│ 251077.94│ 160278.47│ 132750.94│ 113565.38│ 100058.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36230.67│ 25883.30│ 31103.46│ 47187.02│ 53521.39│ 19016.75│
│存货 │ 10910.21│ 14252.32│ 13939.79│ 16551.84│ 17437.15│ 17927.89│
│应收账款 │ 64457.45│ 63872.72│ 62047.89│ 59100.30│ 74519.48│ 77223.34│
│其他应收款 │ 1907.33│ 387.71│ 445.69│ 305.11│ 432.84│ 380.64│
│流动资产合计 │ 153539.65│ 154490.00│ 170196.04│ 187618.97│ 221701.69│ 130271.25│
│长期股权投资 │ 998.40│ 1001.05│ 1000.91│ 1007.57│ 1009.60│ 1010.73│
│固定资产净额 │ 63027.29│ 64688.32│ 66068.09│ 67332.87│ 65425.02│ 65056.83│
│无形资产 │ 28042.29│ 28236.37│ 28488.19│ 28690.21│ 28883.46│ 29100.42│
│非流动资产合计 │ 141278.49│ 141728.58│ 141295.57│ 138965.78│ 133387.80│ 129450.04│
│资产总计 │ 294818.14│ 296218.58│ 311491.61│ 326584.75│ 355089.50│ 259721.28│
│流动负债 │ 54008.20│ 48893.00│ 59433.49│ 68636.00│ 76600.37│ 75512.65│
│非流动负债 │ 5624.40│ 6005.02│ 6214.87│ 6870.81│ 11420.82│ 10584.86│
│负债合计 │ 59632.60│ 54898.02│ 65648.36│ 75506.81│ 88021.20│ 86097.51│
│实收资本 │ 13467.31│ 13467.31│ 13467.31│ 13467.31│ 13451.37│ 12182.34│
│资本公积金 │ 166211.87│ 166211.87│ 166211.87│ 166211.87│ 165378.09│ 68079.91│
│盈余公积 │ 4350.84│ 4350.84│ 4350.84│ 4350.84│ 5003.63│ 5003.63│
│未分配利润 │ 56171.18│ 62015.66│ 65283.11│ 69038.69│ 83197.04│ 88320.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 235185.54│ 241320.55│ 245843.25│ 251077.94│ 267068.30│ 173623.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80172.55│ 136563.09│ 165893.03│ 116726.16│ 66595.59│ 44939.28│
│营业成本 │ 74344.84│ 104102.19│ 98230.77│ 63803.85│ 39243.03│ 28799.32│
│营业税金及附加 │ 216.08│ 327.80│ 228.41│ 72.85│ 43.29│ 15.01│
│销售费用 │ 6083.96│ 7960.71│ 5739.79│ 4469.29│ 3422.97│ 2790.12│
│财务费用 │ -251.99│ 458.96│ -933.39│ -160.62│ -805.63│ -479.74│
│管理费用 │ 8085.45│ 14214.85│ 14795.73│ 8905.41│ 5182.10│ 3649.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 317.89│ 323.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 584.83│ 310.08│ 245.67│ ---│ 63.06│ 19.09│
│营业利润 │ -16050.64│ -5320.41│ 37059.68│ 32422.42│ 15212.18│ 7492.59│
│营业外收入 │ 20.84│ 49.24│ 46.68│ 11.10│ 37.90│ 295.62│
│营业外支出 │ 159.37│ 639.33│ 295.73│ 142.94│ 241.83│ 38.06│
│利润总额 │ -16189.16│ -5910.50│ 36810.63│ 32290.58│ 15008.24│ 7750.15│
│所得税 │ -3321.65│ -2589.44│ 2987.00│ 3825.82│ 1589.29│ 898.31│
│净利润 │ -12867.51│ -3321.06│ 33823.63│ 28464.76│ 13418.95│ 6851.84│
│归属母公司净利润 │ -12867.51│ -3321.06│ 33823.63│ 28222.29│ 12938.63│ 6657.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80172.55│ 52142.12│ 25950.65│ 136563.09│ 118319.00│ 87232.66│
│营业成本 │ 74344.84│ 47841.80│ 23787.70│ 104102.19│ 80973.75│ 52625.99│
│营业税金及附加 │ 216.08│ 141.47│ 71.11│ 327.80│ 234.61│ 155.04│
│销售费用 │ 6083.96│ 3959.02│ 2081.63│ 7960.71│ 5827.74│ 3445.81│
│财务费用 │ -251.99│ -593.03│ -239.87│ 458.96│ 141.09│ -14.06│
│管理费用 │ 8085.45│ 5442.52│ 2529.80│ 14214.85│ 9813.53│ 6439.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 317.89│ 303.81│ ---│ 323.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 584.83│ 371.89│ 40.55│ 310.08│ 66.64│ 13.36│
│营业利润 │ -16050.64│ -8889.93│ -4784.79│ -5320.41│ 11965.93│ 18398.67│
│营业外收入 │ 20.84│ 6.42│ 1.40│ 49.24│ 38.69│ 22.55│
│营业外支出 │ 159.37│ 119.50│ 47.96│ 639.33│ 69.90│ 38.62│
│利润总额 │ -16189.16│ -9003.00│ -4831.35│ -5910.50│ 11934.72│ 18382.60│
│所得税 │ -3321.65│ -1979.97│ -1075.78│ -2589.44│ 444.63│ 1769.36│
│净利润 │ -12867.51│ -7023.03│ -3755.57│ -3321.06│ 11490.09│ 16613.24│
│归属母公司净利润 │ -12867.51│ -7023.03│ -3755.57│ -3321.06│ 11490.09│ 16613.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79046.26│ 138897.70│ 138762.19│ 128953.88│ 71187.42│ 42628.07│
│经营活动现金流出 │ 85921.19│ 135565.84│ 140895.27│ 83660.23│ 50410.33│ 36798.16│
│经营活动现金流量净额│ -6874.93│ 3331.86│ -2133.08│ 45293.66│ 20777.09│ 5829.91│
│投资活动现金流入 │ 91117.10│ 84919.43│ 34243.51│ 15.99│ 7163.55│ 11.27│
│资本性支出 │ 9173.43│ 18568.25│ 40405.70│ 29271.32│ 11872.14│ 9737.96│
│投资活动现金流出 │ 82573.43│ 163674.70│ 65405.70│ 39971.32│ 44323.84│ 16826.83│
│投资活动现金流量净额│ 8543.67│ -78755.27│ -31162.19│ -39955.33│ -37160.29│ -16815.56│
│筹资活动现金流入 │ 27501.95│ 146409.22│ 28551.47│ 699.15│ ---│ 59552.09│
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