财务分析☆ ◇688203 海正生材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3345.37│ 4354.90│ 4703.15│ 3527.48│ 3037.77│ 1005.98│
│净利润增长率(%) │ -10.29│ -7.41│ 33.33│ 16.12│ 201.97│ 15.53│
│扣非净利润(万) │ 2930.87│ 4031.60│ 3311.55│ 3374.61│ 2951.88│ 749.30│
│营业总收入(万元) │ 65926.17│ 75331.70│ 60543.24│ 58500.51│ 26266.26│ 23190.00│
│总营收同比增长率(%) │ 19.85│ 24.43│ 3.49│ 122.72│ 13.27│ 1.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 2.97│ 5.07│ 5.54│ 21.52│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 27.76│ 24.68│ 44.73│ 47.00│ 61.38│
│净利润现金含量(%) │ 25.20│ 374.37│ 289.48│ 201.78│ 94.34│ 294.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2100│ 0.2800│ 0.2300│ 0.3300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1446│ 0.2000│ 0.2000│ 0.2200│ 0.3200│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1651│ 0.2149│ 0.2321│ 0.2321│ 0.1998│ 0.1100│
│每股资本公积金(元) │ 5.9665│ 5.9665│ 5.9665│ 3.3491│ 3.3534│ 1.1722│
│每股未分配利润(元) │ 0.4086│ 0.3235│ 0.1863│ -0.0468│ -0.2789│ -0.7955│
│每股净资产(元) │ 7.3876│ 7.3085│ 7.1635│ 4.3000│ 4.0700│ 1.3800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0416│ 0.8044│ 0.6717│ 0.4700│ 0.1900│ 0.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3345.37│ 2510.03│ 690.85│ 4354.90│ 3728.27│ 1974.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3729.02│ 1975.58│
│净利润增长率(%) │ -10.29│ 27.05│ 66.06│ -7.41│ -11.30│ -7.55│
│扣非净利润(万) │ 2930.87│ 2099.00│ 646.17│ 4031.60│ 3304.57│ 1762.53│
│营业总收(未调整:万) │ 65926.17│ 43094.22│ 19194.23│ 75331.70│ 55005.01│ 33356.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55005.01│ 33356.10│
│总营收同比增长率(%) │ 19.85│ 29.19│ 34.42│ 24.43│ 14.88│ 10.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 1.68│ 0.46│ 2.97│ 2.55│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 27.14│ 26.87│ 27.76│ 25.11│ 26.43│
│净利润现金含量(%) │ 25.20│ 26.27│ -322.09│ 374.37│ 325.40│ 404.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2100│ 0.1800│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1446│ 0.1000│ 0.0319│ 0.2000│ 0.1630│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1651│ 0.1238│ 0.0341│ 0.2149│ 0.1840│ 0.0974│
│每股资本公积金(元) │ 5.9665│ 5.9665│ 5.9665│ 5.9665│ 5.9697│ 5.9665│
│每股未分配利润(元) │ 0.4086│ 0.3673│ 0.3576│ 0.3235│ 0.2970│ 0.2137│
│每股净资产(元) │ 7.3876│ 7.3523│ 7.3425│ 7.3085│ 7.2774│ 7.1909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0416│ 0.0325│ -0.1098│ 0.8044│ 0.5986│ 0.3943│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.43│ 3.59│ 1.25│ 1.72│ 0.93│
│速动比率 │ 1.58│ 2.10│ 3.14│ 0.91│ 1.55│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 27.76│ 24.68│ 44.73│ 47.00│ 61.38│
│产权比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.33│ 0.81│ 0.89│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.37│ 0.44│ 0.20│ 0.07│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.99│ 2.46│ 2.43│ 2.83│ 2.87│
│速动比率 │ 1.58│ 1.62│ 2.10│ 2.10│ 2.52│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 27.14│ 26.87│ 27.76│ 25.11│ 26.43│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.37│ 0.38│ 0.34│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ -0.06│ 0.37│ 0.34│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.93│ 45.03│ 121.47│ 253.18│ 95.68│ 72.81│
│存货周转率 │ 3.59│ 4.65│ 4.08│ 5.13│ 4.27│ 5.99│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.69│ 0.78│ 1.02│ 0.65│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.44│ 1.46│ 1.57│ 1.23│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.38│ 0.39│ 0.50│ 0.35│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.93│ 11.89│ 5.05│ 45.03│ 18.12│ 18.69│
│存货周转率 │ 3.59│ 2.47│ 1.17│ 4.65│ 3.84│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.19│ 0.69│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.31│ 1.44│ 1.04│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.38│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ 2.94│ 3.24│ 5.39│ 4.90│ 7.99│
│销售毛利率 │ 13.02│ 13.11│ 13.38│ 15.07│ 25.98│ 16.73│
│营业利润率 │ 6.47│ 7.20│ 8.63│ 6.57│ 13.64│ 4.36│
│销售净利率 │ 5.07│ 5.78│ 7.77│ 6.02│ 11.55│ 4.31│
│总资产净利率 │ 1.64│ 2.19│ 3.02│ 3.00│ 4.07│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.23│ 1.68│ 0.46│ 2.94│ 2.53│ 1.36│
│销售毛利率 │ 13.02│ 13.14│ 11.49│ 13.11│ 14.12│ 13.74│
│营业利润率 │ 6.47│ 7.09│ 4.42│ 7.20│ 8.23│ 7.99│
│销售净利率 │ 5.07│ 5.82│ 3.60│ 5.78│ 6.78│ 5.92│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.23│ 0.34│ 2.19│ 1.91│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.85│ 24.43│ 3.49│ 122.72│ 13.27│ 1.76│
│营业利润增长率 │ -5.81│ 3.86│ 35.78│ 7.31│ 254.51│ 15.73│
│净利润增长率 │ -10.29│ -7.41│ 33.33│ 16.12│ 201.97│ 15.53│
│净资产增长率 │ 1.08│ 2.02│ 122.00│ 5.59│ 391.79│ 8.68│
│总资产增长率 │ -1.37│ 6.33│ 62.90│ 1.35│ 259.55│ 38.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.85│ 29.19│ 34.42│ 24.43│ 14.88│ 10.23│
│营业利润增长率 │ -5.81│ 14.74│ 31.30│ 3.86│ -2.23│ 19.68│
│净利润增长率 │ -10.29│ 27.05│ 66.06│ -7.41│ -11.30│ -7.55│
│净资产增长率 │ 1.08│ 0.60│ 0.47│ 2.02│ 1.59│ 0.38│
│总资产增长率 │ -1.37│ -0.26│ -0.75│ 6.33│ 2.18│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受市场竞争影响，│ 3345.37│ 3729.02│ -10.29│
│司股东的净利│产品毛利率下降；│ │ │ │
│润 │本报告期内募集资│ │ │ │
│ │金利息收入减少以│ │ │ │
│ │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场竞争影响，│ 2930.87│ 3305.32│ -11.33│
│司股东的扣除│产品毛利率下降；│ │ │ │
│非经常性损益│本报告期内募集资│ │ │ │
│的净利润 │金利息收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付经营性采购款│ 843.08│ 12131.93│ -93.05│
│的现金流量净│增加以及支付到期│ │ │ │
│额 │银承增加 │ │ │ │
│货币资金 │募投项目投入增加│ 51225.08│ 85569.89│ -40.14│
│ │，募集资金减少以│ │ │ │
│ │及归还银行借款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有的未│ 792.19│ 300.91│ 163.26│
│ │到期已背书的非大│ │ │ │
│ │型银行票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期为扩大销售，│ 5759.62│ 2515.90│ 128.93│
│ │调整客户信用政策│ │ │ │
│ │，且随着营业收入│ │ │ │
│ │增加而增长 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末持有的│ 47.69│ 859.86│ -94.45│
│ │大型银行票据减少│ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 578.01│ 245.91│ 135.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司海创达待抵│ 5457.18│ 2645.04│ 106.32│
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目当期投入│ 53586.16│ 20189.28│ 165.42│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末可抵扣│ 262.24│ 169.80│ 54.43│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目预付的设│ 1075.29│ 8121.96│ -86.76│
│产 │备本报告期内陆续│ │ │ │
│ │到货 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 681.86│ 1246.39│ -45.29│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还了到期银行借│ 5845.04│ 10514.66│ -44.41│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 795.55│ 380.48│ 109.09│
│ │到期未终止确认票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募投项目投入│ 59549.72│ 85569.89│ -30.41│
│ │增加，募集资金大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期接收客户银行│ 537.13│ 300.91│ 78.50│
│ │承兑汇票增多 │ │ │ │
│应收款项 │本期为扩大销售，│ 4734.30│ 2515.90│ 88.18│
│ │调整客户信用政策│ │ │ │
│ │，且随着营业收入│ │ │ │
│ │增加而增长 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末持有的│ 1830.28│ 859.86│ 112.86│
│ │大型银行票据增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付材│ 174.99│ 245.91│ -28.84│
│ │料采购款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末应收员│ 2.66│ 0.81│ 230.41│
│ │工备用金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期末原材料│ 15742.66│ 14560.11│ 8.12│
│ │和库存商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司海创达待抵│ 3397.53│ 2645.04│ 28.45│
│ │扣增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目当期投入│ 46874.13│ 20189.28│ 132.17│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末可抵扣│ 264.94│ 169.80│ 56.03│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目预付的设│ 3942.43│ 8121.96│ -51.46│
│产 │备本报告期内陆续│ │ │ │
│ │到货 │ │ │ │
│短期借款 │归还了到期银行借│ 4378.84│ 7440.01│ -41.14│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 14517.18│ 12047.89│ 20.50│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付长期│ 13399.31│ 10521.81│ 27.35│
│ │资产购置款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付短期│ 836.14│ 1192.87│ -29.90│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应付增值│ 696.05│ 563.45│ 23.53│
│ │税和所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预收员工饭卡充值│ 9.02│ 7.38│ 22.26│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│归还了到期银行借│ 7640.68│ 10514.66│ -27.33│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 547.65│ 380.48│ 43.93│
│ │到期未终止确认票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还了到期银行项│ 6212.77│ 7399.62│ -16.04│
│ │目贷款 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 5548.97│ 5110.04│ 8.59│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销量增加│ 43094.22│ 33356.10│ 29.19│
│营业成本 │营业收入增加 │ 37431.58│ 28773.46│ 30.09│
│销售费用 │报告期内销售人员│ 252.10│ 213.76│ 17.93│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │上期咨询费等专业│ 1363.06│ 1493.51│ -8.73│
│ │服务费较高，本期│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内募集资金│ -545.86│ -993.32│ 45.05│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 1440.67│ 1254.40│ 14.85│
│ │薪酬增加，新购置│ │ │ │
│ │研发设备对应的折│ │ │ │
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付经营性采│ 659.41│ 7991.41│ -91.75│
│的现金流量净│购款增加以及支付│ │ │ │
│额 │到期银承增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目投入│ -18589.01│ -13452.41│ -38.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -8739.05│ -3674.83│ -137.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51225.08│ 85569.89│ 93848.80│ 24880.58│ 59367.78│ 5227.60│
│存货 │ 17349.30│ 14560.11│ 13594.23│ 12087.93│ 7284.73│ 1826.22│
│应收票据及应收账款 │ 6551.80│ 2816.81│ 1144.70│ 466.69│ 335.48│ 372.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 578.01│ 245.91│ 184.72│ 874.11│ 863.70│ 54.35│
│其他应收款 │ 0.10│ 0.81│ 11.59│ 4.04│ 303.72│ 309.76│
│流动资产合计 │ 81209.16│ 106698.42│ 110237.42│ 44898.56│ 69834.75│ 10579.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58071.14│ 61720.82│ 42784.67│ 40039.70│ 34503.06│ 8160.38│
│在建工程 │ 53586.16│ 20189.28│ 31048.64│ 24824.11│ 9353.71│ 10597.80│
│无形资产 │ 7596.16│ 7681.24│ 7857.50│ 7889.90│ 3049.72│ 3117.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 121030.85│ 98353.37│ 82520.96│ 73428.80│ 46917.92│ 21892.58│
│资产总计 │ 202240.00│ 205051.80│ 192758.39│ 118327.36│ 116752.67│ 32471.65│
│应付票据及应付账款 │ 25374.01│ 22569.70│ 14564.60│ 11944.69│ 10896.41│ 1396.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 664.84│
│合同负债 │ 681.86│ 1246.39│ 324.54│ 953.10│ 692.15│ ---│
│流动负债 │ 40388.57│ 43914.94│ 30737.08│ 36024.02│ 40485.66│ 11383.86│
│长期借款 │ 6112.68│ 7399.62│ 12731.45│ 16282.07│ 14382.79│ 8539.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12120.64│ 13010.35│ 16831.97│ 16901.84│ 14389.88│ 8548.06│
│负债合计 │ 52509.21│ 56925.29│ 47569.05│ 52925.86│ 54875.55│ 19931.92│
│实收资本 │ 20267.81│ 20267.81│ 20267.81│ 15200.86│ 15200.86│ 9148.00│
│资本公积金 │ 120928.76│ 120928.76│ 120928.76│ 50909.59│ 50974.34│ 10722.85│
│盈余公积 │ 373.32│ 373.32│ 216.39│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 8280.57│ 6556.62│ 3775.22│ -711.54│ -4239.02│ -7276.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1.15│ 2.59│ -59.05│ -54.34│
│归属母公司权益 │ 149730.79│ 148126.51│ 145188.18│ 65398.91│ 61936.18│ 12594.07│
│股东权益合计 │ 149730.79│ 148126.51│ 145189.33│ 65401.50│ 61877.13│ 12539.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51225.08│ 59549.72│ 74566.59│ 85569.89│ 81308.65│ 85167.48│
│存货 │ 17349.30│ 15742.66│ 14524.55│ 14560.11│ 11018.84│ 14932.91│
│应收票据及应收账款 │ 6551.80│ 5271.43│ 5352.87│ 2816.81│ 5651.71│ 3079.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 578.01│ 174.99│ 1063.12│ 245.91│ 263.35│ 185.39│
│其他应收款 │ 0.10│ 2.66│ 22.41│ 0.81│ 2.04│ 14.79│
│流动资产合计 │ 81209.16│ 85969.27│ 98893.71│ 106698.42│ 100303.47│ 105358.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58071.14│ 59440.44│ 60434.23│ 61720.82│ 63169.15│ 64623.94│
│在建工程 │ 53586.16│ 46874.13│ 22858.66│ 20189.28│ 19857.96│ 15521.11│
│无形资产 │ 7596.16│ 7590.93│ 7635.83│ 7681.24│ 7718.82│ 7765.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 121030.85│ 118549.86│ 104615.40│ 98353.37│ 96653.41│ 92747.43│
│资产总计 │ 202240.00│ 204519.13│ 203509.11│ 205051.80│ 196956.88│ 198105.49│
│应付票据及应付账款 │ 25374.01│ 27916.49│ 19038.22│ 22569.70│ 19230.39│ 20201.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 681.86│ 1253.39│ 1697.44│ 1246.39│ 325.59│ 270.50│
│流动负债 │ 40388.57│ 43278.26│ 40143.23│ 43914.94│ 35403.93│ 36714.45│
│长期借款 │ 6112.68│ 6212.77│ 9002.16│ 7399.62│ 8948.39│ 10524.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12120.64│ 12225.76│ 14548.52│ 13010.35│ 14055.25│ 15646.46│
│负债合计 │ 52509.21│ 55504.02│ 54691.76│ 56925.29│ 49459.18│ 52360.91│
│实收资本 │ 20267.81│ 20267.81│ 20267.81│ 20267.81│ 20267.81│ 20267.81│
│资本公积金 │ 120928.76│ 120928.76│ 120928.76│ 120928.76│ 120993.51│ 120928.76│
│盈余公积 │ 373.32│ 373.32│ 373.32│ 373.32│ 216.39│ 216.39│
│未分配利润 │ 8280.57│ 7445.23│ 7247.47│ 6556.62│ 6019.99│ 4331.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.33│
│归属母公司权益 │ 149730.79│ 149015.11│ 148817.35│ 148126.51│ 147497.70│ 145744.26│
│股东权益合计 │ 149730.79│ 149015.11│ 148817.35│ 148126.51│ 147497.70│ 145744.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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