财务分析☆ ◇688205 德科立 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
│净利润增长率(%) │ 5.36│ -9.40│ -19.33│ -32.09│
│扣非净利润(万) │ 1713.82│ 5617.32│ 3894.65│ 2802.57│
│营业总收入(万元) │ 18760.72│ 81850.55│ 54880.41│ 35918.86│
│总营收同比增长率(%) │ 13.32│ 14.61│ -3.48│ -16.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 4.59│ 3.41│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 15.25│ 10.73│ 9.93│
│净利润现金含量(%) │ 158.98│ 18.92│ -30.22│ -8.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.9400│ 0.6800│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1701│ 0.5700│ 0.3866│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2284│ 0.9142│ 0.6583│ 0.4913│
│每股资本公积金(元) │ 17.9793│ 17.9426│ 17.9500│ 16.3141│
│每股未分配利润(元) │ 2.4734│ 2.2449│ 2.2730│ 2.1635│
│每股净资产(元) │ 21.7932│ 21.5333│ 21.4849│ 19.7457│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3631│ 0.1730│ -0.1989│ -0.0410│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2184.12│ 10161.99│ 8220.44│ 7037.78│
│归母净利(调整后:万) │ 2184.12│ 10165.90│ 8220.44│ 7037.78│
│净利润增长率(%) │ -32.97│ -19.63│ -13.25│ 4.57│
│扣非净利润(万) │ 1599.69│ 8595.58│ 7632.22│ 6895.52│
│营业总收(未调整:万) │ 16555.40│ 71417.65│ 56861.71│ 43268.46│
│营业总收(调整后:万) │ 16555.40│ 71417.65│ 56861.71│ 43268.46│
│总营收同比增长率(%) │ -19.32│ -2.31│ 1.39│ 12.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 9.29│ 6.51│ 9.97│
│资产负债比率(%) │ 11.12│ 11.56│ 12.86│ 26.23│
│净利润现金含量(%) │ -17.31│ 123.84│ 103.35│ 95.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.2500│ 1.0900│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1644│ 1.0600│ 0.7846│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2245│ 1.0446│ 0.8450│ 0.9646│
│每股资本公积金(元) │ 16.2357│ 16.1572│ 16.0787│ 6.6677│
│每股未分配利润(元) │ 2.2183│ 1.9937│ 1.9003│ 2.3716│
│每股净资产(元) │ 19.7238│ 19.4212│ 19.1449│ 10.2603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0389│ 1.2937│ 0.8734│ 0.9208│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 5.98│ 8.63│ 9.34│
│速动比率 │ 6.31│ 5.07│ 7.39│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 15.25│ 10.73│ 9.93│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 12.29│ 4.54│ -7.93│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.48│ 8.37│ 7.54│ 3.41│
│速动比率 │ 7.01│ 6.93│ 6.30│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 11.12│ 11.56│ 12.86│ 26.23│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -1.64│ 53.14│ 32.13│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.25│ 2.49│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.75│ 1.21│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.26│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 6.72│ 4.81│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 3.93│ 3.16│ 2.10│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.51│ 1.22│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.41│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 6.50│ 5.27│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.47│ 0.37│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 4.25│ 3.06│ 2.49│
│销售毛利率 │ 32.55│ 26.35│ 27.92│ 26.07│
│营业利润率 │ 13.54│ 12.25│ 11.74│ 12.25│
│销售净利率 │ 12.27│ 11.25│ 12.08│ 13.31│
│总资产净利率 │ 0.91│ 3.92│ 2.91│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.14│ 5.38│ 4.41│ 9.40│
│销售毛利率 │ 28.00│ 31.47│ 31.86│ 33.40│
│营业利润率 │ 13.23│ 15.70│ 15.87│ 18.61│
│销售净利率 │ 13.19│ 14.23│ 14.46│ 16.27│
│总资产净利率 │ 1.02│ 6.64│ 5.37│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.32│ 14.61│ -3.48│ -16.99│
│营业利润增长率 │ 16.00│ -10.57│ -28.58│ -45.35│
│净利润增长率 │ 5.36│ -9.40│ -19.33│ -32.09│
│净资产增长率 │ 1.21│ 14.82│ 14.57│ 1.67│
│总资产增长率 │ -2.36│ 19.80│ 13.50│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.32│ -2.31│ 1.39│ 12.96│
│营业利润增长率 │ -41.65│ -22.14│ -19.77│ 3.65│
│净利润增长率 │ -32.97│ -19.63│ -13.25│ 4.57│
│净资产增长率 │ 1.56│ 185.02│ 180.96│ 12.93│
│总资产增长率 │ 1.06│ 131.42│ 131.54│ 9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受产品销售结构变│ 3894.65│ 7632.22│ -48.97│
│司股东的扣除│化及当前经济环境│ │ │ │
│非经常性损益│下市场竞争影响，│ │ │ │
│的净利润 │公司销售毛利率有│ │ │ │
│ │所下降，公司主营│ │ │ │
│ │业务毛利率同比减│ │ │ │
│ │少3.97个百分点；│ │ │ │
│ │为提升公司核心技│ │ │ │
│ │术优势，公司持续│ │ │ │
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用支出较去年│ │ │ │
│ │同期增长39.17%；│ │ │ │
│ │募集资金现金管理│ │ │ │
│ │收益较上年同期大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内客户到期│ -2003.89│ 8496.18│ -123.59│
│的现金流量净│结算回款额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司高度重视产品│ 5852.48│ 4205.39│ 39.17│
│ │研发，持续加大相│ │ │ │
│ │关领域的研发投入│ │ │ │
│ │，导致报告期内研│ │ │ │
│ │发费用同比大幅度│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内闲置募集│ 43750.83│ 21393.24│ 104.51│
│ │资金理财减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内闲置募集│ 72526.25│ 105410.42│ -31.20│
│产 │资金理财减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 13176.22│ 10385.52│ 26.87│
│ │托收金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内票据业务│ 28394.57│ 20634.33│ 37.61│
│ │处理系统变更导致│ │ │ │
│ │部分到期货款延期│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 1822.34│ 4353.54│ -58.14│
│ │汇票到期托收增加│ │ │ │
│存货 │报告期内库存商品│ 30711.47│ 34096.20│ -9.93│
│ │、发出商品减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对联营企│ 914.66│ 964.85│ -5.20│
│ │业按权益法确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内增加设备│ 11127.20│ 11006.76│ 1.09│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 1900.69│ 433.91│ 338.03│
│ │建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内摊销使用│ 121.36│ 173.37│ -30.00│
│ │权资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内到期采购│ 5689.09│ 8885.20│ -35.97│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │未到期应付款项增│ 9912.47│ 8732.32│ 13.51│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内产品及服│ 330.86│ 1118.21│ -70.41│
│ │务交付完毕，预收│ │ │ │
│ │款项核减 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1386.75│ 2156.38│ -35.69│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 880.52│ 600.93│ 46.53│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内代收政府│ 55.02│ 26.27│ 109.41│
│ │人才住房补贴增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内背书未到│ 48.42│ 19.89│ 143.43│
│ │期票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁负债│ 0.00│ 69.27│ -100.00│
│ │转入一年以内流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35918.86│ 43268.46│ -16.99│
│营业成本 │--- │ 26554.00│ 28815.39│ -7.85│
│销售费用 │--- │ 1909.07│ 1813.55│ 5.27│
│管理费用 │--- │ 1150.85│ 1146.58│ 0.37│
│财务费用 │银行利息收入增加│ -235.80│ -42.48│ -455.03│
│研发费用 │本期研发项目中材│ 3581.00│ 2847.58│ 25.76│
│ │料支出以及人员薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│其他与经营活动现│ -399.24│ 6717.83│ -105.94│
│的现金流量净│金流入同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金投资│ 26460.44│ -910.34│ 3006.67│
│的现金流量净│收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内现金分红│ -3106.61│ -1041.99│ -198.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26392.23│ 111195.20│ 40308.54│ 43750.83│
│存货 │ 34214.33│ 34729.77│ 31460.27│ 30711.47│
│应收账款 │ 17105.30│ 29792.29│ 23425.61│ 28394.57│
│其他应收款 │ 177.82│ 339.52│ 179.22│ 226.88│
│流动资产合计 │ 221913.73│ 229363.34│ 218090.04│ 190876.40│
│长期股权投资 │ 754.11│ 778.40│ 883.90│ 914.66│
│固定资产净额 │ 13606.21│ 13348.13│ 11807.82│ 11127.20│
│无形资产 │ 216.98│ 226.40│ 235.83│ 245.25│
│非流动资产合计 │ 27993.52│ 26596.02│ 24381.63│ 22392.93│
│资产总计 │ 249907.25│ 255959.36│ 242471.67│ 213269.33│
│流动负债 │ 29758.88│ 38365.69│ 25272.61│ 20441.88│
│非流动负债 │ 594.59│ 658.68│ 751.67│ 741.60│
│负债合计 │ 30353.47│ 39024.37│ 26024.28│ 21183.48│
│实收资本 │ 10074.40│ 10074.40│ 10074.40│ 9728.00│
│资本公积金 │ 181130.77│ 180760.71│ 180835.71│ 158703.83│
│盈余公积 │ 3483.61│ 3483.61│ 2616.84│ 2616.84│
│未分配利润 │ 24917.62│ 22616.46│ 22899.46│ 21046.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 219553.78│ 216934.99│ 216447.39│ 192085.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25635.17│ 21393.24│ 19290.96│ 12630.26│
│存货 │ 33956.51│ 34096.20│ 32791.26│ 28704.16│
│应收账款 │ 23252.35│ 20634.33│ 20216.63│ 25540.05│
│其他应收款 │ 201.04│ 173.30│ 205.55│ 165.40│
│流动资产合计 │ 195931.67│ 198290.59│ 199443.11│ 87296.61│
│长期股权投资 │ 937.62│ 964.85│ 932.59│ 954.79│
│固定资产净额 │ 11255.12│ 11006.76│ 10585.93│ 10644.85│
│无形资产 │ 254.68│ 264.10│ 272.03│ 276.64│
│非流动资产合计 │ 19957.37│ 15336.49│ 14286.45│ 14177.34│
│资产总计 │ 215889.04│ 213627.07│ 213729.56│ 101473.94│
│流动负债 │ 23105.05│ 23681.50│ 26442.93│ 25594.52│
│非流动负债 │ 911.09│ 1016.02│ 1045.38│ 1020.15│
│负债合计 │ 24016.14│ 24697.51│ 27488.32│ 26614.67│
│实收资本 │ 9728.00│ 9728.00│ 9728.00│ 7296.00│
│资本公积金 │ 157940.54│ 157177.25│ 156413.95│ 48647.26│
│盈余公积 │ 2616.84│ 2616.84│ 1584.79│ 1584.79│
│未分配利润 │ 21579.29│ 19395.17│ 18485.69│ 17303.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 191872.90│ 188929.56│ 186241.24│ 74859.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18760.72│ 81850.55│ 54880.41│ 35918.86│
│营业成本 │ 12653.54│ 60283.26│ 39556.31│ 26554.00│
│营业税金及附加 │ 95.38│ 399.26│ 288.52│ 137.13│
│销售费用 │ 977.86│ 4106.36│ 2966.84│ 1909.07│
│财务费用 │ 75.30│ -735.80│ -251.00│ -235.80│
│管理费用 │ 720.29│ 2564.59│ 1710.92│ 1150.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 501.19│ 48.61│ 549.68│ 26.25│
│投资收益 │ 145.85│ 2752.23│ 1608.63│ 1443.24│
│营业利润 │ 2540.63│ 10030.75│ 6443.17│ 4400.89│
│营业外收入 │ 0.85│ 935.72│ 758.12│ 701.58│
│营业外支出 │ 10.54│ 115.17│ 107.15│ 6.52│
│利润总额 │ 2530.95│ 10851.30│ 7094.14│ 5095.95│
│所得税 │ 229.79│ 1640.85│ 462.30│ 316.74│
│净利润 │ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
│归属母公司净利润 │ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16555.40│ 71417.65│ 56861.71│ 43268.46│
│营业成本 │ 11920.37│ 48940.88│ 38744.27│ 28815.39│
│营业税金及附加 │ 58.60│ 476.70│ 391.88│ 245.27│
│销售费用 │ 913.31│ 3383.38│ 2553.95│ 1813.55│
│财务费用 │ 44.30│ -419.97│ -278.57│ -42.48│
│管理费用 │ 557.37│ 2597.95│ 1973.00│ 1146.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 410.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 601.10│ 804.32│ 384.17│ -38.61│
│营业利润 │ 2190.19│ 11215.83│ 9021.39│ 8052.27│
│营业外收入 │ 0.76│ 150.77│ 48.70│ 36.21│
│营业外支出 │ 0.23│ 12.27│ 39.67│ 0.25│
│利润总额 │ 2190.72│ 11354.34│ 9030.42│ 8088.23│
│所得税 │ 6.60│ 1192.35│ 809.97│ 1050.45│
│净利润 │ 2184.12│ 10161.99│ 8220.44│ 7037.78│
│归属母公司净利润 │ 2184.12│ 10161.99│ 8220.44│ 7037.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25610.42│ 68477.57│ 48837.57│ 23953.91│
│经营活动现金流出 │ 21952.13│ 66734.53│ 50841.46│ 24353.16│
│经营活动现金流量净额│ 3658.29│ 1743.03│ -2003.89│ -399.24│
│投资活动现金流入 │ 25218.75│ 385776.91│ 310916.54│ 256905.31│
│资本性支出 │ 2527.05│ 8113.84│ 5560.85│ 3165.14│
│投资活动现金流出 │ 110827.05│ 315873.57│ 309168.77│ 230444.87│
│投资活动现金流量净额│ -85608.30│ 69903.35│ 1747.77│ 26460.44│
│筹资活动现金流入 │ 824.17│ 27974.12│ 23144.51│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2837.41│ 8755.18│ 3082.49│ 3106.61│
│筹资活动现金流量净额│ -2013.24│ 19218.95│ 20062.02│ -3106.61│
│汇率变动对现金的影响│ -76.52│ 26.85│ 4.48│ 27.81│
│现金及等价物净增加额│ -84039.78│ 90892.17│ 19810.39│ 22982.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13224.61│ 83076.68│ 63425.97│ 34418.33│
│经营活动现金流出 │ 13602.58│ 70492.05│ 54929.79│ 27700.50│
│经营活动现金流量净额│ -377.98│ 12584.63│ 8496.18│ 6717.83│
│投资活动现金流入 │ 105821.24│ 105889.87│ 0.01│ 0.01│
│资本性支出 │ 1515.84│ 3241.99│ 1189.26│ 910.34│
│投资活动现金流出 │ 100115.84│ 213241.99│ 106189.26│ 910.34│
│投资活动现金流量净额│ 5705.40│ -107352.11│ -106189.26│ -910.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 113024.04│ 111024.04│ 64.80│
│筹资活动现金流出 │ 15.00│ 5214.49│ 2604.59│ 1106.79│
│筹资活动现金流量净额│ -15.00│ 107809.55│ 108419.45│ -1041.99│
│汇率变动对现金的影响│ 25.38│ 44.53│ -16.98│ 0.45│
│现金及等价物净增加额│ 5337.80│ 13086.59│ 10709.39│ 4765.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16555.40│ 20.23│ 2184.12│ 23.71│
│二季报 │ 19363.45│ 23.66│ 2595.09│ 28.18│
│三季报 │ 18961.55│ 23.17│ 1852.64│ 20.11│
│四季报 │ 26970.14│ 32.95│ 2578.61│ 28.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20520.23│ 28.73│ 3258.49│ 32.07│
│二季报 │ 22748.23│ 31.85│ 3779.29│ 37.19│
│三季报 │ 13593.25│ 19.03│ 1182.66│ 11.64│
│四季报 │ 14555.95│ 20.38│ 1941.54│ 19.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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