财务分析☆ ◇688205 德科立 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7628.87│ 9210.45│ 10161.99│ 12644.41│ 14233.09│ 4665.49│
│净利润增长率(%) │ 15.03│ -9.40│ -19.63│ -11.16│ 205.07│ 229.55│
│扣非净利润(万) │ 5275.07│ 5617.32│ 8595.58│ 10721.02│ 13508.53│ 4476.46│
│营业总收入(万元) │ 60067.59│ 81850.55│ 71417.65│ 73109.73│ 66470.68│ 38741.68│
│总营收同比增长率(%) │ 9.45│ 14.61│ -2.31│ 9.99│ 71.57│ 46.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 4.59│ 9.29│ 21.64│ 40.17│ 27.13│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 15.25│ 11.56│ 28.19│ 38.73│ 52.56│
│净利润现金含量(%) │ 204.32│ 18.92│ 123.84│ -17.49│ -122.95│ -111.20│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.9400│ 1.2500│ 1.7300│ 2.1500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4363│ 0.5700│ 1.0600│ 1.4700│ 2.0400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6310│ 0.9142│ 1.0446│ 1.7331│ 1.9508│ 0.7952│
│每股资本公积金(元) │ 14.9040│ 17.9426│ 16.1572│ 6.4584│ 6.0400│ 1.0726│
│每股未分配利润(元) │ 2.0518│ 2.2449│ 1.9937│ 1.4070│ -0.1278│ 1.5940│
│每股净资产(元) │ 18.2629│ 21.5333│ 19.4212│ 9.0900│ 6.9300│ 3.9700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2893│ 0.1730│ 1.2937│ -0.3000│ -2.4000│ -0.8800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7628.87│ 5420.21│ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6631.84│ 4776.85│
│净利润增长率(%) │ 15.03│ 13.47│ 5.36│ -9.40│ -19.33│ -32.09│
│扣非净利润(万) │ 5275.07│ 3691.48│ 1713.82│ 5617.32│ 3894.65│ 2802.57│
│营业总收(未调整:万) │ 60067.59│ 40911.38│ 18760.72│ 81850.55│ 54880.41│ 35918.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54880.41│ 35918.86│
│总营收同比增长率(%) │ 9.45│ 13.90│ 13.32│ 14.61│ -3.48│ -16.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 2.46│ 1.05│ 4.59│ 3.41│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.93│ 12.15│ 15.25│ 10.73│ 9.93│
│净利润现金含量(%) │ 204.32│ 21.48│ 158.98│ 18.92│ -30.22│ -8.35│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4500│ 0.2300│ 0.9400│ 0.6800│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4363│ 0.3100│ 0.1701│ 0.5700│ 0.3866│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6310│ 0.4483│ 0.2284│ 0.9142│ 0.6583│ 0.4913│
│每股资本公积金(元) │ 14.9040│ 14.8646│ 17.9793│ 17.9426│ 17.9500│ 16.3141│
│每股未分配利润(元) │ 2.0518│ 2.0691│ 2.4734│ 2.2449│ 2.2730│ 2.1635│
│每股净资产(元) │ 18.2629│ 18.2156│ 21.7932│ 21.5333│ 21.4849│ 19.7457│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2893│ 0.0963│ 0.3631│ 0.1730│ -0.1989│ -0.0410│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.40│ 5.98│ 8.37│ 3.15│ 2.21│ 1.57│
│速动比率 │ 5.33│ 5.07│ 6.93│ 1.91│ 1.25│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 15.25│ 11.56│ 28.19│ 38.73│ 52.56│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.13│ 0.39│ 0.63│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.05│ 0.53│ -0.09│ -0.55│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.40│ 6.39│ 7.46│ 5.98│ 8.63│ 9.34│
│速动比率 │ 5.33│ 5.38│ 6.31│ 5.07│ 7.38│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.93│ 12.15│ 15.25│ 10.73│ 9.93│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.14│ 0.18│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.03│ 0.12│ 0.05│ -0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 3.25│ 3.93│ 5.02│ 6.38│ 4.93│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.75│ 1.51│ 1.57│ 1.96│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.52│ 0.99│ 1.22│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 6.72│ 6.50│ 6.82│ 6.95│ 6.49│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.35│ 0.47│ 0.84│ 1.01│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.56│ 0.80│ 3.25│ 2.49│ 1.47│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.80│ 0.37│ 1.75│ 1.21│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.38│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.97│ 1.39│ 6.72│ 4.81│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.35│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 4.25│ 5.38│ 19.08│ 28.15│ 20.05│
│销售毛利率 │ 31.97│ 26.35│ 31.47│ 34.32│ 34.39│ 31.06│
│营业利润率 │ 13.49│ 12.26│ 15.70│ 19.70│ 24.07│ 13.72│
│销售净利率 │ 12.70│ 11.25│ 14.23│ 17.30│ 21.41│ 12.04│
│总资产净利率 │ 2.98│ 3.92│ 6.64│ 14.46│ 21.64│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 2.46│ 1.05│ 4.25│ 3.06│ 2.49│
│销售毛利率 │ 31.97│ 31.54│ 32.55│ 26.35│ 27.92│ 26.07│
│营业利润率 │ 13.49│ 13.86│ 13.54│ 12.26│ 11.74│ 12.25│
│销售净利率 │ 12.70│ 13.25│ 12.27│ 11.25│ 12.08│ 13.31│
│总资产净利率 │ 2.98│ 2.12│ 0.91│ 3.92│ 2.91│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.45│ 14.61│ -2.31│ 9.99│ 71.57│ 46.17│
│营业利润增长率 │ 25.72│ -10.57│ -22.14│ -9.96│ 201.05│ 210.86│
│净利润增长率 │ 15.03│ -9.40│ -19.63│ -11.16│ 205.07│ 229.55│
│净资产增长率 │ 1.77│ 14.82│ 185.02│ 31.09│ 117.36│ 58.96│
│总资产增长率 │ 0.09│ 19.80│ 131.42│ 11.85│ 68.28│ 29.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.45│ 13.90│ 13.32│ 14.61│ -3.48│ -16.99│
│营业利润增长率 │ 25.72│ 28.89│ 16.00│ -10.57│ -28.58│ -45.35│
│净利润增长率 │ 15.03│ 13.47│ 5.36│ -9.40│ -19.33│ -32.09│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.51│ 1.21│ 14.82│ 14.57│ 1.67│
│总资产增长率 │ 0.09│ -0.04│ -2.36│ 19.80│ 13.50│ -0.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内高端产品│ 5275.07│ 3894.65│ 35.44│
│司股东的扣除│持续交付，同时公│ │ │ │
│非经常性损益│司强化运营商客户│ │ │ │
│的净利润 │回款工作，货款回│ │ │ │
│ │笼资金加快，信用│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 15587.02│ -2003.89│ 877.84│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 125242.44│ 111195.20│ 12.63│
│交易性金融资│本期末交易性金融│ ---│ 25048.61│ -100.00│
│产 │资产到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内客户票据│ 38879.89│ 20894.83│ 86.07│
│ │结算同比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款中符合“│ 1263.19│ 6825.35│ -81.49│
│ │6+9”银行开具的 │ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22538.53│ 29792.29│ -24.35│
│存货 │--- │ 35300.14│ 34729.77│ 1.64│
│预付款项 │报告期内需要预付│ 788.38│ 536.43│ 46.97│
│ │货款的供应商增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回上期嵌入│ 131.13│ 339.52│ -61.38│
│ │式软件退税 │ │ │ │
│其他流动资产│期末公司增值税留│ 27.94│ 1.35│ 1963.44│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 733.32│ 778.40│ -5.79│
│其他非流动金│公司完成众投湛卢│ 7659.73│ 5259.73│ 45.63│
│融资产 │基金二期出资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 14173.72│ 13348.13│ 6.19│
│在建工程 │--- │ 4622.18│ 4616.48│ 0.12│
│使用权资产 │公司部分租赁场所│ 17.34│ 69.35│ -75.00│
│ │租期缩短 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备及股│ 1477.17│ 1048.13│ 40.93│
│产 │份支付等可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、土地│ 2538.18│ 944.99│ 168.59│
│产 │款 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 2001.67│ 4782.34│ -58.14│
│应付票据 │报告期内供应商票│ 8900.88│ 5481.01│ 62.39│
│ │据结算同比增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1885.38│ 1573.91│ 19.79│
│应付职工薪酬│支付计提的年终奖│ 1721.55│ 2681.62│ -35.80│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ ---│ 2.83│ -100.00│
│递延所得税负│--- │ 1.13│ 0.01│ 9043.50│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40911.38│ 35918.86│ 13.90│
│营业成本 │--- │ 28008.78│ 26554.00│ 5.48│
│销售费用 │--- │ 1860.73│ 1909.07│ -2.53│
│管理费用 │薪酬、折旧摊销、│ 1541.19│ 1150.85│ 33.92│
│ │股付支付等费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │人民币汇率波动导│ 116.67│ -235.80│ 149.48│
│ │致汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司着眼未来，加│ 4987.85│ 3581.00│ 39.29│
│ │大高端产品研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品回款│ 1164.15│ -399.24│ 391.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投入同比│ 20361.31│ 26460.44│ -23.05│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -5965.04│ -3106.61│ -92.01│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 94725.70│ 111195.20│ 21393.24│ 10233.56│ 4267.95│ 2792.33│
│存货 │ 37256.23│ 34729.77│ 34096.20│ 30743.93│ 30265.36│ 14260.25│
│应收账款 │ 19593.56│ 29792.29│ 20634.33│ 15737.82│ 13401.28│ 7446.52│
│其他应收款 │ 219.45│ 339.52│ 173.30│ 130.02│ 293.81│ 290.52│
│流动资产合计 │ 222037.40│ 229363.34│ 198290.59│ 78046.20│ 69863.36│ 39479.02│
│长期股权投资 │ 716.13│ 778.40│ 964.85│ 993.40│ 1020.52│ ---│
│固定资产净额 │ 20272.26│ 13348.13│ 11006.76│ 10973.66│ 10462.08│ 8670.42│
│无形资产 │ 203.39│ 226.40│ 264.10│ 272.87│ 282.19│ 284.70│
│非流动资产合计 │ 34161.39│ 26596.02│ 15336.49│ 14263.57│ 12666.56│ 9564.17│
│资产总计 │ 256198.78│ 255959.36│ 213627.07│ 92309.77│ 82529.91│ 49043.19│
│流动负债 │ 34692.45│ 38365.69│ 23681.50│ 24792.67│ 31598.93│ 25080.63│
│非流动负债 │ 721.27│ 658.68│ 1016.02│ 1229.65│ 364.15│ 698.24│
│负债合计 │ 35413.72│ 39024.37│ 24697.51│ 26022.32│ 31963.08│ 25778.87│
│实收资本 │ 12089.28│ 10074.40│ 9728.00│ 7296.00│ 7296.00│ 5866.86│
│资本公积金 │ 180179.05│ 180760.71│ 157177.25│ 47120.68│ 44067.51│ 6292.50│
│盈余公积 │ 3483.61│ 3483.61│ 2616.84│ 1584.79│ 138.37│ 1753.09│
│未分配利润 │ 24805.15│ 22616.46│ 19395.17│ 10265.24│ -932.75│ 9351.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220785.06│ 216934.99│ 188929.56│ 66287.45│ 50566.83│ 23264.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94725.70│ 125242.44│ 26392.23│ 111195.20│ 40308.54│ 43750.83│
│存货 │ 37256.23│ 35300.14│ 34214.33│ 34729.77│ 31460.27│ 30711.47│
│应收账款 │ 19593.56│ 22538.53│ 17105.30│ 29792.29│ 23425.61│ 28394.57│
│其他应收款 │ 219.45│ 131.13│ 177.82│ 339.52│ 179.22│ 226.88│
│流动资产合计 │ 222037.40│ 224171.65│ 221913.73│ 229363.34│ 218090.04│ 190876.40│
│长期股权投资 │ 716.13│ 733.32│ 754.11│ 778.40│ 883.90│ 914.66│
│固定资产净额 │ 20272.26│ 14173.72│ 13606.21│ 13348.13│ 11807.82│ 11127.20│
│无形资产 │ 203.39│ 210.05│ 216.98│ 226.40│ 235.83│ 245.25│
│非流动资产合计 │ 34161.39│ 31691.73│ 27993.52│ 26596.02│ 24381.63│ 22392.93│
│资产总计 │ 256198.78│ 255863.38│ 249907.25│ 255959.36│ 242471.67│ 213269.33│
│流动负债 │ 34692.45│ 35085.55│ 29758.88│ 38365.69│ 25272.61│ 20441.88│
│非流动负债 │ 721.27│ 564.65│ 594.59│ 658.68│ 751.67│ 741.60│
│负债合计 │ 35413.72│ 35650.20│ 30353.47│ 39024.37│ 26024.28│ 21183.48│
│实收资本 │ 12089.28│ 12089.28│ 10074.40│ 10074.40│ 10074.40│ 9728.00│
│资本公积金 │ 180179.05│ 179702.31│ 181130.77│ 180760.71│ 180835.71│ 158703.83│
│盈余公积 │ 3483.61│ 3483.61│ 3483.61│ 3483.61│ 2616.84│ 2616.84│
│未分配利润 │ 24805.15│ 25014.35│ 24917.62│ 22616.46│ 22899.46│ 21046.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220785.06│ 220213.18│ 219553.78│ 216934.99│ 216447.39│ 192085.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60067.59│ 81850.55│ 71417.65│ 73109.73│ 66470.68│ 38741.68│
│营业成本 │ 40865.06│ 60283.26│ 48940.88│ 48020.86│ 43610.41│ 26708.14│
│营业税金及附加 │ 353.95│ 399.26│ 476.70│ 320.68│ 333.59│ 273.76│
│销售费用 │ 2842.26│ 4106.36│ 3383.38│ 3474.09│ 2468.89│ 2366.95│
│财务费用 │ 112.65│ -735.80│ -419.97│ -36.90│ -109.63│ 391.65│
│管理费用 │ 2580.23│ 2564.59│ 2597.95│ 2319.46│ 1637.46│ 1530.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 161.41│ 48.61│ 410.42│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1928.92│ 2752.23│ 804.32│ -27.12│ 0.52│ ---│
│营业利润 │ 8100.46│ 10030.75│ 11215.83│ 14404.29│ 15996.98│ 5313.77│
│营业外收入 │ 17.48│ 935.72│ 150.77│ 415.30│ 41.05│ 1.13│
│营业外支出 │ 35.38│ 115.17│ 12.27│ 17.38│ 24.13│ 30.57│
│利润总额 │ 8082.56│ 10851.30│ 11354.34│ 14802.22│ 16013.90│ 5284.33│
│所得税 │ 453.69│ 1640.85│ 1192.35│ 2157.81│ 1780.80│ 618.84│
│净利润 │ 7628.87│ 9210.45│ 10161.99│ 12644.41│ 14233.09│ 4665.49│
│归属母公司净利润 │ 7628.87│ 9210.45│ 10161.99│ 12644.41│ 14233.09│ 4665.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60067.59│ 40911.38│ 18760.72│ 81850.55│ 54880.41│ 35918.86│
│营业成本 │ 40865.06│ 28008.78│ 12653.54│ 60283.26│ 39556.31│ 26554.00│
│营业税金及附加 │ 353.95│ 219.49│ 95.38│ 399.26│ 288.52│ 137.13│
│销售费用 │ 2842.26│ 1860.73│ 977.86│ 4106.36│ 2966.84│ 1909.07│
│财务费用 │ 112.65│ 116.67│ 75.30│ -735.80│ -251.00│ -235.80│
│管理费用 │ 2580.23│ 1541.19│ 720.29│ 2564.59│ 1710.92│ 1150.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 161.41│ ---│ 501.19│ 48.61│ 549.68│ 26.25│
│投资收益 │ 1928.92│ 1448.35│ 145.85│ 2752.23│ 1608.63│ 1443.24│
│营业利润 │ 8100.46│ 5672.31│ 2540.63│ 10030.75│ 6443.17│ 4400.89│
│营业外收入 │ 17.48│ 16.35│ 0.85│ 935.72│ 758.12│ 701.58│
│营业外支出 │ 35.38│ 30.62│ 10.54│ 115.17│ 107.15│ 6.52│
│利润总额 │ 8082.56│ 5658.03│ 2530.95│ 10851.30│ 7094.14│ 5095.95│
│所得税 │ 453.69│ 237.83│ 229.79│ 1640.85│ 462.30│ 316.74│
│净利润 │ 7628.87│ 5420.21│ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
│归属母公司净利润 │ 7628.87│ 5420.21│ 2301.15│ 9210.45│ 6631.84│ 4779.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78166.60│ 68477.57│ 83076.68│ 75311.07│ 46482.33│ 33667.30│
│经营活动现金流出 │ 62579.58│ 66734.53│ 70492.05│ 77522.38│ 63981.74│ 38855.19│
│经营活动现金流量净额│ 15587.02│ 1743.03│ 12584.63│ -2211.30│ -17499.41│ -5187.89│
│投资活动现金流入 │ 266342.80│ 385776.91│ 105889.87│ ---│ 21.33│ 1456.24│
│资本性支出 │ 6009.11│ 8113.84│ 3241.99│ 2955.73│ 3433.78│ 1925.77│
│投资活动现金流出 │ 288709.70│ 315873.57│ 213241.99│ 2955.73│ 4598.37│ 1925.77│
│投资活动现金流量净额│ -22366.91│ 69903.35│ -107352.11│ -2955.73│ -4577.04│ -469.53│
│筹资活动现金流入 │ 2178.20│ 27974.12│ 113024.04│ 15209.90│ 62464.35│ 27479.66│
│筹资活动现金流出 │ 10550.54│ 8755.18│ 5214.49│ 7943.32│ 38485.85│ 23076.76│
│筹资活动现金流量净额│ -8372.34│ 19218.95│ 107809.55│ 7266.59│ 23978.49│ 4402.90│
│汇率变动对现金的影响│ 200.32│ 26.85│ 44.53│ 20.15│ 55.36│ -32.84│
│现金及等价物净增加额│ -14951.90│ 90892.17│ 13086.59│ 2119.70│ 1957.41│ -1287.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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