财务分析☆ ◇688206 概伦电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3647.17│ -5631.56│ -2867.66│ 64.87│
│净利润增长率(%) │ -7285.90│ -225.46│ -193.88│ -96.46│
│扣非净利润(万) │ -1537.41│ -6665.56│ -3652.18│ -404.65│
│营业总收入(万元) │ 8181.26│ 32889.62│ 22200.24│ 15237.15│
│总营收同比增长率(%) │ 27.97│ 18.07│ 30.05│ 38.79│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ -2.65│ -1.34│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 14.26│ 16.14│ 14.75│ 14.06│
│净利润现金含量(%) │ 146.04│ -90.61│ -142.78│ 3926.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0840│ -0.1300│ -0.0700│ 0.0010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0354│ -0.1500│ -0.0842│ -0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0841│ -0.1298│ -0.0661│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 3.8261│ 3.9078│ 3.8912│ 3.8673│
│每股未分配利润(元) │ -0.1880│ -0.1039│ -0.0402│ 0.0274│
│每股净资产(元) │ 4.6406│ 4.8287│ 4.8733│ 4.9232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1228│ 0.1176│ 0.0944│ 0.0587│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -49.38│ 4488.61│ 3054.71│ 1831.06│
│归母净利(调整后:万) │ -49.38│ 4488.61│ 3054.71│ 1831.06│
│净利润增长率(%) │ -110.51│ 56.92│ 101.90│ 38.28│
│扣非净利润(万) │ -71.31│ 3207.55│ 2425.28│ 1714.48│
│营业总收(未调整:万) │ 6393.11│ 27854.97│ 17071.06│ 10978.63│
│营业总收(调整后:万) │ 6393.11│ 27854.97│ 17071.06│ 10978.63│
│总营收同比增长率(%) │ 62.33│ 43.68│ 36.74│ 34.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ 2.11│ 1.44│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 11.65│ 13.23│ 10.86│ 9.29│
│净利润现金含量(%) │ -3123.08│ 156.65│ 140.36│ 77.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0010│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0016│ 0.0700│ 0.0559│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0011│ 0.1035│ 0.0704│ 0.0422│
│每股资本公积金(元) │ 3.8432│ 3.8350│ 3.8350│ 3.8350│
│每股未分配利润(元) │ 0.0948│ 0.0959│ 0.0736│ 0.0454│
│每股净资产(元) │ 4.9548│ 4.9567│ 4.9220│ 4.8906│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0356│ 0.1621│ 0.0988│ 0.0329│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.90│ 6.44│ 8.56│ 8.88│
│速动比率 │ 6.59│ 6.16│ 8.21│ 8.57│
│资产负债比率(%) │ 14.26│ 16.14│ 14.75│ 14.06│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -23.62│ 19.28│ 19.86│ 12.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.80│ 9.72│ 13.32│ 13.47│
│速动比率 │ 11.36│ 9.48│ 12.99│ 13.33│
│资产负债比率(%) │ 11.65│ 13.23│ 10.86│ 9.29│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 9.79│ 35.62│ 28.94│ 9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 2.53│ 1.79│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.96│ 0.67│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 4.08│ 3.89│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.35│ 1.88│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.11│ 1.19│ 0.54│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.14│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 4.78│ 2.92│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -2.69│ -1.36│ 0.03│
│销售毛利率 │ 94.28│ 82.51│ 82.24│ 84.18│
│营业利润率 │ -45.12│ -17.69│ -13.10│ 0.21│
│销售净利率 │ -44.79│ -17.86│ -13.60│ 0.03│
│总资产净利率 │ -1.49│ -2.24│ -1.15│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.02│ 2.09│ 1.43│ 0.86│
│销售毛利率 │ 90.23│ 86.37│ 89.71│ 87.35│
│营业利润率 │ -2.64│ 16.47│ 20.63│ 17.50│
│销售净利率 │ -1.48│ 15.60│ 17.16│ 15.52│
│总资产净利率 │ -0.02│ 1.85│ 1.28│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.97│ 18.07│ 30.05│ 38.79│
│营业利润增长率 │ -2084.38│ -226.83│ -182.58│ -98.30│
│净利润增长率 │ -7285.90│ -225.46│ -193.88│ -96.46│
│净资产增长率 │ -3.90│ -2.58│ -1.68│ -0.68│
│总资产增长率 │ -5.84│ 0.71│ 0.02│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.33│ 43.68│ 36.74│ 34.04│
│营业利润增长率 │ -134.16│ 56.82│ 110.30│ 34.58│
│净利润增长率 │ -110.51│ 56.92│ 101.90│ 38.28│
│净资产增长率 │ -0.04│ 1.85│ 1.14│ 0.50│
│总资产增长率 │ -1.85│ 6.80│ 3.25│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │计提销售人员股份│ 8506.04│ 6228.65│ 36.56│
│ │支付费用，销售及│ │ │ │
│ │售后支持人员增加│ │ │ │
│ │而导致薪酬及销售│ │ │ │
│ │佣金增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司计提管理人员│ 6156.37│ 5159.59│ 19.32│
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│研发费用 │计提研发人员股份│ 23376.42│ 13985.21│ 67.15│
│ │支付费用，研发人│ │ │ │
│ │数增加而导致研发│ │ │ │
│ │薪酬增加，以及研│ │ │ │
│ │发委外服务费增加│ │ │ │
│财务费用 │存款产生的利息收│ -3685.79│ -4649.03│ 20.72│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 5103.03│ 7031.51│ -27.43│
│的现金流量净│金增加小于员工人│ │ │ │
│额 │数增长所支付的工│ │ │ │
│ │资以及采购原材料│ │ │ │
│ │所支出的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│对外投资并购企业│ -26411.93│ -25748.32│ -2.58│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -3980.07│ -3348.07│ -18.88│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期内新购│ 7337.98│ ---│ ---│
│产 │入的思瑞浦股票，│ │ │ │
│ │将其分类为以公允│ │ │ │
│ │价值计量且变动计│ │ │ │
│ │入当期损益的金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末，应收票│ ---│ 13.67│ -100.00│
│ │据余额为0，上期 │ │ │ │
│ │期末余额为银行承│ │ │ │
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款增加 │ 9924.05│ 16110.66│ -38.40│
│预付款项 │委外服务费和软件│ 328.06│ 984.43│ -66.67│
│ │培训费预付款减少│ │ │ │
│其他应收款 │其他外部往来款项│ 519.76│ 906.06│ -42.63│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │受硬件销量增长及│ 7273.59│ 4707.75│ 54.50│
│ │原材料供货周期延│ │ │ │
│ │长的影响，增加原│ │ │ │
│ │材料备货。同时，│ │ │ │
│ │尚在履约中的工程│ │ │ │
│ │服务合同产生的合│ │ │ │
│ │同履约成本也有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及预│ 3359.48│ 1851.31│ 81.47│
│ │缴/待抵免所得税 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│追加及新增对联营│ 10985.52│ 7140.88│ 53.84│
│ │企业的投资 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期新增的长期│ 8000.00│ 4000.00│ 100.00│
│投资 │战略投资 │ │ │ │
│在建工程 │临港总部及研发中│ 7930.19│ 3273.34│ 142.27│
│ │心建设项目土建增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │标准单元库建库工│ 321.39│ ---│ ---│
│ │具的开发达到资本│ │ │ │
│ │化条件，开始资本│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│固定资产 │购买的临港公租房│ 10392.89│ 5711.00│ 81.98│
│ │达到验收条件计入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│商誉 │新增投资并购的子│ 18772.09│ 9636.00│ 94.81│
│ │公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室装修费本期│ 458.74│ 658.91│ -30.38│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的临港公租房│ ---│ 5206.07│ -100.00│
│产 │达到验收条件计入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│应付账款 │支付服务费和在建│ 3127.94│ 810.14│ 286.10│
│ │工程采购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │资产负债表日的应│ 692.51│ 1275.53│ -45.71│
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预计支付的芯智联│ 3119.93│ 1219.04│ 155.93│
│ │和Magwel股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │超过一年到期的租│ 384.65│ 982.48│ -60.85│
│ │赁负债金额减少 │ │ │ │
│递延收益 │新增的政府补助 │ 3653.50│ 1797.00│ 103.31│
│递延所得税负│使用权资产确认递│ 1375.23│ 626.72│ 119.43│
│债 │延所得税负债增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期内拓展产品│ 32889.62│ 27854.97│ 18.07│
│ │线，增强产品竞争│ │ │ │
│ │力，EDA授权工具 │ │ │ │
│ │、测试仪器、技术│ │ │ │
│ │开发解决方案业务│ │ │ │
│ │收入均实现增长 │ │ │ │
│营业成本 │原材料成本上涨，│ 5751.45│ 3796.10│ 51.51│
│ │服务工艺难度提高│ │ │ │
│ │，人工成本增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │境内收入大幅增长│ 22200.24│ 17071.06│ 30.05│
│ │，半导体器件特性│ │ │ │
│ │测试系统业务和一│ │ │ │
│ │站式工程解决方案│ │ │ │
│ │业务收入快速增长│ │ │ │
│归属于上市公│计提股份支付费用│ -2867.66│ 3054.71│ -193.88│
│司股东的净利│和研发人员数量增│ │ │ │
│润 │加导致的人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│剔除股份支付│计提股份支付费用│ -865.99│ ---│ ---│
│影响归属于上│和研发人员数量增│ │ │ │
│市公司股东的│加导致的人员薪酬│ │ │ │
│净利润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│计提股份支付费用│ -3652.18│ 2425.28│ -250.59│
│司股东的扣除│和研发人员数量增│ │ │ │
│非经常性损益│加导致的人员薪酬│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
│剔除股份支付│计提股份支付费用│ -1650.52│ ---│ ---│
│影响归属于上│和研发人员数量增│ │ │ │
│市公司股东的│加导致的人员薪酬│ │ │ │
│扣除非经常性│增加 │ │ │ │
│损益的净利润│ │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内持续加大│ 14978.31│ 8626.00│ 73.64│
│ │研发投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128852.57│ 141725.04│ 155384.56│ 163644.05│
│存货 │ 6957.91│ 7273.59│ 7151.77│ 6499.31│
│应收账款 │ 8813.48│ 9924.05│ 8637.11│ 10613.26│
│其他应收款 │ 556.45│ 519.76│ 451.28│ 471.43│
│流动资产合计 │ 155602.50│ 170467.97│ 176508.87│ 185951.42│
│长期股权投资 │ 10986.80│ 10985.52│ 9113.97│ 9142.63│
│固定资产净额 │ 10218.03│ 10392.89│ 5710.10│ 5781.80│
│无形资产 │ 19694.77│ 20428.82│ 19943.93│ 16975.55│
│非流动资产合计 │ 81569.07│ 81413.85│ 73649.55│ 64804.63│
│资产总计 │ 237171.57│ 251881.82│ 250158.42│ 250756.05│
│流动负债 │ 22548.36│ 26473.95│ 20618.66│ 20935.15│
│非流动负债 │ 11277.95│ 14185.40│ 16289.09│ 14314.70│
│负债合计 │ 33826.31│ 40659.35│ 36907.75│ 35249.84│
│实收资本 │ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│
│资本公积金 │ 165975.81│ 169524.24│ 168802.18│ 167765.88│
│盈余公积 │ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│
│未分配利润 │ -8154.11│ -4506.93│ -1743.03│ 1189.50│
│少数股东权益 │ 2033.45│ 1751.95│ 1842.94│ 1935.38│
│股东权益合计 │ 203345.25│ 211222.48│ 213250.67│ 215506.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166251.89│ 167340.86│ 177858.33│ 183878.66│
│存货 │ 6832.62│ 4707.75│ 4851.25│ 2116.21│
│应收账款 │ 7600.03│ 16110.66│ 10597.33│ 8849.34│
│其他应收款 │ 418.55│ 906.06│ 471.70│ 565.63│
│流动资产合计 │ 185829.79│ 191914.74│ 197308.92│ 198168.68│
│长期股权投资 │ 9142.27│ 7140.88│ 4346.99│ 1440.56│
│固定资产净额 │ 5596.40│ 5711.00│ 5762.06│ 5672.20│
│无形资产 │ 17381.52│ 17921.82│ 12086.70│ 12467.30│
│非流动资产合计 │ 59654.47│ 58182.93│ 44484.90│ 37937.43│
│资产总计 │ 245484.25│ 250097.66│ 241793.82│ 236106.11│
│流动负债 │ 15754.56│ 19738.28│ 14816.06│ 14713.44│
│非流动负债 │ 12836.34│ 13341.27│ 11447.31│ 7224.76│
│负债合计 │ 28590.90│ 33079.54│ 26263.37│ 21938.21│
│实收资本 │ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│
│资本公积金 │ 166718.07│ 166362.47│ 166362.47│ 166362.47│
│盈余公积 │ 1049.05│ 1049.05│ 583.59│ 583.59│
│未分配利润 │ 4111.88│ 4161.26│ 3192.81│ 1969.16│
│少数股东权益 │ 1950.18│ 1995.50│ 2013.09│ 2011.99│
│股东权益合计 │ 216893.36│ 217018.12│ 215530.45│ 214167.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8181.26│ 32889.62│ 22200.24│ 15237.15│
│营业成本 │ 468.11│ 5751.45│ 3943.57│ 2410.96│
│营业税金及附加 │ 66.26│ 208.24│ 120.70│ 83.25│
│销售费用 │ 2284.81│ 8506.04│ 5813.28│ 3523.33│
│财务费用 │ -823.10│ -3685.79│ -3033.09│ -2124.11│
│管理费用 │ 1419.73│ 6156.37│ 4139.04│ 2756.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2206.20│ -203.88│ -77.44│ -79.74│
│投资收益 │ 1.27│ 265.65│ -26.91│ 1.76│
│营业利润 │ -3691.74│ -5818.67│ -2908.09│ 32.68│
│营业外收入 │ 0.13│ 245.67│ 14.82│ 14.64│
│营业外支出 │ 5.01│ 2.71│ 2.33│ 0.17│
│利润总额 │ -3696.62│ -5575.72│ -2895.61│ 47.15│
│所得税 │ -32.54│ 299.39│ 124.61│ 42.39│
│净利润 │ -3664.08│ -5875.11│ -3020.21│ 4.75│
│归属母公司净利润 │ -3647.17│ -5631.56│ -2867.66│ 64.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6393.11│ 27854.97│ 17071.06│ 10978.63│
│营业成本 │ 624.77│ 3796.10│ 1757.22│ 1388.42│
│营业税金及附加 │ 57.69│ 261.92│ 84.11│ 51.19│
│销售费用 │ 1553.92│ 6228.65│ 3965.34│ 2503.63│
│财务费用 │ -957.02│ -4649.03│ -3640.24│ -2378.74│
│管理费用 │ 1204.54│ 5159.59│ 3359.62│ 2230.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -38.49│ 125.47│ -106.14│ -69.92│
│投资收益 │ 1.39│ -12.75│ -6.64│ -3.07│
│营业利润 │ -169.01│ 4587.87│ 3521.62│ 1921.20│
│营业外收入 │ 0.23│ 1.17│ 1.10│ 0.87│
│营业外支出 │ 0.00│ 4.55│ 4.35│ 3.91│
│利润总额 │ -168.78│ 4584.49│ 3518.36│ 1918.15│
│所得税 │ -74.07│ 239.49│ 589.67│ 214.21│
│净利润 │ -94.70│ 4345.00│ 2928.69│ 1703.94│
│归属母公司净利润 │ -49.38│ 4488.61│ 3054.71│ 1831.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7838.33│ 47773.62│ 34941.62│ 24196.21│
│经营活动现金流出 │ 13164.61│ 42670.60│ 30847.04│ 21648.64│
│经营活动现金流量净额│ -5326.28│ 5103.03│ 4094.58│ 2547.57│
│投资活动现金流入 │ ---│ 534.21│ 71.14│ 71.14│
│资本性支出 │ 2298.35│ 5018.82│ 3680.82│ 1984.15│
│投资活动现金流出 │ 2298.35│ 26946.14│ 12534.31│ 5929.84│
│投资活动现金流量净额│ -2298.35│ -26411.93│ -12463.17│ -5858.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5225.98│ 3980.07│ 3853.43│ 647.75│
│筹资活动现金流量净额│ -5225.98│ -3980.07│ -3853.43│ -647.75│
│汇率变动对现金的影响│ -21.87│ 136.16│ 265.71│ 262.07│
│现金及等价物净增加额│ -12872.48│ -25152.82│ -11956.30│ -3696.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15376.16│ 37964.57│ 24964.37│ 13311.95│
│经营活动现金流出 │ 13833.98│ 30933.07│ 20676.83│ 11886.63│
│经营活动现金流量净额│ 1542.18│ 7031.51│ 4287.54│ 1425.32│
│投资活动现金流入 │ 0.04│ 0.82│ 580.45│ 0.63│
│资本性支出 │ 387.13│ 15139.07│ 7953.50│ 2897.90│
│投资活动现金流出 │ 2387.13│ 25749.14│ 12314.00│ 4348.39│
│投资活动现金流量净额│ -2387.09│ -25748.32│ -11733.54│ -4347.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 218.53│ 3348.07│ 3611.49│ 1945.27│
│筹资活动现金流量净额│ -218.53│ -3348.07│ -3611.49│ -1945.27│
│汇率变动对现金的影响│ -25.53│ 312.64│ 285.71│ 116.27│
│现金及等价物净增加额│ -1088.97│ -21752.25│ -10771.78│ -4751.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6393.11│ 19.44│ -49.38│ 0.88│
│二季报 │ 8844.04│ 26.89│ 114.25│ -2.03│
│三季报 │ 6963.10│ 21.17│ -2932.53│ 52.07│
│四季报 │ 10689.37│ 32.50│ -2763.90│ 49.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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