财务分析☆ ◇688206 概伦电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5716.47│ -5631.56│ 4488.61│ 2860.46│ 2901.29│ -87736.02│
│净利润增长率(%) │ -99.34│ -225.46│ 56.92│ -1.41│ 103.31│ -11001.33│
│扣非净利润(万) │ -4337.13│ -6665.56│ 3207.55│ 2318.62│ 2132.59│ 298.14│
│营业总收入(万元) │ 27913.97│ 32889.62│ 27854.97│ 19386.86│ 13748.32│ 6548.66│
│总营收同比增长率(%) │ 25.74│ 18.07│ 43.68│ 41.01│ 109.94│ 26.06│
│加权净资产收益率(%) │ -2.81│ -2.65│ 2.11│ 2.91│ 6.08│ 219.83│
│资产负债比率(%) │ 14.68│ 16.14│ 13.23│ 9.81│ 10.44│ 55.10│
│净利润现金含量(%) │ 118.62│ -90.61│ 156.65│ 197.42│ 280.79│ -3.18│
│基本每股收益(元) │ -0.1320│ -0.1300│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1700│ -20.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.1500│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1318│ -0.1298│ 0.1035│ 0.0659│ 0.0743│ -18.8814│
│每股资本公积金(元) │ 3.8513│ 3.9078│ 3.8350│ 3.8350│ 1.5164│ 22.1867│
│每股未分配利润(元) │ -0.2357│ -0.1039│ 0.0959│ 0.0232│ -0.0408│ -21.4081│
│每股净资产(元) │ 4.5998│ 4.8287│ 4.9567│ 4.8664│ 2.4800│ 1.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1563│ 0.1176│ 0.1621│ 0.1302│ 0.2100│ 0.6000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5716.47│ -4088.37│ -3647.17│ -5631.56│ -2867.66│ 64.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2867.66│ 64.87│
│净利润增长率(%) │ -99.34│ -6402.04│ -7285.90│ -225.46│ -193.88│ -96.46│
│扣非净利润(万) │ -4337.13│ -1896.47│ -1537.41│ -6665.56│ -3652.18│ -404.65│
│营业总收(未调整:万) │ 27913.97│ 19604.28│ 8181.26│ 32889.62│ 22200.24│ 15237.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22200.24│ 15237.15│
│总营收同比增长率(%) │ 25.74│ 28.66│ 27.97│ 18.07│ 30.05│ 38.79│
│加权净资产收益率(%) │ -2.81│ -2.00│ -1.77│ -2.65│ -1.34│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 14.68│ 15.22│ 14.26│ 16.14│ 14.75│ 14.06│
│净利润现金含量(%) │ 118.62│ 128.65│ 146.04│ -90.61│ -142.78│ 3926.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1320│ -0.0940│ -0.0840│ -0.1300│ -0.0700│ 0.0010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.0440│ -0.0354│ -0.1500│ -0.0842│ -0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1318│ -0.0942│ -0.0841│ -0.1298│ -0.0661│ 0.0015│
│每股资本公积金(元) │ 3.8513│ 3.8392│ 3.8261│ 3.9078│ 3.8912│ 3.8673│
│每股未分配利润(元) │ -0.2357│ -0.1981│ -0.1880│ -0.1039│ -0.0402│ 0.0274│
│每股净资产(元) │ 4.5998│ 4.6351│ 4.6406│ 4.8287│ 4.8733│ 4.9232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1563│ -0.1212│ -0.1228│ 0.1176│ 0.0944│ 0.0587│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.14│ 6.44│ 9.72│ 13.98│ 11.50│ 1.14│
│速动比率 │ 6.82│ 6.16│ 9.48│ 13.86│ 11.37│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 14.68│ 16.14│ 13.23│ 9.81│ 10.44│ 55.10│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.15│ 0.11│ 0.12│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 0.19│ 0.36│ 0.40│ 0.97│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.14│ 6.84│ 6.90│ 6.44│ 8.56│ 8.88│
│速动比率 │ 6.82│ 6.57│ 6.59│ 6.16│ 8.21│ 8.57│
│资产负债比率(%) │ 14.68│ 15.22│ 14.26│ 16.14│ 14.75│ 14.06│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.17│ 0.19│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.23│ -0.24│ 0.19│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 2.53│ 2.35│ 3.12│ 3.45│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.96│ 1.19│ 1.14│ 1.44│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.18│ 0.14│ 0.13│ 0.25│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 4.08│ 4.78│ 3.75│ 5.66│ 26.90│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.22│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.67│ 0.87│ 2.53│ 1.79│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.32│ 0.07│ 0.96│ 0.67│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.92│ 0.79│ 4.08│ 3.89│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.86│ -2.69│ 2.09│ 1.36│ 2.99│ -1061.55│
│销售毛利率 │ 90.26│ 82.51│ 86.37│ 91.96│ 89.54│ 95.29│
│营业利润率 │ -20.60│ -17.69│ 16.47│ 15.09│ 19.15│ -1339.12│
│销售净利率 │ -20.42│ -17.86│ 15.60│ 14.36│ 20.29│ -1339.76│
│总资产净利率 │ -2.33│ -2.34│ 1.79│ 1.63│ 4.38│ -745.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.86│ -2.03│ -1.81│ -2.69│ -1.36│ 0.03│
│销售毛利率 │ 90.26│ 88.98│ 94.28│ 82.51│ 82.24│ 84.18│
│营业利润率 │ -20.60│ -20.63│ -45.12│ -17.69│ -13.10│ 0.21│
│销售净利率 │ -20.42│ -20.67│ -44.79│ -17.86│ -13.60│ 0.03│
│总资产净利率 │ -2.33│ -1.65│ -1.50│ -2.34│ -1.21│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.74│ 18.07│ 43.68│ 41.01│ 109.94│ 26.06│
│营业利润增长率 │ -97.76│ -226.83│ 56.82│ 11.14│ 103.00│ -10452.25│
│净利润增长率 │ -99.34│ -225.46│ 56.92│ -1.41│ 103.31│ -11001.33│
│净资产增长率 │ -4.74│ -2.58│ 1.85│ 117.84│ 1072.57│ 108.85│
│总资产增长率 │ -6.18│ 0.71│ 6.80│ 116.01│ 468.31│ 326.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.74│ 28.66│ 27.97│ 18.07│ 30.05│ 38.79│
│营业利润增长率 │ -97.76│ -12476.85│ -2084.38│ -226.83│ -182.58│ -98.30│
│净利润增长率 │ -99.34│ -6402.04│ -7285.90│ -225.46│ -193.88│ -96.46│
│净资产增长率 │ -4.74│ -4.01│ -3.89│ -2.58│ -1.68│ -0.68│
│总资产增长率 │ -6.18│ -4.86│ -5.84│ 0.71│ 0.02│ 0.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至本报告期，│ -5716.47│ -2867.66│ -99.34│
│司股东的净利│对思瑞浦的定增投│ │ │ │
│润 │资亏损及研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期，│ -4337.13│ -3652.18│ -18.75│
│司股东的扣除│对思瑞浦的定增投│ │ │ │
│非经常性损益│资亏损及研发投入│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
│剔除股份支付│年初至本报告期，│ -3886.79│ -865.99│ -348.83│
│影响归属于上│对思瑞浦的定增投│ │ │ │
│市公司股东的│资亏损及研发投入│ │ │ │
│净利润 │增加 │ │ │ │
│剔除股份支付│年初至本报告期，│ -2507.46│ -1650.52│ -51.92│
│影响归属于上│对思瑞浦的定增投│ │ │ │
│市公司股东的│资亏损及研发投入│ │ │ │
│扣除非经常性│增加 │ │ │ │
│损益的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -6781.04│ 4094.58│ -265.61│
│的现金流量净│金、利息收入及政│ │ │ │
│额 │府补助较去年同期│ │ │ │
│ │减少以及员工人数│ │ │ │
│ │增长支付工资支出│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│研发投入合计│研发人数增加导致│ 19852.41│ 14978.31│ 32.54│
│ │研发人员薪酬增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│参与思瑞浦定增，│ 4905.87│ 7337.98│ -33.14│
│产 │公允价值变动损失│ │ │ │
│应收票据 │本期销售商品提供│ 26.14│ ---│ ---│
│ │劳务收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售订单增长 │ 13544.00│ 9924.05│ 36.48│
│预付款项 │本期预付采购原材│ 850.85│ 328.06│ 159.36│
│ │料和委外服务增加│ │ │ │
│应付账款 │委外服务费应付项│ 1750.97│ 3127.94│ -44.02│
│ │目减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付去年│ 465.88│ 2732.39│ -82.95│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │冲销上年末预提费│ 258.42│ 393.24│ -34.29│
│ │用以及本期支付人│ │ │ │
│ │才补贴 │ │ │ │
│租赁负债 │超过一年到期的租│ 525.06│ 384.65│ 36.50│
│ │赁负债金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内拓展产品│ 19604.28│ 15237.15│ 28.66│
│ │线，增强产品竞争│ │ │ │
│ │力，在手订单及新│ │ │ │
│ │签订单持续增长，│ │ │ │
│ │EDA授权工具和技 │ │ │ │
│ │术开发解决方案业│ │ │ │
│ │务收入均实现增长│ │ │ │
│营业成本 │半导体特性测试系│ 2160.44│ 2410.96│ -10.39│
│ │统的产品结构发生│ │ │ │
│ │变化同时高毛利产│ │ │ │
│ │品本期销售额占比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员数量增加│ 4419.45│ 3523.33│ 25.43│
│ │导致的人员薪酬增│ │ │ │
│ │加以及计提股份支│ │ │ │
│ │付费用 │ │ │ │
│管理费用 │新增临港公租房的│ 3066.00│ 2756.03│ 11.25│
│ │折旧费用和专业服│ │ │ │
│ │务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款产生的利息收│ -1252.41│ -2124.11│ 41.04│
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员人数增加│ 12465.88│ 9080.29│ 37.29│
│ │导致的薪酬增加、│ │ │ │
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│ │及与研发相关的无│ │ │ │
│ │形资产摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -5259.51│ 2547.57│ -306.45│
│的现金流量净│金较去年同期减少│ │ │ │
│额 │以及员工人数增长│ │ │ │
│ │支付工资所支出的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资并购企业│ -3621.36│ -5858.70│ 38.19│
│的现金流量净│所支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收购少数股东权益│ -5950.23│ -647.75│ -818.60│
│的现金流量净│和股份回购支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 121648.52│ 141725.04│ 167340.86│ 188630.11│ 19620.38│ 7722.29│
│存货 │ 6803.48│ 7273.59│ 4707.75│ 1661.96│ 1082.79│ 916.94│
│应收账款 │ 12371.67│ 9924.05│ 16110.66│ 7599.09│ 4846.52│ 3127.67│
│其他应收款 │ 533.65│ 519.76│ 906.06│ 465.87│ 283.41│ 121.95│
│流动资产合计 │ 152099.57│ 170467.97│ 191914.74│ 199718.12│ 96417.55│ 11955.00│
│长期股权投资 │ 10845.28│ 10985.52│ 7140.88│ 1443.63│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9829.10│ 10392.89│ 5711.00│ 5938.91│ 4399.07│ 460.58│
│无形资产 │ 18684.44│ 20428.82│ 17921.82│ 10141.36│ 297.48│ 28.12│
│非流动资产合计 │ 84209.89│ 81413.85│ 58182.93│ 34463.44│ 11996.50│ 7121.54│
│资产总计 │ 236309.46│ 251881.82│ 250097.66│ 234181.56│ 108414.05│ 19076.53│
│流动负债 │ 21289.02│ 26473.95│ 19738.28│ 14290.66│ 8384.28│ 10511.56│
│非流动负债 │ 13409.55│ 14185.40│ 13341.27│ 8671.20│ 2929.82│ ---│
│负债合计 │ 34698.57│ 40659.35│ 33079.54│ 22961.86│ 11314.10│ 10511.56│
│实收资本 │ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 39042.40│ 4646.69│
│资本公积金 │ 167073.21│ 169524.24│ 166362.47│ 166362.47│ 59203.64│ 103094.83│
│盈余公积 │ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│ 583.59│ 329.48│ ---│
│未分配利润 │ -10223.40│ -4506.93│ 4161.26│ 1005.71│ -1594.41│ -99476.61│
│少数股东权益 │ 2067.47│ 1751.95│ 1995.50│ 111.11│ 187.96│ 300.08│
│股东权益合计 │ 201610.89│ 211222.48│ 217018.12│ 211219.70│ 97099.95│ 8564.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121648.52│ 126885.76│ 128852.57│ 141725.04│ 155384.56│ 163644.05│
│存货 │ 6803.48│ 6332.86│ 6957.91│ 7273.59│ 7151.77│ 6499.31│
│应收账款 │ 12371.67│ 13544.00│ 8813.48│ 9924.05│ 8637.11│ 10613.26│
│其他应收款 │ 533.65│ 524.75│ 556.45│ 519.76│ 451.28│ 471.43│
│流动资产合计 │ 152099.57│ 157433.03│ 155602.50│ 170467.97│ 176508.87│ 185951.42│
│长期股权投资 │ 10845.28│ 10698.66│ 10986.80│ 10985.52│ 9113.97│ 9142.63│
│固定资产净额 │ 9829.10│ 10039.64│ 10218.03│ 10392.89│ 5710.10│ 5781.80│
│无形资产 │ 18684.44│ 19173.73│ 19694.77│ 20428.82│ 19943.93│ 16975.55│
│非流动资产合计 │ 84209.89│ 82203.09│ 81569.07│ 81413.85│ 73649.55│ 64804.63│
│资产总计 │ 236309.46│ 239636.12│ 237171.57│ 251881.82│ 250158.42│ 250756.05│
│流动负债 │ 21289.02│ 23005.35│ 22548.36│ 26473.95│ 20618.66│ 20935.15│
│非流动负债 │ 13409.55│ 13471.45│ 11277.95│ 14185.40│ 16289.09│ 14314.70│
│负债合计 │ 34698.57│ 36476.80│ 33826.31│ 40659.35│ 36907.75│ 35249.84│
│实收资本 │ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│ 43380.44│
│资本公积金 │ 167073.21│ 166545.99│ 165975.81│ 169524.24│ 168802.18│ 167765.88│
│盈余公积 │ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│ 1049.05│
│未分配利润 │ -10223.40│ -8595.31│ -8154.11│ -4506.93│ -1743.03│ 1189.50│
│少数股东权益 │ 2067.47│ 2085.58│ 2033.45│ 1751.95│ 1842.94│ 1935.38│
│股东权益合计 │ 201610.89│ 203159.32│ 203345.25│ 211222.48│ 213250.67│ 215506.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27913.97│ 32889.62│ 27854.97│ 19386.86│ 13748.32│ 6548.66│
│营业成本 │ 2719.79│ 5751.45│ 3796.10│ 1559.49│ 1438.60│ 308.29│
│营业税金及附加 │ 176.43│ 208.24│ 261.92│ 139.84│ 115.47│ 99.21│
│销售费用 │ 6756.18│ 8506.04│ 6228.65│ 4632.28│ 2716.20│ 5910.44│
│财务费用 │ -1263.76│ -3685.79│ -4649.03│ -1337.06│ 383.08│ -96.93│
│管理费用 │ 4462.97│ 6156.37│ 5159.59│ 4339.21│ 2735.13│ 64728.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2263.03│ -203.88│ 125.47│ 228.48│ 53.10│ ---│
│投资收益 │ 272.09│ 265.65│ -12.75│ 127.06│ 726.81│ ---│
│营业利润 │ -5750.99│ -5818.67│ 4587.87│ 2925.51│ 2632.39│ -87694.25│
│营业外收入 │ 0.37│ 245.67│ 1.17│ 2.31│ 0.38│ 10.00│
│营业外支出 │ 7.39│ 2.71│ 4.55│ 3.88│ 11.96│ 0.13│
│利润总额 │ -5758.01│ -5575.72│ 4584.49│ 2923.94│ 2620.81│ -87684.38│
│所得税 │ -58.64│ 299.39│ 239.49│ 139.86│ -168.36│ 51.64│
│净利润 │ -5699.37│ -5875.11│ 4345.00│ 2784.08│ 2789.17│ -87736.02│
│归属母公司净利润 │ -5716.47│ -5631.56│ 4488.61│ 2860.46│ 2901.29│ -87736.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27913.97│ 19604.28│ 8181.26│ 32889.62│ 22200.24│ 15237.15│
│营业成本 │ 2719.79│ 2160.44│ 468.11│ 5751.45│ 3943.57│ 2410.96│
│营业税金及附加 │ 176.43│ 134.41│ 66.26│ 208.24│ 120.70│ 83.25│
│销售费用 │ 6756.18│ 4419.45│ 2284.81│ 8506.04│ 5813.28│ 3523.33│
│财务费用 │ -1263.76│ -1252.41│ -823.10│ -3685.79│ -3033.09│ -2124.11│
│管理费用 │ 4462.97│ 3066.00│ 1419.73│ 6156.37│ 4139.04│ 2756.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2263.03│ -2446.40│ -2206.20│ -203.88│ -77.44│ -79.74│
│投资收益 │ 272.09│ -161.70│ 1.27│ 265.65│ -26.91│ 1.76│
│营业利润 │ -5750.99│ -4044.24│ -3691.74│ -5818.67│ -2908.09│ 32.68│
│营业外收入 │ 0.37│ 0.12│ 0.13│ 245.67│ 14.82│ 14.64│
│营业外支出 │ 7.39│ 5.03│ 5.01│ 2.71│ 2.33│ 0.17│
│利润总额 │ -5758.01│ -4049.16│ -3696.62│ -5575.72│ -2895.61│ 47.15│
│所得税 │ -58.64│ 3.99│ -32.54│ 299.39│ 124.61│ 42.39│
│净利润 │ -5699.37│ -4053.15│ -3664.08│ -5875.11│ -3020.21│ 4.75│
│归属母公司净利润 │ -5716.47│ -4088.37│ -3647.17│ -5631.56│ -2867.66│ 64.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26848.85│ 47773.62│ 37964.57│ 25229.08│ 20526.35│ 6119.70│
│经营活动现金流出 │ 33629.89│ 42670.60│ 30933.07│ 19581.83│ 12379.88│ 3328.01│
│经营活动现金流量净额│ -6781.04│ 5103.03│ 7031.51│ 5647.25│ 8146.47│ 2791.69│
│投资活动现金流入 │ 562.33│ 534.21│ 0.82│ 120203.09│ 178900.60│ 159.12│
│资本性支出 │ 7201.10│ 5018.82│ 15139.07│ 14087.41│ 4884.29│ 91.27│
│投资活动现金流出 │ 8413.30│ 26946.14│ 25749.14│ 68969.60│ 255173.29│ 3888.79│
│投资活动现金流量净额│ -7850.97│ -26411.93│
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