财务分析☆ ◇688208 道通科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 51884.63│ 93587.51│ 64092.52│ 17923.33│ 10203.33│ 43873.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 64092.52│ 17923.33│ 10203.33│ 43873.62│
│净利润增长率(%) │ -29.26│ 46.02│ 257.59│ 75.66│ -76.74│ 1.31│
│扣非净利润(万) │ 51624.72│ 86888.56│ 54077.44│ 36682.88│ 10119.53│ 38252.65│
│营业总收(未调整:万) │ 392851.17│ 483275.19│ 393225.64│ 325115.22│ 226555.52│ 225371.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 393225.64│ 325115.22│ 226555.52│ 225371.27│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ 22.90│ 20.95│ 43.50│ 0.53│ 42.84│
│加权净资产收益率(%) │ 13.07│ 25.96│ 19.47│ 5.72│ 3.48│ 16.60│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 49.17│ 45.74│ 43.38│ 42.15│ 31.95│
│净利润现金含量(%) │ 163.15│ 63.64│ 116.63│ 242.17│ -375.33│ -33.01│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 1.4200│ 0.9700│ 0.4000│ 0.2300│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7703│ 1.3200│ 1.2200│ 0.8200│ 0.2300│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7742│ 1.3964│ 1.4184│ 0.3966│ 0.2258│ 0.9729│
│每股资本公积金(元) │ 1.8772│ 1.8122│ 3.1449│ 2.8705│ 2.8593│ 2.8482│
│每股未分配利润(元) │ 2.3429│ 2.6175│ 3.2678│ 2.6598│ 2.2686│ 2.1752│
│每股净资产(元) │ 5.1066│ 5.4877│ 7.4476│ 6.6901│ 6.3151│ 6.3397│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2631│ 0.8887│ 1.6542│ 0.9606│ -0.8475│ -0.3212│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51884.63│ 43373.99│ 19464.94│ 93587.51│ 73341.02│ 48046.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73341.02│ 48046.62│
│净利润增长率(%) │ -29.26│ -9.73│ -2.43│ 46.02│ 35.49│ 24.29│
│扣非净利润(万) │ 51624.72│ 43260.47│ 19425.99│ 86888.56│ 71778.98│ 47466.03│
│营业总收(未调整:万) │ 392851.17│ 265972.12│ 129919.79│ 483275.19│ 349642.55│ 234543.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 349642.55│ 234543.96│
│总营收同比增长率(%) │ 12.36│ 13.40│ 18.78│ 22.90│ 24.69│ 27.35│
│加权净资产收益率(%) │ 13.07│ 10.81│ 4.92│ 25.96│ 22.13│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 49.77│ 48.55│ 49.17│ 50.23│ 50.74│
│净利润现金含量(%) │ 163.15│ 155.17│ 151.19│ 63.64│ 27.56│ 62.04│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.6600│ 0.2900│ 1.4200│ 1.1200│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7703│ 0.6500│ 0.2899│ 1.3200│ 1.0710│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7742│ 0.6472│ 0.2904│ 1.3964│ 1.0943│ 0.7169│
│每股资本公积金(元) │ 1.8772│ 1.8389│ 1.8248│ 1.8122│ 1.8776│ 1.8501│
│每股未分配利润(元) │ 2.3429│ 2.7238│ 2.8939│ 2.6175│ 2.3491│ 2.5465│
│每股净资产(元) │ 5.1066│ 5.5801│ 5.7517│ 5.4877│ 5.0325│ 5.2356│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2631│ 1.0042│ 0.4391│ 0.8887│ 0.3016│ 0.4447│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 3.05│ 3.18│ 3.75│ 4.14│ 2.18│
│速动比率 │ 1.62│ 2.02│ 2.31│ 2.61│ 2.81│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 49.17│ 45.74│ 43.38│ 42.15│ 31.95│
│产权比率 │ 1.08│ 0.92│ 0.81│ 0.75│ 0.72│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.37│ 0.56│ 0.44│ -0.45│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.91│ 3.15│ 3.05│ 2.87│ 2.69│
│速动比率 │ 1.62│ 1.93│ 2.13│ 2.02│ 1.75│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 53.37│ 49.77│ 48.55│ 49.17│ 50.23│ 50.74│
│产权比率 │ 1.08│ 0.94│ 0.90│ 0.92│ 0.96│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.37│ 0.18│ 0.37│ 0.12│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.66│ 4.82│ 5.00│ 4.67│ 3.94│ 5.78│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.51│ 1.55│ 1.30│ 0.92│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.05│ 0.99│ 0.90│ 0.73│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 3.91│ 3.16│ 2.75│ 2.07│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.71│ 0.66│ 0.60│ 0.48│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 2.41│ 1.14│ 4.82│ 3.65│ 2.45│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.34│ 1.51│ 1.05│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.26│ 1.05│ 0.79│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.21│ 1.07│ 3.91│ 2.83│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.71│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.35│ 24.18│ 18.01│ 5.57│ 3.35│ 15.35│
│销售毛利率 │ 57.32│ 56.07│ 55.31│ 54.89│ 57.01│ 57.65│
│营业利润率 │ 15.81│ 21.86│ 16.49│ 12.93│ 8.36│ 17.63│
│销售净利率 │ 12.76│ 18.43│ 14.25│ 4.30│ 3.60│ 19.47│
│总资产净利率 │ 6.87│ 13.13│ 9.43│ 2.59│ 1.73│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.35│ 11.03│ 4.81│ 24.18│ 20.57│ 12.98│
│销售毛利率 │ 57.32│ 60.27│ 56.17│ 56.07│ 55.41│ 54.42│
│营业利润率 │ 15.81│ 20.41│ 18.20│ 21.86│ 23.48│ 23.12│
│销售净利率 │ 12.76│ 15.84│ 14.12│ 18.43│ 20.01│ 19.38│
│总资产净利率 │ 6.87│ 5.73│ 2.49│ 13.13│ 10.66│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ 22.90│ 20.95│ 43.50│ 0.53│ 42.84│
│营业利润增长率 │ -24.37│ 62.97│ 54.22│ 122.08│ -52.36│ -17.45│
│净利润增长率 │ -29.26│ 46.02│ 257.59│ 75.66│ -76.74│ 1.31│
│净资产增长率 │ -6.60│ 8.78│ 10.64│ 5.56│ 6.55│ 12.87│
│总资产增长率 │ 0.98│ 15.09│ 13.10│ 6.56│ 24.57│ 32.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.36│ 13.40│ 18.78│ 22.90│ 24.69│ 27.35│
│营业利润增长率 │ -24.37│ 0.11│ -3.74│ 62.97│ 45.17│ 31.40│
│净利润增长率 │ -29.26│ -9.73│ -2.43│ 46.02│ 35.49│ 24.29│
│净资产增长率 │ -6.60│ 1.60│ 4.57│ 8.78│ 0.20│ 4.03│
│总资产增长率 │ 0.98│ 2.57│ 3.24│ 15.09│ 8.20│ 13.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期汇兑损失、资│ 62138.06│ 82124.12│ -24.34│
│ │产减值损失增加，│ │ │ │
│ │软件产品增值税退│ │ │ │
│ │税收益和处置联营│ │ │ │
│ │公司产生的投资收│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期汇兑损失、资│ 51884.63│ 73341.02│ -29.26│
│司股东的净利│产减值损失增加，│ │ │ │
│润 │软件产品增值税退│ │ │ │
│ │税收益和处置联营│ │ │ │
│ │公司产生的投资收│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期汇兑损失、资│ 51624.72│ 71778.98│ -28.08│
│司股东的扣除│产减值损失增加，│ │ │ │
│非经常性损益│软件产品增值税退│ │ │ │
│的净利润 │税收益和处置联营│ │ │ │
│ │公司产生的投资收│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 84650.14│ 20211.06│ 318.83│
│的现金流量净│持续增长，随着对│ │ │ │
│额 │客户回款的有效管│ │ │ │
│ │控，销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的理财产│ 20020.15│ ---│ ---│
│产 │品还未到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │公司减少了票据收│ 86.76│ 331.89│ -73.86│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司出口收入增加│ 6794.58│ 4215.17│ 61.19│
│ │，期末应收出口退│ │ │ │
│ │税款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期增加了对外股│ 3363.24│ 491.33│ 584.52│
│融资产 │权投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司租赁在本期发│ 13005.11│ 24789.38│ -47.54│
│ │生变更 │ │ │ │
│其他非流动资│2024年员工持股计│ 14763.15│ 23704.62│ -37.72│
│产 │划在本期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │收入增加，采购规│ 59923.69│ 37214.82│ 61.02│
│ │模同步增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司在上半年支付│ 19629.37│ 29326.45│ -33.07│
│ │了上年的年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │本年营业利润增加│ 10338.46│ 6075.37│ 70.17│
│ │，应交所得税同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁在本期发│ 10122.77│ 20182.40│ -49.84│
│ │生变更 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计退货减少│ 498.70│ 716.66│ -30.41│
│其他综合收益│汇率变动导致本期│ -16792.09│ -11146.30│ -50.65│
│ │外币报表折算亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续巩固在产│ 265972.12│ 234543.96│ 13.40│
│ │品、技术、品牌、│ │ │ │
│ │市场、服务及全球│ │ │ │
│ │供应链等方面的系│ │ │ │
│ │统性优势，维修智│ │ │ │
│ │能终端、能源智能│ │ │ │
│ │中枢业务销售收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续发挥在全│ 105660.44│ 106909.42│ -1.17│
│ │球供应链的系统性│ │ │ │
│ │优势，同时受海外│ │ │ │
│ │关税退税等政策影│ │ │ │
│ │响，维修智能终端│ │ │ │
│ │、能源智能中枢业│ │ │ │
│ │务毛利率较上年有│ │ │ │
│ │所提升 │ │ │ │
│销售费用 │业务增长带动业务│ 30330.98│ 29265.85│ 3.64│
│ │拓展、出行需求增│ │ │ │
│ │长，交通及差旅费│ │ │ │
│ │、服务费同步增加│ │ │ │
│管理费用 │一方面系公司发展│ 18757.48│ 14665.96│ 27.90│
│ │势头良好，对管理│ │ │ │
│ │人员及核心骨干实│ │ │ │
│ │施股权激励；另一│ │ │ │
│ │方面，公司正处于│ │ │ │
│ │H股申报阶段，专 │ │ │ │
│ │业机构服务费、法│ │ │ │
│ │律费等同步增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元、欧元汇│ 11803.02│ -8246.23│ 243.13│
│ │率下降，汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司大力发展AI业│ 39218.06│ 37554.37│ 4.43│
│ │务，软件服务费同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售收入│ 67301.50│ 29805.93│ 125.80│
│的现金流量净│稳步增长，随着对│ │ │ │
│额 │客户回款的有效管│ │ │ │
│ │控，销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -29912.11│ -4473.21│ -568.70│
│的现金流量净│还未到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的2025年年度│ -36189.36│ -31542.59│ -14.73│
│的现金流量净│现金分红金额较上│ │ │ │
│额 │年同期有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 155636.45│ 168184.18│ 182867.60│ 149113.07│ 144565.56│ 88101.89│
│存货 │ 196804.89│ 166823.93│ 115113.54│ 111853.81│ 114153.32│ 96720.20│
│应收票据及应收账款 │ 100839.39│ 114108.17│ 87168.09│ 71077.16│ 69118.00│ 46827.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8093.10│ 9271.63│ 9379.68│ 8724.29│ 12402.59│ 12392.65│
│其他应收款 │ 4841.56│ 4215.17│ 6203.20│ 7112.09│ 4235.89│ 8412.56│
│流动资产合计 │ 517708.77│ 495544.63│ 424476.51│ 370214.43│ 354768.52│ 267677.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 50.00│ 4687.12│ ---│ 140.06│ 160.00│
│固定资产净额 │ 117580.94│ 121921.56│ 124966.28│ 123618.59│ 113075.39│ 106203.10│
│在建工程 │ ---│ ---│ 6.25│ 164.07│ 1938.54│ ---│
│无形资产 │ 18780.40│ 17741.85│ 12894.20│ 13277.13│ 9621.66│ 4650.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 215328.69│ 230374.05│ 206282.54│ 187470.43│ 168586.00│ 152464.59│
│资产总计 │ 733037.46│ 725918.68│ 630759.05│ 557684.86│ 523354.52│ 420142.56│
│应付票据及应付账款 │ 84010.84│ 55850.43│ 46631.98│ 20425.51│ 19796.44│ 33554.30│
│预收款项 │ 26.32│ 67.09│ 95.16│ 97.70│ 99.23│ 95.26│
│合同负债 │ 55523.00│ 47671.67│ 38171.47│ 31215.57│ 27182.90│ 22462.11│
│流动负债 │ 197529.67│ 162654.42│ 133656.44│ 98815.72│ 85770.98│ 122933.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 193714.45│ 194248.43│ 154826.17│ 143122.88│ 134830.94│ 11321.58│
│负债合计 │ 391244.12│ 356902.85│ 288482.61│ 241938.60│ 220601.93│ 134254.81│
│实收资本 │ 67018.64│ 67018.34│ 45187.80│ 45187.71│ 45186.97│ 45094.66│
│资本公积金 │ 125805.32│ 121450.23│ 142112.50│ 129711.82│ 129201.21│ 128438.02│
│盈余公积 │ 27759.88│ 23956.69│ 18691.64│ 17346.51│ 17102.99│ 15814.11│
│未分配利润 │ 157016.02│ 175418.34│ 147665.11│ 120189.38│ 102509.56│ 98090.88│
│少数股东权益 │ -19682.24│ -18001.04│ -13502.96│ -5804.52│ -1850.39│ ---│
│归属母公司权益 │ 361475.57│ 387016.88│ 355779.40│ 321550.77│ 304602.99│ 285887.74│
│股东权益合计 │ 341793.34│ 369015.83│ 342276.44│ 315746.25│ 302752.59│ 285887.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155636.45│ 168568.51│ 156611.69│ 168184.18│ 129356.96│ 176234.21│
│存货 │ 196804.89│ 180101.79│ 168059.86│ 166823.93│ 182177.77│ 182146.52│
│应收票据及应收账款 │ 100839.39│ 107360.87│ 113430.17│ 114108.17│ 105059.88│ 105299.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8093.10│ 6800.18│ 9341.53│ 9271.63│ 12840.92│ 12803.84│
│其他应收款 │ 4841.56│ 6794.58│ 5389.03│ 4215.17│ 6399.08│ 6456.75│
│流动资产合计 │ 517708.77│ 530381.22│ 522744.08│ 495544.63│ 465150.53│ 508230.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 44.50│ 50.00│ 5971.77│ 5097.51│
│固定资产净额 │ 117580.94│ 119305.44│ 121142.02│ 121921.56│ 122339.06│ 123811.90│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18780.40│ 20192.88│ 21388.28│ 17741.85│ 15448.35│ 15955.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 215328.69│ 214213.10│ 226709.45│ 230374.05│ 217343.15│ 210451.23│
│资产总计 │ 733037.46│ 744594.32│ 749453.53│ 725918.68│ 682493.68│ 718682.18│
│应付票据及应付账款 │ 84010.84│ 77088.17│ 64089.01│ 55850.43│ 71667.70│ 101157.67│
│预收款项 │ 26.32│ 4.53│ 52.52│ 67.09│ 75.89│ 58.96│
│合同负债 │ 55523.00│ 54185.12│ 46638.27│ 47671.67│ 38055.95│ 38460.42│
│流动负债 │ 197529.67│ 181955.92│ 166157.26│ 162654.42│ 162059.19│ 188622.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 193714.45│ 188629.38│ 197684.77│ 194248.43│ 180786.67│ 176017.17│
│负债合计 │ 391244.12│ 370585.30│ 363842.03│ 356902.85│ 342845.86│ 364639.74│
│实收资本 │ 67018.64│ 67018.38│ 67018.35│ 67018.34│ 67018.34│ 67018.33│
│资本公积金 │ 125805.32│ 123241.08│ 122293.85│ 121450.23│ 125836.76│ 123987.39│
│盈余公积 │ 27759.88│ 26879.94│ 24895.76│ 23956.69│ 21698.16│ 21466.92│
│未分配利润 │ 157016.02│ 182542.47│ 193944.21│ 175418.34│ 157430.37│ 170660.48│
│少数股东权益 │ -19682.24│ -19200.22│ -19098.57│ -18001.04│ -16859.69│ -16077.45│
│归属母公司权益 │ 361475.57│ 393209.24│ 404710.06│ 387016.88│ 356507.51│ 370119.89│
│股东权益合计 │ 341793.34│ 374009.02│ 385611.50│ 369015.83│ 339647.82│ 354042.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392851.17│ 483275.19│ 393225.64│ 325115.22│ 226555.52│ 225371.27│
│营业总成本 │ 324533.73│ 387688.62│ 331942.18│ 278404.59│ 207290.13│ 199611.93│
│营业税金及附加 │ 1443.82│ 2526.35│ 2178.51│ 1490.70│ 1627.82│ 1617.57│
│销售费用 │ 46445.56│ 57452.29│ 55901.33│ 48803.75│ 36953.62│ 23761.03│
│财务费用 │ 18647.41│ -1645.24│ 2187.76│ -379.36│ -5618.04│ 6242.14│
│管理费用 │ 29807.73│ 39572.73│ 32379.41│ 28324.78│ 20781.89│ 24246.28│
│资产减值损失 │ -4371.95│ -1774.33│ -9316.26│ -7665.09│ -2985.84│ -584.95│
│公允价值变动净收益 │ -332.01│ -210.80│ -807.69│ -1485.16│ 86.51│ -115.24│
│投资收益 │ 376.23│ 7358.64│ 8893.77│ -259.07│ -1845.33│ 5581.00│
│营业利润 │ 62101.76│ 105665.69│ 64836.01│ 42041.20│ 18930.50│ 39737.51│
│营业外收入 │ 107.24│ 2503.45│ 317.13│ 115.61│ 28.42│ 143.14│
│营业外支出 │ 70.93│ 257.00│ 1436.74│ 25462.08│ 116.05│ 1550.64│
│利润总额 │ 62138.06│ 107912.14│ 63716.40│ 16694.72│ 18842.86│ 38330.01│
│所得税 │ 12013.17│ 18863.99│ 7682.64│ 2722.49│ 10681.93│ -5543.61│
│净利润 │ 50124.89│ 89048.15│ 56033.76│ 13972.23│ 8160.94│ 43873.62│
│归属母公司净利润 │ 51884.63│ 93587.51│ 64092.52│ 17923.33│ 10203.33│ 43873.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392851.17│ 265972.12│ 129919.79│ 483275.19│ 349642.55│ 234543.96│
│营业总成本 │ 324533.73│ 206745.04│ 105842.10│ 387688.62│ 271931.91│ 181172.59│
│营业税金及附加 │ 1443.82│ 975.07│ 389.30│ 2526.35│ 2162.05│ 1023.22│
│销售费用 │ 46445.56│ 30330.98│ 14296.80│ 57452.29│ 40314.23│ 29265.85│
│财务费用 │ 18647.41│ 11803.02│ 6841.80│ -1645.24│ -6468.86│ -8246.23│
│管理费用 │ 29807.73│ 18757.48│ 8948.08│ 39572.73│ 23225.61│ 14665.96│
│资产减值损失 │ -4371.95│ -3394.98│ -175.24│ -1774.33│ -1630.72│ -1634.28│
│公允价值变动净收益 │ -332.01│ -198.94│ ---│ -210.80│ -229.24│ -185.43│
│投资收益 │ 376.23│ 77.44│ 3.25│ 7358.64│ 2114.62│ 1012.29│
│营业利润 │ 62101.76│ 54286.61│ 23645.99│ 105665.69│ 82107.23│ 54229.20│
│营业外收入 │ 107.24│ 99.88│ 54.99│ 2503.45│ 158.75│ 53.85│
│营业外支出 │ 70.93│ 49.41│ 53.42│ 257.00│ 141.85│ 93.11│
│利润总额 │ 62138.06│ 54337.09│ 23647.56│ 107912.14│ 82124.12│ 54189.94│
│所得税 │ 12013.17│ 12216.00│ 5309.12│ 18863.99│ 12159.66│ 8725.60│
│净利润 │ 50124.89│ 42121.09│ 18338.44│ 89048.15│ 69964.47│ 45464.34│
│归属母公司净利润 │ 51884.63│ 43373.99│ 19464.94│ 93587.51│ 73341.02│ 48046.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 455479.21│ 540007.01│ 454936.12│ 353676.46│ 244645.87│ 254743.85│
│经营活动现金流出 │ 370829.06│ 480447.24│ 380184.38│ 310270.82│ 282942.28│ 269226.81│
│经营活动现金流量净额│ 84650.14│ 59559.77│ 74751.75│ 43405.64│ -38296.41│ -14482.96│
│投资活动现金流入 │ 132529.72│ 185329.89│ 5225.83│ 201315.06│ 142340.33│ 194811.40│
│投资活动现金流出 │ 144393.35│ 192928.09│ 25792.63│ 224093.54│ 137390.34│ 210969.36│
│投资活动现金流量净额│ -11863.62│ -7598.19│ -20566.80│ -22778.48│ 4949.99│ -16157.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 7484.46│ 20000.00│ ---│ 146803.60│ 48279.84│
│筹资活动现金流出 │ 79110.39│ 74559.67│ 52861.09│ 17742.90│ 40901.63│ 28353.16│
│筹资活动现金流量净额│ -79110.39│ -67075.21│ -32861.09│ -17742.90│ 105901.97│ 19926.68│
│汇率变动对现金的影响│ -7879.04│ 1187.60│ 2231.07│ 1369.10│ 224.50│ -1331.46│
│现金及等价物净增加额│ -14202.91│ -13926.04│ 23554.93│ 4253.36│ 72780.04│ -12045.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 455479.21│ 299512.72│ 141575.58│ 540007.01│ 391092.28│ 255905.29│
│经营活动现金流出 │ 370829.06│ 232211.22│ 112146.32│ 480447.24│ 370881.22│ 226099.36│
│经营活动现金流量净额│ 84650.14│ 67301.50│ 29429.26│ 59559.77│ 20211.06│ 29805.93│
│投资活动现金流入 │ 132529.72│ 42600.02│ 9014.35│ 185329.89│ 303629.56│ 206806.56│
│投资活动现金流出 │ 144393.35│ 72512.13│ 46314.65│ 192928.09│ 309200.85│ 209588.86│
│投资活动现金流量净额│ -11863.62│ -29912.11│ -37300.30│ -7598.19│ -5571.29│ -2782.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7484.46│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 79110.39│ 36189.36│ 1664.06│ 74559.67│ 72926.50│ 33233.49│
│筹资活动现金流量净额│ -79110.39│ -36189.36│ -1664.06│ -67075.21│ -72926.50│ -33233.49│
│汇率变动对现金的影响│ -7879.04│ -4508.70│ -3097.84│ 1187.60│ 2725.32│ 1959.28│
│现金及等价物净增加额│ -14202.91│ -3308.67│ -12632.94│ -13926.04│ -55561.42│ -4250.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109377.95│ 22.63│ 19949.29│ 21.32│
│二季报 │ 125166.01│ 25.90│ 28097.33│ 30.02│
│三季报 │ 115098.59│ 23.82│ 25294.40│ 27.03│
│四季报 │ 133632.63│ 27.65│ 20246.49│ 21.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86322.76│ 21.95│ 12475.07│ 19.46│
│二季报 │ 97851.72│ 24.88│ 26181.34│ 40.85│
│三季报 │ 96240.81│ 24.47│ 15471.94│ 24.14│
│四季报 │ 112810.35│ 28.69│ 9964.17│ 15.55│
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