财务分析☆ ◇688208 道通科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54128.35│ 17923.33│ 10203.33│ 43873.62│ 43305.97│ 32697.76│
│净利润增长率(%) │ 103.08│ 75.66│ -76.74│ 1.31│ 32.44│ -2.62│
│扣非净利润(万) │ 44359.93│ 36682.88│ 10119.53│ 38252.65│ 40015.76│ 31841.87│
│营业总收入(万元) │ 280415.30│ 325115.22│ 226555.52│ 225371.27│ 157777.51│ 119579.96│
│总营收同比增长率(%) │ 28.07│ 43.50│ 0.53│ 42.84│ 31.94│ 32.83│
│加权净资产收益率(%) │ 16.40│ 5.72│ 3.48│ 16.60│ 19.76│ 30.19│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 43.38│ 42.15│ 31.95│ 20.22│ 22.69│
│净利润现金含量(%) │ 84.39│ 242.17│ -375.33│ -33.01│ 131.62│ 70.08│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.4000│ 0.2300│ 0.9700│ 0.9800│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9817│ 0.8200│ 0.2300│ 0.8500│ 0.9100│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1979│ 0.3966│ 0.2258│ 0.9729│ 0.9624│ 0.8174│
│每股资本公积金(元) │ 3.0708│ 2.8705│ 2.8593│ 2.8482│ 2.6060│ 0.2399│
│每股未分配利润(元) │ 3.1294│ 2.6598│ 2.2686│ 2.1752│ 1.8117│ 1.4882│
│每股净资产(元) │ 6.9380│ 6.6901│ 6.3151│ 6.3397│ 5.6289│ 2.9129│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0108│ 0.9606│ -0.8475│ -0.3212│ 1.2666│ 0.5728│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54128.35│ 38656.41│ 12475.07│ 17923.33│ 26653.10│ 18902.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26653.10│ 18902.20│
│净利润增长率(%) │ 103.08│ 104.51│ 73.34│ 75.66│ 160.72│ 120.69│
│扣非净利润(万) │ 44359.93│ 28921.57│ 12490.26│ 36682.88│ 26776.50│ 18954.28│
│营业总收(未调整:万) │ 280415.30│ 184174.48│ 86322.76│ 325115.22│ 218958.91│ 144767.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218958.91│ 144767.58│
│总营收同比增长率(%) │ 28.07│ 27.22│ 22.22│ 43.50│ 41.81│ 40.13│
│加权净资产收益率(%) │ 16.40│ 12.14│ 3.89│ 5.72│ 8.05│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 45.71│ 46.92│ 43.38│ 41.84│ 42.35│
│净利润现金含量(%) │ 84.39│ 89.28│ 164.97│ 242.17│ 61.51│ 71.18│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.8700│ 0.2800│ 0.4000│ 0.5900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9817│ 0.6500│ 0.2764│ 0.8200│ 0.5926│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1979│ 0.8555│ 0.2761│ 0.3966│ 0.5898│ 0.4183│
│每股资本公积金(元) │ 3.0708│ 3.0700│ 3.0693│ 2.8705│ 2.8675│ 2.8652│
│每股未分配利润(元) │ 3.1294│ 3.1773│ 2.9359│ 2.6598│ 2.8584│ 2.6869│
│每股净资产(元) │ 6.9380│ 6.9598│ 6.8042│ 6.6901│ 6.9026│ 6.7833│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0108│ 0.7638│ 0.4554│ 0.9606│ 0.3628│ 0.2977│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.54│ 3.75│ 4.14│ 2.18│ 4.56│ 6.01│
│速动比率 │ 2.38│ 2.61│ 2.81│ 1.39│ 3.79│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 43.38│ 42.15│ 31.95│ 20.22│ 22.69│
│产权比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.72│ 0.47│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.44│ -0.45│ -0.12│ 0.99│ 1.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.41│ 3.03│ 3.75│ 4.14│ 3.83│
│速动比率 │ 2.38│ 2.30│ 2.13│ 2.61│ 2.60│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 45.71│ 46.92│ 43.38│ 41.84│ 42.35│
│产权比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.86│ 0.75│ 0.71│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 0.44│ 0.18│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.91│ 4.67│ 3.94│ 5.78│ 5.52│ 5.03│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.30│ 0.92│ 1.35│ 1.41│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.90│ 0.73│ 0.85│ 0.85│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 2.75│ 2.07│ 3.49│ 7.97│ 7.28│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.60│ 0.48│ 0.61│ 0.67│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.91│ 2.58│ 1.21│ 4.67│ 3.19│ 2.07│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.32│ 1.30│ 0.79│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.22│ 0.90│ 0.60│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.50│ 0.70│ 2.75│ 1.85│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.60│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.27│ 5.57│ 3.35│ 15.35│ 17.10│ 28.06│
│销售毛利率 │ 55.84│ 54.89│ 57.01│ 57.65│ 64.30│ 62.36│
│营业利润率 │ 20.17│ 12.93│ 8.36│ 17.63│ 30.51│ 28.54│
│销售净利率 │ 17.92│ 4.30│ 3.60│ 19.47│ 27.45│ 27.34│
│总资产净利率 │ 8.75│ 2.59│ 1.73│ 11.90│ 18.50│ 23.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.27│ 11.58│ 3.82│ 5.57│ 8.05│ 5.80│
│销售毛利率 │ 55.84│ 56.28│ 56.72│ 54.89│ 54.22│ 54.12│
│营业利润率 │ 20.17│ 22.41│ 17.12│ 12.93│ 12.83│ 15.64│
│销售净利率 │ 17.92│ 19.55│ 13.34│ 4.30│ 10.96│ 12.80│
│总资产净利率 │ 8.75│ 6.22│ 1.99│ 2.59│ 4.42│ 3.42│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.07│ 43.50│ 0.53│ 42.84│ 31.94│ 32.83│
│营业利润增长率 │ 101.32│ 122.08│ -52.36│ -17.45│ 41.04│ 13.63│
│净利润增长率 │ 103.08│ 75.66│ -76.74│ 1.31│ 32.44│ -2.62│
│净资产增长率 │ 3.48│ 5.56│ 6.55│ 12.87│ 117.39│ 12.64│
│总资产增长率 │ 5.92│ 6.56│ 24.57│ 32.33│ 110.66│ 13.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.07│ 27.22│ 22.22│ 43.50│ 41.81│ 40.13│
│营业利润增长率 │ 101.32│ 82.30│ 51.25│ 122.08│ 129.81│ 127.80│
│净利润增长率 │ 103.08│ 104.51│ 73.34│ 75.66│ 160.72│ 120.69│
│净资产增长率 │ 3.48│ 3.79│ 1.60│ 5.56│ 8.72│ 6.95│
│总资产增长率 │ 5.92│ 7.56│ 7.10│ 6.56│ 7.32│ 7.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期公司数字│ 280415.30│ 218958.91│ 28.07│
│ │能源及数字维修业│ │ │ │
│ │务等收入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期营业收入│ 54128.35│ 26653.10│ 103.08│
│司股东的净利│持续增长，期间费│ │ │ │
│润 │用得到合理有效控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期营业收入│ 44359.93│ 26776.50│ 65.67│
│司股东的扣除│持续增长，期间费│ │ │ │
│非经常性损益│用得到合理有效控│ │ │ │
│的净利润 │制 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 45676.29│ 16393.65│ 178.62│
│的现金流量净│持续增长，销售商│ │ │ │
│额 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │业务规模扩大库存│ 133510.84│ 111853.81│ 19.36│
│ │需求增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对外处置子公│ 5796.00│ ---│ ---│
│ │司塞防科技股权，│ │ │ │
│ │剩余股权按公允价│ │ │ │
│ │值确认长期股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期部分赎回和公│ 1340.83│ 2360.60│ -43.20│
│融资产 │允价值下降 │ │ │ │
│在建工程 │本期装修工程增加│ 240.92│ 164.07│ 46.84│
│开发支出 │本期确认为无形资│ 3050.48│ 4779.39│ -36.17│
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 3211.43│ 2284.15│ 40.60│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开始使用应付│ 12833.35│ ---│ ---│
│ │票据支付采购货款│ │ │ │
│应付账款 │本年采购额增加 │ 49753.97│ 20425.51│ 143.59│
│其他应付款 │上年和解赔偿款在│ 6259.59│ 24136.31│ -74.07│
│ │本年支付 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 363.20│ 59.40│ 511.41│
│其他非流动负│一年以上到期的软│ 22053.78│ 12346.96│ 78.62│
│债 │件云服务款项增加│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -3294.17│ -95.09│ -3364.18│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │智能充电网络解决│ 184174.48│ 144767.58│ 27.22│
│ │方案、TPMS产品销│ │ │ │
│ │售收入大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │智能充电网络解决│ 80518.29│ 66415.62│ 21.23│
│ │方案、TPMS产品成│ │ │ │
│ │本随销售收入大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 25108.99│ 22302.83│ 12.58│
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 13084.02│ 11129.08│ 17.57│
│财务费用 │本期人民币对美元│ 214.50│ -3709.03│ 105.78│
│ │汇率下降幅度小于│ │ │ │
│ │上年同期，产生汇│ │ │ │
│ │兑收益下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 30256.86│ 24756.84│ 22.22│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 34514.17│ 13453.77│ 156.54│
│的现金流量净│务收到的现金大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -12761.71│ -14238.08│ 10.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款 │ -13595.68│ -15728.93│ 13.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 152003.74│ 149113.07│ 144565.56│ 88101.89│ 135073.99│ 34612.64│
│存货 │ 131008.73│ 111853.81│ 114153.32│ 96720.20│ 44298.56│ 35550.51│
│应收账款 │ 73019.00│ 70518.77│ 68777.51│ 46090.70│ 31873.57│ 25281.20│
│其他应收款 │ 8962.26│ 7112.09│ 4235.89│ 8412.56│ 6497.19│ 3050.37│
│流动资产合计 │ 398432.62│ 370214.43│ 354768.52│ 267677.97│ 263234.76│ 108506.10│
│长期股权投资 │ 5796.00│ ---│ 140.06│ 160.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123138.64│ 123618.59│ 113075.39│ 106203.10│ 22928.91│ 16679.42│
│无形资产 │ 14271.48│ 13277.13│ 9621.66│ 4650.08│ 4453.09│ 5998.48│
│非流动资产合计 │ 192275.43│ 187470.43│ 168586.00│ 152464.59│ 54265.87│ 42212.80│
│资产总计 │ 590708.05│ 557684.86│ 523354.52│ 420142.56│ 317500.63│ 150718.90│
│流动负债 │ 112439.51│ 98815.72│ 85770.98│ 122933.23│ 57718.19│ 18042.49│
│非流动负债 │ 154795.27│ 143122.88│ 134830.94│ 11321.58│ 6482.34│ 16159.43│
│负债合计 │ 267234.78│ 241938.60│ 220601.93│ 134254.81│ 64200.53│ 34201.92│
│实收资本 │ 45187.71│ 45187.71│ 45186.97│ 45094.66│ 45000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 138762.96│ 129711.82│ 129201.21│ 128438.02│ 117269.04│ 9597.29│
│盈余公积 │ 14981.85│ 17346.51│ 17102.99│ 15814.11│ 11007.04│ 7697.00│
│未分配利润 │ 141410.73│ 120189.38│ 102509.56│ 98090.88│ 81524.33│ 59528.39│
│少数股东权益 │ -9279.70│ -5804.52│ -1850.39│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 323473.28│ 315746.25│ 302752.59│ 285887.74│ 253300.10│ 116516.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152003.74│ 163659.35│ 172198.06│ 149113.07│ 117651.05│ 129550.16│
│存货 │ 131008.73│ 133510.84│ 122107.91│ 111853.81│ 140194.56│ 144114.16│
│应收账款 │ 73019.00│ 72127.66│ 72467.51│ 70518.77│ 68591.28│ 71384.61│
│其他应收款 │ 8962.26│ 7823.46│ 10376.76│ 7112.09│ 4707.46│ 4561.20│
│流动资产合计 │ 398432.62│ 409145.10│ 409832.60│ 370214.43│ 376837.66│ 383294.65│
│长期股权投资 │ 5796.00│ 5796.00│ ---│ ---│ 121.18│ 129.15│
│固定资产净额 │ 123138.64│ 121743.45│ 123363.21│ 123618.59│ 123137.17│ 122735.97│
│无形资产 │ 14271.48│ 14981.27│ 16040.70│ 13277.13│ 12671.54│ 13255.04│
│非流动资产合计 │ 192275.43│ 190683.57│ 187431.84│ 187470.43│ 184840.40│ 177878.62│
│资产总计 │ 590708.05│ 599828.67│ 597264.44│ 557684.86│ 561678.06│ 561173.26│
│流动负债 │ 112439.51│ 120055.91│ 135337.23│ 98815.72│ 91058.66│ 100068.03│
│非流动负债 │ 154795.27│ 154116.25│ 144916.44│ 143122.88│ 143966.14│ 137574.30│
│负债合计 │ 267234.78│ 274172.16│ 280253.67│ 241938.60│ 235024.80│ 237642.33│
│实收资本 │ 45187.71│ 45187.71│ 45187.71│ 45187.71│ 45187.26│ 45187.26│
│资本公积金 │ 138762.96│ 138728.12│ 138694.04│ 129711.82│ 129575.50│ 129469.20│
│盈余公积 │ 14981.85│ 14981.85│ 17346.51│ 17346.51│ 17102.99│ 17102.99│
│未分配利润 │ 141410.73│ 143574.62│ 132664.46│ 120189.38│ 129163.25│ 121411.76│
│少数股东权益 │ -9279.70│ -8078.02│ -9695.02│ -5804.52│ -4498.08│ -2227.70│
│股东权益合计 │ 323473.28│ 325656.51│ 317010.77│ 315746.25│ 326653.27│ 323530.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280415.30│ 325115.22│ 226555.52│ 225371.27│ 157777.51│ 119579.96│
│营业成本 │ 123836.58│ 146655.14│ 97402.37│ 95450.07│ 56320.36│ 45011.19│
│营业税金及附加 │ 1623.63│ 1490.70│ 1627.82│ 1617.57│ 1479.38│ 1288.19│
│销售费用 │ 37188.57│ 48803.75│ 36953.62│ 23761.03│ 19156.82│ 16738.73│
│财务费用 │ 4131.75│ -379.36│ -5618.04│ 6242.14│ 1404.49│ -799.39│
│管理费用 │ 19984.43│ 28324.78│ 20781.89│ 24246.28│ 13474.70│ 9791.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -836.39│ -1485.16│ 86.51│ -115.24│ 3028.93│ -580.01│
│投资收益 │ 10138.48│ -259.07│ -1845.33│ 5581.00│ 1301.88│ -720.91│
│营业利润 │ 56559.16│ 42041.20│ 18930.50│ 39737.51│ 48138.23│ 34130.23│
│营业外收入 │ 54.10│ 115.61│ 28.42│ 143.14│ 43.57│ 79.28│
│营业外支出 │ 150.03│ 25462.08│ 116.05│ 1550.64│ 2736.17│ 14.46│
│利润总额 │ 56463.23│ 16694.72│ 18842.86│ 38330.01│ 45445.63│ 34195.05│
│所得税 │ 6208.83│ 2722.49│ 10681.93│ -5543.61│ 2139.66│ 1497.29│
│净利润 │ 50254.41│ 13972.23│ 8160.94│ 43873.62│ 43305.97│ 32697.76│
│归属母公司净利润 │ 54128.35│ 17923.33│ 10203.33│ 43873.62│ 43305.97│ 32697.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280415.30│ 184174.48│ 86322.76│ 325115.22│ 218958.91│ 144767.58│
│营业成本 │ 123836.58│ 80518.29│ 37360.25│ 146655.14│ 100247.20│ 66415.62│
│营业税金及附加 │ 1623.63│ 1180.78│ 553.16│ 1490.70│ 1368.41│ 941.06│
│销售费用 │ 37188.57│ 25108.99│ 12348.37│ 48803.75│ 34924.61│ 22302.83│
│财务费用 │ 4131.75│ 214.50│ 797.81│ -379.36│ -1109.78│ -3709.03│
│管理费用 │ 19984.43│ 13084.02│ 6901.87│ 28324.78│ 17651.11│ 11129.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -836.39│ -843.29│ -493.68│ -1485.16│ -1488.29│ -645.76│
│投资收益 │ 10138.48│ 10138.11│ 105.02│ -259.07│ -185.62│ -330.73│
│营业利润 │ 56559.16│ 41269.82│ 14780.62│ 42041.20│ 28093.55│ 22637.99│
│营业外收入 │ 54.10│ 25.80│ 8.09│ 115.61│ 27.14│ 23.80│
│营业外支出 │ 150.03│ 85.17│ 23.82│ 25462.08│ 116.82│ 103.27│
│利润总额 │ 56463.23│ 41210.45│ 14764.89│ 16694.72│ 28003.87│ 22558.53│
│所得税 │ 6208.83│ 5204.76│ 3247.75│ 2722.49│ 3998.46│ 4033.64│
│净利润 │ 50254.41│ 36005.69│ 11517.14│ 13972.23│ 24005.41│ 18524.89│
│归属母公司净利润 │ 54128.35│ 38656.41│ 12475.07│ 17923.33│ 26653.10│ 18902.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318517.69│ 353676.46│ 244645.87│ 254743.85│ 177220.17│ 138573.09│
│经营活动现金流出 │ 272841.39│ 310270.82│ 282942.28│ 269226.81│ 120221.60│ 115659.33│
│经营活动现金流量净额│ 45676.29│ 43405.64│ -38296.41│ -14482.96│ 56998.57│ 22913.76│
│投资活动现金流入 │ 660.16│ 201315.06│ 142340.33│ 194811.40│ 258257.99│ 36923.64│
│资本性支出 │ 9304.67│ 21578.90│ 13371.66│ 20106.21│ 16181.51│ 11406.74│
│投资活动现金流出 │ 20047.49│ 224093.54│ 137390.34│ 210969.36│ 355369.25│ 50605.34│
│投资活动现金流量净额│ -19387.34│ -22778.48│ 4949.99│ -16157.96│ -97111.26│ -13681.69│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ ---│ 146803.60│ 48279.84│ 117820.66│ 2423.27│
│筹资活动现金流出 │ 52436.36│ 17742.90│ 40901.63│ 28353.16│ 26679.25│ 22427.43│
│筹资活动现金流量净额│ -32436.36│ -17742.90│ 105901.97│ 19926.68│ 91141.40│ -20004.16│
│汇率变动对现金的影响│ 1452.43│ 1369.10│ 224.50│ -1331.46│ -935.38│ 553.79│
│现金及等价物净增加额│ -4694.97│ 4253.36│ 72780.04│ -12045.69│ 50093.34│ -10218.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318517.69│ 213543.79│ 100746.31│ 353676.46│ 245176.71│ 162339.17│
│经营活动现金流出 │ 272841.39│ 179029.62│ 80165.77│ 310270.82│ 228783.06│ 148885.40│
│经营活动现金流量净额│ 45676.29│ 34514.17│ 20580.54│ 43405.64│ 16393.65│ 13453.77│
│投资活动现金
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