财务分析☆ ◇688209 英集芯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 20188.21│ 17797.44│ 12425.06│ 2937.33│ 15491.31│ 15827.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12425.06│ 2937.33│ 15491.31│ 15827.38│
│净利润增长率(%) │ 76.38│ 43.24│ 323.00│ -81.04│ -2.12│ 154.95│
│扣非净利润(万) │ 19773.31│ 16220.82│ 11080.25│ 1564.01│ 14338.97│ 20592.86│
│营业总收(未调整:万) │ 133904.93│ 160922.87│ 143051.63│ 121577.50│ 86726.14│ 78071.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 143051.63│ 121577.50│ 86726.14│ 78071.83│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 12.49│ 17.66│ 40.19│ 11.09│ 100.56│
│加权净资产收益率(%) │ 8.81│ 8.58│ 6.60│ 1.66│ 11.31│ 26.71│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 10.94│ 6.55│ 7.74│ 6.25│ 15.76│
│净利润现金含量(%) │ -12.09│ 15.41│ 188.25│ 129.68│ -27.14│ 122.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2900│ 0.0700│ 0.3800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4558│ 0.3800│ 0.2600│ 0.0400│ 0.3500│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4654│ 0.4103│ 0.2895│ 0.0692│ 0.3688│ 0.4187│
│每股资本公积金(元) │ 3.0225│ 3.0096│ 2.8849│ 2.7192│ 2.3832│ 0.2812│
│每股未分配利润(元) │ 1.4014│ 0.9976│ 0.7054│ 0.4739│ 0.6940│ 0.4601│
│每股净资产(元) │ 5.4162│ 5.0564│ 4.6303│ 4.3092│ 4.1787│ 1.8000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0563│ 0.0632│ 0.5449│ 0.0897│ -0.1001│ 0.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20188.21│ 10385.05│ 4513.02│ 17797.44│ 11445.72│ 5192.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11445.72│ 5192.14│
│净利润增长率(%) │ 76.38│ 100.01│ 129.80│ 43.24│ 28.54│ 32.96│
│扣非净利润(万) │ 19773.31│ 10360.66│ 4630.30│ 16220.82│ 10278.36│ 4253.54│
│营业总收(未调整:万) │ 133904.93│ 80861.02│ 37676.21│ 160922.87│ 116883.37│ 70170.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116883.37│ 70170.24│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 15.24│ 23.03│ 12.49│ 14.16│ 13.42│
│加权净资产收益率(%) │ 8.81│ 4.63│ 2.04│ 8.58│ 5.57│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 8.49│ 9.64│ 10.94│ 10.03│ 6.21│
│净利润现金含量(%) │ -12.09│ -92.50│ -317.84│ 15.41│ 23.54│ 93.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1000│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4558│ 0.2400│ 0.1067│ 0.3800│ 0.2394│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4654│ 0.2394│ 0.1040│ 0.4103│ 0.2666│ 0.1209│
│每股资本公积金(元) │ 3.0225│ 3.0135│ 3.0152│ 3.0096│ 2.9396│ 2.9102│
│每股未分配利润(元) │ 1.4014│ 1.2370│ 1.1017│ 0.9976│ 0.8826│ 0.7370│
│每股净资产(元) │ 5.4162│ 5.3468│ 5.1546│ 5.0564│ 4.8585│ 4.6834│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0563│ -0.2214│ -0.3307│ 0.0632│ 0.0627│ 0.1134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.94│ 7.60│ 13.71│ 11.48│ 16.00│ 5.14│
│速动比率 │ 4.17│ 5.22│ 10.67│ 8.33│ 13.20│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 10.94│ 6.55│ 7.74│ 6.25│ 15.76│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.11│ 1.92│ 0.27│ -0.40│ 1.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.94│ 9.84│ 8.60│ 7.60│ 7.87│ 13.68│
│速动比率 │ 4.17│ 5.94│ 5.37│ 5.22│ 5.93│ 10.65│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 8.49│ 9.64│ 10.94│ 10.03│ 6.21│
│产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.48│ -0.65│ 0.11│ 0.12│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 10.26│ 10.15│ 11.62│ 13.04│ 12.73│
│存货周转率 │ 1.21│ 2.18│ 2.33│ 2.26│ 2.13│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.90│ 0.87│ 0.74│ 0.75│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 41.84│ 38.38│ 31.97│ 27.92│ 24.54│ 53.18│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.70│ 0.63│ 0.65│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 5.18│ 2.29│ 10.26│ 6.61│ 4.31│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.36│ 2.18│ 1.94│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 0.90│ 0.69│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 41.84│ 23.84│ 11.91│ 38.38│ 26.59│ 15.12│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.15│ 0.70│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.59│ 8.11│ 6.25│ 1.60│ 8.83│ 23.30│
│销售毛利率 │ 36.60│ 34.38│ 33.51│ 31.29│ 40.54│ 44.94│
│营业利润率 │ 15.30│ 10.54│ 8.03│ 2.69│ 18.88│ 29.45│
│销售净利率 │ 14.95│ 10.93│ 8.53│ 2.40│ 17.79│ 20.15│
│总资产净利率 │ 7.82│ 7.66│ 5.94│ 1.52│ 11.52│ 23.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.59│ 4.48│ 2.02│ 8.11│ 5.49│ 2.58│
│销售毛利率 │ 36.60│ 36.51│ 36.75│ 34.38│ 33.68│ 32.79│
│营业利润率 │ 15.30│ 13.01│ 12.56│ 10.54│ 9.28│ 6.43│
│销售净利率 │ 14.95│ 12.73│ 11.86│ 10.93│ 9.66│ 7.25│
│总资产净利率 │ 7.82│ 4.12│ 1.81│ 7.66│ 5.08│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 12.49│ 17.66│ 40.19│ 11.09│ 100.56│
│营业利润增长率 │ 88.87│ 47.69│ 251.05│ -80.02│ -28.80│ 236.10│
│净利润增长率 │ 76.38│ 43.24│ 323.00│ -81.04│ -2.12│ 154.95│
│净资产增长率 │ 7.12│ 10.36│ 8.58│ 4.29│ 158.31│ 34.40│
│总资产增长率 │ 7.80│ 15.84│ 7.24│ 5.96│ 131.95│ 44.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 15.24│ 23.03│ 12.49│ 14.16│ 13.42│
│营业利润增长率 │ 88.87│ 133.02│ 123.43│ 47.69│ 17.97│ 11.67│
│净利润增长率 │ 76.38│ 100.01│ 129.80│ 43.24│ 28.54│ 32.96│
│净资产增长率 │ 7.12│ 5.74│ 1.94│ 10.36│ 4.95│ 1.17│
│总资产增长率 │ 7.80│ 2.93│ 0.48│ 15.84│ 9.04│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司积极开拓新市│ 20055.42│ 10844.37│ 84.94│
│ │场与客户资源，持│ │ │ │
│ │续优化产品成本结│ │ │ │
│ │构。公司产品在电│ │ │ │
│ │池管理、PMU、新 │ │ │ │
│ │能源、工业车规等│ │ │ │
│ │多个领域出货量持│ │ │ │
│ │续增加，公司营业│ │ │ │
│ │收入增加、毛利率│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加、毛│ 20188.21│ 11445.72│ 76.38│
│司股东的净利│利率增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加、毛│ 19773.31│ 10278.36│ 92.38│
│司股东的扣除│利率增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司根据上│ -2441.33│ 2693.85│ -190.63│
│的现金流量净│游产能情况，加大│ │ │ │
│额 │备货力度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买银行理│ 42184.77│ 72822.51│ -42.07│
│ │财产品增加、支付│ │ │ │
│ │材料采购款及厂房│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 20527.78│ 8763.01│ 134.25│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 241.29│ 4.69│ 5042.93│
│ │票收款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收增值税│ 1723.20│ 978.75│ 76.06│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期原材料备货│ 77599.16│ 59651.98│ 30.09│
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期转入一年内│ 0.00│ 3202.02│ -100.00│
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│在建工程 │报告期对英集芯研│ 9288.48│ 5096.65│ 82.25│
│ │发运营总部项目主│ │ │ │
│ │体工程增加投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修费用减│ 340.73│ 511.33│ -33.36│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期借│ 3000.18│ 7004.10│ -57.17│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期单位往来款│ 406.76│ 594.76│ -31.61│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 325.32│ 148.09│ 119.68│
│ │期银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到的与资│ 467.22│ 671.15│ -30.38│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极开拓新市│ 80861.02│ 70170.24│ 15.24│
│ │场与客户资源，持│ │ │ │
│ │续优化产品成本结│ │ │ │
│ │构。公司产品在电│ │ │ │
│ │池管理、PMU、新 │ │ │ │
│ │能源、工业车规等│ │ │ │
│ │多个领域出货量持│ │ │ │
│ │续增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 51336.94│ 47160.48│ 8.86│
│销售费用 │报告期销售人员扩│ 1978.09│ 1813.29│ 9.09│
│ │充、工资薪酬增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2769.39│ 2989.68│ -7.37│
│财务费用 │--- │ -1122.64│ -1070.57│ -4.86│
│研发费用 │--- │ 16679.89│ 15737.15│ 5.99│
│经营活动产生│报告期公司根据上│ -9606.08│ 4869.59│ -297.27│
│的现金流量净│游产能情况，加大│ │ │ │
│额 │备货力度 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期银行理财产│ 17634.81│ 12728.32│ 38.55│
│的现金流量净│品赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期员工限制性│ -3156.59│ -4490.26│ 29.70│
│的现金流量净│股票归属，收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64345.27│ 72822.51│ 67636.59│ 94106.41│ 105893.06│ 29305.91│
│存货 │ 80421.58│ 59651.98│ 37108.75│ 44697.12│ 29365.36│ 19148.71│
│应收票据及应收账款 │ 19442.54│ 15826.92│ 15531.93│ 13767.22│ 9087.35│ 5760.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6888.33│ 6190.06│ 4582.02│ 2728.05│ 4247.25│ 4041.47│
│其他应收款 │ 3928.18│ 978.75│ 1094.54│ 880.17│ 965.66│ 611.65│
│流动资产合计 │ 201786.66│ 190304.68│ 167433.11│ 162740.88│ 167931.58│ 63022.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16182.46│ 14513.71│ 7190.18│ 4807.32│ 3543.54│ ---│
│固定资产净额 │ 3012.84│ 3388.27│ 4997.93│ 3951.20│ 4759.22│ 2307.74│
│在建工程 │ 13649.57│ 5096.65│ 1120.88│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6253.99│ 7313.90│ 4645.42│ 1838.47│ 2339.91│ 1182.83│
│商誉 │ 1506.66│ 1506.66│ 101.09│ 101.09│ 101.09│ 101.09│
│非流动资产合计 │ 63877.83│ 56138.28│ 45304.18│ 35625.21│ 19270.88│ 17684.22│
│资产总计 │ 265664.49│ 246442.96│ 212737.29│ 198366.09│ 187202.46│ 80706.86│
│应付票据及应付账款 │ 11651.30│ 8504.65│ 4805.92│ 6146.77│ 3612.57│ 4572.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 691.52│ 1103.08│ 485.25│ 652.08│ 949.47│ 266.19│
│流动负债 │ 29091.76│ 25040.34│ 12211.06│ 14172.39│ 10498.41│ 12264.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1455.47│ 1932.65│ 1728.14│ 1177.18│ 1207.99│ 451.12│
│负债合计 │ 30547.23│ 26972.99│ 13939.20│ 15349.57│ 11706.41│ 12715.35│
│实收资本 │ 43378.40│ 43378.40│ 42923.84│ 42477.07│ 42000.00│ 37800.00│
│资本公积金 │ 131111.95│ 130553.58│ 123831.47│ 115504.12│ 100096.03│ 10627.47│
│盈余公积 │ 7788.60│ 7788.60│ 6818.09│ 5717.38│ 4261.28│ 2123.07│
│未分配利润 │ 60789.54│ 43275.64│ 30276.87│ 20131.09│ 29149.86│ 17392.76│
│少数股东权益 │ 170.03│ 131.16│ 48.56│ -25.30│ -11.11│ 48.20│
│归属母公司权益 │ 234947.23│ 219338.82│ 198749.52│ 183041.82│ 175507.16│ 67943.30│
│股东权益合计 │ 235117.26│ 219469.98│ 198798.09│ 183016.52│ 175496.05│ 67991.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64345.27│ 42184.77│ 57397.89│ 72822.51│ 78640.49│ 78779.99│
│存货 │ 80421.58│ 77599.16│ 71890.28│ 59651.98│ 42814.26│ 36248.98│
│应收票据及应收账款 │ 19442.54│ 15665.43│ 17136.23│ 15826.92│ 19855.36│ 17047.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6888.33│ 6467.99│ 8674.69│ 6190.06│ 10816.90│ 6079.15│
│其他应收款 │ 3928.18│ 1723.20│ 1388.09│ 978.75│ 1558.95│ 862.82│
│流动资产合计 │ 201786.66│ 195720.38│ 191142.89│ 190304.68│ 172990.15│ 163624.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16182.46│ 15055.37│ 15136.87│ 14513.71│ 6245.96│ 7524.76│
│固定资产净额 │ 3012.84│ 3396.33│ 2936.06│ 3388.27│ 3792.56│ 4282.09│
│在建工程 │ 13649.57│ 9288.48│ 5168.95│ 5096.65│ 2823.38│ 2290.26│
│无形资产 │ 6253.99│ 6603.24│ 6952.49│ 7313.90│ 4730.32│ 5039.53│
│商誉 │ 1506.66│ 1506.66│ 1506.66│ 1506.66│ 101.09│ 101.09│
│非流动资产合计 │ 63877.83│ 57935.73│ 56477.06│ 56138.28│ 58975.93│ 50861.41│
│资产总计 │ 265664.49│ 253656.11│ 247619.94│ 246442.96│ 231966.09│ 214486.23│
│应付票据及应付账款 │ 11651.30│ 9147.71│ 7872.45│ 8504.65│ 6874.87│ 5854.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 691.52│ 951.02│ 984.85│ 1103.08│ 605.42│ 574.30│
│流动负债 │ 29091.76│ 19887.13│ 22224.03│ 25040.34│ 21967.87│ 11958.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1455.47│ 1651.17│ 1639.48│ 1932.65│ 1295.51│ 1369.12│
│负债合计 │ 30547.23│ 21538.30│ 23863.50│ 26972.99│ 23263.38│ 13327.40│
│实收资本 │ 43378.40│ 43378.40│ 43378.40│ 43378.40│ 42933.14│ 42933.14│
│资本公积金 │ 131111.95│ 130721.29│ 130793.89│ 130553.58│ 126206.85│ 124943.93│
│盈余公积 │ 7788.60│ 7788.60│ 7788.60│ 7788.60│ 6818.09│ 6818.09│
│未分配利润 │ 60789.54│ 53660.69│ 47788.66│ 43275.64│ 37894.43│ 31640.86│
│少数股东权益 │ 170.03│ 183.65│ 158.27│ 131.16│ 111.93│ 84.54│
│归属母公司权益 │ 234947.23│ 231934.16│ 223598.17│ 219338.82│ 208590.78│ 201074.29│
│股东权益合计 │ 235117.26│ 232117.81│ 223756.44│ 219469.98│ 208702.71│ 201158.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133904.93│ 160922.87│ 143051.63│ 121577.50│ 86726.14│ 78071.83│
│营业总成本 │ 116640.87│ 145837.99│ 133296.75│ 120817.66│ 73013.26│ 58317.52│
│营业税金及附加 │ 661.90│ 797.70│ 687.06│ 554.06│ 494.64│ 521.31│
│销售费用 │ 2998.70│ 3894.54│ 3552.60│ 2952.17│ 1605.58│ 1417.59│
│财务费用 │ -1413.48│ -1952.51│ -1988.60│ -3619.08│ -2895.48│ -891.13│
│管理费用 │ 4306.18│ 5742.74│ 5664.27│ 6783.37│ 5542.46│ 4510.39│
│资产减值损失 │ -775.60│ -3215.56│ -2352.95│ -442.74│ -1086.15│ -252.64│
│公允价值变动净收益 │ 94.37│ 320.41│ 232.77│ ---│ 1.73│ 4.08│
│投资收益 │ -333.98│ -702.52│ -1029.06│ -1126.65│ -63.10│ 29.93│
│营业利润 │ 20482.97│ 16962.19│ 11485.30│ 3271.67│ 16372.49│ 22995.38│
│营业外收入 │ 1.50│ 15.10│ 16.88│ 11.20│ 20.60│ 16.32│
│营业外支出 │ 429.05│ 6.47│ 20.96│ 26.44│ 4.26│ 5201.72│
│利润总额 │ 20055.42│ 16970.82│ 11481.22│ 3256.43│ 16388.83│ 17809.99│
│所得税 │ 38.55│ -622.61│ -722.05│ 333.28│ 956.83│ 2079.76│
│净利润 │ 20016.87│ 17593.43│ 12203.26│ 2923.15│ 15431.99│ 15730.23│
│归属母公司净利润 │ 20188.21│ 17797.44│ 12425.06│ 2937.33│ 15491.31│ 15827.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133904.93│ 80861.02│ 37676.21│ 160922.87│ 116883.37│ 70170.24│
│营业总成本 │ 116640.87│ 72041.61│ 33687.23│ 145837.99│ 107287.90│ 66970.28│
│营业税金及附加 │ 661.90│ 399.95│ 196.20│ 797.70│ 573.35│ 340.25│
│销售费用 │ 2998.70│ 1978.09│ 868.57│ 3894.54│ 2686.58│ 1813.29│
│财务费用 │ -1413.48│ -1122.64│ -472.57│ -1952.51│ -1491.52│ -1070.57│
│管理费用 │ 4306.18│ 2769.39│ 1244.95│ 5742.74│ 4303.94│ 2989.68│
│资产减值损失 │ -775.60│ -691.92│ -427.93│ -3215.56│ -1981.36│ -1030.65│
│公允价值变动净收益 │ 94.37│ 52.50│ 20.75│ 320.41│ 281.95│ 212.01│
│投资收益 │ -333.98│ -261.07│ -181.55│ -702.52│ -731.96│ -465.42│
│营业利润 │ 20482.97│ 10520.74│ 4731.66│ 16962.19│ 10845.09│ 4515.04│
│营业外收入 │ 1.50│ 1.50│ 1.50│ 15.10│ 5.70│ 5.70│
│营业外支出 │ 429.05│ 408.85│ 400.21│ 6.47│ 6.42│ 0.08│
│利润总额 │ 20055.42│ 10113.39│ 4332.95│ 16970.82│ 10844.37│ 4520.65│
│所得税 │ 38.55│ -180.85│ -135.52│ -622.61│ -449.76│ -564.16│
│净利润 │ 20016.87│ 10294.24│ 4468.47│ 17593.43│ 11294.13│ 5084.82│
│归属母公司净利润 │ 20188.21│ 10385.05│ 4513.02│ 17797.44│ 11445.72│ 5192.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138511.98│ 168520.17│ 147937.83│ 130449.67│ 97635.53│ 85921.15│
│经营活动现金流出 │ 140953.31│ 165778.12│ 124548.15│ 126640.65│ 101839.50│ 66564.40│
│经营活动现金流量净额│ -2441.33│ 2742.05│ 23389.68│ 3809.02│ -4203.97│ 19356.75│
│投资活动现金流入 │ 144249.17│ 181734.92│ 55757.65│ 13487.50│ 5284.37│ 33116.58│
│投资活动现金流出 │ 131358.54│ 190838.33│ 113278.21│ 59635.95│ 24266.14│ 28287.36│
│投资活动现金流量净额│ 12890.63│ -9103.40│ -57520.56│ -46148.45│ -18981.77│ 4829.22│
│筹资活动现金流入 │ 8935.91│ 10868.79│ 4063.63│ 4267.25│ 92695.96│ 82.60│
│筹资活动现金流出 │ 15550.41│ 5271.66│ 6325.60│ 11896.12│ 3437.35│ 1255.07│
│筹资活动现金流量净额│ -6614.50│ 5597.14│ -2261.97│ -7628.88│ 89258.61│ -1172.47│
│汇率变动对现金的影响│ -11.49│ -28.73│ -9.70│ -2.98│ 4.05│ -0.67│
│现金及等价物净增加额│ 3823.31│ -792.94│ -36402.56│ -49971.30│ 66076.92│ 23012.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138511.98│ 84590.52│ 37632.23│ 168520.17│ 118115.41│ 73079.76│
│经营活动现金流出 │ 140953.31│ 94196.60│ 51976.44│ 165778.12│ 115421.55│ 68210.17│
│经营活动现金流量净额│ -2441.33│ -9606.08│ -14344.21│ 2742.05│ 2693.85│ 4869.59│
│投资活动现金流入 │ 144249.17│ 74645.81│ 39489.29│ 181734.92│ 148012.36│ 121221.26│
│投资活动现金流出 │ 131358.54│ 57011.00│ 25482.77│ 190838.33│ 150107.24│ 108492.93│
│投资活动现金流量净额│ 12890.63│ 17634.81│ 14006.52│ -9103.40│ -2094.88│ 12728.32│
│筹资活动现金流入 │ 8935.91│ 4935.91│ 100.00│ 10868.79│ 7758.63│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15550.41│ 8092.50│ 244.08│ 5271.66│ 4761.14│ 4490.26│
│筹资活动现金流量净额│ -6614.50│ -3156.59│ -144.08│ 5597.14│ 2997.49│ -4490.26│
│汇率变动对现金的影响│ -11.49│ -8.77│ -5.50│ -28.73│ -21.46│ -15.87│
│现金及等价物净增加额│ 3823.31│ 4863.37│ -487.27│ -792.94│ 3575.00│ 13091.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30623.58│ 19.03│ 1963.91│ 11.03│
│二季报 │ 39546.66│ 24.57│ 3228.24│ 18.14│
│三季报 │ 46713.13│ 29.03│ 6253.58│ 35.14│
│四季报 │ 44039.50│ 27.37│ 6351.72│ 35.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26118.57│ 18.26│ 396.25│ 3.19│
│二季报 │ 35748.82│ 24.99│ 3508.71│ 28.24│
│三季报 │ 40520.51│ 28.33│ 4999.44│ 40.24│
│四季报 │ 40663.74│ 28.43│ 3520.67│ 28.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|