财务分析☆ ◇688211 中科微至 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1189.16│ 2085.27│ -11871.97│ 25920.72│ 21326.89│ 13406.53│
│净利润增长率(%) │ 37.34│ 117.56│ -145.80│ 21.54│ 59.08│ 212.57│
│扣非净利润(万) │ -5720.31│ -4498.13│ -19076.11│ 23652.90│ 19361.51│ 14615.31│
│营业总收入(万元) │ 180082.11│ 195739.70│ 231489.59│ 220962.57│ 120441.53│ 75071.40│
│总营收同比增长率(%) │ 84.54│ -15.44│ 4.76│ 83.46│ 60.44│ 131.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 0.58│ -3.15│ 18.44│ 32.77│ 62.19│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 45.50│ 35.73│ 37.22│ 65.87│ 74.23│
│净利润现金含量(%) │ -3008.22│ 2985.15│ 31.54│ -162.55│ 5.77│ 143.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1600│ -0.9000│ 2.4900│ 2.1600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4346│ -0.3500│ -1.4500│ 2.2700│ 1.9600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0904│ 0.1584│ -0.9021│ 1.9695│ 2.1628│ 13.4065│
│每股资本公积金(元) │ 24.9311│ 24.9122│ 23.8349│ 24.4840│ 4.6276│ 11.9594│
│每股未分配利润(元) │ 1.9815│ 2.1485│ 1.9900│ 3.4921│ 2.2430│ 19.6432│
│每股净资产(元) │ 27.4549│ 27.7405│ 27.1200│ 29.2749│ 8.0600│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7181│ 4.7298│ -0.2845│ -3.2014│ 0.1200│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1189.16│ 452.75│ -4176.45│ 2085.27│ -1897.84│ 5977.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1897.84│ 5977.16│
│净利润增长率(%) │ 37.34│ -92.43│ -231.89│ 117.56│ -201.22│ 87.41│
│扣非净利润(万) │ -5720.31│ -3254.49│ -6940.09│ -4498.13│ -6340.83│ 3160.03│
│营业总收(未调整:万) │ 180082.11│ 134328.16│ 34457.71│ 195739.70│ 97586.19│ 78355.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97586.19│ 78355.74│
│总营收同比增长率(%) │ 84.54│ 71.43│ 18.35│ -15.44│ -8.60│ 14.09│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 0.12│ -1.15│ 0.58│ -0.53│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 45.09│ 45.15│ 45.50│ 47.46│ 39.95│
│净利润现金含量(%) │ -3008.22│ 3387.23│ -224.32│ 2985.15│ -2746.77│ 675.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0400│ -0.3300│ 0.1600│ -0.1500│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4346│ -0.2500│ -0.5273│ -0.3500│ -0.4818│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0904│ 0.0344│ -0.3173│ 0.1584│ -0.1442│ 0.4542│
│每股资本公积金(元) │ 24.9311│ 24.9902│ 24.9500│ 24.9122│ 23.8650│ 23.8177│
│每股未分配利润(元) │ 1.9815│ 2.1063│ 1.8311│ 2.1485│ 1.8458│ 2.4442│
│每股净资产(元) │ 27.4549│ 27.5144│ 27.3191│ 27.7405│ 27.0119│ 27.5578│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7181│ 1.1652│ 0.7118│ 4.7298│ 3.9609│ 3.0685│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.68│ 2.43│ 2.52│ 1.32│ 1.22│
│速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 1.59│ 1.61│ 0.46│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 45.50│ 35.73│ 37.22│ 65.87│ 74.23│
│产权比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.56│ 0.59│ 1.93│ 2.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.22│ -0.02│ -0.19│ 0.01│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.65│ 1.65│ 1.68│ 1.69│ 2.03│
│速动比率 │ 0.94│ 0.98│ 0.90│ 0.93│ 0.87│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 45.62│ 45.09│ 45.15│ 45.50│ 47.46│ 39.95│
│产权比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.82│ 0.83│ 0.90│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.03│ 0.22│ 0.17│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.63│ 2.77│ 3.80│ 3.74│ 3.68│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.82│ 1.13│ 0.98│ 0.77│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.43│ 0.47│ 0.60│ 0.80│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 3.64│ 7.28│ 8.83│ 11.13│ 46.24│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.32│ 0.40│ 0.52│ 0.67│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 1.99│ 0.61│ 2.63│ 1.42│ 1.11│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.53│ 0.14│ 0.82│ 0.39│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.07│ 0.43│ 0.21│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.92│ 0.47│ 3.64│ 2.39│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.05│ 0.32│ 0.16│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 0.57│ -3.33│ 6.73│ 26.84│ 40.50│
│销售毛利率 │ 22.85│ 24.28│ 14.78│ 28.57│ 38.27│ 42.30│
│营业利润率 │ -1.48│ 0.95│ -6.56│ 13.94│ 21.02│ 22.87│
│销售净利率 │ -0.66│ 1.07│ -5.13│ 11.73│ 17.71│ 17.86│
│总资产净利率 │ -0.18│ 0.34│ -2.03│ 6.12│ 11.81│ 13.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 0.13│ -1.16│ 0.57│ -0.53│ 1.65│
│销售毛利率 │ 22.85│ 21.78│ 13.42│ 24.28│ 21.82│ 23.07│
│营业利润率 │ -1.48│ -0.23│ -15.56│ 0.95│ -2.19│ 8.85│
│销售净利率 │ -0.66│ 0.34│ -12.12│ 1.07│ -1.94│ 7.63│
│总资产净利率 │ -0.18│ 0.07│ -0.63│ 0.34│ -0.31│ 1.03│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.54│ -15.44│ 4.76│ 83.46│ 60.44│ 131.34│
│营业利润增长率 │ -24.45│ 112.19│ -149.27│ 21.64│ 47.46│ 191.84│
│净利润增长率 │ 37.34│ 117.56│ -145.80│ 21.54│ 59.08│ 212.57│
│净资产增长率 │ -1.03│ 2.29│ -7.36│ 384.85│ 140.06│ 164.37│
│总资产增长率 │ -0.80│ 20.62│ -9.51│ 163.56│ 81.29│ 101.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.54│ 71.43│ 18.35│ -15.44│ -8.60│ 14.09│
│营业利润增长率 │ -24.45│ -104.48│ -263.08│ 112.19│ -183.10│ 77.76│
│净利润增长率 │ 37.34│ -92.43│ -231.89│ 117.56│ -201.22│ 87.41│
│净资产增长率 │ -1.03│ -0.81│ -1.52│ 2.29│ -0.40│ 1.61│
│总资产增长率 │ -0.80│ -1.55│ -2.14│ 20.62│ 21.83│ 8.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本年前三季度累计│ 180082.11│ 97586.19│ 84.54│
│ │项目验收增加、收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年前三季度累计│ -1189.16│ -1897.84│ 37.34│
│司股东的净利│收入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 35772.61│ 52129.35│ -31.38│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期项目收款│ 62279.13│ 47609.36│ 30.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的银│ 585.01│ 241.10│ 142.64│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期投标保证│ 2254.56│ 1597.39│ 41.14│
│ │金及员工备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期固定资产│ 10461.08│ 2853.48│ 266.61│
│ │转投资性房地产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交企业│ 1211.91│ 2222.85│ -45.48│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期终止的应│ 16145.82│ 8123.63│ 98.75│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期内安全生│ 652.85│ 475.08│ 37.42│
│ │产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │2024年半年在手订│ 134328.16│ 78355.74│ 71.43│
│ │单验收项目增加 │ │ │ │
│营业成本 │当年验收项目增加│ 105067.89│ 61904.71│ 69.73│
│销售费用 │公司立足未来长远│ 6047.41│ 3849.09│ 57.11│
│ │发展，进一步加强│ │ │ │
│ │了高素质人才团队│ │ │ │
│ │的建设，积极扩充│ │ │ │
│ │了销售团队，也扩│ │ │ │
│ │充了销售和售后服│ │ │ │
│ │务团队等，工资薪│ │ │ │
│ │酬同比增加1,677.│ │ │ │
│ │34万元，同比增加│ │ │ │
│ │106.53%；销售推 │ │ │ │
│ │广费同比增加587.│ │ │ │
│ │00万元，同比增长│ │ │ │
│ │631.44% │ │ │ │
│管理费用 │本年度在建工程转│ 7007.02│ 5795.05│ 20.91│
│ │固开始折旧及新增│ │ │ │
│ │生产设备 │ │ │ │
│财务费用 │本年净汇兑损失增│ 254.29│ -1164.99│ 121.83│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │通过优化改善测试│ 8087.92│ 9461.60│ -14.52│
│ │效率实现研发测试│ │ │ │
│ │材料消耗同比减少│ │ │ │
│ │1,722.62万元，同│ │ │ │
│ │比减少54.25%。研│ │ │ │
│ │发资源聚焦更有效│ │ │ │
│ │的开发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 15335.63│ 40384.18│ -62.03│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回的净额和│ 6750.63│ -41028.72│ 116.45│
│的现金流量净│理财收益增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务支付│ -4444.77│ -14406.94│ 69.15│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63937.28│ 47609.36│ 46125.76│ 149780.53│ 6901.33│ 1314.85│
│存货 │ 192412.52│ 213099.10│ 150000.00│ 197758.66│ 125799.79│ 66335.14│
│应收账款 │ 47248.63│ 62857.47│ 85820.15│ 81478.83│ 34834.60│ 29540.00│
│其他应收款 │ 2936.27│ 1597.39│ 1099.62│ 551.48│ 321.34│ 238.85│
│流动资产合计 │ 455756.85│ 477330.06│ 431061.46│ 548238.30│ 192740.00│ 108907.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 638.76│
│固定资产净额 │ 67850.77│ 74069.22│ 33373.72│ 30209.45│ 19846.86│ 1788.95│
│无形资产 │ 16049.38│ 16374.11│ 15010.37│ 4195.02│ 4104.13│ 2846.71│
│非流动资产合计 │ 208705.91│ 192502.34│ 124285.40│ 65479.27│ 40118.22│ 19538.53│
│资产总计 │ 664462.75│ 669832.40│ 555346.86│ 613717.57│ 232858.23│ 128445.55│
│流动负债 │ 281525.50│ 283727.25│ 177067.48│ 217798.12│ 145740.86│ 88997.21│
│非流动负债 │ 21606.37│ 21016.30│ 21356.35│ 10635.90│ 7652.90│ 6345.75│
│负债合计 │ 303131.86│ 304743.55│ 198423.83│ 228434.02│ 153393.76│ 95342.96│
│实收资本 │ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 9860.87│ 1000.00│
│资本公积金 │ 328115.50│ 327866.45│ 313687.36│ 322230.72│ 45632.36│ 11959.39│
│盈余公积 │ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 1853.07│ 500.00│
│未分配利润 │ 26078.43│ 28275.96│ 26190.69│ 45959.18│ 22118.17│ 19643.20│
│少数股东权益 │ -0.02│ -0.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 361330.89│ 365088.85│ 356923.03│ 385283.55│ 79464.47│ 33102.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63937.28│ 62279.13│ 52874.13│ 47609.36│ 31879.80│ 28001.67│
│存货 │ 192412.52│ 185056.33│ 207044.06│ 213099.10│ 245063.14│ 182436.92│
│应收账款 │ 47248.63│ 71823.90│ 50760.93│ 62857.47│ 51489.20│ 54773.13│
│其他应收款 │ 2936.27│ 2254.56│ 1905.01│ 1597.39│ 2672.33│ 1385.57│
│流动资产合计 │ 455756.85│ 454651.70│ 454823.35│ 477330.06│ 504188.72│ 442236.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67850.77│ 66060.68│ 73241.38│ 74069.22│ 48283.12│ 35082.24│
│无形资产 │ 16049.38│ 16193.86│ 16212.67│ 16374.11│ 16429.94│ 16480.67│
│非流动资产合计 │ 208705.91│ 204825.44│ 200646.11│ 192502.34│ 172414.64│ 161725.78│
│资产总计 │ 664462.75│ 659477.14│ 655469.46│ 669832.40│ 676603.36│ 603962.22│
│流动负债 │ 281525.50│ 275680.48│ 275070.22│ 283727.25│ 298542.24│ 218059.65│
│非流动负债 │ 21606.37│ 21683.07│ 20855.96│ 21016.30│ 22561.01│ 23217.31│
│负债合计 │ 303131.86│ 297363.55│ 295926.19│ 304743.55│ 321103.25│ 241276.97│
│实收资本 │ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│
│资本公积金 │ 328115.50│ 328892.89│ 328363.30│ 327866.45│ 314084.63│ 313461.40│
│盈余公积 │ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│
│未分配利润 │ 26078.43│ 27720.34│ 24099.52│ 28275.96│ 24292.85│ 32167.86│
│少数股东权益 │ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.01│ -0.01│
│股东权益合计 │ 361330.89│ 362113.59│ 359543.27│ 365088.85│ 355500.11│ 362685.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180082.11│ 195739.70│ 231489.59│ 220962.57│ 120441.53│ 75071.40│
│营业成本 │ 138939.63│ 148220.15│ 197267.41│ 157837.00│ 74352.39│ 43314.57│
│营业税金及附加 │ 1920.48│ 1951.43│ 1816.84│ 1403.19│ 1208.85│ 518.92│
│销售费用 │ 9622.52│ 13741.63│ 11130.98│ 6816.11│ 4380.92│ 2029.51│
│财务费用 │ 506.07│ -636.73│ -751.76│ -271.07│ 83.60│ -0.80│
│管理费用 │ 11058.92│ 12575.05│ 8897.26│ 5213.51│ 3925.96│ 4043.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1695.48│ 2949.98│ 2702.83│ 133.30│ 111.69│ 13.15│
│投资收益 │ 571.63│ 375.78│ 2621.51│ 700.96│ 940.81│ 222.05│
│营业利润 │ -2662.82│ 1850.14│ -15175.68│ 30798.12│ 25319.81│ 17170.98│
│营业外收入 │ 101.17│ 131.72│ 57.29│ 98.44│ 491.47│ ---│
│营业外支出 │ 35.95│ 240.87│ 291.74│ 38.32│ 112.00│ 226.52│
│利润总额 │ -2597.61│ 1740.99│ -15410.13│ 30858.24│ 25699.29│ 16944.45│
│所得税 │ -1408.44│ -344.26│ -3538.16│ 4937.53│ 4372.39│ 3537.92│
│净利润 │ -1189.16│ 2085.25│ -11871.97│ 25920.72│ 21326.89│ 13406.53│
│归属母公司净利润 │ -1189.16│ 2085.27│ -11871.97│ 25920.72│ 21326.89│ 13406.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180082.11│ 134328.16│ 34457.71│ 195739.70│ 97586.19│ 78355.74│
│营业成本 │ 138939.63│ 105067.89│ 29834.08│ 148220.15│ 76293.74│ 60282.15│
│营业税金及附加 │ 1920.48│ 1122.93│ 529.84│ 1951.43│ 1380.35│ 877.61│
│销售费用 │ 9622.52│ 6047.41│ 3612.53│ 13741.63│ 8195.65│ 5471.66│
│财务费用 │ 506.07│ 254.29│ -47.58│ -636.73│ -1232.89│ -1164.99│
│管理费用 │ 11058.92│ 7007.02│ 3393.09│ 12575.05│ 8881.30│ 5795.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1695.48│ 1038.44│ 480.42│ 2949.98│ 2225.01│ 1189.12│
│投资收益 │ 571.63│ 509.64│ 40.73│ 375.78│ 243.04│ 94.63│
│营业利润 │ -2662.82│ -310.36│ -5362.74│ 1850.14│ -2139.74│ 6931.84│
│营业外收入 │ 101.17│ 67.94│ 35.39│ 131.72│ 23.08│ 10.12│
│营业外支出 │ 35.95│ 64.13│ 1.74│ 240.87│ 147.32│ 112.12│
│利润总额 │ -2597.61│ -306.54│ -5329.10│ 1740.99│ -2263.98│ 6829.85│
│所得税 │ -1408.44│ -759.29│ -1152.65│ -344.26│ -366.13│ 852.70│
│净利润 │ -1189.16│ 452.75│ -4176.45│ 2085.25│ -1897.85│ 5977.15│
│归属母公司净利润 │ -1189.16│ 452.75│ -4176.45│ 2085.27│ -1897.84│ 5977.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179428.60│ 350682.67│ 217598.21│ 226018.82│ 157720.98│ 97287.58│
│经营活动现金流出 │ 143655.99│ 288434.13│ 221342.30│ 268152.25│ 156489.93│ 78062.87│
│经营活动现金流量净额│ 35772.61│ 62248.53│ -3744.09│ -42133.43│ 1231.06│ 19224.71│
│投资活动现金流入 │ 322425.80│ 460740.97│ 1313694.38│ 377169.23│ 121824.67│ 90333.76│
│资本性支出 │ 18920.41│ 52390.03│ 53214.55│ 19232.05│ 15262.80│ 9774.47│
│投资活动现金流出 │ 332020.41│ 511859.45│ 1390209.55│ 479856.05│ 141952.54│ 105255.87│
│投资活动现金流量净额│ -9594.61│ -51118.47│ -76515.18│ -102686.82│ -20127.87│ -14922.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ 3967.28│ 330675.10│ 27343.40│ 2430.01│
│筹资活动现金流出 │ 9010.63│ 15266.14│ 29022.46│ 43454.38│ 4407.15│ 7096.68│
│筹资活动现金流量净额│ -9010.63│ -13266.14│ -25055.18│ 287220.72│ 22936.25│ -4666.67│
│汇率变动对现金的影响│ -104.26│ 695.76│ 161.43│ -26.93│ -6.44│ 44.22│
│现金及等价物净增加额│ 17063.11│ -1440.32│ -105153.02│ 142373.54│ 4032.99│ -319.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179428.60│ 102351.24│ 57343.04│ 350682.67│ 252898.23│ 174517.31│
│经营活动现金流出 │ 143655.99│ 87015.61│ 47974.56│ 288434.13│ 200768.89│ 134133.14│
│经营活动现金流量净额│ 35772.61│ 15335.63│ 9368.47│ 62248.53│ 52129.35│ 40384.18│
│投资活动现金
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