财务分析☆ ◇688211 中科微至 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2085.27│ -1897.84│ 5977.16│ 3166.54│
│净利润增长率(%) │ 117.56│ -201.22│ 87.41│ 396.16│
│扣非净利润(万) │ -4498.13│ -6340.83│ 3160.03│ 1910.90│
│营业总收入(万元) │ 195739.70│ 97586.19│ 78355.74│ 29115.52│
│总营收同比增长率(%) │ -15.44│ -8.60│ 14.09│ 290.36│
│加权净资产收益率(%) │ 0.58│ -0.53│ 1.66│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 45.50│ 47.46│ 39.95│ 33.64│
│净利润现金含量(%) │ 2985.15│ -2746.77│ 675.64│ 714.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.1500│ 0.4700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3500│ -0.4818│ 0.2500│ 0.1452│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1584│ -0.1442│ 0.4542│ 0.2406│
│每股资本公积金(元) │ 24.9122│ 23.8650│ 23.8177│ 23.7676│
│每股未分配利润(元) │ 2.1485│ 1.8458│ 2.4442│ 2.2306│
│每股净资产(元) │ 27.7405│ 27.0119│ 27.5578│ 27.2872│
│每股经营现金流量(元)│ 4.7298│ 3.9609│ 3.0685│ 1.7197│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11871.97│ 1875.06│ 3189.33│ -1069.21│
│归母净利(调整后:万) │ -11871.97│ 1875.06│ 3189.33│ -1069.21│
│净利润增长率(%) │ -145.80│ -81.70│ -56.09│ -144.87│
│扣非净利润(万) │ -19076.11│ -3427.07│ -997.97│ -3843.67│
│营业总收(未调整:万) │ 231489.59│ 106771.20│ 68678.89│ 7458.59│
│营业总收(调整后:万) │ 231489.59│ 106771.20│ 68678.89│ 7458.59│
│总营收同比增长率(%) │ 4.76│ 9.79│ 25.52│ -56.69│
│加权净资产收益率(%) │ -3.15│ -0.28│ 0.82│ -0.28│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 39.19│ 35.54│ 36.17│
│净利润现金含量(%) │ 31.54│ 387.43│ -207.24│ 453.25│
│基本每股收益(元) │ -0.9000│ 0.1400│ 0.2400│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4500│ -0.2604│ -0.0800│ -0.2921│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9021│ 0.1425│ 0.2423│ -0.0812│
│每股资本公积金(元) │ 23.8349│ 24.6888│ 24.6205│ 24.5523│
│每股未分配利润(元) │ 1.9900│ 3.0346│ 3.1344│ 3.4109│
│每股净资产(元) │ 27.1200│ 29.0221│ 29.0538│ 29.2620│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2845│ 0.5520│ -0.5022│ -0.3682│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.69│ 2.03│ 2.48│
│速动比率 │ 0.93│ 0.87│ 1.19│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 45.50│ 47.46│ 39.95│ 33.64│
│产权比率 │ 0.83│ 0.90│ 0.67│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 21.94│ 17.46│ 18.52│ 14.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.32│ 2.59│ 2.53│
│速动比率 │ 1.59│ 1.35│ 1.58│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 35.73│ 39.19│ 35.54│ 36.17│
│产权比率 │ 0.56│ 0.64│ 0.55│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -2.11│ 3.14│ -3.37│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.42│ 1.12│ 0.44│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.39│ 0.36│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.21│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 2.39│ 2.29│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.42│ 0.90│ 0.11│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.41│ 0.28│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.20│ 0.13│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 7.28│ 3.44│ 2.26│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.17│ 0.11│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ -0.53│ 1.65│ 0.88│
│销售毛利率 │ 24.28│ 21.82│ 23.07│ 18.28│
│营业利润率 │ 0.95│ -2.19│ 8.85│ 11.29│
│销售净利率 │ 1.07│ -1.94│ 7.63│ 10.88│
│总资产净利率 │ 0.34│ -0.31│ 1.03│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.33│ 0.49│ 0.83│ -0.28│
│销售毛利率 │ 14.78│ 18.30│ 19.18│ 12.48│
│营业利润率 │ -6.56│ 2.41│ 5.68│ -7.61│
│销售净利率 │ -5.13│ 1.76│ 4.64│ -14.34│
│总资产净利率 │ -2.03│ 0.30│ 0.53│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.44│ -8.60│ 14.09│ 290.36│
│营业利润增长率 │ 112.19│ -183.10│ 77.76│ 679.40│
│净利润增长率 │ 117.56│ -201.22│ 87.41│ 396.16│
│净资产增长率 │ 2.29│ -0.40│ 1.61│ 0.62│
│总资产增长率 │ 20.62│ 21.83│ 8.75│ -2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.76│ 9.79│ 25.52│ -56.69│
│营业利润增长率 │ -149.27│ -79.91│ -56.30│ -119.48│
│净利润增长率 │ -145.80│ -81.70│ -56.09│ -144.87│
│净资产增长率 │ -7.36│ -0.86│ -0.76│ -0.04│
│总资产增长率 │ -9.51│ 2.35│ -3.34│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│应收票据增加 │ 180.00│ 20.00│ 800.00│
│预付款项 │预付货款增加 │ 11182.67│ 7061.03│ 58.37│
│其他应收款 │应收代垫款增加 │ 1597.39│ 1099.62│ 45.27│
│存货 │在手订单增加 │ 213099.10│ 150000.00│ 42.07│
│合同资产 │本年应收质保金减│ 8764.39│ 13456.19│ -34.87│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本年一年内到期的│ 2165.20│ 23.80│ 8997.48│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本年待抵扣进项税│ 7835.31│ 2578.61│ 203.86│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收客户款增│ 5031.63│ 594.20│ 746.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本年增加战略性对│ 16610.07│ 2000.00│ 730.50│
│投资 │外投资和公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建厂房完工│ 74069.22│ 33373.72│ 121.94│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │根据新租赁准则要│ 1931.11│ 826.42│ 133.67│
│ │求，核算使用权资│ │ │ │
│ │产对应的租赁增加│ │ │ │
│长期待摊费用│公司租赁办公场所│ 608.24│ 332.53│ 82.91│
│ │装修增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还流动资金贷款│ 2001.77│ 12469.23│ -83.95│
│应付账款 │应付货款增加 │ 90583.09│ 62340.43│ 45.30│
│合同负债 │本年收到客户合同│ 123339.79│ 63698.25│ 93.63│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1155.82│ 366.78│ 215.13│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │根据新租赁准则要│ 1398.12│ 587.45│ 138.00│
│ │求，本报告期新增│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│应付票据 │本年以票据结算的│ 17154.42│ 0.00│ ---│
│ │采购增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本年未终止确认应│ 8123.63│ 0.00│ ---│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │22年年末在手订单│ 195739.70│ 231489.59│ -15.44│
│ │较21年减少，所以│ │ │ │
│ │23年验收项目减少│ │ │ │
│营业成本 │当年验收项目减少│ 148220.15│ 197267.41│ -24.86│
│销售费用 │公司立足未来长远│ 13741.63│ 11130.98│ 23.45│
│ │发展，进一步加强│ │ │ │
│ │了高素质人才团队│ │ │ │
│ │的建设，积极扩充│ │ │ │
│ │了销售，也扩充了│ │ │ │
│ │海外业务的销售和│ │ │ │
│ │售后服务团队等，│ │ │ │
│ │工资薪酬同比增长│ │ │ │
│ │1,930.67万元，同│ │ │ │
│ │比增加63.70%；业│ │ │ │
│ │务宣传费同比增加│ │ │ │
│ │527.09万元，同比│ │ │ │
│ │增长191.05%，差 │ │ │ │
│ │旅费同比增加534.│ │ │ │
│ │15万，同比增长55│ │ │ │
│ │.74% │ │ │ │
│管理费用 │公司本年累计折旧│ 12575.05│ 8897.26│ 41.34│
│ │及摊销同比增加1,│ │ │ │
│ │189.48万，同比增│ │ │ │
│ │长151.07%，本年 │ │ │ │
│ │度在建厂房转固开│ │ │ │
│ │始折旧及新增生产│ │ │ │
│ │设备所致，第三方│ │ │ │
│ │服务费同比增长88│ │ │ │
│ │3.91万，同比增长│ │ │ │
│ │153.43% │ │ │ │
│财务费用 │本年利息支出减少│ -636.73│ -751.76│ 15.30│
│研发费用 │公司研发测试材料│ 16783.69│ 20667.59│ -18.79│
│ │及测试线搭建成本│ │ │ │
│ │同比减少3,930.42│ │ │ │
│ │万元，同比减少51│ │ │ │
│ │.46% │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 62248.53│ -3744.09│ 1762.58│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回的净额和│ -51118.47│ -76515.18│ 33.19│
│的现金流量净│理财收益增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分配股利、利│ -13266.14│ -25055.18│ 47.05│
│的现金流量净│润或偿付利息所支│ │ │ │
│额 │付的现金、支付的│ │ │ │
│ │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期年度累计│ -1897.84│ 1875.06│ -201.22│
│司股东的净利│收入减少、研发费│ │ │ │
│润 │用增加、资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期当季净利│ -6340.83│ -3427.07│ -85.02│
│司股东的扣除│润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 52129.35│ 7264.56│ 617.58│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47609.36│ 31879.80│ 28001.67│ 55585.93│
│存货 │ 213099.10│ 245063.14│ 182436.92│ 160226.95│
│应收账款 │ 62857.47│ 51489.20│ 54773.13│ 46891.38│
│其他应收款 │ 1597.39│ 2672.33│ 1385.57│ 1295.43│
│流动资产合计 │ 477330.06│ 504188.72│ 442236.44│ 396549.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74069.22│ 48283.12│ 35082.24│ 33606.92│
│无形资产 │ 16374.11│ 16429.94│ 16480.67│ 16418.93│
│非流动资产合计 │ 192502.34│ 172414.64│ 161725.78│ 144650.12│
│资产总计 │ 669832.40│ 676603.36│ 603962.22│ 541199.55│
│流动负债 │ 283727.25│ 298542.24│ 218059.65│ 160123.55│
│非流动负债 │ 21016.30│ 22561.01│ 23217.31│ 21953.07│
│负债合计 │ 304743.55│ 321103.25│ 241276.97│ 182076.63│
│实收资本 │ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│
│资本公积金 │ 327866.45│ 314084.63│ 313461.40│ 312801.70│
│盈余公积 │ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│
│未分配利润 │ 28275.96│ 24292.85│ 32167.86│ 29357.23│
│少数股东权益 │ -0.02│ -0.01│ -0.01│ ---│
│股东权益合计 │ 365088.85│ 355500.11│ 362685.25│ 359122.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46125.76│ 79354.30│ 110321.29│ 91171.51│
│存货 │ 150000.00│ 223580.67│ 198569.35│ 208217.25│
│应收账款 │ 85820.15│ 68945.02│ 71142.07│ 59533.21│
│其他应收款 │ 1099.62│ 950.04│ 1162.25│ 776.51│
│流动资产合计 │ 431061.46│ 536020.98│ 508160.28│ 526279.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33373.72│ 31852.04│ 30686.68│ 30289.90│
│无形资产 │ 15010.37│ 13291.70│ 13091.96│ 13045.12│
│非流动资产合计 │ 124285.40│ 92123.20│ 85039.29│ 77070.15│
│资产总计 │ 555346.86│ 628144.19│ 593199.57│ 603349.38│
│流动负债 │ 177067.48│ 231537.80│ 196225.20│ 208287.75│
│非流动负债 │ 21356.35│ 14649.76│ 14601.18│ 9948.91│
│负债合计 │ 198423.83│ 246187.56│ 210826.39│ 218236.66│
│实收资本 │ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│ 13160.87│
│资本公积金 │ 313687.36│ 324925.88│ 324027.49│ 323129.10│
│盈余公积 │ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│ 3932.78│
│未分配利润 │ 26190.69│ 39937.72│ 41251.99│ 44889.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 356923.03│ 381956.63│ 382373.18│ 385112.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195739.70│ 97586.19│ 78355.74│ 29115.52│
│营业成本 │ 148220.15│ 76293.74│ 60282.15│ 23794.01│
│营业税金及附加 │ 1951.43│ 1380.35│ 877.61│ 326.47│
│销售费用 │ 13741.63│ 8195.65│ 5471.66│ 2773.68│
│财务费用 │ -636.73│ -1232.89│ -1164.99│ -444.26│
│管理费用 │ 12575.05│ 8881.30│ 5795.05│ 3219.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2949.98│ 2225.01│ 1189.12│ 583.67│
│投资收益 │ 375.78│ 243.04│ 94.63│ -21.18│
│营业利润 │ 1850.14│ -2139.74│ 6931.84│ 3288.45│
│营业外收入 │ 131.72│ 23.08│ 10.12│ 6.30│
│营业外支出 │ 240.87│ 147.32│ 112.12│ 2.65│
│利润总额 │ 1740.99│ -2263.98│ 6829.85│ 3292.10│
│所得税 │ -344.26│ -366.13│ 852.70│ 125.56│
│净利润 │ 2085.25│ -1897.85│ 5977.15│ 3166.54│
│归属母公司净利润 │ 2085.27│ -1897.84│ 5977.16│ 3166.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231489.59│ 106771.20│ 68678.89│ 7458.59│
│营业成本 │ 197267.41│ 87231.31│ 55506.40│ 6527.98│
│营业税金及附加 │ 1816.84│ 1139.88│ 635.39│ 242.82│
│销售费用 │ 11130.98│ 5148.70│ 2738.10│ 934.79│
│财务费用 │ -751.76│ -1574.05│ 74.88│ 62.13│
│管理费用 │ 8897.26│ 5291.05│ 2823.74│ 1377.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2702.83│ 97.80│ 244.71│ 731.89│
│投资收益 │ 2621.51│ 3896.00│ 2731.96│ 904.81│
│营业利润 │ -15175.68│ 2574.77│ 3899.48│ -567.56│
│营业外收入 │ 57.29│ 46.19│ 44.51│ 30.40│
│营业外支出 │ 291.74│ 250.44│ 217.25│ 53.73│
│利润总额 │ -15410.13│ 2370.51│ 3726.74│ -590.89│
│所得税 │ -3538.16│ 495.45│ 537.40│ 478.32│
│净利润 │ -11871.97│ 1875.06│ 3189.33│ -1069.21│
│归属母公司净利润 │ -11871.97│ 1875.06│ 3189.33│ -1069.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350682.67│ 252898.23│ 174517.31│ 88448.96│
│经营活动现金流出 │ 288434.13│ 200768.89│ 134133.14│ 65816.21│
│经营活动现金流量净额│ 62248.53│ 52129.35│ 40384.18│ 22632.75│
│投资活动现金流入 │ 460740.97│ 336048.97│ 220522.81│ 120205.74│
│资本性支出 │ 52390.03│ 40751.93│ 26051.54│ 14509.01│
│投资活动现金流出 │ 511859.45│ 389252.03│ 261551.54│ 139809.01│
│投资活动现金流量净额│ -51118.47│ -53203.05│ -41028.72│ -19603.27│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15266.14│ 14616.98│ 14406.94│ 14284.72│
│筹资活动现金流量净额│ -13266.14│ -12616.98│ -14406.94│ -14284.72│
│汇率变动对现金的影响│ 695.76│ 60.92│ 57.47│ -34.21│
│现金及等价物净增加额│ -1440.32│ -13629.77│ -14994.02│ -11289.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217598.21│ 176200.78│ 99933.42│ 55686.88│
│经营活动现金流出 │ 221342.30│ 168936.22│ 106543.11│ 60533.05│
│经营活动现金流量净额│ -3744.09│ 7264.56│ -6609.69│ -4846.16│
│投资活动现金流入 │ 1313694.38│ 1056690.61│ 746527.32│ 329921.67│
│资本性支出 │ 53214.55│ 31467.80│ 24957.48│ 13424.36│
│投资活动现金流出 │ 1390209.55│ 1123262.80│ 771452.48│ 384241.36│
│投资活动现金流量净额│ -76515.18│ -66572.19│ -24925.16│ -54319.69│
│筹资活动现金流入 │ 3967.28│ 3984.78│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 29022.46│ 16502.79│ 12192.78│ 4222.62│
│筹资活动现金流量净额│ -25055.18│ -12518.01│ -8192.78│ -222.62│
│汇率变动对现金的影响│ 161.43│ 114.94│ 48.92│ -8.76│
│现金及等价物净增加额│ -105153.02│ -71710.71│ -39678.71│ -59397.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29115.52│ 14.87│ 3166.54│ 151.85│
│二季报 │ 49240.22│ 25.16│ 2810.62│ 134.78│
│三季报 │ 19230.45│ 9.82│ -7875.01│ -377.65│
│四季报 │ 98153.51│ 50.14│ 3983.11│ 191.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7458.59│ 3.22│ -1069.21│ 9.01│
│二季报 │ 61220.31│ 26.45│ 4258.55│ -35.87│
│三季报 │ 38092.31│ 16.46│ -1314.27│ 11.07│
│四季报 │ 124718.39│ 53.88│ -13747.03│ 115.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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