财务分析☆ ◇688212 澳华内镜 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3730.30│ 5785.44│ 2171.53│ 5703.71│ 1850.89│ 5290.86│
│净利润增长率(%) │ -17.45│ 167.04│ -61.93│ 208.16│ -65.02│ 1012.36│
│扣非净利润(万) │ 1481.29│ 4448.96│ 969.21│ 4771.62│ 1229.16│ 4877.67│
│营业总收入(万元) │ 50055.35│ 67808.07│ 44525.90│ 34705.36│ 26327.90│ 29775.45│
│总营收同比增长率(%) │ 16.79│ 52.29│ 28.30│ 31.82│ -11.58│ 91.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 4.37│ 1.73│ 9.25│ 3.54│ 11.34│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 12.53│ 12.22│ 6.70│ 12.28│ 13.07│
│净利润现金含量(%) │ -369.69│ 64.65│ -192.96│ 115.98│ 386.42│ 89.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4300│ 0.1600│ 0.5500│ 0.1900│ 1.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1101│ 0.3300│ 0.0700│ 0.4600│ 0.1200│ 1.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2772│ 0.4316│ 0.1629│ 0.4278│ 0.1851│ 1.9496│
│每股资本公积金(元) │ 7.9845│ 7.9777│ 7.6394│ 7.4772│ 3.6825│ 17.5106│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 1.2121│ 0.8402│ 0.8760│ 0.6458│ 0.3523│
│每股净资产(元) │ 10.2727│ 10.2959│ 9.5095│ 9.3642│ 5.3400│ 18.8600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0247│ 0.2791│ -0.3142│ 0.4961│ 0.7200│ 1.7500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3730.30│ 566.16│ 275.95│ 5785.44│ 4518.70│ 3807.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4518.70│ 3807.94│
│净利润增长率(%) │ -17.45│ -85.13│ -83.32│ 167.04│ 426.53│ 651.46│
│扣非净利润(万) │ 1481.29│ -134.58│ -24.56│ 4448.96│ 3726.56│ 3332.26│
│营业总收(未调整:万) │ 50055.35│ 35352.42│ 16929.90│ 67808.07│ 42859.39│ 28908.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42859.39│ 28908.47│
│总营收同比增长率(%) │ 16.79│ 22.29│ 34.91│ 52.29│ 52.65│ 72.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 0.40│ 0.19│ 4.37│ 3.43│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 13.98│ 11.05│ 12.53│ 11.21│ 10.84│
│净利润现金含量(%) │ -369.69│ -2279.58│ -3772.07│ 64.65│ -80.84│ -78.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.0400│ 0.0200│ 0.4300│ 0.3400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1101│ -0.0100│ -0.0018│ 0.3300│ 0.2782│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2772│ 0.0421│ 0.0206│ 0.4316│ 0.3373│ 0.2843│
│每股资本公积金(元) │ 7.9845│ 8.3272│ 8.1544│ 7.9777│ 7.8158│ 7.7857│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 0.9492│ 1.2327│ 1.2121│ 1.1737│ 1.1206│
│每股净资产(元) │ 10.2727│ 10.3716│ 10.4835│ 10.2959│ 10.0277│ 9.9599│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0247│ -0.9589│ -0.7766│ 0.2791│ -0.2727│ -0.2224│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 7.11│ 7.81│ 16.90│ 6.31│ 5.57│
│速动比率 │ 3.33│ 5.70│ 6.43│ 15.25│ 4.41│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 12.53│ 12.22│ 6.70│ 12.28│ 13.07│
│产权比率 │ 0.20│ 0.14│ 0.14│ 0.07│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.66│ 0.26│ -0.32│ 1.12│ 1.34│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 6.04│ 9.16│ 7.11│ 8.10│ 8.67│
│速动比率 │ 3.33│ 4.56│ 6.98│ 5.70│ 6.33│ 6.88│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 13.98│ 11.05│ 12.53│ 11.21│ 10.84│
│产权比率 │ 0.20│ 0.16│ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.66│ -0.81│ -0.98│ 0.26│ -0.31│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 4.23│ 4.52│ 6.86│ 4.81│ 4.81│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.94│ 0.97│ 1.07│ 0.88│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.44│ 0.52│ 0.77│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 3.18│ 2.76│ 2.47│ 2.22│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.32│ 0.35│ 0.43│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.49│ 0.77│ 4.23│ 2.85│ 2.05│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.18│ 0.94│ 0.54│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.17│ 0.67│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.34│ 0.66│ 3.18│ 2.04│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.44│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 4.19│ 1.71│ 4.57│ 3.46│ 10.34│
│销售毛利率 │ 69.25│ 73.78│ 69.73│ 69.29│ 67.35│ 68.59│
│营业利润率 │ 6.11│ 8.01│ 2.55│ 16.65│ 9.45│ 19.33│
│销售净利率 │ 7.38│ 8.96│ 5.64│ 17.22│ 7.86│ 18.56│
│总资产净利率 │ 2.26│ 3.98│ 1.79│ 6.07│ 3.39│ 10.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 0.41│ 0.20│ 4.19│ 3.36│ 2.85│
│销售毛利率 │ 69.25│ 71.46│ 76.40│ 73.78│ 75.64│ 76.28│
│营业利润率 │ 6.11│ -0.59│ -0.19│ 8.01│ 9.05│ 12.35│
│销售净利率 │ 7.38│ 1.58│ 1.51│ 8.96│ 10.61│ 13.06│
│总资产净利率 │ 2.26│ 0.34│ 0.16│ 3.98│ 3.05│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.79│ 52.29│ 28.30│ 31.82│ -11.58│ 91.48│
│营业利润增长率 │ -21.19│ 378.11│ -80.33│ 132.09│ -56.75│ 2584.13│
│净利润增长率 │ -17.45│ 167.04│ -61.93│ 208.16│ -65.02│ 1012.36│
│净资产增长率 │ 0.19│ 8.85│ 1.55│ 133.70│ 4.39│ 20.08│
│总资产增长率 │ 5.11│ 9.24│ 8.23│ 117.25│ 3.59│ 22.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.79│ 22.29│ 34.91│ 52.29│ 52.65│ 72.74│
│营业利润增长率 │ -21.19│ -105.88│ -102.06│ 378.11│ 555.86│ 1491.19│
│净利润增长率 │ -17.45│ -85.13│ -83.32│ 167.04│ 426.53│ 651.46│
│净资产增长率 │ 0.19│ 1.15│ 1.82│ 8.85│ 5.94│ 5.22│
│总资产增长率 │ 5.11│ 2.84│ 0.09│ 9.24│ 4.58│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收入增长速度低于│ 1481.29│ 3309.28│ -55.24│
│司股东的扣除│成本费用增长速度│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受市场环境变化影│ -13790.71│ -3653.12│ -277.51│
│的现金流量净│响，回款放缓与投│ │ │ │
│额 │入扩增 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司处于扩张期间│ 14562.95│ 24454.76│ -40.45│
│ │，人员，市场等投│ │ │ │
│ │入较大，资金流出│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│应收票据 │收入增长 │ 417.41│ 156.70│ 166.38│
│应收款项 │公司销售规模持续│ 28336.64│ 19256.11│ 47.16│
│ │扩大，应收账款增│ │ │ │
│ │加，同时上半年受│ │ │ │
│ │整体市场环境的影│ │ │ │
│ │响，回款速度放缓│ │ │ │
│预付款项 │购货货款和费用类│ 1565.12│ 602.48│ 159.78│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金减少 │ 352.08│ 503.85│ -30.12│
│在建工程 │公司募投项目厂房│ 11212.77│ 3146.90│ 256.31│
│ │建设中，按照工程│ │ │ │
│ │进度支付 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新增办事处以│ 2575.55│ 1682.28│ 53.10│
│ │及办事处办公场地│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│短期借款 │公司处于扩张期间│ 4298.61│ ---│ ---│
│ │，合理运用杠杆支│ │ │ │
│ │持经营活动所需现│ │ │ │
│ │金流 │ │ │ │
│应付票据 │公司处于扩张期间│ 294.46│ ---│ ---│
│ │，合理运用票据支│ │ │ │
│ │付供应商 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度期末余额包│ 2208.55│ 5459.89│ -59.55│
│ │含预提年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款较上│ 49.92│ 73.89│ -32.45│
│ │年末减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司新增办事处以│ 1474.24│ 768.19│ 91.91│
│ │及办事处办公场地│ │ │ │
│ │扩大 │ │ │ │
│营业收入 │公司进一步加强了│ 35352.42│ 28908.47│ 22.29│
│ │研发端的投入，积│ │ │ │
│ │极发挥研发、技术│ │ │ │
│ │、质量等多方面的│ │ │ │
│ │经营优势，不断对│ │ │ │
│ │产品进行持续的打│ │ │ │
│ │磨与升级，为客户│ │ │ │
│ │持续稳定地提供了│ │ │ │
│ │满意的内镜解决方│ │ │ │
│ │案，获得了更多的│ │ │ │
│ │临床端认可 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 10090.97│ 8275.73│ 21.93│
│ │入增长而增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、差旅费│ 12262.31│ 8460.78│ 44.93│
│ │等增长较多，且公│ │ │ │
│ │司市场样机投入较│ │ │ │
│ │多折旧摊销增长，│ │ │ │
│ │相关修理费跟着上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，股份支│ 5868.20│ 4022.47│ 45.89│
│ │付及差旅增长 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响的│ -39.28│ -209.49│ 81.25│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬，股份支│ 8733.68│ 6960.15│ 25.48│
│ │付及差旅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│回款放缓与投入增│ -12906.13│ -2978.92│ -333.25│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司赎回的理财产│ 190.24│ 2090.20│ -90.90│
│的现金流量净│品金额较上年少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司筹借资金与支│ 1107.13│ 939.69│ 17.82│
│的现金流量净│付的现金分红基本│ │ │ │
│额 │持平，吸收投资的│ │ │ │
│ │资金流较上年减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16194.17│ 24454.76│ 23016.58│ 76681.74│ 17678.99│ 16225.39│
│存货 │ 25357.87│ 19967.79│ 17980.56│ 9723.75│ 10109.08│ 9427.27│
│应收账款 │ 27606.52│ 19256.11│ 12788.63│ 6906.97│ 3212.83│ 7723.25│
│其他应收款 │ 494.18│ 503.85│ 727.99│ 125.07│ 72.22│ 386.78│
│流动资产合计 │ 94686.32│ 100818.13│ 101878.26│ 99690.52│ 33593.98│ 35009.67│
│长期股权投资 │ 409.94│ 397.19│ 322.69│ 673.97│ 641.96│ 648.67│
│固定资产净额 │ 28226.65│ 25423.43│ 17167.54│ 15122.96│ 12995.39│ 10689.94│
│无形资产 │ 7741.02│ 8341.22│ 6471.19│ 6211.72│ 4339.65│ 3457.75│
│非流动资产合计 │ 72974.06│ 58686.24│ 44152.43│ 35233.00│ 28510.19│ 24944.93│
│资产总计 │ 167660.38│ 159504.38│ 146030.69│ 134923.53│ 62104.16│ 59954.60│
│流动负债 │ 20814.14│ 14181.19│ 13043.82│ 5898.21│ 5322.33│ 6289.98│
│非流动负债 │ 7111.93│ 5807.31│ 4802.64│ 3137.43│ 2302.21│ 1548.86│
│负债合计 │ 27926.07│ 19988.50│ 17846.46│ 9035.65│ 7624.54│ 7838.84│
│实收资本 │ 13458.73│ 13403.30│ 13334.00│ 13334.00│ 10000.00│ 2713.83│
│资本公积金 │ 107461.31│ 106928.02│ 101863.96│ 99701.30│ 36824.91│ 47520.86│
│盈余公积 │ 1405.67│ 1405.67│ 685.29│ 570.23│ 88.31│ ---│
│未分配利润 │ 15938.63│ 16245.95│ 11203.13│ 11680.12│ 6458.33│ 955.97│
│少数股东权益 │ 1476.78│ 1516.75│ 1384.39│ 1026.05│ 1050.58│ 935.96│
│股东权益合计 │ 139734.32│ 139515.88│ 128184.24│ 125887.88│ 54479.62│ 52115.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16194.17│ 14562.95│ 10826.30│ 24454.76│ 17957.58│ 23149.65│
│存货 │ 25357.87│ 23569.93│ 23278.73│ 19967.79│ 20639.22│ 20077.58│
│应收账款 │ 27606.52│ 28336.64│ 24860.02│ 19256.11│ 17274.99│ 15443.20│
│其他应收款 │ 494.18│ 352.08│ 448.17│ 503.85│ 661.62│ 482.61│
│流动资产合计 │ 94686.32│ 96125.57│ 97754.07│ 100818.13│ 94426.04│ 97582.34│
│长期股权投资 │ 409.94│ 384.64│ 392.77│ 397.19│ 401.90│ 380.17│
│固定资产净额 │ 28226.65│ 27227.21│ 26030.39│ 25423.43│ 24869.80│ 23685.94│
│无形资产 │ 7741.02│ 7956.14│ 8149.33│ 8341.22│ 7887.44│ 5862.71│
│非流动资产合计 │ 72974.06│ 67910.31│ 61889.43│ 58686.24│ 58287.44│ 53579.55│
│资产总计 │ 167660.38│ 164035.88│ 159643.50│ 159504.38│ 152713.47│ 151161.89│
│流动负债 │ 20814.14│ 15909.86│ 10673.95│ 14181.19│ 11664.79│ 11258.74│
│非流动负债 │ 7111.93│ 7028.32│ 6959.02│ 5807.31│ 5461.39│ 5126.38│
│负债合计 │ 27926.07│ 22938.18│ 17632.96│ 19988.50│ 17126.18│ 16385.12│
│实收资本 │ 13458.73│ 13458.73│ 13403.30│ 13403.30│ 13395.50│ 13395.50│
│资本公积金 │ 107461.31│ 112073.95│ 109296.30│ 106928.02│ 104696.22│ 104293.05│
│盈余公积 │ 1405.67│ 1405.67│ 1405.67│ 1405.67│ 685.29│ 685.29│
│未分配利润 │ 15938.63│ 12774.49│ 16521.90│ 16245.95│ 15721.83│ 15011.07│
│少数股东权益 │ 1476.78│ 1509.64│ 1497.11│ 1516.75│ 1261.01│ 1358.77│
│股东权益合计 │ 139734.32│ 141097.70│ 142010.54│ 139515.88│ 135587.30│ 134776.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50055.35│ 67808.07│ 44525.90│ 34705.36│ 26327.90│ 29775.45│
│营业成本 │ 15391.06│ 17776.67│ 13480.11│ 10659.25│ 8595.71│ 9353.05│
│营业税金及附加 │ 401.78│ 642.10│ 375.15│ 298.45│ 207.60│ 155.24│
│销售费用 │ 15950.72│ 23236.67│ 13181.27│ 7295.19│ 5574.79│ 5731.62│
│财务费用 │ -39.75│ -263.29│ -618.98│ 190.30│ 90.79│ 36.84│
│管理费用 │ 7477.52│ 9086.63│ 8434.62│ 7040.39│ 6129.87│ 5387.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 460.50│ 790.70│ 775.28│ 3.32│ ---│ ---│
│投资收益 │ 395.29│ 363.63│ 610.51│ 91.13│ 96.70│ 146.82│
│营业利润 │ 3056.81│ 5433.95│ 1136.56│ 5776.83│ 2489.08│ 5755.09│
│营业外收入 │ 0.43│ 0.40│ 587.11│ 7.36│ 13.20│ 9.81│
│营业外支出 │ 48.42│ 43.33│ 25.20│ 13.30│ 57.99│ 26.76│
│利润总额 │ 3008.82│ 5391.02│ 1698.47│ 5770.89│ 2444.29│ 5738.13│
│所得税 │ -687.01│ -686.39│ -811.17│ -206.38│ 374.71│ 210.96│
│净利润 │ 3695.84│ 6077.41│ 2509.64│ 5977.27│ 2069.58│ 5527.18│
│归属母公司净利润 │ 3730.30│ 5785.44│ 2171.53│ 5703.71│ 1850.89│ 5290.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50055.35│ 35352.42│ 16929.90│ 67808.07│ 42859.39│ 28908.47│
│营业成本 │ 15391.06│ 10090.97│ 3994.72│ 17776.67│ 10439.24│ 6857.57│
│营业税金及附加 │ 401.78│ 268.51│ 152.70│ 642.10│ 431.26│ 286.33│
│销售费用 │ 15950.72│ 12262.31│ 6357.56│ 23236.67│ 15346.02│ 9878.94│
│财务费用 │ -39.75│ -39.28│ -35.58│ -263.29│ -209.73│ -209.49│
│管理费用 │ 7477.52│ 5868.20│ 2775.73│ 9086.63│ 5830.85│ 4022.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 460.50│ 393.09│ 215.24│ 790.70│ 589.76│ 415.55│
│投资收益 │ 395.29│ 261.27│ 123.88│ 363.63│ 340.57│ 274.65│
│营业利润 │ 3056.81│ -209.76│ -31.57│ 5433.95│ 3878.65│ 3569.54│
│营业外收入 │ 0.43│ 0.41│ 0.06│ 0.40│ 1.19│ 1.19│
│营业外支出 │ 48.42│ 29.49│ 0.07│ 43.33│ 28.33│ 27.88│
│利润总额 │ 3008.82│ -238.83│ -31.57│ 5391.02│ 3851.52│ 3542.85│
│所得税 │ -687.01│ -796.03│ -286.96│ -686.39│ -697.41│ -231.78│
│净利润 │ 3695.84│ 557.20│ 255.39│ 6077.41│ 4548.92│ 3774.63│
│归属母公司净利润 │ 3730.30│ 566.16│ 275.95│ 5785.44│ 4518.70│ 3807.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52810.60│ 75135.85│ 47762.48│ 38497.32│ 37884.56│ 31130.95│
│经营活动现金流出 │ 66601.31│ 71395.32│ 51952.60│ 31882.02│ 30732.43│ 26391.64│
│经营活动现金流量净额│ -13790.71│ 3740.53│ -4190.12│ 6615.30│ 7152.13│ 4739.31│
│投资活动现金流入 │ 33963.32│ 63609.19│ 90271.86│ 16671.01│ 11880.96│ 22798.75│
│资本性支出 │ 14999.29│ 15782.71│ 7876.81│ 9160.57│ 6183.47│ 6550.32│
│投资活动现金流出 │ 35162.34│ 66402.71│ 136306.81│ 30220.57│ 17463.47│ 29110.32│
│投资活动现金流量净额│ -1199.01│ -2793.52│ -46034.96│ -13549.56│ -5582.52│ -6311.57│
│筹资活动现金流入 │ 11052.53│ 1546.08│ ---│ 69139.73│ ---│ 3021.36│
│筹资活动现金流出 │ 6041.13│ 1112.37│ 3449.21│ 3260.49│ ---│ 507.37│
│筹资活动现金流量净额│ 5011.40│ 433.71
|
