财务分析☆ ◇688212 澳华内镜 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5785.44│ 4518.70│ 3807.94│ 1654.73│
│净利润增长率(%) │ 167.04│ 426.53│ 651.46│ 385.71│
│扣非净利润(万) │ 4448.96│ 3726.56│ 3332.26│ 1592.49│
│营业总收入(万元) │ 67808.07│ 42859.39│ 28908.47│ 12548.68│
│总营收同比增长率(%) │ 52.29│ 52.65│ 72.74│ 53.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 3.43│ 2.92│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 12.53│ 11.22│ 10.84│ 10.23│
│净利润现金含量(%) │ 64.65│ -80.84│ -78.23│ -186.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2782│ 0.2500│ 0.1194│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4316│ 0.3373│ 0.2843│ 0.1241│
│每股资本公积金(元) │ 7.9777│ 7.8158│ 7.7857│ 7.6826│
│每股未分配利润(元) │ 1.2121│ 1.1737│ 1.1206│ 0.9643│
│每股净资产(元) │ 10.2959│ 10.0277│ 9.9599│ 9.6805│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2791│ -0.2727│ -0.2224│ -0.2310│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2171.53│ 858.21│ 506.74│ 340.69│
│归母净利(调整后:万) │ 2166.50│ 858.21│ 506.74│ 340.69│
│净利润增长率(%) │ -61.93│ -58.64│ -44.71│ -63.80│
│扣非净利润(万) │ 969.21│ 437.03│ 156.17│ 175.66│
│营业总收(未调整:万) │ 44525.90│ 28077.29│ 16735.29│ 8160.86│
│营业总收(调整后:万) │ 44525.90│ 28077.29│ 16735.29│ 8160.86│
│总营收同比增长率(%) │ 28.30│ 22.55│ 13.92│ 13.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 0.69│ 0.41│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 9.16│ 8.57│ 5.67│
│净利润现金含量(%) │ -192.96│ -744.52│ -707.13│ -900.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0328│ 0.0100│ 0.0132│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1629│ 0.0644│ 0.0380│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 7.6394│ 7.5732│ 7.5380│ 7.5066│
│每股未分配利润(元) │ 0.8402│ 0.7503│ 0.7240│ 0.9015│
│每股净资产(元) │ 9.5095│ 9.3230│ 9.2623│ 9.4086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3142│ -0.4792│ -0.2687│ -0.2300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 8.10│ 8.67│ 10.61│
│速动比率 │ 5.70│ 6.33│ 6.88│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 12.53│ 11.22│ 10.84│ 10.23│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 26.38│ -31.32│ -26.46│ -32.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.81│ 11.82│ 12.63│ 22.77│
│速动比率 │ 6.43│ 9.91│ 10.88│ 20.33│
│资产负债比率(%) │ 12.22│ 9.16│ 8.57│ 5.67│
│产权比率 │ 0.14│ 0.10│ 0.09│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -32.12│ -77.05│ -45.51│ -71.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 2.85│ 2.05│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.54│ 0.36│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.29│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 2.04│ 1.42│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.52│ 3.05│ 2.04│ 1.11│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.41│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.17│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.81│ 1.10│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 3.36│ 2.85│ 1.28│
│销售毛利率 │ 73.78│ 75.64│ 76.28│ 76.17│
│营业利润率 │ 8.01│ 9.05│ 12.35│ 12.20│
│销售净利率 │ 8.96│ 10.61│ 13.06│ 13.13│
│总资产净利率 │ 3.79│ 3.03│ 2.56│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 0.69│ 0.41│ 0.27│
│销售毛利率 │ 69.73│ 69.54│ 71.08│ 69.36│
│营业利润率 │ 2.55│ 2.11│ 1.34│ 4.79│
│销售净利率 │ 5.64│ 3.66│ 3.37│ 4.31│
│总资产净利率 │ 1.55│ 0.63│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.29│ 52.65│ 72.74│ 53.77│
│营业利润增长率 │ 378.11│ 555.86│ 1491.19│ 291.83│
│净利润增长率 │ 167.04│ 426.53│ 651.46│ 385.71│
│净资产增长率 │ 8.85│ 5.94│ 5.22│ 1.80│
│总资产增长率 │ 9.24│ 4.58│ 3.51│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.30│ 22.55│ 13.92│ 13.77│
│营业利润增长率 │ -80.33│ -78.70│ -81.93│ -63.79│
│净利润增长率 │ -61.93│ -58.64│ -44.71│ -63.80│
│净资产增长率 │ 1.55│ -0.44│ -1.09│ 0.47│
│总资产增长率 │ 8.23│ 2.40│ 0.99│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、修理费│ 23236.67│ 13181.27│ 76.29│
│ │及差旅费增长较多│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9086.63│ 8434.62│ 7.73│
│研发费用 │职工薪酬和研发领│ 14699.62│ 9654.18│ 52.26│
│ │料增长较多 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的利息收│ -263.29│ -618.98│ 57.46│
│ │入较上期减少覆盖│ │ │ │
│ │费用的部分少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 3740.53│ -4190.12│ 189.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品投资│ -2793.52│ -46034.96│ 93.93│
│的现金流量净│付现支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年存在分红款 │ 433.71│ -3449.21│ 112.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司本期销售规模│ 19256.11│ 12788.63│ 50.57│
│ │扩大，应收账款相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│其他应收款 │公司对联营公司的│ 503.85│ 727.99│ -30.79│
│ │减资款和应收资产│ │ │ │
│ │处置款本期收回 │ │ │ │
│固定资产 │子公司医用内窥镜│ 25423.43│ 17167.54│ 48.09│
│ │生产基地建设项目│ │ │ │
│ │转固和本期投入市│ │ │ │
│ │场样机及备品备件│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司医用内窥镜│ 3146.90│ 6644.27│ -52.64│
│ │生产基地建设项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司新增产品系列│ 1410.60│ 941.85│ 49.77│
│ │相应生产模具增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期确认可抵扣暂│ 3260.73│ 2211.92│ 47.42│
│产 │时性差异金额较大│ │ │ │
│ │，相应递延所得税│ │ │ │
│ │资产增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款较│ 4761.55│ 1262.01│ 277.30│
│产 │多 │ │ │ │
│合同负债 │公司期末预收货款│ 127.42│ 660.13│ -80.70│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期员工数量│ 5459.89│ 3984.40│ 37.03│
│ │增加较多，相应期│ │ │ │
│ │末计提的奖金增加│ │ │ │
│应交税费 │期末未交增值税减│ 1240.31│ 2170.96│ -42.87│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付报销款增│ 841.65│ 476.21│ 76.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 73.89│ 31.12│ 137.42│
│ │已背书未到期应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期预付租赁款项│ 768.19│ 1206.94│ -36.35│
│ │较多 │ │ │ │
│预计负债 │本期销售规模扩大│ 3433.23│ 2000.28│ 71.64│
│ │，期末计提预计三│ │ │ │
│ │包费用和销售退回│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司进一步加强了│ 67808.07│ 44525.90│ 52.29│
│ │研发端的投入，积│ │ │ │
│ │极发挥研发、技术│ │ │ │
│ │、质量等多方面的│ │ │ │
│ │经营优势，不断对│ │ │ │
│ │产品进行持续的打│ │ │ │
│ │磨与升级，为客户│ │ │ │
│ │持续稳定地提供了│ │ │ │
│ │满意的内镜解决方│ │ │ │
│ │案，获得了更多的│ │ │ │
│ │临床端认可 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 17776.67│ 13480.11│ 31.87│
│ │入增长而增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │依托新产品AQ-300│ 42859.39│ 28077.29│ 52.65│
│ │上市，公司不断加│ │ │ │
│ │强市场营销体系以│ │ │ │
│ │及品牌影响力建设│ │ │ │
│ │，不断完善渠道建│ │ │ │
│ │设，持续稳定的为│ │ │ │
│ │客户提供满意的内│ │ │ │
│ │镜解决方案，实现│ │ │ │
│ │了收入上升，回款│ │ │ │
│ │上升，净利润上升│ │ │ │
│归属于上市公│依托新产品AQ-300│ 4518.70│ 858.21│ 426.53│
│司股东的净利│上市，公司不断加│ │ │ │
│润 │强市场营销体系以│ │ │ │
│ │及品牌影响力建设│ │ │ │
│ │，不断完善渠道建│ │ │ │
│ │设，持续稳定的为│ │ │ │
│ │客户提供满意的内│ │ │ │
│ │镜解决方案，实现│ │ │ │
│ │了收入上升，回款│ │ │ │
│ │上升，净利润上升│ │ │ │
│归属于上市公│依托新产品AQ-300│ 3726.56│ 437.03│ 752.70│
│司股东的扣除│上市，公司不断加│ │ │ │
│非经常性损益│强市场营销体系以│ │ │ │
│的净利润 │及品牌影响力建设│ │ │ │
│ │，不断完善渠道建│ │ │ │
│ │设，持续稳定的为│ │ │ │
│ │客户提供满意的内│ │ │ │
│ │镜解决方案，实现│ │ │ │
│ │了收入上升，回款│ │ │ │
│ │上升，净利润上升│ │ │ │
│经营活动产生│依托新产品AQ-300│ -3653.12│ -6389.51│ 42.83│
│的现金流量净│上市，公司不断加│ │ │ │
│额 │强市场营销体系以│ │ │ │
│ │及品牌影响力建设│ │ │ │
│ │，不断完善渠道建│ │ │ │
│ │设，持续稳定的为│ │ │ │
│ │客户提供满意的内│ │ │ │
│ │镜解决方案，实现│ │ │ │
│ │了收入上升，回款│ │ │ │
│ │上升，净利润上升│ │ │ │
│研发投入 │公司持续加强对新│ 10608.88│ 5949.62│ 78.31│
│ │技术、新产品的研│ │ │ │
│ │发投入，对产品进│ │ │ │
│ │行不断打磨与升级│ │ │ │
│ │，研发人员和材料│ │ │ │
│ │投入不断增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24454.76│ 17957.58│ 23149.65│ 18869.26│
│存货 │ 19967.79│ 20639.22│ 20077.58│ 20568.83│
│应收账款 │ 19256.11│ 17274.99│ 15443.20│ 11500.35│
│其他应收款 │ 503.85│ 661.62│ 482.61│ 290.73│
│流动资产合计 │ 100818.13│ 94426.04│ 97582.34│ 99513.81│
│长期股权投资 │ 397.19│ 401.90│ 380.17│ 331.35│
│固定资产净额 │ 25423.43│ 24869.80│ 23685.94│ 17504.61│
│无形资产 │ 8341.22│ 7887.44│ 5862.71│ 6474.16│
│非流动资产合计 │ 58686.24│ 58287.44│ 53579.55│ 45808.48│
│资产总计 │ 159504.38│ 152713.47│ 151161.89│ 145322.29│
│流动负债 │ 14181.19│ 11664.79│ 11258.74│ 9377.36│
│非流动负债 │ 5807.31│ 5461.39│ 5126.38│ 5484.34│
│负债合计 │ 19988.50│ 17126.18│ 16385.12│ 14861.70│
│实收资本 │ 13403.30│ 13395.50│ 13395.50│ 13334.00│
│资本公积金 │ 106928.02│ 104696.22│ 104293.05│ 102439.75│
│盈余公积 │ 1405.67│ 685.29│ 685.29│ 685.29│
│未分配利润 │ 16245.95│ 15721.83│ 15011.07│ 12857.86│
│少数股东权益 │ 1516.75│ 1261.01│ 1358.77│ 1380.68│
│股东权益合计 │ 139515.88│ 135587.30│ 134776.77│ 130460.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23016.58│ 46639.44│ 56039.20│ 56860.57│
│存货 │ 17980.56│ 15878.49│ 13777.72│ 10498.96│
│应收账款 │ 12788.63│ 11506.80│ 9537.18│ 7745.00│
│其他应收款 │ 727.99│ 269.73│ 169.64│ 193.44│
│流动资产合计 │ 101878.26│ 98043.98│ 99479.26│ 98117.46│
│长期股权投资 │ 322.69│ 811.34│ 747.01│ 678.05│
│固定资产净额 │ 17167.54│ 15954.85│ 15181.43│ 15245.41│
│无形资产 │ 6471.19│ 5913.77│ 6083.38│ 6251.62│
│非流动资产合计 │ 44152.43│ 40119.75│ 36778.23│ 35982.57│
│资产总计 │ 146030.69│ 138163.73│ 136257.49│ 134100.04│
│流动负债 │ 13043.82│ 8293.20│ 7873.82│ 4309.01│
│非流动负债 │ 4802.64│ 4362.85│ 3797.81│ 3299.89│
│负债合计 │ 17846.46│ 12656.05│ 11671.63│ 7608.90│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 101863.96│ 100980.46│ 100511.37│ 100092.98│
│盈余公积 │ 685.29│ 570.23│ 570.23│ 570.23│
│未分配利润 │ 11203.13│ 10004.86│ 9653.39│ 12020.80│
│少数股东权益 │ 1384.39│ 1194.19│ 1082.88│ 1036.85│
│股东权益合计 │ 128184.24│ 125507.68│ 124585.86│ 126491.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67808.07│ 42859.39│ 28908.47│ 12548.68│
│营业成本 │ 17776.67│ 10439.24│ 6857.57│ 2990.67│
│营业税金及附加 │ 642.10│ 431.26│ 286.33│ 123.70│
│销售费用 │ 23236.67│ 15346.02│ 9878.94│ 4152.22│
│财务费用 │ -263.29│ -209.73│ -209.49│ -28.57│
│管理费用 │ 9086.63│ 5830.85│ 4022.47│ 1695.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 790.70│ 589.76│ 415.55│ 234.73│
│投资收益 │ 363.63│ 340.57│ 274.65│ 111.27│
│营业利润 │ 5433.95│ 3878.65│ 3569.54│ 1530.46│
│营业外收入 │ 0.40│ 1.19│ 1.19│ 0.88│
│营业外支出 │ 43.33│ 28.33│ 27.88│ 27.21│
│利润总额 │ 5391.02│ 3851.52│ 3542.85│ 1504.14│
│所得税 │ -686.39│ -697.41│ -231.78│ -142.93│
│净利润 │ 6077.41│ 4548.92│ 3774.63│ 1647.07│
│归属母公司净利润 │ 5785.44│ 4518.70│ 3807.94│ 1654.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44525.90│ 28077.29│ 16735.29│ 8160.86│
│营业成本 │ 13480.11│ 8551.74│ 4839.47│ 2500.50│
│营业税金及附加 │ 375.15│ 232.97│ 149.03│ 98.21│
│销售费用 │ 13181.27│ 7751.73│ 4809.09│ 2142.48│
│财务费用 │ -618.98│ -1112.89│ -748.57│ -184.33│
│管理费用 │ 8434.62│ 6269.01│ 4053.83│ 1857.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 775.28│ 67.74│ 104.19│ 83.53│
│投资收益 │ 610.51│ 428.85│ 270.71│ 82.78│
│营业利润 │ 1136.56│ 591.39│ 224.33│ 390.59│
│营业外收入 │ 587.11│ 33.23│ 33.12│ ---│
│营业外支出 │ 25.20│ 3.69│ 3.69│ 2.92│
│利润总额 │ 1698.47│ 620.92│ 253.76│ 387.67│
│所得税 │ -811.17│ -405.42│ -309.81│ 36.19│
│净利润 │ 2509.64│ 1026.35│ 563.57│ 351.48│
│归属母公司净利润 │ 2171.53│ 858.21│ 506.74│ 340.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75135.85│ 47451.61│ 32471.94│ 16698.37│
│经营活动现金流出 │ 71395.32│ 51104.72│ 35450.86│ 19778.79│
│经营活动现金流量净额│ 3740.53│ -3653.12│ -2978.92│ -3080.42│
│投资活动现金流入 │ 63609.19│ 50126.01│ 40761.76│ 22830.90│
│资本性支出 │ 15782.71│ 14080.65│ 8791.57│ 1877.51│
│投资活动现金流出 │ 66402.71│ 52200.65│ 38671.57│ 23777.51│
│投资活动现金流量净额│ -2793.52│ -2074.64│ 2090.20│ -946.61│
│筹资活动现金流入 │ 1546.08│ 1372.07│ 1372.07│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1112.37│ 736.87│ 432.38│ 120.47│
│筹资活动现金流量净额│ 433.71│ 635.20│ 939.69│ -120.47│
│汇率变动对现金的影响│ 57.46│ 33.56│ 82.11│ 0.18│
│现金及等价物净增加额│ 1438.18│ -5059.00│ 133.07│ -4147.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47762.48│ 29016.83│ 16848.68│ 8008.36│
│经营活动现金流出 │ 51952.60│ 35406.33│ 20431.95│ 11074.68│
│经营活动现金流量净额│ -4190.12│ -6389.51│ -3583.27│ -3066.32│
│投资活动现金流入 │ 90271.86│ 59037.37│ 32993.57│ 22815.13│
│资本性支出 │ 7876.81│ 4851.99│ 1742.49│ 1330.26│
│投资活动现金流出 │ 136306.81│ 79611.99│ 47147.49│ 39510.26│
│投资活动现金流量净额│ -46034.96│ -20574.62│ -14153.93│ -16695.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3449.21│ 3050.65│ 2870.26│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3449.21│ -3050.65│ -2870.26│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 9.12│ -27.53│ -35.08│ -59.72│
│现金及等价物净增加额│ -53665.16│ -30042.30│ -20642.54│ -19821.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12548.68│ 18.51│ 1654.73│ 28.60│
│二季报 │ 16359.79│ 24.13│ 2153.20│ 37.22│
│三季报 │ 13950.92│ 20.57│ 710.77│ 12.29│
│四季报 │ 24948.68│ 36.79│ 1266.73│ 21.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8160.86│ 18.33│ 340
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