财务分析☆ ◇688213 思特威 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1402.61│ 1421.55│ -6547.46│ -6633.89│
│净利润增长率(%) │ 154.62│ 117.18│ -57.17│ -1433.25│
│扣非净利润(万) │ 1960.63│ 60.74│ -5992.42│ -6399.66│
│营业总收入(万元) │ 83739.57│ 285734.33│ 177286.53│ 107271.21│
│总营收同比增长率(%) │ 84.31│ 15.08│ 7.16│ 6.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.38│ -1.77│ -1.79│
│资产负债比率(%) │ 44.82│ 39.13│ 31.66│ 35.35│
│净利润现金含量(%) │ -2715.94│ 5395.60│ -1328.23│ -1053.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ -0.1600│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0490│ 0.0000│ -0.1498│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0355│ -0.1637│ -0.1658│
│每股资本公积金(元) │ 7.9396│ 7.8598│ 7.8390│ 7.8390│
│每股未分配利润(元) │ 0.5557│ 0.5206│ 0.3214│ 0.3192│
│每股净资产(元) │ 9.4692│ 9.3521│ 9.2161│ 9.2199│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9523│ 1.9175│ 2.1741│ 1.7470│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2568.09│ -8274.80│ -4165.90│ 497.57│
│归母净利(调整后:万) │ -2568.09│ -8274.80│ -4165.90│ 497.57│
│净利润增长率(%) │ -281.99│ -120.77│ -113.00│ -97.23│
│扣非净利润(万) │ -2480.05│ -11597.65│ -7725.39│ 29.98│
│营业总收(未调整:万) │ 45433.79│ 248298.73│ 165447.76│ 100962.14│
│营业总收(调整后:万) │ 45433.79│ 248298.73│ 165447.76│ 100962.14│
│总营收同比增长率(%) │ 3.76│ -7.67│ -19.00│ -19.05│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ -2.52│ -1.32│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 35.53│ 38.36│ 42.83│ 40.39│
│净利润现金含量(%) │ -1503.33│ 1841.72│ 3990.65│ -20278.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.2159│ -0.1100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0620│ -0.3025│ -0.1931│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0642│ -0.2069│ -0.1041│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 7.8325│ 7.8228│ 7.8453│ 7.8033│
│每股未分配利润(元) │ 0.4209│ 0.4851│ 0.5878│ 0.7044│
│每股净资产(元) │ 9.2602│ 9.3284│ 9.4668│ 9.5868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9651│ -3.8099│ -4.1561│ -2.5225│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.22│ 2.95│ 2.62│
│速动比率 │ 0.91│ 1.13│ 1.12│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 44.82│ 39.13│ 31.66│ 35.35│
│产权比率 │ 0.81│ 0.64│ 0.46│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -13.98│ 36.68│ 62.97│ 41.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.77│ 2.45│ 2.47│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.13│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 35.53│ 38.36│ 42.83│ 40.39│
│产权比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.75│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 25.22│ -84.07│ -72.82│ -48.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.01│ 2.10│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.88│ 0.53│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.39│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 3.78│ 2.52│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.47│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 3.95│ 2.88│ 2.33│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.92│ 0.57│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.48│ 2.31│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.38│ -1.78│ -1.80│
│销售毛利率 │ 21.26│ 19.96│ 18.30│ 17.04│
│营业利润率 │ 1.14│ -0.77│ -6.17│ -9.24│
│销售净利率 │ 1.67│ 0.50│ -3.69│ -6.18│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.23│ -1.14│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ -2.22│ -1.10│ 0.13│
│销售毛利率 │ 19.79│ 22.14│ 26.07│ 28.40│
│营业利润率 │ -7.85│ -5.81│ -4.01│ 0.50│
│销售净利率 │ -5.65│ -3.33│ -2.52│ 0.49│
│总资产净利率 │ -0.44│ -1.59│ -0.76│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.31│ 15.08│ 7.16│ 6.25│
│营业利润增长率 │ 126.75│ 84.77│ -64.77│ -2062.14│
│净利润增长率 │ 154.62│ 117.18│ -57.17│ -1433.25│
│净资产增长率 │ 1.25│ 0.26│ -1.20│ -1.16│
│总资产增长率 │ 11.70│ 1.52│ -10.89│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.76│ -7.67│ -19.00│ -19.05│
│营业利润增长率 │ -303.39│ -130.84│ -117.41│ -97.64│
│净利润增长率 │ -281.99│ -120.77│ -113.00│ -97.23│
│净资产增长率 │ -0.73│ 41.97│ 44.08│ 45.90│
│总资产增长率 │ -5.10│ 37.91│ 50.88│ 46.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1.2022年1-9月人 │ -6547.46│ -4165.90│ -57.17│
│司股东的净利│民币兑美元汇率贬│ │ │ │
│润 │值较大，产生较多│ │ │ │
│ │汇兑损失。本报告│ │ │ │
│ │期公司采取了更多│ │ │ │
│ │样化的措施应对汇│ │ │ │
│ │率的波动，财务费│ │ │ │
│ │用汇兑损失与外汇│ │ │ │
│ │远期合约产生的损│ │ │ │
│ │失抵减后净额损失│ │ │ │
│ │大幅减少。2.2023│ │ │ │
│ │年1-9月下游市场 │ │ │ │
│ │需求回暖不及预期│ │ │ │
│ │而竞争加剧，应用│ │ │ │
│ │于消费领域的部分│ │ │ │
│ │产品价格承压，致│ │ │ │
│ │使毛利率有所下降│ │ │ │
│ │。销售收入小幅上│ │ │ │
│ │升，毛利下降。3.│ │ │ │
│ │基于审慎性原则，│ │ │ │
│ │公司少量可变现净│ │ │ │
│ │值低于成本的产品│ │ │ │
│ │和预计无法销售的│ │ │ │
│ │产品，计提了资产│ │ │ │
│ │减值损失。综上，│ │ │ │
│ │年初至报告期末汇│ │ │ │
│ │兑损失的减少和毛│ │ │ │
│ │利下降因素抵减后│ │ │ │
│ │，主要由于计提了│ │ │ │
│ │大额资产减值损失│ │ │ │
│ │导致净亏损较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司积极去化库存│ 86965.58│ -166246.53│ 152.31│
│的现金流量净│减少存货采购，并│ │ │ │
│额 │大力回笼应收账款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内采购到货│ 10524.67│ 29262.74│ -64.03│
│ │消耗预付账款 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买拟建新总│ 21850.42│ 3035.13│ 619.92│
│ │部大楼的土地 │ │ │ │
│递延所得税资│本期税亏增加 │ 12033.24│ 8664.86│ 38.87│
│产 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分长期│ 28148.00│ 47623.22│ -40.89│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │汽车电子和消费电│ 107271.21│ 100962.14│ 6.25│
│ │子业务收入同比均│ │ │ │
│ │大幅增长，抵消了│ │ │ │
│ │智慧安防业务营收│ │ │ │
│ │规模同比的下降 │ │ │ │
│营业成本 │出货量增长导致总│ 88993.02│ 72286.22│ 23.11│
│ │体营业成本上升，│ │ │ │
│ │应用于消费领域的│ │ │ │
│ │部分产品价格承压│ │ │ │
│ │，致使毛利率有所│ │ │ │
│ │下降，导致营业成│ │ │ │
│ │本增幅大于营业收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 4111.54│ 3389.78│ 21.29│
│ │人力成本和差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理性质│ 3642.19│ 3094.73│ 17.69│
│ │的部门人力成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │一方面上年同期人│ 2986.70│ 9525.99│ -68.65│
│ │民币兑美元汇率贬│ │ │ │
│ │值产生较大的汇兑│ │ │ │
│ │损失，本期公司加│ │ │ │
│ │大对汇率风险的管│ │ │ │
│ │理使得汇兑损失大│ │ │ │
│ │幅减少，另一方面│ │ │ │
│ │本期公司增加了对│ │ │ │
│ │银行贷款的使用而│ │ │ │
│ │产生更多的利息支│ │ │ │
│ │出增加财务费用，│ │ │ │
│ │两者抵减综合导致│ │ │ │
│ │本期财务费用大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内投入更多│ 14081.88│ 12526.05│ 12.42│
│ │研发物力以及外部│ │ │ │
│ │一次性工程费 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司积极│ 69880.93│ -100902.21│ 169.26│
│的现金流量净│去化库存 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司支付拟建│ -32162.27│ -7980.56│ -303.01│
│的现金流量净│新总部大楼的土地│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司净偿还银│ -35543.25│ 189733.16│ -118.73│
│的现金流量净│行借款，而去年同│ │ │ │
│额 │期公司收到首次公│ │ │ │
│ │开发行股票的募集│ │ │ │
│ │资金以及取得银行│ │ │ │
│ │借款大于偿还债务│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80752.79│ 71758.18│ 54853.17│ 82332.26│
│存货 │ 284339.68│ 227592.40│ 253781.09│ 255114.91│
│应收账款 │ 71256.10│ 102594.07│ 81444.95│ 79431.62│
│其他应收款 │ 590.82│ 538.79│ 543.18│ 641.66│
│流动资产合计 │ 532016.22│ 464640.57│ 407914.09│ 441831.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85193.17│ 80525.83│ 69877.98│ 71108.61│
│无形资产 │ 22688.81│ 22403.71│ 21361.41│ 21850.42│
│非流动资产合计 │ 154479.16│ 149934.17│ 131562.21│ 128627.33│
│资产总计 │ 686495.38│ 614574.74│ 539476.29│ 570458.60│
│流动负债 │ 272468.65│ 209139.78│ 138101.29│ 168782.19│
│非流动负债 │ 35249.16│ 31339.77│ 32720.13│ 32870.59│
│负债合计 │ 307717.81│ 240479.56│ 170821.43│ 201652.78│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 317592.62│ 314398.46│ 313567.06│ 313567.06│
│盈余公积 │ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│
│未分配利润 │ 22228.31│ 20825.70│ 12856.70│ 12770.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 378777.57│ 374095.19│ 368654.87│ 368805.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72006.95│ 79342.40│ 118493.38│ 157906.67│
│存货 │ 275533.23│ 293224.04│ 300697.40│ 241246.86│
│应收账款 │ 69487.33│ 87481.64│ 76575.04│ 48372.95│
│其他应收款 │ 630.84│ 2041.57│ 2759.89│ 2018.01│
│流动资产合计 │ 450271.82│ 501305.58│ 558294.95│ 511590.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69902.13│ 70638.25│ 70949.20│ 70884.45│
│无形资产 │ 2795.67│ 3035.13│ 2842.80│ 2807.69│
│非流动资产合计 │ 124252.74│ 104095.48│ 104047.47│ 131730.80│
│资产总计 │ 574524.56│ 605401.05│ 662342.42│ 643320.89│
│流动负债 │ 153087.87│ 181274.75│ 228301.54│ 206984.56│
│非流动负债 │ 51019.96│ 50980.77│ 55359.31│ 52853.40│
│负债合计 │ 204107.83│ 232255.52│ 283660.86│ 259837.95│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 313307.43│ 312917.99│ 313818.17│ 312139.10│
│盈余公积 │ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│
│未分配利润 │ 16836.06│ 19404.15│ 23513.06│ 28176.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 370416.73│ 373145.53│ 378681.56│ 383482.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83739.57│ 285734.33│ 177286.53│ 107271.21│
│营业成本 │ 65933.71│ 228691.24│ 144834.27│ 88993.02│
│营业税金及附加 │ 205.65│ 746.84│ 508.21│ 336.43│
│销售费用 │ 2213.30│ 9018.30│ 5849.25│ 4111.54│
│财务费用 │ 2530.13│ 4954.49│ 3855.74│ 2986.70│
│管理费用 │ 2125.34│ 7439.76│ 5318.22│ 3642.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -790.91│ -588.47│ -703.02│ -207.71│
│投资收益 │ -92.70│ -20.62│ -136.87│ -177.05│
│营业利润 │ 954.00│ -2196.69│ -10940.46│ -9915.71│
│营业外收入 │ ---│ 26.84│ 26.96│ 20.73│
│营业外支出 │ 52.62│ 44.94│ 44.94│ 44.94│
│利润总额 │ 901.38│ -2214.79│ -10958.44│ -9939.92│
│所得税 │ -501.23│ -3636.33│ -4410.98│ -3306.04│
│净利润 │ 1402.61│ 1421.55│ -6547.46│ -6633.89│
│归属母公司净利润 │ 1402.61│ 1421.55│ -6547.46│ -6633.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45433.79│ 248298.73│ 165447.76│ 100962.14│
│营业成本 │ 36442.06│ 193313.37│ 122307.99│ 72286.22│
│营业税金及附加 │ 155.35│ 486.76│ 226.13│ 169.04│
│销售费用 │ 2039.74│ 7695.09│ 5797.16│ 3389.78│
│财务费用 │ 653.66│ 20535.68│ 17948.02│ 9525.99│
│管理费用 │ 1897.59│ 7584.39│ 5569.43│ 3094.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 57.38│ 1365.62│ ---│
│投资收益 │ -147.50│ 1697.62│ 1074.20│ ---│
│营业利润 │ -3566.20│ -14419.82│ -6639.64│ 505.35│
│营业外收入 │ 2.50│ 0.93│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 36.00│ 49.27│ 48.70│ 43.50│
│利润总额 │ -3599.70│ -14468.16│ -6688.34│ 461.85│
│所得税 │ -1031.61│ -6193.36│ -2522.45│ -35.72│
│净利润 │ -2568.09│ -8274.80│ -4165.90│ 497.57│
│归属母公司净利润 │ -2568.09│ -8274.80│ -4165.90│ 497.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129798.64│ 319052.80│ 209875.61│ 133470.41│
│经营活动现金流出 │ 167892.73│ 242351.83│ 122910.03│ 63589.48│
│经营活动现金流量净额│ -38094.08│ 76700.97│ 86965.58│ 69880.93│
│投资活动现金流入 │ 132.98│ 631.54│ 2012.42│ 269.31│
│资本性支出 │ 13496.44│ 54779.95│ 31337.90│ 27254.53│
│投资活动现金流出 │ 17778.49│ 62297.98│ 40621.16│ 32431.58│
│投资活动现金流量净额│ -17645.51│ -61666.44│ -38608.74│ -32162.27│
│筹资活动现金流入 │ 103259.15│ 208014.09│ 122679.20│ 99522.00│
│筹资活动现金流出 │ 38322.10│ 233060.68│ 198325.18│ 135065.25│
│筹资活动现金流量净额│ 64937.05│ -25046.58│ -75645.98│ -35543.25│
│汇率变动对现金的影响│ -202.85│ 293.79│ 396.63│ 814.44│
│现金及等价物净增加额│ 8994.61│ -9718.27│ -26892.52│ 2989.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67042.78│ 256154.96│ 152287.50│ 110630.03│
│经营活动现金流出 │ 28435.97│ 408553.90│ 318534.03│ 211532.24│
│经营活动现金流量净额│ 38606.81│ -152398.94│ -166246.53│ -100902.21│
│投资活动现金流入 │ 267.99│ 1702.01│ 1074.20│ ---│
│资本性支出 │ 21325.47│ 11898.40│ 10723.37│ 7980.56│
│投资活动现金流出 │ 21472.97│ 11898.40│ 10723.37│ 7980.56│
│投资活动现金流量净额│ -21204.98│ -10196.38│ -9649.17│ -7980.56│
│筹资活动现金流入 │ 56920.15│ 378188.21│ 372673.66│ 272002.83│
│筹资活动现金流出 │ 81484.87│ 213574.93│ 155240.97│ 82269.67│
│筹资活动现金流量净额│ -24564.72│ 164613.29│ 217432.69│ 189733.16│
│汇率变动对现金的影响│ -172.57│ 2363.28│ 1995.23│ 2095.13│
│现金及等价物净增加额│ -7335.46│ 4381.25│ 43532.23│ 82945.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45433.79│ 15.90│ -2568.09│ -180.65│
│二季报 │ 61837.42│ 21.64│ -4065.80│ -286.01│
│三季报 │ 70015.32│ 24.50│ 86.43│ 6.08│
│四季报 │ 108447.80│ 37.95│ 7969.00│ 560.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43788.26│ 17.64│ ---│ ---│
│二季报 │ 57173.89│ 23.03│ ---│ ---│
│三季报 │ 64485.61│ 25.97│ -4663.47│ 56.36│
│四季报 │ 82850.98│ 33.37│ -4108.91│ 49.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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