财务分析☆ ◇688213 思特威 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 27323.78│ 1421.55│ -8274.80│ 39833.32│ 12098.94│ -24178.73│
│净利润增长率(%) │ 517.32│ 117.18│ -120.77│ 229.23│ 150.04│ -45.38│
│扣非净利润(万) │ 30494.83│ 60.74│ -11597.65│ 39216.04│ 11930.01│ -6617.00│
│营业总收入(万元) │ 420755.06│ 285734.33│ 248298.73│ 268932.79│ 152718.15│ 67915.50│
│总营收同比增长率(%) │ 137.33│ 15.08│ -7.67│ 76.10│ 124.87│ 109.21│
│加权净资产收益率(%) │ 6.92│ 0.38│ -2.52│ 16.43│ 11.12│ ---│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 39.13│ 38.36│ 40.13│ 20.29│ 102.00│
│净利润现金含量(%) │ -224.71│ 5395.60│ 1841.72│ -316.79│ 19.15│ -58.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.0400│ -0.2159│ 1.1100│ 1.0600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7624│ 0.0000│ -0.3025│ 1.0900│ 1.0700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6831│ 0.0355│ -0.2069│ 1.1065│ 0.3361│ -3.6508│
│每股资本公积金(元) │ 8.1021│ 7.8598│ 7.8228│ 5.4983│ 5.4509│ 11.5525│
│每股未分配利润(元) │ 1.0011│ 0.5206│ 0.4851│ 0.7689│ -0.2449│ -12.6443│
│每股净资产(元) │ 10.1035│ 9.3521│ 9.3284│ 7.3000│ 6.1700│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5349│ 1.9175│ -3.8099│ -3.5100│ 0.0600│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27323.78│ 14980.12│ 1402.61│ 1421.55│ -6547.46│ -6633.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6547.46│ -6633.89│
│净利润增长率(%) │ 517.32│ 325.81│ 154.62│ 117.18│ -57.17│ -1433.25│
│扣非净利润(万) │ 30494.83│ 15254.25│ 1960.63│ 60.74│ -5992.42│ -6399.66│
│营业总收(未调整:万) │ 420755.06│ 245688.95│ 83739.57│ 285734.33│ 177286.53│ 107271.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177286.53│ 107271.21│
│总营收同比增长率(%) │ 137.33│ 129.04│ 84.31│ 15.08│ 7.16│ 6.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.92│ 3.89│ 0.37│ 0.38│ -1.77│ -1.79│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 46.68│ 44.82│ 39.13│ 31.66│ 35.35│
│净利润现金含量(%) │ -224.71│ -205.92│ -2715.94│ 5395.60│ -1328.23│ -1053.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.3700│ 0.0400│ 0.0400│ -0.1600│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7624│ 0.3800│ 0.0490│ 0.0000│ -0.1498│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6831│ 0.3745│ 0.0351│ 0.0355│ -0.1637│ -0.1658│
│每股资本公积金(元) │ 8.1021│ 8.0175│ 7.9396│ 7.8598│ 7.8390│ 7.8390│
│每股未分配利润(元) │ 1.0011│ 0.6926│ 0.5557│ 0.5206│ 0.3214│ 0.3192│
│每股净资产(元) │ 10.1035│ 9.7261│ 9.4692│ 9.3521│ 9.2161│ 9.2199│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5349│ -0.7711│ -0.9523│ 1.9175│ 2.1741│ 1.7470│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.22│ 2.77│ 2.05│ 5.00│ 0.72│
│速动比率 │ 0.85│ 1.13│ 1.15│ 1.17│ 4.14│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 39.13│ 38.36│ 40.13│ 20.29│ 102.00│
│产权比率 │ 0.96│ 0.64│ 0.62│ 0.67│ 0.25│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.37│ -0.84│ -0.89│ 0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.89│ 1.95│ 2.22│ 2.95│ 2.62│
│速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.91│ 1.13│ 1.12│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 46.68│ 44.82│ 39.13│ 31.66│ 35.35│
│产权比率 │ 0.96│ 0.88│ 0.81│ 0.64│ 0.46│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.10│ -0.14│ 0.37│ 0.63│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 3.01│ 3.95│ 10.59│ 19.28│ 27.66│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.88│ 0.92│ 2.24│ 4.24│ 4.36│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.59│ 0.63│ 0.97│ 1.04│ 2.62│
│固定资产周转率 │ 4.71│ 3.78│ 3.48│ 7.04│ 43.90│ 32.56│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.47│ 0.48│ 0.75│ 0.94│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 2.64│ 0.96│ 3.01│ 2.10│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.73│ 0.26│ 0.88│ 0.53│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.47│ 0.17│ 0.59│ 0.39│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 4.71│ 2.88│ 1.01│ 3.78│ 2.52│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.13│ 0.47│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.76│ 0.38│ -2.22│ 15.16│ 5.45│ ---│
│销售毛利率 │ 21.96│ 19.96│ 22.14│ 29.12│ 20.88│ 18.14│
│营业利润率 │ 6.95│ -0.77│ -5.81│ 17.39│ 9.32│ -37.00│
│销售净利率 │ 6.49│ 0.50│ -3.33│ 14.81│ 7.92│ -35.60│
│总资产净利率 │ 3.88│ 0.23│ -1.58│ 11.10│ 7.47│ -66.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.76│ 3.85│ 0.37│ 0.38│ -1.78│ -1.80│
│销售毛利率 │ 21.96│ 21.13│ 21.26│ 19.96│ 18.31│ 17.04│
│营业利润率 │ 6.95│ 6.57│ 1.14│ -0.77│ -6.17│ -9.24│
│销售净利率 │ 6.49│ 6.10│ 1.68│ 0.50│ -3.69│ -6.18│
│总资产净利率 │ 3.88│ 2.23│ 0.22│ 0.23│ -1.14│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 137.33│ 15.08│ -7.67│ 76.10│ 124.87│ 109.21│
│营业利润增长率 │ 367.47│ 84.77│ -130.84│ 228.47│ 156.66│ -50.20│
│净利润增长率 │ 517.32│ 117.18│ -120.77│ 229.23│ 150.04│ -45.38│
│净资产增长率 │ 8.03│ 0.25│ 41.97│ 18.33│ 24703.26│ 82.06│
│总资产增长率 │ 29.07│ 1.52│ 37.91│ 57.53│ 515.94│ 64.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 137.33│ 129.04│ 84.31│ 15.08│ 7.16│ 6.25│
│营业利润增长率 │ 367.47│ 262.88│ 126.75│ 84.77│ -64.77│ -2062.14│
│净利润增长率 │ 517.32│ 325.81│ 154.62│ 117.18│ -57.17│ -1433.25│
│净资产增长率 │ 8.03│ 4.00│ 1.25│ 0.25│ -1.20│ -1.16│
│总资产增长率 │ 29.07│ 18.74│ 11.70│ 1.52│ -10.89│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在智能手机、│ 420755.06│ 177286.53│ 137.33│
│ │汽车电子和智慧安│ │ │ │
│ │防三大应用领域的│ │ │ │
│ │出货均取得较高的│ │ │ │
│ │增速，带动收入规│ │ │ │
│ │模大幅增长。在智│ │ │ │
│ │慧安防领域，公司│ │ │ │
│ │新推出的迭代产品│ │ │ │
│ │具备更优异的性能│ │ │ │
│ │和竞争力，产品销│ │ │ │
│ │量有较大的上升，│ │ │ │
│ │销售收入增加较为│ │ │ │
│ │显著；在智能手机│ │ │ │
│ │领域，公司应用于│ │ │ │
│ │旗舰手机主摄、广│ │ │ │
│ │角、长焦和前摄镜│ │ │ │
│ │头的数颗高阶5000│ │ │ │
│ │万像素产品出货量│ │ │ │
│ │大幅上升；同时公│ │ │ │
│ │司与客户的合作全│ │ │ │
│ │面加深、产品满足│ │ │ │
│ │更多的应用需求，│ │ │ │
│ │市场占有率持续提│ │ │ │
│ │升，带动公司在智│ │ │ │
│ │能手机领域的营收│ │ │ │
│ │显著增长，成功开│ │ │ │
│ │辟出第二条增长曲│ │ │ │
│ │线 │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售收入大幅│ 27323.78│ -6547.46│ 517.32│
│司股东的净利│上升，同时公司控│ │ │ │
│润 │制销售费用、管理│ │ │ │
│ │费用的支出、努力│ │ │ │
│ │做到节费增效，从│ │ │ │
│ │而改善了盈利能力│ │ │ │
│ │，使净利润显著增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售收入大幅│ 30494.83│ -5992.42│ 608.89│
│司股东的扣除│上升，同时公司控│ │ │ │
│非经常性损益│制销售费用、管理│ │ │ │
│的净利润 │费用的支出、努力│ │ │ │
│ │做到节费增效，从│ │ │ │
│ │而改善了盈利能力│ │ │ │
│ │，使净利润显著增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发投入 │人力成本和员工股│ 32117.38│ 21396.22│ 50.11│
│ │权激励费用上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期预付大量货款│ -61398.89│ 86965.58│ -170.60│
│的现金流量净│导致，支付货款的│ │ │ │
│额 │增加额超过本期收│ │ │ │
│ │回销售款项增加额│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期预付供应商│ 67580.93│ 50363.11│ 34.19│
│ │货款 │ │ │ │
│存货 │报告期经营规模大│ 304583.26│ 227592.40│ 33.83│
│ │幅增长 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 18845.44│ 7451.14│ 152.92│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │购买安装测试设备│ 9082.44│ 4426.37│ 105.19│
│ │、建造总部办公楼│ │ │ │
│其他非流动资│部分预付款重分类│ 3343.13│ 8797.36│ -62.00│
│产 │至流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 210441.20│ 137757.44│ 52.76│
│应付账款 │采购增加 │ 37753.55│ 27046.55│ 39.59│
│合同负债 │预收款满足收入确│ 5634.03│ 9126.70│ -38.27│
│ │认条件而结转为收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增应付股利│ 14357.76│ 8173.16│ 75.67│
│其他流动负债│销售折扣增长 │ 21690.72│ 16254.60│ 33.44│
│长期借款 │本期借款增加 │ 34367.61│ 25823.00│ 33.09│
│预计负债 │本期冲回的质保金│ 59.42│ 221.80│ -73.21│
│其他非流动负│部分款项将在一年│ 565.19│ 948.10│ -40.39│
│债 │内支付而重分类至│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │公司在智能手机、│ 245688.95│ 107271.21│ 129.04│
│ │汽车电子和智慧安│ │ │ │
│ │防领域持续深耕，│ │ │ │
│ │加强产品研发和市│ │ │ │
│ │场推广，促进产品│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │出货量增长导致总│ 193774.79│ 88993.02│ 117.74│
│ │体营业成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 4587.68│ 4111.54│ 11.58│
│ │增加，人力成本上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内员工股权│ 4219.43│ 3642.19│ 15.85│
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司增加了对│ 4705.48│ 2986.70│ 57.55│
│ │银行贷款的使用而│ │ │ │
│ │产生更多的利息支│ │ │ │
│ │出，以及人民币兑│ │ │ │
│ │美元汇率贬值产生│ │ │ │
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 19867.55│ 14081.88│ 41.09│
│ │增加带来的人力成│ │ │ │
│ │本上升，以及确认│ │ │ │
│ │员工股权激励费用│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款的增│ -30846.36│ 69880.93│ -144.14│
│的现金流量净│加额超过本期收回│ │ │ │
│额 │销售款项增加额 │ │ │ │
│投资活动产生│购买生产设备 │ -27558.17│ -32162.27│ 14.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净增加借款 │ 77571.55│ -35543.25│ 318.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 84975.84│ 71758.18│ 79342.40│ 74961.15│ 183348.65│ 10952.76│
│存货 │ 322646.70│ 227592.40│ 293224.04│ 125179.63│ 45058.82│ 11987.70│
│应收票据及应收账款 │ 77537.68│ 102594.07│ 87481.64│ 38397.63│ 12410.20│ 3430.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 93727.71│ 50363.11│ 29262.74│ 38057.85│ 12490.91│ 1752.60│
│其他应收款 │ 721.81│ 538.79│ 2041.57│ 3178.20│ 6116.86│ 2988.40│
│流动资产合计 │ 615424.27│ 464640.57│ 501305.58│ 291987.26│ 260769.24│ 32621.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98084.83│ 80525.83│ 70638.25│ 72089.34│ 4271.09│ 2686.40│
│在建工程 │ 14053.46│ 4426.37│ 807.12│ 1060.09│ 1301.88│ 24.17│
│无形资产 │ 25290.29│ 22403.71│ 3035.13│ 3675.74│ 4181.14│ 4669.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177836.07│ 149934.17│ 104095.48│ 146999.99│ 17892.46│ 12620.02│
│资产总计 │ 793260.34│ 614574.74│ 605401.05│ 438987.26│ 278661.70│ 45241.47│
│应付票据及应付账款 │ 37608.42│ 27046.55│ 12363.83│ 29990.36│ 22014.89│ 7087.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2434.43│
│合同负债 │ 6514.35│ 9126.70│ 8954.40│ 6578.49│ 10200.22│ ---│
│流动负债 │ 344498.82│ 209139.78│ 181274.75│ 142154.58│ 52141.69│ 45321.23│
│长期借款 │ 38207.25│ 25823.00│ 47623.22│ 32064.93│ 3793.06│ 734.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44610.59│ 31339.77│ 50980.77│ 33997.00│ 4397.14│ 823.07│
│负债合计 │ 389109.41│ 240479.56│ 232255.52│ 176151.58│ 56538.83│ 46144.29│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 6622.95│
│资本公积金 │ 324092.87│ 314398.46│ 312917.99│ 197939.38│ 196231.60│ 76511.25│
│盈余公积 │ 5595.90│ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│ 747.92│ ---│
│未分配利润 │ 40046.87│ 20825.70│ 19404.15│ 27678.96│ -8817.68│ -83742.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 404150.93│ 374095.19│ 373145.53│ 262835.68│ 222122.87│ -902.82│
│股东权益合计 │ 404150.93│ 374095.19│ 373145.53│ 262835.68│ 222122.87│ -902.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84975.84│ 91090.42│ 80752.79│ 71758.18│ 54853.17│ 82332.26│
│存货 │ 322646.70│ 304583.26│ 284339.68│ 227592.40│ 253781.09│ 255114.91│
│应收票据及应收账款 │ 77537.68│ 83823.34│ 74552.42│ 102594.07│ 81444.95│ 79431.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 93727.71│ 67580.93│ 68133.31│ 50363.11│ 2564.72│ 10524.67│
│其他应收款 │ 721.81│ 391.82│ 590.82│ 538.79│ 543.18│ 641.66│
│流动资产合计 │ 615424.27│ 570285.98│ 532016.22│ 464640.57│ 407914.09│ 441831.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98084.83│ 90061.49│ 85193.17│ 80525.83│ 69877.98│ 71108.61│
│在建工程 │ 14053.46│ 9082.44│ 6248.47│ 4426.37│ 2349.63│ 346.26│
│无形资产 │ 25290.29│ 21992.55│ 22688.81│ 22403.71│ 21361.41│ 21850.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 177836.07│ 159440.48│ 154479.16│ 149934.17│ 131562.21│ 128627.33│
│资产总计 │ 793260.34│ 729726.45│ 686495.38│ 614574.74│ 539476.29│ 570458.60│
│应付票据及应付账款 │ 37608.42│ 37753.55│ 25607.25│ 27046.55│ 22140.56│ 12723.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6514.35│ 5634.03│ 7746.90│ 9126.70│ 8513.18│ 9315.67│
│流动负债 │ 344498.82│ 301687.83│ 272468.65│ 209139.78│ 138101.29│ 168782.19│
│长期借款 │ 38207.25│ 34367.61│ 29847.14│ 25823.00│ 28148.00│ 28148.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44610.59│ 38983.00│ 35249.16│ 31339.77│ 32720.13│ 32870.59│
│负债合计 │ 389109.41│ 340670.83│ 307717.81│ 240479.56│ 170821.43│ 201652.78│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 324092.87│ 320708.31│ 317592.62│ 314398.46│ 313567.06│ 313567.06│
│盈余公积 │ 5595.90│ 5595.90│ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│ 4084.60│
│未分配利润 │ 40046.87│ 27703.21│ 22228.31│ 20825.70│ 12856.70│ 12770.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 404150.93│ 389055.62│ 378777.57│ 374095.19│ 368654.87│ 368805.82│
│股东权益合计 │ 404150.93│ 389055.62│ 378777.57│ 374095.19│ 368654.87│ 368805.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 420755.06│ 285734.33│ 248298.73│ 268932.79│ 152718.15│ 67915.50│
│营业总成本 │ 382730.37│ 279466.09│ 260340.13│ 222067.23│ 138557.05│ 92535.96│
│营业税金及附加 │ 702.11│ 746.84│ 486.76│ 367.68│ 316.25│ 19.18│
│销售费用 │ 7348.92│ 9018.30│ 7695.09│ 6406.03│ 3690.14│ 11386.68│
│财务费用 │ 7274.53│ 4954.49│ 20535.68│ -1366.97│ -1363.41│ 147.00│
│管理费用 │ 6922.32│ 7439.76│ 7584.39│ 5522.82│ 4240.57│ 13165.43│
│资产减值
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