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瑞晟智能(688215)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688215 瑞晟智能 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 758.07│ 700.74│ 356.71│ 959.45│ │净利润增长率(%) │ -13.57│ -9.48│ 100.94│ -27.63│ │扣非净利润(万) │ 519.68│ 488.24│ 236.05│ 720.86│ │营业总收入(万元) │ 24935.22│ 17217.20│ 7432.27│ 30603.78│ │总营收同比增长率(%) │ 26.08│ 36.49│ 60.88│ 53.16│ │加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.58│ 0.80│ 2.18│ │资产负债比率(%) │ 34.92│ 35.30│ 36.36│ 34.90│ │净利润现金含量(%) │ -275.06│ -519.83│ -9.23│ -501.17│ │基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1800│ 0.0900│ 0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1298│ 0.1200│ 0.0590│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1893│ 0.1750│ 0.0891│ 0.2396│ │每股资本公积金(元) │ 7.4136│ 7.2844│ 7.2844│ 7.2844│ │每股未分配利润(元) │ 2.6473│ 2.6329│ 2.6670│ 2.5779│ │每股净资产(元) │ 11.2224│ 11.0789│ 11.1129│ 11.0238│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5208│ -0.9097│ -0.0082│ -1.2009│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 877.05│ 774.10│ 177.52│ 1325.70│ │归母净利(调整后:万) │ 877.05│ 774.10│ 177.52│ 1325.70│ │净利润增长率(%) │ 6.35│ -39.42│ -37.91│ -16.93│ │扣非净利润(万) │ 362.97│ 247.45│ 71.74│ 478.49│ │营业总收(未调整:万) │ 19777.16│ 12614.58│ 4619.76│ 19981.83│ │营业总收(调整后:万) │ 19777.16│ 12614.58│ 4619.76│ 19981.83│ │总营收同比增长率(%) │ 75.65│ 50.90│ 75.67│ 49.79│ │加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 1.75│ 0.40│ 3.05│ │资产负债比率(%) │ 32.02│ 29.60│ 24.87│ 26.08│ │净利润现金含量(%) │ -656.00│ -579.42│ -1551.20│ -40.89│ │基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1900│ 0.0400│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0907│ 0.0600│ 0.0179│ 0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2190│ 0.1933│ 0.0443│ 0.3311│ │每股资本公积金(元) │ 7.2844│ 7.2844│ 7.2844│ 7.2844│ │每股未分配利润(元) │ 2.5745│ 2.5488│ 2.5498│ 2.5054│ │每股净资产(元) │ 11.0033│ 10.9776│ 10.9786│ 10.9342│ │每股经营现金流量(元)│ -1.4369│ -1.1202│ -0.6877│ -0.1354│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.82│ 1.77│ 1.86│ │速动比率 │ 1.12│ 1.17│ 1.14│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 34.92│ 35.30│ 36.36│ 34.90│ │产权比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.61│ 0.57│ │现金流比率%-短期债务│ -8.23│ -14.35│ -0.12│ -19.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.18│ 2.40│ 2.78│ 2.33│ │速动比率 │ 1.51│ 1.83│ 2.06│ 1.82│ │资产负债比率(%) │ 32.02│ 29.60│ 24.87│ 26.08│ │产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.33│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ -26.87│ -24.18│ -19.15│ -3.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.44│ 0.98│ 0.45│ 2.04│ │存货周转率 │ 1.06│ 0.77│ 0.33│ 2.03│ │流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.16│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 1.17│ 0.83│ 0.35│ 2.11│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.10│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.36│ 0.82│ 0.35│ 1.71│ │存货周转率 │ 1.28│ 1.01│ 0.36│ 2.54│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.12│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 2.21│ 1.58│ 0.67│ 4.89│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.69│ 1.58│ 0.80│ 2.17│ │销售毛利率 │ 33.61│ 33.09│ 33.35│ 29.74│ │营业利润率 │ 5.70│ 7.22│ 8.26│ 5.17│ │销售净利率 │ 4.57│ 5.97│ 7.01│ 4.01│ │总资产净利率 │ 1.04│ 0.97│ 0.49│ 1.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.99│ 1.76│ 0.40│ 3.03│ │销售毛利率 │ 28.43│ 26.26│ 30.03│ 31.36│ │营业利润率 │ 6.33│ 7.15│ 3.63│ 7.95│ │销售净利率 │ 5.81│ 7.09│ 2.85│ 7.32│ │总资产净利率 │ 1.38│ 1.26│ 0.30│ 2.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 26.08│ 36.49│ 60.88│ 53.16│ │营业利润增长率 │ 13.44│ 37.74│ 265.49│ -0.46│ │净利润增长率 │ -13.57│ -9.48│ 100.94│ -27.63│ │净资产增长率 │ 1.80│ 0.50│ 0.81│ 0.82│ │总资产增长率 │ 2.55│ 1.80│ 3.43│ 19.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.65│ 50.90│ 75.67│ 49.79│ │营业利润增长率 │ 41.40│ -39.52│ -51.44│ -22.04│ │净利润增长率 │ 6.35│ -39.42│ -37.91│ -16.93│ │净资产增长率 │ 0.63│ 0.40│ 0.41│ 1.68│ │总资产增长率 │ 12.62│ 5.78│ -1.31│ 14.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│市场需求逐渐恢复│ 519.68│ 362.97│ 43.17│ │司股东的扣除│及公司加强了技术│ │ │ │ │非经常性损益│创新和市场推广力│ │ │ │ │的净利润 │度,使得公司整体│ │ │ │ │ │销售订单增加,营│ │ │ │ │ │业收入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加大应收账款│ -2085.16│ -5753.48│ 63.76│ │的现金流量净│回收力度,经营活│ │ │ │ │额 │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额较上年同期有│ │ │ │ │ │所增长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期支付募投项│ 6577.33│ 9492.90│ -30.71│ │ │目尾款和质保金及│ │ │ │ │ │销售订单增加需要│ │ │ │ │ │进行存货备货 │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 1748.13│ 2408.84│ -27.43│ │应收款项 │--- │ 17887.68│ 17206.68│ 3.96│ │应收款项融资│报告期末应收商业│ 449.86│ 15.36│ 2829.57│ │ │信用等级较高的银│ │ │ │ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 870.75│ 841.70│ 3.45│ │其他应收款 │--- │ 501.75│ 486.83│ 3.07│ │存货 │--- │ 16398.11│ 13382.35│ 22.54│ │合同资产 │--- │ 1299.22│ 1001.48│ 29.73│ │其他流动资产│大额存单收回 │ 422.20│ 1128.43│ -62.59│ │投资性房地产│出租不动产重分类│ 893.22│ 0.00│ ---│ │固定资产 │--- │ 20348.23│ 21096.79│ -3.55│ │在建工程 │研发大楼相关项目│ 166.60│ 478.57│ -65.19│ │ │验收转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 389.16│ 439.04│ -11.36│ │无形资产 │--- │ 2113.34│ 1887.78│ 11.95│ │长期待摊费用│--- │ 32.03│ 38.03│ -15.77│ │递延所得税资│--- │ 917.53│ 831.29│ 10.38│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│报告期购买大额存│ 2038.63│ 1029.28│ 98.06│ │产 │单 │ │ │ │ │短期借款 │短期借款增加 │ 7110.08│ 5184.45│ 37.14│ │应付票据 │--- │ 667.00│ 522.90│ 27.56│ │应付账款 │--- │ 5105.20│ 4281.88│ 19.23│ │预收款项 │预收款项退回 │ 0.00│ 78.38│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 7770.63│ 7871.97│ -1.29│ │应付职工薪酬│--- │ 913.13│ 1013.58│ -9.91│ │应交税费 │本报告期缴纳前期│ 342.25│ 960.18│ -64.36│ │ │政策性增值税及企│ │ │ │ │ │业所得税缓缴 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期支付应付│ 2506.16│ 4170.83│ -39.91│ │ │工程费用及诉讼赔│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 194.01│ 160.51│ 20.87│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认承兑汇│ 784.87│ 533.69│ 47.06│ │ │票增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 202.05│ 260.60│ -22.47│ │递延收益 │收到与资产相关的│ 185.71│ 0.00│ ---│ │ │政府补助 │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 6.67│ 7.41│ -10.05│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │市场需求逐渐恢复│ 17217.20│ 12614.58│ 36.49│ │ │及公司加强了技术│ │ │ │ │ │创新和市场推广力│ │ │ │ │ │度,使得公司整体│ │ │ │ │ │销售订单增加 │ │ │ │ │营业成本 │公司销售量上升 │ 11519.93│ 9301.99│ 23.84│ │销售费用 │公司加大市场开拓│ 2000.61│ 1077.90│ 85.60│ │ │及客户服务,销售│ │ │ │ │ │及客服人员薪酬和│ │ │ │ │ │差旅费用等增加 │ │ │ │ │管理费用 │公司规模扩张,折│ 1118.04│ 816.67│ 36.90│ │ │旧费用增加及相应│ │ │ │ │ │配套管理费用增加│ │ │ │ │财务费用 │募投资金理财利息│ -25.49│ -210.60│ 87.90│ │ │收入较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司持续研发│ 1202.42│ 967.57│ 24.27│ │ │投入,研发人员薪│ │ │ │ │ │酬及材料支出增加│ │ │ │ │经营活动产生│订单增加需要进行│ -3642.63│ -4485.27│ 18.79│ │的现金流量净│存货备货,同时公│ │ │ │ │额 │司加大应收账款回│ │ │ │ │ │收力度,经营活动│ │ │ │ │ │产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额较上年同期有所│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │投资活动产生│本期支付募投项目│ -2336.02│ 10243.40│ -122.81│ │的现金流量净│款项及上年同期闲│ │ │ │ │额 │置募集资金购买的│ │ │ │ │ │大额存单赎回 │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增幅较上│ 2972.02│ 104.59│ 2741.57│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 6768.52│ 6577.33│ 9032.39│ 9492.90│ │存货 │ 17781.90│ 16398.11│ 16846.09│ 13382.35│ │应收账款 │ 17493.19│ 17887.68│ 15693.83│ 17206.68│ │其他应收款 │ 467.67│ 501.75│ 573.26│ 486.83│ │流动资产合计 │ 46168.30│ 46155.04│ 47278.36│ 45964.57│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 21636.49│ 20348.23│ 21138.39│ 21096.79│ │无形资产 │ 2138.24│ 2113.34│ 1869.32│ 1887.78│ │非流动资产合计 │ 27424.23│ 26898.74│ 26948.74│ 25800.78│ │资产总计 │ 73592.53│ 73053.78│ 74227.10│ 71765.35│ │流动负债 │ 25323.98│ 25393.32│ 26775.85│ 24778.36│ │非流动负债 │ 373.73│ 394.43│ 211.61│ 268.01│ │负债合计 │ 25697.71│ 25787.75│ 26987.46│ 25046.37│ │实收资本 │ 4004.00│ 4004.00│ 4004.00│ 4004.00│ │资本公积金 │ 29684.17│ 29166.88│ 29166.88│ 29166.88│ │盈余公积 │ 646.57│ 646.57│ 646.57│ 646.57│ │未分配利润 │ 10599.61│ 10542.28│ 10678.74│ 10322.02│ │少数股东权益 │ 2960.47│ 2906.30│ 2743.45│ 2579.51│ │股东权益合计 │ 47894.82│ 47266.03│ 47239.63│ 46718.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 10538.39│ 12201.45│ 7454.80│ 6011.26│ │存货 │ 14339.46│ 10625.86│ 10264.47│ 7801.76│ │应收账款 │ 16362.34│ 17935.83│ 13365.48│ 12765.41│ │其他应收款 │ 510.90│ 417.22│ 464.34│ 412.88│ │流动资产合计 │ 46684.44│ 44517.82│ 39916.56│ 35862.41│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 9990.23│ 8071.59│ 5953.77│ 7895.14│ │无形资产 │ 1909.98│ 1582.68│ 1555.60│ 1902.05│ │非流动资产合计 │ 20794.15│ 18858.37│ 19214.24│ 24053.01│ │资产总计 │ 67478.59│ 63376.19│ 59130.80│ 59915.42│ │流动负债 │ 21413.76│ 18549.84│ 14378.46│ 15391.18│ │非流动负债 │ 194.65│ 210.59│ 329.02│ 232.46│ │负债合计 │ 21608.41│ 18760.43│ 14707.48│ 15623.64│ │实收资本 │ 4004.00│ 4004.00│ 4004.00│ 4004.00│ │资本公积金 │ 29166.88│ 29166.88│ 29166.88│ 29166.88│ │盈余公积 │ 578.02│ 578.02│ 578.02│ 578.02│ │未分配利润 │ 10308.17│ 10205.22│ 10209.24│ 10031.72│ │少数股东权益 │ 1813.11│ 661.63│ 465.17│ 511.16│ │股东权益合计 │ 45870.18│ 44615.76│ 44423.32│ 44291.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 24935.22│ 17217.20│ 7432.27│ 30603.78│ │营业成本 │ 16555.04│ 11519.93│ 4953.39│ 21503.03│ │营业税金及附加 │ 274.97│ 208.28│ 93.19│ 254.88│ │销售费用 │ 2906.06│ 2000.61│ 845.46│ 2681.59│ │财务费用 │ -20.39│ -25.49│ 11.91│ -104.42│ │管理费用 │ 1724.05│ 1118.04│ 538.04│ 1795.10│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 1421.11│ 1242.52│ 613.73│ 1581.94│ │营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 2.01│ │营业外支出 │ 7.79│ ---│ ---│ 408.35│ │利润总额 │ 1413.32│ 1242.52│ 613.73│ 1175.60│ │所得税 │ 274.29│ 214.99│ 93.08│ -52.20│ │净利润 │ 1139.03│ 1027.53│ 520.65│ 1227.80│ │归属母公司净利润 │ 758.07│ 700.74│ 356.71│ 959.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 19777.16│ 12614.58│ 4619.76│ 19981.83│ │营业成本 │ 14153.90│ 9301.99│ 3232.63│ 13715.07│ │营业税金及附加 │ 146.47│ 64.91│ 24.81│ 118.51│ │销售费用 │ 1720.45│ 1077.90│ 557.53│ 1932.71│ │财务费用 │ -300.73│ -210.60│ -71.40│ -454.52│ │管理费用 │ 1354.99│ 816.67│ 414.20│ 1553.46│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 1252.75│ 902.08│ 167.92│ 1589.28│ │营业外收入 │ 2.01│ 2.01│ 0.06│ 1.59│ │营业外支出 │ 35.02│ ---│ ---│ 26.30│ │利润总额 │ 1219.74│ 904.09│ 167.98│ 1564.57│ │所得税 │ 70.74│ 9.52│ 36.44│ 102.26│ │净利润 │ 1149.00│ 894.58│ 131.54│ 1462.30│ │归属母公司净利润 │ 877.05│ 774.10│ 177.52│ 1325.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 27040.95│ 16733.31│ 10970.33│ 30528.37│ │经营活动现金流出 │ 29126.11│ 20375.95│ 11003.25│ 35336.83│ │经营活动现金流量净额│ -2085.16│ -3642.63│ -32.92│ -4808.46│ │投资活动现金流入 │ 1014.63│ 1009.63│ 1000.00│ 15174.68│ │资本性支出 │ 4328.45│ 2345.65│ 737.55│ 7494.15│ │投资活动现金流出 │ 5328.45│ 3345.65│ 1737.55│ 9494.15│ │投资活动现金流量净额│ -4313.81│ -2336.02│ -737.55│ 5680.53│ │筹资活动现金流入 │ 7363.82│ 3406.21│ 765.50│ 11430.62│ │筹资活动现金流出 │ 4019.45│ 434.19│ 296.71│ 8757.03│ │筹资活动现金流量净额│ 3344.37│ 2972.02│ 468.78│ 2673.59│ │汇率变动对现金的影响│ 14.40│ 21.81│ -31.32│ -12.26│ │现金及等价物净增加额│ -3040.21│ -2984.82│ -333.00│ 3533.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 22918.85│ 12021.27│ 5906.78│ 19964.76│ │经营活动现金流出 │ 28672.33│ 16506.54│ 8660.51│ 20506.88│ │经营活动现金流量净额│ -5753.48│ -4485.27│ -2753.73│ -542.13│ │投资活动现金流入 │ 14152.42│ 14145.51│ 6084.26│ 504.82│ │资本性支出 │ 5381.30│ 3902.11│ 1237.90│ 9490.58│ │投资活动现金流出 │ 6381.30│ 3902.11│ 1237.90│ 20490.58│ │投资活动现金流量净额│ 7771.12│ 10243.40│ 4846.35│ -19985.76│ │筹资活动现金流入 │ 9858.71│ 4780.71│ 100.00│ 4047.14│ │筹资活动现金流出 │ 7591.71│ 4676.12│ 970.20│ 2133.41│ │筹资活动现金流量净额│ 2267.00│ 104.59│ -870.20│ 1913.74│ │汇率变动对现金的影响│ 118.42│ 36.59│ -0.51│ -56.78│ │现金及等价物净增加额│ 4403.05│ 5899.31│ 1221.91│ -18670.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4619.76│ 15.10│ 177.52│ 18.50│ │二季报 │ 7994.82│ 26.12│ 596.58│ 62.18│ │三季报 │ 7162.57│ 23.40│ 102.95│ 10.73│ │四季报 │ 10826.62│ 35.38│ 82.40│ 8.59│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2629.87│ 13.16│ 285.92│ 21.57│ │二季报 │ 5729.73│ 28.67│ 991.88│ 74.82│ │三季报 │ 2899.80│ 14.51│ -453.15│ -34.18│ │四季报 │ 8722.43│ 43.65│ 501.06│ 37.80│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 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