财务分析☆ ◇688216 气派科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6090.21│ -13096.69│ -5856.03│ 13458.74│ 8037.00│ 3373.10│
│净利润增长率(%) │ 39.77│ -123.64│ -143.51│ 67.46│ 138.27│ 120.46│
│扣非净利润(万) │ -7536.81│ -15361.72│ -7430.00│ 12639.27│ 7458.78│ 2946.00│
│营业总收入(万元) │ 49545.21│ 55429.63│ 54037.82│ 80936.37│ 54800.45│ 41446.86│
│总营收同比增长率(%) │ 22.19│ 2.58│ -33.23│ 47.69│ 32.22│ 9.37│
│加权净资产收益率(%) │ -8.48│ -16.06│ -6.15│ 17.30│ 15.83│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 60.03│ 50.24│ 45.72│ 47.64│ 44.54│
│净利润现金含量(%) │ -11.45│ -28.40│ 126.42│ 164.48│ 71.58│ 56.42│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -1.2400│ -0.5500│ 1.4500│ 1.0100│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7032│ -1.4500│ -0.7000│ 1.3600│ 0.9400│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5683│ -1.2220│ -0.5511│ 1.2665│ 1.0084│ 0.4232│
│每股资本公积金(元) │ 4.9817│ 4.9128│ 4.9157│ 4.9157│ 2.6441│ 2.6441│
│每股未分配利润(元) │ 0.5638│ 1.1320│ 2.3742│ 3.3284│ 2.9776│ 2.0317│
│每股净资产(元) │ 6.4551│ 6.9541│ 8.3701│ 9.4244│ 6.8500│ 5.9000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0651│ 0.3470│ -0.6967│ 2.0830│ 0.7200│ 0.2400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6090.21│ -4059.57│ -2110.60│ -13096.69│ -10111.65│ -6942.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10111.65│ -6942.92│
│净利润增长率(%) │ 39.77│ 41.53│ 37.24│ -123.64│ -325.43│ -10540.35│
│扣非净利润(万) │ -7536.81│ -4683.38│ -2425.38│ -15361.72│ -12133.07│ -8372.25│
│营业总收(未调整:万) │ 49545.21│ 31310.38│ 12357.96│ 55429.63│ 40548.85│ 24730.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40548.85│ 24730.43│
│总营收同比增长率(%) │ 22.19│ 26.61│ 28.83│ 2.58│ -0.52│ -13.89│
│加权净资产收益率(%) │ -8.48│ -5.58│ -2.87│ -16.06│ -12.15│ -8.15│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 61.16│ 60.47│ 60.03│ 58.49│ 56.12│
│净利润现金含量(%) │ -11.45│ -92.26│ 90.78│ -28.40│ 0.29│ 1.58│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ -0.3800│ -0.2000│ -1.2400│ -0.9600│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7032│ -0.4400│ -0.2263│ -1.4500│ -1.1417│ -0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5683│ -0.3788│ -0.1969│ -1.2220│ -0.9515│ -0.6533│
│每股资本公积金(元) │ 4.9817│ 4.9593│ 4.9321│ 4.9128│ 4.9157│ 4.9157│
│每股未分配利润(元) │ 0.5638│ 0.7532│ 0.9351│ 1.1320│ 1.4227│ 1.7208│
│每股净资产(元) │ 6.4551│ 6.6218│ 6.7765│ 6.9541│ 7.2851│ 7.5833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0651│ 0.3495│ -0.1788│ 0.3470│ -0.0028│ -0.0103│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.62│ 0.91│ 0.91│ 0.90│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.46│ 0.78│ 0.73│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 60.03│ 50.24│ 45.72│ 47.64│ 44.54│
│产权比率 │ 1.83│ 1.50│ 1.01│ 0.84│ 0.91│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ -0.10│ 0.29│ 0.13│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.42│ 0.42│ 0.43│ 0.50│ 0.54│
│速动比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.27│ 0.30│ 0.34│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 61.16│ 60.47│ 60.03│ 58.49│ 56.12│
│产权比率 │ 1.83│ 1.65│ 1.53│ 1.50│ 1.41│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ -0.02│ 0.05│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.30│ 5.27│ 5.15│ 7.60│ 6.10│ 5.65│
│存货周转率 │ 4.47│ 5.79│ 4.82│ 6.07│ 5.69│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.40│ 0.94│ 1.48│ 1.59│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.50│ 0.54│ 1.15│ 1.23│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.30│ 0.30│ 0.56│ 0.58│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.30│ 2.79│ 1.25│ 5.27│ 4.01│ 2.47│
│存货周转率 │ 4.47│ 2.90│ 1.19│ 5.79│ 3.89│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.89│ 0.37│ 1.40│ 0.98│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.30│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.80│ -17.57│ -6.58│ 13.44│ 14.73│ 7.17│
│销售毛利率 │ -1.66│ -12.97│ 3.42│ 32.10│ 30.05│ 23.10│
│营业利润率 │ -15.60│ -28.51│ -14.66│ 18.59│ 16.63│ 9.11│
│销售净利率 │ -12.68│ -23.63│ -10.84│ 16.63│ 14.67│ 8.14│
│总资产净利率 │ -3.26│ -7.17│ -3.22│ 9.32│ 8.50│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.80│ -5.72│ -2.91│ -17.57│ -13.06│ -8.62│
│销售毛利率 │ -1.66│ -1.93│ -3.93│ -12.97│ -13.45│ -14.32│
│营业利润率 │ -15.60│ -16.19│ -20.75│ -28.51│ -30.16│ -34.03│
│销售净利率 │ -12.68│ -13.19│ -17.09│ -23.63│ -24.94│ -28.08│
│总资产净利率 │ -3.26│ -2.18│ -1.14│ -7.17│ -5.54│ -3.83│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.19│ 2.58│ -33.23│ 47.69│ 32.22│ 9.37│
│营业利润增长率 │ 36.80│ -99.47│ -152.67│ 65.04│ 141.33│ 127.53│
│净利润增长率 │ 39.77│ -123.64│ -143.51│ 67.46│ 138.27│ 120.46│
│净资产增长率 │ -7.18│ -16.21│ -11.19│ 83.52│ 16.03│ 5.32│
│总资产增长率 │ 6.60│ 4.33│ -3.10│ 77.04│ 22.89│ 14.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.19│ 26.61│ 28.83│ 2.58│ -0.52│ -13.89│
│营业利润增长率 │ 36.80│ 39.75│ 35.31│ -99.47│ -261.22│ -1506.97│
│净利润增长率 │ 39.77│ 41.53│ 37.24│ -123.64│ -325.43│ -10540.35│
│净资产增长率 │ -7.18│ -4.78│ -2.55│ -16.21│ -12.96│ -9.40│
│总资产增长率 │ 6.60│ 2.71│ -1.46│ 4.33│ 4.35│ 2.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场行情有所回暖│ -6090.21│ -10111.65│ 39.77│
│司股东的净利│，订单量有所增加│ │ │ │
│润 │，产能利用率有所│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│市场行情有所回暖│ -7536.81│ -12133.07│ 37.88│
│司股东的扣除│，订单量有所增加│ │ │ │
│非经常性损益│，产能利用率有所│ │ │ │
│的净利润 │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 697.24│ -29.35│ 2475.83│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末持有的十五家│ 277.38│ 604.62│ -54.12│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项增│ 522.74│ 140.09│ 273.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 1080.07│ 697.42│ 54.87│
│ │税金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 536.56│ 107.74│ 398.03│
│产 │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收处置旧设备的│ ---│ 58.50│ -100.00│
│ │款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 999.02│ 583.13│ 71.32│
│其他应付款 │增加个人借款 │ 7693.04│ 3257.84│ 136.14│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3867.25│ 2412.81│ 60.28│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 3359.46│ 2526.13│ 32.99│
│ │已背书未到期银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内市场行│ 31310.38│ 24730.43│ 26.61│
│ │情回暖，销售订单│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内营业收│ 31916.18│ 28272.74│ 12.89│
│ │入增加，营业成本│ │ │ │
│ │亦相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内股份支│ 861.27│ 581.51│ 48.11│
│ │付费用和业务招待│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内股份支│ 1675.70│ 1597.66│ 4.88│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内汇兑损│ 650.61│ 785.97│ -17.22│
│ │益影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内折旧及│ 2538.73│ 2269.25│ 11.88│
│ │摊销和直接材料投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 3745.24│ -109.77│ 3512.00│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -7658.71│ -17684.06│ 56.69│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还债│ 4831.46│ 10751.01│ -55.06│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4622.24│ 4317.72│ 15315.17│ 17726.65│ 7687.78│ 7750.75│
│存货 │ 12225.01│ 10309.70│ 11308.18│ 10351.49│ 7749.10│ 5714.66│
│应收账款 │ 12071.45│ 10971.03│ 10062.39│ 10924.29│ 10387.45│ 7582.41│
│其他应收款 │ 1140.02│ 661.99│ 200.75│ 39.40│ 53.45│ 80.37│
│流动资产合计 │ 40766.14│ 34759.32│ 44152.03│ 70562.62│ 38791.53│ 30207.06│
│长期股权投资 │ 170.61│ 186.55│ 188.89│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 115168.42│ 113470.80│ 108414.46│ 92124.80│ 49046.37│ 40409.98│
│无形资产 │ 3826.77│ 3956.07│ 3626.18│ 3420.18│ 2984.16│ 3070.44│
│非流动资产合计 │ 158087.91│ 151783.69│ 134653.69│ 113958.38│ 65431.80│ 54601.77│
│资产总计 │ 198854.05│ 186543.01│ 178805.72│ 184521.00│ 104223.33│ 84808.83│
│流动负债 │ 90325.61│ 80278.97│ 71216.28│ 77160.89│ 42770.64│ 33663.30│
│非流动负债 │ 36015.23│ 31707.62│ 18610.79│ 7206.94│ 6880.39│ 4112.11│
│负债合计 │ 126340.84│ 111986.59│ 89827.07│ 84367.83│ 49651.03│ 37775.41│
│实收资本 │ 10717.35│ 10717.35│ 10627.00│ 10627.00│ 7970.00│ 7970.00│
│资本公积金 │ 53391.12│ 52652.07│ 52239.15│ 52239.15│ 21073.69│ 21073.69│
│盈余公积 │ 1950.99│ 1950.99│ 1949.70│ 1916.58│ 1797.06│ 1797.06│
│未分配利润 │ 6042.04│ 12132.25│ 25230.49│ 35370.44│ 23731.54│ 16192.66│
│少数股东权益 │ 3331.44│ 26.40│ 29.69│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72513.21│ 74556.42│ 88978.65│ 100153.17│ 54572.30│ 47033.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4622.24│ 4559.00│ 4421.06│ 4317.72│ 5475.35│ 7815.63│
│存货 │ 12225.01│ 11717.49│ 11300.36│ 10309.70│ 12349.67│ 12461.58│
│应收账款 │ 12071.45│ 11478.88│ 8776.79│ 10971.03│ 10182.07│ 9966.67│
│其他应收款 │ 1140.02│ 690.28│ 695.81│ 661.99│ 628.37│ 348.26│
│流动资产合计 │ 40766.14│ 35338.02│ 32500.69│ 34759.32│ 38995.28│ 39618.46│
│长期股权投资 │ 170.61│ 173.25│ 179.99│ 186.55│ 226.72│ 167.92│
│固定资产净额 │ 115168.42│ 112053.19│ 112280.44│ 113470.80│ 109628.04│ 105534.85│
│无形资产 │ 3826.77│ 3840.26│ 3895.89│ 3956.07│ 3695.83│ 3727.55│
│非流动资产合计 │ 158087.91│ 156261.44│ 151311.16│ 151783.69│ 147597.03│ 144120.47│
│资产总计 │ 198854.05│ 191599.46│ 183811.85│ 186543.01│ 186592.31│ 183738.93│
│流动负债 │ 90325.61│ 84807.75│ 78216.71│ 80278.97│ 77440.61│ 73040.76│
│非流动负债 │ 36015.23│ 32372.49│ 32943.33│ 31707.62│ 31705.51│ 30082.13│
│负债合计 │ 126340.84│ 117180.24│ 111160.04│ 111986.59│ 109146.13│ 103122.89│
│实收资本 │ 10717.35│ 10717.35│ 10717.35│ 10717.35│ 10627.00│ 10627.00│
│资本公积金 │ 53391.12│ 53150.15│ 52858.70│ 52652.07│ 52239.15│ 52239.15│
│盈余公积 │ 1950.99│ 1950.99│ 1950.99│ 1950.99│ 1949.68│ 1949.68│
│未分配利润 │ 6042.04│ 8072.68│ 10021.65│ 12132.25│ 15118.61│ 18287.34│
│少数股东权益 │ 3331.44│ 3450.65│ 25.62│ 26.40│ 27.29│ 28.11│
│股东权益合计 │ 72513.21│ 74419.22│ 72651.81│ 74556.42│ 77446.19│ 80616.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49545.21│ 55429.63│ 54037.82│ 80936.37│ 54800.45│ 41446.86│
│营业成本 │ 50367.93│ 62621.48│ 52190.16│ 54959.68│ 38335.21│ 31871.62│
│营业税金及附加 │ 184.67│ 270.20│ 272.19│ 436.35│ 357.27│ 489.03│
│销售费用 │ 1311.87│ 1364.76│ 1219.61│ 1350.87│ 953.50│ 699.52│
│财务费用 │ 1039.46│ 1531.02│ 211.09│ 180.73│ 445.11│ 394.39│
│管理费用 │ 2888.27│ 3828.80│ 3504.47│ 4084.87│ 2411.36│ 1835.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 49.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ -60.26│ -23.66│ 205.33│ 167.04│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7728.09│ -15803.77│ -7922.80│ 15042.67│ 9114.47│ 3776.70│
│营业外收入 │ 3.25│ 28.68│ 58.92│ 1.00│ 2.10│ 0.71│
│营业外支出 │ 63.78│ 240.01│ 41.20│ 37.39│ 10.02│ 0.90│
│利润总额 │ -7788.62│ -16015.11│ -7905.08│ 15006.28│ 9106.55│ 3776.51│
│所得税 │ -1507.89│ -2915.12│ -2048.73│ 1547.54│ 1069.55│ 403.41│
│净利润 │ -6280.74│ -13099.99│ -5856.35│ 13458.74│ 8037.00│ 3373.10│
│归属母公司净利润 │ -6090.21│ -13096.69│ -5856.03│ 13458.74│ 8037.00│ 3373.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49545.21│ 31310.38│ 12357.96│ 55429.63│ 40548.85│ 24730.43│
│营业成本 │ 50367.93│ 31916.18│ 12843.45│ 62621.48│ 46004.28│ 28272.74│
│营业税金及附加 │ 184.67│ 119.76│ 55.74│ 270.20│ 191.66│ 130.49│
│销售费用 │ 1311.87│ 861.27│ 354.63│ 1364.76│ 900.01│ 581.51│
│财务费用 │ 1039.46│ 650.61│ 241.12│ 1531.02│ 1149.82│ 785.97│
│管理费用 │ 2888.27│ 1675.70│ 745.98│ 3828.80│ 2639.26│ 1597.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -60.26│ -34.25│ -23.77│ -23.66│ 43.35│ -15.45│
│营业利润 │ -7728.09│ -5069.75│ -2564.13│ -15803.77│ -12227.64│ -8414.83│
│营业外收入 │ 3.25│ 2.60│ 0.00│ 28.68│ 18.92│ 8.20│
│营业外支出 │ 63.78│ 50.04│ 9.98│ 240.01│ 58.86│ 1.90│
│利润总额 │ -7788.62│ -5117.19│ -2574.10│ -16015.11│ -12267.58│ -8408.53│
│所得税 │ -1507.89│ -986.58│ -462.72│ -2915.12│ -2153.54│ -1464.02│
│净利润 │ -6280.74│ -4130.61│ -2111.39│ -13099.99│ -10114.05│ -6944.51│
│归属母公司净利润 │ -6090.21│ -4059.57│ -2110.60│ -13096.69│ -10111.65│ -6942.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45962.03│ 60922.16│ 58311.72│ 72491.91│ 42195.58│ 31483.69│
│经营活动现金流出 │ 45264.79│ 57202.90│ 65715.08│ 50355.44│ 36442.31│ 29580.60│
│经营活动现金流量净额│ 697.24│ 3719.26│ -7403.36│ 22136.47│ 5753.27│ 1903.09│
│投资活动现金流入 │ 65.35│ 3084.64│ 47578.02│ 43691.64│ 108.99│ 234.35│
│资本性支出 │ 11796.92│ 21545.91│ 35874.76│ 25161.32│ 6487.65│ 2155.50│
│投资活动现金流出 │ 11796.92│ 24545.91│ 64474.76│ 87111.32│ 6487.65│ 2155.50│
│投资活动现金流量净额│ -11731.57│ -21461.27│ -16896.74│ -43419.68│ -6378.66│ -1921.15│
│筹资活动现金流入 │ 44281.97│ 37354.53│ 35100.00│ 40118.29│ 8500.00│ 5740.69│
│筹资活动现金流出 │ 32610.59│ 29405.28│ 9306.28│ 11770.71│ 9588.50│ 2624.96│
│筹资活动现金流量净额│ 11671.38│ 7949.26│ 25793.72│ 28347.58│ -1088.50│ 3115.73│
│汇率变动对现金的影响│ 29.11│ 15.38│ 70.83│ -4.24│ ---│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ 666.17│ -9777.37│ 1564.44│ 7060.13│ -1713.89│ 3097.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45962.03│ 30986.85│ 10596.66│ 60922.16│ 38233.55│ 24956.46│
│经营活动现金流出 │ 45264.79│ 27241.62│ 12512.60│ 57202.90│ 38262.89│ 25066.23│
│经营活动现金流量净额│ 697.24│ 3745.24│ -1915.94│ 3719.26│ -29.35│ -109.77│
│投资活动现金流入 │ 65.35│ 65.18│ 1803.74│ 3084.64│ 3026.01│ 3006.67│
│资本性支出 │ 11796.92│ 7723.89│ 3436.40│ 21545.91│ 20992.37│ 17690.73│
│投资活动现金流出 │ 11796.92│ 7723.89│ 5205.59│ 24545.91│ 23992.37│ 20690.73│
│投资活动现金流量净额│ -11731.57│ -7658.71│ -3401.85│ -21461.27│ -20966.36│ -17684.06│
│筹资活动现金流入 │ 44281.97│ 30305.70│ 15814.17│
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