财务分析☆ ◇688217 睿昂基因 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 53.32│ 793.07│ 1882.91│ 1623.55│
│净利润增长率(%) │ -58.70│ -80.41│ -48.58│ -23.72│
│扣非净利润(万) │ -61.46│ 369.52│ 1707.58│ 1528.10│
│营业总收入(万元) │ 6418.82│ 25821.13│ 19881.93│ 12756.64│
│总营收同比增长率(%) │ 12.84│ -39.14│ -27.01│ -26.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.84│ 1.98│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 7.33│ 7.33│ 7.58│ 8.35│
│净利润现金含量(%) │ 2160.47│ 568.63│ 156.16│ 146.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1400│ 0.3400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0110│ 0.0700│ 0.3057│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ 0.1420│ 0.3371│ 0.2907│
│每股资本公积金(元) │ 13.1748│ 13.1748│ 13.1648│ 13.1553│
│每股未分配利润(元) │ 2.7672│ 2.7576│ 3.1328│ 3.0864│
│每股净资产(元) │ 16.6749│ 16.9324│ 17.2976│ 17.2417│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2062│ 0.8074│ 0.5264│ 0.4263│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 129.09│ 4047.36│ 3662.17│ 2128.28│
│归母净利(调整后:万) │ 129.09│ 4047.36│ 3662.17│ 2128.28│
│净利润增长率(%) │ 155.38│ -14.49│ -14.31│ -14.63│
│扣非净利润(万) │ 146.07│ 3359.91│ 3170.33│ 1848.50│
│营业总收(未调整:万) │ 5688.44│ 42429.81│ 27240.72│ 17271.15│
│营业总收(调整后:万) │ 5688.44│ 42429.81│ 27240.72│ 17271.15│
│总营收同比增长率(%) │ 17.84│ 45.83│ 30.36│ 26.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 4.43│ 4.02│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 10.30│ 6.82│ 6.83│
│净利润现金含量(%) │ 2836.06│ 180.54│ 4.87│ 3.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.7300│ 0.6600│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0263│ 0.6000│ 0.5704│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0232│ 0.7282│ 0.6589│ 0.3829│
│每股资本公积金(元) │ 13.0479│ 13.0479│ 13.0381│ 13.0253│
│每股未分配利润(元) │ 2.8329│ 2.8097│ 2.7404│ 2.4644│
│每股净资产(元) │ 16.8808│ 16.8576│ 16.7785│ 16.4897│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6587│ 1.3147│ 0.0321│ 0.0124│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.86│ 11.97│ 12.56│ 10.67│
│速动比率 │ 10.43│ 10.54│ 11.16│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 7.33│ 7.33│ 7.58│ 8.35│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 27.46│ 105.84│ 67.34│ 46.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.56│ 6.93│ 10.76│ 10.69│
│速动比率 │ 6.75│ 6.33│ 9.61│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 9.18│ 10.30│ 6.82│ 6.83│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 47.67│ 81.10│ 3.11│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.17│ 0.88│ 0.56│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.21│ 0.86│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.12│ 0.86│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 2.02│ 1.38│ 0.91│
│存货周转率 │ 0.34│ 3.65│ 2.07│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.72│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 2.88│ 1.93│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.42│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 0.84│ 1.95│ 1.69│
│销售毛利率 │ 77.65│ 73.21│ 75.04│ 72.29│
│营业利润率 │ -3.45│ -2.51│ 5.93│ 7.26│
│销售净利率 │ -2.24│ -1.86│ 5.57│ 6.46│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.75│ 1.75│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ 4.32│ 3.93│ 2.32│
│销售毛利率 │ 65.73│ 60.80│ 60.83│ 60.47│
│营业利润率 │ -4.71│ 16.90│ 18.16│ 17.34│
│销售净利率 │ -9.32│ 15.54│ 16.07│ 15.80│
│总资产净利率 │ 0.12│ 3.99│ 3.73│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.84│ -39.14│ -27.01│ -26.14│
│营业利润增长率 │ 17.43│ -109.05│ -76.15│ -69.06│
│净利润增长率 │ -58.70│ -80.41│ -48.58│ -23.72│
│净资产增长率 │ -1.52│ 0.95│ 3.13│ 2.79│
│总资产增长率 │ -1.69│ -3.66│ -0.78│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.84│ 45.83│ 30.36│ 26.98│
│营业利润增长率 │ 58.02│ 96.72│ 24.35│ 31.41│
│净利润增长率 │ 155.38│ -14.49│ -14.31│ -14.63│
│净资产增长率 │ 0.14│ 5.41│ 4.92│ 3.11│
│总资产增长率 │ -1.76│ 14.29│ 7.42│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7797.66│ 7137.52│ 9.25│
│管理费用 │--- │ 4292.46│ 3838.40│ 11.83│
│研发费用 │--- │ 6979.93│ 6442.61│ 8.34│
│财务费用 │本期美元汇兑收益│ -370.92│ -630.50│ 41.17│
│ │比去年同期大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期相比上期支付│ 4509.61│ 7306.90│ -38.28│
│的现金流量净│给职工以及为职工│ │ │ │
│额 │支付的现金、支付│ │ │ │
│ │的各项税费上升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期相比上期赎回│ -10258.31│ 703.56│ -1558.06│
│的现金流量净│理财产品金额下降│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期购买公租房产│ 1135.67│ -453.09│ 350.65│
│的现金流量净│生2,000万的长期 │ │ │ │
│额 │借款流入 │ │ │ │
│应收款项融资│本期新增一家以银│ 32.19│ 17.56│ 83.31│
│ │行承兑汇票结算的│ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │
│其他应收款 │本期一笔押金保证│ 95.54│ 186.49│ -48.77│
│ │金全额计提坏账 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买公租房等│ 1406.67│ 634.56│ 121.68│
│ │固定资产使得增值│ │ │ │
│ │税留抵退税金额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│固定资产 │本期汇丰西路总部│ 31286.51│ 14852.46│ 110.65│
│ │大楼转固及购买公│ │ │ │
│ │租房 │ │ │ │
│在建工程 │本期汇丰西路总部│ 4324.02│ 11568.17│ -62.62│
│ │大楼转固导致在建│ │ │ │
│ │工程金额大幅下降│ │ │ │
│ │，本期新增总部冷│ │ │ │
│ │库设备在建工程，│ │ │ │
│ │本期整体在建工程│ │ │ │
│ │相比去年下降较多│ │ │ │
│长期待摊费用│本期维保费上升导│ 195.96│ 93.45│ 109.70│
│ │致长期待摊费用上│ │ │ │
│ │升较多 │ │ │ │
│递延所得税资│本期母公司及部分│ 1669.90│ 1025.75│ 62.80│
│产 │子公司亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│上期包含公租房预│ 345.85│ 4246.25│ -91.86│
│产 │付款，本期转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期无支付货款用│ 0.00│ 134.82│ -100.00│
│ │途的短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购规模下降│ 1436.51│ 5118.05│ -71.93│
│应交税费 │本期利润减少应纳│ 130.33│ 1173.14│ -88.89│
│ │企业所得税及增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期购买临港公租│ 582.44│ 296.76│ 96.27│
│非流动负债 │房产生的长期借款│ │ │ │
│ │未来1年内需支付 │ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司思泰得│ 2189.92│ 3452.60│ -36.57│
│ │及长春技特亏损较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业收入 │本期与去年同期相│ 25821.13│ 42429.81│ -39.14│
│ │比，在肿瘤相关核│ │ │ │
│ │心业务收入增长的│ │ │ │
│ │情况下，非核心检│ │ │ │
│ │测业务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期检测业务成本│ 6917.34│ 16632.32│ -58.41│
│ │大幅下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期位于汇丰西路│ 220.55│ 113.61│ 94.13│
│ │的总部园区转固后│ │ │ │
│ │房产税上升 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ 33.09│ 60.93│ -45.69│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款余额下│ -551.64│ -972.59│ 43.28│
│ │降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期相比上期商誉│ -888.32│ -1425.99│ 37.71│
│ │减值下降较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期相比上期益价│ 83.88│ -0.52│ 16230.77│
│ │处置资产导致资产│ │ │ │
│ │处置收益上升较多│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到国家进口│ 19.28│ 1.63│ 1082.82│
│ │贴息及两笔无需支│ │ │ │
│ │付的以前年度应付│ │ │ │
│ │款转入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期集团子公司源│ 310.55│ 24.69│ 1157.80│
│ │奇及上海思泰得合│ │ │ │
│ │计对外捐赠265.6 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司及部分│ -459.60│ 556.29│ -182.62│
│ │子公司亏损较多 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇兑收益│ 84.22│ 468.64│ -82.03│
│金及现金等价│比去年同期大幅下│ │ │ │
│物的影响 │降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │年初至报告期与去│ 19881.93│ 27240.72│ -27.01│
│ │年同期相比检测业│ │ │ │
│ │务收入下降，扣除│ │ │ │
│ │非常规性检测业务│ │ │ │
│ │收入后，年初至报│ │ │ │
│ │告期末肿瘤相关业│ │ │ │
│ │务收入较去年同期│ │ │ │
│ │上升18.72% │ │ │ │
│归属于上市公│检测收入较去年同│ 1882.91│ 3662.17│ -48.58│
│司股东的净利│期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│检测收入较去年同│ 1707.58│ 3170.33│ -46.14│
│司股东的扣除│期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期销售商品│ 2940.40│ 178.51│ 1547.22│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金受到宏观政策│ │ │ │
│ │影响下降较为明显│ │ │ │
│ │；本期公司收款情│ │ │ │
│ │况回归正常，故经│ │ │ │
│ │营性活动产生的现│ │ │ │
│ │金净流量同比上升│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14508.15│ 16167.61│ 13910.71│ 19886.75│
│存货 │ 5994.41│ 6065.48│ 6118.33│ 6231.86│
│应收账款 │ 18342.47│ 18723.20│ 19725.17│ 20428.41│
│其他应收款 │ 137.63│ 95.54│ 453.97│ 164.77│
│流动资产合计 │ 49757.21│ 50989.65│ 54864.96│ 54846.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30696.96│ 31286.51│ 31594.10│ 25859.65│
│无形资产 │ 4721.84│ 4961.20│ 5137.09│ 5076.75│
│非流动资产合计 │ 52899.50│ 53426.35│ 52586.09│ 53139.30│
│资产总计 │ 102656.71│ 104415.99│ 107451.05│ 107986.09│
│流动负债 │ 4194.79│ 4260.74│ 4366.71│ 5141.07│
│非流动负债 │ 3329.72│ 3387.71│ 3778.56│ 3878.43│
│负债合计 │ 7524.51│ 7648.45│ 8145.27│ 9019.50│
│实收资本 │ 5585.59│ 5585.59│ 5585.59│ 5585.59│
│资本公积金 │ 73589.10│ 73589.10│ 73533.16│ 73480.39│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 15456.25│ 15402.94│ 17498.47│ 17239.12│
│少数股东权益 │ 1992.87│ 2189.92│ 2688.56│ 2661.50│
│股东权益合计 │ 95132.20│ 96767.55│ 99305.78│ 98966.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16344.55│ 20385.09│ 19373.32│ 18167.27│
│存货 │ 6179.86│ 5395.62│ 6571.27│ 4665.41│
│应收账款 │ 19723.32│ 25581.70│ 23179.82│ 21568.22│
│其他应收款 │ 386.71│ 186.49│ 579.78│ 569.91│
│流动资产合计 │ 58023.83│ 62447.93│ 61723.37│ 58215.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26325.38│ 14852.46│ 13635.89│ 14092.50│
│无形资产 │ 3801.32│ 4003.89│ 4158.71│ 4323.48│
│非流动资产合计 │ 48358.09│ 45844.36│ 40064.78│ 41630.86│
│资产总计 │ 106381.91│ 108292.29│ 101788.15│ 99846.14│
│流动负债 │ 7679.43│ 9009.30│ 5739.09│ 5447.67│
│非流动负债 │ 2090.29│ 2140.80│ 1205.10│ 1367.31│
│负债合计 │ 9769.72│ 11150.10│ 6944.19│ 6814.98│
│实收资本 │ 5557.71│ 5557.71│ 5557.71│ 5557.71│
│资本公积金 │ 72516.32│ 72516.32│ 72461.74│ 72390.55│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 15744.66│ 15615.57│ 15230.38│ 13696.49│
│少数股东权益 │ 2793.51│ 3452.60│ 1594.13│ 1386.40│
│股东权益合计 │ 96612.19│ 97142.20│ 94843.96│ 93031.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6418.82│ 25821.13│ 19881.93│ 12756.64│
│营业成本 │ 1434.79│ 6917.34│ 4963.36│ 3534.36│
│营业税金及附加 │ 56.83│ 220.55│ 156.03│ 96.08│
│销售费用 │ 2088.00│ 7797.66│ 5371.62│ 3419.06│
│财务费用 │ -72.23│ -370.92│ -357.45│ -254.29│
│管理费用 │ 1309.62│ 4292.46│ 3684.65│ 2085.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.52│ 33.09│ 36.59│ -7.27│
│投资收益 │ 40.91│ 268.03│ 185.12│ 152.45│
│营业利润 │ -221.38│ -648.81│ 1179.45│ 926.42│
│营业外收入 │ 33.07│ 19.28│ 9.43│ 0.00│
│营业外支出 │ 6.11│ 310.55│ 257.02│ 215.18│
│利润总额 │ -194.43│ -940.07│ 931.86│ 711.24│
│所得税 │ -50.69│ -459.59│ -175.01│ -113.37│
│净利润 │ -143.74│ -480.48│ 1106.87│ 824.61│
│归属母公司净利润 │ 53.32│ 793.07│ 1882.91│ 1623.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5688.44│ 42429.81│ 27240.72│ 17271.15│
│营业成本 │ 1949.26│ 16632.32│ 10671.51│ 6826.79│
│营业税金及附加 │ 46.44│ 113.61│ 83.48│ 55.27│
│销售费用 │ 1587.61│ 7137.52│ 5024.29│ 3349.48│
│财务费用 │ 29.29│ -630.50│ -671.00│ -326.19│
│管理费用 │ 1016.15│ 3838.40│ 2458.69│ 1600.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.35│ 60.93│ 81.87│ -15.42│
│投资收益 │ 61.80│ 248.78│ 185.04│ 166.41│
│营业利润 │ -268.11│ 7171.27│ 4946.29│ 2993.96│
│营业外收入 │ 1.79│ 1.63│ 2.85│ 4.57│
│营业外支出 │ 203.83│ 24.69│ 4.02│ 0.31│
│利润总额 │ -470.15│ 7148.21│ 4945.12│ 2998.22│
│所得税 │ 59.85│ 556.29│ 567.17│ 268.61│
│净利润 │ -530.00│ 6591.92│ 4377.94│ 2729.61│
│归属母公司净利润 │ 129.09│ 4047.36│ 3662.17│ 2128.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6041.64│ 34996.00│ 27559.09│ 19108.04│
│经营活动现金流出 │ 4889.75│ 30486.39│ 24618.69│ 16726.87│
│经营活动现金流量净额│ 1151.89│ 4509.61│ 2940.40│ 2381.17│
│投资活动现金流入 │ 5846.10│ 27707.57│ 20410.42│ 17016.60│
│资本性支出 │ 289.59│ 10909.38│ 7673.41│ 7283.93│
│投资活动现金流出 │ 7159.59│ 37965.88│ 32489.91│ 22940.43│
│投资活动现金流量净额│ -1313.49│ -10258.31│ -12079.49│ -5923.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2896.98│ 2896.98│ 2896.98│
│筹资活动现金流出 │ 1506.38│ 1761.30│ 378.94│ 303.40│
│筹资活动现金流量净额│ -1506.38│ 1135.67│ 2518.04│ 2593.58│
│汇率变动对现金的影响│ 8.53│ 84.22│ 215.25│ 184.92│
│现金及等价物净增加额│ -1659.46│ -4528.81│ -6405.80│ -764.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11952.70│ 35603.59│ 22784.10│ 13233.75│
│经营活动现金流出 │ 8291.59│ 28296.69│ 22605.59│ 13164.64│
│经营活动现金流量净额│ 3661.11│ 7306.90│ 178.51│ 69.10│
│投资活动现金流入 │ 4362.10│ 45690.20│ 34274.61│ 24612.78│
│资本性支出 │ 3601.11│ 10656.64│ 4008.43│ 4542.52│
│投资活动现金流出 │ 11330.79│ 44986.64│ 28038.43│ 19082.52│
│投资活动现金流量净额│ -6968.69│ 703.56│ 6236.18│ 5530.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 134.67│ 59.70│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1.23│ 587.75│ 0.06│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1.23│ -453.09│ 59.64│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -67.09│ 468.64│ 567.47│ 277.39│
│现金及等价物净增加额│ -3375.90│ 8026.01│ 7041.80│ 5876.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5688.44│ 22.03│ 129.09│ 16.28│
│二季报 │ 7068.20│ 27.37│ 1494.46│ 188.44│
│三季报 │ 7125.29│ 27.59│ 259.36│ 32.70│
│四季报 │ 5939.20│ 23.00│ -1089.84│ -137.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4827.37│ 11.38│ -233.12│ -5.76│
│二季报 │ 12443.79│ 29.33│ 2361.40│ 58.34│
│三季报 │ 9969.57│ 23.50│ 1533.89│ 37.90│
│四季报 │ 15189.09│ 35.80│ 385.19│ 9.52│
└──────┴───────┴───────┴─────
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