财务分析☆ ◇688218 江苏北人 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8180.59│ 3782.26│ 3121.83│ 60.52│
│净利润增长率(%) │ 156.91│ 1069.19│ 495.83│ 112.31│
│扣非净利润(万) │ 6309.26│ 2888.68│ 2390.76│ -284.41│
│营业总收入(万元) │ 85388.55│ 52865.74│ 39777.28│ 11221.33│
│总营收同比增长率(%) │ 15.71│ 89.93│ 172.13│ 117.60│
│加权净资产收益率(%) │ 9.10│ 4.28│ 3.55│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 49.25│ 47.31│ 45.58│ 46.23│
│净利润现金含量(%) │ 62.97│ -201.93│ -316.16│ -14686.88│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.3200│ 0.2700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.2446│ 0.2000│ -0.0241│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6921│ 0.3203│ 0.2650│ 0.0051│
│每股资本公积金(元) │ 5.0514│ 5.0553│ 5.0368│ 5.0267│
│每股未分配利润(元) │ 1.8835│ 1.5996│ 1.5474│ 1.3759│
│每股净资产(元) │ 7.9489│ 7.5820│ 7.5112│ 7.3296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4358│ -0.6468│ -0.8379│ -0.7546│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3184.25│ -390.25│ -788.69│ -491.85│
│归母净利(调整后:万) │ 3184.25│ -390.25│ -788.69│ -491.85│
│净利润增长率(%) │ 46.26│ -126.82│ -214.50│ -238.11│
│扣非净利润(万) │ 2002.10│ -886.26│ -913.30│ -442.64│
│营业总收(未调整:万) │ 73798.01│ 27834.42│ 14616.81│ 5156.80│
│营业总收(调整后:万) │ 73798.01│ 27834.42│ 14616.81│ 5156.80│
│总营收同比增长率(%) │ 25.63│ -18.74│ -27.30│ -34.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ -0.46│ -0.92│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 52.90│ 49.66│ 46.00│
│净利润现金含量(%) │ 172.75│ 1248.12│ 56.03│ 117.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ -0.0300│ -0.0670│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ -0.0753│ -0.0780│ -0.0377│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2703│ -0.0332│ -0.0670│ -0.0419│
│每股资本公积金(元) │ 5.0203│ 5.0157│ 5.0079│ 4.9987│
│每股未分配利润(元) │ 1.3707│ 1.0939│ 1.0600│ 1.1488│
│每股净资产(元) │ 7.3180│ 7.1914│ 7.1497│ 7.3223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4670│ -0.4138│ -0.0375│ -0.0493│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.76│ 1.68│
│速动比率 │ 1.06│ 0.90│ 0.98│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 49.25│ 47.31│ 45.58│ 46.23│
│产权比率 │ 0.98│ 0.91│ 0.85│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 6.08│ -10.03│ -13.89│ -12.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.52│ 1.65│ 1.82│
│速动比率 │ 0.92│ 0.70│ 0.83│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 47.74│ 52.90│ 49.66│ 46.00│
│产权比率 │ 0.92│ 1.13│ 0.99│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 7.07│ -5.17│ -0.54│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.91│ 2.76│ 2.15│ 0.61│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.71│ 0.55│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.32│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 1.99│ 1.49│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.24│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.89│ 1.38│ 0.84│ 0.28│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.37│ 0.22│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.21│ 0.11│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 1.69│ 2.46│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.17│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.71│ 4.22│ 3.53│ 0.07│
│销售毛利率 │ 22.95│ 23.20│ 22.37│ 19.59│
│营业利润率 │ 10.56│ 7.15│ 8.12│ 0.40│
│销售净利率 │ 9.58│ 7.21│ 7.97│ 0.56│
│总资产净利率 │ 4.63│ 2.24│ 1.89│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ -0.46│ -0.94│ -0.57│
│销售毛利率 │ 15.58│ 16.41│ 13.85│ 15.34│
│营业利润率 │ 4.51│ -2.23│ -7.97│ -11.48│
│销售净利率 │ 4.80│ -1.38│ -4.73│ -10.47│
│总资产净利率 │ 2.00│ -0.24│ -0.49│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.71│ 89.93│ 172.13│ 117.60│
│营业利润增长率 │ 171.10│ 709.71│ 377.06│ 107.58│
│净利润增长率 │ 156.91│ 1069.19│ 495.83│ 112.31│
│净资产增长率 │ 8.99│ 3.86│ 2.64│ 0.16│
│总资产增长率 │ 12.12│ 3.00│ -1.40│ -2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.63│ -18.74│ -27.30│ -34.53│
│营业利润增长率 │ 46.69│ -143.25│ -308.01│ -256.74│
│净利润增长率 │ 46.26│ -126.82│ -214.50│ -238.11│
│净资产增长率 │ 0.02│ -1.77│ -2.35│ -0.31│
│总资产增长率 │ 9.92│ 19.30│ 11.09│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本年公司订单交付│ 52865.74│ 27834.42│ 89.93│
│ │及时，项目验收顺│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入及毛利提│ 3782.26│ -390.25│ 1069.19│
│司股东的净利│升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入及毛利提│ 2888.68│ -886.26│ 425.94│
│司股东的扣除│升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│母公司2022年下半│ -7637.35│ -4870.78│ -56.80│
│的现金流量净│年票据大额提前贴│ │ │ │
│额 │现导致年初至报告│ │ │ │
│ │期末经营性现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增银行借款，大│ 8825.64│ 3792.26│ 132.73│
│ │额定期银行理财产│ │ │ │
│ │品期末到期入账 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品减少│ 19314.52│ 31632.53│ -38.94│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │2022年票据贴现较│ 8555.51│ 5982.34│ 43.01│
│ │多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18645.38│ 18381.98│ 1.43│
│其他应收款 │押金保证金减少 │ 434.24│ 641.61│ -32.32│
│存货 │--- │ 55743.68│ 56241.60│ -0.89│
│合同资产 │本期上半年确收增│ 8396.31│ 4970.07│ 68.94│
│ │多，质保金增多 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 100.52│ 391.86│ -74.35│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1134.82│ 1161.00│ -2.25│
│固定资产 │--- │ 26932.47│ 26622.49│ 1.16│
│在建工程 │示范线及ERP软件 │ 110.53│ 590.91│ -81.29│
│ │投入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司厂房租赁到│ 55.39│ 294.83│ -81.21│
│ │期 │ │ │ │
│递延所得税资│应收账款坏账准备│ 1131.09│ 861.55│ 31.29│
│产 │计提增多 │ │ │ │
│应付票据 │银行票据到期 │ 8301.16│ 13552.83│ -38.75│
│合同负债 │--- │ 20188.82│ 23918.12│ -15.59│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 2121.80│ 330.69│ 541.63│
│长期借款 │新增银行借款 │ 2000.56│ ---│ ---│
│租赁负债 │子公司厂房租赁到│ ---│ 96.36│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│其他应付款 │支付大额工程款 │ 732.33│ 3117.35│ -76.51│
│一年内到期的│子公司厂房租赁到│ 87.49│ 207.01│ -57.74│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司订单│ 39777.28│ 14616.81│ 172.13│
│ │交付及时，项目验│ │ │ │
│ │收顺利 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升 │ 30877.30│ 12592.97│ 145.19│
│销售费用 │营收增加，相关售│ 563.62│ 334.74│ 68.37│
│ │后费用预提增加以│ │ │ │
│ │及储能板块新业务│ │ │ │
│ │开发带来的市场拓│ │ │ │
│ │展及其他相关费用│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2003.63│ 1587.77│ 26.19│
│财务费用 │银行借款增加及汇│ 200.73│ 33.55│ 498.24│
│ │率波动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1984.17│ 1714.91│ 15.70│
│经营活动产生│母公司2022年下半│ -9870.03│ -441.87│ -2133.70│
│的现金流量净│年票据大额提前贴│ │ │ │
│额 │现导致本报告期经│ │ │ │
│ │营现金流入减少。│ │ │ │
│ │另公司报告期内新│ │ │ │
│ │开展储能业务板块│ │ │ │
│ │，采购原材料预付│ │ │ │
│ │款金额较大，降低│ │ │ │
│ │经营活动现金净流│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品到期│ 12510.44│ 4678.00│ 167.43│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还短期借款增加│ 2603.01│ 5718.62│ -54.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │新厂房房产税增加│ 218.61│ 98.10│ 122.85│
│其他收益 │增值税软件退税金│ 62.43│ 146.74│ -57.46│
│ │额减少 │ │ │ │
│公允价值变动│锁汇产品公允价值│ 58.29│ -162.68│ 135.83│
│收益 │上升 │ │ │ │
│信用减值损失│谨慎性原则，单项│ -1102.56│ 155.89│ -807.28│
│ │计提高风险应收账│ │ │ │
│ │款坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│营收上升对应的合│ -241.12│ 22.35│ -1178.96│
│ │同资产减值损失计│ │ │ │
│ │提增多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 30.47│ 22.05│ 38.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25712.32│ 8587.60│ 8825.64│ 5588.88│
│存货 │ 49474.99│ 57697.56│ 55743.68│ 61326.11│
│应收账款 │ 25303.06│ 19985.07│ 18645.38│ 18650.04│
│其他应收款 │ 244.50│ 442.85│ 434.24│ 727.11│
│流动资产合计 │ 139061.15│ 126498.35│ 125219.34│ 123314.19│
│长期股权投资 │ 1640.74│ 1873.74│ 1134.82│ 1110.14│
│固定资产净额 │ 29524.04│ 26500.82│ 26932.47│ 26240.74│
│无形资产 │ 2918.84│ 2936.08│ 2970.82│ 2636.22│
│非流动资产合计 │ 47860.32│ 45217.43│ 39163.22│ 38960.44│
│资产总计 │ 186921.47│ 171715.77│ 164382.57│ 162274.63│
│流动负债 │ 84725.37│ 76124.34│ 71085.08│ 73205.44│
│非流动负债 │ 7330.11│ 5114.93│ 3847.86│ 1806.08│
│负债合计 │ 92055.47│ 81239.27│ 74932.94│ 75011.52│
│实收资本 │ 11819.13│ 11807.93│ 11779.57│ 11779.57│
│资本公积金 │ 59703.57│ 59692.20│ 59331.69│ 59212.70│
│盈余公积 │ 3381.27│ 2356.24│ 2356.24│ 2356.24│
│未分配利润 │ 22261.08│ 18887.79│ 18227.36│ 16207.08│
│少数股东权益 │ 917.42│ 948.82│ 971.25│ 924.01│
│股东权益合计 │ 94866.00│ 90476.51│ 89449.63│ 87263.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3792.26│ 5146.62│ 19797.61│ 5852.87│
│存货 │ 56241.60│ 77314.32│ 67195.41│ 58420.93│
│应收账款 │ 18381.98│ 20682.26│ 15127.41│ 16711.45│
│其他应收款 │ 641.61│ 513.02│ 540.56│ ---│
│流动资产合计 │ 127685.90│ 143464.25│ 135145.14│ 131196.15│
│长期股权投资 │ 1161.00│ 3376.70│ 3426.73│ 854.41│
│固定资产净额 │ 26622.49│ 26834.98│ 5884.09│ 5933.64│
│无形资产 │ 2661.55│ 2686.04│ 2707.60│ 2728.02│
│非流动资产合计 │ 39031.84│ 37480.33│ 33345.61│ 28880.43│
│资产总计 │ 166717.74│ 180944.59│ 168490.75│ 160076.58│
│流动负债 │ 77852.70│ 94255.09│ 82157.57│ 72179.08│
│非流动负债 │ 1740.18│ 1464.35│ 1508.93│ 1460.25│
│负债合计 │ 79592.88│ 95719.44│ 83666.50│ 73639.33│
│实收资本 │ 11779.57│ 11771.47│ 11771.47│ 11734.00│
│资本公积金 │ 59137.35│ 59042.54│ 58950.04│ 58655.02│
│盈余公积 │ 2356.24│ 2051.10│ 2051.10│ 2051.10│
│未分配利润 │ 16146.55│ 12877.19│ 12478.07│ 13479.63│
│少数股东权益 │ 921.63│ 571.33│ 662.05│ 517.50│
│股东权益合计 │ 87124.85│ 85225.15│ 84824.25│ 86437.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85388.55│ 52865.74│ 39777.28│ 11221.33│
│营业成本 │ 65789.40│ 40599.78│ 30877.30│ 9022.56│
│营业税金及附加 │ 981.76│ 500.99│ 218.61│ 90.23│
│销售费用 │ 1186.25│ 1341.75│ 563.62│ 187.32│
│财务费用 │ 495.00│ 395.40│ 200.73│ -20.09│
│管理费用 │ 4918.23│ 3079.41│ 2003.63│ 804.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 762.12│ 51.32│ 58.29│ -33.01│
│投资收益 │ 837.88│ 691.79│ 522.88│ 389.33│
│营业利润 │ 9019.84│ 3781.06│ 3229.15│ 44.89│
│营业外收入 │ 336.64│ 533.53│ 328.98│ 77.70│
│营业外支出 │ 101.88│ 29.64│ 30.47│ 29.94│
│利润总额 │ 9254.60│ 4284.96│ 3527.66│ 92.65│
│所得税 │ 1078.22│ 475.50│ 356.21│ 29.74│
│净利润 │ 8176.38│ 3809.46│ 3171.45│ 62.91│
│归属母公司净利润 │ 8180.59│ 3782.26│ 3121.83│ 60.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73798.01│ 27834.42│ 14616.81│ 5156.80│
│营业成本 │ 62297.38│ 23265.98│ 12592.97│ 4365.66│
│营业税金及附加 │ 354.20│ 162.18│ 98.10│ 48.73│
│销售费用 │ 879.14│ 518.77│ 334.74│ 140.23│
│财务费用 │ 485.02│ 359.07│ 33.55│ -23.23│
│管理费用 │ 3458.07│ 2329.04│ 1587.77│ 749.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 330.36│ 39.36│ -162.68│ -139.04│
│投资收益 │ 348.31│ 595.15│ 417.44│ 252.66│
│营业利润 │ 3327.15│ -620.14│ -1165.49│ -592.10│
│营业外收入 │ 377.62│ 385.68│ 328.75│ 55.00│
│营业外支出 │ 42.51│ 22.33│ 22.05│ ---│
│利润总额 │ 3662.27│ -256.79│ -858.79│ -537.11│
│所得税 │ 121.75│ 127.48│ -166.81│ 2.60│
│净利润 │ 3540.52│ -384.27│ -691.98│ -539.71│
│归属母公司净利润 │ 3184.25│ -390.25│ -788.69│ -491.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75868.59│ 51467.21│ 31596.56│ 11964.20│
│经营活动现金流出 │ 70717.63│ 59104.56│ 41466.59│ 20853.37│
│经营活动现金流量净额│ 5150.96│ -7637.35│ -9870.03│ -8889.17│
│投资活动现金流入 │ 99155.93│ 78476.32│ 45526.59│ 20689.93│
│资本性支出 │ 2629.60│ 1060.81│ 415.49│ 1702.31│
│投资活动现金流出 │ 92556.27│ 69264.47│ 33016.15│ 11610.31│
│投资活动现金流量净额│ 6599.66│ 9211.84│ 12510.44│ 9079.62│
│筹资活动现金流入 │ 19774.21│ 15789.49│ 15389.49│ 5396.80│
│筹资活动现金流出 │ 11659.32│ 12798.09│ 12786.48│ 3790.43│
│筹资活动现金流量净额│ 8114.89│ 2991.39│ 2603.01│ 1606.37│
│汇率变动对现金的影响│ -8.25│ -8.39│ -8.39│ -0.20│
│现金及等价物净增加额│ 19857.26│ 4557.50│ 5235.04│ 1796.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90518.17│ 62879.26│ 44824.01│ 17447.34│
│经营活动现金流出 │ 85017.30│ 67750.04│ 45265.88│ 18026.32│
│经营活动现金流量净额│ 5500.87│ -4870.78│ -441.87│ -578.98│
│投资活动现金流入 │ 215361.02│ 180510.52│ 138343.28│ 86613.51│
│资本性支出 │ 5506.73│ 5856.07│ 3656.28│ 2662.08│
│投资活动现金流出 │ 228262.95│ 184500.07│ 133665.28│ 90532.08│
│投资活动现金流量净额│ -12901.93│ -3989.55│ 4678.00│ -3918.57│
│筹资活动现金流入 │ 12043.15│ 9873.64│ 9226.53│ 721.30│
│筹资活动现金流出 │ 10700.00│ 5863.86│ 3507.91│ 193.28│
│筹资活动现金流量净额│ 1343.15│ 4009.78│ 5718.62│ 528.02│
│汇率变动对现金的影响│ -103.25│ 6.92│ -7.15│ -16.08│
│现金及等价物净增加额│ -6161.16│ -4843.62│ 9947.60│ -3985.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11221.33│ 13.14│ 60.52│ 0.74│
│二季报 │ 28555.95│ 33.44│ 3061.31│ 37.42│
│三季报 │ 13088.46│ 15.33│ 660.43│ 8.07│
│四季报 │ 32522.81│ 38.09│ 4398.33│ 53.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5156.80│ 6.99│ -491.85│ -15.45│
│二季报 │ 9460.01│ 12.82│ -296.84│ -9.32│
│三季报 │ 13217.61│ 17.91│ 398.44│ 12.51│
│四季报 │ 45963.59│ 62.28│ 3574.49│ 112.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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