财务分析☆ ◇688220 翱捷科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -50582.13│ -42632.49│ -33597.30│ -19572.06│
│净利润增长率(%) │ -101.12│ -129.10│ -281.27│ -506.13│
│扣非净利润(万) │ -65804.06│ -53452.02│ -42127.25│ -22960.97│
│营业总收入(万元) │ 259991.61│ 184409.38│ 105680.95│ 40825.12│
│总营收同比增长率(%) │ 21.48│ 16.49│ -2.16│ -26.77│
│加权净资产收益率(%) │ -7.27│ -6.00│ -4.62│ -2.65│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 12.94│ 10.45│ 11.12│
│净利润现金含量(%) │ 133.96│ 147.96│ 153.02│ 107.69│
│基本每股收益(元) │ -1.2200│ -1.0300│ -0.8000│ -0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -1.5900│ -1.2778│ -1.0100│ -0.5489│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.2092│ -1.0192│ -0.8032│ -0.4679│
│每股资本公积金(元) │ 25.2478│ 25.2222│ 25.2222│ 25.2222│
│每股未分配利润(元) │ -9.6214│ -9.4314│ -9.2154│ -8.8801│
│每股净资产(元) │ 15.1937│ 15.4936│ 16.4977│ 17.3405│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6198│ -1.5079│ -1.2291│ -0.5039│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -25150.61│ -18608.39│ -8811.84│ -3229.03│
│归母净利(调整后:万) │ -25150.61│ -18608.39│ -8811.84│ -3229.03│
│净利润增长率(%) │ 57.33│ 61.55│ 76.28│ 82.33│
│扣非净利润(万) │ -37320.94│ -26489.52│ -13217.16│ -3834.04│
│营业总收(未调整:万) │ 214019.97│ 158302.87│ 108019.52│ 55747.14│
│营业总收(调整后:万) │ 214019.97│ 158302.87│ 108019.52│ 55747.14│
│总营收同比增长率(%) │ 0.15│ 10.50│ 22.83│ 31.48│
│加权净资产收益率(%) │ -3.58│ -2.70│ -1.34│ -0.59│
│资产负债比率(%) │ 10.22│ 10.15│ 9.90│ 12.59│
│净利润现金含量(%) │ 140.72│ 111.21│ 161.32│ -287.78│
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.4500│ -0.2100│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9000│ -0.6333│ -0.3200│ -0.0917│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6013│ -0.4449│ -0.2107│ -0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 25.2222│ 25.2190│ 25.2190│ 25.2007│
│每股未分配利润(元) │ -8.4122│ -8.2558│ -8.0216│ -7.8881│
│每股净资产(元) │ 17.8632│ 18.0365│ 18.2002│ 18.2735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8461│ -0.4947│ -0.3398│ 0.2221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.02│ 8.04│ 10.75│ 10.07│
│速动比率 │ 6.17│ 6.33│ 8.75│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 12.92│ 12.94│ 10.45│ 11.12│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -84.97│ -77.26│ -79.83│ -28.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.32│ 10.74│ 11.63│ 8.56│
│速动比率 │ 9.58│ 9.24│ 10.21│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 10.22│ 10.15│ 9.90│ 12.59│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -52.24│ -28.44│ -20.92│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.74│ 6.03│ 4.13│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.08│ 0.64│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.15│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 20.44│ 14.38│ 8.14│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.26│ 7.91│ 5.95│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.02│ 0.75│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 17.51│ 12.99│ 9.12│ 4.72│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.96│ -6.58│ -4.87│ -2.70│
│销售毛利率 │ 24.35│ 24.66│ 24.62│ 24.54│
│营业利润率 │ -19.73│ -23.59│ -33.55│ -47.80│
│销售净利率 │ -19.46│ -23.12│ -31.79│ -47.94│
│总资产净利率 │ -6.48│ -5.41│ -4.19│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.37│ -2.47│ -1.16│ -0.42│
│销售毛利率 │ 37.13│ 37.15│ 36.86│ 37.99│
│营业利润率 │ -11.56│ -12.09│ -8.50│ -6.03│
│销售净利率 │ -11.75│ -11.75│ -8.16│ -5.79│
│总资产净利率 │ -4.68│ -3.44│ -1.62│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.48│ 16.49│ -2.16│ -26.77│
│营业利润增长率 │ -107.27│ -127.36│ -286.18│ -480.04│
│净利润增长率 │ -101.12│ -129.10│ -281.27│ -506.13│
│净资产增长率 │ -14.94│ -13.27│ -7.64│ -2.93│
│总资产增长率 │ -12.31│ -10.56│ -7.41│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.15│ 10.50│ 22.83│ 31.48│
│营业利润增长率 │ 56.64│ 58.82│ 73.81│ 81.70│
│净利润增长率 │ 57.33│ 61.55│ 76.28│ 82.33│
│净资产增长率 │ 560.47│ 566.88│ 572.93│ 575.64│
│总资产增长率 │ 243.64│ 246.68│ 248.85│ 261.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期质保金计提减│ 3215.38│ 3389.63│ -5.14│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励股份│ 12709.00│ 12425.10│ 2.28│
│ │支付增加及其他日│ │ │ │
│ │常管理费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 111577.54│ 100565.07│ 10.95│
│ │总额增加、新增股│ │ │ │
│ │权激励股份支付费│ │ │ │
│ │用以及研发材料费│ │ │ │
│ │用金额增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入及汇│ -4638.12│ -4850.54│ 4.38│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -67757.80│ -35391.25│ -91.45│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款等│ 180824.45│ -417210.98│ 143.34│
│的现金流量净│投资到期收回加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1）2022年筹资活 │ -66977.17│ 605664.12│ -111.06│
│的现金流量净│动产生的现金流量│ │ │ │
│额 │净额为6,056,641,│ │ │ │
│ │157.79元，主要系│ │ │ │
│ │当年公司首次公开│ │ │ │
│ │发行募集资金到位│ │ │ │
│ │所致；2）2023年 │ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额为-669│ │ │ │
│ │,771,732.09元， │ │ │ │
│ │主要系由股份回购│ │ │ │
│ │所致，截止报告期│ │ │ │
│ │末，公司累计回购│ │ │ │
│ │股份899.71万股，│ │ │ │
│ │支付现金6.40亿元│ │ │ │
│货币资金 │上期购买的结构性│ 254856.81│ 207772.65│ 22.66│
│ │存款产品到期转入│ │ │ │
│交易性金融资│股份回购、经营资│ 190452.57│ 406950.42│ -53.20│
│产 │金使用，及到期的│ │ │ │
│ │结构性存款产品转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他应收款 │上期其他非流动资│ 1542.69│ 70.04│ 2102.54│
│ │产预期到期日小于│ │ │ │
│ │1年，转入 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品和│ 148013.41│ 118332.02│ 25.08│
│ │委托加工物资等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 11154.11│ 3448.71│ 223.43│
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│大额可转让存单 │ 1064.78│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│本期投资增加 │ 10093.86│ 0.00│ ---│
│其他权益工具│本期投资增加 │ 4080.11│ 2291.15│ 78.08│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资增加 │ 26760.25│ 6802.07│ 293.41│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认香港智多│ 262.08│ 0.00│ ---│
│产 │芯递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│期末有资产预计到│ 1014.42│ 2676.47│ -62.10│
│产 │期日小于1年，转 │ │ │ │
│ │出至其他应收款科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付采购原材│ 18766.20│ 12531.11│ 49.76│
│ │料、加工费余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末有对于销售返│ 15879.81│ 10470.53│ 51.66│
│ │利的应付计提较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期诉讼胜诉，原│ 1861.60│ 4662.11│ -60.07│
│ │计提的应付诉讼赔│ │ │ │
│ │偿转出 │ │ │ │
│长期应付款 │所涉应付款到期日│ 0.00│ 798.08│ -100.00│
│ │小于1年，转出至 │ │ │ │
│ │其他应付款 │ │ │ │
│长期应付职工│意大利雇员退职金│ 118.33│ 37.49│ 215.64│
│薪酬 │计划计提金额及股│ │ │ │
│ │票增值权增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁的经营场所，│ 1970.21│ 3197.87│ -38.39│
│ │剩余租赁期预期应│ │ │ │
│ │付租金减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期对未到期的│ 4044.37│ 1752.49│ 130.78│
│收益 │结构性存款计提收│ │ │ │
│ │益及对外投资公允│ │ │ │
│ │价值变动同比增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期结构性存款│ 4910.68│ 8910.69│ -44.89│
│ │确认的收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │确认的政府补助收│ 3907.17│ 1816.06│ 115.15│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期芯片产品销售│ 259991.61│ 214019.97│ 21.48│
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期芯片产品销售│ 196681.46│ 134551.31│ 46.18│
│ │规模增长 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -3973.12│ -4946.60│ 19.68│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼案件终审胜诉│ -2480.71│ 111.22│ -2330.46│
│ │，原计提的营业外│ │ │ │
│ │支出冲回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│尽管本报告期营业│ -42632.49│ -18608.39│ -129.10│
│司股东的净利│收入较去年同期增│ │ │ │
│润 │长56.57%，但由于│ │ │ │
│ │竞争导致本年度产│ │ │ │
│ │品毛利率下降、同│ │ │ │
│ │时研发费用有所增│ │ │ │
│ │加，致使年初至报│ │ │ │
│ │告期末归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净亏损│ │ │ │
│ │为4.26亿元，扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益的净│ │ │ │
│ │亏损为5.35亿元，│ │ │ │
│ │较去年同期亏损分│ │ │ │
│ │别增加2.40亿元、│ │ │ │
│ │2.70亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│尽管本报告期营业│ -53452.02│ -26489.52│ -101.79│
│司股东的扣除│收入较去年同期增│ │ │ │
│非经常性损益│长56.57%，但由于│ │ │ │
│的净利润 │竞争导致本年度产│ │ │ │
│ │品毛利率下降、同│ │ │ │
│ │时研发费用有所增│ │ │ │
│ │加，致使年初至报│ │ │ │
│ │告期末归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净亏损│ │ │ │
│ │为4.26亿元，扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益的净│ │ │ │
│ │亏损为5.35亿元，│ │ │ │
│ │较去年同期亏损分│ │ │ │
│ │别增加2.40亿元、│ │ │ │
│ │2.70亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司增加备货，购│ -63077.48│ -20693.49│ -204.82│
│的现金流量净│买商品及服务支付│ │ │ │
│额 │的现金大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 254856.81│ 222843.62│ 270684.47│ 314358.28│
│存货 │ 148013.41│ 140120.44│ 129169.18│ 124658.88│
│应收账款 │ 26765.13│ 39529.27│ 29460.54│ 26072.09│
│其他应收款 │ 1542.69│ 91.33│ 462.67│ 73.91│
│流动资产合计 │ 639708.07│ 656700.82│ 692621.94│ 750628.46│
│长期股权投资 │ 10093.86│ 10000.00│ 10000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 12518.68│ 12735.54│ 13045.93│ 13100.92│
│无形资产 │ 26102.57│ 27422.27│ 29895.74│ 31468.72│
│非流动资产合计 │ 90147.09│ 87752.21│ 78027.04│ 65479.56│
│资产总计 │ 729855.16│ 744453.03│ 770648.98│ 816108.01│
│流动负债 │ 79744.07│ 81644.36│ 64404.79│ 74572.89│
│非流动负债 │ 14555.70│ 14711.62│ 16143.90│ 16180.45│
│负债合计 │ 94299.77│ 96355.98│ 80548.69│ 90753.35│
│实收资本 │ 41830.09│ 41830.09│ 41830.09│ 41830.09│
│资本公积金 │ 1056116.02│ 1055044.98│ 1055044.98│ 1055044.98│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 3.36│
│未分配利润 │ -402464.05│ -394514.40│ -385479.21│ -371453.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 635555.39│ 648097.05│ 690100.30│ 725354.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207772.65│ 165925.27│ 240336.67│ 417598.74│
│存货 │ 118332.02│ 109190.82│ 96157.28│ 88241.25│
│应收账款 │ 21670.54│ 15444.24│ 11757.81│ 14951.77│
│其他应收款 │ 70.04│ 59.42│ 66.07│ 93.05│
│流动资产合计 │ 767008.48│ 781159.54│ 790074.07│ 817075.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12918.90│ 12849.57│ 12157.68│ 12072.64│
│无形资产 │ 31467.66│ 34018.30│ 33099.44│ 34497.49│
│非流动资产合计 │ 65293.08│ 58498.10│ 54845.71│ 57385.00│
│资产总计 │ 832301.55│ 839657.64│ 844919.77│ 874460.75│
│流动负债 │ 67743.00│ 72763.29│ 67950.37│ 95486.97│
│非流动负债 │ 17339.74│ 12426.72│ 15653.63│ 14589.99│
│负债合计 │ 85082.74│ 85190.01│ 83604.00│ 110076.96│
│实收资本 │ 41830.09│ 41830.09│ 41830.09│ 41830.09│
│资本公积金 │ 1055044.98│ 1054914.11│ 1054914.11│ 1054147.35│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 0.58│
│未分配利润 │ -351881.92│ -345339.70│ -335543.15│ -329960.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 747218.81│ 754467.63│ 761315.77│ 764383.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259991.61│ 184409.38│ 105680.95│ 40825.12│
│营业成本 │ 196681.46│ 138932.12│ 79663.19│ 30806.95│
│营业税金及附加 │ 546.24│ 415.59│ 355.45│ 65.94│
│销售费用 │ 3215.38│ 2518.64│ 1732.33│ 568.74│
│财务费用 │ -4638.12│ -4272.47│ -3665.99│ -708.20│
│管理费用 │ 12709.00│ 10301.56│ 6781.51│ 3578.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4044.37│ 2477.30│ 1723.27│ 1159.88│
│投资收益 │ 4910.68│ 4084.81│ 3054.04│ 1737.24│
│营业利润 │ -51296.36│ -43500.62│ -35455.18│ -19514.34│
│营业外收入 │ 150.08│ 100.49│ 69.11│ 67.10│
│营业外支出 │ -2480.71│ -2420.71│ -2440.72│ ---│
│利润总额 │ -48665.57│ -40979.42│ -32945.35│ -19447.25│
│所得税 │ 1916.56│ 1653.07│ 651.95│ 124.81│
│净利润 │ -50582.13│ -42632.49│ -33597.30│ -19572.06│
│归属母公司净利润 │ -50582.13│ -42632.49│ -33597.30│ -19572.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214019.97│ 158302.87│ 108019.52│ 55747.14│
│营业成本 │ 134551.31│ 99486.37│ 68202.59│ 34568.44│
│营业税金及附加 │ 224.23│ 157.01│ 104.46│ 41.98│
│销售费用 │ 3389.63│ 2159.93│ 1141.99│ 563.12│
│财务费用 │ -4850.54│ -4540.22│ -3264.39│ -1000.76│
│管理费用 │ 12425.10│ 8915.20│ 5737.01│ 3013.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1752.49│ 1289.99│ 801.30│ ---│
│投资收益 │ 8910.69│ 5784.29│ 2985.58│ 514.63│
│营业利润 │ -24748.45│ -19132.68│ -9181.07│ -3364.30│
│营业外收入 │ 28.65│ 24.67│ 17.56│ 19.76│
│营业外支出 │ 111.22│ 5.57│ 0.01│ 56.99│
│利润总额 │ -24831.02│ -19113.58│ -9163.51│ -3401.54│
│所得税 │ 319.59│ -505.19│ -351.68│ -172.51│
│净利润 │ -25150.61│ -18608.39│ -8811.84│ -3229.03│
│归属母公司净利润 │ -25150.61│ -18608.39│ -8811.84│ -3229.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290101.63│ 192660.73│ 113774.88│ 44867.29│
│经营活动现金流出 │ 357859.42│ 255738.20│ 165186.36│ 65943.51│
│经营活动现金流量净额│ -67757.80│ -63077.48│ -51411.48│ -21076.23│
│投资活动现金流入 │ 1826085.75│ 1427808.92│ 1050787.70│ 502676.11│
│资本性支出 │ 12268.64│ 10454.88│ 8118.72│ 5195.80│
│投资活动现金流出 │ 1645261.30│ 1289187.55│ 910351.38│ 371228.46│
│投资活动现金流量净额│ 180824.45│ 138621.38│ 140436.32│ 131447.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 66977.17│ 61713.04│ 28605.77│ 3233.29│
│筹资活动现金流量净额│ -66977.17│ -61713.04│ -28605.77│ -3233.29│
│汇率变动对现金的影响│ 904.63│ 1030.43│ 2370.34│ -733.08│
│现金及等价物净增加额│ 46994.12│ 14861.29│ 62789.40│ 106405.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259993.52│ 198489.25│ 138044.37│ 71597.83│
│经营活动现金流出 │ 295384.77│ 219182.74│ 152259.61│ 62305.48│
│经营活动现金流量净额│ -35391.25│ -20693.49│ -14215.24│ 9292.35│
│投资活动现金流入 │ 1812410.69│ 1212862.83│ 682985.58│ 300514.63│
│资本性支出 │ 11942.19│ 10809.52│ 4936.84│ 2441.61│
│投资活动现金流出 │ 2229621.67│ 1690909.52│ 1093936.84│ 577441.61│
│投资活动现金流量净额│ -417210.98│ -478046.69│ -410951.26│ -276926.97│
│筹资活动现金流入 │ 663970.47│ 663846.66│ 663846.66│ 663846.66│
│筹资活动现金流出 │ 58306.35│ 54606.09│ 51382.64│ 30346.81│
│筹资活动现金流量净额│ 605664.12│ 609240.57│ 612464.02│ 633499.85│
│汇率变动对现金的影响│ 2837.82│ 3480.59│ 1266.36│ -268.28│
│现金及等价物净增加额│ 155899.70│ 113980.98│ 188563.89│ 365596.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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