财务分析☆ ◇688221 前沿生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -19345.78│ -32896.43│ -35676.41│ -26005.59│ -23073.09│ -19244.98│
│净利润增长率(%) │ 20.21│ 7.79│ -37.19│ -12.71│ -19.89│ 22.11│
│扣非净利润(万) │ -23298.71│ -35459.60│ -39894.63│ -31102.22│ -24021.37│ -20233.86│
│营业总收入(万元) │ 9164.39│ 11424.96│ 8474.04│ 4050.29│ 4662.28│ 2086.00│
│总营收同比增长率(%) │ 26.90│ 34.82│ 109.22│ -13.13│ 123.50│ 991.55│
│加权净资产收益率(%) │ -15.53│ -21.83│ -20.96│ -13.02│ -28.62│ -30.34│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 37.26│ 30.67│ 27.73│ 14.93│ 35.82│
│净利润现金含量(%) │ 69.23│ 81.22│ 81.02│ 93.47│ 73.75│ -17.82│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.8800│ -0.9800│ -0.7200│ -0.8000│ -0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6220│ -0.9500│ -1.1000│ -0.8600│ -0.8400│ -0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5165│ -0.8782│ -0.9524│ -0.7229│ -0.6413│ -0.7133│
│每股资本公积金(元) │ 7.2700│ 7.2700│ 7.2694│ 7.0600│ 7.2066│ 3.3788│
│每股未分配利润(元) │ -5.2020│ -4.6855│ -3.8073│ -2.9725│ -2.2496│ -2.1445│
│每股净资产(元) │ 3.0680│ 3.5845│ 4.4622│ 5.0874│ 5.9569│ 2.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3575│ -0.7133│ -0.7716│ -0.6756│ -0.4730│ 0.1300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19345.78│ -16045.91│ -5570.62│ -32896.43│ -24246.63│ -17308.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24246.63│ -17308.44│
│净利润增长率(%) │ 20.21│ 7.29│ 26.42│ 7.79│ -7.05│ -40.42│
│扣非净利润(万) │ -23298.71│ -17577.41│ -6268.89│ -35459.60│ -26428.85│ -18694.02│
│营业总收(未调整:万) │ 9164.39│ 5105.60│ 2464.81│ 11424.96│ 7221.88│ 4244.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7221.88│ 4244.13│
│总营收同比增长率(%) │ 26.90│ 20.30│ 106.93│ 34.82│ 25.25│ 62.20│
│加权净资产收益率(%) │ -15.53│ -12.71│ -4.24│ -21.83│ -15.64│ -10.92│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 42.53│ 38.23│ 37.26│ 35.08│ 33.52│
│净利润现金含量(%) │ 69.23│ 55.59│ 78.54│ 81.22│ 86.46│ 92.52│
│基本每股收益(元) │ -0.5200│ -0.4300│ -0.1500│ -0.8800│ -0.6500│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6220│ -0.4700│ -0.1674│ -0.9500│ -0.7056│ -0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5165│ -0.4284│ -0.1487│ -0.8782│ -0.6473│ -0.4621│
│每股资本公积金(元) │ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│
│每股未分配利润(元) │ -5.2020│ -5.1139│ -4.8342│ -4.6855│ -4.4546│ -4.2694│
│每股净资产(元) │ 3.0680│ 3.1562│ 3.4358│ 3.5845│ 3.8154│ 4.0006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3575│ -0.2381│ -0.1168│ -0.7133│ -0.5597│ -0.4275│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 2.90│ 5.07│ 3.95│ 16.40│ 5.53│
│速动比率 │ 2.02│ 2.75│ 4.87│ 3.85│ 16.28│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 37.26│ 30.67│ 27.73│ 14.93│ 35.82│
│产权比率 │ 0.75│ 0.59│ 0.44│ 0.38│ 0.18│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.70│ -1.04│ -0.61│ -1.51│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.14│ 2.25│ 3.02│ 2.90│ 3.71│ 4.16│
│速动比率 │ 2.02│ 2.11│ 2.86│ 2.75│ 3.55│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 42.53│ 38.23│ 37.26│ 35.08│ 33.52│
│产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.62│ 0.59│ 0.54│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.19│ -0.13│ -0.70│ -0.66│ -0.54│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.30│ 2.90│ 1.49│ 2.09│ 3.09│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.42│ 1.46│ 2.03│ 2.31│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.04│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 1.17│ 1.41│ 2.15│ 2.56│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 0.98│ 0.45│ 2.30│ 1.59│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.58│ 0.30│ 1.42│ 1.09│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.29│ 0.26│ 1.17│ 0.73│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -16.83│ -24.50│ -21.34│ -14.21│ -10.77│ -31.92│
│销售毛利率 │ 33.49│ 29.00│ 18.61│ -30.44│ 18.42│ -49.87│
│营业利润率 │ -210.81│ -286.86│ -421.62│ -660.43│ -504.99│ -927.59│
│销售净利率 │ -211.10│ -287.93│ -421.01│ -654.94│ -505.15│ -935.32│
│总资产净利率 │ -9.33│ -14.46│ -14.43│ -10.51│ -13.63│ -23.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.83│ -13.57│ -4.33│ -24.50│ -16.97│ -11.55│
│销售毛利率 │ 33.49│ 30.71│ 31.09│ 29.00│ 19.80│ 13.43│
│营业利润率 │ -210.81│ -313.79│ -225.31│ -286.86│ -334.31│ -406.73│
│销售净利率 │ -211.10│ -314.28│ -226.01│ -287.93│ -335.74│ -407.82│
│总资产净利率 │ -9.33│ -7.65│ -2.64│ -14.46│ -10.51│ -7.42│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.90│ 34.82│ 109.22│ -13.13│ 123.50│ 991.55│
│营业利润增长率 │ 19.98│ 8.27│ -33.57│ -13.62│ -21.68│ 21.89│
│净利润增长率 │ 20.21│ 7.79│ -37.19│ -12.71│ -19.89│ 22.11│
│净资产增长率 │ -14.41│ -19.67│ -8.68│ -14.60│ 255.50│ -5.22│
│总资产增长率 │ -6.28│ -11.23│ -4.81│ 0.65│ 167.83│ 29.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.90│ 20.30│ 106.93│ 34.82│ 25.25│ 62.20│
│营业利润增长率 │ 19.98│ 7.19│ 26.43│ 8.27│ -6.11│ -40.91│
│净利润增长率 │ 20.21│ 7.29│ 26.42│ 7.79│ -7.05│ -40.42│
│净资产增长率 │ -14.41│ -11.95│ -4.15│ -19.67│ -14.49│ -10.34│
│总资产增长率 │ -6.28│ -3.88│ -2.64│ -11.23│ -8.68│ -6.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发投入合计│公司终止部分研发│ 10934.20│ 16141.94│ -32.26│
│ │项目以及加强费用│ │ │ │
│ │管控，使得研发费│ │ │ │
│ │用同比有所下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回客户款项 │ 4122.11│ 6300.88│ -34.58│
│其他应收款 │借款增加 │ 579.42│ 237.07│ 144.41│
│其他流动资产│本期新增大额存单│ 6440.43│ 1320.37│ 387.78│
│固定资产 │生产基地转固 │ 26111.97│ 9407.98│ 177.55│
│使用权资产 │租赁厂房持续摊销│ 150.64│ 296.92│ -49.26│
│ │及计提停工减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│基地零星装修改造│ 400.71│ 93.57│ 328.24│
│ │费用 │ │ │ │
│短期借款 │借款用于企业运营│ 26891.51│ 20229.92│ 32.93│
│应付账款 │应付原料药货款增│ 2673.45│ 1743.52│ 53.34│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │上期末子公司预收│ 151.65│ 583.25│ -74.00│
│ │货款本期确认收入│ │ │ │
│应交税费 │基地房产税增加 │ 91.24│ 63.48│ 43.74│
│营业收入 │核心产品艾可宁实│ 5105.60│ 4244.13│ 20.30│
│ │现的销售收入增长│ │ │ │
│ │及多元化营收增长│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 3537.74│ 3674.01│ -3.71│
│销售费用 │--- │ 3412.43│ 2835.20│ 20.36│
│管理费用 │--- │ 3645.32│ 4523.60│ -19.42│
│财务费用 │--- │ 422.12│ 424.19│ -0.49│
│研发费用 │FB2001项目终止，│ 7270.12│ 11192.72│ -35.05│
│ │研发投入同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│公司研发投入减少│ -8919.15│ -16014.04│ 44.30│
│的现金流量净│及公司职工薪酬支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用暂时闲置│ -12565.02│ 4810.17│ -361.22│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理的支出较多，│ │ │ │
│ │且赎回金额较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款同比│ 6297.83│ 1848.65│ 240.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7399.91│ 52666.32│ 55089.48│ 80085.46│ 83909.50│ 22739.25│
│存货 │ 5883.22│ 5900.23│ 5560.91│ 3861.74│ 1352.97│ 1946.99│
│应收账款 │ 4361.75│ 6300.88│ 3613.59│ 2234.41│ 3186.71│ 1276.62│
│其他应收款 │ 589.61│ 237.07│ 1054.59│ 113.13│ 110.18│ 81.47│
│流动资产合计 │ 101944.58│ 110278.56│ 140607.68│ 157751.16│ 184817.27│ 45610.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25748.43│ 9407.98│ 10150.47│ 1900.50│ 1867.41│ 1772.61│
│无形资产 │ 17468.47│ 22917.52│ 25721.58│ 25844.19│ 28948.96│ 31945.25│
│非流动资产合计 │ 98618.22│ 103734.09│ 100478.24│ 95512.09│ 66811.74│ 48342.09│
│资产总计 │ 200562.80│ 214012.65│ 241085.92│ 253263.25│ 251629.01│ 93952.76│
│流动负债 │ 47622.26│ 38015.82│ 27723.01│ 39949.05│ 11271.24│ 8243.66│
│非流动负债 │ 38019.10│ 41728.62│ 46217.97│ 30291.60│ 26295.71│ 25409.99│
│负债合计 │ 85641.36│ 79744.44│ 73940.98│ 70240.65│ 37566.94│ 33653.65│
│实收资本 │ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 35976.00│ 35976.00│ 26980.00│
│资本公积金 │ 272319.19│ 272319.19│ 272297.63│ 253988.90│ 259263.48│ 91160.37│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -194855.70│ -175509.93│ -142613.49│ -106937.09│ -80931.49│ -57858.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -242.50│ 16.09│
│股东权益合计 │ 114921.44│ 134268.21│ 167144.94│ 183022.60│ 214062.07│ 60299.11│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7399.91│ 37480.64│ 18195.49│ 52666.32│ 72650.13│ 49833.72│
│存货 │ 5883.22│ 6328.34│ 5542.54│ 5900.23│ 5110.95│ 5406.91│
│应收账款 │ 4361.75│ 4122.11│ 4750.12│ 6300.88│ 5452.40│ 4328.74│
│其他应收款 │ 589.61│ 579.42│ 631.30│ 237.07│ 372.60│ 362.58│
│流动资产合计 │ 101944.58│ 106349.93│ 104569.67│ 110278.56│ 117404.08│ 123004.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25748.43│ 26111.97│ 9230.25│ 9407.98│ 9639.82│ 9837.75│
│无形资产 │ 17468.47│ 18006.95│ 22255.65│ 22917.52│ 23866.66│ 24689.58│
│非流动资产合计 │ 98618.22│ 99367.41│ 103785.01│ 103734.09│ 102743.91│ 102409.46│
│资产总计 │ 200562.80│ 205717.33│ 208354.67│ 214012.65│ 220148.00│ 225414.04│
│流动负债 │ 47622.26│ 47345.53│ 34679.51│ 38015.82│ 31632.39│ 29537.47│
│非流动负债 │ 38019.10│ 40149.09│ 44977.55│ 41728.62│ 45597.54│ 46020.90│
│负债合计 │ 85641.36│ 87494.62│ 79657.06│ 79744.44│ 77229.93│ 75558.37│
│实收资本 │ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│
│资本公积金 │ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272318.56│ 272317.61│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -194855.70│ -191555.84│ -181080.55│ -175509.93│ -166860.13│ -159921.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114921.44│ 118222.71│ 128697.61│ 134268.21│ 142918.07│ 149855.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9164.39│ 11424.96│ 8474.04│ 4050.29│ 4662.28│ 2086.00│
│营业成本 │ 6095.38│ 8112.23│ 6897.41│ 5283.13│ 3803.53│ 3126.29│
│营业税金及附加 │ 363.33│ 316.93│ 298.42│ 197.85│ 148.10│ 94.45│
│销售费用 │ 4792.15│ 6477.25│ 5437.05│ 6018.45│ 3706.85│ 2005.43│
│财务费用 │ 777.95│ 763.13│ -4.51│ -497.06│ -55.20│ -476.60│
│管理费用 │ 5238.86│ 9474.80│ 8066.59│ 7662.61│ 7233.24│ 6658.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 99.14│ -105.50│ -25.12│ 71.70│ 126.63│ 31.27│
│投资收益 │ 1163.84│ 1771.75│ 2019.51│ 3729.65│ 442.98│ 768.24│
│营业利润 │ -19319.51│ -32773.24│ -35727.91│ -26749.30│ -23543.80│ -19349.46│
│营业外收入 │ 2.05│ 8.36│ 205.47│ 300.11│ 5.10│ 2.00│
│营业外支出 │ 28.32│ 131.55│ 153.97│ 77.75│ 12.97│ 163.33│
│利润总额 │ -19345.78│ -32896.43│ -35676.41│ -26526.94│ -23551.67│ -19510.80│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -19345.78│ -32896.43│ -35676.41│ -26526.94│ -23551.67│ -19510.80│
│归属母公司净利润 │ -19345.78│ -32896.43│ -35676.41│ -26005.59│ -23073.09│ -19244.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9164.39│ 5105.60│ 2464.81│ 11424.96│ 7221.88│ 4244.13│
│营业成本 │ 6095.38│ 3537.74│ 1698.52│ 8112.23│ 5792.06│ 3674.01│
│营业税金及附加 │ 363.33│ 231.91│ 100.31│ 316.93│ 223.09│ 148.28│
│销售费用 │ 4792.15│ 3412.43│ 1679.80│ 6477.25│ 4295.89│ 2835.20│
│财务费用 │ 777.95│ 422.12│ 8.38│ 763.13│ 442.89│ 424.19│
│管理费用 │ 5238.86│ 3645.32│ 1775.68│ 9474.80│ 6555.76│ 4523.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 99.14│ 84.94│ 120.18│ -105.50│ -109.21│ -28.22│
│投资收益 │ 1163.84│ 801.53│ 336.15│ 1771.75│ 1409.18│ 877.20│
│营业利润 │ -19319.51│ -16020.93│ -5553.56│ -32773.24│ -24143.73│ -17262.19│
│营业外收入 │ 2.05│ 0.42│ 0.11│ 8.36│ 1.06│ 0.12│
│营业外支出 │ 28.32│ 25.39│ 17.17│ 131.55│ 103.96│ 46.38│
│利润总额 │ -19345.78│ -16045.91│ -5570.62│ -32896.43│ -24246.63│ -17308.44│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -19345.78│ -16045.91│ -5570.62│ -32896.43│ -24246.63│ -17308.44│
│归属母公司净利润 │ -19345.78│ -16045.91│ -5570.62│ -32896.43│ -24246.63│ -17308.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13149.97│ 15588.25│ 22154.98│ 10858.86│ 5370.71│ 20965.67│
│经营活动现金流出 │ 26542.47│ 42305.43│ 51059.20│ 35165.76│ 22388.17│ 17536.95│
│经营活动现金流量净额│ -13392.49│ -26717.18│ -28904.22│ -24306.90│ -17017.46│ 3428.71│
│投资活动现金流入 │ 245442.00│ 476704.82│ 350200.63│ 583888.65│ 96213.27│ 96819.95│
│资本性支出 │ 1694.90│ 12935.10│ 14037.45│ 32714.81│ 18641.19│ 16049.93│
│投资活动现金流出 │ 282298.71│ 459435.10│ 361927.45│ 585714.81│ 192741.19│ 111649.93│
│投资活动现金流量净额│ -36856.71│ 17269.72│ -11726.82│ -1826.16│ -96527.92│ -14829.98│
│筹资活动现金流入 │ 32460.95│ 35379.91│ 39823.30│ 27968.51│ 176812.80│ 16396.05│
│筹资活动现金流出 │ 27479.51│ 28350.55│ 23876.86│ 6036.26│ 2049.30│ 1035.01│
│筹资活动现金流量净额│ 4981.44│ 7029.37│ 15946.44│ 21932.25│ 174763.50│ 15361.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1.34│ -5.06│ 16.33│ 22.79│ -47.88│ 265.01│
│现金及等价物净增加额│ -45266.42│ -2423.15│ -24668.26│ -4178.03│ 61170.24│ 4224.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13149.97│ 8847.51│ 4678.92│ 15588.25│ 9517.16│ 6744.60│
│经营活动现金流出 │ 26542.47│ 17766.66│ 9053.86│ 42305.43│ 30480.73│ 22758.64│
│经营活动现金流量净额│ -13392.49│ -8919.15│ -4374.94│ -26717.18│ -20963.57│ -16014.04│
│投资活动现金流入 │ 245442.00│ 178198.46│ 86480.92│ 476704.82│ 357327.49│ 230293.49│
│资本性支出 │ 1694.90│ 1481.67│ 994.96│ 12935.10│ 8861.71│ 8383.32│
│投资活动现金流出 │ 282298.71│ 190763.48│ 117235.96│ 459435.10│ 323761.71│ 225483.32│
│投资活动现金流量净额│ -36856.71│ -12565.02│ -30755.04│ 17269.72│ 33565.78│ 4810.17│
│筹资活动现金流入 │ 32460.95│ 28192.83│ 9890.63│ 35379.91│ 26167.93│ 16047.76│
│筹资活动现金流出 │ 27479.51│ 21895.00│ 9231.57│ 28350.55│ 21205.65│ 14199.11│
│筹资活动现金流量净额│ 4981.44│ 6297.83│ 659.06│ 7029.37│ 4962.28│ 1848.65│
│汇率变动对现金的影响│ 1.34│ 0.65│ 0.09│ -5.06│ -3.83│ -0.54│
│现金及等价物净增加额│ -45266.42│ -15185.69│ -34470.83│ -2423.15│ 17560.65│ -9355.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1191.13│ 10.43│ -7570.83│ 23.01│
│二季报 │ 3053.00│ 26.72│ -9737.61│ 29.60│
│三季报 │ 2977.75│ 26.06│ -6938.19│ 21.09│
│四季报 │ 4203.08│ 36.79│ -8649.80│ 26.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 567.03│
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