财务分析☆ ◇688221 前沿生物 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15980.85│ -20138.26│ -32896.43│ -35676.41│ -26005.59│ -23073.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -32896.43│ -35676.41│ -26005.59│ -23073.09│
│净利润增长率(%) │ 17.39│ 38.78│ 7.79│ -37.19│ -12.71│ -19.89│
│扣非净利润(万) │ -18522.88│ -32731.12│ -35459.60│ -39894.63│ -31102.22│ -24021.37│
│营业总收(未调整:万) │ 10337.39│ 12947.29│ 11424.96│ 8474.04│ 4050.29│ 4662.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 11424.96│ 8474.04│ 4050.29│ 4662.28│
│总营收同比增长率(%) │ 12.80│ 13.32│ 34.82│ 109.22│ -13.13│ 123.50│
│加权净资产收益率(%) │ -15.06│ -16.21│ -21.83│ -20.96│ -13.02│ -28.62│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.02│ 37.26│ 30.67│ 27.73│ 14.93│
│净利润现金含量(%) │ 94.98│ 85.67│ 81.22│ 81.02│ 93.47│ 73.75│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5400│ -0.8800│ -0.9800│ -0.7200│ -0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4945│ -0.8700│ -0.9500│ -1.1000│ -0.8600│ -0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4266│ -0.5376│ -0.8782│ -0.9524│ -0.7229│ -0.6413│
│每股资本公积金(元) │ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2694│ 7.0600│ 7.2066│
│每股未分配利润(元) │ -5.6498│ -5.2232│ -4.6855│ -3.8073│ -2.9725│ -2.2496│
│每股净资产(元) │ 2.6203│ 3.0469│ 3.5845│ 4.4622│ 5.0874│ 5.9569│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4052│ -0.4606│ -0.7133│ -0.7716│ -0.6756│ -0.4730│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15980.85│ -9735.26│ -4412.15│ -20138.26│ -19345.78│ -16045.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -19345.78│ -16045.91│
│净利润增长率(%) │ 17.39│ 39.33│ 20.80│ 38.78│ 20.21│ 7.29│
│扣非净利润(万) │ -18522.88│ -11473.51│ -5314.57│ -32731.12│ -23298.71│ -17577.41│
│营业总收(未调整:万) │ 10337.39│ 5863.98│ 2832.82│ 12947.29│ 9164.39│ 5105.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9164.39│ 5105.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.80│ 14.85│ 14.93│ 13.32│ 26.90│ 20.30│
│加权净资产收益率(%) │ -15.06│ -8.91│ -3.94│ -16.21│ -15.53│ -12.71│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.23│ 36.35│ 37.02│ 42.70│ 42.53│
│净利润现金含量(%) │ 94.98│ 100.90│ 110.31│ 85.67│ 69.23│ 55.59│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2600│ -0.1200│ -0.5400│ -0.5200│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4945│ -0.3100│ -0.1419│ -0.8700│ -0.6220│ -0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4266│ -0.2599│ -0.1178│ -0.5376│ -0.5165│ -0.4284│
│每股资本公积金(元) │ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│ 7.2700│
│每股未分配利润(元) │ -5.6498│ -5.4831│ -5.3409│ -5.2232│ -5.2020│ -5.1139│
│每股净资产(元) │ 2.6203│ 2.7871│ 2.9292│ 3.0469│ 3.0680│ 3.1562│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4052│ -0.2622│ -0.1299│ -0.4606│ -0.3575│ -0.2381│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.70│ 3.09│ 2.90│ 5.07│ 3.95│ 16.40│
│速动比率 │ 2.58│ 2.99│ 2.75│ 4.87│ 3.85│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.02│ 37.26│ 30.67│ 27.73│ 14.93│
│产权比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.59│ 0.44│ 0.38│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.44│ -0.70│ -1.04│ -0.61│ -1.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.88│ 2.72│ 3.09│ 2.14│ 2.25│
│速动比率 │ 2.58│ 2.72│ 2.61│ 2.99│ 2.02│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 40.06│ 37.23│ 36.35│ 37.02│ 42.70│ 42.53│
│产权比率 │ 0.67│ 0.59│ 0.57│ 0.59│ 0.75│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.26│ -0.12│ -0.44│ -0.28│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.20│ 2.65│ 2.30│ 2.90│ 1.49│ 2.09│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.71│ 1.42│ 1.46│ 2.03│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.76│ 1.17│ 1.41│ 2.15│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.47│ 0.78│ 2.65│ 1.72│ 0.98│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.78│ 0.44│ 1.71│ 1.03│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.09│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.12│ 0.76│ 0.52│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.02│ 0.07│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -16.28│ -17.64│ -24.50│ -21.34│ -14.21│ -10.77│
│销售毛利率 │ 34.84│ 33.93│ 29.00│ 18.61│ -30.44│ 18.42│
│营业利润率 │ -154.27│ -155.32│ -286.86│ -421.62│ -660.43│ -504.99│
│销售净利率 │ -154.59│ -155.54│ -287.93│ -421.01│ -654.94│ -505.15│
│总资产净利率 │ -9.27│ -10.19│ -14.46│ -14.43│ -10.51│ -13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.28│ -9.33│ -4.02│ -17.64│ -16.83│ -13.57│
│销售毛利率 │ 34.84│ 30.99│ 32.47│ 33.93│ 33.49│ 30.71│
│营业利润率 │ -154.27│ -165.67│ -155.80│ -155.32│ -210.81│ -313.79│
│销售净利率 │ -154.59│ -166.02│ -155.75│ -155.54│ -211.10│ -314.28│
│总资产净利率 │ -9.27│ -5.60│ -2.50│ -10.19│ -9.33│ -7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.80│ 13.32│ 34.82│ 109.22│ -13.13│ 123.50│
│营业利润增长率 │ 17.45│ 38.64│ 8.27│ -33.57│ -13.62│ -21.68│
│净利润增长率 │ 17.39│ 38.78│ 7.79│ -37.19│ -12.71│ -19.89│
│净资产增长率 │ -14.00│ -15.00│ -19.67│ -8.68│ -14.60│ 255.50│
│总资产增长率 │ -9.64│ -15.33│ -11.23│ -4.81│ 0.65│ 167.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.80│ 14.85│ 14.93│ 13.32│ 26.90│ 20.30│
│营业利润增长率 │ 17.45│ 39.36│ 20.53│ 38.64│ 19.98│ 7.19│
│净利润增长率 │ 17.39│ 39.33│ 20.80│ 38.78│ 20.21│ 7.29│
│净资产增长率 │ -14.00│ -8.53│ -3.86│ -15.00│ -14.41│ -11.95│
│总资产增长率 │ -9.64│ -8.22│ -4.88│ -15.33│ -6.28│ -3.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司抗HIV创新药 │ 10337.39│ 9164.39│ 12.80│
│ │产品艾可宁实现销│ │ │ │
│ │售收入的增长及新│ │ │ │
│ │增多元化业务收入│ │ │ │
│研发投入 │结合项目推进及结│ 8387.07│ 10934.20│ -23.30│
│ │算情况，研发费用│ │ │ │
│ │同比有所下降 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营及筹资活动现│ 16767.81│ 24898.27│ -32.65│
│ │金流出 │ │ │ │
│预付款项 │预付研发费用增加│ 1699.89│ 1137.13│ 49.49│
│存货 │合理备货，原材料│ 6205.71│ 4106.02│ 51.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│赎回上期末大额存│ 847.73│ 5822.42│ -85.44│
│ │单 │ │ │ │
│短期借款 │偿还上期末借款 │ 18598.55│ 28396.74│ -34.50│
│应付账款 │应付原料药货款及│ 3973.27│ 677.60│ 486.37│
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│从长期借款重分类│ 11048.12│ 5958.52│ 85.42│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 5393.60│ 7936.23│ -32.04│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │营业收入5,863.98│ 5863.98│ 5105.60│ 14.85│
│ │万元，同比增加14│ │ │ │
│ │.85%，其中艾可宁│ │ │ │
│ │实现收入5,352.99│ │ │ │
│ │万元，同比增长20│ │ │ │
│ │.45% │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 4046.80│ 3537.74│ 14.39│
│销售费用 │--- │ 3767.61│ 3412.43│ 10.41│
│管理费用 │--- │ 3241.64│ 3645.32│ -11.07│
│财务费用 │本报告期确认对联│ -89.11│ 422.12│ -121.11│
│ │营企业利息收入 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司研发│ 4793.65│ 7270.12│ -34.06│
│ │管线优化，高度集│ │ │ │
│ │中资源于关键项目│ │ │ │
│ │，持续提升研发投│ │ │ │
│ │入产出效率 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9822.78│ -8919.15│ -10.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用暂时闲置│ 9041.94│ -12565.02│ 171.96│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理的支出较少，│ │ │ │
│ │且赎回金额较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支出│ -7718.02│ 6297.83│ -222.55│
│的现金流量净│的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 9739.92│ 24898.27│ 52666.32│ 55089.48│ 80085.46│ 83909.50│
│存货 │ 4850.96│ 4106.02│ 5900.23│ 5560.91│ 3861.74│ 1352.97│
│应收票据及应收账款 │ 6290.62│ 3475.04│ 6300.88│ 3613.59│ 2234.41│ 3186.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1072.65│ 1137.13│ 2347.96│ 4454.90│ 1175.38│ 1260.01│
│其他应收款 │ 21928.99│ 22769.80│ 237.07│ 1054.59│ 113.13│ 110.18│
│流动资产合计 │ 105590.10│ 122261.78│ 110278.56│ 140607.68│ 157751.16│ 184817.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1760.26│ 2995.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42666.94│ 24500.00│ 9407.98│ 10150.47│ 1900.50│ 1867.41│
│在建工程 │ 236.21│ 14774.01│ 69596.91│ 62289.70│ 58229.31│ 22054.16│
│无形资产 │ 13293.84│ 14932.22│ 22917.52│ 25721.58│ 25844.19│ 28948.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58148.94│ 58952.04│ 103734.09│ 100478.24│ 95512.09│ 66811.74│
│资产总计 │ 163739.04│ 181213.82│ 214012.65│ 241085.92│ 253263.25│ 251629.01│
│应付票据及应付账款 │ 2984.08│ 677.60│ 1743.52│ 2499.44│ 1908.20│ 1355.07│
│预收款项 │ 5.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 182.02│ 267.68│ 583.25│ 6.38│ ---│ ---│
│流动负债 │ 39042.14│ 39520.46│ 38015.82│ 27723.01│ 39949.05│ 11271.24│
│长期借款 │ 5348.76│ 7936.23│ 7142.00│ 11711.51│ 750.00│ 1250.00│
│长期应付款 │ 14762.65│ 12563.03│ 23098.17│ 22170.56│ 22321.96│ 17700.00│
│非流动负债 │ 26544.86│ 27562.22│ 41728.62│ 46217.97│ 30291.60│ 26295.71│
│负债合计 │ 65587.00│ 67082.68│ 79744.44│ 73940.98│ 70240.65│ 37566.94│
│实收资本 │ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 35976.00│ 35976.00│
│资本公积金 │ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272297.63│ 253988.90│ 259263.48│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -211629.04│ -195648.19│ -175509.93│ -142613.49│ -106937.09│ -80931.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -242.50│
│归属母公司权益 │ 98152.04│ 114131.14│ 134268.21│ 167144.94│ 183022.60│ 214304.56│
│股东权益合计 │ 98152.04│ 114131.14│ 134268.21│ 167144.94│ 183022.60│ 214062.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9739.92│ 16767.81│ 22197.30│ 24898.27│ 7399.91│ 37480.64│
│存货 │ 4850.96│ 6205.71│ 4539.60│ 4106.02│ 5883.22│ 6328.34│
│应收票据及应收账款 │ 6290.62│ 4613.24│ 3814.39│ 3475.04│ 4361.75│ 4122.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1072.65│ 1699.89│ 1363.15│ 1137.13│ 3364.81│ 3017.31│
│其他应收款 │ 21928.99│ 21579.21│ 23045.41│ 22769.80│ 589.61│ 579.42│
│流动资产合计 │ 105590.10│ 107671.99│ 113006.82│ 122261.78│ 101944.58│ 106349.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1760.26│ 2443.16│ 2769.82│ 2995.68│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42666.94│ 23684.58│ 24069.28│ 24500.00│ 25748.43│ 26111.97│
│在建工程 │ 236.21│ 17245.16│ 15182.87│ 14774.01│ 53458.80│ 53175.42│
│无形资产 │ 13293.84│ 13832.34│ 14373.14│ 14932.22│ 17468.47│ 18006.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58148.94│ 58650.80│ 59367.46│ 58952.04│ 98618.22│ 99367.41│
│资产总计 │ 163739.04│ 166322.79│ 172374.28│ 181213.82│ 200562.80│ 205717.33│
│应付票据及应付账款 │ 2984.08│ 4343.20│ 1703.44│ 677.60│ 2400.16│ 2673.45│
│预收款项 │ 5.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 182.02│ 185.22│ 184.14│ 267.68│ 106.42│ 151.65│
│流动负债 │ 39042.14│ 37355.45│ 41528.45│ 39520.46│ 47622.26│ 47345.53│
│长期借款 │ 5348.76│ 5393.60│ 1793.60│ 7936.23│ 5017.80│ 5242.00│
│长期应付款 │ 14762.65│ 12563.03│ 12563.03│ 12563.03│ 23254.87│ 23235.75│
│非流动负债 │ 26544.86│ 24569.78│ 21124.69│ 27562.22│ 38019.10│ 40149.09│
│负债合计 │ 65587.00│ 61925.24│ 62653.14│ 67082.68│ 85641.36│ 87494.62│
│实收资本 │ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│ 37457.87│
│资本公积金 │ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│ 272319.19│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -211629.04│ -205383.45│ -200060.34│ -195648.19│ -194855.70│ -191555.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 98152.04│ 104397.55│ 109721.14│ 114131.14│ 114921.44│ 118222.71│
│股东权益合计 │ 98152.04│ 104397.55│ 109721.14│ 114131.14│ 114921.44│ 118222.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10337.39│ 12947.29│ 11424.96│ 8474.04│ 4050.29│ 4662.28│
│营业总成本 │ 26235.50│ 40568.60│ 46567.50│ 48127.65│ 35875.98│ 28685.75│
│营业税金及附加 │ 238.55│ 459.72│ 316.93│ 298.42│ 197.85│ 148.10│
│销售费用 │ 6585.81│ 8634.40│ 6477.25│ 5437.05│ 6018.45│ 3706.85│
│财务费用 │ -101.86│ 717.63│ 763.13│ -4.51│ -497.06│ -55.20│
│管理费用 │ 4390.30│ 8481.64│ 9474.80│ 8066.59│ 7662.61│ 7233.24│
│资产减值损失 │ -157.61│ -4672.76│ -322.54│ -37.82│ 311.96│ -446.25│
│公允价值变动净收益 │ -72.57│ 8.35│ -105.50│ -25.12│ 71.70│ 126.63│
│投资收益 │ -577.87│ 8409.19│ 1771.75│ 2019.51│ 3729.65│ 442.98│
│营业利润 │ -15947.60│ -20109.36│ -32773.24│ -35727.91│ -26749.30│ -23543.80│
│营业外收入 │ 2.31│ 2.28│ 8.36│ 205.47│ 300.11│ 5.10│
│营业外支出 │ 35.56│ 31.19│ 131.55│ 153.97│ 77.75│ 12.97│
│利润总额 │ -15980.85│ -20138.26│ -32896.43│ -35676.41│ -26526.94│ -23551.67│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -15980.85│ -20138.26│ -32896.43│ -35676.41│ -26526.94│ -23551.67│
│归属母公司净利润 │ -15980.85│ -20138.26│ -32896.43│ -35676.41│ -26005.59│ -23073.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10337.39│ 5863.98│ 2832.82│ 12947.29│ 9164.39│ 5105.60│
│营业总成本 │ 26235.50│ 15917.01│ 7490.92│ 40568.60│ 28201.87│ 18519.63│
│营业税金及附加 │ 238.55│ 156.42│ 77.52│ 459.72│ 363.33│ 231.91│
│销售费用 │ 6585.81│ 3767.61│ 2124.33│ 8634.40│ 4792.15│ 3412.43│
│财务费用 │ -101.86│ -89.11│ -18.78│ 717.63│ 777.95│ 422.12│
│管理费用 │ 4390.30│ 3241.64│ 1714.48│ 8481.64│ 5238.86│ 3645.32│
│资产减值损失 │ -157.61│ -8.99│ -15.24│ -4672.76│ -4114.19│ -4155.67│
│公允价值变动净收益 │ -72.57│ -29.70│ -20.64│ 8.35│ 99.14│ 84.94│
│投资收益 │ -577.87│ -186.19│ 46.16│ 8409.19│ 1163.84│ 801.53│
│营业利润 │ -15947.60│ -9714.84│ -4413.61│ -20109.36│ -19319.51│ -16020.93│
│营业外收入 │ 2.31│ 2.10│ 1.62│ 2.28│ 2.05│ 0.42│
│营业外支出 │ 35.56│ 22.52│ 0.16│ 31.19│ 28.32│ 25.39│
│利润总额 │ -15980.85│ -9735.26│ -4412.15│ -20138.26│ -19345.78│ -16045.91│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -15980.85│ -9735.26│ -4412.15│ -20138.26│ -19345.78│ -16045.91│
│归属母公司净利润 │ -15980.85│ -9735.26│ -4412.15│ -20138.26│ -19345.78│ -16045.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8899.11│ 19154.85│ 15588.25│ 22154.98│ 10858.86│ 5370.71│
│经营活动现金流出 │ 24078.07│ 36406.48│ 42305.43│ 51059.20│ 35165.76│ 22388.17│
│经营活动现金流量净额│ -15178.96│ -17251.63│ -26717.18│ -28904.22│ -24306.90│ -17017.46│
│投资活动现金流入 │ 247919.40│ 344114.80│ 476704.82│ 350200.63│ 583888.65│ 96213.27│
│投资活动现金流出 │ 242374.57│ 363192.94│ 459435.10│ 361927.45│ 585714.81│ 192741.19│
│投资活动现金流量净额│ 5544.83│ -19078.15│ 17269.72
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