财务分析☆ ◇688223 晶科能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 744047.72│ 635426.43│ 384286.03│ 165803.25│
│净利润增长率(%) │ 153.20│ 279.14│ 324.58│ 313.36│
│扣非净利润(万) │ 690403.78│ 604684.97│ 353595.55│ 122136.27│
│营业总收入(万元) │ 11868177.85│ 8509664.21│ 5362442.99│ 2315274.74│
│总营收同比增长率(%) │ 43.55│ 61.25│ 60.52│ 57.70│
│加权净资产收益率(%) │ 24.19│ 20.89│ 13.13│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 73.99│ 73.29│ 74.40│ 74.33│
│净利润现金含量(%) │ 333.53│ 174.74│ 144.99│ -17.47│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6400│ 0.3800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6900│ 0.6047│ 0.3500│ 0.1221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7437│ 0.6354│ 0.3843│ 0.1658│
│每股资本公积金(元) │ 0.9024│ 0.8931│ 0.8874│ 0.8813│
│每股未分配利润(元) │ 1.4035│ 1.3159│ 1.0647│ 0.9353│
│每股净资产(元) │ 3.3282│ 3.2143│ 2.9905│ 2.8396│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4803│ 1.1103│ 0.5572│ -0.0290│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 293619.92│ 167596.38│ 90508.82│ 40111.38│
│归母净利(调整后:万) │ 293861.79│ 167596.38│ 90508.82│ 40111.38│
│净利润增长率(%) │ 157.24│ 132.37│ 60.14│ 66.39│
│扣非净利润(万) │ 264550.79│ 151574.49│ 80299.68│ 30039.33│
│营业总收(未调整:万) │ 8267607.61│ 5277172.44│ 3340749.05│ 1468128.07│
│营业总收(调整后:万) │ 8267607.61│ 5277172.44│ 3340749.05│ 1468128.07│
│总营收同比增长率(%) │ 103.79│ 117.40│ 112.44│ 86.42│
│加权净资产收益率(%) │ 12.15│ 7.19│ 4.05│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 77.05│ 76.06│ 74.21│
│净利润现金含量(%) │ 139.10│ 134.93│ 246.42│ 73.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.1516│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2936│ 0.1676│ 0.0905│ 0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 0.8734│ 0.8673│ 0.8629│ 0.8491│
│每股未分配利润(元) │ 0.7695│ 0.6559│ 0.5788│ 0.5514│
│每股净资产(元) │ 2.6690│ 2.5441│ 2.4396│ 2.3821│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4084│ 0.2261│ 0.2230│ 0.0295│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.22│ 1.23│ 1.11│
│速动比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.92│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 73.99│ 73.29│ 74.40│ 74.33│
│产权比率 │ 2.85│ 2.74│ 2.91│ 2.90│
│现金流比率%-短期债务│ 34.54│ 16.76│ 8.54│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.11│ 1.16│
│速动比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.82│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 74.74│ 77.05│ 76.06│ 74.21│
│产权比率 │ 2.96│ 3.36│ 3.18│ 2.88│
│现金流比率%-短期债务│ 6.61│ 3.36│ 3.55│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.06│ 4.03│ 2.82│ 1.33│
│存货周转率 │ 5.72│ 3.92│ 2.42│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.15│ 0.73│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.52│ 2.77│ 1.78│ 0.75│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.74│ 0.47│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.95│ 5.67│ 3.72│ 1.90│
│存货周转率 │ 4.82│ 2.73│ 1.89│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.86│ 0.57│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.37│ 1.69│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.57│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.65│ 19.14│ 12.41│ 5.84│
│销售毛利率 │ 14.04│ 15.77│ 15.18│ 13.79│
│营业利润率 │ 7.68│ 9.26│ 9.20│ 8.85│
│销售净利率 │ 6.27│ 7.47│ 7.17│ 7.16│
│总资产净利率 │ 6.26│ 5.53│ 3.39│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.00│ 6.59│ 3.71│ 1.68│
│销售毛利率 │ 10.45│ 10.24│ 10.25│ 9.04│
│营业利润率 │ 3.82│ 3.75│ 3.29│ 2.97│
│销售净利率 │ 3.55│ 3.18│ 2.71│ 2.73│
│总资产净利率 │ 3.29│ 1.83│ 1.04│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.55│ 61.25│ 60.52│ 57.70│
│营业利润增长率 │ 188.68│ 297.85│ 349.31│ 369.94│
│净利润增长率 │ 153.20│ 279.14│ 324.58│ 313.36│
│净资产增长率 │ 28.72│ 24.41│ 16.02│ 6.39│
│总资产增长率 │ 25.06│ 17.69│ 14.49│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 103.79│ 117.40│ 112.44│ 86.42│
│营业利润增长率 │ 125.90│ 114.37│ 51.44│ 53.02│
│净利润增长率 │ 157.24│ 132.37│ 60.14│ 66.39│
│净资产增长率 │ 96.95│ 87.73│ 80.02│ 75.78│
│总资产增长率 │ 44.97│ 52.10│ 39.84│ 26.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内市场推广│ 260866.92│ 216589.36│ 20.44│
│ │费及佣金增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 264664.97│ 191405.14│ 38.27│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内发行可转│ -626.00│ -23371.99│ 97.32│
│ │债导致利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 157751.38│ 119939.10│ 31.53│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 2481637.40│ 408419.92│ 507.62│
│的现金流量净│货款增幅较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新建产能│ -2012802.53│ -1484394.35│ -35.60│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ 343375.60│ 1168503.61│ -70.61│
│的现金流量净│借款支付现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │光伏组件销量增长│ 2256470.90│ 1659358.77│ 35.98│
│ │，应收账款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有的处│ 43403.86│ 261349.67│ -83.39│
│ │于信用期的应收银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收出口│ 112992.76│ 86153.50│ 31.15│
│ │退税增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内应收质保│ 26834.62│ 41839.85│ -35.86│
│ │金减少 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内新增待处│ 199293.08│ ---│ ---│
│ │置新疆晶科子公司│ │ │ │
│ │相关资产 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴税金│ 179868.13│ 121946.45│ 47.50│
│ │及待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内双反保证│ 8079.18│ 60353.64│ -86.61│
│ │金收回 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内新增对外│ 9813.12│ ---│ ---│
│ │出租的房产 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加新建产能│ 377355.08│ 148634.99│ 153.88│
│ │导致在建工程增加│ │ │ │
│无形资产 │报告期内新增土地│ 243178.89│ 151102.39│ 60.94│
│ │使用权及知识产权│ │ │ │
│递延所得税资│与资产相关的政府│ 157485.43│ 67194.43│ 134.37│
│产 │补助及产品质量保│ │ │ │
│ │证变动影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产购│ 212140.78│ 105791.08│ 100.53│
│产 │置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期调整融资结构│ 625560.20│ 1013148.34│ -38.26│
│ │，短期银行融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇形成的│ 2646.57│ 6313.71│ -58.08│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模扩大导致│ 2258864.12│ 1511824.95│ 49.41│
│ │采购货款和设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期新增预收长期│ 45732.22│ ---│ ---│
│ │资产处置款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司扩产│ 125904.31│ 94843.89│ 32.75│
│ │能，职工人数增多│ │ │ │
│ │，应付职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售规模扩大│ 141005.36│ 84003.59│ 67.86│
│ │，导致增值税和企│ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期押金保证金增│ 25525.43│ 11830.84│ 115.75│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售负债│报告期内新增待处│ 108097.73│ ---│ ---│
│ │置新疆晶科子公司│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 309576.88│ 143545.29│ 115.66│
│非流动负债 │期的长期应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增的可转换│ 918160.77│ ---│ ---│
│ │公司债券 │ │ │ │
│预计负债 │本期质保金增加 │ 264715.28│ 167783.33│ 57.77│
│营业收入 │报告期内光伏组件│ 11868177.85│ 8267607.61│ 43.55│
│ │及系统产品的销量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内光伏组件│ 10201643.14│ 7403687.36│ 37.79│
│ │及系统产品的销量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │全球市场需求旺盛│ 8509664.21│ 5277172.44│ 61.25│
│ │，公司发挥全球化│ │ │ │
│ │布局，本土化经营│ │ │ │
│ │的战略优势，公司│ │ │ │
│ │光伏组件出货量大│ │ │ │
│ │幅增加，营收大幅│ │ │ │
│ │增长，公司毛利增│ │ │ │
│ │加，从而导致归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │扣除非经常性损益│ │ │ │
│ │的净利润大幅增加│ │ │ │
│归属于上市公│全球市场需求旺盛│ 635426.43│ 167596.38│ 279.14│
│司股东的净利│，公司发挥全球化│ │ │ │
│润 │布局，本土化经营│ │ │ │
│ │的战略优势，公司│ │ │ │
│ │光伏组件出货量大│ │ │ │
│ │幅增加，营收大幅│ │ │ │
│ │增长，公司毛利增│ │ │ │
│ │加，从而导致归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │扣除非经常性损益│ │ │ │
│ │的净利润大幅增加│ │ │ │
│归属于上市公│全球市场需求旺盛│ 604684.97│ 151574.49│ 298.94│
│司股东的扣除│，公司发挥全球化│ │ │ │
│非经常性损益│布局，本土化经营│ │ │ │
│的净利润 │的战略优势，公司│ │ │ │
│ │光伏组件出货量大│ │ │ │
│ │幅增加，营收大幅│ │ │ │
│ │增长，公司毛利增│ │ │ │
│ │加，从而导致归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东的│ │ │ │
│ │扣除非经常性损益│ │ │ │
│ │的净利润大幅增加│ │ │ │
│经营活动产生│销量增加导致收到│ 1110313.14│ 226138.31│ 390.99│
│的现金流量净│货款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 117456.28│ 84181.62│ 39.53│
│ │投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2783705.44│ 2178402.03│ 2485481.05│ 1761678.04│
│存货 │ 1821553.72│ 1915330.34│ 2008601.54│ 2144124.47│
│应收账款 │ 2256470.90│ 2566005.56│ 2146069.26│ 1813104.05│
│其他应收款 │ 112992.76│ 124049.17│ 107069.77│ 79330.61│
│流动资产合计 │ 8261100.61│ 8104564.55│ 8011215.73│ 7083191.92│
│长期股权投资 │ 107701.72│ 121694.10│ 136212.28│ 132952.21│
│固定资产净额 │ 3700129.07│ 3093339.62│ 2987759.27│ 3136809.11│
│无形资产 │ 243178.89│ 179028.48│ 197781.12│ 155445.47│
│非流动资产合计 │ 4950553.57│ 4328442.33│ 4083688.15│ 3977300.45│
│资产总计 │ 13211654.18│ 12433006.88│ 12094903.89│ 11060492.37│
│流动负债 │ 7184105.83│ 6623095.39│ 6522813.64│ 6409944.35│
│非流动负债 │ 2591529.56│ 2489535.50│ 2475469.13│ 1810933.08│
│负债合计 │ 9775635.39│ 9112630.89│ 8998282.77│ 8220877.43│
│实收资本 │ 1000519.67│ 1000000.00│ 1000000.00│ 1000000.00│
│资本公积金 │ 902873.77│ 893056.89│ 887442.16│ 881308.66│
│盈余公积 │ 39164.33│ 18559.78│ 18559.78│ 18559.78│
│未分配利润 │ 1404262.46│ 1315878.88│ 1064738.48│ 935255.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 3436018.79│ 3320375.99│ 3096621.12│ 2839614.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1998544.14│ 2639993.38│ 2937314.35│ 2847476.30│
│存货 │ 1745028.38│ 2143336.59│ 1849577.54│ 1595324.43│
│应收账款 │ 1659358.77│ 1141886.89│ 1074846.72│ 824103.28│
│其他应收款 │ 86153.50│ 85795.70│ 80773.75│ 78924.57│
│流动资产合计 │ 6724685.68│ 7469348.53│ 6984373.33│ 6304591.51│
│长期股权投资 │ 114451.73│ 54067.28│ 41910.11│ 41989.20│
│固定资产净额 │ 3043786.36│ 2756230.03│ 2251045.36│ 1976187.71│
│无形资产 │ 151102.39│ 181712.10│ 126668.37│ 119014.70│
│非流动资产合计 │ 3839257.69│ 3614346.94│ 3206048.11│ 2934335.94│
│资产总计 │ 10563943.38│ 11083695.47│ 10190421.44│ 9238927.46│
│流动负债 │ 6178869.81│ 6737002.31│ 6285925.73│ 5455749.07│
│非流动负债 │ 1716067.23│ 1802603.25│ 1464879.56│ 1400520.66│
│负债合计 │ 7894937.04│ 8539605.56│ 7750805.30│ 6856269.73│
│实收资本 │ 1000000.00│ 1000000.00│ 1000000.00│ 1000000.00│
│资本公积金 │ 873417.79│ 867320.96│ 862922.69│ 849127.03│
│盈余公积 │ 18559.78│ 6067.57│ 6067.57│ 6067.57│
│未分配利润 │ 769452.45│ 655921.12│ 578833.56│ 551436.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 528.00│
│股东权益合计 │ 2669006.34│ 2544089.91│ 2439616.14│ 2382657.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11868177.85│ 8509664.21│ 5362442.99│ 2315274.74│
│营业成本 │ 10201643.14│ 7167558.56│ 4548591.28│ 1995946.34│
│营业税金及附加 │ 37245.68│ 27067.27│ 17648.76│ 7355.99│
│销售费用 │ 260866.92│ 175936.36│ 113514.75│ 58399.41│
│财务费用 │ -626.00│ -44151.36│ -94967.11│ 25415.06│
│管理费用 │ 264664.97│ 181821.23│ 112270.22│ 51879.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6886.89│ -6542.10│ -27082.27│ 4451.86│
│投资收益 │ -4819.33│ -12701.86│ 13770.73│ 19992.08│
│营业利润 │ 911183.78│ 788285.60│ 493472.53│ 204843.48│
│营业外收入 │ 5267.43│ 3759.00│ 2570.22│ 1359.80│
│营业外支出 │ 47073.80│ 22750.82│ 5466.84│ 494.31│
│利润总额 │ 869377.41│ 769293.78│ 490575.91│ 205708.97│
│所得税 │ 125329.69│ 133867.35│ 106289.88│ 39905.71│
│净利润 │ 744047.72│ 635426.43│ 384286.03│ 165803.25│
│归属母公司净利润 │ 744047.72│ 635426.43│ 384286.03│ 165803.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8267607.61│ 5277172.44│ 3340749.05│ 1468128.07│
│营业成本 │ 7403687.36│ 4736793.45│ 2998247.64│ 1335429.37│
│营业税金及附加 │ 21820.39│ 13423.90│ 7921.31│ 2786.18│
│销售费用 │ 216589.36│ 120051.48│ 69534.84│ 30645.62│
│财务费用 │ -23371.99│ -36055.23│ -624.47│ 23064.33│
│管理费用 │ 191405.14│ 142403.42│ 91133.47│ 45624.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5648.79│ -10710.18│ -7976.15│ -23.94│
│投资收益 │ -5076.21│ -12699.87│ -3733.39│ 7718.36│
│营业利润 │ 315636.18│ 198136.85│ 109828.87│ 43588.84│
│营业外收入 │ 1380.10│ 1402.74│ 629.74│ 253.23│
│营业外支出 │ 4317.81│ 4313.16│ 561.66│ 104.64│
│利润总额 │ 312698.48│ 195226.42│ 109896.95│ 43737.43│
│所得税 │ 19078.55│ 27630.04│ 19388.13│ 3626.06│
│净利润 │ 293619.92│ 167596.38│ 90508.82│ 40111.38│
│归属母公司净利润 │ 293619.92│ 167596.38│ 90508.82│ 40111.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11766873.56│ 7648790.31│ 4956538.45│ 2921356.69│
│经营活动现金流出 │ 9285236.17│ 6538477.17│ 4399367.10│ 2950325.36│
│经营活动现金流量净额│ 2481637.40│ 1110313.14│ 557171.35│ -28968.66│
│投资活动现金流入 │ 81741.76│ 45910.85│ 24591.06│ 9764.40│
│资本性支出 │ 2035824.56│ 1210332.56│ 716984.02│ 309870.71│
│投资活动现金流出 │ 2094544.28│ 1261917.80│ 740475.72│ 309870.71│
│投资活动现金流量净额│ -2012802.53│ -1216006.95│ -715884.65│ -300106.31│
│筹资活动现金流入 │ 3602796.37│ 2440776.08│ 2287629.06│ 740857.23│
│筹资活动现金流出 │ 3259420.77│ 2072039.50│ 1627144.65│ 534646.37│
│筹资活动现金流量净额│ 343375.60│ 368736.57│ 660484.41│ 206210.85│
│汇率变动对现金的影响│ 57020.69│ 8724.90│ 15115.88│ -3130.44│
│现金及等价物净增加额│ 869231.17│ 271767.66│ 516886.99│ -125994.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7999536.55│ 5368261.59│ 3141475.59│ 1338849.46│
│经营活动现金流出 │ 7591116.63│ 5142123.28│ 2918439.26│ 1309303.16│
│经营活动现金流量净额│ 408419.92│ 226138.31│ 223036.33│ 29546.30│
│投资活动现金流入 │ 101781.92│ 74508.94│ 68100.12│ 28014.68│
│资本性支出 │ 1490489.26│ 950609.55│ 684362.91│ 151756.23│
│投资活动现金流出 │ 1586176.27│ 985752.86│ 697865.78│ 176279.77│
│投资活动现金流量净额│ -1484394.35│ -911243.92│ -629765.66│ -148265.09│
│筹资活动现金流入 │ 3947897.23│ 3413121.27│ 2615104.23│ 1499114.76│
│筹资活动现金流出 │ 2779393.62│ 2248104.50│ 1814038.61│ 539725.61│
│筹资活动现金流量净额│ 1168503.61│ 1165016.77│ 801065.62│ 959389.15│
│汇率变动对现金的影响│ 22795.56│ 20345.38│ 5313.52│ -912.56│
│现金及等价物净增加额│ 115324.74│ 500256.54│ 399649.81│ 839757.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2315274.74│ 19.51│ 165803.25│ 22.28│
│二季报 │ 3047168.25│ 25.68│ 218482.78│ 29.36│
│三季报 │ 3147221.22│ 26.52│ 251140.40│ 33.75│
│四季报 │ 3358513.64│ 28.30│ 108621.30│ 14.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
