财务分析☆ ◇688225 亚信安全 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -20834.12│ -29107.58│ 9855.08│ 17868.52│ 17037.77│ 16293.59│
│净利润增长率(%) │ 1.37│ -395.56│ -44.85│ 4.88│ 4.57│ 53.84│
│扣非净利润(万) │ -21429.73│ -32494.18│ 764.74│ 9499.55│ 14001.27│ 16313.90│
│营业总收入(万元) │ 110838.13│ 160808.84│ 172095.20│ 166746.80│ 127459.47│ 107726.95│
│总营收同比增长率(%) │ 11.75│ -6.56│ 3.21│ 30.82│ 18.32│ 23.34│
│加权净资产收益率(%) │ -10.26│ -12.03│ 3.88│ 13.29│ 19.55│ 32.18│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 37.38│ 28.09│ 41.33│ 37.54│ 52.10│
│净利润现金含量(%) │ 186.36│ 130.32│ -264.55│ 80.39│ 120.36│ 76.40│
│基本每股收益(元) │ -0.5390│ -0.7302│ 0.2483│ 0.4963│ 0.4778│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5357│ -0.8151│ 0.0193│ 0.2639│ 0.3926│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5208│ -0.7277│ 0.2464│ 0.4963│ 0.4733│ 1.8104│
│每股资本公积金(元) │ 3.9368│ 3.8518│ 3.7508│ 1.0083│ 0.8693│ 1.3278│
│每股未分配利润(元) │ 0.5456│ 1.0664│ 1.8160│ 2.0292│ 1.5503│ 4.3082│
│每股净资产(元) │ 4.8591│ 5.2947│ 6.6149│ 4.0502│ 3.4200│ 6.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9706│ -0.9483│ -0.6518│ 0.3990│ 0.5700│ 1.3800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -20834.12│ -19210.98│ -14590.88│ -29107.58│ -21122.56│ -17135.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21122.56│ -17135.39│
│净利润增长率(%) │ 1.37│ -12.11│ -53.75│ -395.56│ -26.88│ -0.44│
│扣非净利润(万) │ -21429.73│ -19741.70│ -15066.14│ -32494.18│ -24349.35│ -19208.46│
│营业总收(未调整:万) │ 110838.13│ 66070.67│ 28828.81│ 160808.84│ 99185.62│ 56322.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99185.62│ 56322.47│
│总营收同比增长率(%) │ 11.75│ 17.31│ 22.05│ -6.56│ -3.59│ -5.01│
│加权净资产收益率(%) │ -10.26│ -9.46│ -7.10│ -12.03│ -8.57│ -6.64│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 49.19│ 39.65│ 37.38│ 27.62│ 28.59│
│净利润现金含量(%) │ 186.36│ 156.27│ 140.10│ 130.32│ 288.40│ 231.35│
│基本每股收益(元) │ -0.5390│ -0.4803│ -0.3648│ -0.7302│ -0.5341│ -0.4284│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5357│ -0.4935│ -0.3766│ -0.8151│ -0.6087│ -0.4802│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5208│ -0.4803│ -0.3648│ -0.7277│ -0.5281│ -0.4284│
│每股资本公积金(元) │ 3.9368│ 3.9011│ 3.8988│ 3.8518│ 3.8408│ 3.8018│
│每股未分配利润(元) │ 0.5456│ 0.5861│ 0.7016│ 1.0664│ 1.2634│ 1.3631│
│每股净资产(元) │ 4.8591│ 4.8639│ 4.9770│ 5.2947│ 5.4775│ 5.8383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9706│ -0.7505│ -0.5110│ -0.9483│ -1.5229│ -0.9910│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.67│ 3.54│ 2.39│ 2.60│ 1.80│
│速动比率 │ 2.55│ 2.30│ 3.19│ 2.09│ 2.18│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 37.38│ 28.09│ 41.33│ 37.54│ 52.10│
│产权比率 │ 0.98│ 0.60│ 0.39│ 0.71│ 0.60│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.38│ -0.28│ 0.17│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 2.96│ 2.38│ 2.67│ 3.50│ 3.46│
│速动比率 │ 2.55│ 2.56│ 1.98│ 2.30│ 2.93│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 49.30│ 49.19│ 39.65│ 37.38│ 27.62│ 28.59│
│产权比率 │ 0.98│ 0.97│ 0.66│ 0.60│ 0.38│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.29│ -0.20│ -0.38│ -0.83│ -0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 2.42│ 4.55│ 7.20│ 7.42│ 7.69│
│存货周转率 │ 1.34│ 2.49│ 2.82│ 2.78│ 1.79│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.55│ 0.65│ 0.85│ 0.86│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 26.54│ 36.97│ 41.35│ 50.01│ 54.17│ 58.04│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.45│ 0.56│ 0.75│ 0.79│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.32│ 2.42│ 1.59│ 1.04│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.78│ 0.38│ 2.49│ 1.29│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.11│ 0.55│ 0.34│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 26.54│ 15.54│ 6.74│ 36.97│ 23.45│ 13.49│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.09│ 0.45│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.72│ -13.74│ 3.72│ 12.25│ 13.84│ 27.28│
│销售毛利率 │ 53.74│ 47.82│ 52.79│ 53.35│ 55.51│ 59.67│
│营业利润率 │ -18.81│ -18.19│ 5.56│ 12.73│ 16.40│ 18.72│
│销售净利率 │ -18.75│ -18.13│ 5.67│ 10.87│ 13.36│ 15.12│
│总资产净利率 │ -5.73│ -8.23│ 3.16│ 8.13│ 10.59│ 14.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.72│ -9.87│ -7.33│ -13.74│ -9.64│ -7.34│
│销售毛利率 │ 53.74│ 54.86│ 49.36│ 47.82│ 52.00│ 55.81│
│营业利润率 │ -18.81│ -29.10│ -51.44│ -18.19│ -21.63│ -30.98│
│销售净利率 │ -18.75│ -29.07│ -51.14│ -18.13│ -21.70│ -31.18│
│总资产净利率 │ -5.73│ -5.30│ -4.39│ -8.23│ -6.42│ -5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.75│ -6.56│ 3.21│ 30.82│ 18.32│ 23.34│
│营业利润增长率 │ 2.86│ -405.72│ -54.92│ 1.53│ 3.68│ 56.20│
│净利润增长率 │ 1.37│ -395.56│ -44.85│ 4.88│ 4.57│ 53.84│
│净资产增长率 │ -8.23│ -19.99│ 81.47│ 18.47│ 106.07│ 52.05│
│总资产增长率 │ 13.37│ -7.65│ 47.88│ 26.36│ 58.02│ 22.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.75│ 17.31│ 22.05│ -6.56│ -3.59│ -5.01│
│营业利润增长率 │ 2.86│ -10.16│ -48.11│ -405.72│ -23.30│ 1.38│
│净利润增长率 │ 1.37│ -12.11│ -53.75│ -395.56│ -26.88│ -0.44│
│净资产增长率 │ -8.23│ -8.14│ -6.00│ -19.99│ -17.19│ -11.74│
│总资产增长率 │ 13.37│ 13.26│ -2.51│ -7.65│ -17.97│ -11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司营业收入持续│ -38825.71│ -60918.24│ 36.27│
│的现金流量净│增长，做深、做强│ │ │ │
│额 │重点行业策略取得│ │ │ │
│ │预期成果，同时持│ │ │ │
│ │续加强内部管理，│ │ │ │
│ │推进研发、销售与│ │ │ │
│ │管理流程优化，相│ │ │ │
│ │关费用控制取得显│ │ │ │
│ │著效果，主要财务│ │ │ │
│ │指标相应出现显著│ │ │ │
│ │改善 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 142283.30│ 105894.90│ 34.36│
│交易性金融资│--- │ 7840.08│ 10002.40│ -21.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 548.81│ 1800.16│ -69.51│
│应收款项 │--- │ 89741.60│ 85350.50│ 5.14│
│预付款项 │--- │ 1689.30│ 5909.07│ -71.41│
│存货 │--- │ 41054.39│ 35857.39│ 14.49│
│合同资产 │--- │ 14727.53│ 15324.68│ -3.90│
│长期股权投资│--- │ 400.00│ ---│ ---│
│其他非流动金│--- │ 25680.85│ 15680.85│ 63.77│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4078.17│ 4427.85│ -7.90│
│使用权资产 │--- │ 9112.34│ 9355.06│ -2.59│
│无形资产 │--- │ 6223.54│ 7046.23│ -11.68│
│递延所得税资│--- │ 9444.75│ 9346.31│ 1.05│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 26834.64│ 26834.64│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 214.73│ 1303.83│ -83.53│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20010.85│ 2864.50│ 598.58│
│应付票据 │--- │ 2013.20│ 29.00│ 6842.78│
│应付账款 │--- │ 26699.75│ 31843.41│ -16.15│
│合同负债 │--- │ 22098.91│ 26625.61│ -17.00│
│应交税费 │--- │ 6845.35│ 6140.15│ 11.48│
│其他应付款 │--- │ 3687.69│ 4074.94│ -9.50│
│应付职工薪酬│--- │ 15013.34│ 21281.63│ -29.45│
│一年内到期的│--- │ 4297.75│ 4424.71│ -2.87│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1229.51│ 1811.03│ -32.11│
│长期借款 │--- │ 17200.80│ 17194.95│ 0.03│
│租赁负债 │--- │ 7700.61│ 7654.62│ 0.60│
│长期应付款 │--- │ 60000.00│ ---│ ---│
│递延收益 │--- │ 1320.69│ 1858.78│ -28.95│
│营业收入 │公司营业收入保持│ 66070.67│ 56322.47│ 17.31│
│ │快速增长，其中运│ │ │ │
│ │营商行业收入恢复│ │ │ │
│ │稳定增长，同时聚│ │ │ │
│ │焦高增长、高潜力│ │ │ │
│ │、高价值的细分市│ │ │ │
│ │场，做深、做强重│ │ │ │
│ │点行业的策略取得│ │ │ │
│ │了预期成果 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本规模随收│ 29821.91│ 24889.49│ 19.82│
│ │入规模扩大而增加│ │ │ │
│ │，其中主要来自部│ │ │ │
│ │分项目的材料成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司根据下游需求│ 24964.07│ 23173.94│ 7.72│
│ │复苏节奏，适时调│ │ │ │
│ │整销售资源投入，│ │ │ │
│ │聚焦重点行业的高│ │ │ │
│ │价值客户群，带动│ │ │ │
│ │公司高增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续加强内部│ 8122.62│ 8285.45│ -1.97│
│ │管理，推进系统及│ │ │ │
│ │流程优化、AI工具│ │ │ │
│ │及数字化工具运用│ │ │ │
│ │，持续提升运营效│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│财务费用 │公司理财收益减少│ 163.96│ -108.71│ 250.82│
│ │、银行借款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司调整研发投入│ 22291.53│ 20924.10│ 6.54│
│ │节奏，促进核心产│ │ │ │
│ │品在多种新型场景│ │ │ │
│ │下的深度融合，护│ │ │ │
│ │航新型数字基础建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续推进业务│ -30021.61│ -39642.24│ 24.27│
│的现金流量净│全流程管理优化，│ │ │ │
│额 │报告期内回款情况│ │ │ │
│ │较去年同期增加9.│ │ │ │
│ │7%，同时购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金及支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金有所减少，经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量金额有显著改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内公司购│ -8271.89│ -97058.55│ 91.48│
│的现金流量净│买银行理财产品规│ │ │ │
│额 │模下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增银行借款│ 74957.21│ -19014.94│ 494.20│
│的现金流量净│及带有回购义务的│ │ │ │
│额 │联合投资人投资款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 134414.69│ 105894.90│ 199744.76│ 126130.77│ 122742.81│ 57813.15│
│存货 │ 40459.17│ 35857.39│ 31425.73│ 26279.45│ 29757.24│ 33498.81│
│应收票据及应收账款 │ 99075.85│ 87150.66│ 48568.54│ 29730.05│ 19296.52│ 17266.28│
│合同资产 │ 13656.72│ 15324.68│ 30448.37│ 19315.61│ 6302.63│ ---│
│预付款项 │ 3898.98│ 5909.07│ 8397.64│ 2669.56│ 1607.57│ 1644.90│
│其他应收款 │ 2488.72│ 2213.48│ 2717.89│ 1942.22│ 1408.48│ 942.92│
│流动资产合计 │ 303294.64│ 264226.37│ 324044.22│ 208465.84│ 184014.20│ 113672.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3924.36│ 4427.85│ 4270.92│ 4053.59│ 2614.79│ 2090.82│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5624.22│ 7046.23│ 5217.93│ 3543.05│ 2417.41│ 2789.91│
│商誉 │ 26834.64│ 26834.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82268.97│ 75871.38│ 44108.88│ 40486.84│ 13011.06│ 11010.93│
│资产总计 │ 385563.61│ 340097.75│ 368153.10│ 248952.68│ 197025.26│ 124683.35│
│应付票据及应付账款 │ 32629.38│ 31872.41│ 24520.67│ 16224.53│ 8689.55│ 3937.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 37620.58│
│合同负债 │ 22466.84│ 26625.61│ 28728.33│ 32208.45│ 33461.07│ ---│
│流动负债 │ 103196.00│ 99094.99│ 91666.06│ 87065.84│ 70653.30│ 63029.61│
│长期借款 │ 17199.86│ 17194.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 60000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86895.12│ 28033.54│ 11751.65│ 15825.60│ 3301.10│ 1929.56│
│负债合计 │ 190091.12│ 127128.53│ 103417.71│ 102891.45│ 73954.41│ 64959.17│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 157476.45│ 154076.14│ 150034.79│ 36299.57│ 31296.38│ 11950.08│
│盈余公积 │ 2078.21│ 2078.21│ 2070.18│ 629.67│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 21823.32│ 42657.45│ 72643.26│ 73050.73│ 55811.87│ 38774.10│
│少数股东权益 │ 1104.50│ 1175.37│ 133.21│ 253.71│ -3.92│ ---│
│归属母公司权益 │ 194367.99│ 211793.85│ 264602.17│ 145807.53│ 123074.78│ 59724.18│
│股东权益合计 │ 195472.49│ 212969.22│ 264735.38│ 146061.23│ 123070.85│ 59724.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134414.69│ 142283.30│ 58154.30│ 105894.90│ 47302.27│ 43919.13│
│存货 │ 40459.17│ 41054.39│ 41213.04│ 35857.39│ 42147.05│ 40282.67│
│应收票据及应收账款 │ 99075.85│ 90290.41│ 94079.48│ 87150.66│ 77304.31│ 61167.77│
│合同资产 │ 13656.72│ 14727.53│ 15992.83│ 15324.68│ 13898.82│ 21386.14│
│预付款项 │ 3898.98│ 1689.30│ 4066.41│ 5909.07│ 10566.75│ 11343.70│
│其他应收款 │ 2488.72│ 2301.69│ 2539.76│ 2213.48│ 6318.27│ 2551.71│
│流动资产合计 │ 303294.64│ 301581.40│ 247955.96│ 264226.37│ 255627.11│ 279947.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 400.00│ 400.00│ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3924.36│ 4078.17│ 4120.99│ 4427.85│ 4187.95│ 4081.80│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5624.22│ 6223.54│ 6388.95│ 7046.23│ 7029.45│ 6067.73│
│商誉 │ 26834.64│ 26834.64│ 26834.64│ 26834.64│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82268.97│ 83624.02│ 83594.68│ 75871.38│ 46380.66│ 46685.08│
│资产总计 │ 385563.61│ 385205.42│ 331550.64│ 340097.75│ 302007.78│ 326632.82│
│应付票据及应付账款 │ 32629.38│ 28712.95│ 32294.57│ 31872.41│ 20546.94│ 21448.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 22466.84│ 22098.91│ 27895.08│ 26625.61│ 26580.82│ 27992.88│
│流动负债 │ 103196.00│ 101896.34│ 104250.63│ 99094.99│ 72970.70│ 81024.32│
│长期借款 │ 17199.86│ 17200.80│ 17203.65│ 17194.95│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 60000.00│ 60000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86895.12│ 87566.79│ 27194.72│ 28033.54│ 10436.00│ 12363.94│
│负债合计 │ 190091.12│ 189463.14│ 131445.35│ 127128.53│ 83406.70│ 93388.25│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 157476.45│ 156048.12│ 155956.45│ 154076.14│ 153635.65│ 152073.86│
│盈余公积 │ 2078.21│ 2078.21│ 2078.21│ 2078.21│ 2070.18│ 2070.18│
│未分配利润 │ 21823.32│ 23446.47│ 28066.57│ 42657.45│ 50538.05│ 54525.22│
│少数股东权益 │ 1104.50│ 1179.48│ 1022.00│ 1175.37│ -504.08│ -292.02│
│归属母公司权益 │ 194367.99│ 194562.81│ 199083.29│ 211793.85│ 219105.16│ 233536.59│
│股东权益合计 │ 195472.49│ 195742.29│ 200105.28│ 212969.22│ 218601.08│ 233244.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110838.13│ 160808.84│ 172095.20│ 166746.80│ 127459.47│ 107726.95│
│营业总成本 │ 133214.53│ 194734.19│ 177634.57│ 154773.64│ 111472.71│ 96760.63│
│营业税金及附加 │ 627.44│ 1384.62│ 1297.94│ 1016.86│ 981.87│ 1020.84│
│销售费用 │ 37670.96│ 48004.88│ 48170.51│ 37533.64│ 25650.34│ 24443.74│
│财务费用 │ 207.11│ -155.61│ -366.14│ 475.54│ -164.11│ -12.51│
│管理费用 │ 11519.61│ 16920.90│ 15033.10│ 14736.23│ 12077.86│ 13707.27│
│资产减值损失 │ -261.82│ -1524.44│ -1829.26│ -3490.30│ -1515.19│ -377.81│
│公允价值变动净收益 │ 25.55│ 497.71│ 5069.58│ 4358.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.39│ 2112.13│ 3082.22│ 1809.70│ 1441.84│ 1074.83│
│营业利润 │ -20844.23│ -29253.60│ 9568.82│ 21226.19│ 20907.16│ 20164.90│
│营业外收入 │ 10.54│ 1.30│ 0.18│ 14.54│ 7.83│ 6.01│
│营业外支出 │
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