财务分析☆ ◇688225 亚信安全 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14590.88│ -29107.58│ -21122.56│ -17135.39│
│净利润增长率(%) │ -53.75│ -395.56│ -26.88│ -0.44│
│扣非净利润(万) │ -15066.14│ -32494.18│ -24349.35│ -19208.46│
│营业总收入(万元) │ 28828.81│ 160808.84│ 99185.62│ 56322.47│
│总营收同比增长率(%) │ 22.05│ -6.56│ -3.59│ -5.01│
│加权净资产收益率(%) │ -7.10│ -12.03│ -8.57│ -6.64│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 37.38│ 27.62│ 28.59│
│净利润现金含量(%) │ 140.10│ 130.32│ 288.40│ 231.35│
│基本每股收益(元) │ -0.3648│ -0.7302│ -0.5341│ -0.4284│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3766│ -0.8151│ -0.6087│ -0.4802│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3648│ -0.7277│ -0.5281│ -0.4284│
│每股资本公积金(元) │ 3.8988│ 3.8518│ 3.8408│ 3.8018│
│每股未分配利润(元) │ 0.7016│ 1.0664│ 1.2634│ 1.3631│
│每股净资产(元) │ 4.9770│ 5.2947│ 5.4775│ 5.8383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5110│ -0.9483│ -1.5229│ -0.9910│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9489.78│ 9855.08│ -16647.59│ -17060.25│
│归母净利(调整后:万) │ -9489.78│ 9848.31│ -16647.59│ -17060.25│
│净利润增长率(%) │ -21.26│ -44.85│ -309.88│ -2222.83│
│扣非净利润(万) │ -11274.87│ 764.74│ -20577.32│ -19681.78│
│营业总收(未调整:万) │ 23621.26│ 172095.20│ 102875.55│ 59291.54│
│营业总收(调整后:万) │ 23621.26│ 172095.20│ 102875.55│ 59291.54│
│总营收同比增长率(%) │ -17.05│ 3.21│ 5.08│ 21.98│
│加权净资产收益率(%) │ -3.64│ 3.88│ -7.39│ -12.28│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 28.09│ 29.80│ 29.82│
│净利润现金含量(%) │ 321.22│ -264.55│ 242.26│ 210.40│
│基本每股收益(元) │ -0.2372│ 0.2483│ -0.4256│ -0.4412│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2819│ 0.0193│ -0.5144│ -0.5250│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2372│ 0.2464│ -0.4162│ -0.4265│
│每股资本公积金(元) │ 3.7870│ 3.7508│ 3.7217│ 3.6928│
│每股未分配利润(元) │ 1.5788│ 1.8160│ 1.2700│ 1.2597│
│每股净资产(元) │ 6.4127│ 6.6149│ 6.0073│ 5.9648│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7621│ -0.6518│ -1.0083│ -0.8973│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.67│ 3.50│ 3.46│
│速动比率 │ 1.98│ 2.31│ 2.93│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 39.65│ 37.38│ 27.62│ 28.59│
│产权比率 │ 0.66│ 0.60│ 0.38│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -19.61│ -38.28│ -83.48│ -48.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 3.54│ 3.41│ 3.46│
│速动比率 │ 3.28│ 3.19│ 3.02│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 28.09│ 29.80│ 29.82│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.43│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -37.30│ -28.44│ -45.98│ -41.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.42│ 1.59│ 1.04│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.49│ 1.29│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.34│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 6.74│ 36.97│ 23.45│ 13.49│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.45│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 4.55│ 2.86│ 1.89│
│存货周转率 │ 0.28│ 2.82│ 1.72│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.65│ 0.41│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.62│ 41.35│ 24.19│ 14.07│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.56│ 0.35│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.33│ -13.74│ -9.64│ -7.34│
│销售毛利率 │ 49.36│ 47.82│ 52.00│ 55.81│
│营业利润率 │ -51.44│ -18.19│ -21.63│ -30.98│
│销售净利率 │ -51.14│ -18.13│ -21.70│ -31.18│
│总资产净利率 │ -4.35│ -8.22│ -6.30│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.70│ 3.72│ -6.93│ -7.15│
│销售毛利率 │ 60.37│ 52.79│ 49.25│ 49.25│
│营业利润率 │ -42.39│ 5.56│ -16.92│ -29.84│
│销售净利率 │ -41.20│ 5.67│ -16.03│ -28.25│
│总资产净利率 │ -2.65│ 3.19│ -5.63│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.05│ -6.56│ -3.59│ -5.01│
│营业利润增长率 │ -48.11│ -405.72│ -23.30│ 1.38│
│净利润增长率 │ -53.75│ -395.56│ -26.88│ -0.44│
│净资产增长率 │ -6.00│ -19.99│ -17.19│ -11.74│
│总资产增长率 │ -2.51│ -7.65│ -17.97│ -11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.05│ 3.21│ 5.08│ 21.98│
│营业利润增长率 │ -27.41│ -54.92│ -275.61│ -2037.17│
│净利润增长率 │ -21.26│ -44.85│ -309.88│ -2222.83│
│净资产增长率 │ -3.06│ 81.47│ 64.81│ 63.64│
│总资产增长率 │ -5.40│ 47.88│ 37.76│ 36.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司持续加大研发│ -60918.24│ -40331.27│ -51.04│
│的现金流量净│投入，研发费用增│ │ │ │
│额 │幅较高，同时销售│ │ │ │
│ │和渠道体系建设趋│ │ │ │
│ │于完善，销售费用│ │ │ │
│ │有所降低，相应对│ │ │ │
│ │公司归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的净利润、│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额、每股│ │ │ │
│ │收益产生影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司以部分闲置募│ 43919.13│ 199744.76│ -78.01│
│ │集资金及自有资金│ │ │ │
│ │进行现金管理尚未│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│交易性金融资│公司以部分闲置募│ 96194.87│ ---│ ---│
│产 │集资金及自有资金│ │ │ │
│ │进行现金管理尚未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收票据 │收取和结算银行承│ 321.47│ 957.66│ -66.43│
│ │兑、商业承兑汇票│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 60846.30│ 47610.87│ 27.80│
│预付款项 │随采购规模增加而│ 11343.70│ 8397.64│ 35.08│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 40282.67│ 31425.73│ 28.18│
│合同资产 │--- │ 21386.14│ 30448.37│ -29.76│
│固定资产 │--- │ 4081.80│ 4270.92│ -4.43│
│使用权资产 │--- │ 10755.90│ 9723.66│ 10.62│
│合同负债 │--- │ 27992.88│ 28728.33│ -2.56│
│应付职工薪酬│发放2022年度奖金│ 14637.84│ 21307.68│ -31.30│
│预计负债 │期初预计负债本期│ 205.61│ 480.66│ -57.22│
│ │已实际发生 │ │ │ │
│营业收入 │公司坚持贯彻标准│ 56322.47│ 59291.54│ -5.01│
│ │化产品能力与解决│ │ │ │
│ │方案类产品融合发│ │ │ │
│ │展，以端点安全产│ │ │ │
│ │品为主的标准化产│ │ │ │
│ │品收入持续高速增│ │ │ │
│ │长，同时安全服务│ │ │ │
│ │收入继续保持超高│ │ │ │
│ │速增长。受外部环│ │ │ │
│ │境影响，解决方案│ │ │ │
│ │类产品验收进度加│ │ │ │
│ │长，收入有所承压│ │ │ │
│ │，整体收入较上年│ │ │ │
│ │同期下降5.01% │ │ │ │
│营业成本 │公司高毛利的标准│ 24889.49│ 30087.76│ -17.28│
│ │化产品收入快速增│ │ │ │
│ │长、占比持续提升│ │ │ │
│ │，且安全服务业务│ │ │ │
│ │毛利贡献有所增加│ │ │ │
│ │，进而带动公司综│ │ │ │
│ │合毛利率持续明显│ │ │ │
│ │改善，营业成本持│ │ │ │
│ │续下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续投入销售│ 23173.94│ 23361.24│ -0.80│
│ │和渠道体系建设，│ │ │ │
│ │规模效应逐渐显现│ │ │ │
│ │，销售费用和上年│ │ │ │
│ │同期相比有所降低│ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进精细│ 8285.45│ 7693.79│ 7.69│
│ │化管理与数字化治│ │ │ │
│ │理水平，管理费用│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │协定存款结息 │ -108.71│ -66.32│ -63.92│
│研发费用 │报告期内，公司持│ 20924.10│ 16816.22│ 24.43│
│ │续增加研发投入，│ │ │ │
│ │研发费用同比增长│ │ │ │
│ │24.43%。公司加大│ │ │ │
│ │在终端安全、云安│ │ │ │
│ │全、大数据态势感│ │ │ │
│ │知、身份安全、数│ │ │ │
│ │据安全、安全运营│ │ │ │
│ │等战略方向的技术│ │ │ │
│ │投入，进一步巩固│ │ │ │
│ │和加强在核心技术│ │ │ │
│ │领域的竞争优势 │ │ │ │
│经营活动产生│相应成本费用支出│ -39642.24│ -35894.80│ -10.44│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司周期性购买银│ -97058.55│ -108683.40│ 10.70│
│的现金流量净│行理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司回购│ -19014.94│ 110568.05│ -117.20│
│的现金流量净│股票所致；上年同│ │ │ │
│额 │期系公司收取上市│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58154.30│ 105894.90│ 47302.27│ 43919.13│
│存货 │ 41213.04│ 35857.39│ 42147.05│ 40282.67│
│应收账款 │ 93255.09│ 85350.50│ 76850.66│ 60846.30│
│其他应收款 │ 2539.76│ 2213.48│ 6318.27│ 2551.71│
│流动资产合计 │ 247955.96│ 264226.37│ 255627.11│ 279947.74│
│长期股权投资 │ 400.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4120.99│ 4427.85│ 4187.95│ 4081.80│
│无形资产 │ 6388.95│ 7046.23│ 7029.45│ 6067.73│
│非流动资产合计 │ 83594.68│ 75871.38│ 46380.66│ 46685.08│
│资产总计 │ 331550.64│ 340097.75│ 302007.78│ 326632.82│
│流动负债 │ 104250.63│ 99094.99│ 72970.70│ 81024.32│
│非流动负债 │ 27194.72│ 28033.54│ 10436.00│ 12363.94│
│负债合计 │ 131445.35│ 127128.53│ 83406.70│ 93388.25│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 155956.45│ 154076.14│ 153635.65│ 152073.86│
│盈余公积 │ 2078.21│ 2078.21│ 2070.18│ 2070.18│
│未分配利润 │ 28066.57│ 42657.45│ 50538.05│ 54525.22│
│少数股东权益 │ 1022.00│ 1175.37│ -504.08│ -292.02│
│股东权益合计 │ 200105.28│ 212969.22│ 218601.08│ 233244.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49914.77│ 199744.76│ 56452.71│ 92339.43│
│存货 │ 36555.91│ 31425.73│ 34383.33│ 33014.14│
│应收账款 │ 49405.99│ 47610.87│ 43966.17│ 34708.82│
│其他应收款 │ 3357.42│ 2717.89│ 2732.13│ 2310.10│
│流动资产合计 │ 304993.79│ 324044.22│ 298843.21│ 297342.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4138.26│ 4270.92│ 4452.00│ 4376.38│
│无形资产 │ 5821.69│ 5217.93│ 5808.69│ 4031.91│
│非流动资产合计 │ 43272.50│ 44108.88│ 44100.90│ 43415.90│
│资产总计 │ 348266.29│ 368153.10│ 342944.11│ 340758.72│
│流动负债 │ 81728.80│ 91666.06│ 87716.49│ 85832.38│
│非流动负债 │ 10411.83│ 11751.65│ 14463.78│ 15763.96│
│负债合计 │ 92140.63│ 103417.71│ 102180.27│ 101596.34│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 151482.74│ 150034.79│ 148872.83│ 147715.36│
│盈余公积 │ 2070.18│ 2070.18│ 629.67│ 629.67│
│未分配利润 │ 63153.49│ 72643.26│ 50802.99│ 50390.33│
│少数股东权益 │ -389.11│ 133.21│ 464.26│ 564.29│
│股东权益合计 │ 256125.66│ 264735.38│ 240763.84│ 239162.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28828.81│ 160808.84│ 99185.62│ 56322.47│
│营业成本 │ 14599.70│ 83906.84│ 47604.34│ 24889.49│
│营业税金及附加 │ 256.71│ 1384.62│ 966.25│ 557.28│
│销售费用 │ 12628.32│ 48004.88│ 35087.72│ 23173.94│
│财务费用 │ 21.50│ -155.61│ -155.81│ -108.71│
│管理费用 │ 4141.46│ 16920.90│ 12393.18│ 8285.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 269.34│ 497.71│ 330.43│ 594.87│
│投资收益 │ 13.65│ 2112.13│ 2127.76│ 1315.87│
│营业利润 │ -14830.14│ -29253.60│ -21458.31│ -17450.15│
│营业外收入 │ 3.83│ 1.30│ 0.34│ 0.24│
│营业外支出 │ 3.25│ 168.51│ 25.00│ 22.00│
│利润总额 │ -14829.56│ -29420.80│ -21482.97│ -17471.91│
│所得税 │ -85.31│ -268.02│ 44.07│ 88.71│
│净利润 │ -14744.25│ -29152.79│ -21527.04│ -17560.62│
│归属母公司净利润 │ -14590.88│ -29107.58│ -21122.56│ -17135.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23621.26│ 172095.20│ 102875.55│ 59291.54│
│营业成本 │ 9360.40│ 81254.47│ 52208.99│ 30087.76│
│营业税金及附加 │ 307.57│ 1297.94│ 934.73│ 666.91│
│销售费用 │ 12251.31│ 48170.51│ 36188.51│ 23361.24│
│财务费用 │ -130.34│ -366.14│ -177.77│ -66.32│
│管理费用 │ 4535.96│ 15033.10│ 11556.32│ 7693.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 817.07│ 5069.58│ 657.26│ 401.02│
│投资收益 │ 242.90│ 3082.22│ 2200.07│ 1472.69│
│营业利润 │ -10012.98│ 9568.82│ -17403.90│ -17694.03│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.18│ 0.13│ 0.70│
│营业外支出 │ 18.91│ 13.32│ 7.77│ 0.19│
│利润总额 │ -10031.81│ 9555.69│ -17411.54│ -17693.52│
│所得税 │ -300.10│ -206.01│ -916.01│ -943.86│
│净利润 │ -9731.72│ 9761.70│ -16495.53│ -16749.67│
│归属母公司净利润 │ -9489.78│ 9855.08│ -16647.59│ -17060.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26458.42│ 168445.46│ 102800.37│ 63354.62│
│经营活动现金流出 │ 46899.79│ 206379.03│ 163718.61│ 102996.86│
│经营活动现金流量净额│ -20441.37│ -37933.57│ -60918.24│ -39642.24│
│投资活动现金流入 │ 3614.10│ 377557.46│ 292274.18│ 175861.95│
│资本性支出 │ 258.78│ 4403.77│ 3991.19│ 1920.50│
│投资活动现金流出 │ 32558.78│ 420687.37│ 350591.19│ 272920.50│
│投资活动现金流量净额│ -28944.68│ -43129.91│ -58317.01│ -97058.55│
│筹资活动现金流入 │ 5587.92│ 21014.85│ 2800.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3717.28│ 33753.39│ 36020.45│ 19014.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1870.65│ -12738.53│ -33220.45│ -19014.94│
│汇率变动对现金的影响│ 0.89│ -14.19│ 49.11│ 4.45│
│现金及等价物净增加额│ -47514.51│ -93816.20│ -152406.59│ -155711.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25391.32│ 165433.94│ 102915.18│ 62603.12│
│经营活动现金流出 │ 55874.28│ 191505.24│ 143246.45│ 98497.91│
│经营活动现金流量净额│ -30482.96│ -26071.29│ -40331.27│ -35894.80│
│投资活动现金流入 │ 45888.57│ 614241.15│ 385901.28│ 237573.60│
│资本性支出 │ 555.55│ 4796.02│ 3921.52│ 2357.00│
│投资活动现金流出 │ 162055.55│ 617296.02│ 519621.52│ 346257.00│
│投资活动现金流量净额│ -116166.98│ -3054.87│ -133720.24│ -108683.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 115046.28│ 114746.28│ 114746.28│
│筹资活动现金流出 │ 3237.07│ 12531.66│ 10649.17│ 4178.23│
│筹资活动现金流量净额│ -3237.07│ 102514.62│ 104097.11│ 110568.05│
│汇率变动对现金的影响│ -7.74│ 50.86│ 86.83│ 37.38│
│现金及等价物净增加额│ -149894.74│ 73439.32│ -69867.57│ -33972.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23621.26│ 14.69│ -9489.78│ 32.60│
│二季报 │ 32701.22│ 20.34│ -7645.61│ 26.27│
│三季报 │ 42863.15│ 26.65│ -3987.17│ 13.70│
│四季报 │ 61623.21│ 38.32│ -7985.03│ 27.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28476.18│ 16.55│ -7825.76│ -79.41│
│二季报 │ 30815.35│ 17.91│ -9234.49│ -93.70│
│三季报 │ 43584.01│ 25.33│ 412.66│ 4.19│
│四季报 │ 69219.65│ 40.22│ 26502.67│ 268.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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