财务分析☆ ◇688226 威腾电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3529.06│ 12046.36│ 8476.37│ 3851.73│
│净利润增长率(%) │ 165.64│ 72.30│ 68.23│ 18.91│
│扣非净利润(万) │ 3321.10│ 11729.94│ 8104.72│ 3499.54│
│营业总收入(万元) │ 79493.69│ 284766.40│ 200766.22│ 103396.13│
│总营收同比增长率(%) │ 84.68│ 74.03│ 78.85│ 40.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 12.44│ 8.91│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 67.67│ 65.11│ 64.39│ 59.68│
│净利润现金含量(%) │ -538.02│ -182.03│ -427.99│ -618.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.7700│ 0.5400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2122│ 0.7500│ 0.5195│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2255│ 0.7697│ 0.5434│ 0.2469│
│每股资本公积金(元) │ 2.8039│ 2.7831│ 2.7336│ 2.7147│
│每股未分配利润(元) │ 2.7962│ 2.5708│ 2.3901│ 2.0937│
│每股净资产(元) │ 6.8551│ 6.5978│ 6.3223│ 5.9968│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2132│ -1.4011│ -2.3255│ -1.5269│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1328.52│ 6991.30│ 5038.71│ 3239.28│
│归母净利(调整后:万) │ 1328.52│ 6991.30│ 5038.71│ 3239.28│
│净利润增长率(%) │ -10.53│ 16.95│ 13.02│ 7.22│
│扣非净利润(万) │ 1032.90│ 6630.51│ 4890.19│ 2973.01│
│营业总收(未调整:万) │ 43045.12│ 163631.28│ 112256.31│ 73599.80│
│营业总收(调整后:万) │ 43045.12│ 163631.28│ 112256.31│ 73599.80│
│总营收同比增长率(%) │ 30.82│ 30.48│ 22.03│ 32.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 7.89│ 5.75│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 49.43│ 49.41│ 45.81│ 46.69│
│净利润现金含量(%) │ -484.67│ -110.62│ -251.81│ -506.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4500│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0662│ 0.4300│ 0.3135│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0852│ 0.4482│ 0.3230│ 0.2076│
│每股资本公积金(元) │ 2.6955│ 2.6762│ 2.6693│ 2.6693│
│每股未分配利润(元) │ 2.0718│ 1.9866│ 1.8915│ 1.7761│
│每股净资产(元) │ 5.9663│ 5.8544│ 5.6816│ 5.5633│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4128│ -0.4958│ -0.8133│ -1.0512│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.33│ 1.36│ 1.54│
│速动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.18│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 67.67│ 65.11│ 64.39│ 59.68│
│产权比率 │ 2.20│ 1.96│ 1.88│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -9.31│ -12.02│ -21.23│ -18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.78│ 1.96│ 1.88│
│速动比率 │ 1.72│ 1.62│ 1.77│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 49.43│ 49.41│ 45.81│ 46.69│
│产权比率 │ 1.01│ 1.01│ 0.87│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -7.93│ -8.77│ -17.12│ -21.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 2.37│ 1.73│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.96│ 10.86│ 7.27│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.42│ 1.03│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 14.42│ 12.18│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.15│ 0.85│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.05│ 1.50│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.41│ 9.59│ 6.68│ 4.45│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.17│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 11.37│ 8.21│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.98│ 0.71│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 11.67│ 8.59│ 4.12│
│销售毛利率 │ 18.13│ 17.67│ 17.47│ 17.10│
│营业利润率 │ 5.59│ 5.56│ 5.25│ 4.58│
│销售净利率 │ 4.80│ 4.70│ 4.66│ 4.19│
│总资产净利率 │ 1.07│ 4.85│ 3.57│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 7.66│ 5.68│ 3.73│
│销售毛利率 │ 16.07│ 18.77│ 18.28│ 17.51│
│营业利润率 │ 4.07│ 4.84│ 5.47│ 5.28│
│销售净利率 │ 3.46│ 4.51│ 4.74│ 4.69│
│总资产净利率 │ 0.70│ 4.20│ 3.20│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.68│ 74.03│ 78.85│ 40.48│
│营业利润增长率 │ 153.74│ 99.82│ 71.52│ 21.65│
│净利润增长率 │ 165.64│ 72.30│ 68.23│ 18.91│
│净资产增长率 │ 3.90│ 13.07│ 7.99│ 2.43│
│总资产增长率 │ 12.51│ 65.89│ 54.38│ 29.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.82│ 30.48│ 22.03│ 32.05│
│营业利润增长率 │ -4.79│ 17.57│ 18.09│ 7.16│
│净利润增长率 │ -10.53│ 16.95│ 13.02│ 7.22│
│净资产增长率 │ 1.91│ 5.77│ 2.65│ 0.51│
│总资产增长率 │ 2.05│ 28.12│ 16.06│ 15.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司销售订单充足│ 200766.22│ 112256.31│ 78.85│
│ │，高低压母线、光│ │ │ │
│ │伏焊带和储能产品│ │ │ │
│ │销量增加，使得营│ │ │ │
│ │业收入较同期增幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务增长，产│ 8476.37│ 5038.71│ 68.23│
│司股东的净利│品销售收入增加引│ │ │ │
│润 │起利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司采购付款与销│ -36278.02│ -12688.21│ -185.92│
│的现金流量净│售回款存在信用期│ │ │ │
│额 │差异，公司的原材│ │ │ │
│ │料采购多为铜、铝│ │ │ │
│ │等大宗商品，供应│ │ │ │
│ │商通常要求现款现│ │ │ │
│ │货，或只给予较短│ │ │ │
│ │付款周期；公司与│ │ │ │
│ │客户的结算及回款│ │ │ │
│ │周期则相对较长且│ │ │ │
│ │营业收入大幅增加│ │ │ │
│ │，公司的应收账款│ │ │ │
│ │、应收票据、存货│ │ │ │
│ │的营运资产随之增│ │ │ │
│ │加，对于公司营运│ │ │ │
│ │资金的占用量有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期净利润同比│ 8104.72│ 4890.19│ 65.73│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司研发项目稳步│ 6237.00│ 4036.14│ 54.53│
│ │推进，持续增加研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│总资产 │公司收入规模扩大│ 288354.13│ 186781.61│ 54.38│
│ │，资产规模相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │采用商业汇票结算│ 14041.73│ 9992.87│ 40.52│
│ │的情形增加，使得│ │ │ │
│ │银行承兑汇票较以│ │ │ │
│ │前年度增加 │ │ │ │
│应收款项融资│在手银行承兑汇票│ 10722.79│ 6099.39│ 75.80│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 4288.02│ 1447.65│ 196.21│
│存货 │在手订单增加 │ 38865.64│ 14515.83│ 167.75│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 9136.38│ 5403.57│ 69.08│
│其他非流动资│预付长期资产采购│ 12090.08│ 4158.55│ 190.73│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 68981.01│ 43771.01│ 57.60│
│应付票据 │支付供应商票据增│ 7505.04│ 5378.78│ 39.53│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付经营类款项增│ 30247.01│ 22136.17│ 36.64│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │收到合同预收款增│ 6966.97│ 2487.67│ 180.06│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 14939.08│ 3723.72│ 301.19│
│营业收入 │市场需求持续增长│ 103396.13│ 73599.80│ 40.48│
│ │，公司销售订单充│ │ │ │
│ │足，高低压母线及│ │ │ │
│ │光伏焊带产品销量│ │ │ │
│ │增加，使得营业收│ │ │ │
│ │入较同期增幅较大│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 85719.90│ 60711.94│ 41.19│
│销售费用 │市场服务费和职工│ 4356.67│ 2971.33│ 46.62│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬，股份支│ 3971.74│ 2091.70│ 89.88│
│ │付增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加 │ 1008.47│ 702.58│ 43.54│
│研发费用 │根据研发计划，公│ 3272.11│ 2514.48│ 30.13│
│ │司加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司采购付款与销│ -23819.55│ -16399.46│ -45.25│
│的现金流量净│售回款存在信用期│ │ │ │
│额 │差异，公司的原材│ │ │ │
│ │料采购多为铜、铝│ │ │ │
│ │等大宗商品，供应│ │ │ │
│ │商通常要求现款现│ │ │ │
│ │货，或只给予较短│ │ │ │
│ │付款周期；公司与│ │ │ │
│ │客户的结算及回款│ │ │ │
│ │周期则相对较长且│ │ │ │
│ │营业收入大幅增加│ │ │ │
│ │，公司的应收账款│ │ │ │
│ │、应收票据、存货│ │ │ │
│ │的营运资产随之增│ │ │ │
│ │加，对于公司营运│ │ │ │
│ │资金的占用量有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│减少募集资金购买│ -3831.90│ -10440.57│ 63.30│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 32968.10│ 16710.03│ 97.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31831.00│ 30588.81│ 21806.24│ 25466.10│
│存货 │ 37726.35│ 28674.48│ 31097.50│ 38865.64│
│应收账款 │ 170204.94│ 148716.67│ 139738.89│ 100609.26│
│其他应收款 │ 1298.40│ 1063.08│ 1420.48│ 1430.46│
│流动资产合计 │ 276926.03│ 242983.99│ 232694.24│ 197695.22│
│长期股权投资 │ 2095.48│ 2141.88│ 2225.17│ 286.74│
│固定资产净额 │ 27546.29│ 24532.99│ 18010.28│ 16229.34│
│无形资产 │ 17572.05│ 17489.54│ 9061.59│ 9136.38│
│非流动资产合计 │ 71956.24│ 67097.01│ 55659.89│ 43325.58│
│资产总计 │ 348882.27│ 310081.00│ 288354.13│ 241020.80│
│流动负债 │ 203847.37│ 182367.88│ 170901.83│ 128367.42│
│非流动负债 │ 32250.02│ 19533.84│ 14778.78│ 15469.06│
│负债合计 │ 236097.39│ 201901.72│ 185680.60│ 143836.48│
│实收资本 │ 15650.65│ 15650.65│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 43883.17│ 43556.91│ 42643.67│ 42348.59│
│盈余公积 │ 3504.30│ 3504.30│ 2852.84│ 2852.84│
│未分配利润 │ 43763.05│ 40233.99│ 37286.29│ 32661.65│
│少数股东权益 │ 5498.29│ 4919.79│ 4045.74│ 3634.02│
│股东权益合计 │ 112784.88│ 108179.29│ 102673.53│ 97184.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21752.59│ 19964.49│ 16755.07│ 13491.14│
│存货 │ 15449.07│ 14515.83│ 14264.19│ 14071.51│
│应收账款 │ 91248.10│ 92114.96│ 81950.40│ 82071.31│
│其他应收款 │ 1117.04│ 1106.43│ 1138.57│ 1305.42│
│流动资产合计 │ 155489.33│ 157018.73│ 145081.82│ 145636.77│
│长期股权投资 │ 309.97│ 310.17│ 268.06│ 242.87│
│固定资产净额 │ 14903.48│ 14956.85│ 13526.59│ 13377.60│
│无形资产 │ 5333.34│ 5403.57│ 5443.19│ 5529.18│
│非流动资产合计 │ 35115.88│ 29762.88│ 24125.23│ 22752.97│
│资产总计 │ 190605.21│ 186781.61│ 169207.06│ 168389.75│
│流动负债 │ 81227.14│ 88220.86│ 74113.70│ 77628.31│
│非流动负债 │ 12987.74│ 4059.63│ 3404.41│ 994.02│
│负债合计 │ 94214.87│ 92280.49│ 77518.11│ 78622.33│
│实收资本 │ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 42050.49│ 41749.29│ 41640.52│ 41640.52│
│盈余公积 │ 2853.03│ 2853.03│ 2385.49│ 2385.49│
│未分配利润 │ 32320.22│ 30991.70│ 29506.64│ 27707.22│
│少数股东权益 │ 3316.62│ 3173.21│ 3055.72│ 2980.51│
│股东权益合计 │ 96390.33│ 94501.12│ 91688.95│ 89767.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79493.69│ 284766.40│ 200766.22│ 103396.13│
│营业成本 │ 65078.20│ 234450.33│ 165691.87│ 85719.90│
│营业税金及附加 │ 291.52│ 1212.80│ 712.30│ 419.73│
│销售费用 │ 3468.79│ 12069.68│ 7972.96│ 4356.67│
│财务费用 │ 904.21│ 2951.55│ 2079.58│ 1008.47│
│管理费用 │ 2510.70│ 7777.85│ 6490.87│ 3971.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -63.19│ -63.19│
│投资收益 │ -116.99│ -413.89│ -123.41│ -42.24│
│营业利润 │ 4446.50│ 15828.03│ 10537.83│ 4730.99│
│营业外收入 │ 13.05│ 65.95│ 26.50│ 22.93│
│营业外支出 │ 47.99│ 171.48│ 79.21│ 17.91│
│利润总额 │ 4411.55│ 15722.49│ 10485.12│ 4736.01│
│所得税 │ 593.38│ 2327.97│ 1126.06│ 406.23│
│净利润 │ 3818.17│ 13394.52│ 9359.05│ 4329.78│
│归属母公司净利润 │ 3529.06│ 12046.36│ 8476.37│ 3851.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43045.12│ 163631.28│ 112256.31│ 73599.80│
│营业成本 │ 36126.52│ 132909.97│ 91734.40│ 60711.94│
│营业税金及附加 │ 179.04│ 751.73│ 510.27│ 297.39│
│销售费用 │ 1773.52│ 7754.36│ 4759.91│ 2971.33│
│财务费用 │ 559.87│ 1674.39│ 920.09│ 702.58│
│管理费用 │ 1898.18│ 5027.79│ 3357.70│ 2091.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.84│ 63.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ 98.84│ 55.54│ -102.13│ 98.26│
│营业利润 │ 1752.39│ 7921.12│ 6143.92│ 3889.13│
│营业外收入 │ 11.19│ 183.27│ 136.15│ 122.77│
│营业外支出 │ 7.94│ 83.55│ 84.91│ 26.66│
│利润总额 │ 1755.63│ 8020.85│ 6195.17│ 3985.24│
│所得税 │ 265.18│ 635.32│ 872.46│ 531.98│
│净利润 │ 1490.46│ 7385.52│ 5322.71│ 3453.26│
│归属母公司净利润 │ 1328.52│ 6991.30│ 5038.71│ 3239.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63575.22│ 269070.25│ 174748.69│ 103878.93│
│经营活动现金流出 │ 82562.35│ 290997.99│ 211026.71│ 127698.47│
│经营活动现金流量净额│ -18987.13│ -21927.74│ -36278.02│ -23819.55│
│投资活动现金流入 │ 78.12│ 13952.94│ 13138.69│ 13138.69│
│资本性支出 │ 5610.28│ 35377.40│ 23051.49│ 13970.59│
│投资活动现金流出 │ 5610.28│ 40551.84│ 28051.49│ 16970.59│
│投资活动现金流量净额│ -5532.15│ -26598.89│ -14912.80│ -3831.90│
│筹资活动现金流入 │ 47514.01│ 126134.51│ 94933.05│ 57056.30│
│筹资活动现金流出 │ 18422.48│ 72329.53│ 43886.94│ 24088.19│
│筹资活动现金流量净额│ 29091.52│ 53804.98│ 51046.11│ 32968.10│
│汇率变动对现金的影响│ 19.02│ 162.30│ 21.30│ -7.70│
│现金及等价物净增加额│ 4591.27│ 5440.65│ -123.42│ 5308.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49549.18│ 155577.85│ 112436.96│ 68247.37│
│经营活动现金流出 │ 55988.12│ 163311.94│ 125125.16│ 84646.83│
│经营活动现金流量净额│ -6438.93│ -7734.09│ -12688.21│ -16399.46│
│投资活动现金流入 │ 10131.16│ 23603.82│ 18774.05│ 6476.91│
│资本性支出 │ 6346.53│ 10265.54│ 2347.82│ 1072.48│
│投资活动现金流出 │ 9346.53│ 41251.22│ 28692.82│ 16917.48│
│投资活动现金流量净额│ 784.63│ -17647.40│ -9918.76│ -10440.57│
│筹资活动现金流入 │ 20252.50│ 60381.47│ 42885.00│ 30604.00│
│筹资活动现金流出 │ 11760.83│ 39762.58│ 27517.61│ 13893.97│
│筹资活动现金流量净额│ 8491.67│ 20618.89│ 15367.39│ 16710.03│
│汇率变动对现金的影响│ -75.35│ 149.28│ 277.43│ 26.63│
│现金及等价物净增加额│ 2762.02│ -4613.32│ -6962.15│ -10103.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43045.12│ 15.12│ 1328.52│ 11.03│
│二季报 │ 60351.01│ 21.19│ 2523.21│ 20.95│
│三季报 │ 97370.09│ 34.19│ 4624.65│ 38.39│
│四季报 │ 84000.18│ 29.50│ 3569.98│ 29.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32905.08│ 20.11│ 1484.91│ 21.24│
│二季报 │ 40694.71│ 24.87│ 1754.37│ 25.09│
│三季报 │ 38656.51│ 23.62│ 1799.43│ 25.74│
│四季报 │ 51374.97│ 31.40│ 1952.60│ 27.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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