财务分析☆ ◇688226 威腾电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10903.60│ 12046.36│ 6991.30│ 5978.09│ 4748.46│ 5470.18│
│净利润增长率(%) │ 28.64│ 72.30│ 16.95│ 25.90│ -13.19│ 7.96│
│扣非净利润(万) │ 10587.14│ 11729.94│ 6630.51│ 5450.83│ 4293.37│ 5270.25│
│营业总收入(万元) │ 274498.42│ 284766.40│ 163631.28│ 125405.31│ 94803.27│ 90817.41│
│总营收同比增长率(%) │ 36.73│ 74.03│ 30.48│ 32.28│ 4.39│ -2.83│
│加权净资产收益率(%) │ 10.24│ 12.44│ 7.89│ 8.12│ 8.12│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 65.11│ 49.41│ 38.73│ 46.15│ 41.55│
│净利润现金含量(%) │ -174.29│ -182.03│ -110.62│ 5.98│ -71.77│ 152.41│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.7700│ 0.4500│ 0.4400│ 0.4100│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6765│ 0.7500│ 0.4300│ 0.4000│ 0.3700│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6967│ 0.7697│ 0.4482│ 0.3832│ 0.4059│ 0.4675│
│每股资本公积金(元) │ 2.7469│ 2.7831│ 2.6762│ 2.6693│ 2.1328│ 2.1351│
│每股未分配利润(元) │ 3.0342│ 2.5708│ 1.9866│ 1.6935│ 1.8897│ 1.5199│
│每股净资产(元) │ 7.0473│ 6.5978│ 5.8544│ 5.5350│ 5.2000│ 4.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2143│ -1.4011│ -0.4958│ 0.0229│ -0.2900│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10903.60│ 7877.34│ 3529.06│ 12046.36│ 8476.37│ 3851.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8476.37│ 3851.73│
│净利润增长率(%) │ 28.64│ 104.51│ 165.64│ 72.30│ 68.23│ 18.91│
│扣非净利润(万) │ 10587.14│ 7660.37│ 3321.10│ 11729.94│ 8104.72│ 3499.54│
│营业总收(未调整:万) │ 274498.42│ 185218.52│ 79493.69│ 284766.40│ 200766.22│ 103396.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200766.22│ 103396.13│
│总营收同比增长率(%) │ 36.73│ 79.13│ 84.68│ 74.03│ 78.85│ 40.48│
│加权净资产收益率(%) │ 10.24│ 7.39│ 3.35│ 12.44│ 8.91│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 69.13│ 67.67│ 65.11│ 64.39│ 59.68│
│净利润现金含量(%) │ -174.29│ -282.75│ -538.02│ -182.03│ -427.99│ -618.41│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5000│ 0.2300│ 0.7700│ 0.5400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6765│ 0.4900│ 0.2122│ 0.7500│ 0.5195│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6967│ 0.5033│ 0.2255│ 0.7697│ 0.5434│ 0.2469│
│每股资本公积金(元) │ 2.7469│ 2.8217│ 2.8039│ 2.7831│ 2.7336│ 2.7147│
│每股未分配利润(元) │ 3.0342│ 2.8408│ 2.7962│ 2.5708│ 2.3901│ 2.0937│
│每股净资产(元) │ 7.0473│ 6.9152│ 6.8551│ 6.5978│ 6.3223│ 5.9968│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2143│ -1.4231│ -1.2132│ -1.4011│ -2.3255│ -1.5269│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.33│ 1.78│ 2.27│ 1.80│ 1.94│
│速动比率 │ 1.12│ 1.18│ 1.62│ 2.02│ 1.61│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 65.11│ 49.41│ 38.73│ 46.15│ 41.55│
│产权比率 │ 2.56│ 1.96│ 1.01│ 0.65│ 0.90│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.12│ -0.09│ 0.01│ -0.06│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.30│ 1.36│ 1.33│ 1.36│ 1.54│
│速动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.17│ 1.18│ 1.18│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 70.69│ 69.13│ 67.67│ 65.11│ 64.39│ 59.68│
│产权比率 │ 2.56│ 2.36│ 2.20│ 1.96│ 1.88│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.10│ -0.09│ -0.12│ -0.21│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.50│ 2.36│ 2.04│ 1.93│ 1.63│ 1.73│
│存货周转率 │ 7.60│ 10.86│ 9.59│ 8.60│ 8.91│ 8.37│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.42│ 1.17│ 1.14│ 1.07│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 7.91│ 14.42│ 11.37│ 9.05│ 7.30│ 7.37│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.15│ 0.98│ 0.95│ 0.86│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 1.04│ 0.50│ 2.36│ 1.73│ 1.07│
│存货周转率 │ 7.60│ 5.08│ 1.96│ 10.86│ 7.27│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.31│ 1.42│ 1.03│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 7.91│ 6.88│ 3.05│ 14.42│ 12.18│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.54│ 0.24│ 1.15│ 0.85│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.89│ 11.67│ 7.66│ 6.92│ 7.80│ 9.76│
│销售毛利率 │ 16.39│ 17.67│ 18.77│ 19.46│ 22.52│ 24.51│
│营业利润率 │ 5.03│ 5.56│ 4.84│ 5.37│ 5.72│ 7.48│
│销售净利率 │ 4.25│ 4.70│ 4.51│ 4.81│ 5.00│ 6.47│
│总资产净利率 │ 3.28│ 5.39│ 4.44│ 4.57│ 4.32│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.89│ 7.28│ 3.29│ 11.67│ 8.59│ 4.12│
│销售毛利率 │ 16.39│ 16.45│ 18.13│ 17.67│ 17.47│ 17.10│
│营业利润率 │ 5.03│ 5.34│ 5.59│ 5.56│ 5.25│ 4.58│
│销售净利率 │ 4.25│ 4.59│ 4.80│ 4.70│ 4.66│ 4.19│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.50│ 1.16│ 5.39│ 3.94│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.73│ 74.03│ 30.48│ 32.28│ 4.39│ -2.83│
│营业利润增长率 │ 31.02│ 99.82│ 17.57│ 24.31│ -20.27│ 5.41│
│净利润增长率 │ 28.64│ 72.30│ 16.95│ 25.90│ -13.19│ 7.96│
│净资产增长率 │ 6.81│ 13.06│ 5.77│ 41.90│ 8.60│ 10.70│
│总资产增长率 │ 29.06│ 65.89│ 28.12│ 23.11│ 17.23│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.73│ 79.13│ 84.68│ 74.03│ 78.85│ 40.48│
│营业利润增长率 │ 31.02│ 108.90│ 153.74│ 99.82│ 71.52│ 21.65│
│净利润增长率 │ 28.64│ 104.51│ 165.64│ 72.30│ 68.23│ 18.91│
│净资产增长率 │ 6.81│ 4.81│ 3.90│ 13.06│ 7.99│ 2.43│
│总资产增长率 │ 29.06│ 19.30│ 12.51│ 65.89│ 54.38│ 29.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司主要产品销量│ 274498.42│ 200766.22│ 36.73│
│ │增加，使得营业收│ │ │ │
│ │入规模增长 │ │ │ │
│归属于上市公│收入、净利润同比│ 10587.14│ 8104.72│ 30.63│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -19004.22│ -36278.02│ 47.62│
│的现金流量净│务收到的现金较同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │采购背书支付票据│ 11479.92│ 21135.55│ -45.68│
│ │的情况增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 206255.37│ 148716.67│ 38.69│
│预付款项 │预付原材料采购款│ 4525.81│ 2511.19│ 80.23│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产增│ 7964.46│ 5381.09│ 48.01│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 108756.09│ 81166.35│ 33.99│
│应付票据 │采购支付票据的情│ 24236.16│ 14068.72│ 72.27│
│ │况增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付经营类款项增│ 62166.82│ 44520.61│ 39.64│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │执行预收合同 │ 4245.80│ 7696.38│ -44.83│
│其他流动负债│高风险银行承兑汇│ 11116.91│ 19517.70│ -43.04│
│ │票未终止确认转回│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 29635.40│ 18071.79│ 63.99│
│营业收入 │公司主要产品销量│ 185218.52│ 103396.13│ 79.13│
│ │增加，使得经营业│ │ │ │
│ │绩同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 154753.37│ 85719.90│ 80.53│
│销售费用 │市场服务费和职工│ 6513.37│ 4356.67│ 49.50│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 5067.57│ 3971.74│ 27.59│
│财务费用 │银行借款增加 │ 2314.50│ 1008.47│ 129.51│
│研发费用 │根据研发计划，公│ 5253.90│ 3272.11│ 60.57│
│ │司加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -22273.01│ -23819.55│ 6.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期募集资金理财│ -13903.48│ -3831.90│ -262.84│
│的现金流量净│产品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 33188.58│ 32968.10│ 0.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24540.53│ 30588.81│ 19964.49│ 24187.85│ 8184.82│ 10987.09│
│存货 │ 31741.05│ 28674.48│ 14515.83│ 13196.87│ 10282.46│ 6213.72│
│应收账款 │ 217431.16│ 148716.67│ 92114.96│ 67949.80│ 62102.08│ 54168.39│
│其他应收款 │ 1908.81│ 1063.08│ 1106.43│ 857.92│ 761.36│ 781.42│
│流动资产合计 │ 306627.34│ 242983.99│ 157018.73│ 123571.88│ 96193.43│ 80702.26│
│长期股权投资 │ 2350.63│ 2141.88│ 310.17│ 5.59│ 38.34│ 26.14│
│固定资产净额 │ 44845.64│ 24532.99│ 14956.85│ 13821.93│ 13896.55│ 12082.92│
│无形资产 │ 18414.58│ 17489.54│ 5403.57│ 5159.74│ 4760.98│ 4921.93│
│非流动资产合计 │ 93559.42│ 67097.01│ 29762.88│ 22220.23│ 22229.92│ 20312.96│
│资产总计 │ 400186.76│ 310081.00│ 186781.61│ 145792.11│ 118423.35│ 101015.22│
│流动负债 │ 244637.06│ 182367.88│ 88220.86│ 54529.74│ 53466.24│ 41656.03│
│非流动负债 │ 38251.86│ 19533.84│ 4059.63│ 1931.20│ 1190.66│ 311.77│
│负债合计 │ 282888.92│ 201901.72│ 92280.49│ 56460.95│ 54656.90│ 41967.81│
│实收资本 │ 15650.65│ 15650.65│ 15600.00│ 15600.00│ 11700.00│ 11700.00│
│资本公积金 │ 42990.35│ 43556.91│ 41749.29│ 41640.52│ 24953.28│ 24980.92│
│盈余公积 │ 3504.30│ 3504.30│ 2853.03│ 2385.49│ 1885.48│ 1463.60│
│未分配利润 │ 47487.24│ 40233.99│ 30991.70│ 26417.94│ 22109.86│ 17783.28│
│少数股东权益 │ 7003.46│ 4919.79│ 3173.21│ 2985.57│ 2915.45│ 3016.17│
│股东权益合计 │ 117297.83│ 108179.29│ 94501.12│ 89331.17│ 63766.46│ 59047.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24540.53│ 28905.74│ 31831.00│ 30588.81│ 21806.24│ 25466.10│
│存货 │ 31741.05│ 32310.05│ 37726.35│ 28674.48│ 31097.50│ 38865.64│
│应收账款 │ 217431.16│ 206255.37│ 170204.94│ 148716.67│ 139738.89│ 100609.26│
│其他应收款 │ 1908.81│ 1425.15│ 1298.40│ 1063.08│ 1420.48│ 1430.46│
│流动资产合计 │ 306627.34│ 291167.09│ 276926.03│ 242983.99│ 232694.24│ 197695.22│
│长期股权投资 │ 2350.63│ 2047.76│ 2095.48│ 2141.88│ 2225.17│ 286.74│
│固定资产净额 │ 44845.64│ 29317.68│ 27546.29│ 24532.99│ 18010.28│ 16229.34│
│无形资产 │ 18414.58│ 17412.56│ 17572.05│ 17489.54│ 9061.59│ 9136.38│
│非流动资产合计 │ 93559.42│ 78759.02│ 71956.24│ 67097.01│ 55659.89│ 43325.58│
│资产总计 │ 400186.76│ 369926.11│ 348882.27│ 310081.00│ 288354.13│ 241020.80│
│流动负债 │ 244637.06│ 224389.79│ 203847.37│ 182367.88│ 170901.83│ 128367.42│
│非流动负债 │ 38251.86│ 31354.43│ 32250.02│ 19533.84│ 14778.78│ 15469.06│
│负债合计 │ 282888.92│ 255744.22│ 236097.39│ 201901.72│ 185680.60│ 143836.48│
│实收资本 │ 15650.65│ 15650.65│ 15650.65│ 15650.65│ 15600.00│ 15600.00│
│资本公积金 │ 42990.35│ 44161.46│ 43883.17│ 43556.91│ 42643.67│ 42348.59│
│盈余公积 │ 3504.30│ 3504.30│ 3504.30│ 3504.30│ 2852.84│ 2852.84│
│未分配利润 │ 47487.24│ 44460.97│ 43763.05│ 40233.99│ 37286.29│ 32661.65│
│少数股东权益 │ 7003.46│ 5954.93│ 5498.29│ 4919.79│ 4045.74│ 3634.02│
│股东权益合计 │ 117297.83│ 114181.89│ 112784.88│ 108179.29│ 102673.53│ 97184.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 274498.42│ 284766.40│ 163631.28│ 125405.31│ 94803.27│ 90817.41│
│营业成本 │ 229518.60│ 234450.33│ 132909.97│ 101005.26│ 73454.46│ 68553.85│
│营业税金及附加 │ 1110.79│ 1212.80│ 751.73│ 535.85│ 475.37│ 515.06│
│销售费用 │ 9726.15│ 12069.68│ 7754.36│ 6328.76│ 6930.31│ 7144.54│
│财务费用 │ 3932.91│ 2951.55│ 1674.39│ 1839.92│ 1758.59│ 1318.65│
│管理费用 │ 7464.38│ 7777.85│ 5027.79│ 4233.96│ 3511.07│ 3732.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 63.19│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -586.73│ -413.89│ 55.54│ -3.75│ 105.83│ -48.30│
│营业利润 │ 13806.56│ 15828.03│ 7921.12│ 6737.09│ 5419.78│ 6797.50│
│营业外收入 │ 21.33│ 65.95│ 183.27│ 232.66│ 220.01│ 83.92│
│营业外支出 │ 238.05│ 171.48│ 83.55│ 23.56│ 43.57│ 90.85│
│利润总额 │ 13589.84│ 15722.49│ 8020.85│ 6946.20│ 5596.22│ 6790.57│
│所得税 │ 1924.61│ 2327.97│ 635.32│ 912.41│ 853.16│ 918.17│
│净利润 │ 11665.24│ 13394.52│ 7385.52│ 6033.79│ 4743.06│ 5872.41│
│归属母公司净利润 │ 10903.60│ 12046.36│ 6991.30│ 5978.09│ 4748.46│ 5470.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 274498.42│ 185218.52│ 79493.69│ 284766.40│ 200766.22│ 103396.13│
│营业成本 │ 229518.60│ 154753.37│ 65078.20│ 234450.33│ 165691.87│ 85719.90│
│营业税金及附加 │ 1110.79│ 624.88│ 291.52│ 1212.80│ 712.30│ 419.73│
│销售费用 │ 9726.15│ 6513.37│ 3468.79│ 12069.68│ 7972.96│ 4356.67│
│财务费用 │ 3932.91│ 2314.50│ 904.21│ 2951.55│ 2079.58│ 1008.47│
│管理费用 │ 7464.38│ 5067.57│ 2510.70│ 7777.85│ 6490.87│ 3971.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -63.19│ -63.19│
│投资收益 │ -586.73│ -336.06│ -116.99│ -413.89│ -123.41│ -42.24│
│营业利润 │ 13806.56│ 9882.98│ 4446.50│ 15828.03│ 10537.83│ 4730.99│
│营业外收入 │ 21.33│ 20.59│ 13.05│ 65.95│ 26.50│ 22.93│
│营业外支出 │ 238.05│ 137.98│ 47.99│ 171.48│ 79.21│ 17.91│
│利润总额 │ 13589.84│ 9765.59│ 4411.55│ 15722.49│ 10485.12│ 4736.01│
│所得税 │ 1924.61│ 1262.29│ 593.38│ 2327.97│ 1126.06│ 406.23│
│净利润 │ 11665.24│ 8503.30│ 3818.17│ 13394.52│ 9359.05│ 4329.78│
│归属母公司净利润 │ 10903.60│ 7877.34│ 3529.06│ 12046.36│ 8476.37│ 3851.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229615.62│ 269070.25│ 155577.85│ 146627.22│ 96886.60│ 101177.16│
│经营活动现金流出 │ 248619.84│ 290997.99│ 163311.94│ 146269.83│ 100294.40│ 92839.97│
│经营活动现金流量净额│ -19004.22│ -21927.74│ -7734.09│ 357.39│ -3407.80│ 8337.20│
│投资活动现金流入 │ 1045.86│ 13952.94│ 23603.82│ 10380.71│ 13.97│ 543.23│
│资本性支出 │ 23880.01│ 35377.40│ 10265.54│ 1124.89│ 2319.31│ 2002.51│
│投资活动现金流出 │ 25861.78│ 40551.84│ 41251.22│ 14364.89│ 2434.31│ 2014.65│
│投资活动现金流量净额│ -24815.92│ -26598.89│ -17647.40│ -3984.18│ -2420.34│ -1471.41│
│筹资活动现金流入 │ 123512.84│ 126134.51│ 60381.47│ 68628.00│ 37076.01│ 27827.33│
│筹资活动现金流出 │ 84733.98│ 72329.53│ 39762.58│ 49186.06│ 33640.03│ 33277.26│
│筹资活动现金流量净额│ 38778.86│ 53804.98│ 20618.89│ 19441.94│ 3435.98│ -5449.93│
│汇率变动对现金的影响│ -2.09│ 162.30│ 149.28│ -74.35│ -134.03│ 31.72│
│现金及等价物净增加额│ -5043.37│ 5440.65│ -4613.32│ 15740.80│ -2526.18│ 1447.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229615.62│ 158035.53│ 63575.22│ 269070.25│ 174748.69│ 103878.93│
│经营活动现金流出 │ 248619.84│ 180308.54│ 82562.35│ 290997.99│ 211026.71│ 127698.47│
│经营活动现金流量净额│ -19004.22│ -22273.01│ -18987.13│ -21927.74│ -36278.02│ -23819.55│
│投资活动现金流入 │ 1045.86│ 225.84│ 78.12│ 13952.94│ 13138.69│ 13138.69│
│资本性支出 │ 23880.01│ 14016.73│ 5610.28│ 35377.40│ 23051.49│ 13970.59│
│投资活动现金流出 │ 25861.78│ 14129.32│ 5610.28│ 40551.84│ 28051.49│ 16970.59│
│投资活动现金流量净额│ -24815.92│ -13903.48│ -5532.15│ -26598.89│ -14912.80│ -3831.90│
│筹资活动现金流入 │ 123512.84│ 80451.30│ 47514.01│ 126134.51│ 94933.05│ 57056.30│
│筹资活动现金流出 │ 84733.98│ 47262.72│ 18422.48│ 72329.53│ 43886.94│ 24088.19│
│筹资活动现金流量净额│ 38778.86│ 33188.58│ 29091.52│ 53804.98│ 51046.11│ 32968.10│
│汇率变动对现金的影响│ -2.09│ 48.65│ 19.02│ 162.30│ 21.30│ -7.70│
│现金及等价物净增加额│ -5043.37│ -2939.26│ 4591.27│ 5440.65│ -123.42│ 5308.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
