财务分析☆ ◇688227 品高股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4420.76│ -2624.96│ -1604.45│ 4710.61│
│净利润增长率(%) │ -188.46│ -46.66│ -16.25│ -15.31│
│扣非净利润(万) │ -5194.28│ -3032.34│ -1788.46│ 3271.26│
│营业总收入(万元) │ 19583.25│ 12765.22│ 5851.35│ 49850.62│
│总营收同比增长率(%) │ 3.83│ 22.57│ 13.00│ 5.84│
│加权净资产收益率(%) │ -3.12│ -1.84│ -1.12│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 24.61│ 18.80│ 17.90│ 21.27│
│净利润现金含量(%) │ 334.77│ 363.24│ 608.20│ 39.55│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2300│ -0.1400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4594│ -0.2700│ -0.1582│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3910│ -0.2322│ -0.1419│ 0.4167│
│每股资本公积金(元) │ 9.9848│ 9.9848│ 9.9848│ 9.9848│
│每股未分配利润(元) │ 1.0125│ 1.1714│ 1.3898│ 1.5317│
│每股净资产(元) │ 12.2096│ 12.3684│ 12.5868│ 12.7287│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3090│ -0.8434│ -0.8631│ 0.1648│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1532.55│ -1789.83│ -1380.13│ 5561.89│
│归母净利(调整后:万) │ -1532.55│ -1789.83│ -1380.13│ 5561.89│
│净利润增长率(%) │ 8.33│ -46.18│ 2.40│ 15.78│
│扣非净利润(万) │ -2580.69│ -2333.24│ -1714.89│ 4873.17│
│营业总收(未调整:万) │ 18861.36│ 10414.27│ 5178.04│ 47100.38│
│营业总收(调整后:万) │ 18861.36│ 10414.27│ 5178.04│ 47100.38│
│总营收同比增长率(%) │ 3.28│ 1.97│ 30.75│ 2.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -1.28│ -0.99│ 12.02│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 19.17│ 21.51│ 28.00│
│净利润现金含量(%) │ 406.32│ 280.69│ 445.06│ 115.97│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1600│ -0.1200│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2283│ -0.2100│ -0.1517│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1356│ -0.1583│ -0.1221│ 0.4920│
│每股资本公积金(元) │ 9.9895│ 9.9895│ 9.9770│ 9.9770│
│每股未分配利润(元) │ 1.0210│ 0.9982│ 1.1825│ 1.3045│
│每股净资产(元) │ 12.1811│ 12.1584│ 12.3302│ 12.4523│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5508│ -0.4444│ -0.5433│ 0.5705│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.22│ 4.39│ 4.97│ 4.15│
│速动比率 │ 2.37│ 3.50│ 4.07│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 24.61│ 18.80│ 17.90│ 21.27│
│产权比率 │ 0.32│ 0.23│ 0.22│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -36.27│ -32.25│ -34.49│ 5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 5.03│ 4.49│ 3.44│
│速动比率 │ 3.95│ 4.20│ 3.88│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 19.24│ 19.17│ 21.51│ 28.00│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.27│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -21.54│ -17.78│ -18.21│ 13.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.15│ 1.40│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.13│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.30│ 3.09│ 1.38│ 11.95│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.34│ 0.17│ 1.61│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.17│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.51│ 2.60│ 1.33│ 8.23│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -1.88│ -1.13│ 3.27│
│销售毛利率 │ 35.56│ 35.07│ 48.15│ 41.39│
│营业利润率 │ -31.43│ -28.15│ -30.61│ 9.29│
│销售净利率 │ -27.22│ -24.10│ -30.93│ 10.02│
│总资产净利率 │ -2.43│ -1.47│ -0.89│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -1.30│ -0.99│ 3.95│
│销售毛利率 │ 40.15│ 39.95│ 37.12│ 46.55│
│营业利润率 │ -11.07│ -21.26│ -28.57│ 12.20│
│销售净利率 │ -8.88│ -19.11│ -28.27│ 11.32│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.99│ -0.74│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.83│ 22.57│ 13.00│ 5.84│
│营业利润增长率 │ -194.72│ -62.30│ -21.07│ -19.35│
│净利润增长率 │ -188.46│ -46.66│ -16.25│ -15.31│
│净资产增长率 │ -4.08│ -2.83│ -1.12│ 2.22│
│总资产增长率 │ -2.33│ -6.07│ -5.31│ -5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.28│ 1.97│ 30.75│ 2.03│
│营业利润增长率 │ 15.46│ -27.04│ 18.78│ -0.91│
│净利润增长率 │ 8.33│ -46.18│ 2.40│ 15.78│
│净资产增长率 │ -2.18│ -2.36│ -0.98│ 223.62│
│总资产增长率 │ -12.89│ -13.17│ -9.22│ 138.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、报告期内，由 │ -4420.76│ -1532.55│ -188.46│
│司股东的净利│于较低毛利的行业│ │ │ │
│润 │信息化解决方案集│ │ │ │
│ │成业务收入确认占│ │ │ │
│ │比同比增加；以及│ │ │ │
│ │政务云业务最新一│ │ │ │
│ │期资源服务单价同│ │ │ │
│ │比下调，且设备的│ │ │ │
│ │运维成本随着使用│ │ │ │
│ │年限增加上升，导│ │ │ │
│ │致综合毛利率下降│ │ │ │
│ │；2、报告期内， │ │ │ │
│ │公司持续增加研发│ │ │ │
│ │投入以提升核心产│ │ │ │
│ │品的竞争力以及公│ │ │ │
│ │司扩大市场投入，│ │ │ │
│ │使得期间费用增加│ │ │ │
│归属于上市公│1、报告期内，由 │ -5194.28│ -2580.69│ -101.27│
│司股东的扣除│于较低毛利的行业│ │ │ │
│非经常性损益│信息化解决方案集│ │ │ │
│的净利润 │成业务收入确认占│ │ │ │
│ │比同比增加；以及│ │ │ │
│ │政务云业务最新一│ │ │ │
│ │期资源服务单价同│ │ │ │
│ │比下调，且设备的│ │ │ │
│ │运维成本随着使用│ │ │ │
│ │年限增加上升，导│ │ │ │
│ │致综合毛利率下降│ │ │ │
│ │；2、报告期内， │ │ │ │
│ │公司持续增加研发│ │ │ │
│ │投入以提升核心产│ │ │ │
│ │品的竞争力以及公│ │ │ │
│ │司扩大市场投入，│ │ │ │
│ │使得期间费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│1、由于目前宏观 │ -14799.49│ -6227.04│ -137.67│
│的现金流量净│经济环境下，受客│ │ │ │
│额 │户结构和客户资金│ │ │ │
│ │预算的影响，销售│ │ │ │
│ │回款压力较大；2 │ │ │ │
│ │、报告期内，公司│ │ │ │
│ │为开拓业务增大4 │ │ │ │
│ │家子公司运营投入│ │ │ │
│ │，导致经营性现金│ │ │ │
│ │流支出增加；3、 │ │ │ │
│ │报告期内，公司着│ │ │ │
│ │重增加研发投入以│ │ │ │
│ │提升核心产品的竞│ │ │ │
│ │争力以及公司扩大│ │ │ │
│ │市场投入，优化扩│ │ │ │
│ │大研发和销售团队│ │ │ │
│ │，职工薪酬支出增│ │ │ │
│ │加；从而增加了本│ │ │ │
│ │期经营性现金流的│ │ │ │
│ │支出；4、2022年1│ │ │ │
│ │2月公司受客观情 │ │ │ │
│ │况影响，导致当月│ │ │ │
│ │职工薪酬延迟至20│ │ │ │
│ │23年1月支付，从 │ │ │ │
│ │而增加了本期经营│ │ │ │
│ │性现金流的支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目投入及偿│ 49070.98│ 65146.36│ -24.68│
│ │还到期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 13029.03│ 21154.06│ -38.41│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │电子银行承兑汇票│ 640.06│ 126.77│ 404.90│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款 │ 38914.71│ 39833.04│ -2.31│
│存货 │未完工验收的云解│ 26414.23│ 22063.18│ 19.72│
│ │决方案业务存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他债权投资│购买大额存单 │ 8010.29│ ---│ ---│
│其他权益工具│新增对广东沅朋网│ 1400.00│ 400.00│ 250.00│
│投资 │络科技有限公司投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧 │ 3950.45│ 4313.70│ -8.42│
│在建工程 │品高大厦建设项目│ 8714.70│ 7465.12│ 16.74│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 1492.06│ 2333.26│ -36.05│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 3000.00│ 4982.00│ -39.78│
│应付票据 │票据结算的采购业│ 80.60│ 353.96│ -77.23│
│ │务减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年12│ 2116.56│ 4304.05│ -50.82│
│ │月薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 332.72│ 804.90│ -58.66│
│合同负债 │云计算业务和行业│ 10524.37│ 8446.41│ 24.60│
│ │信息化业务的预收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│营业收入 │轨交行业多个项目│ 12765.22│ 10414.27│ 22.57│
│ │在报告期内完成验│ │ │ │
│ │收带来行业信息化│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │行业信息化业务中│ 8288.46│ 6254.28│ 32.52│
│ │轨交业务收入的增│ │ │ │
│ │长，从而带来的实│ │ │ │
│ │施成本及软硬件成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │1、公司为扩大市 │ 1813.78│ 1308.21│ 38.65│
│ │场投入，加强行业│ │ │ │
│ │销售体系建设，扩│ │ │ │
│ │大销售团队，职工│ │ │ │
│ │薪酬费用同比增加│ │ │ │
│ │；2、受宏观的商 │ │ │ │
│ │业活动正常化，交│ │ │ │
│ │通差旅费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司增大3 │ 4010.42│ 3857.97│ 3.95│
│ │家控股子公司运营│ │ │ │
│ │投入，导致管理费│ │ │ │
│ │用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │理财产品利率下调│ -459.06│ -549.97│ 16.53│
│ │，使得公司资金进│ │ │ │
│ │行现金管理产生的│ │ │ │
│ │利息收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强核心研发│ 3271.08│ 2594.73│ 26.07│
│ │产品的研发，优化│ │ │ │
│ │扩大研发团队，研│ │ │ │
│ │发投入持续加大 │ │ │ │
│经营活动产生│1、由于目前宏观 │ -9534.83│ -5023.85│ -89.79│
│的现金流量净│经济环境下，受客│ │ │ │
│额 │户结构和客户资金│ │ │ │
│ │预算的影响，销售│ │ │ │
│ │回款压力较大；2 │ │ │ │
│ │、报告期内，公司│ │ │ │
│ │为开拓业务增大3 │ │ │ │
│ │家子公司运营投入│ │ │ │
│ │，导致经营性现金│ │ │ │
│ │流支出增加；3、2│ │ │ │
│ │022年12月公司受 │ │ │ │
│ │客观情况影响，导│ │ │ │
│ │致当月职工薪酬延│ │ │ │
│ │迟至2023年1月支 │ │ │ │
│ │付，从而增加了本│ │ │ │
│ │期经营性现金流的│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│投资活动产生│公司结构性存款到│ -2594.63│ -36211.46│ 92.83│
│的现金流量净│期赎回，以及本期│ │ │ │
│额 │购买理财产品减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -3589.19│ -21473.68│ 83.29│
│的现金流量净│贷款同比减少，以│ │ │ │
│额 │及上期支付上市发│ │ │ │
│ │行费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41433.44│ 49070.98│ 59841.77│ 65146.36│
│存货 │ 34454.41│ 26414.23│ 25491.66│ 22063.18│
│应收账款 │ 38778.87│ 38914.71│ 39369.53│ 39833.04│
│其他应收款 │ 986.18│ 773.47│ 1644.34│ 655.99│
│流动资产合计 │ 131315.56│ 129736.00│ 140631.57│ 149852.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4790.90│ 3950.45│ 4157.02│ 4313.70│
│无形资产 │ 14775.03│ 14287.26│ 14454.20│ 14593.37│
│非流动资产合计 │ 48752.30│ 43438.24│ 33945.39│ 34505.56│
│资产总计 │ 180067.86│ 173174.24│ 174576.96│ 184357.92│
│流动负债 │ 40808.35│ 29566.92│ 28294.48│ 36070.55│
│非流动负债 │ 3511.97│ 2995.06│ 2945.94│ 3140.97│
│负债合计 │ 44320.32│ 32561.99│ 31240.42│ 39211.52│
│实收资本 │ 11305.53│ 11305.53│ 11305.53│ 11305.53│
│资本公积金 │ 112883.70│ 112883.70│ 112883.70│ 112883.70│
│盈余公积 │ 2399.20│ 2399.20│ 2399.20│ 2399.20│
│未分配利润 │ 11447.26│ 13243.06│ 15712.11│ 17316.56│
│少数股东权益 │ -2288.15│ 780.77│ 1036.00│ 1241.41│
│股东权益合计 │ 135747.54│ 140612.26│ 143336.54│ 145146.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50373.76│ 53665.81│ 87122.33│ 116535.82│
│存货 │ 26559.56│ 23285.99│ 20384.39│ 18958.43│
│应收账款 │ 30029.28│ 29093.10│ 30996.81│ 31547.34│
│其他应收款 │ 662.17│ 802.29│ 836.07│ 937.38│
│流动资产合计 │ 140763.99│ 142057.77│ 151418.87│ 169380.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4342.07│ 3968.91│ 3787.77│ 4026.73│
│无形资产 │ 13416.27│ 13415.75│ 13516.70│ 13618.03│
│非流动资产合计 │ 28608.06│ 26766.56│ 25075.37│ 25048.43│
│资产总计 │ 169372.05│ 168824.33│ 176494.24│ 194428.90│
│流动负债 │ 28914.40│ 28250.53│ 33732.87│ 49187.38│
│非流动负债 │ 3676.46│ 4107.96│ 4236.42│ 5252.53│
│负债合计 │ 32590.86│ 32358.49│ 37969.29│ 54439.91│
│实收资本 │ 11305.53│ 11305.53│ 11305.53│ 11305.53│
│资本公积金 │ 112936.08│ 112936.08│ 112795.71│ 112795.71│
│盈余公积 │ 1929.99│ 1929.99│ 1929.99│ 1929.99│
│未分配利润 │ 11542.62│ 11285.33│ 13368.25│ 14748.38│
│少数股东权益 │ -933.03│ -991.09│ -874.53│ -790.62│
│股东权益合计 │ 136781.18│ 136465.84│ 138524.95│ 139988.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19583.25│ 12765.22│ 5851.35│ 49850.62│
│营业成本 │ 12620.00│ 8288.46│ 3033.96│ 29219.30│
│营业税金及附加 │ 125.80│ 84.25│ 29.27│ 140.61│
│销售费用 │ 3062.53│ 1813.78│ 845.89│ 3186.76│
│财务费用 │ -705.21│ -459.06│ -236.22│ -881.70│
│管理费用 │ 6132.28│ 4010.42│ 2612.53│ 7308.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -130.77│ -125.03│ -122.33│ 154.06│
│投资收益 │ 463.43│ 309.20│ 220.00│ 631.94│
│营业利润 │ -6154.73│ -3593.15│ -1791.16│ 4633.53│
│营业外收入 │ 21.95│ 15.56│ 14.06│ 1.05│
│营业外支出 │ 10.17│ 4.11│ 0.08│ 6.99│
│利润总额 │ -6142.95│ -3581.70│ -1777.18│ 4627.60│
│所得税 │ -811.79│ -505.06│ 32.67│ -368.21│
│净利润 │ -5331.16│ -3076.64│ -1809.86│ 4995.81│
│归属母公司净利润 │ -4420.76│ -2624.96│ -1604.45│ 4710.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18861.36│ 10414.27│ 5178.04│ 47100.38│
│营业成本 │ 11288.64│ 6254.28│ 3255.82│ 25175.51│
│营业税金及附加 │ 82.36│ 54.07│ 31.32│ 252.78│
│销售费用 │ 2137.94│ 1308.21│ 651.66│ 2869.77│
│财务费用 │ -763.50│ -549.97│ -312.15│ 857.72│
│管理费用 │ 5567.90│ 3857.97│ 2349.37│ 6151.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 64.18│ 54.58│ ---│ ---│
│投资收益 │ 415.19│ 70.17│ ---│ -0.72│
│营业利润 │ -2088.30│ -2213.89│ -1479.39│ 5745.31│
│营业外收入 │ 1.00│ 1.00│ ---│ 2.41│
│营业外支出 │ 6.99│ 6.10│ ---│ 23.91│
│利润总额 │ -2094.28│ -2218.99│ -1479.39│ 5723.82│
│所得税 │ -419.32│ -228.69│ -15.35│ 389.96│
│净利润 │ -1674.96│ -1990.30│ -1464.04│ 5333.85│
│归属母公司净利润 │ -1532.55│ -1789.83│ -1380.13│ 5561.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29407.86│ 19442.86│ 7797.71│ 46336.14│
│经营活动现金流出 │ 44207.35│ 28977.69│ 17555.94│ 44473.27│
│经营活动现金流量净额│ -14799.49│ -9534.83│ -9758.23│ 1862.88│
│投资活动现金流入 │ 12390.32│ 8298.90│ 8220.00│ 137721.89│
│资本性支出 │ 5828.93│ 2393.53│ 1050.02│ 8330.65│
│投资活动现金流出 │ 16479.07│ 10893.53│ 1050.02│ 167231.96│
│投资活动现金流量净额│ -4088.75│ -2594.63│ 7169.98│ -29510.07│
│筹资活动现金流入 │ 1352.93│ 1050.33│ 42.50│ 6147.10│
│筹资活动现金流出 │ 6046.20│ 4639.52│ 2605.94│ 29248.69│
│筹资活动现金流量净额│ -4693.27│ -3589.19│ -2563.44│ -23101.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23581.51│ -15718.65│ -5151.69│ -50748.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29761.19│ 19178.92│ 7837.99│ 47689.41│
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