财务分析☆ ◇688228 开普云 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1528.01│ -1069.79│ -573.19│ 9802.99│
│净利润增长率(%) │ -212.83│ -121.60│ -23.40│ 61.09│
│扣非净利润(万) │ -2185.19│ -1556.99│ -850.51│ 4216.00│
│营业总收入(万元) │ 16453.73│ 9786.29│ 4648.95│ 55493.82│
│总营收同比增长率(%) │ -17.88│ -17.86│ -8.24│ 20.48│
│加权净资产收益率(%) │ -1.21│ -0.84│ -0.47│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 22.68│ 22.54│ 22.27│ 24.82│
│净利润现金含量(%) │ 813.85│ 687.71│ 863.61│ -48.16│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1600│ -0.0900│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3236│ -0.2300│ -0.1267│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2263│ -0.1594│ -0.0854│ 1.4602│
│每股资本公积金(元) │ 13.9184│ 13.8748│ 13.7972│ 13.7645│
│每股未分配利润(元) │ 3.4284│ 3.5163│ 4.0287│ 4.1141│
│每股净资产(元) │ 18.5270│ 18.5723│ 19.0071│ 19.0598│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8418│ -1.0959│ -0.7374│ -0.7032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1354.31│ -482.75│ -464.50│ 6085.55│
│归母净利(调整后:万) │ 1354.31│ -482.75│ -464.50│ 6085.55│
│净利润增长率(%) │ 11.95│ -213.51│ -202.10│ -11.60│
│扣非净利润(万) │ -1180.63│ -839.82│ -651.56│ 4211.46│
│营业总收(未调整:万) │ 20035.53│ 11914.58│ 5066.44│ 46059.48│
│营业总收(调整后:万) │ 20035.53│ 11914.58│ 5066.44│ 46059.48│
│总营收同比增长率(%) │ 16.89│ 36.03│ 62.71│ 52.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ -0.40│ -0.38│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 21.34│ 21.28│ 16.64│
│净利润现金含量(%) │ -784.76│ 1744.82│ 1319.29│ -18.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ -0.0700│ -0.0700│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1759│ -0.1300│ -0.0971│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2017│ -0.0719│ -0.0692│ 0.9065│
│每股资本公积金(元) │ 13.7272│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│
│每股未分配利润(元) │ 2.9378│ 2.6642│ 2.9389│ 3.0081│
│每股净资产(元) │ 17.8330│ 17.7815│ 18.0562│ 18.1254│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5831│ -1.2547│ -0.9128│ -0.1668│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.64│ 4.73│ 5.21│ 4.34│
│速动比率 │ 3.63│ 3.93│ 4.63│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 22.68│ 22.54│ 22.27│ 24.82│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.31│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -47.51│ -27.65│ -18.98│ -14.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.35│ 5.55│ 5.58│ 4.38│
│速动比率 │ 4.72│ 4.95│ 5.09│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 21.34│ 21.28│ 16.64│
│产权比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.29│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -46.61│ -39.87│ -28.59│ -4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.28│ 0.13│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.90│ 0.43│ 5.04│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.53│ 0.23│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.61│ 0.29│ 4.34│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.07│ 0.45│ 6.08│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.07│ 0.03│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.22│ -0.86│ -0.45│ 7.66│
│销售毛利率 │ 50.52│ 55.83│ 55.53│ 43.54│
│营业利润率 │ -28.01│ -31.16│ -28.74│ 21.74│
│销售净利率 │ -18.58│ -20.34│ -22.50│ 21.69│
│总资产净利率 │ -0.85│ -0.60│ -0.32│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ -0.40│ -0.38│ 5.00│
│销售毛利率 │ 43.68│ 48.32│ 48.82│ 44.72│
│营业利润率 │ -0.25│ -11.20│ -16.37│ 17.10│
│销售净利率 │ 1.61│ -8.29│ -14.06│ 18.36│
│总资产净利率 │ 0.85│ -0.30│ -0.29│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.88│ -17.86│ -8.24│ 20.48│
│营业利润增长率 │ -8988.87│ -128.42│ -61.08│ 53.21│
│净利润增长率 │ -212.83│ -121.60│ -23.40│ 61.09│
│净资产增长率 │ -2.24│ -2.56│ -0.28│ 5.16│
│总资产增长率 │ -5.81│ -5.84│ -3.87│ 18.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.89│ 36.03│ 62.71│ 52.90│
│营业利润增长率 │ -104.86│ -802.27│ -118.18│ 6.11│
│净利润增长率 │ 11.95│ -213.51│ -202.10│ -11.60│
│净资产增长率 │ -1.61│ -1.90│ -0.38│ 3.42│
│总资产增长率 │ 5.07│ 3.69│ 5.32│ 18.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司以自主创新为│ -1528.01│ 1354.31│ -212.83│
│司股东的净利│核心驱动，继续加│ │ │ │
│润 │大研发投入；为保│ │ │ │
│ │证核心员工稳定性│ │ │ │
│ │，提升经营管理效│ │ │ │
│ │益，对核心员工实│ │ │ │
│ │施中长期激励措施│ │ │ │
│ │，增加股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入合计│公司以自主创新为│ 7148.17│ 5184.89│ 37.87│
│ │核心驱动，继续加│ │ │ │
│ │大研发投入，如研│ │ │ │
│ │发开悟行业大模型│ │ │ │
│ │、虚拟电厂智慧调│ │ │ │
│ │度平台等相关核心│ │ │ │
│ │技术产品 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│调整现金管理相关│ 17822.33│ 31572.56│ -43.55│
│产 │产品结构 │ │ │ │
│应收账款 │报告期收回应收款│ 28360.29│ 41023.30│ -30.87│
│ │项 │ │ │ │
│存货 │未完工项目投入增│ 21138.73│ 10107.50│ 109.14│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁税会差异、股│ 2236.25│ 1293.15│ 72.93│
│产 │份支付费用税前扣│ │ │ │
│ │除以及子公司预计│ │ │ │
│ │以前年底亏损在未│ │ │ │
│ │来可弥补计提递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期购买大额存│ 5058.98│ ---│ ---│
│产 │单 │ │ │ │
│短期借款 │子公司向银行借款│ 2201.62│ 800.74│ 174.95│
│应付账款 │支付应付外采材料│ 11957.12│ 17543.89│ -31.84│
│ │及服务款 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股权投资款 │ 1411.48│ 2499.52│ -43.53│
│其他流动负债│报告期减少待转销│ 641.32│ 1850.80│ -65.35│
│ │项税额 │ │ │ │
│营业收入 │公司数智内容、数│ 9786.29│ 11914.58│ -17.86│
│ │智政务、数智能源│ │ │ │
│ │业务收入主要集中│ │ │ │
│ │在第四季度，该类│ │ │ │
│ │业务上半年收入占│ │ │ │
│ │全年的比重较低，│ │ │ │
│ │且易受大项目验收│ │ │ │
│ │进度的影响，与同│ │ │ │
│ │期收入相比，出现│ │ │ │
│ │波动的情况。数智│ │ │ │
│ │安全业务属于SaaS│ │ │ │
│ │服务，收入在各季│ │ │ │
│ │度的分布相对均衡│ │ │ │
│ │，上半年公司数智│ │ │ │
│ │安全业务继续保持│ │ │ │
│ │增长，增长率为8%│ │ │ │
│ │。上半年公司积极│ │ │ │
│ │推动各项业务落地│ │ │ │
│ │，签约同比增长了│ │ │ │
│ │31% │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期收入的│ 4323.05│ 6157.87│ -29.80│
│ │下降，营业成本也│ │ │ │
│ │随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │一方面公司增强营│ 2369.73│ 2251.07│ 5.27│
│ │销拓展力度，增加│ │ │ │
│ │了销售费用投入；│ │ │ │
│ │另一方面报告期较│ │ │ │
│ │去年同期新增股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │一方面公司重视人│ 3512.99│ 2267.88│ 54.90│
│ │才能力建设，通过│ │ │ │
│ │自身培养、外部进│ │ │ │
│ │入等方式，补短板│ │ │ │
│ │、固优势，增强管│ │ │ │
│ │理团队综合能力，│ │ │ │
│ │增加了管理费用投│ │ │ │
│ │入；另一方面报告│ │ │ │
│ │期较去年同期新增│ │ │ │
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入下│ -320.62│ -601.56│ 46.70│
│ │降幅度比利息支出│ │ │ │
│ │下降幅度大 │ │ │ │
│研发费用 │一方面公司以自主│ 4088.38│ 3492.52│ 17.06│
│ │创新为核心驱动力│ │ │ │
│ │，提升核心技术，│ │ │ │
│ │完善产品性能，坚│ │ │ │
│ │定研发投入；另一│ │ │ │
│ │方面报告期较去年│ │ │ │
│ │同期新增股份支付│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司回款较上年同│ -7357.09│ -8423.17│ 12.66│
│的现金流量净│期增长额比项目外│ │ │ │
│额 │采支出和工资性支│ │ │ │
│ │出增长额多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内购买│ 7737.11│ 13895.55│ -44.32│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期新增1.4 │ -1781.30│ 11176.98│ -115.94│
│的现金流量净│亿并购贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48321.58│ 50112.57│ 58813.99│ 51417.37│
│存货 │ 26561.92│ 21138.73│ 15325.16│ 10107.50│
│应收账款 │ 24607.55│ 28360.29│ 31803.82│ 41023.30│
│其他应收款 │ 1307.51│ 1142.34│ 1202.14│ 933.30│
│流动资产合计 │ 121459.00│ 125767.85│ 135953.92│ 143204.25│
│长期股权投资 │ 3993.20│ 3831.92│ 3724.28│ 3757.30│
│固定资产净额 │ 12019.03│ 10855.27│ 10757.42│ 10841.07│
│无形资产 │ 1272.98│ 1324.19│ 1390.24│ 1456.28│
│非流动资产合计 │ 52357.89│ 47982.51│ 41443.68│ 41325.64│
│资产总计 │ 173816.88│ 173750.36│ 177397.60│ 184529.89│
│流动负债 │ 26176.47│ 26610.29│ 26082.16│ 33020.27│
│非流动负债 │ 13251.67│ 12551.33│ 13416.09│ 12783.71│
│负债合计 │ 39428.14│ 39161.62│ 39498.25│ 45803.98│
│实收资本 │ 6751.82│ 6713.34│ 6713.34│ 6713.34│
│资本公积金 │ 93974.81│ 93146.52│ 92625.43│ 92405.85│
│盈余公积 │ 3217.21│ 3217.21│ 3217.21│ 3217.21│
│未分配利润 │ 23147.87│ 23606.09│ 27046.38│ 27619.57│
│少数股东权益 │ 9298.02│ 9906.58│ 10297.98│ 10770.92│
│股东权益合计 │ 134388.74│ 134588.74│ 137899.35│ 138725.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69684.21│ 67291.12│ 64051.54│ 50415.72│
│存货 │ 14295.02│ 12577.38│ 10509.00│ 7573.42│
│应收账款 │ 21621.59│ 21288.88│ 21106.87│ 23603.08│
│其他应收款 │ 1254.76│ 1083.14│ 1005.93│ 860.80│
│流动资产合计 │ 121988.05│ 117224.97│ 119708.87│ 111548.74│
│长期股权投资 │ 2717.47│ 2737.65│ 2754.71│ 2507.77│
│固定资产净额 │ 11025.98│ 11094.33│ 11118.40│ 11197.72│
│无形资产 │ 1522.32│ 1564.10│ 1628.97│ 1692.23│
│非流动资产合计 │ 41977.47│ 44582.06│ 44637.76│ 44498.58│
│资产总计 │ 163965.52│ 161807.03│ 164346.63│ 156047.32│
│流动负债 │ 22802.64│ 21124.54│ 21437.19│ 25445.88│
│非流动负债 │ 13941.08│ 13411.18│ 13536.37│ 516.19│
│负债合计 │ 36743.72│ 34535.72│ 34973.56│ 25962.06│
│实收资本 │ 6713.34│ 6713.34│ 6713.34│ 6713.34│
│资本公积金 │ 92155.08│ 92108.74│ 92108.74│ 92108.74│
│盈余公积 │ 2665.66│ 2665.66│ 2665.66│ 2665.66│
│未分配利润 │ 19722.44│ 17885.38│ 19729.66│ 20194.16│
│少数股东权益 │ 7502.96│ 7898.18│ 8155.66│ 8403.36│
│股东权益合计 │ 127221.79│ 127271.30│ 129373.07│ 130085.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16453.73│ 9786.29│ 4648.95│ 55493.82│
│营业成本 │ 8141.66│ 4323.05│ 2067.57│ 31329.27│
│营业税金及附加 │ 81.88│ 47.98│ 33.82│ 215.27│
│销售费用 │ 3625.33│ 2369.73│ 1206.58│ 5322.49│
│财务费用 │ -479.67│ -320.62│ -150.49│ -1293.46│
│管理费用 │ 5225.53│ 3512.99│ 1701.74│ 5353.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 116.29│ 67.05│ -0.37│ 3575.44│
│投资收益 │ 576.75│ 295.22│ 136.84│ 504.57│
│营业利润 │ -4607.93│ -3048.99│ -1335.95│ 12065.15│
│营业外收入 │ 6.29│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 70.19│ 30.49│ 0.49│ 14.98│
│利润总额 │ -4671.82│ -3079.48│ -1336.44│ 12050.17│
│所得税 │ -1614.67│ -1089.09│ -290.31│ 10.86│
│净利润 │ -3057.16│ -1990.39│ -1046.13│ 12039.31│
│归属母公司净利润 │ -1528.01│ -1069.79│ -573.19│ 9802.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20035.53│ 11914.58│ 5066.44│ 46059.48│
│营业成本 │ 11283.10│ 6157.87│ 2592.79│ 25459.46│
│营业税金及附加 │ 59.94│ 42.07│ 15.91│ 220.16│
│销售费用 │ 3698.40│ 2251.07│ 1005.80│ 4030.82│
│财务费用 │ -990.45│ -601.56│ -257.98│ -1388.35│
│管理费用 │ 3547.51│ 2267.88│ 1012.85│ 4266.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.78│ 20.02│ 87.64│ -64.67│
│投资收益 │ 489.61│ 368.64│ 125.99│ 1929.89│
│营业利润 │ -50.70│ -1334.82│ -829.37│ 7875.07│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 38.24│
│营业外支出 │ 2.05│ 0.01│ 0.01│ 19.13│
│利润总额 │ -52.75│ -1334.82│ -829.38│ 7894.18│
│所得税 │ -375.41│ -346.89│ -117.18│ -560.99│
│净利润 │ 322.66│ -987.93│ -712.19│ 8455.17│
│归属母公司净利润 │ 1354.31│ -482.75│ -464.50│ 6085.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35322.25│ 24718.95│ 12339.25│ 42029.85│
│经营活动现金流出 │ 47757.90│ 32076.04│ 17289.39│ 46750.55│
│经营活动现金流量净额│ -12435.65│ -7357.09│ -4950.14│ -4720.70│
│投资活动现金流入 │ 74174.71│ 53978.48│ 26531.86│ 87023.74│
│资本性支出 │ 1798.94│ 1198.97│ 24.17│ 373.94│
│投资活动现金流出 │ 63441.34│ 46241.37│ 15766.57│ 87714.94│
│投资活动现金流量净额│ 10733.37│ 7737.11│ 10765.29│ -691.20│
│筹资活动现金流入 │ 3147.57│ 2556.25│ 1694.53│ 16327.33│
│筹资活动现金流出 │ 4643.39│ 4337.55│ 209.04│ 9950.55│
│筹资活动现金流量净额│ -1495.81│ -1781.30│ 1485.48│ 6376.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3198.09│ -1401.28│ 7300.64│ 964.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23003.19│ 14736.78│ 7196.52│ 33868.33│
│经营活动现金流出 │ 33631.25│ 23159.95│ 13324.63│ 34988.42│
│经营活动现金流量净额│ -10628.07│ -8423.17│ -6128.11│ -1120.09│
│投资活动现金流入 │ 73829.12│ 53401.76│ 29320.65│ 72879.02│
│资本性支出 │ 354.60│ 296.20│ 181.49│ 534.41│
│投资活动现金流出 │ 54625.60│ 39506.20│ 23091.49│ 72337.16│
│投资活动现金流量净额│ 19203.52│ 13895.55│ 6229.16│ 541.87│
│筹资活动现金流入 │ 16177.33│ 14540.88│ 14000.00│ 3776.91│
│筹资活动现金流出 │ 5990.79│ 3363.90│ 468.15│ 3048.07│
│筹资活动现金流量净额│ 10186.54│ 11176.98│ 13531.85│ 728.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18761.99│ 16649.36│ 13632.91│ 150.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5066.44│ 9.13│ -464.50│ -4.74│
│二季报 │ 6848.14│ 12.34│ -18.25│ -0.19│
│三季报 │ 8120.95│ 14.63│ 1837.06│ 18.74│
│四季报 │ 35458.29│ 63.90│ 8448.69│ 86.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3113.71│ 6.76│ -153.76│ -2.53│
│二季报 │ 5645.08│ 12.26│ 579.05│ 9.52│
│三季报 │ 8381.28│ 18.20│ 784.47│ 12.89│
│四季报 │ 28919.40│ 62.79│ 4875.79│ 80.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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