财务分析☆ ◇688228 开普云 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1608.27│ 4115.38│ 9802.99│ 6085.55│ 6884.48│ 7828.43│
│净利润增长率(%) │ -5.25│ -58.02│ 61.09│ -11.60│ -12.06│ 27.25│
│扣非净利润(万) │ -2144.68│ 3365.73│ 4216.00│ 4211.46│ 4056.99│ 7425.20│
│营业总收入(万元) │ 22938.16│ 69381.12│ 55493.82│ 46059.48│ 30123.22│ 29806.77│
│总营收同比增长率(%) │ 39.41│ 25.03│ 20.48│ 52.90│ 1.06│ 30.71│
│加权净资产收益率(%) │ -1.27│ 3.20│ 7.83│ 5.10│ 7.44│ 39.17│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 31.41│ 24.82│ 16.64│ 10.32│ 38.61│
│净利润现金含量(%) │ 1002.92│ 119.55│ -48.16│ -18.41│ 71.43│ 62.46│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.6200│ 1.4600│ 0.9100│ 1.0900│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3176│ 0.5100│ 0.6300│ 0.6300│ 0.6400│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2382│ 0.6095│ 1.4602│ 0.9065│ 1.0255│ 1.5548│
│每股资本公积金(元) │ 14.0968│ 13.9080│ 13.7645│ 13.7202│ 13.7202│ 0.8057│
│每股未分配利润(元) │ 3.8238│ 4.2458│ 4.1141│ 3.0081│ 2.4384│ 2.4850│
│每股净资产(元) │ 18.4768│ 19.2045│ 19.0598│ 18.1254│ 17.5269│ 4.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3890│ 0.7287│ -0.7032│ -0.1668│ 0.7325│ 0.9700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1608.27│ -1638.49│ 28.52│ 4115.38│ -1528.01│ -1069.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1528.01│ -1069.79│
│净利润增长率(%) │ -5.25│ -53.16│ 104.98│ -58.02│ -212.83│ -121.60│
│扣非净利润(万) │ -2144.68│ -1982.21│ -23.30│ 3365.73│ -2185.19│ -1556.99│
│营业总收(未调整:万) │ 22938.16│ 15513.10│ 8779.13│ 69381.12│ 16453.73│ 9786.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16453.73│ 9786.29│
│总营收同比增长率(%) │ 39.41│ 58.52│ 88.84│ 25.03│ -17.88│ -17.86│
│加权净资产收益率(%) │ -1.27│ -1.29│ 0.02│ 3.20│ -1.21│ -0.84│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 27.15│ 26.76│ 31.41│ 22.68│ 22.54│
│净利润现金含量(%) │ 1002.92│ 881.07│ -45389.53│ 119.55│ 813.85│ 687.71│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.2500│ 0.0000│ 0.6200│ -0.2300│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3176│ -0.3000│ -0.0035│ 0.5100│ -0.3236│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2382│ -0.2427│ 0.0042│ 0.6095│ -0.2263│ -0.1594│
│每股资本公积金(元) │ 14.0968│ 14.1060│ 13.9986│ 13.9080│ 13.9184│ 13.8748│
│每股未分配利润(元) │ 3.8238│ 3.8194│ 4.2500│ 4.2458│ 3.4284│ 3.5163│
│每股净资产(元) │ 18.4768│ 18.4815│ 18.7504│ 19.2045│ 18.5270│ 18.5723│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3890│ -2.1381│ -1.9171│ 0.7287│ -1.8418│ -1.0959│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 2.90│ 4.34│ 4.38│ 7.91│ 2.29│
│速动比率 │ 2.61│ 2.56│ 4.03│ 4.09│ 7.60│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 31.41│ 24.82│ 16.64│ 10.32│ 38.61│
│产权比率 │ 0.40│ 0.51│ 0.36│ 0.21│ 0.12│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ 0.09│ -0.14│ -0.04│ 0.37│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.40│ 3.51│ 2.90│ 4.64│ 4.73│
│速动比率 │ 2.61│ 2.68│ 2.93│ 2.56│ 3.63│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 27.15│ 26.76│ 31.41│ 22.68│ 22.54│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.51│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.44│ -0.38│ -0.34│ 0.09│ -0.48│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.55│ 1.50│ 1.72│ 3.17│ 4.21│ 5.15│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.85│ 3.54│ 4.33│ 3.33│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.44│ 0.42│ 0.43│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 6.09│ 5.04│ 6.08│ 8.00│ 16.01│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.33│ 0.32│ 0.36│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.18│ 1.50│ 0.50│ 0.28│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.24│ 2.85│ 0.44│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.47│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.26│ 0.73│ 6.09│ 1.44│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.35│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.29│ 3.17│ 7.66│ 5.00│ 5.85│ 33.46│
│销售毛利率 │ 45.99│ 42.80│ 43.54│ 44.72│ 52.62│ 59.06│
│营业利润率 │ -18.78│ 8.40│ 21.74│ 17.10│ 24.64│ 29.58│
│销售净利率 │ -14.30│ 8.63│ 21.69│ 18.36│ 22.85│ 26.26│
│总资产净利率 │ -1.65│ 3.04│ 7.07│ 5.89│ 8.13│ 24.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.29│ -1.31│ 0.02│ 3.17│ -1.22│ -0.86│
│销售毛利率 │ 45.99│ 45.29│ 44.79│ 42.80│ 50.52│ 55.83│
│营业利润率 │ -18.78│ -23.61│ -8.05│ 8.40│ -28.01│ -31.16│
│销售净利率 │ -14.30│ -18.80│ -9.31│ 8.63│ -18.58│ -20.34│
│总资产净利率 │ -1.65│ -1.46│ -0.41│ 3.04│ -1.71│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.41│ 25.03│ 20.48│ 52.90│ 1.06│ 30.71│
│营业利润增长率 │ 6.49│ -51.69│ 53.21│ 6.11│ -15.82│ 27.92│
│净利润增长率 │ -5.25│ -58.02│ 61.09│ -11.60│ -12.06│ 27.25│
│净资产增长率 │ -3.79│ 1.34│ 5.16│ 3.41│ 402.86│ 36.71│
│总资产增长率 │ -10.37│ 13.34│ 18.25│ 18.93│ 244.24│ 43.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.41│ 58.52│ 88.84│ 25.03│ -17.88│ -17.86│
│营业利润增长率 │ 6.49│ -20.15│ 47.09│ -51.69│ -8988.87│ -128.42│
│净利润增长率 │ -5.25│ -53.16│ 104.98│ -58.02│ -212.83│ -121.60│
│净资产增长率 │ -3.79│ -3.76│ -2.36│ 1.34│ -2.24│ -2.56│
│总资产增长率 │ -10.37│ -9.30│ -8.36│ 13.34│ -5.81│ -5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在AI大模型与│ 22938.16│ 16453.73│ 39.41│
│ │算力业务方面的新│ │ │ │
│ │举措取得成效，同│ │ │ │
│ │时公司数智能源业│ │ │ │
│ │务收入有所增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品、支│ 37796.81│ 63133.81│ -40.13│
│ │付日常经营活动相│ │ │ │
│ │关款项 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 14424.86│ 9886.29│ 45.91│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期新增商业承兑│ 520.66│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 36560.76│ 51620.51│ -29.17│
│应收款项融资│本期新增应收账款│ 1029.63│ 742.83│ 38.61│
│ │融资 │ │ │ │
│预付款项 │本期转入存货和费│ 242.43│ 247.78│ -2.16│
│ │用 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增保证金、│ 1442.89│ 1091.24│ 32.22│
│ │备用金、应收暂付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │未完工项目投入增│ 28048.67│ 17720.56│ 58.28│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期增加收入形成│ 8142.81│ 6465.18│ 25.95│
│ │的应收款项未收回│ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单到期│ 2139.59│ ---│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额、预│ 661.30│ 33.05│ 1900.76│
│ │付分红款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期折旧 │ 1665.34│ 1687.51│ -1.31│
│长期股权投资│出售中合数字科技│ 3598.84│ 3951.18│ -8.92│
│ │（广东）有限公司│ │ │ │
│ │及确认本期投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买服务器等│ 12660.56│ 11950.97│ 5.94│
│ │固定资产、装修完│ │ │ │
│ │工验收转入 │ │ │ │
│在建工程 │本期装修完工验收│ ---│ 18.26│ -100.00│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧 │ 2251.17│ 2483.92│ -9.37│
│无形资产 │本期新增数据资源│ 2939.25│ 1210.44│ 142.83│
│ │及虚拟电厂开发完│ │ │ │
│ │毕转入 │ │ │ │
│开发支出 │本期虚拟电厂开发│ 1063.70│ 1165.05│ -8.70│
│ │完毕转入无形资产│ │ │ │
│商誉 │本期非核心商誉计│ 17489.65│ 17500.06│ -0.06│
│ │提减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 386.60│ 443.40│ -12.81│
│递延所得税资│本期递延收益税前│ 2806.94│ 1955.74│ 43.52│
│产 │扣除增加以及子公│ │ │ │
│ │司预计以前年度亏│ │ │ │
│ │损在未来可弥补计│ │ │ │
│ │提递延 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的大额│ 6193.25│ 8216.78│ -24.63│
│产 │存单转出 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 4854.08│ 4505.26│ 7.74│
│应付票据 │本期支付银行承兑│ ---│ 252.14│ -100.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付应付外采│ 17690.87│ 26036.33│ -32.05│
│ │材料及服务 │ │ │ │
│合同负债 │本期确认收入冲减│ 6984.99│ 10575.40│ -33.95│
│应付职工薪酬│本期支付奖金 │ 2166.13│ 2908.59│ -25.53│
│应交税费 │本期支付增值税、│ 615.81│ 1477.28│ -58.31│
│ │企业所得税、房产│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增应付股利│ 2761.29│ 2074.26│ 33.12│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1838.66│ 1770.20│ 3.87│
│非流动负债 │借款和租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 1572.34│ 2509.51│ -37.34│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分借款│ 10635.00│ 11000.00│ -3.32│
│ │本金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 1498.38│ 1732.31│ -13.50│
│长期应付款 │本期文趣星球新增│ 640.00│ 625.00│ 2.40│
│ │少数股东股权回购│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增政府补助│ 99.63│ 76.27│ 30.63│
│递延所得税负│非同一控制企业合│ 140.44│ 150.86│ -6.90│
│债 │并资产评估增值应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │公司在AI大模型与│ 15513.10│ 9786.29│ 58.52│
│ │算力业务方面的新│ │ │ │
│ │举措取得成效，贡│ │ │ │
│ │献收入4,516.60万│ │ │ │
│ │元。同时，公司数│ │ │ │
│ │智能源业务收入有│ │ │ │
│ │所增长，同比去年│ │ │ │
│ │同期增长415.72% │ │ │ │
│ │，增加1,646.18万│ │ │ │
│ │元，新增签约额同│ │ │ │
│ │比去年同期增长42│ │ │ │
│ │.92%，增加2,947.│ │ │ │
│ │91万元 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期收入上│ 8487.73│ 4323.05│ 96.34│
│ │升，营业成本也随│ │ │ │
│ │之上升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司加│ 2203.80│ 2369.73│ -7.00│
│ │强费用管控，办公│ │ │ │
│ │费、通讯费、差旅│ │ │ │
│ │费、业务招待费、│ │ │ │
│ │广告宣传费等较去│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司在2023年实施│ 5157.61│ 3512.99│ 46.82│
│ │了两次股权激励计│ │ │ │
│ │划，导致本期发生│ │ │ │
│ │股份支付费用2,08│ │ │ │
│ │5.18万元，较同期│ │ │ │
│ │大幅增加。公司进│ │ │ │
│ │行股权激励的主要│ │ │ │
│ │目的是引进优秀人│ │ │ │
│ │才和促进核心技术│ │ │ │
│ │人员、业务团队的│ │ │ │
│ │积极性，提升公司│ │ │ │
│ │未来价值 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ 162.96│ -320.62│ 150.83│
│研发费用 │--- │ 3957.84│ 4088.38│ -3.19│
│经营活动产生│本报告期因执行业│ -14436.27│ -7357.09│ -96.22│
│的现金流量净│务订单所需支付的│ │ │ │
│额 │采购款金额较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期增加理财产│ -6453.88│ 7737.11│ -183.41│
│的现金流量净│品的投资以及去年│ │ │ │
│额 │同期收到业绩补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还部分借│ -4354.04│ -1781.30│ -144.43│
│的现金流量净│款本金和回购股份│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12641.13│ 63133.81│ 51417.37│ 50415.72│ 50441.84│ 13092.25│
│存货 │ 32345.72│ 17720.56│ 10107.50│ 7573.42│ 4173.73│ 4402.47│
│应收票据及应收账款 │ 32958.17│ 51620.51│ 41171.72│ 23708.66│ 5422.19│ 8878.13│
│合同资产 │ 8401.80│ 6465.18│ 4600.07│ 4529.62│ 2361.78│ ---│
│预付款项 │ 404.33│ 247.78│ 152.32│ 676.94│ 304.23│ 325.83│
│其他应收款 │ 1285.01│ 1091.24│ 933.30│ 860.80│ 885.18│ 712.62│
│流动资产合计 │ 128553.76│ 150941.25│ 143204.25│ 111548.74│ 106469.69│ 33678.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3572.87│ 3951.18│ 3757.30│ 2507.77│ 2335.89│ ---│
│固定资产净额 │ 12522.48│ 11950.97│ 10841.07│ 11197.72│ 3942.20│ 3584.43│
│在建工程 │ ---│ 18.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2993.23│ 1210.44│ 1456.28│ 1692.23│ 518.61│ 120.37│
│商誉 │ 17484.45│ 17500.06│ 17520.89│ 17541.77│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 58909.80│ 58208.30│ 41325.64│ 44498.58│ 24741.57│ 4437.51│
│资产总计 │ 187463.57│ 209149.55│ 184529.89│ 156047.32│ 131211.27│ 38116.46│
│应付票据及应付账款 │ 16278.17│ 26288.47│ 17543.89│ 9814.40│ 3906.94│ 2440.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8831.33│
│合同负债 │ 7707.13│ 10575.40│ 6423.13│ 7131.22│ 6610.79│ ---│
│流动负债 │ 36907.62│ 52108.98│ 33020.27│ 25445.88│ 13465.00│ 14717.57│
│长期借款 │ 10627.50│ 11000.00│ 12016.68│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 647.50│ 625.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12702.91│ 13584.44│ 12783.71│ 516.19│ 82.20│ ---│
│负债合计 │ 49610.52│ 65693.42│ 45803.98│ 25962.06│ 13547.20│ 14717.57│
│实收资本 │ 6751.82│ 6751.82│ 6713.34│ 6713.34│ 6713.34│ 5035.01│
│资本公积金 │ 95179.27│ 93904.17│ 92405.85│ 92108.74│ 92108.74│ 4056.71│
│盈余公积 │ 3341.63│ 3341.63│ 3217.21│ 2665.66│ 2472.12│ 1795.27│
│未分配利润 │ 25817.91│ 28666.84│ 27619.57│ 20194.16│ 16369.86│ 12511.90│
│少数股东权益 │ 13101.04│ 13790.53│ 10770.92│ 8403.36│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 124752.00│ 129665.60│ 127954.98│ 121681.90│ 117664.07│ 23398.89│
│股东权益合计 │ 137853.04│ 143456.14│ 138725.91│ 130085.26│ 117664.07│ 23398.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12641.13│ 37796.81│ 47416.09│ 63133.81│ 48321.58│ 50112.57│
│存货 │ 32345.72│ 28048.67│ 22149.81│ 17720.56│ 26561.92│ 21138.73│
│应收票据及应收账款 │ 32958.17│ 37081.42│ 44349.62│ 51620.51│ 24607.55│ 28360.29│
│合同资产 │ 8401.80│ 8142.81│ 7560.44│ 6465.18│ 6433.79│ 5667.95│
│预付款项 │ 404.33│ 242.43│ 509.13│ 247.78│ 314.34│ 177.65│
│其他应收款 │ 1285.01│ 1442.89│ 1536.10│ 1091.24│ 1307.51│ 1142.34│
│流动资产合计 │ 128553.76│ 131010.41│ 132588.35│ 150941.25│ 121459.00│ 125767.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3572.87│ 3598.84│ 3868.95│ 3951.18│ 3993.20│ 3831.92│
│固定资产净额 │ 12522.48│ 12660.56│ 11943.13│ 11950.97│ 12019.03│ 10855.27│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 18.26│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2993.23│ 2939.25│ 1328.00│ 1210.44│ 1272.98│ 1324.19│
│商誉 │ 17484.45│ 17489.65│ 17494.84│ 17500.06│ 17505.24│ 17510.46│
│非流动资产合计 │ 58909.80│ 58680.30│ 59077.96│ 58208.30│ 52357.89│ 47982.51│
│资产总计 │ 187463.57│ 189690.70│ 191666.31│ 209149.55│ 173816.88│ 173750.36│
│应付票据及应付账款 │ 16278.17│ 17690.87│ 18923.10│ 26288.47│ 11250.02│ 11957.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7707.13│ 6984.99│ 5712.07│ 10575.40│ 6728.03│ 7121.85│
│流动负债 │ 36907.62│ 38484.17│ 37738.53│ 52108.98│ 26176.47│ 26610.29│
│长期借款 │ 10627.50│ 10635.00│ 11096.00│ 11000.00│ 11513.13│ 11513.13│
│长期应付款 │ 647.50│ 640.00│ 632.50│ 625.00│ 617.50│ 610.00│
│非流动负债 │ 12702.91│ 13013.46│ 13555.21│ 13584.44│ 13251.67│ 12551.33│
│负债合计 │ 49610.52│ 51497.63│ 51293.74│ 65693.42│ 39428.14│ 39161.62│
│实收资本
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