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博睿数据(688229)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688229 博睿数据 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -920.51│ -11517.45│ -10662.76│ -8123.45│ -7295.75│ 3113.91│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10662.76│ -8121.57│ -7295.75│ 3113.91│ │净利润增长率(%) │ 34.24│ -8.02│ -31.29│ -11.34│ -334.30│ -48.98│ │扣非净利润(万) │ -954.39│ -11671.15│ -11170.80│ -10117.10│ -8326.16│ 2214.23│ │营业总收(未调整:万) │ 3621.03│ 14055.61│ 12073.07│ 11638.70│ 13310.78│ 13884.04│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12073.07│ 11638.70│ 13310.78│ 13884.04│ │总营收同比增长率(%) │ -3.81│ 16.42│ 3.73│ -12.56│ -4.13│ -15.62│ │加权净资产收益率(%) │ -2.22│ -23.95│ -17.71│ -11.24│ -9.01│ 7.20│ │资产负债比率(%) │ 13.75│ 13.41│ 8.98│ 7.98│ 5.77│ 3.87│ │净利润现金含量(%) │ 300.60│ 62.93│ 79.64│ 117.95│ 102.54│ 87.20│ │基本每股收益(元) │ -0.2100│ -2.6600│ -2.4300│ -1.8400│ -1.6400│ 0.8400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2150│ -2.7000│ -2.5500│ -2.2800│ -1.8800│ 0.6000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2073│ -2.5940│ -2.4015│ -1.8296│ -1.6432│ 0.7013│ │每股资本公积金(元) │ 14.4687│ 14.4687│ 14.4947│ 14.4994│ 14.7918│ 14.4994│ │每股未分配利润(元) │ -5.9350│ -5.7277│ -3.1337│ -0.7332│ 1.0964│ 2.9396│ │每股净资产(元) │ 9.2544│ 9.4618│ 12.4439│ 14.7943│ 17.3883│ 18.9390│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6232│ -1.6323│ -1.9126│ -2.1580│ -1.6850│ 0.6115│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -920.51│ -11517.45│ -6316.38│ -4918.26│ -1399.73│ -10662.76│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1399.73│ -10662.76│ │净利润增长率(%) │ 34.24│ -8.02│ 15.76│ 2.89│ 21.49│ -31.29│ │扣非净利润(万) │ -954.39│ -11671.15│ -6462.86│ -5050.96│ -1494.06│ -11170.80│ │营业总收(未调整:万) │ 3621.03│ 14055.61│ 10512.02│ 6673.52│ 3764.52│ 12073.07│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3764.52│ 12073.07│ │总营收同比增长率(%) │ -3.81│ 16.42│ 10.50│ 2.10│ 16.72│ 3.73│ │加权净资产收益率(%) │ -2.22│ -23.95│ -12.50│ -9.56│ -2.60│ -17.71│ │资产负债比率(%) │ 13.75│ 13.41│ 7.92│ 11.46│ 8.40│ 8.98│ │净利润现金含量(%) │ 300.60│ 62.93│ 121.88│ 91.37│ 240.19│ 79.64│ │基本每股收益(元) │ -0.2100│ -2.6600│ -1.4600│ -1.1300│ -0.3200│ -2.4300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2150│ -2.7000│ -1.4556│ -1.1700│ -0.3365│ -2.5500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2073│ -2.5940│ -1.4226│ -1.1077│ -0.3153│ -2.4015│ │每股资本公积金(元) │ 14.4687│ 14.4687│ 14.4686│ 14.4947│ 14.4947│ 14.4947│ │每股未分配利润(元) │ -5.9350│ -5.7277│ -4.5563│ -4.2414│ -3.4489│ -3.1337│ │每股净资产(元) │ 9.2544│ 9.4618│ 10.7955│ 10.8864│ 11.7682│ 12.4439│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6232│ -1.6323│ -1.7339│ -1.0121│ -0.7572│ -1.9126│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.26│ 6.33│ 9.20│ 10.70│ 16.12│ 24.23│ │速动比率 │ 6.26│ 6.33│ 9.20│ 10.70│ 16.12│ 24.23│ │资产负债比率(%) │ 13.75│ 13.41│ 8.98│ 7.98│ 5.77│ 3.87│ │产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.10│ 0.09│ 0.06│ 0.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.44│ -1.13│ -1.60│ -1.74│ -1.67│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.26│ 6.33│ 10.15│ 7.04│ 9.56│ 9.20│ │速动比率 │ 6.26│ 6.33│ 10.15│ 7.04│ 9.56│ 9.20│ │资产负债比率(%) │ 13.75│ 13.41│ 7.92│ 11.46│ 8.40│ 8.98│ │产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.09│ 0.13│ 0.09│ 0.10│ │现金流比率%-短期债务│ -0.44│ -1.13│ -1.90│ -0.73│ -0.70│ -1.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.47│ 2.28│ 2.24│ 1.90│ 2.03│ 2.16│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.22│ 0.18│ 0.17│ 0.26│ │固定资产周转率 │ 18.08│ 41.34│ 18.99│ 15.63│ 20.03│ 26.59│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.26│ 0.18│ 0.15│ 0.16│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.47│ 2.28│ 1.60│ 1.13│ 0.60│ 2.24│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.23│ 0.14│ 0.08│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 18.08│ 41.34│ 29.42│ 16.88│ 8.75│ 18.99│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.26│ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.24│ -27.42│ -19.30│ -12.37│ -9.45│ 3.70│ │销售毛利率 │ 66.57│ 68.66│ 64.75│ 67.31│ 67.52│ 77.77│ │营业利润率 │ -25.55│ -82.40│ -88.33│ -89.43│ -69.44│ 23.50│ │销售净利率 │ -25.62│ -82.25│ -88.32│ -69.80│ -54.81│ 22.43│ │总资产净利率 │ -1.93│ -21.17│ -16.13│ -10.60│ -8.61│ 5.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.24│ -27.42│ -13.18│ -10.18│ -2.68│ -19.30│ │销售毛利率 │ 66.57│ 68.66│ 72.63│ 71.45│ 79.44│ 64.75│ │营业利润率 │ -25.55│ -82.40│ -60.88│ -74.47│ -37.29│ -88.33│ │销售净利率 │ -25.62│ -82.25│ -60.50│ -73.98│ -37.18│ -88.32│ │总资产净利率 │ -1.93│ -21.17│ -11.28│ -8.56│ -2.38│ -16.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.81│ 16.42│ 3.73│ -12.56│ -4.13│ -15.62│ │营业利润增长率 │ 34.10│ -8.60│ -2.46│ -12.61│ -383.36│ -52.54│ │净利润增长率 │ 34.24│ -8.02│ -31.29│ -11.34│ -334.30│ -48.98│ │净资产增长率 │ -2.19│ -23.96│ -15.89│ -14.92│ -8.19│ 312.41│ │总资产增长率 │ -1.83│ -20.08│ -15.13│ -12.87│ -6.34│ 270.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.81│ 16.42│ 10.50│ 2.10│ 16.72│ 3.73│ │营业利润增长率 │ 34.10│ -8.60│ 14.37│ 1.50│ 22.26│ -2.46│ │净利润增长率 │ 34.24│ -8.02│ 15.76│ 2.89│ 21.49│ -31.29│ │净资产增长率 │ -2.19│ -23.96│ -13.25│ -12.52│ -5.43│ -15.89│ │总资产增长率 │ -1.83│ -20.08│ -14.25│ -10.03│ -6.03│ -15.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期与销售人│ 7926.20│ 7555.35│ 4.91│ │ │员相关的绩效薪酬│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期与管理相│ 3173.44│ 2922.57│ 8.58│ │ │关的薪酬费用及辞│ │ │ │ │ │退福利增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 8874.89│ 8860.41│ 0.16│ │财务费用 │本报告期存款利息│ -561.76│ -539.25│ -4.17│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期营业收入│ -7247.41│ -8491.97│ 14.66│ │的现金流量净│增加,导致销售商│ │ │ │ │额 │品、提供劳务收到│ │ │ │ │ │的现金较去年同期│ │ │ │ │ │增加1,361.83万元│ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内取得投│ 131.62│ 152.43│ -13.66│ │的现金流量净│资收益收到的现金│ │ │ │ │额 │减少382.71万元,│ │ │ │ │ │同时购建固定资产│ │ │ │ │ │、无形资产和其他│ │ │ │ │ │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金减少354.96万元│ │ │ │ │ │,二者共同作用导│ │ │ │ │ │致投资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额较去│ │ │ │ │ │年同期减少13.66%│ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内股份回│ -2686.67│ -1688.99│ -59.07│ │的现金流量净│购支付的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 33185.02│ 42969.10│ -22.77│ │交易性金融资│本报告期理财赎回│ 0.00│ 0.00│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 6916.26│ 5388.55│ 28.35│ │预付款项 │--- │ 71.48│ 60.01│ 19.11│ │其他应收款 │--- │ 286.12│ 314.62│ -9.06│ │一年内到期的│转租赁形成的长期│ 43.67│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │应收款重分类 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 119.55│ 158.77│ -24.70│ │长期应收款 │武汉办公室部分转│ 11.16│ 0.00│ ---│ │ │租赁 │ │ │ │ │长期股权投资│公司对联营企业长│ 1702.08│ 3781.70│ -54.99│ │ │期股权投资计提减│ │ │ │ │ │值准备 │ │ │ │ │其他权益工具│其他权益工具投资│ 742.70│ 1590.70│ -53.31│ │投资 │公允价值下降,公│ │ │ │ │ │司确认其他权益工│ │ │ │ │ │具投资-公允价值 │ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │固定资产 │本报告期内固定资│ 211.01│ 469.01│ -55.01│ │ │产折旧增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期内使用权│ 206.21│ 781.75│ -73.62│ │ │资产折旧增加 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期内无形资│ 444.53│ 669.09│ -33.56│ │ │产摊销增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期内装修费│ 0.00│ 73.45│ -100.00│ │ │摊销完毕 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 4570.76│ 4422.52│ 3.35│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期年初预付│ 4.88│ 23.62│ -79.36│ │产 │的供应商设备软件│ │ │ │ │ │款项在本报告期内│ │ │ │ │ │结转成本 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期应付外购│ 1519.31│ 1202.70│ 26.32│ │ │服务款增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 852.62│ 771.19│ 10.56│ │应付职工薪酬│本报告期末计提员│ 2228.68│ 1552.49│ 43.55│ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期计提应交│ 1102.97│ 754.67│ 46.15│ │ │增值税和应交个人│ │ │ │ │ │所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 432.19│ 336.11│ 28.59│ │一年内到期的│本报告期部分房屋│ 217.86│ 645.70│ -66.26│ │非流动负债 │租赁合同即将到期│ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 62.25│ 53.49│ 16.37│ │租赁负债 │本报告期内支付房│ 92.04│ 135.83│ -32.24│ │ │租 │ │ │ │ │营业收入 │报告期BonreeONE │ 14055.61│ 12073.07│ 16.42│ │ │产品收入增长 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内公司外│ 4404.94│ 4256.33│ 3.49│ │ │采服务增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ -5.42│ -205.80│ 97.37│ │ │坏账准备计提较去│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期对联营企│ -1929.78│ 0.00│ ---│ │ │业计提长期股权投│ │ │ │ │ │资减值准备 │ │ │ │ │投资收益 │本报告减少理财产│ -2.71│ 293.54│ -100.92│ │ │品购买 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告内经营亏损│ 42010.19│ 55250.70│ -23.96│ │司股东的净资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │ │总资产 │本报告内经营亏损│ 48515.43│ 60702.88│ -20.08│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司新一代核心产│ 10512.02│ 9513.21│ 10.50│ │ │品BonreeONE的持 │ │ │ │ │ │续迭代升级和进一│ │ │ │ │ │步市场渗透,其中│ │ │ │ │ │,2024年1-9月被 │ │ │ │ │ │动式产品收入为5,│ │ │ │ │ │266.22万元,较去│ │ │ │ │ │年同期增加906.01│ │ │ │ │ │万元,增长幅度为│ │ │ │ │ │20.78%,该产品线│ │ │ │ │ │中的BonreeONE产 │ │ │ │ │ │品2024年1-9月收 │ │ │ │ │ │入为3,267.42万元│ │ │ │ │ │,较去年同期增长│ │ │ │ │ │2,184.63万元,有│ │ │ │ │ │效推动了被动式产│ │ │ │ │ │品收入的增长,进│ │ │ │ │ │而实现收入增长 │ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入增加│ -6316.38│ -7497.87│ 15.76│ │司股东的净利│,营业成本中人工│ │ │ │ │润 │费用、折旧摊销费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入增加│ -6462.86│ -7944.36│ 18.65│ │司股东的扣除│,营业成本中人工│ │ │ │ │非经常性损益│费用、折旧摊销费│ │ │ │ │的净利润 │用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司营业收入增加│ -7698.49│ -8438.09│ 8.76│ │的现金流量净│引起销售回款增加│ │ │ │ │额 │以及支付的人工费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30327.01│ 33185.02│ 42969.10│ 53046.34│ 64874.71│ 66636.89│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 8496.55│ 6916.26│ 5388.55│ 5390.16│ 6845.96│ 6447.93│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 129.72│ 71.48│ 60.01│ 94.22│ 108.99│ 73.01│ │其他应收款 │ 273.01│ 286.12│ 314.62│ 391.81│ 387.65│ 282.59│ │流动资产合计 │ 39353.95│ 40622.10│ 48891.05│ 59061.27│ 72373.94│ 81945.97│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1669.15│ 1702.08│ 3781.70│ 3983.53│ 4027.47│ 4024.39│ │固定资产净额 │ 189.60│ 211.01│ 469.01│ 802.72│ 686.96│ 642.13│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 391.02│ 444.53│ 669.09│ 608.50│ 477.77│ 368.90│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 8272.73│ 7893.32│ 11811.83│ 12319.24│ 9553.59│ 5525.90│ │资产总计 │ 47626.68│ 48515.43│ 60702.88│ 71380.50│ 81927.53│ 87471.87│ │应付票据及应付账款 │ 1772.74│ 1519.31│ 1202.70│ 1368.70│ 1146.23│ 1114.18│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 900.15│ 852.62│ 771.19│ 1057.47│ 654.49│ 535.34│ │流动负债 │ 6282.70│ 6415.86│ 5316.35│ 5518.00│ 4488.97│ 3382.63│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 264.11│ 92.04│ 135.83│ 175.94│ 234.70│ ---│ │负债合计 │ 6546.81│ 6507.90│ 5452.18│ 5693.94│ 4723.68│ 3382.63│ │实收资本 │ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ │资本公积金 │ 64240.82│ 64240.82│ 64356.53│ 64377.33│ 65675.71│ 64377.33│ │盈余公积 │ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ │未分配利润 │ -26351.45│ -25430.93│ -13913.48│ -3255.30│ 4868.15│ 13051.91│ │少数股东权益 │ -9.81│ -2.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 41089.68│ 42010.19│ 55250.70│ 65686.56│ 77203.86│ 84089.24│ │股东权益合计 │ 41079.87│ 42007.52│ 55250.70│ 65686.56│ 77203.86│ 84089.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30327.01│ 33185.02│ 32824.56│ 36250.67│ 37848.36│ 42969.10│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 8496.55│ 6916.26│ 7738.77│ 6464.47│ 7131.98│ 5388.55│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 129.72│ 71.48│ 89.25│ 150.52│ 64.47│ 60.01│ │其他应收款 │ 273.01│ 286.12│ 384.76│ 308.94│ 396.58│ 314.62│ │流动资产合计 │ 39353.95│ 40622.10│ 41177.40│ 43392.14│ 45620.54│ 48891.05│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1669.15│ 1702.08│ 3666.26│ 3699.57│ 3773.70│ 3781.70│ │固定资产净额 │ 189.60│ 211.01│ 245.52│ 321.65│ 391.92│ 469.01│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 391.02│ 444.53│ 498.05│ 551.99│ 609.15│ 669.09│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 8272.73│ 7893.32│ 10873.12│ 11224.35│ 11421.50│ 11811.83│ │资产总计 │ 47626.68│ 48515.43│ 52050.53│ 54616.49│ 57042.05│ 60702.88│ │应付票据及应付账款 │ 1772.74│ 1519.31│ 995.00│ 1075.29│ 985.87│ 1202.70│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 900.15│ 852.62│ 597.19│ 655.51│ 572.46│ 771.19│ │流动负债 │ 6282.70│ 6415.86│ 4055.64│ 6165.47│ 4771.71│ 5316.35│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 264.11│ 92.04│ 66.75│ 94.42│ 19.42│ 135.83│ │负债合计 │ 6546.81│ 6507.90│ 4122.39│ 6259.89│ 4791.13│ 5452.18│ │实收资本 │ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ │资本公积金 │ 64240.82│ 64240.82│ 64240.60│ 64356.53│ 64356.53│ 64356.53│ │盈余公积 │ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00

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