财务分析☆ ◇688229 博睿数据 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7497.87│ -5064.43│ -1782.92│ -8123.45│
│净利润增长率(%) │ -48.18│ -3.74│ 23.12│ -11.34│
│扣非净利润(万) │ -7944.36│ -5421.64│ -2017.78│ -10117.10│
│营业总收入(万元) │ 9513.21│ 6536.30│ 3225.33│ 11638.70│
│总营收同比增长率(%) │ 0.19│ 4.50│ 0.28│ -12.56│
│加权净资产收益率(%) │ -12.13│ -8.03│ -2.75│ -11.24│
│资产负债比率(%) │ 6.39│ 7.61│ 6.59│ 7.98│
│净利润现金含量(%) │ 112.54│ 106.40│ 175.27│ 117.95│
│基本每股收益(元) │ -1.7100│ -1.1600│ -0.4100│ -1.8300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7893│ -1.2400│ -0.4545│ -2.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.6887│ -1.1406│ -0.4016│ -1.8296│
│每股资本公积金(元) │ 14.4947│ 14.4947│ 14.4994│ 14.4994│
│每股未分配利润(元) │ -2.4209│ -1.8728│ -1.1347│ -0.7332│
│每股净资产(元) │ 13.0671│ 13.6152│ 14.3887│ 14.7943│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9005│ -1.2136│ -0.7038│ -2.1580│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5059.84│ -4881.76│ -2319.02│ -7295.75│
│归母净利(调整后:万) │ -5059.84│ -4881.76│ -2319.02│ -7295.75│
│净利润增长率(%) │ 34.03│ -1.13│ -46.79│ -334.30│
│扣非净利润(万) │ -5940.13│ -5498.79│ -2665.35│ -8326.16│
│营业总收(未调整:万) │ 9494.76│ 6255.04│ 3216.23│ 13310.78│
│营业总收(调整后:万) │ 9494.76│ 6255.04│ 3216.23│ 13310.78│
│总营收同比增长率(%) │ 2.13│ 0.06│ 5.25│ -4.13│
│加权净资产收益率(%) │ -6.77│ -6.50│ -3.04│ -9.01│
│资产负债比率(%) │ 6.34│ 6.10│ 5.65│ 5.77│
│净利润现金含量(%) │ 170.47│ 124.41│ 118.74│ 102.54│
│基本每股收益(元) │ -1.1400│ -1.1000│ -0.5200│ -1.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3379│ -1.2400│ -0.6003│ -1.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1396│ -1.0995│ -0.5223│ -1.6432│
│每股资本公积金(元) │ 14.4994│ 14.9673│ 14.8796│ 14.7918│
│每股未分配利润(元) │ -0.0432│ -0.0031│ 0.5741│ 1.0964│
│每股净资产(元) │ 15.4607│ 16.4507│ 16.9537│ 17.3883│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9427│ -1.3679│ -0.6202│ -1.6850│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.35│ 11.19│ 12.86│ 10.70│
│速动比率 │ 13.35│ 11.19│ 12.86│ 10.70│
│资产负债比率(%) │ 6.39│ 7.61│ 6.59│ 7.98│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -222.36│ -111.97│ -71.27│ -173.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.95│ 14.60│ 16.06│ 16.12│
│速动比率 │ 13.95│ 14.60│ 16.06│ 16.12│
│资产负债比率(%) │ 6.34│ 6.10│ 5.65│ 5.77│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -193.29│ -132.19│ -63.57│ -166.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.09│ 0.57│ 1.90│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 14.14│ 9.13│ 4.23│ 15.63│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.47│ 2.03│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 12.45│ 8.18│ 4.14│ 20.03│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.92│ -8.38│ -2.79│ -12.37│
│销售毛利率 │ 66.30│ 69.14│ 73.97│ 67.31│
│营业利润率 │ -78.55│ -77.20│ -55.99│ -89.43│
│销售净利率 │ -78.82│ -77.48│ -55.28│ -69.80│
│总资产净利率 │ -11.25│ -7.40│ -2.55│ -10.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.37│ -6.68│ -3.08│ -9.45│
│销售毛利率 │ 72.51│ 74.28│ 77.19│ 67.52│
│营业利润率 │ -67.11│ -95.96│ -90.63│ -69.44│
│销售净利率 │ -53.29│ -78.05│ -72.10│ -54.81│
│总资产净利率 │ -6.52│ -6.11│ -2.87│ -8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.19│ 4.50│ 0.28│ -12.56│
│营业利润增长率 │ -17.29│ 15.94│ 38.04│ -12.61│
│净利润增长率 │ -48.18│ -3.74│ 23.12│ -11.34│
│净资产增长率 │ -11.67│ -7.97│ -2.74│ -14.92│
│总资产增长率 │ -13.17│ -8.33│ -4.18│ -12.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.13│ 0.06│ 5.25│ -4.13│
│营业利润增长率 │ 17.36│ -21.93│ -83.05│ -383.36│
│净利润增长率 │ 34.03│ -1.13│ -46.79│ -334.30│
│净资产增长率 │ -11.09│ -5.39│ -2.50│ -8.19│
│总资产增长率 │ -10.54│ -5.06│ -2.62│ -6.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本年1-9月未计提 │ -7497.87│ -5059.84│ -48.18│
│司股东的净利│未来可抵扣亏损相│ │ │ │
│润 │关的递延所得税资│ │ │ │
│ │产;以及上年同期│ │ │ │
│ │冲回股份支付费用│ │ │ │
│ │,导致本年1-9月 │ │ │ │
│ │的股份支付费用相│ │ │ │
│ │对增加;加之本年│ │ │ │
│ │1-9月外采项目驻 │ │ │ │
│ │场服务、网络运营│ │ │ │
│ │成本、外采软件及│ │ │ │
│ │服务成本等也有所│ │ │ │
│ │增加;以及理财产│ │ │ │
│ │品投资收益有所下│ │ │ │
│ │降,上述原因共同│ │ │ │
│ │影响导致本年1-9 │ │ │ │
│ │月归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润有所│ │ │ │
│ │下降,进一步导致│ │ │ │
│ │其他相关收益指标│ │ │ │
│ │有所下降。此外,│ │ │ │
│ │本年1-9月公司持 │ │ │ │
│ │续优化现有销售团│ │ │ │
│ │队人员结构,与销│ │ │ │
│ │售人员相关的薪酬│ │ │ │
│ │费用减少,加之本│ │ │ │
│ │年1-9月市场费用 │ │ │ │
│ │等较上年同期减少│ │ │ │
│ │,一定程度上对公│ │ │ │
│ │司净利润产生正向│ │ │ │
│ │有利影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本年1-9月未计提 │ -7944.36│ -5940.13│ -33.74│
│司股东的扣除│未来可抵扣亏损相│ │ │ │
│非经常性损益│关的递延所得税资│ │ │ │
│的净利润 │产;以及上年同期│ │ │ │
│ │冲回股份支付费用│ │ │ │
│ │,导致本年1-9月 │ │ │ │
│ │的股份支付费用相│ │ │ │
│ │对增加;加之本年│ │ │ │
│ │1-9月外采项目驻 │ │ │ │
│ │场服务、网络运营│ │ │ │
│ │成本、外采软件及│ │ │ │
│ │服务成本等也有所│ │ │ │
│ │增加;以及理财产│ │ │ │
│ │品投资收益有所下│ │ │ │
│ │降,上述原因共同│ │ │ │
│ │影响导致本年1-9 │ │ │ │
│ │月归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润有所│ │ │ │
│ │下降,进一步导致│ │ │ │
│ │其他相关收益指标│ │ │ │
│ │有所下降。此外,│ │ │ │
│ │本年1-9月公司持 │ │ │ │
│ │续优化现有销售团│ │ │ │
│ │队人员结构,与销│ │ │ │
│ │售人员相关的薪酬│ │ │ │
│ │费用减少,加之本│ │ │ │
│ │年1-9月市场费用 │ │ │ │
│ │等较上年同期减少│ │ │ │
│ │,一定程度上对公│ │ │ │
│ │司净利润产生正向│ │ │ │
│ │有利影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 46631.45│ 53046.34│ -12.09│
│应收款项 │--- │ 6652.87│ 5390.16│ 23.43│
│预付款项 │--- │ 69.06│ 94.22│ -26.70│
│其他应收款 │--- │ 365.82│ 391.81│ -6.63│
│其他流动资产│--- │ 120.05│ 138.73│ -13.47│
│长期股权投资│--- │ 3871.61│ 3983.53│ -2.81│
│其他权益工具│--- │ 1123.00│ 1123.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 629.69│ 802.72│ -21.56│
│使用权资产 │本报告期内使用权│ 544.72│ 945.38│ -42.38│
│ │资产折旧增加,加│ │ │ │
│ │之公司搬迁换租部│ │ │ │
│ │分办公场所减少了│ │ │ │
│ │租赁面积,导致使│ │ │ │
│ │用权资产净额减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 516.00│ 608.50│ -15.20│
│长期待摊费用│本报告期内装修费│ 138.30│ 206.94│ -33.17│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 4582.31│ 4489.04│ 2.08│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 186.83│ 160.13│ 16.67│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │年初应付供应商的│ 824.54│ 1368.70│ -39.76│
│ │软件及服务款项在│ │ │ │
│ │本报告期内支付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 767.41│ 1057.47│ -27.43│
│应付职工薪酬│本报告期末计提员│ 1994.89│ 1309.20│ 52.38│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 527.23│ 423.45│ 24.51│
│其他应付款 │年初应付的员工报│ 149.32│ 445.25│ -66.46│
│ │销款及中介机构费│ │ │ │
│ │在本报告期内支付│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内支付房│ 491.21│ 831.76│ -40.94│
│非流动负债 │租 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末预收账│ 57.76│ 82.16│ -29.70│
│ │款增加,相应的销│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内支付房│ 56.60│ 144.10│ -60.72│
│ │租 │ │ │ │
│递延所得税负│本公司自2023年1 │ 111.25│ 31.84│ 249.45│
│债 │月1日起执行解释 │ │ │ │
│ │第16号,导致使用│ │ │ │
│ │权资产相关的递延│ │ │ │
│ │所得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期内市│ 6536.30│ 6255.04│ 4.50│
│ │场开拓有所好转,│ │ │ │
│ │自研软件销售服务│ │ │ │
│ │收入和技术开发服│ │ │ │
│ │务收入较去年同期│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内公司外│ 2017.34│ 1608.62│ 25.41│
│ │采技术开发服务和│ │ │ │
│ │项目驻场服务、网│ │ │ │
│ │络运营成本、折旧│ │ │ │
│ │费以及外采软件成│ │ │ │
│ │本等增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本报告期内持│ 3776.73│ 5205.15│ -27.44│
│ │续优化现有销售团│ │ │ │
│ │队人员结构,与销│ │ │ │
│ │售人员相关的薪酬│ │ │ │
│ │费用减少,加之本│ │ │ │
│ │报告期内股份支付│ │ │ │
│ │费用和市场费用等│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1560.96│ 1724.29│ -9.47│
│财务费用 │--- │ -220.08│ -201.61│ -9.16│
│研发费用 │--- │ 4729.79│ 4698.18│ 0.67│
│经营活动产生│公司本报告期内持│ -5388.41│ -6073.32│ 11.28│
│的现金流量净│续优化现有人员结│ │ │ │
│额 │构,支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 245.76│ 244.02│ 0.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内员工持│ -1272.24│ -248.00│ -413.00│
│的现金流量净│股计划股份回购支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43132.71│ 46631.45│ 49777.49│ 53046.34│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 6902.13│ 6652.87│ 5992.14│ 5390.16│
│其他应收款 │ 372.68│ 365.82│ 322.66│ 391.81│
│流动资产合计 │ 50639.23│ 53839.25│ 56376.07│ 59061.27│
│长期股权投资 │ 3817.13│ 3871.61│ 3989.30│ 3983.53│
│固定资产净额 │ 542.63│ 629.69│ 721.50│ 802.72│
│无形资产 │ 721.42│ 516.00│ 559.64│ 608.50│
│非流动资产合计 │ 11337.79│ 11592.45│ 12019.83│ 12319.24│
│资产总计 │ 61977.03│ 65431.70│ 68395.90│ 71380.50│
│流动负债 │ 3794.76│ 4812.36│ 4384.76│ 5518.00│
│非流动负债 │ 164.22│ 167.86│ 125.44│ 175.94│
│负债合计 │ 3958.98│ 4980.22│ 4510.19│ 5693.94│
│实收资本 │ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│
│资本公积金 │ 64356.53│ 64356.53│ 64377.33│ 64377.33│
│盈余公积 │ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│
│未分配利润 │ -10748.59│ -8315.15│ -5038.22│ -3255.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 58018.04│ 60451.49│ 63885.71│ 65686.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54266.47│ 58797.41│ 61960.31│ 64874.71│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 7314.66│ 7590.32│ 6931.39│ 6845.96│
│其他应收款 │ 378.05│ 414.67│ 381.94│ 387.65│
│流动资产合计 │ 62236.29│ 67061.35│ 69581.07│ 72373.94│
│长期股权投资 │ 3946.67│ 3925.32│ 3978.10│ 4027.47│
│固定资产净额 │ 838.70│ 843.22│ 866.41│ 686.96│
│无形资产 │ 614.06│ 560.78│ 515.03│ 477.77│
│非流动资产合计 │ 11056.24│ 10721.10│ 10203.55│ 9553.59│
│资产总计 │ 73292.53│ 77782.45│ 79784.62│ 81927.53│
│流动负债 │ 4462.45│ 4594.48│ 4331.54│ 4488.97│
│非流动负债 │ 184.45│ 146.83│ 178.73│ 234.70│
│负债合计 │ 4646.91│ 4741.31│ 4510.27│ 4723.68│
│实收资本 │ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│ 4440.00│
│资本公积金 │ 64377.33│ 66454.73│ 66065.22│ 65675.71│
│盈余公积 │ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│ 2220.00│
│未分配利润 │ -191.69│ -13.61│ 2549.13│ 4868.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68645.62│ 73041.14│ 75274.35│ 77203.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9513.21│ 6536.30│ 3225.33│ 11638.70│
│营业成本 │ 3206.26│ 2017.34│ 839.46│ 3804.47│
│营业税金及附加 │ 50.72│ 33.47│ 15.19│ 71.11│
│销售费用 │ 5697.95│ 3776.73│ 1815.71│ 8718.48│
│财务费用 │ -403.18│ -220.08│ -42.24│ -315.62│
│管理费用 │ 2197.87│ 1560.96│ 707.59│ 2630.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 268.14│ 232.51│ 262.26│ 1127.01│
│营业利润 │ -7473.06│ -5045.77│ -1805.88│ -10408.83│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.34│
│营业外支出 │ 27.77│ 26.94│ 0.28│ 123.47│
│利润总额 │ -7500.83│ -5072.71│ -1806.16│ -10530.96│
│所得税 │ -2.96│ -8.29│ -23.23│ -2407.51│
│净利润 │ -7497.87│ -5064.43│ -1782.92│ -8123.45│
│归属母公司净利润 │ -7497.87│ -5064.43│ -1782.92│ -8123.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9494.76│ 6255.04│ 3216.23│ 13310.78│
│营业成本 │ 2610.26│ 1608.62│ 733.63│ 4323.40│
│营业税金及附加 │ 46.62│ 19.75│ 7.72│ 58.44│
│销售费用 │ 6747.31│ 5205.15│ 2731.49│ 9743.35│
│财务费用 │ -233.48│ -201.61│ -24.38│ -929.99│
│管理费用 │ 1887.98│ 1724.29│ 760.00│ 3121.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 200.00│ 200.00│ 0.00│ 106.87│
│投资收益 │ 845.56│ 525.99│ 342.02│ 777.98│
│营业利润 │ -6371.67│ -6002.55│ -2914.71│ -9243.59│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2.74│
│营业外支出 │ 123.47│ 121.09│ 0.13│ 11.80│
│利润总额 │ -6495.14│ -6123.64│ -2914.84│ -9252.64│
│所得税 │ -1435.30│ -1241.88│ -595.82│ -1956.89│
│净利润 │ -5059.84│ -4881.76│ -2319.02│ -7295.75│
│归属母公司净利润 │ -5059.84│ -4881.76│ -2319.02│ -7295.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9128.10│ 5990.59│ 3070.63│ 14569.47│
│经营活动现金流出 │ 17566.19│ 11379.00│ 6195.51│ 24150.91│
│经营活动现金流量净额│ -8438.09│ -5388.41│ -3124.88│ -9581.44│
│投资活动现金流入 │ 76874.17│ 60078.67│ 42571.88│ 193711.21│
│资本性支出 │ 354.58│ 132.90│ 110.91│ 1174.86│
│投资活动现金流出 │ 76754.58│ 59832.90│ 42410.91│ 193444.86│
│投资活动现金流量净额│ 119.59│ 245.76│ 160.96│ 266.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1536.54│ 1272.24│ 304.93│ 2572.27│
│筹资活动现金流量净额│ -1536.54│ -1272.24│ -304.93│ -2572.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9855.04│ -6414.89│ -3268.85│ -11887.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10343.66│ 6300.35│ 3699.68│ 15335.27│
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