财务分析☆ ◇688231 隆达股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2765.49│ 5537.93│ 7987.67│ 5757.99│
│净利润增长率(%) │ 7.15│ -41.36│ 11.15│ 12.24│
│扣非净利润(万) │ 1547.36│ 2935.09│ 5440.98│ 3527.46│
│营业总收入(万元) │ 31653.89│ 120766.24│ 90048.62│ 59180.61│
│总营收同比增长率(%) │ 30.54│ 26.91│ 25.60│ 22.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 1.99│ 2.83│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 16.44│ 17.08│ 17.90│ 22.63│
│净利润现金含量(%) │ -129.34│ -365.17│ -297.76│ -336.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2200│ 0.3200│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0627│ 0.1200│ 0.2204│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1120│ 0.2243│ 0.3236│ 0.2333│
│每股资本公积金(元) │ 9.7178│ 9.6738│ 9.6299│ 9.6201│
│每股未分配利润(元) │ 0.6403│ 0.5277│ 0.6613│ 0.9152│
│每股净资产(元) │ 11.4044│ 11.2628│ 11.3337│ 11.5779│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1449│ -0.8192│ -0.9635│ -0.7846│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2580.93│ 9444.10│ 7186.60│ 5130.01│
│归母净利(调整后:万) │ 2580.93│ 9444.10│ 7186.60│ 5130.01│
│净利润增长率(%) │ 61.78│ 34.52│ 147.15│ 192.00│
│扣非净利润(万) │ 1224.28│ 4959.45│ 4815.34│ 3606.99│
│营业总收(未调整:万) │ 24248.27│ 95159.66│ 71693.34│ 48169.35│
│营业总收(调整后:万) │ 24248.27│ 95159.66│ 71693.34│ 48169.35│
│总营收同比增长率(%) │ 24.59│ 31.11│ 41.71│ 51.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 6.43│ 6.98│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 14.90│ 11.61│ 9.25│ 62.20│
│净利润现金含量(%) │ -264.89│ -341.12│ -399.42│ -325.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4500│ 0.3600│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0496│ 0.2400│ 0.1951│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1046│ 0.3826│ 0.2911│ 0.2771│
│每股资本公积金(元) │ 9.6201│ 9.6201│ 9.6201│ 1.2705│
│每股未分配利润(元) │ 0.7865│ 0.6820│ 0.6227│ 0.7192│
│每股净资产(元) │ 11.4492│ 11.3446│ 11.2532│ 3.0036│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2769│ -1.3050│ -1.1628│ -0.9031│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 3.55│ 3.78│ 3.56│
│速动比率 │ 2.31│ 2.12│ 2.20│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 16.44│ 17.08│ 17.90│ 22.63│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -8.72│ -45.97│ -53.39│ -31.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.05│ 7.58│ 10.55│ 1.07│
│速动比率 │ 4.52│ 5.75│ 8.52│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 14.90│ 11.61│ 9.25│ 62.20│
│产权比率 │ 0.18│ 0.13│ 0.10│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -20.09│ -126.40│ -144.39│ -21.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.19│ 2.39│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.86│ 1.29│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.69│ 0.50│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 2.35│ 1.76│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.74│ 2.74│ 1.99│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.23│ 1.82│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.76│ 0.54│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.05│ 1.57│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.34│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 1.99│ 2.85│ 2.01│
│销售毛利率 │ 14.69│ 15.37│ 16.22│ 15.58│
│营业利润率 │ 9.25│ 4.56│ 9.51│ 10.38│
│销售净利率 │ 8.75│ 4.58│ 8.87│ 9.73│
│总资产净利率 │ 0.82│ 1.70│ 2.43│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 3.37│ 2.59│ 9.23│
│销售毛利率 │ 15.00│ 18.30│ 19.31│ 21.23│
│营业利润率 │ 10.77│ 6.28│ 9.65│ 9.94│
│销售净利率 │ 10.64│ 9.92│ 10.02│ 10.65│
│总资产净利率 │ 0.80│ 4.39│ 3.42│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.54│ 26.91│ 25.60│ 22.86│
│营业利润增长率 │ 12.15│ -7.93│ 23.76│ 28.30│
│净利润增长率 │ 7.15│ -41.36│ 11.15│ 12.24│
│净资产增长率 │ 1.26│ -0.72│ -0.10│ 2.06│
│总资产增长率 │ 0.48│ 5.93│ 7.64│ 16.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.59│ 31.11│ 41.71│ 51.34│
│营业利润增长率 │ 87.58│ -8.91│ 139.83│ 177.48│
│净利润增长率 │ 61.78│ 34.52│ 147.15│ 192.00│
│净资产增长率 │ 0.92│ 456.05│ 451.57│ 10.42│
│总资产增长率 │ 4.90│ 178.17│ 168.74│ 29.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内理财产品│ 85130.87│ 91634.91│ -7.10│
│ │购买减少 │ │ │ │
│应收款项 │高温合金销售收入│ 41942.52│ 33976.85│ 23.44│
│ │增加，应收款增加│ │ │ │
│存货 │报告期内高温合金│ 60982.45│ 46626.21│ 30.79│
│ │业务增加，对材料│ │ │ │
│ │的需求增加及半成│ │ │ │
│ │品备库增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建的机器设备转│ 54487.76│ 48347.42│ 12.70│
│ │固增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投高温合金项目│ 19518.79│ 11982.46│ 62.89│
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 36389.05│ 3003.12│ 1111.71│
│合同负债 │本期预收款项减少│ 751.65│ 892.12│ -15.75│
│交易性金融资│理财产品购买 │ 6021.20│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期销售收入增加│ 15172.13│ 10926.26│ 38.86│
│ │，票据结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│高温合金销售收入│ 5915.54│ 3602.50│ 64.21│
│ │增加，收取的信用│ │ │ │
│ │等级较高的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 2623.69│ 2735.54│ -4.09│
│其他应收款 │报告期内期货保证│ 214.12│ 554.53│ -61.39│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣税│ 727.58│ 3167.26│ -77.03│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他非流动金│对安吉精铸的股权│ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│无形资产 │报告期资产摊销 │ 6491.34│ 6580.08│ -1.35│
│长期待摊费用│报告期累计摊销和│ 1483.14│ 1539.90│ -3.69│
│ │新增模具 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损减少 │ 2990.37│ 3553.12│ -15.84│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本年资本性预付项│ 60959.40│ 46604.92│ 30.80│
│产 │目降低及定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│对金融衍生品投资│ 40.97│ 1013.86│ -95.96│
│ │调整 │ │ │ │
│应付票据 │票据业务增加 │ 7831.67│ 5708.93│ 37.18│
│应付账款 │本期工程设备类应│ 11646.28│ 8381.40│ 38.95│
│ │付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│短期薪酬（年度绩│ 1053.23│ 1610.45│ -34.60│
│ │效奖金）减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业增值│ 158.73│ 393.44│ -59.66│
│ │税和印花税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用增加 │ 64.80│ 21.85│ 196.60│
│一年内到期的│新增银行贷款 │ 376.92│ 2.00│ 18726.56│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期应收│ 3087.15│ 4460.96│ -30.80│
│ │票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司高│ 59180.61│ 48169.35│ 22.86│
│ │温合金销售规模快│ │ │ │
│ │速增长，高温合金│ │ │ │
│ │销售放量 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司营│ 49958.92│ 37942.65│ 31.67│
│ │业收入增加，成本│ │ │ │
│ │相应增加；同时受│ │ │ │
│ │高温合金产品结构│ │ │ │
│ │变化、原材料价格│ │ │ │
│ │波动影响导致营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司为│ 1041.07│ 627.37│ 65.94│
│ │积极开拓市场,销 │ │ │ │
│ │售人工成本增加、│ │ │ │
│ │销售业务费及市场│ │ │ │
│ │展会费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，业务招│ 1790.43│ 1304.41│ 37.26│
│ │待费、办公设施的│ │ │ │
│ │折旧费、管理人工│ │ │ │
│ │成本及管理咨询服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -1527.25│ 989.74│ -254.31│
│ │收入增加以及利息│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发活动│ 2955.05│ 2252.62│ 31.18│
│ │增加，研发人工成│ │ │ │
│ │本、研发检测费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，高温合│ -19367.77│ -16719.83│ -15.84│
│的现金流量净│金产销量大幅增长│ │ │ │
│额 │导致经营性应收项│ │ │ │
│ │目增加，同时为缩│ │ │ │
│ │短客户交期进行的│ │ │ │
│ │半成品备库形成的│ │ │ │
│ │存货增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司为│ -32055.92│ -11473.65│ -179.39│
│的现金流量净│扩大高温合金产能│ │ │ │
│额 │增加了对“年产1 │ │ │ │
│ │万吨航空高温合金│ │ │ │
│ │项目”的建设投入│ │ │ │
│ │以及购买理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│向金融机构的融资│ 44787.82│ 25101.19│ 78.43│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内银行贷款│ 2580.93│ 1595.30│ 61.78│
│司股东的净利│利息减少及募集资│ │ │ │
│润 │金存款利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的政│ -6836.69│ -13663.70│ 49.96│
│的现金流量净│府补助增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内研发活动│ 1373.30│ 924.80│ 48.50│
│ │增加、高层次研发│ │ │ │
│ │人员增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16385.09│ 29656.84│ 29875.79│ 85130.87│
│存货 │ 63024.24│ 63047.64│ 70355.10│ 60982.45│
│应收账款 │ 46596.21│ 41723.23│ 41245.50│ 41942.52│
│其他应收款 │ 297.43│ 233.93│ 244.72│ 214.12│
│流动资产合计 │ 157714.69│ 156140.25│ 168412.66│ 218730.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54101.92│ 54435.49│ 53705.55│ 54487.76│
│无形资产 │ 8119.74│ 8185.25│ 7598.16│ 6491.34│
│非流动资产合计 │ 179510.07│ 179465.56│ 172627.14│ 150930.80│
│资产总计 │ 337224.76│ 335605.82│ 341039.80│ 369660.92│
│流动负债 │ 41000.06│ 43991.38│ 44546.98│ 61400.45│
│非流动负债 │ 14424.91│ 13316.35│ 16510.76│ 22251.43│
│负债合计 │ 55424.97│ 57307.73│ 61057.74│ 83651.88│
│实收资本 │ 24685.71│ 24685.71│ 24685.71│ 24685.71│
│资本公积金 │ 239890.48│ 238805.53│ 237720.58│ 237478.27│
│盈余公积 │ 1510.48│ 1510.48│ 1051.90│ 1051.90│
│未分配利润 │ 15807.23│ 13027.35│ 16323.52│ 22592.85│
│少数股东权益 │ 274.46│ 269.01│ 200.36│ 200.30│
│股东权益合计 │ 281799.79│ 278298.08│ 279982.06│ 286009.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94086.46│ 91634.91│ 16113.08│ 6518.92│
│存货 │ 52096.18│ 46626.21│ 40506.39│ 31633.36│
│应收账款 │ 40550.61│ 33976.85│ 35457.67│ 31676.12│
│其他应收款 │ 164.07│ 554.53│ 285.77│ 660.54│
│流动资产合计 │ 205813.23│ 193224.07│ 209806.41│ 83031.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47886.42│ 48347.42│ 47154.85│ 46916.02│
│无形资产 │ 6517.25│ 6580.08│ 6604.79│ 6648.20│
│非流动资产合计 │ 126543.84│ 123607.90│ 96286.63│ 64083.75│
│资产总计 │ 332357.07│ 316831.97│ 306093.04│ 147115.20│
│流动负债 │ 34025.31│ 25488.12│ 19880.52│ 77606.80│
│非流动负债 │ 15499.97│ 11293.10│ 8419.27│ 13898.90│
│负债合计 │ 49525.28│ 36781.23│ 28299.79│ 91505.70│
│实收资本 │ 24685.71│ 24685.71│ 24685.71│ 18514.29│
│资本公积金 │ 237478.27│ 237478.27│ 237478.27│ 23522.54│
│盈余公积 │ 1051.90│ 1051.90│ 256.62│ 256.62│
│未分配利润 │ 19415.79│ 16834.86│ 15372.65│ 13316.05│
│少数股东权益 │ 200.11│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 282831.79│ 280050.74│ 277793.25│ 55609.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31653.89│ 120766.24│ 90048.62│ 59180.61│
│营业成本 │ 27002.72│ 102210.47│ 75440.52│ 49958.92│
│营业税金及附加 │ 62.21│ 264.83│ 197.14│ 121.69│
│销售费用 │ 490.38│ 2489.66│ 1580.48│ 1041.07│
│财务费用 │ -996.57│ -2510.09│ -2000.12│ -1527.25│
│管理费用 │ 1995.34│ 5587.07│ 3029.27│ 1790.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 39.98│ ---│ 5.15│ 77.00│
│投资收益 │ 0.13│ 871.79│ 655.56│ 550.23│
│营业利润 │ 2929.39│ 5504.83│ 8562.68│ 6141.64│
│营业外收入 │ 22.09│ 298.47│ 294.18│ 288.11│
│营业外支出 │ -34.96│ 221.98│ 112.43│ 107.61│
│利润总额 │ 2986.44│ 5581.32│ 8744.43│ 6322.14│
│所得税 │ 215.51│ 54.38│ 756.40│ 563.85│
│净利润 │ 2770.94│ 5526.94│ 7988.03│ 5758.29│
│归属母公司净利润 │ 2765.49│ 5537.93│ 7987.67│ 5757.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24248.27│ 95159.66│ 71693.34│ 48169.35│
│营业成本 │ 20610.15│ 77745.65│ 57846.49│ 37942.65│
│营业税金及附加 │ 58.15│ 293.06│ 140.25│ 75.53│
│销售费用 │ 429.47│ 1689.71│ 934.72│ 627.37│
│财务费用 │ -692.80│ 85.06│ 837.40│ 989.74│
│管理费用 │ 862.73│ 3351.49│ 2273.04│ 1304.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 27.92│ -1013.86│ 346.74│ ---│
│投资收益 │ 630.15│ -468.19│ 313.53│ 5.53│
│营业利润 │ 2612.11│ 5978.82│ 6918.61│ 4786.82│
│营业外收入 │ 210.01│ 1076.31│ 852.89│ 763.11│
│营业外支出 │ ---│ 73.69│ 38.80│ 1.51│
│利润总额 │ 2822.12│ 6981.43│ 7732.71│ 5548.41│
│所得税 │ 241.07│ -2462.66│ 546.11│ 418.41│
│净利润 │ 2581.05│ 9444.10│ 7186.60│ 5130.01│
│归属母公司净利润 │ 2580.93│ 9444.10│ 7186.60│ 5130.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34097.30│ 106635.71│ 83112.12│ 54889.91│
│经营活动现金流出 │ 37674.11│ 126858.72│ 106896.02│ 74257.68│
│经营活动现金流量净额│ -3576.81│ -20223.01│ -23783.90│ -19367.77│
│投资活动现金流入 │ 247.13│ 47117.18│ 32590.88│ 2324.28│
│资本性支出 │ 3618.51│ 10833.38│ 10340.32│ 7393.03│
│投资活动现金流出 │ 14162.42│ 50313.38│ 37327.49│ 34380.20│
│投资活动现金流量净额│ -13915.29│ -3196.20│ -4736.62│ -32055.92│
│筹资活动现金流入 │ 10822.75│ 76015.06│ 74650.23│ 45127.95│
│筹资活动现金流出 │ 10887.07│ 68361.58│ 65136.57│ 340.14│
│筹资活动现金流量净额│ -64.32│ 7653.48│ 9513.66│ 44787.82│
│汇率变动对现金的影响│ 25.17│ 112.13│ 82.73│ 15.77│
│现金及等价物净增加额│ -17531.25│ -15653.60│ -18924.12│ -6620.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20055.81│ 95531.87│ 69015.10│ 52798.23│
│经营活动现金流出 │ 26892.50│ 127747.68│ 97719.50│ 69518.06│
│经营活动现金流量净额│ -6836.69│ -32215.81│ -28704.40│ -16719.83│
│投资活动现金流入 │ 0.19│ 1023.90│ 30262.39│ 66.42│
│资本性支出 │ 4894.30│ 38604.08│ 16421.10│ 11040.07│
│投资活动现金流出 │ 29417.36│ 121148.32│ 177421.10│ 11540.07│
│投资活动现金流量净额│ -29417.18│ -120124.42│ -147158.72│ -11473.65│
│筹资活动现金流入 │ 13711.97│ 281875.65│ 275976.45│ 45879.90│
│筹资活动现金流出 │ 88.06│ 93347.13│ 93343.95│ 20778.70│
│筹资活动现金流量净额│ 13623.91│ 188528.51│ 182632.50│ 25101.19│
│汇率变动对现金的影响│ -44.04│ 11.28│ 29.35│ -1.14│
│现金及等价物净增加额│ -22674.00│ 36199.56│ 6798.74│ -3093.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24248.27│ 20.08│ 2580.93│ 46.60│
│二季报 │ 34932.34│ 28.93│ 3177.06│ 57.37│
│三季报 │ 30868.01│ 25.56│ 2229.68│ 40.26│
│四季报 │ 30717.62│ 25.44│ -2449.74│ -44.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19462.36│ 20.45│ 1595.30│ 16.89│
│二季报 │ 28706.98│ 30.17│ 3534.70│ 37.43│
│三季报 │ 23524.00│ 24.72│ 2056.59│ 21.78│
│四季报 │ 23466.32│ 24.66│ 2257.49│ 23.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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