财务分析☆ ◇688232 新点软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2838.42│ 3613.88│ 20426.94│ 19476.15│ 57305.66│ 50410.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20426.94│ 19476.15│ 57290.02│ 50410.35│
│净利润增长率(%) │ 73.38│ -82.31│ 4.88│ -66.00│ 13.68│ 22.87│
│扣非净利润(万) │ -9078.18│ -2904.34│ 11353.08│ 7882.15│ 40236.71│ 49659.00│
│营业总收(未调整:万) │ 97819.04│ 183702.67│ 214628.80│ 244119.19│ 282426.75│ 279443.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 214628.80│ 244119.19│ 282426.75│ 279443.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.07│ -14.41│ -12.08│ -13.56│ 1.07│ 31.56│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ 0.66│ 3.67│ 3.48│ 10.62│ 34.83│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 17.54│ 17.21│ 17.43│ 18.48│ 19.50│
│净利润现金含量(%) │ 241.79│ 736.59│ 129.09│ 26.05│ 16.29│ 38.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1100│ 0.6300│ 0.5900│ 1.7400│ 1.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2819│ -0.0900│ 0.3500│ 0.2400│ 1.2200│ 1.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0882│ 0.1122│ 0.6190│ 0.5902│ 1.7365│ 1.5276│
│每股资本公积金(元) │ 11.5257│ 11.5257│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│
│每股未分配利润(元) │ 3.6757│ 3.8631│ 4.0110│ 3.7827│ 3.8488│ 2.7573│
│每股净资产(元) │ 16.2515│ 16.8035│ 16.7941│ 17.0065│ 17.0170│ 15.7805│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2132│ 0.8267│ 0.7991│ 0.1537│ 0.2829│ 0.5879│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2838.42│ -6316.40│ -2403.16│ 3613.88│ -10662.74│ -6217.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10662.74│ -6217.71│
│净利润增长率(%) │ 73.38│ -1.59│ 40.56│ -82.31│ -667.73│ -162.73│
│扣非净利润(万) │ -9078.18│ -10955.94│ -4866.35│ -2904.34│ -15519.09│ -10209.82│
│营业总收(未调整:万) │ 97819.04│ 57224.27│ 26844.24│ 183702.67│ 105264.78│ 66990.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105264.78│ 66990.19│
│总营收同比增长率(%) │ -7.07│ -14.58│ -2.94│ -14.41│ -16.32│ -14.57│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ -1.18│ -0.45│ 0.66│ -1.97│ -1.14│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 16.09│ 15.41│ 17.54│ 16.39│ 15.16│
│净利润现金含量(%) │ 241.79│ 266.91│ 761.73│ 736.59│ 135.61│ 343.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.2000│ -0.0700│ 0.1100│ -0.3300│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2819│ -0.3400│ -0.1511│ -0.0900│ -0.4703│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0882│ -0.1962│ -0.0746│ 0.1122│ -0.3231│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 11.5257│ 11.5257│ 11.5257│ 11.5257│ 11.7564│ 11.7564│
│每股未分配利润(元) │ 3.6757│ 3.5676│ 3.7885│ 3.8631│ 3.3366│ 3.4713│
│每股净资产(元) │ 16.2515│ 16.2584│ 16.6750│ 16.8035│ 16.0596│ 16.1943│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2132│ -0.5236│ -0.5685│ 0.8267│ -0.4382│ -0.6481│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.83│ 4.77│ 5.19│ 5.10│ 5.37│ 5.10│
│速动比率 │ 4.29│ 4.40│ 4.82│ 4.73│ 5.00│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 17.54│ 17.21│ 17.43│ 18.48│ 19.50│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.24│ 0.24│ 0.05│ 0.08│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.83│ 5.07│ 5.38│ 4.77│ 5.23│ 5.76│
│速动比率 │ 4.29│ 4.52│ 4.87│ 4.40│ 4.69│ 5.21│
│资产负债比率(%) │ 16.67│ 16.09│ 15.41│ 17.54│ 16.39│ 15.16│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.21│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.18│ -0.20│ 0.24│ -0.15│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.47│ 1.54│ 1.72│ 2.24│ 2.83│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.83│ 2.03│ 2.21│ 2.16│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.34│ 0.38│ 0.41│ 0.45│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 5.79│ 9.06│ 9.51│ 10.54│ 13.35│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.28│ 0.32│ 0.36│ 0.42│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.54│ 0.24│ 1.47│ 0.83│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.26│ 1.83│ 0.87│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.34│ 0.19│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.42│ 0.66│ 5.79│ 3.34│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.28│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 0.67│ 3.69│ 3.47│ 10.20│ 9.68│
│销售毛利率 │ 59.77│ 59.43│ 61.20│ 61.40│ 66.00│ 65.95│
│营业利润率 │ -2.92│ 3.73│ 9.62│ 7.31│ 19.90│ 19.49│
│销售净利率 │ -2.88│ 1.91│ 9.47│ 7.97│ 20.29│ 18.04│
│总资产净利率 │ -0.44│ 0.53│ 3.01│ 2.84│ 8.58│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -1.21│ -0.45│ 0.67│ -2.01│ -1.16│
│销售毛利率 │ 59.77│ 58.95│ 57.38│ 59.43│ 61.28│ 59.77│
│营业利润率 │ -2.92│ -11.27│ -9.29│ 3.73│ -7.41│ -9.21│
│销售净利率 │ -2.88│ -10.99│ -8.85│ 1.91│ -10.22│ -9.38│
│总资产净利率 │ -0.44│ -0.98│ -0.37│ 0.53│ -1.65│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.07│ -14.41│ -12.08│ -13.56│ 1.07│ 31.56│
│营业利润增长率 │ 63.31│ -66.81│ 15.58│ -68.23│ 3.18│ 24.57│
│净利润增长率 │ 73.38│ -82.31│ 4.88│ -66.00│ 13.68│ 22.87│
│净资产增长率 │ -3.29│ -2.38│ -1.25│ -0.06│ 7.84│ 494.34│
│总资产增长率 │ -4.28│ -2.00│ -1.42│ -1.25│ 6.49│ 200.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.07│ -14.58│ -2.94│ -14.41│ -16.32│ -14.57│
│营业利润增长率 │ 63.31│ -4.61│ 40.48│ -66.81│ -330.24│ -137.41│
│净利润增长率 │ 73.38│ -1.59│ 40.56│ -82.31│ -667.73│ -162.73│
│净资产增长率 │ -3.29│ -3.24│ -0.77│ -2.38│ -4.37│ -3.57│
│总资产增长率 │ -4.28│ -4.91│ -3.26│ -2.00│ -5.32│ -5.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司持续落实降本│ -2909.87│ -8508.99│ 65.80│
│ │增效管理措施，期│ │ │ │
│ │间费用同比下降；│ │ │ │
│ │同时加强应收账款│ │ │ │
│ │管理，回款情况较│ │ │ │
│ │好，转回信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续落实降本│ -2838.42│ -10662.74│ 73.38│
│司股东的净利│增效管理措施，期│ │ │ │
│润 │间费用同比下降；│ │ │ │
│ │同时加强应收账款│ │ │ │
│ │管理，回款情况较│ │ │ │
│ │好，转回信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续落实降本│ -9078.18│ -15519.09│ 41.50│
│司股东的扣除│增效管理措施，期│ │ │ │
│非经常性损益│间费用同比下降；│ │ │ │
│的净利润 │同时加强应收账款│ │ │ │
│ │管理，回款情况较│ │ │ │
│ │好，转回信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较好，同│ -6863.11│ -14460.24│ 52.54│
│的现金流量净│时因费用节省相关│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付采购以及在建│ 45968.60│ 66121.80│ -30.48│
│ │工程款项 │ │ │ │
│应收票据 │本期回款收到应收│ 3078.58│ 749.19│ 310.92│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │存货采购增加 │ 4145.72│ 2929.24│ 41.53│
│合同资产 │合同质保期到期 │ 1318.93│ 2208.05│ -40.27│
│应付职工薪酬│奖金发放 │ 13868.64│ 23174.55│ -40.16│
│其他应付款 │本期支付前期的往│ 4212.36│ 6083.40│ -30.76│
│ │来款项 │ │ │ │
│营业收入 │客户预算减少 │ 57224.27│ 66990.19│ -14.58│
│营业成本 │营业收入下降 │ 23492.41│ 26949.76│ -12.83│
│销售费用 │推进合伙制改革，│ 21323.25│ 23772.17│ -10.30│
│ │深化单元盈利机制│ │ │ │
│ │，相关费用节省 │ │ │ │
│管理费用 │公司优化人员结构│ 10861.00│ 7767.68│ 39.82│
│ │，相关补偿费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -838.32│ -630.31│ -33.00│
│研发费用 │通过AI全面赋能研│ 14013.60│ 20135.99│ -30.41│
│ │发环节，依托自研│ │ │ │
│ │的智能数据中台、│ │ │ │
│ │行业垂类模型、行│ │ │ │
│ │业知识平台、AI智│ │ │ │
│ │能体平台、三码融│ │ │ │
│ │合开发平台等核心│ │ │ │
│ │技术，实现对原有│ │ │ │
│ │技术研发模式的实│ │ │ │
│ │质性突破，提升公│ │ │ │
│ │司整体的研发效率│ │ │ │
│ │，推动研发模式智│ │ │ │
│ │能化转型 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流量│ -16858.91│ -21386.77│ 21.17│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│自有资金进行现金│ 9312.19│ 23610.55│ -60.56│
│的现金流量净│管理的资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ -11741.13│ -14118.83│ 16.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 15060.07│ 66121.80│ 72831.07│ 25852.73│ 71526.03│ 100434.24│
│存货 │ 54434.83│ 41327.78│ 40200.47│ 41660.19│ 43444.75│ 45514.52│
│应收票据及应收账款 │ 97737.15│ 114817.84│ 138767.80│ 145772.64│ 143086.10│ 112844.71│
│合同资产 │ 1347.84│ 2208.05│ 3051.56│ 2554.49│ 3964.85│ 1154.06│
│预付款项 │ 3237.54│ 2929.24│ 2676.71│ 2959.56│ 2750.95│ 3710.95│
│其他应收款 │ 3136.60│ 3013.70│ 3370.77│ 4597.23│ 5180.77│ 4395.74│
│流动资产合计 │ 485409.77│ 528222.10│ 566173.83│ 565293.83│ 635761.89│ 606644.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7713.46│ 6850.27│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38700.85│ 41074.59│ 22412.80│ 24952.81│ 26381.93│ 27191.92│
│在建工程 │ 74424.18│ 57598.24│ 55395.48│ 29490.92│ 9052.98│ 1129.22│
│无形资产 │ 18348.47│ 18710.15│ 19270.65│ 10507.54│ 7859.71│ 8369.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 143618.86│ 128951.13│ 104388.85│ 114935.39│ 53089.48│ 40237.21│
│资产总计 │ 629028.64│ 657173.23│ 670562.68│ 680229.22│ 688851.37│ 646881.83│
│应付票据及应付账款 │ 32390.14│ 40161.10│ 37441.14│ 34267.58│ 28235.18│ 22706.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43879.78│ 37743.12│ 35698.85│ 35945.24│ 42487.41│ 46696.92│
│流动负债 │ 100435.05│ 110699.03│ 109029.95│ 110777.01│ 118464.88│ 118846.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4446.70│ 4579.11│ 6361.64│ 7765.86│ 8824.14│ 7278.56│
│负债合计 │ 104881.75│ 115278.14│ 115391.58│ 118542.87│ 127289.02│ 126125.14│
│实收资本 │ 32198.20│ 32198.20│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│
│资本公积金 │ 371106.26│ 371106.26│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│
│盈余公积 │ 16554.89│ 16554.89│ 16554.89│ 15423.76│ 13590.59│ 8804.39│
│未分配利润 │ 118349.33│ 124384.77│ 132362.24│ 124830.59│ 127011.23│ 90991.77│
│少数股东权益 │ 876.83│ 851.82│ 965.12│ 471.46│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 523270.06│ 541043.27│ 554205.97│ 561214.89│ 561562.35│ 520756.69│
│股东权益合计 │ 524146.89│ 541895.09│ 555171.10│ 561686.35│ 561562.35│ 520756.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15060.07│ 45968.60│ 61722.22│ 66121.80│ 57413.57│ 61094.34│
│存货 │ 54434.83│ 52829.44│ 47050.89│ 41327.78│ 53328.37│ 49089.42│
│应收票据及应收账款 │ 97737.15│ 100415.08│ 106651.57│ 114817.84│ 118370.16│ 125502.42│
│合同资产 │ 1347.84│ 1318.93│ 2081.76│ 2208.05│ 2881.07│ 3411.73│
│预付款项 │ 3237.54│ 4145.72│ 5044.14│ 2929.24│ 3561.68│ 3434.55│
│其他应收款 │ 3136.60│ 3013.31│ 2711.63│ 3013.70│ 3602.12│ 3389.08│
│流动资产合计 │ 485409.77│ 486952.22│ 501974.16│ 528222.10│ 515131.32│ 515932.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7713.46│ 6771.23│ 6850.80│ 6850.27│ 6671.38│ 6719.78│
│固定资产净额 │ 38700.85│ 39474.29│ 40234.57│ 41074.59│ 40696.17│ 21184.09│
│在建工程 │ 74424.18│ 68713.19│ 63286.29│ 57598.24│ 47577.87│ 61898.59│
│无形资产 │ 18348.47│ 18465.69│ 18585.12│ 18710.15│ 18847.67│ 18985.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 143618.86│ 137982.32│ 133803.51│ 128951.13│ 119761.04│ 115048.39│
│资产总计 │ 629028.64│ 624934.54│ 635777.67│ 657173.23│ 634892.36│ 630980.85│
│应付票据及应付账款 │ 32390.14│ 32511.42│ 33782.51│ 40161.10│ 30995.97│ 29973.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43879.78│ 43361.33│ 40455.67│ 37743.12│ 41934.18│ 37760.80│
│流动负债 │ 100435.05│ 96099.15│ 93322.10│ 110699.03│ 98440.10│ 89583.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4446.70│ 4465.65│ 4671.91│ 4579.11│ 5609.74│ 6082.80│
│负债合计 │ 104881.75│ 100564.80│ 97994.01│ 115278.14│ 104049.85│ 95665.89│
│实收资本 │ 32198.20│ 32198.20│ 32198.20│ 32198.20│ 33000.00│ 33000.00│
│资本公积金 │ 371106.26│ 371106.26│ 371106.26│ 371106.26│ 387960.53│ 387960.53│
│盈余公积 │ 16554.89│ 16554.89│ 16554.89│ 16554.89│ 16554.89│ 16554.89│
│未分配利润 │ 118349.33│ 114871.36│ 121981.60│ 124384.77│ 110108.15│ 114553.18│
│少数股东权益 │ 876.83│ 877.53│ 879.98│ 851.82│ 875.02│ 902.42│
│归属母公司权益 │ 523270.06│ 523492.21│ 536903.68│ 541043.27│ 529967.49│ 534412.53│
│股东权益合计 │ 524146.89│ 524369.74│ 537783.66│ 541895.09│ 530842.52│ 535314.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97819.04│ 183702.67│ 214628.80│ 244119.19│ 282426.75│ 279443.86│
│营业总成本 │ 109994.43│ 180155.88│ 197671.68│ 234552.25│ 237447.62│ 229079.84│
│营业税金及附加 │ 1374.16│ 1772.61│ 1985.60│ 2069.42│ 2536.05│ 2498.08│
│销售费用 │ 32298.71│ 47982.47│ 51974.43│ 68980.89│ 69198.41│ 60073.78│
│财务费用 │ -529.11│ -1189.73│ -1902.26│ -571.30│ -1226.04│ -504.86│
│管理费用 │ 15558.37│ 17306.12│ 16798.04│ 18537.95│ 18357.73│ 22953.69│
│资产减值损失 │ -2124.68│ -3685.07│ -2317.37│ -1655.25│ -2008.30│ -509.07│
│公允价值变动净收益 │ 3827.00│ 6068.47│ 9020.77│ 9980.17│ 10581.19│ 523.48│
│投资收益 │ 1910.70│ 666.46│ -228.33│ 1731.35│ 1107.15│ 193.46│
│营业利润 │ -2861.07│ 6850.03│ 20637.73│ 17855.21│ 56194.55│ 54463.43│
│营业外收入 │ 21.37│ 73.59│ 219.08│ 260.55│ 3557.15│ 1655.25│
│营业外支出 │ 70.18│ 835.89│ 43.74│ 23.56│ 12.07│ 252.90│
│利润总额 │ -2909.87│ 6087.72│ 20813.06│ 18092.20│ 59739.63│ 55865.78│
│所得税 │ -96.46│ 2587.15│ 492.46│ -1365.41│ 2433.97│ 5455.43│
│净利润 │ -2813.41│ 3500.57│ 20320.60│ 19457.61│ 57305.66│ 50410.35│
│归属母公司净利润 │ -2838.42│ 3613.88│ 20426.94│ 19476.15│ 57305.66│ 50410.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97819.04│ 57224.27│ 26844.24│ 183702.67│ 105264.78│ 66990.19│
│营业总成本 │ 109994.43│ 69775.01│ 33732.37│ 180155.88│ 117116.68│ 78652.04│
│营业税金及附加 │ 1374.16│ 923.07│ 412.49│ 1772.61│ 1128.79│ 656.75│
│销售费用 │ 32298.71│ 21323.25│ 10220.57│ 47982.47│ 34903.22│ 23772.17│
│财务费用 │ -529.11│ -838.32│ -314.20│ -1189.73│ -952.99│ -630.31│
│管理费用 │ 15558.37│ 10861.00│ 5080.61│ 17306.12│ 11351.35│ 7767.68│
│资产减值损失 │ -2124.68│ -1435.63│ -748.34│ -3685.07│ -2318.05│ -1422.18│
│公允价值变动净收益 │ 3827.00│ 2975.39│ 1457.81│ 6068.47│ 4399.56│ 3286.26│
│投资收益 │ 1910.70│ 1212.17│ 664.79│ 666.46│ 383.94│ 294.05│
│营业利润 │ -2861.07│ -6451.81│ -2494.47│ 6850.03│ -7798.71│ -6167.51│
│营业外收入 │ 21.37│ 102.41│ 79.81│ 73.59│ 65.60│ 14.44│
│营业外支出 │ 70.18│ 20.54│ 10.33│ 835.89│ 775.88│ 150.01│
│利润总额 │ -2909.87│ -6369.94│ -2425.00│ 6087.72│ -8508.99│ -6303.08│
│所得税 │ -96.46│ -79.26│ -49.80│ 2587.15│ 2243.85│ -22.68│
│净利润 │ -2813.41│ -6290.68│ -2375.20│ 3500.57│ -10752.84│ -6280.40│
│归属母公司净利润 │ -2838.42│ -6316.40│ -2403.16│ 3613.88│ -10662.74│ -6217.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144448.90│ 242256.10│ 255077.22│ 271917.25│ 279242.15│ 280752.69│
│经营活动现金流出 │ 151312.01│ 215636.52│ 228708.11│ 266843.98│ 269906.36│ 261351.66│
│经营活动现金流量净额│ -6863.11│ 26619.57│ 26369.10│ 5073.27│ 9335.79│ 19401.03│
│投资活动现金流入 │ 385440.50│ 458042.78│ 679623.33│ 624860.88│ 895590.93│ 218791.32│
│投资活动现金流出 │ 411297.12│ 474337.82│ 633463.89│ 654105.42│ 916813.25│ 562532.96│
│投资活动现金流量净额│ -25856.62│ -16295.04│ 46159.44│ -29244.54│ -21222.32│ -343741.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 600.00│ 490.00│ ---│ 400701.67│
│筹资活动现金流出 │ 15661.08│ 17783.08│ 28451.41│ 20940.00│ 17810.11│ 18663.43│
│筹资活动现金流量净额│ -15661.08│ -17783.08│ -27851.41│ -20450.00│ -17810.11│ 382038.24│
│汇率变动对现金的影响│ -1.54│ -0.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -48382.35│ -7458.83│ 44677.13│ -44621.27│ -29696.63│ 57697.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144448.90│ 96740.55│ 45647.98│ 242256.10│ 149743.94│ 99095.00│
│经营活动现金流出 │ 151312.01│ 113599.46│ 63953.64│ 215636.52│ 164204.18│ 120481.77│
│经营活动现金流量净额│ -6863.11│ -16858.91│ -18305.66│ 26619.57│ -14460.24│ -21386.77│
│投资活动现金流入 │ 385440.50│ 319345.22│ 168890.27│ 458042.78│ 376605.30│ 237430.04│
│投资活动现金流出 │ 411297.12│ 310033.03│ 153274.92│ 474337.82│ 363326.22│ 213819.49│
│投资活动现金流量净额│ -25856.62│ 9312.19│ 15615.35│ -16295.04│ 13279.08│ 23610.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15661.08│ 11741.13│ 2035.90│ 17783.08│ 14330.12│ 14118.83│
│筹资活动现金流量净额│ -15661.08│ -11741.13│ -2035.90│ -17783.08│ -14330.12│ -14118.83│
│汇率变动对现金的影响│ -1.54│ -1.50│ -0.20│ -0.28│ -0.23│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ -48382.35│ -19289.36│ -4726.41│ -7458.83│ -15511.51│ -11895.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27656.14│ 15.05│ -4042.84│ -111.87│
│二季报 │ 39334.05│ 21.41│ -2174.86│ -60.18│
│三季报 │ 38274.59│ 20.84│ -4445.04│ -123.00│
│四季报 │ 78437.88│ 42.70│ 14276.62│ 395.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29401.85│ 13.70│ -5264.46│ -25.77│
│二季报 │ 49016.29│ 22.84│ 2897.92│ 14.19│
│三季报 │ 47377.55│ 22.07│ 977.67│ 4.79│
│四季报 │ 88833.11│ 41.39│ 21815.81│ 106.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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