财务分析☆ ◇688232 新点软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1388.87│ 19476.15│ 57305.66│ 50410.35│ 41028.88│ 26345.79│
│净利润增长率(%) │ 84.38│ -66.00│ 13.68│ 22.87│ 55.73│ 21.94│
│扣非净利润(万) │ -8557.35│ 7882.15│ 40236.71│ 49659.00│ 39265.89│ 25741.90│
│营业总收入(万元) │ 125795.69│ 244119.19│ 282426.75│ 279443.86│ 212408.67│ 152698.44│
│总营收同比增长率(%) │ -8.71│ -13.56│ 1.07│ 31.56│ 39.10│ 28.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.25│ 3.48│ 10.62│ 34.83│ 60.61│ 39.23│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 17.43│ 18.48│ 19.50│ 59.34│ 71.51│
│净利润现金含量(%) │ 1282.56│ 26.05│ 16.29│ 38.49│ 95.95│ 66.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.5900│ 1.7400│ 1.9800│ 1.6600│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2593│ 0.2400│ 1.2200│ 1.9500│ 1.5900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0421│ 0.5902│ 1.7365│ 1.5276│ 1.6577│ 8.7261│
│每股资本公积金(元) │ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 0.5448│ 5.0662│
│每股未分配利润(元) │ 3.3842│ 3.7827│ 3.8488│ 2.7573│ 1.8255│ 9.4611│
│每股净资产(元) │ 16.1633│ 17.0065│ 17.0170│ 15.7805│ 3.5400│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5398│ 0.1537│ 0.2829│ 0.5879│ 1.5900│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1388.87│ -2366.54│ -5264.46│ 19476.15│ -8892.17│ -8449.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8892.17│ -8449.03│
│净利润增长率(%) │ 84.38│ 71.99│ 39.04│ -66.00│ -149.64│ -198.58│
│扣非净利润(万) │ -8557.35│ -7430.50│ -7875.85│ 7882.15│ -18481.44│ -15158.49│
│营业总收(未调整:万) │ 125795.69│ 78418.14│ 29401.85│ 244119.19│ 137802.11│ 91182.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137802.11│ 91182.51│
│总营收同比增长率(%) │ -8.71│ -14.00│ -14.92│ -13.56│ -13.78│ -8.32│
│加权净资产收益率(%) │ -0.25│ -0.43│ -0.94│ 3.48│ -1.62│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 14.95│ 14.56│ 17.43│ 17.49│ 16.61│
│净利润现金含量(%) │ 1282.56│ 972.58│ 548.60│ 26.05│ 401.52│ 433.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0700│ -0.1600│ 0.5900│ -0.2700│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2593│ -0.2300│ -0.2387│ 0.2400│ -0.5600│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0421│ -0.0717│ -0.1595│ 0.5902│ -0.2695│ -0.2560│
│每股资本公积金(元) │ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│ 11.7564│
│每股未分配利润(元) │ 3.3842│ 3.3545│ 3.6232│ 3.7827│ 2.9787│ 2.9921│
│每股净资产(元) │ 16.1633│ 16.2704│ 16.7835│ 17.0065│ 16.1469│ 16.1603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5398│ -0.6975│ -0.8752│ 0.1537│ -1.0819│ -1.1094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.33│ 5.10│ 5.37│ 5.10│ 1.50│ 1.23│
│速动比率 │ 4.78│ 4.73│ 5.00│ 4.72│ 1.14│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 17.43│ 18.48│ 19.50│ 59.34│ 71.51│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 1.46│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.05│ 0.08│ 0.16│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.33│ 5.77│ 6.05│ 5.10│ 5.54│ 5.95│
│速动比率 │ 4.78│ 5.20│ 5.49│ 4.73│ 4.98│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 14.95│ 14.56│ 17.43│ 17.49│ 16.61│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.17│ 0.21│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.26│ -0.33│ 0.05│ -0.34│ -0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 1.72│ 2.24│ 2.83│ 3.07│ 3.46│
│存货周转率 │ 1.06│ 2.21│ 2.16│ 2.15│ 1.60│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.45│ 0.71│ 1.29│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 5.25│ 9.51│ 10.54│ 13.35│ 14.92│ 11.14│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.42│ 0.65│ 1.10│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.57│ 0.21│ 1.72│ 0.99│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.66│ 0.20│ 2.21│ 1.00│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.05│ 0.41│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 5.25│ 3.23│ 1.20│ 9.51│ 5.32│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.04│ 0.36│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ 3.47│ 10.20│ 9.68│ 46.83│ 53.82│
│销售毛利率 │ 60.94│ 61.40│ 66.00│ 65.95│ 68.53│ 66.06│
│营业利润率 │ -1.44│ 7.31│ 19.90│ 19.49│ 20.58│ 18.27│
│销售净利率 │ -1.16│ 7.97│ 20.29│ 18.04│ 19.32│ 17.25│
│总资产净利率 │ -0.22│ 2.84│ 8.58│ 11.69│ 21.18│ 16.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -0.44│ -0.95│ 3.47│ -1.67│ -1.58│
│销售毛利率 │ 60.94│ 61.37│ 68.50│ 61.40│ 63.03│ 62.27│
│营业利润率 │ -1.44│ -3.31│ -18.30│ 7.31│ -6.81│ -9.70│
│销售净利率 │ -1.16│ -3.08│ -17.98│ 7.97│ -6.45│ -9.27│
│总资产净利率 │ -0.22│ -0.37│ -0.80│ 2.84│ -1.33│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.71│ -13.56│ 1.07│ 31.56│ 39.10│ 28.49│
│营业利润增长率 │ 80.69│ -68.23│ 3.18│ 24.57│ 56.74│ 16.40│
│净利润增长率 │ 84.38│ -66.00│ 13.68│ 22.87│ 55.73│ 21.94│
│净资产增长率 │ -4.96│ -0.06│ 7.84│ 494.34│ 78.99│ -22.00│
│总资产增长率 │ -6.63│ -1.25│ 6.49│ 200.17│ 25.41│ 18.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.71│ -14.00│ -14.92│ -13.56│ -13.78│ -8.32│
│营业利润增长率 │ 80.69│ 70.62│ 37.12│ -68.23│ -156.79│ -193.63│
│净利润增长率 │ 84.38│ 71.99│ 39.04│ -66.00│ -149.64│ -198.58│
│净资产增长率 │ -4.96│ -4.33│ -1.31│ -0.06│ -5.11│ -5.03│
│总资产增长率 │ -6.63│ -7.02│ -4.53│ -1.25│ -6.17│ -7.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司通过数字化手│ -1388.87│ -8892.17│ 84.38│
│司股东的净利│段结合绩效评估管│ │ │ │
│润 │理，持续加强预算│ │ │ │
│ │成本、费用管控，│ │ │ │
│ │实现提质增效 │ │ │ │
│归属于上市公│公司通过数字化手│ -8557.35│ -18481.44│ 53.70│
│司股东的扣除│段结合绩效评估管│ │ │ │
│非经常性损益│理，持续加强预算│ │ │ │
│的净利润 │成本、费用管控，│ │ │ │
│ │实现提质增效 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动产生的现│ -17813.06│ -35703.52│ 50.11│
│的现金流量净│金流量支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │大额存单重分类金│ 17064.17│ 25852.73│ -33.99│
│ │额增加以及股份回│ │ │ │
│ │购支付资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期尚未到期未背│ 337.09│ 2731.32│ -87.66│
│ │书确认的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据重分│ 340.78│ 566.77│ -39.87│
│ │类金额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人员薪酬减少 │ 15495.02│ 28879.79│ -46.35│
│应交税费 │本年缴纳上年度企│ 1555.07│ 5126.89│ -69.67│
│ │业所得税和增值税│ │ │ │
│租赁负债 │租赁费用摊销 │ 303.81│ 526.20│ -42.26│
│营业收入 │客户预算收紧，部│ 78418.14│ 91182.51│ -14.00│
│ │分项目存在交付、│ │ │ │
│ │验收延期 │ │ │ │
│营业成本 │持续优化流程，降│ 30289.37│ 42357.21│ -28.49│
│ │低人力成本 │ │ │ │
│销售费用 │提升经营质量，加│ 25169.38│ 29715.57│ -15.30│
│ │强费用管控力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8174.99│ 9111.19│ -10.28│
│财务费用 │利息收入减少 │ -306.52│ -690.45│ 55.61│
│研发费用 │--- │ 23139.84│ 25485.63│ -9.20│
│经营活动产生│经营活动现金流量│ -23016.49│ -36609.50│ 37.13│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ 36079.41│ 79307.29│ -54.51│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -21815.68│ -19887.18│ -9.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16292.21│ 25852.73│ 71526.03│ 100434.24│ 42823.25│ 25403.90│
│存货 │ 51392.92│ 41660.19│ 43444.75│ 45514.52│ 43200.12│ 40158.39│
│应收账款 │ 133275.06│ 143041.32│ 140823.53│ 111627.06│ 86100.74│ 52503.41│
│其他应收款 │ 3734.96│ 4597.23│ 5180.77│ 4395.74│ 4271.93│ 4839.91│
│流动资产合计 │ 499105.24│ 565293.83│ 635761.89│ 606644.62│ 183292.74│ 146148.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22924.69│ 24952.81│ 26381.93│ 27191.92│ 14676.32│ 13806.00│
│无形资产 │ 11635.05│ 10507.54│ 7859.71│ 8369.19│ 6457.37│ 3452.06│
│非流动资产合计 │ 136058.90│ 114935.39│ 53089.48│ 40237.21│ 32210.77│ 25693.71│
│资产总计 │ 635164.15│ 680229.22│ 688851.37│ 646881.83│ 215503.51│ 171842.13│
│流动负债 │ 93726.16│ 110777.01│ 118464.88│ 118846.58│ 122441.02│ 119125.57│
│非流动负债 │ 7049.82│ 7765.86│ 8824.14│ 7278.56│ 5442.96│ 3764.58│
│负债合计 │ 100775.98│ 118542.87│ 127289.02│ 126125.14│ 127883.98│ 122890.15│
│实收资本 │ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 24750.00│ 3019.20│
│资本公积金 │ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 13483.72│ 15295.76│
│盈余公积 │ 15423.76│ 15423.76│ 13590.59│ 8804.39│ 4204.35│ 2072.08│
│未分配利润 │ 111677.56│ 124830.59│ 127011.23│ 90991.77│ 45181.46│ 28564.94│
│少数股东权益 │ 998.74│ 471.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 534388.17│ 561686.35│ 561562.35│ 520756.69│ 87619.53│ 48951.98│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16292.21│ 17064.17│ 13369.45│ 25852.73│ 66004.59│ 94387.29│
│存货 │ 51392.92│ 49844.74│ 49364.04│ 41660.19│ 58112.92│ 51738.36│
│应收账款 │ 133275.06│ 132855.61│ 133645.81│ 143041.32│ 136523.40│ 140258.76│
│其他应收款 │ 3734.96│ 5547.92│ 4183.65│ 4597.23│ 4150.64│ 4039.39│
│流动资产合计 │ 499105.24│ 504720.38│ 527341.80│ 565293.83│ 577589.61│ 576702.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22924.69│ 23576.79│ 24072.43│ 24952.81│ 25417.15│ 25769.87│
│无形资产 │ 11635.05│ 11761.83│ 11890.53│ 10507.54│ 10641.20│ 10750.31│
│非流动资产合计 │ 136058.90│ 127775.25│ 122096.91│ 114935.39│ 68773.16│ 62795.84│
│资产总计 │ 635164.15│ 632495.63│ 649438.71│ 680229.22│ 646362.78│ 639498.30│
│流动负债 │ 93726.16│ 87540.39│ 87112.60│ 110777.01│ 104305.01│ 96925.90│
│非流动负债 │ 7049.82│ 7009.44│ 7422.08│ 7765.86│ 8723.08│ 9282.70│
│负债合计 │ 100775.98│ 94549.83│ 94534.68│ 118542.87│ 113028.09│ 106208.60│
│实收资本 │ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│ 33000.00│
│资本公积金 │ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│ 387960.53│
│盈余公积 │ 15423.76│ 15423.76│ 15423.76│ 15423.76│ 13588.23│ 13588.23│
│未分配利润 │ 111677.56│ 110699.89│ 119566.14│ 124830.59│ 98297.80│ 98740.94│
│少数股东权益 │ 998.74│ 1021.35│ 1048.26│ 471.46│ 488.12│ ---│
│股东权益合计 │ 534388.17│ 537945.80│ 554904.03│ 561686.35│ 533334.69│ 533289.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125795.69│ 244119.19│ 282426.75│ 279443.86│ 212408.67│ 152698.44│
│营业成本 │ 49133.96│ 94225.78│ 96028.40│ 95159.47│ 66845.46│ 51823.80│
│营业税金及附加 │ 1286.30│ 2069.42│ 2536.05│ 2498.08│ 2096.59│ 1570.32│
│销售费用 │ 37688.17│ 68980.89│ 69198.41│ 60073.78│ 46997.76│ 33449.36│
│财务费用 │ -456.46│ -571.30│ -1226.04│ -504.86│ -45.82│ 33.96│
│管理费用 │ 11958.08│ 18537.95│ 18357.73│ 22953.69│ 22190.45│ 19667.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6648.19│ 9980.17│ 10581.19│ 523.48│ ---│ 60.96│
│投资收益 │ 898.50│ 1731.35│ 1107.15│ 193.46│ 236.91│ 651.22│
│营业利润 │ -1812.63│ 17855.21│ 56194.55│ 54463.43│ 43722.35│ 27895.13│
│营业外收入 │ 265.02│ 260.55│ 3557.15│ 1655.25│ 1292.21│ 767.88│
│营业外支出 │ 29.16│ 23.56│ 12.07│ 252.90│ 38.16│ 174.61│
│利润总额 │ -1576.78│ 18092.20│ 59739.63│ 55865.78│ 44976.40│ 28488.40│
│所得税 │ -115.19│ -1365.41│ 2433.97│ 5455.43│ 3947.52│ 2142.62│
│净利润 │ -1461.59│ 19457.61│ 57305.66│ 50410.35│ 41028.88│ 26345.79│
│归属母公司净利润 │ -1388.87│ 19476.15│ 57305.66│ 50410.35│ 41028.88│ 26345.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125795.69│ 78418.14│ 29401.85│ 244119.19│ 137802.11│ 91182.51│
│营业成本 │ 49133.96│ 30289.37│ 9260.28│ 94225.78│ 50945.93│ 34406.32│
│营业税金及附加 │ 1286.30│ 797.68│ 312.51│ 2069.42│ 1252.72│ 782.34│
│销售费用 │ 37688.17│ 25169.38│ 14596.65│ 68980.89│ 51506.24│ 37666.46│
│财务费用 │ -456.46│ -306.52│ -31.45│ -571.30│ -1072.02│ -690.45│
│管理费用 │ 11958.08│ 8174.99│ 4114.06│ 18537.95│ 13736.68│ 9111.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6648.19│ 4698.42│ 2425.03│ 9980.17│ 7686.47│ 5301.67│
│投资收益 │ 898.50│ 567.27│ 372.72│ 1731.35│ 395.22│ 306.93│
│营业利润 │ -1812.63│ -2597.80│ -5379.66│ 17855.21│ -9385.14│ -8842.99│
│营业外收入 │ 265.02│ 231.77│ 110.91│ 260.55│ 724.59│ 635.78│
│营业外支出 │ 29.16│ 17.14│ 16.13│ 23.56│ 33.89│ 30.10│
│利润总额 │ -1576.78│ -2383.17│ -5284.88│ 18092.20│ -8694.44│ -8237.31│
│所得税 │ -115.19│ 33.47│ 2.78│ -1365.41│ 199.61│ 211.72│
│净利润 │ -1461.59│ -2416.65│ -5287.65│ 19457.61│ -8894.05│ -8449.03│
│归属母公司净利润 │ -1388.87│ -2366.54│ -5264.46│ 19476.15│ -8892.17│ -8449.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161213.61│ 271917.25│ 279242.15│ 280752.69│ 237578.06│ 185349.91│
│经营活动现金流出 │ 179026.68│ 266843.98│ 269906.36│ 261351.66│ 198209.12│ 167796.29│
│经营活动现金流量净额│ -17813.06│ 5073.27│ 9335.79│ 19401.03│ 39368.94│ 17553.62│
│投资活动现金流入 │ 470393.76│ 624860.88│ 895590.93│ 218791.32│ 179112.85│ 153587.38│
│资本性支出 │ 21733.02│ 23366.42│ 10253.85│ 7785.76│ 9113.36│ 9491.19│
│投资活动现金流出 │ 435597.02│ 654105.42│ 916813.25│ 562532.96│ 169393.36│ 175791.19│
│投资活动现金流量净额│ 34796.75│ -29244.54│ -21222.32│ -343741.64│ 9719.49│ -22203.81│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 490.00│ ---│ 400701.67│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27160.41│ 20940.00│ 17810.11│ 18663.43│ 32065.93│ 10442.26│
│筹资活动现金流量净额│ -26560.41│ -20450.00│ -17810.11│ 382038.24│ -32065.93│ -10442.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9576.72│ -44621.27│ -29696.63│ 57697.64│ 17022.50│ -15092.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161213.61│ 106058.48│ 49098.71│ 271917.25│ 181673.87│ 115393.95│
│经营活动现金流出 │ 179026.68│ 129074.98│ 77979.66│ 266843.98│ 217377.38│ 152003.45│
│经营活动现金流量净额│ -17813.06│ -23016.49│ -28880.95│ 5073.27│ -35703.52│ -36609.50│
│投资活动现金流入 │ 470393.76│ 336800.99│ 173179.63│ 624860.88│ 407053.94│ 303114.54│
│资本性支出 │ 21733.02│ 12105.59│ 5821.07│ 23366.42│ 16687.42│ 11118.25│
│投资活动现金流出 │ 435597.02│ 300721.59│ 154921.07│ 654105.42│ 357516.42│ 223807.25│
│投资活动现金流量净额│ 34796.75│ 36079.41│ 18258.56│ -29244.54│ 49537.52│ 79307.29│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 490.00│ 490.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 27160.41│ 22415.68│ 2414.00│ 20940.00│ 20247.08│ 19887.18│
│筹资活动现金流量净额│ -26560.41│ -21815.68│ -1814.00│ -20450.00│ -19757.08│ -19887.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9576.72│ -8752.77│ -12436.40│ -44621.27│ -5923.08│ 22810.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34556.74│ 14.16│ -8635.55│ -44.34│
│二季报 │ 56625.76│ 23
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