财务分析☆ ◇688233 神工股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2748.60│ -6910.98│ 15814.16│ 21844.25│ 10027.65│ 7694.98│
│净利润增长率(%) │ 166.71│ -143.70│ -28.44│ 117.84│ 30.31│ -27.80│
│扣非净利润(万) │ 2602.23│ -7155.53│ 15473.66│ 21412.62│ 8964.44│ 7618.46│
│营业总收入(万元) │ 21410.95│ 13503.32│ 53923.65│ 47389.01│ 19209.75│ 18858.60│
│总营收同比增长率(%) │ 79.65│ -74.96│ 7.09│ 146.69│ 1.86│ -33.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ -4.31│ 10.84│ 16.64│ 9.62│ 22.16│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.28│ 8.30│ 5.03│ 10.14│ 6.22│
│净利润现金含量(%) │ 418.96│ -118.95│ 82.30│ 86.58│ 144.52│ 146.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.4300│ 0.9900│ 1.3700│ 0.6500│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1528│ -0.4400│ 0.9700│ 1.3400│ 0.5800│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ -0.4058│ 0.9884│ 1.3653│ 0.6267│ 0.6412│
│每股资本公积金(元) │ 7.1000│ 7.1000│ 5.7988│ 5.4042│ 5.4042│ 1.0816│
│每股未分配利润(元) │ 2.1252│ 1.9638│ 2.6222│ 2.1241│ 0.9987│ 0.7834│
│每股净资产(元) │ 10.4458│ 10.3449│ 9.8329│ 8.8386│ 7.5740│ 3.0059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6762│ 0.4827│ 0.8134│ 1.1820│ 0.9058│ 0.9405│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2748.60│ 476.21│ 146.16│ -6910.98│ -4120.49│ -2369.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4120.49│ -2369.94│
│净利润增长率(%) │ 166.71│ 120.09│ 112.10│ -143.70│ -130.50│ -126.13│
│扣非净利润(万) │ 2602.23│ 389.39│ 99.58│ -7155.53│ -4354.57│ -2566.81│
│营业总收(未调整:万) │ 21410.95│ 12521.99│ 5832.03│ 13503.32│ 11918.00│ 7883.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11918.00│ 7883.48│
│总营收同比增长率(%) │ 79.65│ 58.84│ 11.86│ -74.96│ -69.50│ -70.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 0.27│ 0.08│ -4.31│ -2.67│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.95│ 6.08│ 6.28│ 6.58│ 7.98│
│净利润现金含量(%) │ 418.96│ 1645.68│ 2341.50│ -118.95│ -84.76│ -159.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0300│ 0.0100│ -0.4300│ -0.2600│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1528│ 0.0200│ 0.0058│ -0.4400│ -0.2722│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1614│ 0.0280│ 0.0086│ -0.4058│ -0.2575│ -0.1481│
│每股资本公积金(元) │ 7.1000│ 7.1000│ 7.1000│ 7.1000│ 7.6165│ 5.8195│
│每股未分配利润(元) │ 2.1252│ 1.9917│ 1.9723│ 1.9638│ 2.2647│ 2.3741│
│每股净资产(元) │ 10.4458│ 10.3125│ 10.2983│ 10.3449│ 11.3444│ 9.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6762│ 0.4602│ 0.2009│ 0.4827│ 0.2183│ 0.2367│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.91│ 11.86│ 8.59│ 20.29│ 8.27│ 15.34│
│速动比率 │ 9.74│ 10.29│ 6.98│ 17.82│ 7.83│ 10.49│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.28│ 8.30│ 5.03│ 10.14│ 6.22│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.05│ 0.11│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.88│ 1.13│ 3.98│ 1.25│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.91│ 11.56│ 13.12│ 11.86│ 11.63│ 8.68│
│速动比率 │ 9.74│ 10.21│ 11.46│ 10.29│ 10.04│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.95│ 6.08│ 6.28│ 6.58│ 7.98│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 1.12│ 0.84│ 0.41│ 0.88│ 0.35│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.79│ 7.21│ 12.17│ 9.89│ 8.32│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.81│ 1.85│ 2.03│ 1.20│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.55│ 0.49│ 0.33│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 1.45│ 1.49│ 0.86│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.33│ 0.33│ 0.22│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 2.06│ 1.05│ 1.79│ 1.32│ 0.96│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.69│ 0.35│ 0.81│ 0.51│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.13│ 0.11│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.25│ 0.12│ 0.29│ 0.28│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.07│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ -3.92│ 10.05│ 15.45│ 8.27│ 21.33│
│销售毛利率 │ 32.63│ 0.09│ 47.28│ 64.07│ 65.23│ 68.99│
│营业利润率 │ 17.50│ -67.31│ 32.93│ 53.43│ 58.42│ 48.29│
│销售净利率 │ 14.06│ -51.97│ 29.35│ 46.10│ 52.20│ 40.80│
│总资产净利率 │ 1.54│ -3.80│ 9.73│ 15.40│ 11.57│ 20.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 0.27│ 0.08│ -3.92│ -2.27│ -1.54│
│销售毛利率 │ 32.63│ 25.26│ 13.95│ 0.09│ 26.67│ 29.55│
│营业利润率 │ 17.50│ 5.16│ 5.24│ -67.31│ -49.01│ -46.01│
│销售净利率 │ 14.06│ 4.39│ 3.72│ -51.97│ -34.41│ -29.67│
│总资产净利率 │ 1.54│ 0.28│ 0.11│ -3.80│ -2.18│ -1.34│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.65│ -74.96│ 7.09│ 146.69│ 1.86│ -33.25│
│营业利润增长率 │ 164.15│ -151.19│ -30.57│ 125.62│ 23.23│ -26.93│
│净利润增长率 │ 166.71│ -143.70│ -28.44│ 117.84│ 30.31│ -27.80│
│净资产增长率 │ 0.98│ 11.98│ 10.94│ 16.70│ 235.97│ 7.88│
│总资产增长率 │ 2.37│ 9.87│ 17.75│ 10.42│ 250.60│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.65│ 58.84│ 11.86│ -74.96│ -69.50│ -70.02│
│营业利润增长率 │ 164.15│ 117.82│ 120.30│ -151.19│ -137.60│ -134.71│
│净利润增长率 │ 166.71│ 120.09│ 112.10│ -143.70│ -130.50│ -126.13│
│净资产增长率 │ 0.98│ -0.31│ -0.45│ 11.98│ 15.37│ -2.47│
│总资产增长率 │ 2.37│ 0.46│ -0.61│ 9.87│ 13.55│ -2.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │市场回暖，客户订│ 21410.95│ 11918.00│ 79.65│
│ │单增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业毛利同比增加│ 2748.60│ -4120.49│ 166.71│
│司股东的净利│，期间费用同比减│ │ │ │
│润 │少等 │ │ │ │
│归属于上市公│营业毛利同比增加│ 2602.23│ -4354.57│ 159.76│
│司股东的扣除│，期间费用同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少等 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加，客│ 11515.53│ 3492.69│ 229.70│
│的现金流量净│户回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79297.09│ 82796.50│ -4.23│
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 7339.61│ 4063.70│ 80.61│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司应收票据到期│ 15.97│ 311.08│ -94.87│
│应收款项 │公司收入增加 │ 6913.80│ 5218.97│ 32.47│
│存货 │生产增加消耗原材│ 12671.43│ 14637.80│ -13.43│
│ │料 │ │ │ │
│其他流动资产│公司收入增加，未│ 1116.16│ 2493.27│ -55.23│
│ │抵扣增值税金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49129.74│ 51220.32│ -4.08│
│在建工程 │--- │ 21164.16│ 18551.85│ 14.08│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 293.49│ 470.46│ -37.62│
│无形资产 │公司购买土地 │ 5285.83│ 3185.01│ 65.96│
│应付账款 │公司采购规模增加│ 5393.51│ 3970.68│ 35.83│
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 261.86│ 664.05│ -60.57│
│其他应付款 │公司支付质保金 │ 809.58│ 1153.98│ -29.84│
│递延收益 │公司政府补助增加│ 4120.20│ 2811.03│ 46.57│
│库存股 │公司回购股票 │ 2860.11│ 1856.44│ 54.06│
│营业收入 │受半导体行业回暖│ 12521.99│ 7883.48│ 58.84│
│ │、客户订单增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，对│ 9359.28│ 5554.22│ 68.51│
│ │应结转成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │行业回暖，公司积│ 255.19│ 215.21│ 18.58│
│ │极开拓客户，市场│ │ │ │
│ │样品费增加 │ │ │ │
│管理费用 │停工损失、股份支│ 1729.89│ 2609.41│ -33.71│
│ │付费用影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇兑损│ -749.32│ -565.26│ -32.56│
│ │益影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发材料投入│ 1231.86│ 1360.80│ -9.48│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加导致│ 7836.90│ 3787.73│ 106.90│
│的现金流量净│回款增加等因素 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财投资本金│ 3357.93│ -7880.31│ 142.61│
│的现金流量净│收回影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股票 │ -1039.67│ -694.59│ -49.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79214.03│ 82796.50│ 62434.83│ 43650.24│ 53346.14│ 11170.57│
│存货 │ 12021.83│ 14637.80│ 18634.00│ 11759.40│ 5046.22│ 6111.79│
│应收账款 │ 9353.28│ 5218.97│ 9834.42│ 5117.45│ 2668.78│ 1216.92│
│其他应收款 │ 159.33│ 130.55│ 102.49│ 84.14│ 13.25│ 6.25│
│流动资产合计 │ 111791.16│ 110609.60│ 99387.38│ 96367.61│ 95546.87│ 19311.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 516.77│ 522.70│ 579.39│
│固定资产净额 │ 47727.36│ 51220.32│ 40446.60│ 33855.39│ 29782.52│ 15128.65│
│无形资产 │ 5248.56│ 3185.01│ 3331.73│ 2197.10│ 2437.19│ 2665.81│
│非流动资产合计 │ 86137.54│ 82732.65│ 76578.48│ 52540.96│ 39309.91│ 19153.68│
│资产总计 │ 197928.70│ 193342.24│ 175965.86│ 148908.57│ 134856.78│ 38464.83│
│流动负债 │ 10245.80│ 9327.40│ 11566.24│ 4749.18│ 11558.98│ 1258.71│
│非流动负债 │ 4449.77│ 2811.03│ 3033.62│ 2741.74│ 2113.14│ 1135.63│
│负债合计 │ 14695.57│ 12138.43│ 14599.86│ 7490.92│ 13672.11│ 2394.34│
│实收资本 │ 17030.57│ 17030.57│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 120917.25│ 120917.25│ 92780.29│ 86466.65│ 86466.65│ 12979.71│
│盈余公积 │ 6642.34│ 6642.34│ 6642.34│ 4964.23│ 2726.78│ 1677.77│
│未分配利润 │ 36192.52│ 33443.93│ 41954.91│ 33986.08│ 15979.28│ 9400.64│
│少数股东权益 │ 5335.76│ 5024.35│ 4039.36│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 183233.13│ 181203.81│ 161366.00│ 141417.66│ 121184.66│ 36070.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79214.03│ 79297.09│ 85859.10│ 82796.50│ 85948.65│ 61307.93│
│存货 │ 12021.83│ 12671.43│ 13832.39│ 14637.80│ 15970.83│ 16955.79│
│应收账款 │ 9353.28│ 6913.80│ 5860.57│ 5218.97│ 8159.48│ 6574.20│
│其他应收款 │ 159.33│ 143.79│ 149.26│ 130.55│ 479.78│ 138.22│
│流动资产合计 │ 111791.16│ 108526.06│ 109091.04│ 110609.60│ 116796.25│ 90911.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47727.36│ 49129.74│ 49972.78│ 51220.32│ 44645.35│ 44705.04│
│无形资产 │ 5248.56│ 5285.83│ 3494.68│ 3185.01│ 3161.47│ 3196.43│
│非流动资产合计 │ 86137.54│ 85703.76│ 83075.90│ 82732.65│ 83018.76│ 81287.06│
│资产总计 │ 197928.70│ 194229.82│ 192166.95│ 193342.24│ 199815.01│ 172198.85│
│流动负债 │ 10245.80│ 9384.43│ 8313.72│ 9327.40│ 10041.25│ 10477.69│
│非流动负债 │ 4449.77│ 4120.20│ 3372.96│ 2811.03│ 3113.36│ 3269.51│
│负债合计 │ 14695.57│ 13504.64│ 11686.68│ 12138.43│ 13154.61│ 13747.20│
│实收资本 │ 17030.57│ 17030.57│ 17030.57│ 17030.57│ 17030.57│ 16000.00│
│资本公积金 │ 120917.25│ 120917.25│ 120917.25│ 120917.25│ 121863.76│ 93112.52│
│盈余公积 │ 6642.34│ 6642.34│ 6642.34│ 6642.34│ 6642.34│ 6642.34│
│未分配利润 │ 36192.52│ 33920.14│ 33590.08│ 33443.93│ 36234.42│ 37984.97│
│少数股东权益 │ 5335.76│ 5097.43│ 5094.91│ 5024.35│ 5149.82│ 5011.44│
│股东权益合计 │ 183233.13│ 180725.18│ 180480.27│ 181203.81│ 186660.39│ 158451.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21410.95│ 13503.32│ 53923.65│ 47389.01│ 19209.75│ 18858.60│
│营业成本 │ 14425.43│ 13491.82│ 28429.90│ 17027.45│ 6680.12│ 5847.73│
│营业税金及附加 │ 191.75│ 267.31│ 286.42│ 247.89│ 272.08│ 315.33│
│销售费用 │ 354.43│ 427.95│ 487.40│ 451.07│ 295.48│ 292.46│
│财务费用 │ -1262.44│ -720.14│ -1160.87│ -1073.81│ -1210.52│ -137.94│
│管理费用 │ 2483.93│ 3722.23│ 3936.71│ 3526.62│ 2289.83│ 2654.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.90│ 12.17│ 21.08│ 907.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ 45.06│ 40.77│ 344.05│ 239.40│ 900.94│ 38.22│
│营业利润 │ 3746.86│ -9089.46│ 17757.13│ 25320.53│ 11222.45│ 9107.01│
│营业外收入 │ 4.63│ 7.78│ 63.38│ 28.96│ 39.43│ 2.45│
│营业外支出 │ ---│ 5.77│ 36.82│ 35.35│ 28.95│ 116.72│
│利润总额 │ 3751.49│ -9087.44│ 17783.69│ 25314.14│ 11232.92│ 8992.74│
│所得税 │ 741.49│ -2070.16│ 1954.67│ 3469.89│ 1205.28│ 1297.76│
│净利润 │ 3010.00│ -7017.28│ 15829.03│ 21844.25│ 10027.65│ 7694.98│
│归属母公司净利润 │ 2748.60│ -6910.98│ 15814.16│ 21844.25│ 10027.65│ 7694.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21410.95│ 12521.99│ 5832.03│ 13503.32│ 11918.00│ 7883.48│
│营业成本 │ 14425.43│ 9359.28│ 5018.52│ 13491.82│ 8739.02│ 5554.22│
│营业税金及附加 │ 191.75│ 123.10│ 59.82│ 267.31│ 207.18│ 139.82│
│销售费用 │ 354.43│ 255.19│ 99.27│ 427.95│ 335.13│ 215.21│
│财务费用 │ -1262.44│ -749.32│ -358.03│ -720.14│ -761.46│ -565.26│
│管理费用 │ 2483.93│ 1729.89│ 838.40│ 3722.23│ 4778.56│ 2609.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.90│ 8.15│ ---│ 12.17│ -42.92│ -45.05│
│投资收益 │ 45.06│ 34.50│ 16.10│ 40.77│ 81.02│ 69.84│
│营业利润 │ 3746.86│ 646.33│ 305.55│ -9089.46│ -5840.72│ -3627.06│
│营业外收入 │ 4.63│ 2.04│ 0.39│ 7.78│ 1.71│ 3.65│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 5.77│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 3751.49│ 648.37│ 305.94│ -9087.44│ -5839.01│ -3623.41│
│所得税 │ 741.49│ 99.09│ 89.22│ -2070.16│ -1737.69│ -1284.25│
│净利润 │ 3010.00│ 549.29│ 216.72│ -7017.28│ -4101.32│ -2339.16│
│归属母公司净利润 │ 2748.60│ 476.21│ 146.16│ -6910.98│ -4120.49│ -2369.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23740.41│ 25514.04│ 56514.06│ 57091.35│ 23024.17│ 23621.38│
│经营活动现金流出 │ 12224.88│ 17293.09│ 43499.41│ 38178.82│ 8531.87│ 12334.86│
│经营活动现金流量净额│ 11515.53│ 8220.95│ 13014.65│ 18912.53│ 14492.30│ 11286.52│
│投资活动现金流入 │ 44801.78│ 23176.37│ 75625.45│ 43905.53│ 1922.32│ 10904.62│
│资本性支出 │ 8945.93│ 15489.36│ 27556.68│ 27880.22│ 15350.43│ 3571.38│
│投资活动现金流出 │ 44976.28│ 56191.09│ 79376.78│ 69880.22│ 49750.43│ 10871.38│
│投资活动现金流量净额│ -174.50│ -33014.72│ -3751.33│ -25974.69│ -47828.11│ 33.23│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 30992.23│ 10108.84│ 182.58│ 79275.06│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1174.27│ 4462.82│ 7405.56│ 1781.98│ 4670.21│ 5048.58│
│筹资活动现金流量净额│ -1124.27│ 26529.41│ 2703.28│ -1599.40│ 74604.85│ -5048.58│
│汇率变动对现金的影响│ 90.79│ -162.81│ -144.20│ -372.13│ -385.40│ 47.60│
│现金及等价物净增加额│ 10307.54│ 1572.84│ 11822.41│ -9033.70│ 40883.64│ 6318.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23740.41│ 15597.62│ 7401.74│ 25514.04│ 17918.60│ 14501.99│
│经营活动现金流出 │ 12224.88│ 7760.73│ 3979.49│ 17293.09│ 14425.92│ 10714.26│
│经营活动现金流量净额│ 11515.53│ 7836.90│ 3422.25│ 8220.95│ 3492.69│ 3787.73│
│投资活动现金流入 │ 44801.78│ 38454.93│ 22279.97│ 23176.37│ 21298.25│ 13739.24│
│资本性支出 │ 8945.93│ 6409.00│ 2386.12│ 15489.36│ 10998.90│ 6198.53│
│投资活动现金流出 │ 44976.28│ 35097.00│ 2586.12│ 56191.09│ 38880.92│ 21619.55│
│投资活动现金流量净额│ -174.50│ 3357.93│ 19693.85│ -33014.72│ -17582.67│ -7880.31│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ ---│ ---│ 30992.23│ 30992.23│ 1142.23│
│筹资活动现金流出 │ 1174.27│ 1039.67│ 943.37│ 4462.82│ 1971.42│ 1836.82│
│筹资活动
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